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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS DE OPERACIÓN 10,915,910
EERR 33% Efectivo 3,465,000
ESF CxC Saldo Anterior 7,450,910
ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS DE INVERSION 6,960
EERR Ingresos por Intereses Valores Negociables 6,960
ESF Venta de Valores Negociables 0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS DE FINANCIAMIENTO (17,883,250)
ESF Desembolsos Préstamos Neto (Nuevos Préstamos - Amortizac -17,883,250
ESF Prestamos Corto Plazo (4T) 0
ESF Prestamista (Préstamo Multa) 0
ESF Prestamos Mediano Plazo (8T y 12T) -22,692,500
ESF Bonos 4,809,250
ESF Emisión de Acciones 0
ESF Preferentes 0
ESF Comunes 0
Diferencias -24,714,003
NORMAL DESC CxC Método Directo
10,915,910
3,465,000 3,465,000
7,450,910 7,450,910
Se aceptan diferencias hasta por un monto máximo de 9 (por redondeo de decimales)
* S I M D E F * CIA. 4
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
NUMER O 2
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 2,841,413
VALORES NEGOCIABLES 400,000
CTAS.POR COBRAR 7,450,910
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 70.37/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 10,692,323
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 3,169,173
EDIF. 18,243,920
TOTAL ACTIVO FIJO 21,413,093
TOT. ACTIVOS 32,105,416
ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 2,051,774
VALORES NEGOCIABLES 600,000
CTAS.POR COBRAR 7,035,000
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 71.74/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 9,686,774
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,026,654
EDIF. 25,975,100
TOTAL ACTIVO FIJO 30,001,750
TOT. ACTIVOS 39,688,520
117653 112185
103.61 98.60
105000 105000
100000 95000
200000 200000
542151 519651
0 0
1515781 1515781
0
312500 0
666000 666000
700750 700750
Mas 7000
8.00
1. LIQUIDEZ
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Per. 2 2.93 2.89 2.92 2.87 2.87 2.93 2.92 2.87 2.84
Per. 3 0.67 1.65 2.46 1.06 3.04 1.99 1.05 2.42 2.54
Per. 4 0.79 0.56 1.88 0.53 0.72 1.33 0.57 2.84 2.38
Per. 5 0.97 0.34 1.40 0.61 1.37 1.50 0.33 2.66 3.57
2. PRUEBA ACIDA
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Per. 2 2.67 2.70 2.68 2.72 2.72 2.69 2.68 2.85 2.74
Per. 3 0.66 1.65 2.36 1.06 3.04 1.97 1.02 2.42 2.54
Per. 4 0.79 0.56 1.88 0.53 0.72 1.33 0.57 2.84 2.38
Per. 5 0.97 0.34 1.40 0.61 1.37 1.50 0.33 2.66 3.57
3. ENDEUDAMIENTO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Per. 2 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.40 0.40
Per. 3 0.61 0.85 0.80 0.60 0.97 0.84 0.63 0.85 0.82
Per. 4 0.71 1.15 1.25 0.91 0.84 1.16 0.94 0.76 1.05
Per. 5 0.95 0.57 1.64 0.74 0.73 0.99 1.62 1.06 1.51
4. RENTABILIDAD VTAS.
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
Per. 2 31.65 29.82 31.05 28.53 28.53 31.49 31.05 27.66 27.10
Per. 3 29.81 31.00 33.37 28.78 31.02 30.82 31.50 27.29 32.89
Per. 4 29.69 29.61 32.98 25.88 33.06 32.10 31.00 32.96 32.32
Per. 5 29.69 28.57 31.68 23.80 32.06 33.05 29.96 33.16 33.16
8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Per. 2 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.62 0.62
Per. 3 0.52 0.46 0.46 0.52 0.43 0.46 0.52 0.42 0.46
Per. 4 0.39 0.34 0.35 0.36 0.41 0.35 0.39 0.44 0.36
Per. 5 0.37 0.44 0.26 0.38 0.41 0.35 0.28 0.36 0.29
9. MARGEN NETO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9
Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
Per. 2 9.53 8.44 9.17 7.66 7.66 9.43 9.17 7.14 6.84
Per. 3 8.34 8.61 10.22 6.97 8.23 8.53 8.81 5.53 9.81
Per. 4 6.59 5.64 9.23 2.44 9.51 8.35 6.81 9.65 8.69
Per. 5 7.24 6.84 7.17 1.58 9.16 8.98 3.16 9.15 8.32