Asignatura:

CPC IX Taller Contable

Presenta:

Yesica Paiba Gongora ID: 270127

Adriana Giraldo Cifuentes ID: 435890
Yury Lozano Rodríguez ID:569706

Docente:
CARLOS ALBERTO SOLANILLA VERJAN

Colombia – Cundinamarca - Girardot

Feb-19
 COMPAÑÍA VENTILADORE
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)

REGISTROS CONTABLES JUNIO 18

No. MES FECHA CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS

1 JUNIO 6/2/2018 310505 CAPITAL AUTORIZADO

1 JUNIO 6/2/2018 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
1 JUNIO 6/2/2018 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
1 JUNIO 6/2/2018 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
1 JUNIO 6/2/2018 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
1 JUNIO 6/2/2018 111005 BANCOS
2 JUNIO 6/5/2018 143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA
2 JUNIO 6/5/2018 240810 IVA DESCONTABLE
2 JUNIO 6/5/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS
2 JUNIO 6/5/2018 236801 RETEICA
2 JUNIO 6/5/2018 236816 TASA BOMBERIL RETENIDO
2 JUNIO 6/5/2018 220505 PROVEEDORES
3 JUNIO 6/5/2018 152405 MUEBLES Y ENSERES
3 JUNIO 6/5/2018 240810 IVA DESCONTABLE
3 JUNIO 6/5/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS
3 JUNIO 6/5/2018 233595 CTAS POR PAGAR OTROS
3 JUNIO 6/5/2018 233595 CTAS POR PAGAR OTROS
3 JUNIO 6/5/2018 111005 BANCOS
4 JUNIO 6/8/2018 111005 BANCOS
4 JUNIO 6/8/2018 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
4 JUNIO 6/8/2018 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
5 JUNIO 6/12/2018 154008 FLOTA Y TRANSPORTE CAMIONES
5 JUNIO 6/12/2018 240810 IVA DESCONTABLE
5 JUNIO 6/12/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS
5 JUNIO 6/12/2018 233595 CTAS POR PAGAR OTROS
5 JUNIO 6/12/2018 233595 CTAS POR PAGAR OTROS
5 JUNIO 6/12/2018 111005 BANCOS
6 JUNIO 6/14/2018 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS
6 JUNIO 6/14/2018 240805 IVA GENERADO
6 JUNIO 6/14/2018 135515 RETENCION EN LA FUENTE X VTAS
6 JUNIO 6/14/2018 135518 ICA RETENIDO
6 JUNIO 6/14/2018 135517 RTE IVA
6 JUNIO 6/14/2018 135519 TASA BOMBERIL
6 JUNIO 6/14/2018 130505 CLIENTES NACIONALES
6 JUNIO 6/14/2018 613516 COSTO DE VENTA
6 JUNIO 6/14/2018 143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA
6 JUNIO 6/14/2018 13551501 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM.
6 JUNIO 6/14/2018 236575 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM.
6 JUNIO 6/14/2018 130505 CLIENTES NACIONALES
6 JUNIO 6/14/2018 111005 BANCOS
7 JUNIO 6/19/2018 512010 ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIONES
7 JUNIO 6/19/2018 240810 IVA DESCONTABLE
7 JUNIO 6/19/2018 236530 RETENCION EN LA FUENTE X ARRENDAMIENTO
7 JUNIO 6/19/2018 236801 RETEICA
7 JUNIO 6/19/2018 236816 TASA BOMBERIL RETENIDO
7 JUNIO 6/19/2018 233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
7 JUNIO 6/19/2018 233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
7 JUNIO 6/19/2018 111005 BANCOS
8 JUNIO 6/20/2018 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
8 JUNIO 6/20/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS
8 JUNIO 6/20/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS
8 JUNIO 6/20/2018 111005 BANCOS
8 JUNIO 6/20/2018 513530 ENERGIA ELECTRICA
8 JUNIO 6/20/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS
8 JUNIO 6/20/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS
8 JUNIO 6/20/2018 111005 BANCOS
8 JUNIO 6/20/2018 513555 GAS
8 JUNIO 6/20/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS
8 JUNIO 6/20/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS
8 JUNIO 6/20/2018 111005 BANCOS
9 JUNIO 6/21/2018 143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA
9 JUNIO 6/21/2018 240810 IVA DESCONTABLE
9 JUNIO 6/21/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS
9 JUNIO 6/21/2018 236801 RETEICA
9 JUNIO 6/21/2018 236816 TASA BOMBERIL RETENIDO
9 JUNIO 6/21/2018 220505 PROVEEDORES
9 JUNIO 6/21/2018 220505 PROVEEDORES
9 JUNIO 6/21/2018 111005 BANCOS
10 JUNIO 6/30/2018 516035 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
10 JUNIO 6/30/2018 159245 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
10 JUNIO 6/30/2018 516015 EQUIPO DE OFICINA
10 JUNIO 6/30/2018 159215 EQUIPO DE OFICINA
10 JUNIO 6/30/2018 361001 RESULTADOS EJERCICIO PERDIDA
10 JUNIO 6/30/2018 590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
COMPAÑÍA VENTILADORES TIC
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)

REGISTROS CONTABLES
DESCRIPCION
DEBITO
CONSTITUCION COMPAÑÍA VENTILADORES TIC
CONSTITUCION COMPAÑÍA VENTILADORES TIC SAS 120,000,000
CONSTITUCION COMPAÑÍA VENTILADORES TIC SAS - 70%
CONSTITUCION COMPAÑÍA VENTILADORES TIC SAS - 70% 84,000,000
CONSTITUCION COMPAÑÍA VENTILADORES TIC SAS - 51%
CONSTITUCION COMPAÑÍA VENTILADORES TIC SAS - 51% 42,840,000
COMPRA 100 UND VENTILADORES PARA INVERSIONES ZETS Regimen Comun 12,000,000
COMPRA 100 UND VENTILADORES PARA INVERSIONES ZETS Regimen Comun 2,280,000
COMPRA 100 UND VENTILADORES PARA INVERSIONES ZETS Regimen Comun
COMPRA 100 UND VENTILADORES PARA INVERSIONES ZETS Regimen Comun
COMPRA 100 UND VENTILADORES PARA INVERSIONES ZETS Regimen Comun
COMPRA 100 UND VENTILADORES PARA INVERSIONES ZETS Regimen Comun
COMPRA EQUIPO DE OFICINA - TODO MUEBLES- Gran Contribuyente 7,000,000
COMPRA EQUIPO DE OFICINA - TODO MUEBLES- Gran Contribuyente 1,330,000
COMPRA EQUIPO DE OFICINA - TODO MUEBLES- Gran Contribuyente
COMPRA EQUIPO DE OFICINA - TODO MUEBLES- Gran Contribuyente
COMPRA EQUIPO DE OFICINA - TODO MUEBLES- Gran Contribuyente 8,155,000
COMPRA EQUIPO DE OFICINA - TODO MUEBLES- Gran Contribuyente
VENTA ACCIONES NUEVO SOCIO 30,321,200
VENTA ACCIONES NUEVO SOCIO
VENTA ACCIONES NUEVO SOCIO
COMPRA CAMION TRANSPORTE MERCANCIA - Gran Contribuyente 38,000,000
COMPRA CAMION TRANSPORTE MERCANCIA - Gran Contribuyente 7,600,000
COMPRA CAMION TRANSPORTE MERCANCIA - Gran Contribuyente
COMPRA CAMION TRANSPORTE MERCANCIA - Gran Contribuyente
COMPRA CAMION TRANSPORTE MERCANCIA - Gran Contribuyente- 50% 22,610,000
COMPRA CAMION TRANSPORTE MERCANCIA - Gran Contribuyente- 50%
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente 387,450
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente 21,033
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente 315,495
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente 1,262
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente 12,448,060
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente 9,000,000
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente al 0,4% 44,280
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente al 0,4%
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente Pagan 70%
VENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente Pagan 70% 8,713,642
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 4,000,000
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 760,000
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 4,577,600
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun
SERVICIO ACUEDUCTO MES JUNIO 2018 320,000
SERVICIO ACUEDUCTO MES JUNIO 2018
SERVICIO ACUEDUCTO MES JUNIO 2018 320,000
SERVICIO ACUEDUCTO MES JUNIO 2018
SERVICIO ENERGIA MES JUNIO 2018 580,000
SERVICIO ENERGIA MES JUNIO 2018
SERVICIO ENERGIA MES JUNIO 2018 580,000
SERVICIO ENERGIA MES JUNIO 2018
SERVICIO GAS MES JUNIO 2018 90,000
SERVICIO GAS MES JUNIO 2018
SERVICIO GAS MES JUNIO 2018 90,000
SERVICIO GAS MES JUNIO 2018
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun 15,200,000
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun 2,888,000
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun 50%
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun 50%
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun 50% 8,773,440
COMPRA 80 UND VENTILADORES DIGITAL MOODLE Regimen Comun 50%
DEPRECIACION OPERACIÓN 5 263,889
DEPRECIACION OPERACIÓN 5
DEPRECIACION OPERACIÓN 3 36,458
DEPRECIACION OPERACIÓN 3
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,220,347
448,767,156
 FOLIO 1

REGISTROS CONTABLES

CREDITO BASE
120,000,000

84,000,000

42,840,000

300,000
120,000
7,200
13,852,800 pagamos a 60 dias

175,000 12,000,000
8,155,000

8,155,000

27,988,800
2,332,400

380,000
45,220,000

22,610,000 pagamos a 45 dias

11,070,000
2,103,300

9,000,000

44,280
8,713,642 nos pagan 30 dias

140,000
40,000
2,400
4,577,600
 4,577,600

320,000

320,000

580,000

580,000

90,000

90,000

380,000
152,000
9,120
17,546,880

8,773,440 pagamos a 45 dias

263,889

36,458
3,220,347

448,767,156 0
 COMPAÑÍA VENTILADORES
REGIMEN COMUN
BALANCE DE COMPROB

MOVIMIENTO
TIPO CTA CUENTA CONCEPTO DEBITO
111005 BANCOS $ 81,874,842
130505 CLIENTES NACIONALES $ 12,448,060
135515 RETENCION EN LA FUENTE X VTAS $ 387,450
13551501 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM. $ 44,280
135517 RTE IVA $ 315,495
135518 ICA RETENIDO $ 21,033
135519 TASA BOMBERIL $ 1,262
143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA $ 27,200,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 7,000,000
154008 FLOTA Y TRANSPORTE CAMIONES $ 38,000,000
159215 EQUIPO DE OFICINA $ -
159245 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ -
220505 PROVEEDORES $ 8,773,440
233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 4,577,600
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 990,000
233595 CTAS POR PAGAR OTROS $ 30,765,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE X ARRENDAMIENTOS $ -
236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS $ -
236575 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM. $ -
236816 TASA BOMBERIL RETENIDO $ -
236801 RETEICA $ -
240805 IVA GENERADO $ -
240810 IVA DESCONTABLE $ 14,858,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 120,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ 84,000,000
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ -
R 361001 RESULTADOS EJERCICIO PERDIDA $ -
R 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ -
R 512010 ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIONES $ 4,000,000
R 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 320,000
R 513530 ENERGIA ELECTRICA $ 580,000
R 513555 GAS $ 90,000
R 516015 EQUIPO DE OFICINA $ 36,458
R 516035 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 263,889
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 3,220,347
R 613516 COSTO DE VENTA $ 9,000,000
$ 448,767,156
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
REGIMEN COMUN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

MOVIMIENTO SALDOS FINALES RESULTADOS

CREDITO DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS GANANCIAS
$ 45,106,040 $ 36,768,802 $ - $ - $ -
$ 8,713,642 $ 3,734,418 $ - $ - $ -
$ - $ 387,450 $ - $ - $ -
$ - $ 44,280 $ - $ - $ -
$ - $ 315,495 $ - $ - $ -
$ - $ 21,033 $ - $ - $ -
$ - $ 1,262 $ - $ - $ -
$ 9,000,000 $ 18,200,000 $ - $ - $ -
$ - $ 7,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ 38,000,000 $ - $ - $ -
$ 36,458 $ - $ 36,458 $ - $ -
$ 263,889 $ - $ 263,889 $ - $ -
$ 31,399,680 $ - $ 22,626,240 $ - $ -
$ 4,577,600 $ - $ - $ - $ -
$ 990,000 $ - $ - $ - $ -
$ 53,375,000 $ - $ 22,610,000 $ - $ -
$ 140,000 $ - $ 140,000 $ - $ -
$ 1,235,000 $ - $ 1,235,000 $ - $ -
$ 44,280 $ - $ 44,280 $ - $ -
$ 18,720 $ - $ 18,720 $ - $ -
$ 312,000 $ - $ 312,000 $ - $ -
$ 2,103,300 $ - $ 2,103,300 $ - $ -
$ - $ 14,858,000 $ - $ - $ -
$ 120,000,000 $ - $ 120,000,000 $ - $ -
$ 84,000,000 $ 36,000,000 $ - $ - $ -
$ 70,828,800 $ 13,171,200 $ - $ - $ -
$ 2,332,400 $ - $ 2,332,400 $ - $ -
$ 3,220,347 $ - $ 3,220,347 $ - $ 3,220,347
$ 11,070,000 $ - $ 11,070,000 $ - $ 11,070,000
$ - $ 4,000,000 $ - $ 4,000,000 $ -
$ - $ 320,000 $ - $ 320,000 $ -
$ - $ 580,000 $ - $ 580,000 $ -
$ - $ 90,000 $ - $ 90,000 $ -
$ - $ 36,458 $ - $ 36,458 $ -
$ - $ 263,889 $ - $ 263,889 $ -
$ - $ 3,220,347 $ - $ - $ -
$ - $ 9,000,000 $ - $ 9,000,000 $ -
$ 448,767,156 $ 186,012,634 $ 186,012,634 $ 14,290,347 $ 14,290,347

$ - $ -
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
$ 36,768,802 $ -
$ 3,734,418 $ -
$ 387,450 $ -
$ 44,280 $ -
$ 315,495 $ -
$ 21,033 $ -
$ 1,262 $ -
$ 18,200,000 $ -
$ 7,000,000 $ -
$ 38,000,000 $ -
$ - $ 36,458
$ - $ 263,889
$ - $ 22,626,240
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 22,610,000
$ - $ 140,000
$ - $ 1,235,000
$ - $ 44,280
$ - $ 18,720
$ - $ 312,000
$ - $ 2,103,300
$ 14,858,000 $ -
$ - $ 120,000,000
$ 36,000,000 $ -
$ 13,171,200 $ -
$ - $ 2,332,400
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,220,347 $ -
$ - $ -
$ 171,722,287 $ 171,722,287

$ -
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
ESTADO RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO

DESCRIPCIÓN VALOR
VENTAS 11,070,000
(-) Costo de ventas 9,000,000

UTILIDAD BRUTA VENTA 2,070,000

(-) Gastos operación

Arrendamiento 4,000,000
servicios publicos 990,000
depreciaciones 300,347

PERDIDA OPERACIONAL (3,220,347)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 0

(-) Impuesto de renta 33% 0

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA 0

(-) Reserva Legal 10% 0

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0

 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
ESTADO A LA SITUACION FINANCIERA
PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2018

ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja Menores 0 Proveedores
Bancos 36,768,802 Retención en la fuente
Clientes por cobrar 3,734,418 Tasa bomberil retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Retencion en la Fuente 387,450 Autorret-renta y compementarios
Autorretenciones renta y complem 44,280 Cuentas por pagar
Industria y Comercio (ICA) 21,033
Retencion IVA 315,495
Saldo a favor IVA 12,754,700 TOTAL PASIVOS
Tasa Bomberil 1,262
Total de Activos Corrientes 54,027,440
PATRIMONIO
Activos No Corrientes
Capital autorizado
Mercancías no fabricadas por la empresa 18,200,000 Capital por suscribir
Muebles y enseres 7,000,000 Capital suscrito por cobrar
Flota y transporte 38,000,000 Perdida del ejercicio
Depreciaciones (300,347) Prima en colocacion

TOTAL PATRIMONIO
Total de Activos No Corrientes 62,899,653

TOTAL ACTIVOS 116,927,093 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

C S.A.S

NCIERA

22,626,240
fuente 1,375,000
18,720
dustria y comercio retenido 312,000
y compementarios 44,280
22,610,000

46,986,240

120,000,000
ribir -36,000,000
por cobrar (13,171,200)
(3,220,347)
cion 2,332,400

69,940,853

S + PATRIMONIO 116,927,093
0
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MONEDA PESOS COLOMBIANOS
PERIODO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO 20

MOVIMIENTO CONCEPTO PATRIMONIO SALDO INICIAL

CAPITAL SOCIAL 120,000,000
PRIMA EN COLOCACION
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
PERDIDA DE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
A VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
Regimen Común)

E CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EDA PESOS COLOMBIANOS
E EL 1 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO 2018

AUMENTOS DISMINUCIONES TOTAL PATRIMONIO

2,332,400
-36,000,000
(13,171,200)
(3,220,347)
69,940,853
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
FOLIO 1

REGISTROS CONTABLES JULIO 18

REGISTROS CONTABLES
No. MES FECHA CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DESCRIPCION
DEBITO CREDITO
1 JULIO 7/2/2018 111005 BANCOS VENTA ACCIONES NUEVO SOCIO 6,849,024
1 JULIO 7/2/2018 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR VENTA ACCIONES NUEVO SOCIO 5,268,480
1 JULIO 7/2/2018 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONEVENTA ACCIONES NUEVO SOCIO 1,580,544
2 JULIO 7/9/2018 111005 BANCOS CREDITO TRM 3200 POR VALOR 80.000 US TASA 8% M 256,000,000
2 JULIO 7/9/2018 210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOCREDITO TRM 3200 POR VALOR 80.000 US TASA 8% M 256,000,000
3 JULIO 7/3/2018 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 14,196,000
3 JULIO 7/3/2018 240805 IVA GENERADO VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 2,697,240
3 JULIO 7/3/2018 135515 RETENCION EN LA FUENTE X VTAS VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 354,900
3 JULIO 7/3/2018 135518 ICA RETENIDO VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 26,972
3 JULIO 7/3/2018 135519 TASA BOMBERIL VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 1,618
3 JULIO 7/3/2018 130505 CLIENTES NACIONALES VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 16,509,749
3 JULIO 7/3/2018 613516 COSTO DE VENTA VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 10,920,000
3 JULIO 7/3/2018 143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 10,920,000
3 JULIO 6/14/2018 13551501 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEMVENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente al 0,4% 56,784
3 JULIO 6/14/2018 236575 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEMVENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente al 0,4% 56,784
3 JULIO 7/3/2018 130505 CLIENTES NACIONALES VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 16,509,749
3 JULIO 7/3/2018 111005 BANCOS VENDEMOS 60% STOCK 30% Utilidad Regimen Comun 16,509,749
4 JULIO 7/4/2018 143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO- Regimen Comun 2,984,800
4 JULIO 7/4/2018 240810 IVA DESCONTABLE COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO- Regimen Comun 567,112
4 JULIO 7/4/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRCOMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO- Regimen Comun 74,620
4 JULIO 7/4/2018 236801 RETEICA COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO- Regimen Comun 29,848
4 JULIO 7/4/2018 236816 TASA BOMBERIL RETENIDO COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO- Regimen Comun 1,791
4 JULIO 7/4/2018 220505 PROVEDORES EXTRANEJRO COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO- Regimen Comun 3,445,653
4 JULIO 7/4/2018 220505 PROVEDORES EXTRANEJRO COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO - PAGO 45% 1,550,544
4 JULIO 7/4/2018 111005 BANCOS COMPRA 50% INVENTARIOS CON UN -18% VALOR UNITARIO - PENDIENTE PAGO 1,550,544
5 JULIO 7/9/2018 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SERVICIO ACUEDUCTO MES JULIO 2018 120,000
5 JULIO 7/9/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO ACUEDUCTO MES JULIO 2018 120,000
5 JULIO 7/9/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO ACUEDUCTO MES JULIO 2018 120,000
5 JULIO 7/9/2018 111005 BANCOS SERVICIO ACUEDUCTO MES JULIO 2018 120,000
5 JULIO 7/9/2018 513530 ENERGIA ELECTRICA SERVICIO ENERGIA MES JULIO 2018 380,000
5 JULIO 7/9/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO ENERGIA MES JULIO 2018 380,000
5 JULIO 7/9/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO ENERGIA MES JULIO 2018 380,000
5 JULIO 7/9/2018 111005 BANCOS SERVICIO ENERGIA MES JULIO 2018 380,000
5 JULIO 7/9/2018 513555 GAS SERVICIO GAS MES JULIO 2018 60,000
5 JULIO 7/9/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO GAS MES JULIO 2018 60,000
5 JULIO 7/9/2018 233550 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO GAS MES JULIO 2018 60,000
5 JULIO 7/9/2018 111005 BANCOS SERVICIO GAS MES JULIO 2018 60,000
6 JULIO 7/14/2018 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente 9,700,236
6 JULIO 7/14/2018 240805 IVA GENERADO VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente 1,843,045
6 JULIO 7/14/2018 135515 RETENCION EN LA FUENTE X VTAS VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente 242,506
6 JULIO 7/14/2018 130505 CLIENTES NACIONALES VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente 11,300,775
6 JULIO 7/14/2018 613516 COSTO DE VENTA VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente 7,698,600
6 JULIO 7/14/2018 143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente 7,698,600
6 JULIO 7/14/2018 130505 CLIENTES NACIONALES VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente - Paga el 70% 7,910,542
6 JULIO 7/14/2018 111005 BANCOS VENDEMOS 75% STOCK 26% Utilidad Gran contribuyente - Paga el 70% 7,910,542
6 JULIO 7/14/2018 13551501 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEMVENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente al 0,4% 38,801
6 JULIO 7/14/2018 236575 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEMVENDEMOS 75% STOCK 23% Utilidad Gran Contribuyente al 0,4% 38,801
7 JULIO 7/19/2018 512010 ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIONE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 2,300,000
7 JULIO 7/19/2018 240810 IVA DESCONTABLE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 437,000
7 JULIO 7/19/2018 236530 RETENCION EN LA FUENTE X ARRENARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 80,500
7 JULIO 7/19/2018 236801 RETEICA ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 23,000
7 JULIO 7/19/2018 236816 TASA BOMBERIL RETENIDO ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 1,380
7 JULIO 7/19/2018 233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 2,632,120
7 JULIO 7/19/2018 233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 2,632,120
7 JULIO 7/19/2018 111005 BANCOS ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ROCHE SA Regimen Comun 2,632,120
7.1 JULIO 7/20/2018 139905 CLIENTES DETERIORO CARTERA 2 - JUNIO (05/06/2018) 220505 PROV - COMPRA DE 100 UND VENT 471,801
7.1 JULIO 7/20/2018 519905 INVERSIONES - GASTO GASTO DETERIORO 2 - JUNIO (05/06/2018) 220505 PROV - COMPRA DE 100 UND VENT 471,801
7.1 JULIO 7/20/2018 139905 CLIENTES DETERIORO CARTERA 5 - JUNIO (12/06/2018) 220505 PROVEEDORES - COMPRA DE CAMION 484,407
7.1 JULIO 7/20/2018 519905 INVERSIONES - GASTO GASTO DETERIORO 5 - JUNIO (12/06/2018) 220505 PROVEEDORES - COMPRA DE CAMI 484,407
7.1 JULIO 7/20/2018 139905 CLIENTES DETERIORO CARTERA 9 - JUNIO (21/06/2018) 220505 PROVEEDORES - COMPRA DE 80 UND 187,966
7.1 JULIO 7/20/2018 519905 INVERSIONES - GASTO GASTO DETERIORO 9 - JUNIO (21/06/2018) 220505 PROVEEDORES - COMPRA DE 80 UN 187,966
7.1 JULIO 7/20/2018 139905 CLIENTES DETERIORO CARTERA 6 - JUNIO (14/06/2018) VENDEMOS 75% STOCK 23% 75,160
7.1 JULIO 7/20/2018 519905 INVERSIONES - GASTO GASTO DETERIORO 6 - JUNIO (14/06/2018) VENDEMOS 75% STOCK 23% 75,160
8 JULIO 7/20/2018 150405 TERRENO COMPRA DE TERRENO TRM 3200 POR VALOR DE 35.000 US 50% 112,000,000
8 JULIO 7/21/2018 220505 PROVEDORES EXTRANEJRO COMPRA DE TERRENO TRM 3200 POR VALOR DE 35.000 US 50% 112,000,000
8 JULIO 7/20/2018 151605 EDIFICIOS COMPRA DE EDIFICIOS TRM 3200 POR VALOR DE 35.000 US 50% 112,000,000
8 JULIO 7/21/2018 220505 PROVEDORES EXTRANEJRO COMPRA DE EDIFICIOS TRM 3200 POR VALOR DE 35.000 US 50% 112,000,000
8 JULIO 7/30/2018 151605 EDIFICIOS DEPRECIACION OPERACIÓN 8 233,333
8 JULIO 7/30/2018 516005 DEPRECIACION EDIFICACIONES DEPRECIACION OPERACIÓN 8 233,333
8 JULIO 7/30/2018 516035 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DEPRECIACION OPERACIÓN 6 263,889
9 JULIO 7/30/2018 159245 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DEPRECIACION OPERACIÓN 6 263,889
9 JULIO 7/30/2018 516015 EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION OPERACIÓN 4 36,458
9 JULIO 7/30/2018 159215 EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION OPERACIÓN 4 36,458
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC
REGIMEN COMUN
BALANCE DE COMPROBAC

MOVIMIENTO
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
111005 BANCOS $ 287,269,316 $ 4,742,664
130505 CLIENTES NACIONALES $ 27,810,524 $ 24,420,292
135515 RETENCION EN LA FUENTE X VTAS $ 597,406 $ -
13551501 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM. $ 95,585 $ -
135518 ICA RETENIDO $ 26,972 $ -
135519 TASA BOMBERIL $ 1,618 $ -
139905 CLIENTES $ - $ 1,219,333
143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA $ 2,984,800 $ 18,618,600
150405 TERRENO $ 112,000,000 $ -
151605 EDIFICIOS $ 112,000,000 $ 233,333
159215 EQUIPO DE OFICINA $ - $ 36,458
159245 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ - $ 263,889
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS EXTERIOR $ - $ 256,000,000
220505 PROVEDORES EXTRANEJRO $ 1,550,544 $ 227,445,653
233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 2,632,120 $ 2,632,120
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 560,000 $ 560,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE X ARRENDAMIENTOS $ - $ 80,500
236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS $ - $ 74,620
236575 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM. $ - $ 95,585
236801 RETEICA $ - $ 52,848
236816 TASA BOMBERIL RETENIDO $ - $ 3,171
240805 IVA GENERADO $ - $ 4,540,285
240810 IVA DESCONTABLE $ 1,004,112 $ -
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ - $ 5,268,480
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ - $ 1,580,544
360501 RESULTADOS EJERCICIO PERDIDA $ - $ 664,622
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ - $ 23,896,236
512010 ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIONES $ 2,300,000 $ -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 120,000 $ -
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 380,000 $ -
513555 GAS $ 60,000 $ -
516005 DEPRECIACION EDIFICACIONES $ 233,333 $ -
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 36,458 $ -
516035 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 263,889 $ -
519905 INVERSIONES - GASTO $ 1,219,333 $ -
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 664,622 $ -
613516 COSTO DE VENTA $ 18,618,600 $ -
$ 572,429,233 $ 572,429,233

$ -
MPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
REGIMEN COMUN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

SALDOS FINALES RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS GANANCIAS ACTIVOS
$ 282,526,652 $ - $ - $ - $ 282,526,652
$ 3,390,232 $ - $ - $ - $ 3,390,232
$ 597,406 $ - $ - $ - $ 597,406
$ 95,585 $ - $ - $ - $ 95,585
$ 26,972 $ - $ - $ - $ 26,972
$ 1,618 $ - $ - $ - $ 1,618
$ - $ 1,219,333 $ - $ - $ -
$ - $ 15,633,800 $ - $ - $ -
$ 112,000,000 $ - $ - $ - $ 112,000,000
$ 111,766,667 $ - $ - $ - $ 111,766,667
$ - $ 36,458 $ - $ - $ -
$ - $ 263,889 $ - $ - $ -
$ - $ 256,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ 225,895,109 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 80,500 $ - $ - $ -
$ - $ 74,620 $ - $ - $ -
$ - $ 95,585 $ - $ - $ -
$ - $ 52,848 $ - $ - $ -
$ - $ 3,171 $ - $ - $ -
$ - $ 4,540,285 $ - $ - $ -
$ 1,004,112 $ - $ - $ - $ 1,004,112
$ - $ 5,268,480 $ - $ - $ -
$ - $ 1,580,544 $ - $ - $ -
$ - $ 664,622 $ - $ - $ -
$ - $ 23,896,236 $ - $ 23,896,236 $ -
$ 2,300,000 $ - $ 2,300,000 $ - $ -
$ 120,000 $ - $ 120,000 $ - $ -
$ 380,000 $ - $ 380,000 $ - $ -
$ 60,000 $ - $ 60,000 $ - $ -
$ 233,333 $ - $ 233,333 $ - $ -
$ 36,458 $ - $ 36,458 $ - $ -
$ 263,889 $ - $ 263,889 $ - $ -
$ 1,219,333 $ - $ 1,219,333 $ - $ -
$ 664,622 $ - $ 664,622 $ - $ -
$ 18,618,600 $ - $ 18,618,600 $ - $ -
$ 535,305,481 $ 535,305,481 $ 23,896,236 $ 23,896,236 $ 511,409,245

$ -
BALANCE GENERAL
PASIVOS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,219,333
$ 15,633,800
$ -
$ -
$ 36,458
$ 263,889
$ 256,000,000
$ 225,895,109
$ -
$ -
$ 80,500
$ 74,620
$ 95,585
$ 52,848
$ 3,171
$ 4,540,285
$ -
$ 5,268,480
$ 1,580,544
$ 664,622
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 511,409,245

$ -
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
ESTADO RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO

DESCRIPCIÓN VALOR
VENTAS 23,896,236
(-) Costo de ventas 18,618,600

UTILIDAD BRUTA VENTA 5,277,636

(-) Gastos operación

Arrendamiento 2,300,000
servicios publicos 560,000
depreciaciones 533,681
Deterioro CxP 1,144,174
Deterioro CxC 75,160

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 664,622

(-) Impuesto de renta 33% 219,325

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA 445,297

(-) Reserva Legal 10% 44,530

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 400,767

 COMPAÑÍA VENTILADORES T
REGIMEN COMUN
BALANCE DE COMPROBA

MOVIMIENTO
CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO
111005 BANCOS $ 369,144,158 $ 49,848,704
130505 CLIENTES NACIONALES $ 40,258,584 $ 33,133,934
135515 RETENCION EN LA FUENTE X VTAS $ 984,856
13551501 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM. $ 139,865
135517 RTE IVA $ 315,495
135518 ICA RETENIDO $ 48,005
135519 TASA BOMBERIL $ 2,880
139905 CLIENTES $ - $ 1,219,333
143505 MERCANCIA NO FAB. X EMPRESA $ 30,184,800 $ 27,618,600
150405 TERRENO $ 112,000,000
151605 EDIFICIOS $ 112,000,000 $ 233,333
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 7,000,000
154008 FLOTA Y TRANSPORTE CAMIONES $ 38,000,000
159215 EQUIPO DE OFICINA $ - $ 72,917
159245 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ - $ 527,778
210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS EXTERIOR $ - $ 256,000,000
220505 PROVEDORES EXTRANEJRO $ 10,323,984 $ 258,845,333
233540 CUENTAS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 7,209,720 $ 7,209,720
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 1,550,000 $ 1,550,000
233595 CTAS POR PAGAR OTROS $ 30,765,000 $ 53,375,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE X ARRENDAMIENTOS $ - $ 220,500
236540 RETENCION EN LA FUENTE X COMPRAS $ - $ 1,309,620
236575 AUTORRET. ESPECIAL RENTA Y COMPLEM. $ - $ 139,865
236801 RETEICA $ - $ 364,848
236816 TASA BOMBERIL RETENIDO $ - $ 21,891
240805 IVA GENERADO $ - $ 6,643,585
240810 IVA DESCONTABLE $ 15,862,112
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ 120,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 120,000,000 $ 84,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ 84,000,000 $ 76,097,280
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ 3,912,944
360501 RESULTADOS EJERCICIO PERDIDA $ 664,622
361001 RESULTADOS EJERCICIO PERDIDA $ 3,220,347
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS $ 34,966,236
512010 ARRENDAMIENTO DE EDIFICACIONES $ 6,300,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 440,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 960,000
513555 GAS $ 150,000
516005 DEPRECIACION EDIFICACIONES $ 233,333
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 72,917
516035 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 527,778
519905 INVERSIONES - GASTO $ 1,219,333
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 3,884,969
613516 COSTO DE VENTA $ 27,618,600
$ 1,021,196,390 $ 1,021,196,390
$ -
MPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
REGIMEN COMUN
ALANCE DE COMPROBACIÓN

SALDOS FINALES RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS GANANCIAS ACTIVOS
$ 319,295,454 $ - $ - $ - $ 319,295,454
$ 7,124,650 $ - $ - $ - $ 7,124,650
$ 984,856 $ - $ - $ - $ 984,856
$ 139,865 $ - $ - $ - $ 139,865
$ 315,495 $ - $ - $ - $ 315,495
$ 48,005 $ - $ - $ - $ 48,005
$ 2,880 $ - $ - $ - $ 2,880
$ - $ 1,219,333 $ - $ - $ -
$ 2,566,200 $ - $ - $ - $ 2,566,200
$ 112,000,000 $ - $ - $ - $ 112,000,000
$ 111,766,667 $ - $ - $ - $ 111,766,667
$ 7,000,000 $ - $ - $ - $ 7,000,000
$ 38,000,000 $ - $ - $ - $ 38,000,000
$ - $ 72,917 $ - $ - $ -
$ - $ 527,778 $ - $ - $ -
$ - $ 256,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ 248,521,349 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 22,610,000 $ - $ - $ -
$ - $ 220,500 $ - $ - $ -
$ - $ 1,309,620 $ - $ - $ -
$ - $ 139,865 $ - $ - $ -
$ - $ 364,848 $ - $ - $ -
$ - $ 21,891 $ - $ - $ -
$ - $ 6,643,585 $ - $ - $ -
$ 15,862,112 $ - $ - $ - $ 15,862,112
$ - $ 120,000,000 $ - $ - $ -
$ 36,000,000 $ - $ - $ - $ 36,000,000
$ 7,902,720 $ - $ - $ - $ 7,902,720
$ - $ 3,912,944 $ - $ - $ -
$ - $ 664,622 $ - $ - $ -
$ - $ 3,220,347 $ - $ - $ -
$ - $ 34,966,236 $ - $ 34,966,236 $ -
$ 6,300,000 $ - $ 6,300,000 $ - $ -
$ 440,000 $ - $ 440,000 $ - $ -
$ 960,000 $ - $ 960,000 $ - $ -
$ 150,000 $ - $ 150,000 $ - $ -
$ 233,333 $ - $ 233,333 $ - $ -
$ 72,917 $ - $ 72,917 $ - $ -
$ 527,778 $ - $ 527,778 $ - $ -
$ 1,219,333 $ - $ 1,219,333 $ - $ -
$ 3,884,969 $ - $ 3,884,969 $ - $ -
$ 27,618,600 $ - $ 27,618,600 $ - $ -
$ 700,415,835 $ 700,415,835 $ 41,406,930 $ 34,966,236 $ 659,008,905
-$ 6,440,694
BALANCE GENERAL
PASIVOS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,219,333
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 72,917
$ 527,778
$ 256,000,000
$ 248,521,349
$ -
$ -
$ 22,610,000
$ 220,500
$ 1,309,620 $ 529,188,073
$ 139,865
$ 364,848
$ 21,891
$ 6,643,585
$ -
$ 120,000,000
$ -
$ -
$ 3,912,944
$ 664,622
$ 3,220,347
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 665,449,599
$ 6,440,694
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
ESTADO A LA SITUACION FINANCIERA
PERIODO 01 AL 30 JULIO 2018

ACTIVOS PASIVOS
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Caja Menores Obligaciones financieras
Bancos 319,295,454 Proveedores
Clientes por cobrar 7,124,650 Retención en la fuente
Retencion en la Fuente 984,856 Impuesto de industria y comercio retenido
Autorretenciones renta y complem 139,865 Autorret-renta y compementarios
Industria y Comercio (ICA) 48,005 Cuentas por pagar
Retencion IVA 315,495 IVA
Saldo a favor IVA 15,862,112
Tasa Bomberil 2,880
Total de Activos Corrientes 343,773,318 TOTAL PASIVOS

Activos No Corrientes
PATRIMONIO
Mercancías no fabricadas por la empresa 2,566,200 Capital autorizado
Terreno 112,000,000 Capital por suscribir
Edificio 111,766,667 Capital suscrito por cobrar
Vehiculos 38,000,000 Perdida del ejercicio
Muebles y Enseres 7,000,000 Prima en colocacion
Depreciaciones (600,694) Utilidad acumulada
Deterioro (1,219,333)
TOTAL PATRIMONIO

Total de Activos No Corrientes 269,512,839

TOTAL ACTIVOS 613,286,157 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

C S.A.S

NCIERA

256,000,000
248,521,349
1,530,120
dustria y comercio retenido 386,739
y compementarios 139,865
22,610,000
6,643,585

535,831,658

120,000,000
-36,000,000
(7,902,720)
3,884,969
3,912,944
(6,440,694)

77,454,499

613,286,157
S + PATRIMONIO
0
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MONEDA PESOS COLOMBIANOS
PERIODO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO 2019

MOVIMIENTO CONCEPTO PATRIMONIO SALDO INICIAL AUMENTOS

CAPITAL SOCIAL 120,000,000
SUPERAVIT
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
PERDIDA DE EJERCICIO
UTIIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
ES TIC

MONIO
NOS
E JUNIO 2019

DISMINUCIONES TOTAL PATRIMONIO

3,912,944
-36,000,000
(7,902,720)
3,884,969
(6,440,694)
(42,545,501) 77,454,499
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
ESTADO RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO

DESCRIPCIÓN VALOR
VENTAS 34,966,236
(-) Costo de ventas 27,618,600

UTILIDAD BRUTA VENTA 7,347,636

(-) Gastos operación

Arrendamiento 6,300,000
servicios publicos 1,550,000
depreciaciones 834,028
Deterioros 1,219,333
3,884,969

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (6,440,694)

(-) Impuesto de renta 33% 0

UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA 0

(-) Reserva Legal 10% 0

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0

 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
PATRIMONIO
JUNIO DETALLE VALOR ACCIONES %
2400 SUSCRITO 84,000,000 35,000 70
2600 PAGADO 42,840,000 17,850 51
200 PENDIENTE 41,160,000 100
2,332,400 ACCIONES COMPRADAS 27,988,800 11,662
VLR COMPRA ACCI 30,321,200
PRIMA GANANCIA 2,332,400
JULIO
2600 SALDO ACCIONES X VENDER 13,171,200
520 ACCIONES COMPRADAS 5,268,480 2,195
3120 VLR COMPRA ACCI 6,849,024
PRIMA GANANCIA 1,580,544
 COMPAÑÍA VENTILADORES
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
DETERIORO DE CART

2 - JUNIO (05/06/2018) 220505 PROVEEDORES -

COMPRA DE 100 UND VENTILADORES PARA
INVERSIONES ZERS regimen comun

Cartera 13,852,800
Tasa anual 78.00%
Tasa Mensual 2.6000%
CUENTAS Tasa diaria 0.0867%
POR PAGAR Plazo Adicional 40

Calculo Deterioro

Valor presente 13,380,999

Valor futuro 13,852,800
Deterioro 471,801

6 - JUNIO (14/06/2018) VENDEMOS 75% STOCK 23%

Utilidad Gran Contribuyente Pagan 70%

Cartera 8,713,642
Tasa anual 78.00%
Tasa Mensual 2.6000%
CUENTAS Tasa diaria 0.0867%
POR Plazo Adicional 10
COBRAR Calculo Deterioro

Valor presente 8,638,483

Valor futuro 8,713,642
Deterioro 75,160
ÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
ETERIORO DE CARTERA

5 - JUNIO (12/06/2018) 220505 PROVEEDORES - 9 - JUNIO (21/06/2018) 220505 PROVEEDORES - COMPRA

COMPRA DE CAMION TRANSPORTE MERCANCIA DE 80 UND VENTILADORES PARA DIGITAL MOODLE
gran contribuyente Regimen Comun

Cartera 22,610,000 Cartera

Tasa anual 78.00% Tasa anual
Tasa Mensual 2.6000% Tasa Mensual
Tasa diaria 0.0867% Tasa diaria
Plazo Adicional 25 Plazo Adicional

Calculo Deterioro Calculo Deterioro

Valor presente 22,125,593 Valor presente

Valor futuro 22,610,000 Valor futuro
Deterioro 484,407 Deterioro
6/2018) 220505 PROVEEDORES - COMPRA
ENTILADORES PARA DIGITAL MOODLE
Regimen Comun

8,773,440
78.00%
2.6000%
0.0867%
25

8,585,474
8,773,440
187,966
DIAS
40
25
25

10
VRL PRESENTE
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
Control de Existencias en el Inventario

Producto
VENTILADORES

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
2-Jun-18 compras 1 100 $ 120,000.00 $ 12,000,000.00
14-Jun-18 ventas $ - 75 $ 120,000.00 $ 9,000,000.00
21-Jun-18 compras 2 80 $ 190,000.00 $ 15,200,000.00
3-Jul-18 ventas 63 $ 173,333.33 $ 10,920,000.00
4-Jul-18 compras 3 21 $ 142,133.33 $ 2,984,800.00
14-Jul-18 ventas 47 $ 162,933.33 $ 7,698,600.00

Costos $ 30,184,800.00 $ 27,618,600.00

 S.A.S

ario

Método
PONDERADO

SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
100 $ 120,000.00 $ 12,000,000.00
25 $ 120,000.00 $ 3,000,000.00
105 $ 173,333.33 $ 18,200,000.00
42 $ 173,333.33 $ 7,280,000.00
63 $ 162,933.33 $ 10,264,800.00
16 $ 162,933.33 $ 2,566,200.00
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
VENTAS
VLR TOTAL
CANT VLR COMPRA UTILIDAD VLR VENTA UND VENTA
75 $ 120,000 $ 27,600 $ 147,600 $ 11,070,000
63 $ 173,333 $ 52,000 $ 225,333 $ 14,196,000
47 $ 162,933 $ 42,363 $ 205,296 $ 9,700,236
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
VENTAS

valor del activo valor del salvamento

$ 38,000,000.00

MESES VALOR DE LA DEPRECIACION

DEPRECIAICON ACUMULADA

1 $263,889 $263,889

2 $263,889 $527,778

3 $263,889 $791,667

4 $263,889 $1,055,556

5 $263,889 $1,319,444

6 $263,889 $1,583,333

7 $263,889 $1,847,222

8 $263,889 $2,111,111

9 $263,889 $2,375,000

10 $263,889 $2,638,889

11 $263,889 $2,902,778

12 $263,889 $3,166,667
ORES TIC S.A.S
408-9
omún)
S

vida util 20% IVA

144 38000000 $ 7,600,000.00

VALOR NETO EN LIBROSDESCREPCION DEL PROYECTO

$37,736,111

$37,472,222

$37,208,333

$36,944,444

$36,680,556 100000

$36,416,667
TRANSPORTE

$36,152,778

$35,888,889 5+0*33%

$35,625,000

$35,361,111

$35,097,222

$34,833,333
45,600,000.00
 DEPRECIACION

valor del activo

$ 7,000,000.00

MESES VALOR DE LA DEPRECIACION

1 $36,458
2 $36,458
3 $36,458
4 $36,458
5 $36,458
6 $36,458
7 $36,458
8 $36,458
9 $36,458
10 $36,458
11 $36,458
12 $36,458
13 $36,458
14 $36,458
15 $36,458
16 $36,458
 DEPRECIACION

valor del salvamento vida util

192

DEPRECIAICON ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS

$36,458 $6,963,542
$72,917 $6,927,083
$109,375 $6,890,625
$145,833 $6,854,167
$182,292 $6,817,708
$218,750 $6,781,250
$255,208 $6,744,792
$291,667 $6,708,333
$328,125 $6,671,875
$364,583 $6,635,417
$401,042 $6,598,958
$437,500 $6,562,500
$473,958 $6,526,042
$510,417 $6,489,583
$546,875 $6,453,125
$583,333
DESCREPCION DEL PROYECTO

MUEBLES DE OFICINA
 COMPAÑÍA VENTILADORES TIC S.A.S
NIT 860.074.408-9
(Regimen Común)
CREDITO USD
TABLA DE AMORTIZACION CREDITO EN DOLARES
TASA MENSUAL 0.08 8%
TASA NOMINAL TRIMESTRAL 24%
NUMERO DE MESES 3
TRM 3,200
VALOR PRESTAMO US 80,000
PRESTAMO EN PESOS COLOMBIANOS 256,000,000

MESES VALOR DE LA CUOTA ABONO CAPITAL INTERESES SALDO

- 256,000,000
1 10,000,000 (10,480,000) 20,480,000 266,480,000
2 10,000,000 (11,318,400) 21,318,400 277,798,400
3 10,000,000 (12,223,872) 22,223,872 290,022,272
4 10,000,000 (13,201,782) 23,201,782 303,224,054
 DEPRECIACION

valor del activo valor del salvamento

$ 112,000,000.00

MESES
VALOR DE LA DEPRECIACION
DEPRECIAICON ACUMULADA
1 $233,333 $233,333
2 $233,333 $466,667
3 $233,333 $700,000
4 $233,333 $933,333
5 $233,333 $1,166,667
6 $233,333 $1,400,000
7 $233,333 $1,633,333
8 $233,333 $1,866,667
9 $233,333 $2,100,000
10 $233,333 $2,333,333
11 $233,333 $2,566,667
12 $233,333 $2,800,000
DEPRECIACION
40 años
vida util
480

VALOR NETO EN LIBROS DESCREPCION DEL PROYECTO

$111,766,667
$111,533,333
$111,300,000
$111,066,667
$110,833,333
$110,600,000
EDIFICIOS
$110,366,667
$110,133,333
$109,900,000
$109,666,667
$109,433,333
$109,200,000
 12
40
480
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Ganancia del período 670,383
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron
uso de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo 345,027
Gastos financieros 805,200
Amortización de activos intangibles 123,289
Pérdida por deterioro de deudores 95,344
Pérdida por deterioro de inventarios 84,570
Diferencia en cambio, neta (178,881)
Ingresos por valoración de propiedades de inversión (14,564)
Impuesto diferido del período 12,174
Ajuste a las provisiones 25,406
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
Ingresos por valoración de instrumentos financieros (5,898)
Ingresos por intereses (39,748)
Ganancia en venta de equipos (12,659)
Dividendos (3,790)
Cambios en activos y pasivos de operación
(Aumento) en deudores comerciales y otros (157,343)
(Aumento) en inventarios (144,631)
(Aumento) en pagos anticipados (12,284)
(Disminución) en proveedores (63,200)
Aumento en cuentas por pagar 139,120
Aumento en impuestos corrientes por pagar 2,330
Aumento en obligaciones laborales 30,906
Anticipos y avances recibidos 65,983
Efectivo neto generado por actividades de operación 1,766,734

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Inversiones en instrumentos financieros (834,294)
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros 489,985
Compras de propiedades, planta y equipo (835,388)
Valor recibido por venta de equipos 65,000
Compras de intangibles (23,790)
Préstamos a terceros y empleados (82,000)
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados 221,390
 Valor recibido por dividendos 3,790
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (995,307)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aportes de los accionistas 250,000
Dividendos pagados a los accionistas (785,412)
Préstamos recibidos 3,650,500
Pago de préstamos e intereses (4,213,089)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,098,001)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (326,574)

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 689,032
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5 362,458
S AÑOS
7 Y 2016
nos)

2016

660,267

328,093
221,550
130,190
143,981
173,496
(84,674)
(32,457)
(86,885)
22,941

(10,764)
(29,866)
(54,898)

(112,854)
(132,789)
(15,607)
(54,793)
98,750
4,573
25,901
79,621
1,273,776

(399,870)
354,870
(354,320)
54,000
(15,600)
(125,400)
137,800
 (348,520)

378,000
(140,131)
2,349,000
(3,301,518)
(714,649)

210,607
478,425
689,032
 COMPAÑÍA INTERNA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas 2017

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Recaudos recibidos de clientes 33,937,660
Pagos a proveedores y acreedores (23,524,016)
Pagos de beneficios a los empleados (6,252,666)
Valor recibido por reintegro de impuestos 232,449
Impuestos pagados (2,697,862)
Anticipos y avances recibidos de clientes 65,983
Recaudos recibidos de otros deudores 80,374
Otros pagos (75,189)
Efectivo neto generado por actividades de operación 1,766,734

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Inversiones en instrumentos financieros (834,294)
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros 489,985
Compras de propiedades, planta y equipo (835,388)
Valor recibido por venta de equipos 65,000
Compras de intangibles (23,790)
Préstamos a terceros y empleados (82,000)
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados 221,390
Valor recibido por dividendos 3,790
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (995,307)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aportes de los accionistas 250,000
Dividendos pagados a los accionistas (785,412)
Préstamos recibidos 3,650,500
Pago de préstamos e intereses (4,213,089)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,098,001)

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (326,574)

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 689,032
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5 362,458
OS AÑOS
17 Y 2016
nos)

2016

31,787,990
(22,192,468)
(5,987,341)
134,500
(2,545,153)
79,621
12,500
(15,873)
1,273,776

(399,870)
354,870
(354,320)
54,000
(15,600)
(125,400)
137,800

(348,520)

378,000
(140,131)
2,349,000
(3,301,518)
(714,649)

210,607
478,425
689,032