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Código de la
Cuenta Nombre de la Cuenta Contable Valor
Contable
100,611
1 ACTIVO
,626.46
65,569,
101 ACTIVO CORRIENTE
029.06
7,261,0
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
40.11
7,261,0
1010101 CAJA
40.11
15,942,
10102 ACTIVOS FINANCIEROS
261.89
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE
1010201010 0.00
PARTICIPACIÓN
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE
1010202010 0.00
PARTICIPACIÓN
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE
1010203010 0.00
PARTICIPACIÓN
893,158
101020602 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS
.65
-
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y
1010207 2,055,9
DETERIORO
38.79
32,434,
10103 INVENTARIOS
938.57
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O
1010303 MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL 0.00
PROCESO DE PRODUCCION
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O
1010304 MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA 0.00
PRESTACION DEL SERVICIO
9,930,7
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
88.49
170,521
1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
.72
200,798
1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
.56
9,299,2
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES
89.07
260,179
1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
.14
35,042,
102 ACTIVOS NO CORRIENTES
597.40
21,954,
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
649.92
14,532,
1020101 TERRENOS
296.39
4,582,9
1020102 EDIFICIOS
62.06
620,511
1020104 INSTALACIONES
.59
1,677,3
1020105 MUEBLES Y ENSERES
85.24
2,816,4
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO
29.65
1,768,6
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
33.32
732,956
1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
.38
403,134
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
.02
-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1020112 7,425,5
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
44.50
358,377
10204 ACTIVO INTANGIBLE
.45
-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
1020405 1,120,5
INTANGIBLE
82.85
1,303,9
1020407 OTROS INTANGIBLES
60.30
12,729,
10208 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
570.03
11,160,
1020806 INVERSIONES SUBSIDIARIAS
183.69
1020807 INVERSIONES ASOCIADAS 0.00
1,569,3
1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
86.34
43,148,
2 PASIVO
737.80
20,129,
201 PASIVO CORRIENTE
591.28
1,888,2
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
06.18
1,719,7
2010301 LOCALES
02.64
1,719,7
201030103 OTRAS
02.64
168,503
2010302 DEL EXTERIOR
.54
5,849,0
2010401 LOCALES
09.75
146,346
2010501 LOCALES
.44
5,052,5
20106 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
35.69
5,052,5
2010601 OBLIGACIONES
35.69
3,924,8
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
48.19
546,161
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
.12
458,266
2010703 CON EL IESS
.15
848,093
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
.48
2,756.4
2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR
8
23,019,
202 PASIVO NO CORRIENTE
146.52
8,885,2
2020301 LOCALES
75.17
2,500,0
2020501 OBLIGACIONES
00.00
4,919,3
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
24.38
3,735,3
2020701 JUBILACION PATRONAL
56.92
145,251
2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
.01
6,392,1
20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
97.96
57,462,
3 PATRIMONIO NETO
888.66
11,914,
301 CAPITAL
280.74
22,327,
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
505.00
-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,
30102 10,413,
ACCIONES EN TESORERÍA
224.26
4,370,8
304 RESERVAS
22.91
4,353,6
30401 RESERVA LEGAL
19.55
17,203.
30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
36
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0.00
34,762,
306 RESULTADOS ACUMULADOS
217.31
31,146,
30601 GANANCIAS ACUMULADAS
395.43
-
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 1,183,6
54.34
543,347
30604 RESERVA DE CAPITAL
.09
6,415,5
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO
67.70
6,415,5
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO
67.70
INGRESOS DE
179,806,331.61
ACTIVIDADES
ORDINARIAS
INTERESES Y RENDIMIENTOS
4010602 0.00
FINANCIEROS
POR OPERACIONES
401090102 0.00
EXTRABURSATILES
POR CONTRATOS DE
401090103 0.00
UNDERWRITING
POR MANTENIMIENTO DE
401090106 0.00
INSCRIPCIÓN
POR REPRESENTACION DE
401090208 0.00
OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO,
4010903 0.00
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES
401090301 0.00
MATERIALIZADOS
CUSTODIA VALORES
401090302 0.00
DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
401090303 0.00
VALORES
GANANCIA EN INVERSIONES EN
4011003 ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y 0.00
OTRAS
VALUACION DE INSTRUMENTOS
4011004 FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 0.00
CON CAMBIO EN RESULTADOS
GANANCIA EN VENTA DE
4011101 0.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MATERIALES UTILIZADOS O
50101 131,797,877.63
PRODUCTOS VENDIDOS
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES,
5010401 182,254.00
PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO O PERDIDAS DE
5010402 0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS MATERIALES Y
5010407 388,343.59
REPUESTOS
COSTOS DE CONTRATOS DE
50105 0.00
CONSTRUCCIONES
COSTOS DE ACUERDO A
5010501 PORCENTAJES O GRADOS DE 0.00
TERMINACIÓN
BENEFICIOS SOCIALES E
5020103 1,045,662.63
INDEMNIZACIONES
REMUNERACIONES A OTROS
5020106 0.00
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA
5020119 0.00
PROPIEDAD O MERCANTILES
BENEFICIOS SOCIALES E
5020203 1,230,368.16
INDEMNIZACIONES
REMUNERACIONES A OTROS
5020206 0.00
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA
5020219 0.00
PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
5020220 427,591.25
OTROS
POR CONTRATOS DE
5020302010 0.00
UNDERWRITING
POR MANTENIMIENTO DE
5020302010 0.00
INSCRIPCIÓN
POR REPRESENTACION DE
502030308 0.00
OBLIGACIONISTAS
CUSTODIA, REGISTRO,
5020304 0.00
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
CUSTODIA VALORES
502030401 0.00
MATERIALIZADOS
CUSTODIA VALORES
502030402 0.00
DESMATERIALIZADOS
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
502030403 0.00
VALORES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE
5020306 0.00
ACTIVOS
VALUACION DE INSTRUMENTOS
5020308 FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 0.00
CON CAMBIO EN RESULTADOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN
5020401 ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y 0.00
OTRAS
15% PARTICIPACIÓN
601 1,507,456.22
TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) DE
604 OPERACIONES CONTINUADAS ANTES 6,437,788.70
DEL IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE
607 6,415,567.70
OPERACIONES CONTINUADAS
15% PARTICIPACIÓN
703 0.00
TRABAJADORES
GANANCIA (PÉRDIDA) DE
706 0.00
OPERACIONES DISCONTINUADAS
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
80005 ACTUARIALES POR PLANES DE 0.00
BENEFICIOS DEFINIDOS
PARTICIPACION DE OTRO
80007 RESULTADO INTEGRAL DE 0.00
ASOCIADAS
PROPIETARIOS DE LA
80101 0.00
CONTROLADORA
PARTICIPACION NO CONTROLADORA
80102 0.00
(INFORMATIVO)
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE
9000402 0.00
TERCEROS
PATRIMONIO DE FONDOS DE
900040201 0.00
INVERSIÓN
PATRIMONIO DE NEGOCIOS
900040202 0.00
FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS MERCANTILES
9000402020 0.00
INSCRITOS
FIDEICOMISOS MERCANTILES NO
9000402020 0.00
INSCRITOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS NO
9000402020 0.00
INSCRITOS
UTILIDAD A REINVERTIR
91 0.00
(INFORMATIVO)
Estado Flujos efectivos 5/3/2019 4:11:00 AM
Código de la
Nombre de la Cuenta Contable Valor
Cuenta
Contable
-
950102 Clases de pagos por actvidades de operación 155,125
,199.14
-
Pagos a proveedores por el suministro de
95010201 138,824
bienes y servicios
,715.00
-
950105 Intereses pagados 3,866,3
55.50
1,127,2
950106 Intereses recibidos
45.54
-
950107 Impuestos a las ganancias pagados 1,914,0
33.27
2,248,3
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo
79.06
-
Adquisiciones de propiedades, planta y
950209 2,300,3
equipo
51.17
-
950211 Compras de activos intangibles 154,488
.11
379,955
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo
.04
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE -
9503 (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 19,685,
FINANCIACIÓN 968.27
-
950305 Pagos de préstamos 16,210,
180.16
-
950308 Dividendos pagados 1,796,7
28.48
-
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo 1,679,0
59.63
-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE
9505 5,187,4
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
96.70
-
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL
97 1,356,6
EFECTIVO
80.99
655,674
9705 Ajustes por gastos en provisiones
.73
-
9709 Ajustes por gasto por impuesto a la renta 2,126,6
89.71
-
Ajustes por gasto por participación
9710 1,507,4
trabajadores
56.00
-
Otros ajustes por partidas distintas al
9711 30,086.
efectivo
06
7,696,4
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
92.24
-
(Incremento) disminución en cuentas por
9801 9,824,1
cobrar clientes
04.50
16,689,
9804 (Incremento) disminución en inventarios
565.37
546,272
9805 (Incremento) disminución en otros activos
.45
123,621
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos
.01