Jan-24

Efectivo 50,000,000
Inventarios 50,050,000 Iva
Capital social 100,050,000 29,021,075
866,400
Jan-30 29,887,475
Inventarios 152,742,500
Iva descontable 29,021,075
Rte Fte 3,818,563
Proveedores 177,945,013
Saldo
Proveedores 106,767,008 71,178,005
Efectivo 106,767,008 Cuentas por pagar
199,850 3,818,563
Feb-13 114,000
Efectivo 98,000,000 5,312,400
Obligaciones financieras diferidas 2,000,000 199,850 9,244,963
Obligaciones financieras 100,000,000 9,045,113

2.38208734%
Periodo Interés Cuota Abono K Saldo
0 98,000,000
1 2,334,446 25,976,200 23,641,754 74,358,246
2 1,771,278 25,976,200 24,204,922 50,153,324
3 1,194,696 25,976,200 24,781,504 25,371,820
4 604,380 25,976,200 25,371,820 0

Feb-28 2,334,446 1,322,853 1,011,593

Gastos financieros 1,322,853 Obligaciones financieras

Obligaciones financieras interés 1,322,853 Obligaciones financieras diferidas
Obligaciones financieras interés
Mar-05
Efectivo 190,674,094 Saldo
Clientes 190,674,094 354,109,031
Clientes 544,783,125
Anticipo rte fte 11,690,625
Iva descontable 88,848,750
Ventas/ingreso 467,625,000

Costo de ventas 182,428,400

Inventarios 182,428,400

Mar-13
Obligaciones Financieras 24,426,200
Gastos financieros 1,011,593
Obligaciones financieras interés 1,322,853
Obligaciones Financieras diferidas 784,446
Efectivo 25,976,200
26,760,646 26,760,646

Mar-15 280 28,550 7,994,000

1,518,860 Iva
-199,850 Rte fuente
9,313,010
Proveedor 9,313,010
Iva descontable 1,518,860
Rte fuente 199,850
Inventarios 7,919,372
Reajuste costo 74,628
9,512,860 9,512,860

Mar-25
Propiedad planta y equipo 4,560,000
Iva descontable 866,400
Rte fte 114,000
Cuentas por pagar 5,312,400
5,426,400 5,426,400

Mar-31 1,771,278 1,003,724

Gastos financieros 1,003,724

Obligaciones financieras interés 1,003,724
Efectivo
50,000,000 106,767,008
98,000,000 25,976,200
190,674,094
338,674,094 132,743,208
205,930,886
Iva
88,848,750
1,518,860
90,367,610
60,480,135

75,573,800
-1,215,554
1,003,724
75,361,970
 balance general Estado de resultado
d h d h
efectivo 50,000,000 106,767,008 ingresos 467,625,000
98,000,000 25,976,200 costo ventas 182,353,772
190,674,094 utilidad bruta 285,271,228
338,674,094 132,743,208 gastos f 3,338,170
205,930,886 281,933,058
d h
clientes 354,109,031
Anticipo rete.fuente 11,690,625
Inventarios 202,792,500 182,428,400
7,919,372
202,792,500 190,347,772
12,444,728
total activo 584,175,271
ppye 4,560,000
obligaciones f 2,000,000 100,000,000
24,426,200 1,322,853
1,322,853 784,446
1,003,724
27,749,053 103,111,022
75,361,970
proveedores 9,313,010 71,178,005
61,864,995
CXP 5,312,400 ACTIVOS FIJOS
114,000
3,818,563 RETE FUENTE
199,850 9,244,963
9,045,113
IVA 29,021,075 88,848,750
866,400 1,518,860
29,887,475 90,367,610
60,480,135
TOTAL PASIVO 211,312,212
Patrimonio 100,050,000
utilidad ejercicio 281,933,058
total patrimonio 381,983,058
activo- pasivo 372,863,058
 Kardex
Entrada Salida
Concepto Costo Costo
Cantidad Unitario Costo total Cantidad Unitario Costo total
Inventario Inicial 1,820 27,500 50,050,000
Compra 1 5,350 28,550 152,742,500
Venta 1 6,450 28,283.47 182,428,400
Devolución proveedor 280 28,283 7,919,372
 Saldo
Costo
Cantidad Unitario Costo total
1,820 27,500 50,050,000
7,170 28,283.47 202,792,500
720 28,283.47 20,364,100
440 28,283.47 12,444,728