FONDOS DE INVERSIÓN

INVERSIONES BBVFAMACB (DEUDA).

FONDO ALIANZA ACCIONES COLOMBIA (ACCIONES).

PRESENTADO POR:

JOSE QUINTERO ORTIZ

NEYER VALENCIA PALLARES
STEFANY AVENDAÑO ALTAFULLA
TORIBIO RIVERA RADA

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

SANTA MARTA D.T.C.H

2019
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Fondos de Inversión en deuda y acciones

Taller –Fondos de Inversión

Identificar dos fondos de inversión (uno de deuda y el segundo de acciones), y describir las diferencias
más importantes respecto a riesgo y rentabilidad.

Teniendo en cuenta su ficha técnica, analizar:

1. Duración de las inversiones (si aplica)

2. Emisores principales en los cuales desarrolla su inversión.
3. Análisis de las rentabilidades en los últimos 365 días y de riesgo (volatilidad)
4. Expectativa de rentabilidad para los próximos meses.

SOLUCIÓN
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA
1. Duración de las inversiones BBVFAMACB

Condiciones económicas 01/10/2019

Rentabilidad
1 semana 1 Mes 3 Meses 6 Meses YTD 1 Año 3 Años 5 Años
Anualizada
Fondo 3,797% 3,934% 4,188% 4,114% 4,069% 3,825% 5,039% 5,012%

Se puede denotar que a mayor tiempo de inversión más alta es la rentabilidad, sin embargo, hay una
excepción en la inversión a tres meses la cual es más alta la rentabilidad incluso que la de un año.

2. Emisores principales en los cuales desarrolla su inversión.

Composición del Portafolio por Tipo de Renta
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Fondos de Inversión en deuda y acciones

Composición del Activo del fondo

La entidad nos muestra que la composición del activo del fondo es de menos del 10% de entidades públicas
y el resto de entidades financieras, pero no especifica que porcentaje le corresponde a cada entidad.

3. Análisis de las rentabilidades en los últimos 365 días y de riesgo (volatilidad)

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Fondos de Inversión en deuda y acciones

Clase
BBVA FAM Clase A Se puede visualizar que el comportamiento de
la rentabilidad es muy estable a través del
tiempo teniendo en cuenta los tres datos que nos
Riesgo de Inversion Medio Bajo
arroja el cuadro anterior, a pesar de la diferencia
Rentabilidades a 01/10/2019 de tiempo entre ellos. Igualmente nos muestra
que el riesgo de la inversión en medio bajo con
Valor de la Unidad 2.431,774108 una volatilidad mínima, lo cual nos permite
deducir que nuestra inversión sería segura.
Valor del fondo en millones 1.328.525,26
Rentabilidad semanal 3,329%
Rentabilidad mensual 3,976%
Rentabilidad anual 3,82%

4. Expectativa de rentabilidad para los próximos meses

De acuerdo a la estabilidad que ha mostrado el mercado, se puede esperar una rentabilidad estable para
los próximos meses de un 3,5 % aproximado, según las noticias sobre inflación en Colombia, esta se
mantendrá estable, incluso para el año 2020.
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Fondos de Inversión en deuda y acciones

FONDO DE INVERSIÓN ACCIONES

1. Duración de las inversiones FONDO ALIANZA ACCIONES COLOMBIA

Fondo Alianza Acciones Colombia

Por medio del Fondo Alianza Acciones Colombia podrá, en el largo

plazo, aprovechar el retorno generado por un portafolio
estructurado con las principales acciones del mercado bursátil
colombiano.

PLAZO
PERFIL DE RIESGO:
PERMANENCIA:
ALTO RIESGO
30 días.

INVERSIÓN MÍNIMA:
CALIFICACIÓN
$10.000
No aplica
Adición Mínima: $10.000

Es tipo de fondo de inversión a pesar de ser con acciones, exige una permanencia mínima de 30 días.

2. Emisores principales en los

cuales desarrolla su
inversión.

R// El 33% de la inversión está

distribuida en empresas que
trabajan con el sector energía, el
30% aproximadamente está
invertido en entidades
financieras, el 12% en empresas
aseguradoras y el 25% restante
está dividido en diversos sectores
importntes del pais, como son
Almacenes Éxito, Grupo NUtrsa
y grupo Argos.
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Fondos de Inversión en deuda y acciones

3. Análisis de las rentabilidades en los últimos 365 días y de riesgo (volatilidad)

Rentabilidad en el período presentado

La rentabilidad neta consolidada ofrecida
a los partícipes del Fondo Alianza
Acciones durante los primeros 6 meses del
año fue del 37.22% E.A.
Año Período Rentabilidad
2017 Ene - Jun 18,84%
2018 Ene - Jun 7,00%
2019 Ene - Jun 37,22%

Volatilidad en el período presentado

La volatilidad 30 días del fondo para los
primeros 6 meses ha estado acorde al perfil
de riesgo agresivo del fondo. R// Se puede visualizar que el comportamiento de la
rentabilidad es muy inestable. Igualmente nos muestra que el
Año Período Rentabilidad riesgo de la inversion en alto con una volatividad agresiva, lo
2017 Ene - Jun 8,05% cual nos permite deducir que nuestra inversion presentaría un
2018 Ene - Jun 12,00% riesgo muy alto de no optener ganacias e inclusive presentar
2019 Ene - Jun 11,65% pérdidas.

4. Expectativa de rentabilidad para los próximos meses.

De acuerdo a poca estabilidad que ha mostrado el mercado y a la actual tendencia a la baja de las
acciones, se puede esperar obtener un mínimo de rentabilidad para los próximo meses y puede llegar el
caso de tener pérdidas en nuestras acciones, según las noticias sobre inflación en Colombia, esta se
mantendrá estable, incluso para el año 2020.
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Fondos de Inversión en deuda y acciones

Bibliografia
https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/fam.html

https://www.bbvaassetmanagement.com/am/tlwgpub/informes/BBVFAMACB_312019070912.pdf?pais=CO&pe
rfil=1&idioma=CE

https://www.alianza.com.co/documents/20182/167007/Rendici%C3%B3n+de+cuentas+-1+SEM+-
ACCIONES/77d35c91-ea8a-4f82-866f-750aa47a341f