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3T

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS DE OPERACIÓN 10,915,910
EERR 33% Efectivo 3,465,000
ESF CxC Saldo Anterior 7,450,910

SALIDAS DE OPERACIÓN 7,226,572


EERR 90% Materiales 1,350,000
EERR 90% Mano de Obra 3,150,000
EERR 100% Almacenaje -
EERR 90% CIF 180,000
ESF CxP Saldo Anterior 520,000
EERR GV y GA 1,525,000
EERR Impuestos 501,572

FLUJO DE CAJA X ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,689,338

ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS DE INVERSION 6,960
EERR Ingresos por Intereses Valores Negociables 6,960
ESF Venta de Valores Negociables 0

SALIDAS DE INVERSION 10,762,724


ESF Compra de Valores Negociables 200000
ESF Compra de Maquinaria + Proyectos de Inversión 1,500,784
ESF Compra de Planta 9,061,940

FLUJO DE CAJA X ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (10,755,764)

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (7,066,426)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO (17,883,250)
ESF Desembolsos Préstamos Neto (Nuevos Préstamos - Amortizac -17,883,250
ESF Prestamos Corto Plazo (4T) 0
ESF Prestamista (Préstamo Multa) 0
ESF Prestamos Mediano Plazo (8T y 12T) -22,692,500
ESF Bonos 4,809,250
ESF Emisión de Acciones 0
ESF Preferentes 0
ESF Comunes 0

SALIDAS DE FINANCIAMIENTO 553,966


EERR Intereses Pagados 553,966
EERR Prestamos Corto Plazo (4T) 0
EERR Prestamista (Préstamo Multa) 0
EERR Prestamos Mediano Plazo (8T y 12T) 194,458
EERR Bonos 359,508
EERR Redención Bonos 0
EERR Dividendos Pagados 0
EERR Preferentes 0
EERR Comunes 0

FLUJO DE CAJA X ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (18,437,216)

FLUJO DE CAJA (25,503,642)

ESF CAJA Y BANCOS INICIAL 2,841,413

CAJA Y BANCOS FINAL (22,662,229)

Caja Balance 2,051,774

Diferencias -24,714,003
NORMAL DESC CxC Método Directo

10,915,910
3,465,000 3,465,000
7,450,910 7,450,910
Se aceptan diferencias hasta por un monto máximo de 9 (por redondeo de decimales)
* S I M D E F * CIA. 4
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 2

INGRESOS VTAS ( 105912. UNIDS A $ 105.00) 11,120,760


OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 5,300
INGRESO TOTAL 11,126,060
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 5912. A $ 69.96) 413,577
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 0
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 539,126
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,039,126
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 70.39 7,039,126
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.37 POR UNID) 7,452,703
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 0. UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 7,452,703
UTILIDAD BRUTA 3,673,357
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,556,038
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 151,171
INTERES BONOS 255,277
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 406,448
1,962,486
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,710,871
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,710,871
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 684,348
INGRESO DESP.IMPTS 1,026,523
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1,026,523
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1,026,523
* S I M D E F * CIA. 4
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 5

INGRESOS VTAS ( 100000. UNIDS A $ 105.00) 10,500,000


OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 6,960
INGRESO TOTAL 10,506,960
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 0. A $ 0) 0
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,500,000
TOTAL COSTOS DCTOS 5,000,000
GASTOS ALMACEN 0
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 643,303
EDIF 1,330,760
OTROS GASTS INDIRECTOS 200,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,174,063
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 71.74 7,174,063
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 71.74 POR UNID) 7,174,063
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 0. UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 7,174,063
UTILIDAD BRUTA 3,332,897
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,525,000
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 194,458
INTERES BONOS 359,508
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 553,966
2,078,966
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,253,931
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,253,931
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 501,572
INGRESO DESP.IMPTS 752,359
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 752,359
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 752,359
* S I M D E F * CIA. 4
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 2

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 2,841,413
VALORES NEGOCIABLES 400,000
CTAS.POR COBRAR 7,450,910
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 70.37/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 10,692,323
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,169,173
EDIF. 18,243,920
TOTAL ACTIVO FIJO 21,413,093
TOT. ACTIVOS 32,105,416

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,


PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 2,914,000
PARTE CTE. BONOS 2,252,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5,686,000
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 27,460,000
BONOS 9,379,750
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 12,125,750
TOTAL PASIVOS 17,811,750
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 6,293,669
TOTAL CAPITL 14,293,669
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 32,105,419
* S I M D E F * CIA. 4
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 3

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 2,051,774
VALORES NEGOCIABLES 600,000
CTAS.POR COBRAR 7,035,000
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 71.74/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 9,686,774
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,026,654
EDIF. 25,975,100
TOTAL ACTIVO FIJO 30,001,750
TOT. ACTIVOS 39,688,520

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,


PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 520,000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 3,601,500
PARTE CTE. BONOS 2,803,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 6,924,500
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 4,080,000
BONOS 13,638,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 17,718,000
TOTAL PASIVOS 24,642,500
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 7,046,024
TOTAL CAPITL 15,046,020
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 39,688,520
* S I M D E F *CIA. 4
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 5
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 70.90
VALOR ACUM. SIMDEF 71.00
INGSOS. X ACCION 0.75
TASA DIVIDENDO 0.000
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 23.56
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107070
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0116
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0179
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0210
BONO 0.0204
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 42.37
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02360
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.076
RETORNO S.CAPITL 0.200
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 6 7
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 83133 119416
PRECIO UNIDADES $ 96.59 105.24
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 95000 130000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 155000 100000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 830901 542151
PROYS.INV.CAPITAL 0 0
PLANT 1416434 1869531
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 666000 666000
BONOS 700750 700750
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 170756
BONOS 335220
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS Hasta 60000 Sgts. 40000
COST.M.OBR 39.00 29.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 49.97
PLANT 339.77
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS Hasta 2000 Sgts. 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
Corto Plazo 2 Años Ptmo.
0.0227 0.0224
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 507600 100000
B 3ANS 680400 120000
8 9

117653 112185
103.61 98.60

105000 105000
100000 95000
200000 200000

542151 519651
0 0
1515781 1515781

0
312500 0
666000 666000
700750 700750

Sgts. 20000 Mas 120000


25.00 33.00

Mas 7000
8.00

3 Años Ptmo. Bono Accns. Pref.


0.0222 0.0230 0.0447

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.


AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
$12,000 0.64 0.01
-$7,000 1.14 0.00
SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Per. 2 2.93 2.89 2.92 2.87 2.87 2.93 2.92 2.87 2.84
Per. 3 0.67 1.65 2.46 1.06 3.04 1.99 1.05 2.42 2.54
Per. 4 0.79 0.56 1.88 0.53 0.72 1.33 0.57 2.84 2.38
Per. 5 0.97 0.34 1.40 0.61 1.37 1.50 0.33 2.66 3.57

2. PRUEBA ACIDA
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Per. 2 2.67 2.70 2.68 2.72 2.72 2.69 2.68 2.85 2.74
Per. 3 0.66 1.65 2.36 1.06 3.04 1.97 1.02 2.42 2.54
Per. 4 0.79 0.56 1.88 0.53 0.72 1.33 0.57 2.84 2.38
Per. 5 0.97 0.34 1.40 0.61 1.37 1.50 0.33 2.66 3.57

3. ENDEUDAMIENTO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Per. 2 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.40 0.40
Per. 3 0.61 0.85 0.80 0.60 0.97 0.84 0.63 0.85 0.82
Per. 4 0.71 1.15 1.25 0.91 0.84 1.16 0.94 0.76 1.05
Per. 5 0.95 0.57 1.64 0.74 0.73 0.99 1.62 1.06 1.51

4. RENTABILIDAD VTAS.
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
Per. 2 31.65 29.82 31.05 28.53 28.53 31.49 31.05 27.66 27.10
Per. 3 29.81 31.00 33.37 28.78 31.02 30.82 31.50 27.29 32.89
Per. 4 29.69 29.61 32.98 25.88 33.06 32.10 31.00 32.96 32.32
Per. 5 29.69 28.57 31.68 23.80 32.06 33.05 29.96 33.16 33.16

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
Per. 2 23.23 20.72 22.42 18.90 18.90 23.02 22.42 17.71 16.94
Per. 3 17.33 15.72 18.90 14.38 14.01 15.64 18.24 9.27 18.10
Per. 4 10.16 7.77 12.79 3.49 15.65 11.66 10.65 17.04 12.69
Per. 5 10.78 12.15 7.58 2.40 14.99 12.70 3.48 13.04 9.53

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
Per. 2 32.38 28.96 31.28 26.46 26.46 32.08 31.28 24.78 23.77
Per. 3 27.96 29.05 33.99 22.95 27.63 28.79 29.71 17.19 32.97
Per. 4 17.32 16.70 28.73 6.67 28.83 25.14 20.61 30.06 26.07
Per. 5 21.07 19.05 20.00 4.18 25.96 25.30 9.12 26.85 23.92
7. RETORNO SOBRE ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Per. 2 5.81 5.18 5.61 4.73 4.73 5.75 5.61 4.43 4.24
Per. 3 4.33 3.93 4.72 3.60 3.50 3.91 4.56 2.32 4.52
Per. 4 2.54 1.94 3.20 0.87 3.91 2.91 2.66 4.26 3.17
Per. 5 2.70 3.04 1.90 0.60 3.75 3.18 0.87 3.26 2.38

8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Per. 2 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.62 0.62
Per. 3 0.52 0.46 0.46 0.52 0.43 0.46 0.52 0.42 0.46
Per. 4 0.39 0.34 0.35 0.36 0.41 0.35 0.39 0.44 0.36
Per. 5 0.37 0.44 0.26 0.38 0.41 0.35 0.28 0.36 0.29

9. MARGEN NETO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
Per. 2 9.53 8.44 9.17 7.66 7.66 9.43 9.17 7.14 6.84
Per. 3 8.34 8.61 10.22 6.97 8.23 8.53 8.81 5.53 9.81
Per. 4 6.59 5.64 9.23 2.44 9.51 8.35 6.81 9.65 8.69
Per. 5 7.24 6.84 7.17 1.58 9.16 8.98 3.16 9.15 8.32

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS


Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Per. 2 5.81 5.18 5.61 4.73 4.73 5.75 5.61 4.43 4.24
Per. 3 4.33 3.93 4.72 3.60 3.50 3.91 4.56 2.32 4.52
Per. 4 2.54 1.94 3.20 0.87 3.91 2.91 2.66 4.26 3.17
Per. 5 2.70 3.04 1.90 0.60 3.75 3.18 0.87 3.26 2.38
* S I M D E F * CIA.
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA Firma 1 Firma 2 Firma 3
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 55.23 51.50 70.90
VALOR ACUM. SIMDEF 55.33 51.60 71.00
INGRSOS. X ACCION 0.76 0.68 0.75
TASA DIVIDENDO 0.00 0.00 0.00
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 18.15 18.96 23.56
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00 0.00 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00 103.00 103.00
DEMANDA LIBRE 107070.0 107070.0 107070.0
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01160 0.01160 0.01160
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.01790 0.02100 0.01790
2 ANOS PTMO 0.03110 0.02550 0.03110
3 ANOS PTMO 0.02230 0.02430 0.02100
BONO 0.01950 0.01400 0.02040
PRESTAMISTA 0.05000 0.05000 0.05000
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 42.37 21.28 42.37
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02360 0.04700 0.02360
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000 0.00000 0.00000
RETORNO S. INVERSION 0.10800 0.12200 0.07600
RETORNO S.CAPITL 0.21100 0.19100 0.20000
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 0.08000 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000 0.08000 0.08000
Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9

30.78 78.99 75.15 42.28 66.78 72.15


30.88 79.09 75.25 42.39 66.88 72.25
0.14 0.96 0.94 0.32 0.97 0.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56.43 20.51 19.89 32.76 17.21 20.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00


107070.0 107070.0 107070.0 107070.0 107070.0 107070.0
0.01160 0.01160 0.01160 0.01160 0.01160 0.01160

0.02270 0.01790 0.01790 0.02030 0.01790 0.01790


0.03110 0.03110 0.03110 0.03110 0.03110 0.03110
0.02500 0.02500 0.02550 0.02500 0.02060 0.01950
0.01400 0.02410 0.02090 0.01690 0.02220 0.02220
0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000
16.84 42.37 42.37 24.15 42.37 42.37
0.05940 0.02360 0.02360 0.04140 0.02360 0.02360
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.02400 0.15000 0.12700 0.03500 0.13000 0.09500
0.04200 0.26000 0.25300 0.09100 0.26800 0.23900
0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000
0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000 0.08000

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