Comenzado el martes, 5 de marzo de 2019, 17:35

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 5 de marzo de 2019, 19:03

Tiempo empleado 1 hora 28 minutos

Puntos 9,00/10,00

Calificación 4,50 de 5,00 (90%)

Pregunta 1
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el valor futuro?

Seleccione una:
a. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que
mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto
determinado.
CORRECTO. El valor futuro, es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto
de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto
determinado.
b. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de productos que
mantenemos en el futuro o que decidimos ahorrar en un proyecto
determinado
c. Es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que
mantenemos en el futuro o que decidimos guardar.
d. Ninguna es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el valor que tendrá en el futuro un determinado

monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un
proyecto determinado.

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Según el artículo,

¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?

Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.

Pregunta 3
Incorrecta
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Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?

Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de
condiciones bancarias y gestión de la posición.
b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.
c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.
d. Ninguno de los anteriores.
No, existe una alternativa de las anteriores que si es cierta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de

previsiones, control de condiciones bancarias y gestión de la posición.

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Qué se entiende por “float” bancario?

Seleccione una:
a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las
operaciones
Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el
que se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya
ha sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha
valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma
está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses.

b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de

referencia
c. El margen de intermediación bancaria.
d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas
valor de las operaciones

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el flujo que está compuesto por la entradas y salidas de dinero que
se produce como consecuencia por la actividad de la empresa ?
Seleccione una:
a. Flujo de Fondos Financiero.
b. Flujo de Fondos Operativo.
La Gestión de Flujo de Fondos Operativo corresponde a las entradas y salidas de
dinero que se produce como consecuencia por la actividad de la empresa.

c. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Flujo de Fondos Operativo.

Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Cuando se dice que el dinero dentro de la empresa está en continuo

movimiento, lo que supone que deben adoptarse medidas de control
dinámicas que sean capaces de adaptarse al propio flujo de fondos. La
movilidad y agilidad de los circuitos monetarios hacen inútiles o poco
adecuados controles de tipo estático que analizan la situación cada cierto
espacio de tiempo. Corresponde:
Seleccione una:
a. Visión global
b. Dinamismos
CORRECTO. El dinamismo es una característica donde la movilidad y agilidad de los
circuitos monetarios hacen inútiles o poco adecuados controles de tipo estático que
analizan la situación cada cierto espacio de tiempo.

c. Anticipación
d. Ninguna opción corresponde
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismos

Pregunta 7
Correcta
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Enunciado de la pregunta

Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los

sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar
volcados de la información a los sistemas de información propios de la
tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder realizar
_____________
Seleccione una:
a. Cash- Flow
CORRECTO. Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a
los sistemas y circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la
información a los sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente
con el objetivo de poder realizar cash-flow previsional que será la principal herramienta
de trabajo, cash-flow que se obtiene de las previsiones de cobro y pago.

b. Planificación radical
c. Valor Futuro
d. Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cash- Flow

Pregunta 8
Correcta
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Enunciado de la pregunta

¿La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de?

Seleccione una:
a. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los
costes por servicios bancarios.
b. una reducción el coste medio ponderado del capital bajando los márgenes
de las financiaciones.
c. Todas son correctas.
Ambas son actividades del área de tesorería.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta

El concepto de flujo de fondos supone un cambio drástico en los métodos de

gestión, que incorpora tres características básicas:
Seleccione una:
a. Dinamismo, visión global, anticipación
CORRECTO. Las tres características básicas son dinamismo, visión global y
anticipación

b. Visión particular, estático y estático

c. Presente, anterior y futuro
d. Ninguna opción es correcta
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dinamismo, visión global, anticipación

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta

¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.