Balance General

Al 31/12/2019
Código Descripción Saldo Debe Saldo Haber

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.11107 CAJA CHICA 300.00 0.00
Total: CAJA 300.00 0.00
1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.113 BANCO 80,799.70 0.00
Total: BANCOS 80,799.70 0.00
1.1.1.03. INVERSIONES TEMPORALES
1.1.1.111 CAJA 13,694.55 0.00
Total: INVERSIONES TEMPORALES 13,694.55 0.00
Total: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 94,794.25 0.00
1.1.2. EXIGIBLE
1.1.2.01. CLIENTES
1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 10,711.20 0.00
1.1.2.01.002 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 12.11
Total: CLIENTES 10,699.09 0.00
1.1.2.04. POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS
1.1.2.04.004 COMISIONES POR COBRAR 3,000.00 0.00
Total: POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS 3,000.00 0.00
Total: EXIGIBLE 13,699.09 0.00
1.1.3. REALIZABLE
1.1.3.01. MERCADERIA A
1.1.3.01.03 INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA 465.00 0.00
1.1.3.01.114 INVENTARIO DE MERCADERIAS 31,565.19 0.00
Total: MERCADERIA A 32,030.19 0.00
Total: REALIZABLE 32,030.19 0.00
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01. IMPUESTOS
1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 2,857.80 0.00
1.1.4.01.007 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 68.30 0.00
Total: IMPUESTOS 2,926.10 0.00
1.1.4.02. PRE-PAGADOS
1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1,200.00 0.00
Total: PRE-PAGADOS 1,200.00 0.00
Total: OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4,126.10 0.00
Total: ACTIVO CORRIENTE 144,649.63 0.00
1.2. NO CORRIENTE
1.2.1. FIJO TANGIBLE
1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.04.12104 MUEBLES DE OFICINA 4,800.00 0.00
1.2.1.04.12105 (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA 0.00 352.00
1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES 0.00 32.00
Total: MUEBLES Y ENSERES 4,416.00 0.00
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 4,400.00 0.00
1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 0.00 303.00
Total: EQUIPO DE COMPUTACION 4,097.00 0.00
1.2.1.07. VEHICULO
1.2.1.07.001 VEHICULO 10,000.00 0.00
Total: VEHICULO 10,000.00 0.00
Total: FIJO TANGIBLE 18,513.00 0.00
Total: NO CORRIENTE 18,513.00 0.00
Total: ACTIVO 163,162.63 0.00
2. PASIVO
2.1. CORRIENTE
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.01. PROVEEDORES
2.1.2.01.21203 PROVEEDORES 0.00 17,074.00
Total: PROVEEDORES 0.00 17,074.00
2.1.2.04. TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR
2.1.2.3 APORTE PATRONAL POR PAGAR 0.00 303.75
2.1.2.4 RETENCION JUDICIAL 0.00 200.00
2.1.2.5 APORTE INDIVIDUAL AL IEES POR PAGAR 0.00 233.75
2.1.2.6 CUENTAS POR PAGAR 0.00 150.00
Total: TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR 0.00 887.50
Total: CUENTAS POR PAGAR 0.00 17,961.50
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.4.01. IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR
2.1.4.01.026 IVA VENTAS 0.00 1,920.60
2.1.4.01.027 IVA RETENIDO POR PAGAR 0.00 60.00
2.1.4.01.21518 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 0.00 261.20
Total: IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR 0.00 2,241.80
Total: IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 2,241.80
2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR
2.1.6.02. PARTE CTE HIPOTECAS L/P
2.1.7 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 9,900.00
Total: PARTE CTE HIPOTECAS L/P 0.00 9,900.00
Total: HIPOTECAS POR PAGAR 0.00 9,900.00
Total: CORRIENTE 0.00 30,103.30
2.2. NO CORRIENTE
2.2.2. OTROS NO CORRIENTES
2.2.2.01. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.2.2201 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 5,700.00
Total: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 0.00 5,700.00
Total: OTROS NO CORRIENTES 0.00 5,700.00
Total: NO CORRIENTE 0.00 5,700.00
Total: PASIVO 0.00 35,803.30
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.02. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
3.1.1.331 CAPITAL 0.00 126,455.00
Total: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 0.00 126,455.00
Total: CAPITAL SUSCRITO 0.00 126,455.00
Total: CAPITAL SOCIAL 0.00 126,455.00
3.3. RESULTADOS
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO
3.3.1.02.001 UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 304.33
Total: RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 304.33
Total: UTILIDAD / PERDIDA 0.00 304.33
Total: RESULTADOS 0.00 304.33
Total: PATRIMONIO 0.00 126,759.33

Total Activo 163,162.63 0.00

Pasivo + Capital 0.00 162,562.63

Suman Total 163,162.63 162,562.63