FECHA DEL

HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito

Activos Equipo de Oficia $ 5,000,000
Activos maquinaria y equipo $ 25,000,000
1-May
Patrimonio Aportes sociales (Socio 1)
SUMAS IGUALES $ 30,000,000

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activos Bancos $ 50,000,000
1-May Patrimonio Aportes sociales (Socio 2)
SUMAS IGUALES $ 50,000,000

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activos Bancos $ 10,000,000
1-May Pasivo Obligaciones financieras
SUMAS IGUALES $ 10,000,000
FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activos Muebles y enseres $ 2,000,000
1-May Activos Bancos
SUMAS IGUALES $ 2,000,000

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activo Inventarios $ 19,250,000
Pasivo Iva por pagar (descontable) $ 3,657,500
Pasivo Retefuente 2.5%
2-May
Pasivo Reteica 0.966*1000
Pasivo Proveedor
SUMAS IGUALES $ 22,907,500

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activo Inventarios $ 650,000
Pasivo Iva por pagar (descontable) $ 123,500
3-May
Pasivo Proveedor
SUMAS IGUALES $ 773,500

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Ingresos Comercio al por mayor y menor
Pasivo Iva generado
Activo Antiicpo de retefuente $ 581,875
Activo Ica retenido $ 256,956
4-May
Activo caja $ 26,858,419
Activo Anticipo de renta 0.40% $ 93,100
Activo Auto retencion de renta 0.40%
SUMAS IGUALES $ 27,790,350

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activo Mercancia no fabricada por la empresa
4-May Costo Comercio al por mayor y menor $ 12,250,000
SUMAS IGUALES $ 12,250,000

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activo Inventarios $ 1,012,500
Pasivo Iva por pagar (descontable) $ 192,375
Pasivo Retefuente 2.5%
5-May
Pasivo Reteica 9.66*1000
 5-May

Pasivo Proveedor
SUMAS IGUALES $ 1,204,875

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Ingresos Comercio al por mayor y menor
Pasivo Iva generado
Activo Antiicpo de retefuente $ 24,700
Activo Ica retenido $ 10,908
6-May
Activo caja $ 1,140,112
Activo Anticipo de renta 0.40% $ 3,952
Activo Auto retencion de renta 0.40%
SUMAS IGUALES $ 1,179,672

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activo Mercancia no fabricada por la empresa
6-May Costo Comercio al por mayor y menor $ 520,000
SUMAS IGUALES $ 520,000

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Ingresos Comercio al por mayor y menor
Pasivo Iva generado
Activo Antiicpo de retefuente $ 48,094
Activo Ica retenido $ 21,238
15-May
Activo caja $ 2,219,931
Activo Anticipo de renta 0.40% $ 7,695
Activo Auto retencion de renta 0.40%
SUMAS IGUALES $ 2,296,958

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Activo Mercancia no fabricada por la empresa
6-May Costo Comercio al por mayor y menor $ 1,012,500
SUMAS IGUALES $ 1,012,500

FECHA DEL
HECHO EEF Nombre de la cuenta Débito
Gastos Arriendo $ 1,600,000
Gastos Servicio Publico $ 500,000
Activo BANCOS
31-May SUMAS IGUALES $ 500,000
Credito

$ 30,000,000
$ 30,000,000

Credito

$ 50,000,000
$ 50,000,000

Credito

$ 10,000,000
$ 10,000,000
Credito

$ 2,000,000
$ 2,000,000

Credito

$ 481,250
$ 18,596
$ 22,407,655
$ 22,907,500

Credito

$ 773,500
$ 773,500

Credito
$ 23,275,000
$ 4,422,250

93100
$ 27,790,350

Credito
$ 12,250,000

$ 12,250,000

Credito

$ 25,313
$ 978
$ 1,178,584
$ 1,204,875

Credito
$ 988,000
$ 187,720

$ 3,952
$ 1,179,672

Credito
$ 520,000

$ 520,000

Credito
$ 1,923,750
$ 365,513

$ 7,695
$ 2,296,958

Credito
$ 1,012,500

$ 1,012,500

Credito
0
0
$ 2,100,000
$ 2,100,000