CODIGO DESCRIPCION VALOR

4135 VENTAS 210,000,000

6135 COSTO DE VENTAS 105,000,000
5105 GASTO DE PERSONAL (ADMON) 22,000,000
5135 SERVICIOS PUBLICOS (ADMON) 5,600,000
5120 ARRENDAMIENTO (ADMON) 2,000,000
5160 DEPRECIACIONES (ADMON) 2,660,000
5205 GASTOS DE PERSONAL (VENTAS) 28,000,000
5220 GASTO ARRENDAMIENTO (VENTAS) 6,000,000
523560 PUBLICIDAD 3,800,000
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 1,200,000
4245 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO 600,000
4210 INGRESOS FINANCIEROS 450,000
530505 GASTO INTERESES BANCARIOS 670,000
110505 CAJA 2,000,000
112005 BANCOS 4,516,494
11 EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4,000,000
171036 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA LA VENTA 5,000,000
1205 INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 4,000,000
130505 CLIENTES 10,500,000
13050515 DETERIORO CLIENTES - 315,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,000,000
1330 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,800,000
135505 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 157,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 437,500
135530 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 498,750
135510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 43,750
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 15,750,000
14350115 DETERIORO MERCANCIAS - 315,000
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 7,800,000
15200515 DEPRECIACION ACUMULADA - 780,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 5,000,000
15240515 DEPRECIACION ACUMULADA - 1,000,000
152411 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 11,000,000
15241115 DEPRECIACION ACUMULADA - 2,200,000
15241115 DETERIORO - 560,000
1620 LICENCIAS Y FRANQUICIAS 3,500,000
16201015 AMORTIZACION ACUMULADA - 700,000
1635 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 2,400,000
16350515 AMORTIZACION ACUMULADA - 480,000
151605 EDIFICIO 17,000,000
2105 PRESTAMOS BANCARIOS 3,000,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 6,300,000
2305 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 1,450,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 218,750
 2408 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,662,500
2368 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 21,875
2505 NOMINA POR PAGAR 4,166,667
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS 130,283
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES - ARL 17,002
237010 APORTES AL ICBF - SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 130,283
238030 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 521,133
2531 PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES LABORALES 10,915,000
2105 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO 12,000,000
3115 APORTES SOCIALES
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (34%)
330505 RESERVA LEGAL (10%)
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 ACTIVO PASIVO
PATRIMONIO INGRESO GASTO
CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COSTO

X
 ESTILO LTDA
NIT: 908.088.557-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS OPERACIONALES $ 210,000,000

Costo de Ventas $ 105,000,000

UTILIDAD BRUTA $ 105,000,000

Gastos de Administracion $ 32,260,000

Gastos de Ventas $ 37,800,000

UTILIDAD OPERACIONAL $ 34,940,000

Utilidad en Venta de inversiones $ 1,200,000

Utilidad en venta de equipo $ 600,000
Financieros $ 450,000

Gastos Financieros $ 670,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 36,520,000

PROVISION DE IMPUESTOS $ 12,416,800

UTILIDAD DESPUES DE IMPTS $ 24,103,200

RESERVA LEGAL $ 2,410,320

UTILIDAD NETA $ 21,692,880

Sara Toro Julieta Melo Andres Calle

SARA TORO JULIETA MELO ANDRES CALLE
REPRESENTANTE LEGAL 88765-TP 76533-TP
Contador Publico Revisor Fiscal
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 36,520,000
2404 IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 12,416,800
3315 RESERVA LEGAL $ 2,410,320
3610 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 21,692,880
SUMAS IGUALES $ 36,520,000 $ 36,520,000
 ESTILO LTDA
NIT: 908.088.557-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10,516,494
Caja 2,000,000
bancos 4,516,494
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN DEUDORES COMERCIALES 14,122,000
Clientes Nacionales 10,500,000
Deterioro Clientes - 315,000
Anticipos y Avances 1,800,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 1,000,000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1,137,000
EXISTENCIAS 15,435,000
Mercancias no fabricadas por la empresa 15,750,000
Deterioro Mercancias - 315,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 43,260,000
Maquinaria y Equipo 7,800,000
Equipo de Oficina 5,000,000
Bienes Adquiridos en arrendamiento financiero 11,000,000
Edificio 17,000,000
Deterioro - 4,540,000
INVERSIONES 4,000,000
Inversiones no corrientes mantenidos hasta el vencimiento 4,000,000
INTANGIBLES Y PLUSVALIA 4,720,000
Licencias y franquicias 3,500,000
Programas para computador 2,400,000
Amortizacion acumulada - 1,180,000
DIFERIDOS 5,000,000
Activos mantenidos para la venta 5,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,000,000
Bancos Nacionales 3,000,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES 6,300,000
Nacionales 6,300,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR 13,404,326
Cuentas comerciales por pagar 1,450,000
Retencion en la fuente 218,750
Retencion impuesto industria y comercio 21,875
Aportes entidades promotoras de salud - EPS 130,283
Aportes administradoras de riesgos profesionales - ARL 17,002
Aportes al ICBF - SENA y cajas de compensacion 130,283
Aportes a fondos de pensiones 521,133
Pasivos estimados para obligaciones laborales 10,915,000
PASIVOS FISCALES 14,079,300
Impuesto al valor agregado 1,662,500
Impuesto de renta y complementarios 12,416,800
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 4,166,667
Salarios por pagar 4,166,667
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 12,000,000
Bancos Nacionales 12,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Aportes Sociales 20,000,001
Reserva Legal 2,410,320
Utilidad del ejercicio 21,692,880
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Sara Toro Julieta Melo

SARA TORO JULIETA MELO
REPRESENTANTE LEGAL 88765-TP
Contador Publico
40,073,494

56,980,000

97,053,494
 40,950,293

12,000,000

52,950,293

44,103,201

97,053,494

a Melo Andres Calle

ANDRES CALLE
76533-TP
Revisor Fiscal