Balance de Comprobación

Desde 01/12/2019 Hasta 31/12/2019

Código Descripción Saldo Antes Debe Actual

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.11107 CAJA CHICA 0.00 300.00
Total: CAJA 0.00 300.00
1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.113 BANCO 0.00 95,242.75
Total: BANCOS 0.00 95,242.75
1.1.1.03. INVERSIONES TEMPORALES
1.1.1.111 CAJA 0.00 22,324.75
Total: INVERSIONES TEMPORALES 0.00 22,324.75
Total: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 0.00 117,867.50
1.1.2. EXIGIBLE
1.1.2.01. CLIENTES
1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 0.00 13,711.20
1.1.2.01.002 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00
Total: CLIENTES 0.00 13,711.20
1.1.2.04. POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS
1.1.2.04.004 COMISIONES POR COBRAR 0.00 3,000.00
Total: POR COBRAR EMPLEADOS Y SOCIOS 0.00 3,000.00
Total: EXIGIBLE 0.00 16,711.20
1.1.3. REALIZABLE
1.1.3.01. MERCADERIA A
1.1.3.01.03 INVENTARIO DE SUMINISTRO DE OFICINA 0.00 500.00
1.1.3.01.114 INVENTARIO DE MERCADERIAS 0.00 45,765.00
Total: MERCADERIA A 0.00 46,265.00
Total: REALIZABLE 0.00 46,265.00
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01. IMPUESTOS
1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 0.00 3,034.20
1.1.4.01.007 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 0.00 68.30
Total: IMPUESTOS 0.00 3,102.50
1.1.4.02. PRE-PAGADOS
1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 0.00 1,200.00
Total: PRE-PAGADOS 0.00 1,200.00
1.1.4.03. ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.4.03.03 ANTICIPO DE SUELDO 0.00 300.00
Total: ANTICIPO A PROVEEDORES 0.00 300.00
Total: OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0.00 4,602.50
Total: ACTIVO CORRIENTE 0.00 185,446.20
1.2. NO CORRIENTE
1.2.1. FIJO TANGIBLE
1.2.1.04. MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.04.12104 MUEBLES DE OFICINA 0.00 4,800.00
1.2.1.04.12105 (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA 0.00 0.00
1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES 0.00 0.00
Total: MUEBLES Y ENSERES 0.00 4,800.00
1.2.1.06. EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 0.00 4,400.00
1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 0.00 0.00
Total: EQUIPO DE COMPUTACION 0.00 4,400.00
1.2.1.07. VEHICULO
1.2.1.07.001 VEHICULO 0.00 10,000.00
Total: VEHICULO 0.00 10,000.00
Total: FIJO TANGIBLE 0.00 19,200.00
Total: NO CORRIENTE 0.00 19,200.00
Total: ACTIVO 0.00 204,646.20
2. PASIVO
2.1. CORRIENTE
2.1.2. CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.01. PROVEEDORES
2.1.2.01.21203 PROVEEDORES 0.00 4,470.00
Total: PROVEEDORES 0.00 4,470.00
2.1.2.04. TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR
2.1.2.3 APORTE PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.2.4 RETENCION JUDICIAL 0.00 0.00
2.1.2.5 APORTE INDIVIDUAL AL IEES POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.2.6 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00
Total: TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR 0.00 0.00
Total: CUENTAS POR PAGAR 0.00 4,470.00
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.4.01. IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR
2.1.4.01.026 IVA VENTAS 0.00 0.00
2.1.4.01.027 IVA RETENIDO POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.4.01.21518 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 0.00 0.00
Total: IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR 0.00 0.00
Total: IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 0.00
2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR
2.1.6.02. PARTE CTE HIPOTECAS L/P
2.1.7 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00
Total: PARTE CTE HIPOTECAS L/P 0.00 0.00
Total: HIPOTECAS POR PAGAR 0.00 0.00
Total: CORRIENTE 0.00 4,470.00
2.2. NO CORRIENTE
2.2.2. OTROS NO CORRIENTES
2.2.2.01. DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
2.2.2201 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 300.00
Total: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 0.00 300.00
Total: OTROS NO CORRIENTES 0.00 300.00
Total: NO CORRIENTE 0.00 300.00
 Total: PASIVO 0.00 4,770.00
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO
3.1.1.02. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
3.1.1.331 CAPITAL 0.00 0.00
Total: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 0.00 0.00
Total: CAPITAL SUSCRITO 0.00 0.00
Total: CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00
3.3. RESULTADOS
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA
3.3.1.02. RESULTADO DEL EJERCICIO
3.3.1.02.001 UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Total: RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Total: UTILIDAD / PERDIDA 0.00 0.00
Total: RESULTADOS 0.00 0.00
Total: PATRIMONIO 0.00 0.00
4. INGRESOS
4.1. OPERACIONALES
4.1.1. VENTAS
4.1.1.05. DEVOLUCIONES
4.1.1.1 VENTAS 0.00 16,005.00
4.1.2 COMISIONES GANADAS 0.00 3,000.00
Total: DEVOLUCIONES 0.00 19,005.00
Total: VENTAS 0.00 19,005.00
Total: OPERACIONALES 0.00 19,005.00
4.2. NO OPERACIONALES
4.2.1. OTRAS RENTAS
4.2.1.01. RENTAS FINANCIERAS
4.2.1.01.002 INTERES GANADO 0.00 45.00
Total: RENTAS FINANCIERAS 0.00 45.00
Total: OTRAS RENTAS 0.00 45.00
Total: NO OPERACIONALES 0.00 45.00
Total: INGRESOS 0.00 19,050.00
5. EGRESOS
5.1. OPERATIVOS
5.1.1. COSTO DE VENTAS
5.1.1.02. MERCADERIA 2
5.1.1.2 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS 0.00 6,102.19
Total: MERCADERIA 2 0.00 6,102.19
Total: COSTO DE VENTAS 0.00 6,102.19
Total: OPERATIVOS 0.00 6,102.19
Total: EGRESOS 0.00 6,102.19
6. GASTOS
6.1. OPERACIONALES
6.1.1. DE VENTAS
6.1.1.01. REMUNERACIONES
6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL 0.00 303.75
6.1.1.01.005 13er SUELDO 0.00 2,250.00
Total: REMUNERACIONES 0.00 2,553.75
6.1.1.03. EN VTA
6.1.1.03.003 SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00
6.1.1.03.005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 150.00
6.1.1.03.61104 ARRIENDO PAGADO 0.00 500.00
6.1.1.2 COSTO DE VENTA 0.00 12,729.81
Total: EN VTA 0.00 13,379.81
Total: DE VENTAS 0.00 15,933.56
6.1.2. ADMINISTRATIVOS
6.1.2.01. REMUNERACIONES
6.1.2.01.013 SUELDOS 0.00 2,500.00
Total: REMUNERACIONES 0.00 2,500.00
6.1.2.02. GENERALES
6.1.2.02.001 SERVICIOS BASICOS 0.00 120.00
6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 0.00 35.00
6.1.2.02.025 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00
6.1.2.02.026 DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA 0.00 32.00
6.1.2.02.027 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 0.00 45.00
Total: GENERALES 0.00 232.00
Total: ADMINISTRATIVOS 0.00 2,732.00
Total: OPERACIONALES 0.00 18,665.56
6.2. NO OPERACIONALES
6.2.1. FINANCIEROS
6.2.1.01. BANCARIOS
6.2.1.01.006 INTERES PAGADO 0.00 56.00
6.2.1.01.007 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 12.00
Total: BANCARIOS 0.00 68.00
Total: FINANCIEROS 0.00 68.00
6.2.3. GASTOS NO DEDUCIBLES
6.2.3.01. NO DEDUCIBLES
6.2.3.01.003 CUENTAS INCOBRABLES 0.00 12.11
Total: NO DEDUCIBLES 0.00 12.11
Total: GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 12.11
Total: NO OPERACIONALES 0.00 80.11
Total: GASTOS 0.00 18,745.67

Suman Total Debe 0.00 253,314.06

0.00
Haber Actual Saldo

0.00 300.00
0.00 300.00

14,443.05 80,799.70
14,443.05 80,799.70

8,630.20 13,694.55
8,630.20 13,694.55
23,073.25 94,794.25

3,000.00 10,711.20
12.11 -12.11
3,012.11 10,699.09

0.00 3,000.00
0.00 3,000.00
3,012.11 13,699.09

35.00 465.00
14,199.81 31,565.19
14,234.81 32,030.19
14,234.81 32,030.19

176.40 2,857.80
0.00 68.30
176.40 2,926.10

0.00 1,200.00
0.00 1,200.00

300.00 0.00
300.00 0.00
476.40 4,126.10
40,796.57 144,649.63
 0.00 4,800.00
352.00 -352.00
32.00 -32.00
384.00 4,416.00

0.00 4,400.00
303.00 -303.00
303.00 4,097.00

0.00 10,000.00
0.00 10,000.00
687.00 18,513.00
687.00 18,513.00
41,483.57 163,162.63

21,544.00 -17,074.00
21,544.00 -17,074.00

303.75 -303.75
200.00 -200.00
233.75 -233.75
150.00 -150.00
887.50 -887.50
22,431.50 -17,961.50

1,920.60 -1,920.60
60.00 -60.00
261.20 -261.20
2,241.80 -2,241.80
2,241.80 -2,241.80

9,900.00 -9,900.00
9,900.00 -9,900.00
9,900.00 -9,900.00
34,573.30 -30,103.30

6,000.00 -5,700.00
6,000.00 -5,700.00
6,000.00 -5,700.00
6,000.00 -5,700.00
 40,573.30 -35,803.30

126,455.00 -126,455.00
126,455.00 -126,455.00
126,455.00 -126,455.00
126,455.00 -126,455.00

304.33 -304.33
304.33 -304.33
304.33 -304.33
304.33 -304.33
126,759.33 -126,759.33

16,005.00 0.00
3,000.00 0.00
19,005.00 0.00
19,005.00 0.00
19,005.00 0.00

45.00 0.00
45.00 0.00
45.00 0.00
45.00 0.00
19,050.00 0.00

19,050.00 -12,947.81
19,050.00 -12,947.81
19,050.00 -12,947.81
19,050.00 -12,947.81
19,050.00 -12,947.81

303.75 0.00
 2,250.00 0.00
2,553.75 0.00

120.00 -120.00
0.00 150.00
500.00 0.00
0.00 12,729.81
620.00 12,759.81
3,173.75 12,759.81

2,500.00 0.00
2,500.00 0.00

0.00 120.00
35.00 0.00
600.00 -600.00
32.00 0.00
45.00 0.00
712.00 -480.00
3,212.00 -480.00
6,385.75 12,279.81

0.00 56.00
0.00 12.00
0.00 68.00
0.00 68.00

12.11 0.00
12.11 0.00
12.11 0.00
12.11 68.00
6,397.86 12,347.81

253,314.06 176,929.55
-176,929.55