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Expresado en Miles USD 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Otros Ingresos/Egresos
Gastos Financieros (450) (450) (383) (307) (218) (117) -
Diferencia en cambio
Utilidad antes de Impuestos 1,995 2,463 3,172 3,781 3,855 3,942 4,044
Impuestos y Participaciones 100 123 159 189 193 197 202
Utilidad Neta 1,895 2,340 3,013 3,592 3,662 3,745 3,842
BALANCE GENERAL
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
ACTIVO
Caja y Bancos 4,395 2,033 3,550 5,733 8,719 11,686 15,527
Cuentas x Cobrar Comerciales 0 594 717 819 819 819 819
Inventario 0 5,271 6,362 7,271 7,271 7,271 7,271
Otros Activos Corrientes 0 208 251 287 287 287 287
Activo Fijo Neto 400 400 400 400 400 400 400
Otros Activos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 0
Total Activo 4,795 8,506 11,280 14,510 17,495 20,462 24,304
PASIVO
Sobregiros 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores 0 1,316 1,588 1,815 1,815 1,815 1,815
Financiamiento Bancario 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a Largo Plazo 3,000 2,555 2,043 1,455 778 0 0
Otras Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0
Total Pasivos 3,000 3,871 3,632 3,270 2,594 1,815 1,815
PATRIMONIO
Capital 400 400 400 400 400 400 400
Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados 0 1,895 4,235 7,248 10,839 14,502 18,247
Resultados del Ejercicio 1,895 2,340 3,013 3,592 3,662 3,745 3,842
Total Patrimonio 2,295 4,635 7,648 11,239 14,902 18,647 22,489
Total Pasivo y Patrimonio 5,295 8,506 11,280 14,510 17,495 20,462 24,304
Cuadrador 500 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA
Expresado en Miles USD 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
2018 2019
Expresado en Miles USD Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total
Ingresos Brutos - - - 1,245 1,868 2,179 2,123 1,820 1,820 1,517 2,067 - - - - 14,641
Exportación de primera - - - 1,184 1,776 2,072 2,016 1,728 1,728 1,440 1,960 - - - - 13,904
Venta de tercera - - - 61 92 107 107 92 92 77 107 - - - - 737
Descuentos -
(=) Ingresos Netos - - - 1,245 1,868 2,179 2,123 1,820 1,820 1,517 2,067 - - - - 14,641
Costo Ventas - - - (987) (1,480) (1,727) (1,680) (1,440) (1,440) (1,200) (1,634) - - - - (11,590)
Por primera y tercera - - - (1,025) (1,537) (1,793) (1,745) (1,496) (1,496) (1,246) (1,696) - - - - (12,035)
Drawback - - - 38 57 66 65 55 55 46 63 - - - - 445
Utilidad Bruta - - - 296 445 519 507 435 435 362 496 - - - - 3,496 23.9%
Utilidad Operativa - - (18) 209 322 379 371 316 316 260 363 (18) (18) (18) (18) 2,445 16.7%
Otros Ingresos/Egresos
Gastos Financieros - - - - - - - - - - - - - - -450 (450)
Diferencia en cambio
Utilidad antes de Impuestos - - (18) 209 322 379 371 316 316 260 363 (18) (18) (18) (468) 1,995 13.6%
Impuestos y Participaciones (1) 10 16 19 19 16 16 13 18 (1) (1) (1) (23) 100
Utilidad Neta - - (17) 198 306 360 353 300 300 247 345 (17) (17) (17) (445) 1,895
Utilidad Bruta 0.0% 0.0% 0.0% 23.8% 23.8% 23.8% 23.9% 23.9% 23.9% 23.9% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.9%
Gastos Adm / Vtas 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.0% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
Gastos Vtas / Vtas 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6%
Utilidad Operativa / Vtas 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 17.3% 17.4% 17.5% 17.3% 17.3% 17.1% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
Utilidad ant Impuestos / Vtas 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 17.3% 17.4% 17.5% 17.3% 17.3% 17.1% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6%
BALANCE GENERAL
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
ACTIVO
Caja y Bancos 0 0 2,500 1,436 1,713 1,212 851 287 342 2,139 3,468 5,865 4,713 4,709 4,703 4,395
Cuentas x Cobrar Comerciales 0 0 0 0 291 436 509 495 425 425 354 482 0 0 0 0
Inventario 0 0 0 1,046 1,613 2,725 3,586 4,448 4,513 3,009 1,755 0 0 0 0 0
Otros Activos Corrientes 0 0 0 0 51 95 129 150 160 168 170 178 162 148 137 0
Activo Fijo Neto 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Otros Activos No Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Activo 0 0 2,900 2,883 4,068 4,868 5,475 5,781 5,840 6,140 6,147 6,926 5,275 5,257 5,240 4,795
PASIVO
Sobregiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0 987 1,480 1,727 1,680 1,440 1,440 1,200 1,634 0 0 0 0
Financiamiento Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento a Largo Plazo 0 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Otras Cuentas por Pagar - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Pasivos 0 0 2,500 2,500 3,487 3,980 4,227 4,180 3,940 3,940 3,700 4,134 2,500 2,500 2,500 2,500
PATRIMONIO
Capital 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados 0 0 0 0 -17 181 487 848 1,200 1,500 1,800 2,047 2,392 2,375 2,357 2,340
Resultados del Ejercicio 0 0 0 -17 198 306 360 353 300 300 247 345 -17 -17 -17 -445
Total Patrimonio 0 0 400 383 581 887 1,248 1,600 1,900 2,200 2,447 2,792 2,775 2,757 2,740 2,295
Total Pasivo y Patrimonio 0 0 2,900 2,883 4,068 4,868 5,475 5,781 5,840 6,140 6,147 6,926 5,275 5,257 5,240 4,795
Cuadrador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA
Expresado en Miles USD Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total
EBITDA 0 0 0 -17 198 306 360 353 300 300 247 345 -17 -17 -17 5 2,345
Utilidad Antes de Impuestos 0 0 0 -17 198 306 360 353 300 300 247 345 -17 -17 -17 -445 1,895
Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450
0
VARIACION DE CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 -1,046 79 -808 -721 -916 -245 1,497 1,083 2,052 -1,135 13 11 137 0
Cuentas por cobrar comerciales 0 0 0 0 -291 -145 -73 13 71 0 71 -128 482 0 0 0 0
Variación de Inventario 0 0 0 -1,046 -567 -1,112 -861 -861 -65 1,504 1,254 1,755 0 0 0 0 0
Variación de otras c x c corrientes 0 0 0 0 -51 -44 -34 -22 -10 -8 -2 -8 16 13 11 137 0
Variación c x pagar proveedores 0 0 0 0 987 493 247 -47 -240 0 -240 433 -1,634 0 0 0 0
0
FLUJO OPERATIVO 0 0 0 -1,064 277 -502 -361 -564 55 1,797 1,329 2,397 -1,153 -4 -6 142 2,345
FLUJO ECONÓMICO 0 0 -400 -1,064 277 -502 -361 -564 55 1,797 1,329 2,397 -1,153 -4 -6 142 1,945
SALDO INICIAL 0 0 0 2,500 1,436 1,713 1,212 851 287 342 2,139 3,468 5,865 4,713 4,709 4,703 0
FLUJO ANTES NUEVO FINANCIAMIENTO 0 0 -400 -1,064 277 -502 -361 -564 55 1,797 1,329 2,397 -1,153 -4 -6 -308 1,495
SALDO FINAL 0 0 -400 1,436 1,713 1,212 851 287 342 2,139 3,468 5,865 4,713 4,709 4,703 4,395 1,495
FLUJO FINANCIERO 0 0 2,500 -1,064 277 -502 -361 -564 55 1,797 1,329 2,397 -1,153 -4 -6 -308 4,395
SALDO FINAL 0 0 2,500 1,436 1,713 1,212 851 287 342 2,139 3,468 5,865 4,713 4,709 4,703 4,395 4,395
RESUMEN OPERACIÓN NUEZ DE BRASIL
Drawback 4.00%
Comisión Broker Internacional 3.00%
Comisión Broker Local 1.00%
Comisión de obtención Drawback 5.00%
Nueces de Brasil
En N° Contenedores - Ventas
2017
Destino Cliente / Año Oct Nov Dic Ene Feb
USA - - - -
Rusia - - - - -
Korea - - - 4.0 6.0
Otros
Totales - - - 4.0 6.0
48 En TM - - - 64.0 96.0
- 48.0
-
-
RESUMEN DE COSTOS
Hasta Segundo Horno Valor S/. Producción Mensual Costo Unit S/.
Costos Variables por Kg. Seco 3.45
Costos Fijos 62,355 134,152 0.46
Totales 3.92
Hasta Escoger y embasa Valor S/. Producción Mensual Costo Unit S/.
Costos Variables por Kg. de PT 2.60
Costos Fijos 6,960 124,800 0.06
Totales 2.66
1 COSTOS VARIABLES
Pelado
Pelado (S/ x kg húmedo pr 2.80
Pelado (S/ x kg húmedo ter 1.00
Envases - Sacos
# de sacos en barricas 1.10
# de sacos de primera y t 0.41
# de sacos de primera y ter 0.36
Costo de cada saco (US$) 0.60
Costo de cada saco (S/) 1.95
Costo total de sacos en S/. 3.64
Costo sacos (S/ por kg s 0.1973
Escogido
Escogido (S/ x kg de PT ) 0.6
Producción diaria en Kg p 200
Producción Depuración en 6%
Costo escogido (S/ x k 0.6000
Cajas de Cartón
N° Cajas por contenedor 880
Costo de cada caja (US$) 0.95
Costo de cada caja (S/) 3.08
Costo total de cajas en S/. 2,715
Costo Cajas (S/ por kg d 0.1697
Bolsas Luminizadas
N° Bolsas luminizadas por 880
Costo de bolsa luminizada 1.21
Costo de cada bolsa lumini 3.94
Costo total de bolsa lumini 3,466
Costo bolsa luminizada 0.2166
Cintas de Embalaje
N° cintas de embalaje por 88
Costo de cintas de embala 0.40
Costo de cada cintas de em 1.30
Costo total de cintas de em 114
Costo cintas de embalaj 0.01
Guias Forestales
Costo S/. de cada guía por 28
2 COSTOS FIJOS
PERSONAL SNP
NOMBRES CARGO LUGAR SUELDO S/. MESES
PERSONAL PROCESO PLANTA
Roger Rios Flores Mantenimiento Planta 2,000.00 12
Paul Gongora Jefe Planta Planta 2,200.00 12
Fernando Olachea 0brero Planta 1,600.00 12
Michell Gongora Obrero Planta 1,600.00 12
Roger Rios Flores Obrero Planta 1,600.00 12
Paolo Gongora Valle Obrero Planta 1,600.00 12
Reldy Reyna Obrero Planta 1,600.00 12
Joe Rodriguez Obrero Planta 1,600.00 12
Luis Huamanquiri Obrero Hornero 1,800.00 12
Trabajador Obrero Hornero 1,800.00 12
Paul Gongora Obrero Planta 1,600.00 12
Klever Obrero Planta 1,600.00 12
PERSONAL CONTROL PELADORAS
Trabajador 1 Jefe Control Peladora 1,700.00 12
Trabajador 2 Operarios Peladora 1,600.00 12
Trabajador 3 Operarios Peladora 1,600.00 12
PERSONAL PROCESO SELLADO
Trabajador 1 Obrero Sellado 1,600.00 12
Trabajador 2 Obrero Sellado 1,600.00 12
Trabajador 3 Obrero Sellado 1,600.00 12
PERSONAL VIGILANCIA
Trabajador 1 Vigilante Planta 1,600.00 12
Trabajador 2 Vigilante Planta 1,600.00 12
Trabajador 3 Vigilante Planta 1,600.00 12
Trabajador 4 Vigilante Planta 1,600.00 12
PERSONAL LIMPIEZA
Trabajador 1 Peladora 1,000.00 12
Trabajador 2 Administración 1,000.00 12
36,700.00 12
SERVICIOS
OTROS
24,000.00
26,400.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
21,600.00
21,600.00
19,200.00
19,200.00
20,400.00
19,200.00
19,200.00
60
19,200.00 30
19,200.00 1800
19,200.00 330
2130
19,200.00
19,200.00 2635
19,200.00 316.2
19,200.00 1813.8
906.9
12,000.00 1.45104
12,000.00
440,400.00
638,580.00
RESUMEN DE COSTOS Valor S/.Producción Mensual
Costo Unit S/.
Costos Variables por Kg. Seco -
Costos Fijos 59,518 ### 0.44
Totales 0.44
PERSONAL PLANILLA
Remuneraciones
Apellidos y Nombres Cargo Nº
del Trabajador Dias Basico TotalBasico
Trab.
ADMINISTRACION
Omar Portocarrero Gerente General 30 9,500.00 9,500.00
Alan Portocarrero Supervisor General 30 7,500.00 7,500.00
Pepe Bocangel Administrador 30 5,000.00 5,000.00
Contador Finanzas y Cont. 30 4,800.00 4,800.00
Asistente Contable Asist Cont / Adm 30 2,500.00 2,500.00
Asistente Asist 30 1,500.00 1,500.00
OTROS
5.9%
13.9%
11.4%
0.0%
24.1%
6.1%
13.1%
9.2%
0.0%
8.7%
7.6%
100.0%
Proyeccion 2019
Gastos
Ocasionale
Gastos Gastos 12 s CTS Total Gasto
Mensual Meses Gratificacio
n
/Aguinaldo
42,367.11
RESUMEN DE COSTOS
1 COSTOS VARIABLES
Gastos de Logística
Personal de logística (S/.) -
Seguros (USD) -
Almacen (USD) -
Incripciones S/. 333
Otros gastos (movilidades) S/. 200
Total Gasto de logística (S/.) 533
Costo Unit S/.
3.46
0.00
3.47
ESTRUCTURA FINANCIERA
Financiamiento bancario
Monto en USD 2,500,000
Plazo (meses): 13
Tasa Anual: 0.0%
Oct Nov Dic
Meses 0 1
Saldo de Deuda 2,500,000 2,500,000
Amortización 0 0 0
Intereses 0 0 0
Pago de Intereses 0 0 0
Pago de Capital 0 0 0
Cuota 0 0 0
Int. Devengados - - -
Financiamiento bancario
Monto en USD 3,000,000
Plazo (años): 6
Gracia (años): 1
Repago(años): 5
Tasa Anual: 15.0%
Pago Anual: 894,947
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
Activo Fijo
Monto USD
Descripción Sept Oct Nov Dic Ene
Nuevos Activos - - - - -
Certificaciones - - - - -
Total Inversión - - - - -
Depreciación - - - -
Amortización - - - -
Activos Netos - - - - -
Depreciación 10.0%
Amortización 10.0%
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct
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Nov Dic Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
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