Copia de Trabajo para Sustentar de Compañia de Calzado El Paisa-1

COMPAÑÍA CALZADO EL PAISA
TECNOLOGO EN CONTABILIDAD EN FINANZAS FICHA 810561

TALLER APLICACIÓN PRACTICA
DETERMINAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE
PRESENTA LOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresado en pesos Colombianos
ACTIVO
CAJA $ 5,550,000
BANCOS $ 12,570,000
MERCANCIAS $ 96,210,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 455,000,000
OTROS ACTIVOS $ 12,500,000
TOTAL ACTIVO $ 581,830,000
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 23,500,000
PROVEEDORES $ 78,550,000
IMPUESTOS POR PAGAR $ 3,800,000
OBLIGACIONES LABORALES $ 6,250,000
TOTAL PASIVO $ 112,100,000
PATRIMONIO
UTLIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 16,500,000
RESERVA LEGAL $ 1,650,000
RESERVAS ESTATUTARIAS $ 4,280,000
RESERVAS PARA ENGANCHE DE PLANTA $ 7,900,000
CAPITAL SOCIAL $ 439,400,000
TOTAL PATIMONIO $ 469,730,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 581,830,000
L PAISA
INANZAS FICHA 810561
RACTICA
AL PLAN DE ACCION DE LA ORGANIZACIÓN
DICIEMBRE DE 2015
INVENTARIO DE MERCANCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SEGÚN VALOR DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PRODUCTO TALLA CANTIDAD V/R UNITARIOV/R TOTAL
ZAPATODE VESTIR (FORMAL 36 75 75,000 5,625,000
ZAPATO INFORMAL (CASUAL 36 70 55,000 3,850,000
BOTAS HOMBRE 36 43 85,000 3,655,000
BOTAS HOMBRE 37 45 85,000 3,825,000
BOTAS HOMBRE 38 49 85,000 4,165,000
BOTAS HOMBRE 39 58 90,000 5,220,000
BOTAS HOMBRE 40 70 90,000 6,300,000
TENIS HOMBRE 36 65 65,000 4,225,000
TENIS HOMBRE 37 60 65,000 3,900,000
TENIS HOMBRE 38 65 65,000 4,225,000
TENIS HOMBRE 39 79 70,000 5,530,000
TENIS HOMBRE 40 80 70,000 5,600,000
TOTALES 1345 1,440,000 96,210,000
COMPAÑÍA CALZADO EL PAIS
TECNOLOGO EN CONTABILIDAD EN FINANZA
TALLER APLICACIÓN PRACTIC
DETERMINAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE
PRESENTA LOS SALDOS AL 31 DE DICIEM
ACTIVO
CAJA
BANOS
MERCANCIAS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
UTLIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVAS PARA ENGANCHE DE PLANTA
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
LAS MERCANCIAS QUEDAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA SEGÚN E.S.F

INVENTARIO DE MERCANCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SEGÚN VALOR DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PRODUCTO TALLA
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 36
ZAPATO INFORMAL (CASUAL) 36
BOTAS HOMBRE 36
BOTAS HOMBRE 37
BOTAS HOMBRE 38
BOTAS HOMBRE 39
BOTAS HOMBRE 40
TENIS HOMBRE 36
TENIS HOMBRE 37
TENIS HOMBRE 38
TENIS HOMBRE 39
TENIS HOMBRE 40
TOTALES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO ASI:

EL VALOR DE SALVAMENTO SE ACORDO QUE SERIA DEL 10%DEL COSTO HISTORICO
METODO DE DEPRECIACION DE LINEA RECTA
NOMBRE DEL BIEN COSTO HISTORICO

TERRENO $ 143,000,000
OFICINAS $ 90,000,000
VEHICULOS $ 50,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 15,500,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES $ 6,500,000
LOCALES COMERCIALES $ 150,000,000
455,000,000
PROVEEDORES
NOMBRE DE EL PROVEEDOR VALOR ADEUDADO

LORENS SHOES $ 15,550,000
PUMA $ 15,750,000
LACOSTE $ 11,800,000
CHRISTIAN LACROIX $ 8,500,000
BASEMENT $ 13,600,000
ADIDAS $ 13,350,000
TOTAL $ 78,550,000
LA COMPAÑÍA EL PAISA NECESITA REALIZAR PRESUPUESTO PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 201
VENTAS PRESUPUESTADAS
PRODUCTO TALLA
BOTAS HOMBRE 36
BOTAS HOMBRE 37
BOTAS HOMBRE 38
BOTAS HOMBRE 39
BOTAS HOMBRE 40
TENIS HOMBRE 36
TENIS HOMBRE 37
TENIS HOMBRE 38
TENIS HOMBRE 39
TENIS HOMBRE 40
TOTALES
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS VENTAS

I TRIMESTRE 40%
II TRIMESTRE 60%
100%
NIVELES DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTO TALLA
BOTAS HOMBRE 36
BOTAS HOMBRE 37
BOTAS HOMBRE 38
BOTAS HOMBRE 39
BOTAS HOMBRE 40
TENIS HOMBRE 36
TENIS HOMBRE 37
TENIS HOMBRE 38
TENIS HOMBRE 39
TENIS HOMBRE 40
TOTALES
POLITICAS SOBRE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTO TALLA
CAMISAS PARA CABALLERO S
CAMISAS PARA CABALLERO M
CAMISAS PARA CABALLERO L
PANTALON PARA CABALLERO 32
CHAQUETAS PARA CABALLERO 32
GO EN CONTABILIDAD EN FINANZAS FICHA 810561
TALLER APLICACIÓN PRACTICA
ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE LA ORGANIZACIÓN COMPAÑÍA DE CALZADO EL PAISA
NTA LOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
$ 5,550,000
$ 12,570,000
$ 96,210,000
$ 455,000,000
$ 12,500,000
$ 581,830,000
ANERA SEGÚN E.S.F

E DE 2015
NCIERA
CANTIDAD V/R UNITARIO
75 75,000
70 75,000
78 75,000
85 80,000
83 80,000
70 55,000
65 55,000
65 55,000
70 60,000
70 60,000
43 85,000
45 85,000
49 85,000
58 90,000
70 90,000
65 65,000
60 65,000
65 65,000
79 70,000
80 70,000
1345 1,440,000
TO HISTORICO
VALOR DEL SALVAMENTO BASE PARA DEPRECIAR

$ 14,300,000 $ 128,700,000
$ 9,000,000 $ 81,000,000
$ 5,000,000 $ 45,000,000
$ 1,550,000 $ 13,950,000
$ 650,000 $ 5,850,000
$ 30,500,000 $ 119,500,000
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015, PARA ELLO ESTABLECE:
S
CANTIDAD
250
220
270
320
310
220
200
200
220
220
150
180
190
195
200
260
190
200
330
380
4,705
OS DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL
75 50
70 45
78 52
85 40
83 55
70 45
65 38
65 38
70 45
70 45
43 25
45 25
49 39
58 27
70 45
65 38
60 30
65 35
79 45
80 40
1345 802
TOS TERMINADOS
PORCENTAJE
5%
5%
5%
6%
6%
6%
1400
10%
1200
10%
1000
10% 800
600
400
200
0
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ALZADO EL PAISA
$ 23,500,000
$ 78,550,000
$ 3,800,000
$ 6,250,000
$ 112,100,000
$ 16,500,000
$ 1,650,000
$ 4,280,000
$ 7,900,000
$ 439,400,000
$ 469,730,000
$ 581,830,000
V/R TOTAL
5,625,000
5,250,000
5,850,000
6,800,000
6,640,000
3,850,000
3,575,000
3,575,000
4,200,000
4,200,000
3,655,000
3,825,000
4,165,000
5,220,000
6,300,000
4,225,000
3,900,000
4,225,000
5,530,000
5,600,000
96,210,000
VIDA UTIL
LOS TERRENOS NO SE DEPRECIAN
20 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
5 AÑOS
20 AÑOS
INVENTARIO FINAL VALOR
PRODUCTO TALLA
BOTAS HOMBRE 36
BOTAS HOMBRE 37
BOTAS HOMBRE 38
BOTAS HOMBRE 39
BOTAS HOMBRE 40
TENIS HOMBRE 36
TENIS HOMBRE 37
TENIS HOMBRE 38
TENIS HOMBRE 39
TENIS HOMBRE 40
TOTALES
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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90000
80000
70000
60000
50000
40000
VALOR INVENTARIO FINAL TOTAL
75,000 50 3,750,000
75,000 45 3,375,000 30000
75,000 52 3,900,000
80,000 40 3,200,000
80,000 55 4,400,000
20000
55,000 45 2,475,000
55,000 38 2,090,000
55,000 38 2,090,000
60,000 45 2,700,000 10000
60,000 45 2,700,000
85,000 25 2,125,000
85,000 25 2,125,000
0
85,000 39 3,315,000
O
90,000 27 2,430,000 CT
U
90,000 45 4,050,000 D
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65,000 38 2,470,000 PR R
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65,000 30 1,950,000 VE
65,000 35 2,275,000 E
D
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70,000 45 3,150,000 P AT
P AT
70,000 40 2,800,000 ZA ZA
1,440,000 802 57,370,000
TALLA
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
LA
AL
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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A
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M
O
H
S
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M
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H
S
CANTIDAD
1050
1100
1200
2000
2050
2100
2150
2200
2300
PRESUPUESTO DE VENTAS
DETALLE VALOR UNITARIO
% DE DISTRIBUCION TALLA PESOS
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 36 105,000
ZAPATO INFORMAL (CASUAL) 36 85,000
BOTAS HOMBRE 36 115,000
TENIS HOMBRE 36 95,000
PROYECCION EN VEN
DETALLE VALOR UNITARIO I TRIMESTRE
% DE DISTRIBUCION PESOS 40%
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 105,000 10,500,000
ZAPATO INFORMAL (CASUAL) 85,000 7,480,000
BOTAS HOMBRE 115,000 6,900,000
BOTAS HOMBRE 115,000 8,280,000
BOTAS HOMBRE 115,000 8,740,000
BOTAS HOMBRE 120,000 9,360,000
BOTAS HOMBRE 120,000 9,600,000
TENIS HOMBRE 95,000 9,880,000
TENIS HOMBRE 95,000 7,220,000
TENIS HOMBRE 95,000 7,600,000
TENIS HOMBRE 100,000 13,200,000
TENIS HOMBRE 100,000 15,200,000
$ 191,700,000
E VENTAS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL
40% 60% 100%
100 150 250 30000
88 132 220
108 162 270
128 192 320
124 186 310
88 132 220
80 120 200
80 120 200
88 132 220
88 132 220
60 90 150
72 108 180
76 114 190
78 117 195
80 120 200
104 156 260
76 114 190
80 120 200
132 198 330
152 228 380
1,882 2823 4,705
ION EN VENTAS
II TRIMESTRE TOTAL IVA PROVEEDORES
60% 100%
$ 15,750,000 $ 26,250,000 $ 4,200,000 $ 30,450,000
$ 13,860,000 $ 23,100,000 $ 3,696,000 $ 26,796,000
$ 17,010,000 $ 28,350,000 $ 4,536,000 $ 32,886,000
$ 21,120,000 $ 35,200,000 $ 5,632,000 $ 40,832,000
$ 20,460,000 $ 34,100,000 $ 5,456,000 $ 39,556,000
$ 11,220,000 $ 18,700,000 $ 2,992,000 $ 21,692,000
$ 10,200,000 $ 17,000,000 $ 2,720,000 $ 19,720,000
$ 10,200,000 $ 17,000,000 $ 2,720,000 $ 19,720,000
$ 11,880,000 $ 19,800,000 $ 3,168,000 $ 22,968,000
$ 11,880,000 $ 19,800,000 $ 3,168,000 $ 22,968,000
$ 10,350,000 $ 17,250,000 $ 2,760,000 $ 20,010,000
$ 12,420,000 $ 20,700,000 $ 3,312,000 $ 24,012,000
$ 13,110,000 $ 21,850,000 $ 3,496,000 $ 25,346,000
$ 14,040,000 $ 23,400,000 $ 3,744,000 $ 27,144,000
$ 14,400,000 $ 24,000,000 $ 3,840,000 $ 27,840,000
$ 14,820,000 $ 24,700,000 $ 3,952,000 $ 28,652,000
$ 10,830,000 $ 18,050,000 $ 2,888,000 $ 20,938,000
$ 11,400,000 $ 19,000,000 $ 3,040,000 $ 22,040,000
$ 19,800,000 $ 33,000,000 $ 5,280,000 $ 38,280,000
$ 22,800,000 $ 38,000,000 $ 6,080,000 $ 44,080,000
$ 287,550,000 $ 479,250,000 $ 76,680,000 $ 555,930,000
PRESUPUESTO DE VENTAS
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
TENIS HOMBRE 152 228

TENIS HOMBRE 80 120
TENIS HOMBRE 76 114
BOTAS HOMBRE 80 120
BOTAS HOMBRE 78 117
BOTAS HOMBRE 76 114
BOTAS HOMBRE 72 108
BOTAS HOMBRE 60 90
ZAPATO INFORMAL (CASUAL) 88 132
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 124 186
TENIS HOMBRE 15,200,000

PROYECCION DE VE
TENIS HOMBRE 13,200,000 $ 19
TENIS HOMBRE 7,600,000 $ 11,400,000
TENIS HOMBRE 7,220,000 $ 10,830,000
TENIS HOMBRE 9,880,000 $ 14,820,000
BOTAS HOMBRE 9,600,000 $ 14,400,000
BOTAS HOMBRE 9,360,000 $ 14,040,000
BOTAS HOMBRE 8,740,000 $ 13,110,000
BOTAS HOMBRE 8,280,000 $ 12,420,000
BOTAS HOMBRE 6,900,000 $ 10,350,000
ZAPATO INFORMAL (CASUAL) 7,920,000 $ 11,880,000
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 13,640,000 $
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 14,080,000
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 11,340,000 $ 17,010,000
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 13,640,000 $
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) 14,080,000
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000
S
ROYECCION DE VENTAS
$ 22,800,000
$ 19,800,000
$ 11,400,000
$ 10,830,000
$ 14,820,000
$ 14,400,000
$ 14,040,000
$ 13,110,000
$ 12,420,000
10,350,000
$ 11,880,000
$ 11,880,000
10,200,000
10,200,000
$ 11,220,000
$ 20,460,000
$ 21,120,000
$ 17,010,000
$ 13,860,000
$ 11,880,000
10,200,000
10,200,000
$ 11,220,000
$ 20,460,000
$ 21,120,000
$ 17,010,000
$ 13,860,000
$ 15,750,000
000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000
VALOR UNITARIO
PRODUCTO TALLA
COMPRA
ZAPATO DE VESTIR (FORMAL) 36 75,000

CON UTILIDAD COSTO VENTAS
VALOR UNITARIO
DE VENTA UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
105,000 100 $ 10,500,000 100 $ 7,500,000

105,000 88 $ 9,240,000 88 $ 6,600,000
105,000 108 $ 11,340,000 108 $ 8,100,000
110,000 128 $ 14,080,000 128 $ 10,240,000
110,000 124 $ 13,640,000 124 $ 9,920,000
85,000 88 $ 7,480,000 88 $ 4,840,000
85,000 80 $ 6,800,000 80 $ 4,400,000
85,000 80 $ 6,800,000 80 $ 4,400,000
90,000 88 $ 7,920,000 88 $ 5,280,000
90,000 88 $ 7,920,000 88 $ 5,280,000
115,000 60 $ 6,900,000 60 $ 5,100,000
115,000 72 $ 8,280,000 72 $ 6,120,000
115,000 76 $ 8,740,000 76 $ 6,460,000
120,000 78 $ 9,360,000 78 $ 7,020,000
120,000 80 $ 9,600,000 80 $ 7,200,000
95,000 104 $ 9,880,000 104 $ 6,760,000
95,000 76 $ 7,220,000 76 $ 4,940,000
95,000 80 $ 7,600,000 80 $ 5,200,000
100,000 132 $ 13,200,000 132 $ 9,240,000
100,000 152 15,200,000 152 10,640,000
1,882 191,700,000 1,882 135,240,000
56,460,000
CON UTILIDAD COSTO DE VENTA 2 TRIM
UNIDAD TOTAL UNIDADES TOTAL
150 $ 15,750,000 150 $ 11,250,000

132 $ 13,860,000 132 $ 9,900,000
162 $ 17,010,000 162 $ 12,150,000
192 $ 21,120,000 192 $ 15,360,000
186 $ 20,460,000 186 $ 14,880,000
132 $ 11,220,000 132 $ 7,260,000
120 $ 10,200,000 120 $ 6,600,000
120 $ 10,200,000 120 $ 6,600,000
132 $ 11,880,000 132 $ 7,920,000
132 $ 11,880,000 132 $ 7,920,000
90 $ 10,350,000 90 $ 7,650,000
108 $ 12,420,000 108 $ 9,180,000
114 $ 13,110,000 114 $ 9,690,000
117 $ 14,040,000 117 $ 10,530,000
120 $ 14,400,000 120 $ 10,800,000
156 $ 14,820,000 156 $ 10,140,000
114 $ 10,830,000 114 $ 7,410,000
120 $ 11,400,000 120 $ 7,800,000
198 $ 19,800,000 198 $ 13,860,000
228 22,800,000 228 15,960,000
2,823 287,550,000 2,823 202,860,000
84,690,000
COMPRA VENTA
TOTAL DE COSTO DE VENTA TOTAL CON UTILIDAD
UNIDADES TOTAL UNIDADES TOTAL
250 $ 18,750,000 250 $ 26,250,000
220 $ 16,500,000 220 $ 23,100,000
270 $ 20,250,000 270 $ 28,350,000
320 $ 25,600,000 320 $ 35,200,000
310 $ 24,800,000 310 $ 34,100,000
220 $ 12,100,000 220 $ 18,700,000
200 $ 11,000,000 200 $ 17,000,000
200 $ 11,000,000 200 $ 17,000,000
220 $ 13,200,000 220 $ 19,800,000
220 $ 13,200,000 220 $ 19,800,000
150 $ 12,750,000 150 $ 17,250,000
180 $ 15,300,000 180 $ 20,700,000
190 $ 16,150,000 190 $ 21,850,000
195 $ 17,550,000 195 $ 23,400,000
200 $ 18,000,000 200 $ 24,000,000
260 $ 16,900,000 260 $ 24,700,000
190 $ 12,350,000 190 $ 18,050,000
200 $ 13,000,000 200 $ 19,000,000
330 $ 23,100,000 330 $ 33,000,000
380 26,600,000 380 38,000,000
4,705 338,100,000 4,705 479,250,000
101,860
$ 3,000,000
$ 2,640,000
$ 3,240,000
$ 4,096,000
$ 3,968,000
$ 1,936,000
$ 1,760,000
$ 1,760,000
$ 2,112,000
$ 2,112,000
$ 2,040,000
$ 2,448,000
$ 2,584,000
$ 2,808,000
$ 2,880,000
$ 2,704,000
$ 1,976,000
$ 2,080,000
$ 3,696,000
4,256,000
54,096,000
CEDULA PRESUPUEST
CODENSA AÑO 2016
I TRIMETRE
DEPTO KILOVATIOS ENERGIA
ADMINISTRACION 80 72,750
VENTAS 90 81,844
CIF 98 89,119
TOTAL 268 731,142
II TRIMETRE
DEPTO KILOVATIOS ENERGIA
VENTAS 100 90,938
CIF 98 89,119
TOTAL 288 785,704
CODENSA 2016
100,000 90,938 89,119

89,119
81,844 81,844
90,000
72,750
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
ADMINISTRACION VENTAS CIF
I TRIMETRE II TRIMETRE
DULA PRESUPUESTAL SERVICIOS PUBLICOS
CAUDALES AÑO 2015
I TRIMETRE
DEPTO CM3 ACUEDUCTO
VENTAS 80 176,800
CIF 100 221,000
TOTAL 230 1,270,750
II TRIMETRE
DEPTO CM3 ACUEDUCTO
VENTAS 90 198,900
CIF 98 216,580
TOTAL 248 1,644,240
CAUDALES 2016
221,000
216,580
I TRIMETRE II TRIMETRE
198,900
176,800
132,600
110,500
A DMI NI S T R A C I O N V ENT A S CIF

S
TELEFONO AÑO 2014
I TRIMESTRE
DEPTO LINEAS TELEFONICASTELEFONO
VENTAS 2 170,000
CIF 0 -
TOTAL 5 1,275,000
II TRIMETRE
DEPTO LINEAS TELEFONICASTELEFONO
VENTAS 2 170,000
CIF 0 -
TOTAL 5 1,275,000
telefono 2016
300,000
255,000
255,000
250,000
200,000 170,000
170,000
Axis Title
150,000
100,000
50,000
-
-
ADMINISTRACION VENTAS - CIF
Axis Title
ASEO Y CAFETERIA
I TRIMESTRE
PRODUCTO VALOR
DETERGENTE 34,000
FABULOSO 33,000
DESINFECTANTE 26,000
LIMPIA VIDRIOS 6,990
TRAPERO 20,000
LIMPIA MUEBLES 8,000
CLOROX 8,000
CAFÉ 95,000
AZUCAR 50,000
BOTELLON AGUA 25,000
DESECHABLES 20,000
TOTAL 325,990
II TRIMESTRE
PRODUCTO VALOR
DETERGENTE 34,000
FABULOSO 33,000
CERA 25,000
DESINFECTANTE 26,000
LIMPIA VIDRIOS 6,990
TRAPERO 20,000
LIMPIA MUEBLES 8,000
CLOROX 8,000
CAFÉ 95,000
AZUCAR 50,000
BOTELLON AGUA 25,000
AROMATICAS 20,000
DESECHABLES 20,000
TOTAL 370,990
TOTAL 696,980
GASTOS 2014
ENERGIA 1,516,846 1%
ACUEDUCTO 2,914,990
TELEFONO 2,550,000
ASEO CAFETERIA 696,980
NOMINA ADMINISTRACION 26,324,400
NOMINA VENTAS 21,896,372
NOMINA CIF 9,528,467
TOTAL 65,428,055 654,281
TOTAL TRIMESTRE I TRIMESTRE II

GASTOS 40% 60%
1,516,846 606,738 910,108
2,914,990 1,165,996 1,748,994
2,550,000 1,020,000 1,530,000
696,980 278,792 418,188
26,324,400 10,529,760 15,794,640
21,896,372 8,758,549 13,137,823
9,528,467 3,811,387 5,717,080
65,428,055 26,171,222 39,256,833
PROPIEDAD Y PLANTA DE EQUIPO ESTA DISTRIBUIDO DEL 10 %
AÑO 2012
NOMBRE DEL BIEN COSTO HISTORICO
TERRENOS $ 25,000,000
OFICINAS $ 90,000,000
VEHICULOS $ 47,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 12,500,000
EQUP DE COMPUTO Y COMUNICACIONES $ 6,500,000
TOTAL
Metodo de depreciacion Linea recta

NOMBRE DEL BIEN I TRIMESTRE
TERRENOS
OFICINAS $ 1,012,500
VEHICULOS $ 176,250
EQUIPO DE OFICINA $ 281,250
EQUP DE COMPUTO Y COMUNICACIONES $ 292,500
STA DISTRIBUIDO DEL 10 %
VALOR DE SALVAMENTO 10% BASE PARA DEPRECIAR
$ 2,500,000 $ 22,500,000
$ 9,000,000 $ 81,000,000
$ 4,700,000 $ 42,300,000
$ 1,250,000 $ 11,250,000
$ 650,000 $ 5,850,000
$ 18,100,000 $ 255,900,000
II TRIMESTRE
$ 1,012,500
$ 176,250
$ 281,250
$ 292,500
$ 3,198,750
V/ DEPRECIADO
$ 4,050,000
$ 705,000
$ 1,125,000
$ 1,170,000
$ 12,795,000
$ 19,845,000
NOMINA DE ADMON AÑO 2016
CARGO NOMBRE SUELDO AUXI.TRANSP

Gerente John Castaño 2,200,000 -
Auxiiar Contable Carolina Quecan 1,300,000 77,700.00
Secretaria Sandra Noreña 1,100,000 77,700.00
Total 4,600,000 155,400.00
PARAFISCALES PROVISIONES
PENSION 552,000 CESANTIAS
CAJA DE COMPENSANCION 184,000 INTERESES
ARL 24,012 PRIMA
NOMINA DE VENTAS AÑO 2016

I TRIMESTRE
Vendedor 1 Ricardo Castro 689,454 77,700
Vendedor 2 Ana Torres 689,454 77,700
CAJERO Linda Palma 700,000 77,700
SUPERVISOR Mario Echeverry 1,000,000 77,700
Total 3,078,908 310,800
ARL 16,799 PRIMA
NOMINA DE CIF AÑO 2016

I TRIMESTRE
ASEADORA Anita Sanchez 689,454 77,700
VIGILANTE Rodolfo Palomino 800,000 77,700
Total 1,489,454 155,400
ARL 7,437 PRIMA
CONSOLIDACION DE NOMINAS
NOMINA I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL

ADMINISTRACION 13,162,200 13,162,200 26,324,400
VENTAS 10,672,186 11,224,186 21,896,372
CIF 4,827,174 4,701,293 9,528,467
TOTAL 28,661,560 29,087,679 57,749,239
NOMINA %
ADMINISTRACION 46%
VENTAS 38%
CIF 16%
TOTAL 100%
N0MINA
16.50% ADMINISTRACION
45.58% VENTAS
CIF
37.92%
HORAS EXTRASCOMISIONES TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION
- - 2,200,000 88,000 88,000
- - 1,300,000 52,000 52,000
- - 1,100,000 44,000 44,000
- - 4,600,000 184,000 184,000
8.33% 383,180
1% 46,000 1378000
8.33% 383,180

- 150,000 839,454 33,578 33,578
- 150,000 839,454 33,578 33,578
- 700,000 28,000 28,000
- 150,000 1,150,000 46,000 46,000
- 450,000 3,528,908 141,156 141,156
8.33% 293,958
1% 35,289
8.33% 293,958

- - 689,454 27,578 27,578
90,609 - 890,609 35,624 35,624
90,609 - 1,580,063 63,203 63,203
8.33% 131,619
1% 15,801
8.33% 131,619
%
46%
38%
16%
100%
14,000,000 13,162,200
13,162,200
12,000,000
10,672,186 11,224
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,827,174
4,000,000
2,000,000
I TRIMESTRE
II TRIMES
STRACION
S
NOMINA DE ADMON AÑO 2016
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO PAGADO CARGO

176,000 2,024,000 Gerente
104,000 1,273,700 Auxiiar Contable
88,000 1,089,700 Secretaria
368,000 4,387,400 Total
PARAFISCALES
PENSION
CAJA DE COMPENSANCION
ARL
NOMINA DE VENTAS AÑO 2016

67,156 849,998 Vendedor 1
67,156 849,998 Vendedor 2
56,000 721,700 CAJERO
92,000 1,135,700 SUPERVISOR
282,313 3,557,395 Total
PARAFISCALES
PENSION
ARL
NOMINA DE CIF AÑO 2016

55,156 711,998 ASEADORA
71,249 897,060 VIGILANTE
126,405 1,609,058 Total
PARAFISCALES
PENSION
ARL
13,162,200
6 11,224,186
ADMINISTRACION
VENTAS
827,174 CIF
4,701,293
II TRIMESTRE
ON AÑO 2016
NOMBRE SUELDO AUXI.TRANSP HORAS EXTRACOMISIONES

John Castaño 2,200,000 - - -
Carolina Quecan 1,300,000 77,700.00 - -
Sandra Noreña 1,100,000 77,700.00 - -
4,600,000 155,400.00 - -
PROVISIONES
552,000 CESANTIAS 8.33% 383,180
184,000 INTERESES 1% 46,000
24,012 PRIMA 8.33% 383,180
TAS AÑO 2016

II TRIMESTRE
Ricardo Castro 689,454 77,700 - 200,000
Ana Torres 689,454 77,700 - 200,000
Linda Palma 700,000 77,700 -
Mario Echeverry 1,000,000 77,700 - 250,000
3,078,908 310,800 - 650,000
PROVISIONES
410,173 CESANTIAS 8.33% 310,618
136,724 INTERESES 1% 37,289
17,843 PRIMA 8.33% 310,618
AÑO 2016
II TRIMESTRE
Anita Sanchez 689,454 77,700 - -
Rodolfo Palomino 800,000 77,700 45,000 -
1,489,454 155,400 45,000 -
PROVISIONES
165,486 CESANTIAS 8.33% 127,820
55,162 INTERESES 1% 15,345
7,199 PRIMA 8.33% 127,820
TOTAL DEVENG SALUD PENSION TOTAL DEDUCTOTAL NETO PAGADO
2,200,000 88,000 88,000 176,000 2,024,000
1,300,000 52,000 52,000 104,000 1,273,700
1,100,000 44,000 44,000 88,000 1,089,700
4,600,000 184,000 184,000 368,000 4,387,400
1378000

889,454 35,578 35,578 71,156 895,998
889,454 35,578 35,578 71,156 895,998
700,000 28,000 28,000 56,000 721,700
1,250,000 50,000 50,000 100,000 1,227,700
3,728,908 149,156 149,156 298,313 3,741,395

689,454 27,578 27,578 55,156 711,998
845,000 33,800 33,800 67,600 855,100
1,534,454 61,378 61,378 122,756 1,567,098
PAGADO
PAGADO
PAGADO
BALANCE INICIAL
CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA $ 5,550,000
BANcOS $ 12,570,000
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO
MERCANCIAS $ 96,210,000
PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO $ 455,000,000
OTROS ACTIVOS $ 12,500,000
TOTAL ACTIVOS $ 581,830,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 23,500,000

PROVEEDORES $ 78,550,000
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTOS POR PAGAR $ 3,800,000
IVA GENERADO
OBLIGACIONES LABORALES $ 6,250,000
TOTAL PASIVOS $ 112,100,000
UTLIDADES DE EJERCICIO
UTLIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 16,500,000
RESERVA LEGAL $ 1,650,000
RESERVAS ESTATUTARIAS $ 4,280,000
RESERVAS PARA ENGANCHE DE PLANTA $ 7,900,000
CAPITAL SOCIAL $ 439,400,000
$ 469,730,000
TOTAL $ 581,830,000 $ 581,830,000
FORMULA
MU=UTILIDAD
NETA* 100/VENTAS
MARGEN DE UTILIDAD
MU= UTILIDAD NETA * 100
VENTAS
8,478,244,394
$ 479,250,000
17.69
NOTA: Obtendremos un margen de utilidad de 17,69% sobre las ventas, o sea que por
cada peso que se venda tenemos 17,69 pesos, entre mas alto es mejor para la Empresa.
100.00
90.00
80.00
VERTICAL 70.00
CUENTA 60.00
50.00
40.00
CAJA 0.15 30.00
BANcOS 54.00 20.00
10.00
MERCANCIAS 72.00 0.00
PROPIEDAD PLANA Y EQUIPO 12.20
AJA O
S
IA
S
OTROS ACTIVOS 0.34 C N
c C
N
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.72 BA CA E
R Y
PROVEEDORES 50.00 E A
M AN
OBLIGACIONES LABORALES 0.19 L T
P O
UTLIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.51 AD
ED AC
RESERVA LEGAL 0.35 PI IG
O BL
RESERVAS ESTATUTARIAS 0.91 PR O
RESERVAS PARA ENGANCHE DE PLANTA 1.68
CAPITAL SOCIAL 93.54
MOVIMIENTO 1 AÑO BALANCE AJUSTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 5,550,000
$ 12,570,000
$ 479,250,000 $ 575,460,000
$ 455,000,000
$ 12,500,000
$ 1,061,080,000
$ 23,500,000
$ 555,930,000 $ 634,480,000
$ -
$ 76,680,000 $ (72,880,000)
$ 6,250,000
$ 591,350,000
$ 16,500,000
$ 1,650,000
$ 4,280,000
$ 7,900,000
$ 439,400,000
$ 469,730,000
$ 555,930,000 $ 555,930,000 $ 2,122,160,000 $ 2,122,160,000
$ -
entas, o sea que por

ejor para la Empresa.
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
JA S S L L
A c O IA
S
IP
O O R AS RES LES RES GA IA
S
N
TA IA Column B
C C U V R C
N N TI CI
E O RA RIO LE TA A
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BA CA EQ AC N ED BO E A U PL
Y E T V E L
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M N R F R S S S E P
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G
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PI
A I JE S
O L IG BL E E RE ARA
O
PR O
B D P
ES A S
AD V
ID S ER
TL RE
U
ANALISIS
VERTICAL
0.52
1.18
54.23
42.88
1.18
100
3.97
107.29
-12.32
1.06
100.00
3.51
0.35
0.91
1.68
93.54
100.00
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas $ 479,250,000
Devolucion de ventas $ -
Ventas netas
Inventario Inicial $ 96,210,000
compras $ 203,050,000
devolucion de compra $ -
M/cia produccion para venta $ 299,260,000
Inventario final $ 57,370,000
Costo de ventas
Utilidad bruta venta

otros ingresos 5% $ -
Gastos de nomina $ 57,749,239
gastos de servicios $ 7,678,816
otros gastos 1% $ 654,281
utilidad bruta operacional
Renta 25% $ 42,819,416
Cree 9% $ 15,414,990
Utilidad despues de impuesto
10% de reserva legal $ 11,304,326
15% Ensanche planta $ 16,956,489
Utilidad neta
$ 479,250,000
$ 241,890,000
$ 237,360,000
$ 171,277,665
$ 113,043,259
$ 84,782,444
PRESUPUESTO DE TESORERIA
PARA TRIMESTRE I Y II DE 2016
PERIODOS TRIMESTRE I
SALDO ACUMULADO
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS 191,700,000
COMPRAS 61,978,000
PAGOS
PROVEEDORES 222,372,000
GASTOS 26,171,222
SALDO TOTAL 5,134,778
TOTAL TRIMESTRE I TRIMESTRE II

PROVEEDORES 40% 60%
30,450,000 12,180,000 18,270,000
26,796,000 10,718,400 16,077,600
32,886,000 13,154,400 19,731,600
40,832,000 16,332,800 24,499,200
39,556,000 15,822,400 23,733,600
21,692,000 8,676,800 13,015,200
19,720,000 7,888,000 11,832,000
19,720,000 7,888,000 11,832,000
22,968,000 9,187,200 13,780,800
22,968,000 9,187,200 13,780,800
20,010,000 8,004,000 12,006,000
24,012,000 9,604,800 14,407,200
25,346,000 10,138,400 15,207,600
27,144,000 10,857,600 16,286,400
27,840,000 11,136,000 16,704,000
28,652,000 11,460,800 17,191,200
20,938,000 8,375,200 12,562,800
22,040,000 8,816,000 13,224,000
38,280,000 15,312,000 22,968,000
44,080,000 17,632,000 26,448,000
555,930,000 222,372,000 333,558,000
RESUPUESTO DE TESORERIA
ARA TRIMESTRE I Y II DE 2016
TRIMESTRE II TOTAL
287,550,000 479,250,000
141,072,000 203,050,000
333,558,000 555,930,000
39,256,833 65,428,055
55,807,167 60,941,945
INFORMACION SUMINISTRADA POR COMPAÑÍA EL PAISA S.A.S
Saldo Inicial 10,000,000
Ventas 80%
LAS CUENTAS POR COBRAR SE RECAUDARAN 20%
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO P

PERIODO VENTAS
TRIMESTRE I 191,700,000 MESES
TRIMESTRE II 287,550,000 SALDO INICIAL APORTE SOCIOS
TOTAL 479,250,000 VENTAS DE CONTADO
RECUPERACION DE CARTERA
TOTAL INGRESOS
COMPRAS
GASTOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL EGRESOS
SALDO FINAL
382,500 405,000 405,000 360,000

1,669,911 1,726,965 1,726,965 1,612,858
1,100,773 1,102,927 1,102,993 1,098,719
55,770 57,915 57,981 53,724
3,208,954 3,292,806 3,292,939 3,125,301
Contado
Credito 100% 90 DÌAS
JO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2016
MESES TRIMESTRE I TRIMESTRE II TOTALES

LDO INICIAL APORTE SOCIOS 10,000,000 51,710,778 61,710,778
NTAS DE CONTADO 153,360,000 230,040,000 383,400,000
CUPERACION DE CARTERA 0 38,340,000 38,340,000
TAL INGRESOS 163,360,000 320,090,778 483,450,778
MPRAS 61,978,000 141,072,000 203,050,000
STOS 26,171,222 39,256,833 65,428,055
LIGACIONES FINANCIERAS 23,500,000 39,256,833 62,756,833
TAL EGRESOS 111,649,222 219,585,666 331,234,888
LDO FINAL 51,710,778 100,505,112 152,215,890
337,500 360,000
1,555,804 1,612,858
1,096,135 1,098,454
51,150 53,460
3,040,589 3,124,772
PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) TALLA 36
DETALLE I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PRODUCCION 100 150
INV, FINAL 20 30
NECESIDADES 120 180
MENOS INVENTARIO INICIAL $ 75 $ 75
COMPRA 45 105
PRECIO UNITARIO $ 75,000 $ 75,000
COSTO DE COMPRA $ 3,375,000 $ 7,875,000

PRODUCCION 88 132
INV, FINAL 18 27
NECESIDADES 106 159
COMPRA 36 89
COSTO DE COMPRA $ 2,700,000 $ 6,675,000

PRODUCCION 108 162
INV, FINAL 21 31
NECESIDADES 129 193
COMPRA 51 115
COSTO DE COMPRA $ 3,810,000 $ 8,640,000

PRODUCCION 128 192
INV, FINAL 16 24
NECESIDADES 144 216
COMPRA 59 131
COSTO DE COMPRA $ 4,720,000 $ 10,480,000

PRODUCCION 124 186
INV, FINAL 22 33
NECESIDADES 146 219
COMPRA 63 136
COSTO DE COMPRA $ 5,040,000 $ 10,880,000

ZAPATODE INFORMAL (CASUAL) TALLA 36
PRODUCCION 88 132
INV, FINAL 18 27
NECESIDADES 106 159
COMPRA 36 89
COSTO DE COMPRA $ 1,980,000 $ 4,895,000

PRODUCCION 80 120
INV, FINAL 15 23
NECESIDADES 95 143
COMPRA 30 78
COSTO DE COMPRA $ 1,661,000 $ 4,279,000
PRODUCCION 80 120
INV, FINAL 15 23
NECESIDADES 95 143
COMPRA 30 78
COSTO DE COMPRA $ 1,661,000 $ 4,279,000

PRODUCCION 88 132
INV, FINAL 18 27
NECESIDADES 106 159
COMPRA 36 89
COSTO DE COMPRA $ 2,160,000 $ 5,340,000

PRODUCCION 88 132
INV, FINAL 18 27
NECESIDADES 106 159
COMPRA 36 89
COSTO DE COMPRA $ 2,160,000 $ 5,340,000

BOTAS HOMBRE TALLA 36
PRODUCCION 60 90
INV, FINAL 10 15
NECESIDADES 70 105
COMPRA 27 62
COSTO DE COMPRA $ 2,295,000 $ 5,270,000

PRODUCCION 72 108
INV, FINAL 10 15
NECESIDADES 82 123
COMPRA 37 78
COSTO DE COMPRA $ 3,145,000 $ 6,630,000

PRODUCCION 76 114
INV, FINAL 16 23
NECESIDADES 92 137
COMPRA 43 88
COSTO DE COMPRA $ 3,621,000 $ 7,514,000

PRODUCCION 78 117
INV, FINAL 11 16
NECESIDADES 89 133
COMPRA 31 75
COSTO DE COMPRA $ 2,772,000 $ 6,768,000
PRODUCCION 80 120
INV, FINAL 18 27
NECESIDADES 98 147
COMPRA 28 77
COSTO DE COMPRA $ 2,520,000 $ 6,930,000

TENIS HOMBRE TALLA 36
PRODUCCION 104 156
INV, FINAL 15 23
NECESIDADES 119 179
COMPRA 54 114
COSTO DE COMPRA $ 3,523,000 $ 7,397,000

PRODUCCION 76 114
INV, FINAL 12 18
NECESIDADES 88 132
COMPRA 28 72
COSTO DE COMPRA $ 1,820,000 $ 4,680,000

PRODUCCION 80 120
INV, FINAL 14 21
NECESIDADES 94 141
COMPRA 29 76
COSTO DE COMPRA $ 1,885,000 $ 4,940,000

PRODUCCION 132 198
INV, FINAL 18 27
NECESIDADES 150 225
COMPRA 71 146
COSTO DE COMPRA $ 4,970,000 $ 10,220,000

PRODUCCION 152 228
INV, FINAL 16 24
NECESIDADES 168 252
COMPRA 88 172
COSTO DE COMPRA $ 6,160,000 $ 12,040,000
TOTAL
$ 250
$ 50
$ 300
$ 150
$ 150
$ 150,000
$ 11,250,000
TOTAL
$ 220
$ 45
$ 265
$ 140
$ 125
$ 150,000
$ 9,375,000
TOTAL
$ 270
$ 52
$ 322
$ 156
$ 166
$ 150,000
$ 12,450,000
TOTAL
$ 320
$ 40
$ 360
$ 170
$ 190
$ 160,000
$ 15,200,000
TOTAL
$ 310
$ 55
$ 365
$ 166
$ 199
$ 160,000
$ 15,920,000
NIVELES DE INVENTARIOS DE P
PRODUCTO
ZAPATODE VESTIR (FORMAL)
TOTAL ZAPATODE VESTIR (FORMAL)
$ 220 ZAPATODE VESTIR (FORMAL)
$ 45 ZAPATODE VESTIR (FORMAL)
$ 265 ZAPATO INFORMAL (CASUAL)
$ 110,000 ZAPATO INFORMAL (CASUAL)
$ 6,875,000 ZAPATO INFORMAL (CASUAL)
BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
TENIS HOMBRE
TOTAL TENIS HOMBRE
$ 200 TENIS HOMBRE
$ 38 TENIS HOMBRE
$ 238 TENIS HOMBRE
$ 130 TOTALES
$ 108
$ 110,000
$ 5,940,000
VENTAS PRESUPUESTADA
PRODUCTO
TOTAL ZAPATODE VESTIR (FORMAL)
$ 110,000 BOTAS HOMBRE
$ 5,940,000 BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
BOTAS HOMBRE
TENIS HOMBRE
TENIS HOMBRE
TENIS HOMBRE
TOTAL TENIS HOMBRE
$ 220 TENIS HOMBRE
$ 45 TOTALES
$ 265
$ 140
$ 125
$ 120,000
$ 7,500,000
TOTAL
$ 220
$ 45
$ 265
$ 140
$ 125
$ 120,000
$ 7,500,000
TOTAL
$ 150
$ 25
$ 175
$ 86
$ 89
$ 170,000
$ 7,565,000
TOTAL
$ 180
$ 25
$ 205
$ 90
$ 115
$ 170,000
$ 9,775,000
TOTAL
$ 190
$ 39
$ 229
$ 98
$ 131
$ 170,000
$ 11,135,000
TOTAL
$ 195
$ 27
$ 222
$ 116
$ 106
$ 180,000
$ 9,540,000
TOTAL
$ 200
$ 45
$ 245
$ 140
$ 105
$ 180,000
$ 9,450,000
TOTAL
$ 260
$ 38
$ 298
$ 130
$ 168
$ 130,000
$ 10,920,000
TOTAL
$ 190
$ 30
$ 220
$ 120
$ 100
$ 130,000
$ 6,500,000
TOTAL
$ 200
$ 35
$ 235
$ 130
$ 105
$ 130,000
$ 6,825,000
TOTAL
$ 330
$ 45
$ 375
$ 158
$ 217
$ 140,000
$ 15,190,000
TOTAL
$ 380
$ 40
$ 420
$ 160
$ 260
$ 140,000
$ 18,200,000
CONSOLIDADOS PRESUPUESTO DE COMPRAS
PRODUCTO TALLA
BOTAS HOMBRE 36
BOTAS HOMBRE 37
BOTAS HOMBRE 38
BOTAS HOMBRE 39
BOTAS HOMBRE 40
TENIS HOMBRE 36
TENIS HOMBRE 37
TENIS HOMBRE 38
TENIS HOMBRE 39
TENIS HOMBRE 40
TOTALES
PRESUPUESTO DE COMPRAS
TENIS HOMBRE $ 6,160,000

$ 1,885,000

$ 1,820,000

$ 3,523,000
BOTAS HOMBRE $ 6,930,000

$ 2,520,000

$ 2,772,000

$ 3,621,000

$ 3,145,000

$ 2,295,000
ZAPATO INFORMAL (CASUAL) $ 5,340,000

$ 2,160,000
$ 5,340,000
$ 2,772,000

$ 3,621,000

$ 3,145,000

$ 2,295,000

$ 2,160,000

$ 2,160,000

$ 1,661,000

$ 1,661,000

$ 1,980,000
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) $ 5,040,000
ZAPATODE VESTIR (FORMAL) $ 8,

$ 3,810,000

$ 2,700,000

$ 3,375,000
$- $ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 6,000,000 $ 8,000,000 $
NIVELES DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

TALLA INVENTARIO INICIAL
36 75
37 70
38 78
39 85
40 83
36 70
37 65
38 65
39 70
40 70
36 43
37 45
38 49
39 58
40 70
36 65
37 60
38 65
39 79
40 80
1345
VENTAS PRESUPUESTADAS
TALLA CANTIDAD
36 250
37 220
38 270
39 320
40 310
36 220
37 200
38 200
39 220
40 220
36 150
37 180
38 190
39 195
40 200
36 260
37 190
38 200
39 330
40 380
4,705
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TOTAL
$ 3,375,000 $ 7,875,000 $ 11,250,000
$ 2,700,000 $ 6,675,000 $ 9,375,000
$ 3,810,000 $ 8,640,000 $ 12,450,000
$ 4,720,000 $ 10,480,000 $ 15,200,000
$ 5,040,000 $ 10,880,000 $ 15,920,000
$ 1,980,000 $ 4,895,000 $ 6,875,000
$ 1,661,000 $ 4,279,000 $ 5,940,000
$ 1,661,000 $ 4,279,000 $ 5,940,000
$ 2,160,000 $ 5,340,000 $ 7,500,000
$ 2,160,000 $ 5,340,000 $ 7,500,000
$ 2,295,000 $ 5,270,000 $ 7,565,000
$ 3,145,000 $ 6,630,000 $ 9,775,000
$ 3,621,000 $ 7,514,000 $ 11,135,000
$ 2,772,000 $ 6,768,000 $ 9,540,000
$ 2,520,000 $ 6,930,000 $ 9,450,000
$ 3,523,000 $ 7,397,000 $ 10,920,000
$ 1,820,000 $ 4,680,000 $ 6,500,000
$ 1,885,000 $ 4,940,000 $ 6,825,000
$ 4,970,000 $ 10,220,000 $ 15,190,000
$ 6,160,000 $ 12,040,000 $ 18,200,000
$ 61,978,000 $ 141,072,000 $ 203,050,000
PUESTO DE COMPRAS $ 12,040,000

$ 6,160,000
$ 10,220,000
$ 4,970,000
$ 4,940,000
$ 4,680,000
$ 7,397,000
523,000
$ 6,930,000
$ 6,768,000
00
$ 7,514,000
,621,000
$ 6,630,000
5,000
$ 5,270,000
$ 5,340,000
$ 5,340,000
00
$ 7,514,000
,621,000
$ 6,630,000
5,000
$ 5,270,000
$ 5,340,000
$ 5,340,000
$ 4,279,000
$ 4,279,000
$ 4,895,000
$ 10,880,000
$ 5,040,000
$ 10,480,000
$ 4,720,000
$ 8,640,000
3,810,000
$ 6,675,000
0
$ 7,875,000
75,000
,000 $ 6,000,000 $ 8,000,000 $ 10,000,000 $ 12,000,000 $ 14,000,000
DETALLE
INVENTARIO FINAL % DE DISTRIBUCION
50 ZAPATODE VESTIR (FORMAL)
45 ZAPATO INFORMAL (CASUAL)
25 BOTAS HOMBRE
25 BOTAS HOMBRE
39 BOTAS HOMBRE
27 BOTAS HOMBRE
45 BOTAS HOMBRE
38 TENIS HOMBRE
30 TENIS HOMBRE
35 TENIS HOMBRE
45 TENIS HOMBRE
40 TENIS HOMBRE
802
VALOR UNITARIO
PESOS
75,000
75,000
75,000
80,000
80,000
55,000
55,000
55,000
60,000
60,000
85,000
85,000
85,000
90,000
90,000
65,000
65,000
65,000
70,000
70,000
I TRIMESTREII TRIMESTRE TOTAL
40% 60% 100%
100 150 250
88 132 220
108 162 270
128 192 320
124 186 310
88 132 220
80 120 200
80 120 200
88 132 220
88 132 220
60 90 150
72 108 180
76 114 190
78 117 195
80 120 200
104 156 260
76 114 190
80 120 200
132 198 330
152 228 380
1,882 2823 4,705

Copia de Trabajo para Sustentar de Compañia de Calzado El Paisa-1

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COMPAÑÍA CALZADO EL PAISA

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD EN FINANZAS FICHA 810561

COMPAÑÍA CALZADO EL PAISA

LAS MERCANCIAS QUEDAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA SEGÚN E.S.F

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO ASI:

NOMBRE DEL BIEN COSTO HISTORICO

NOMBRE DE EL PROVEEDOR VALOR ADEUDADO

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS VENTAS

NIVELES DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

POLITICAS SOBRE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

ANERA SEGÚN E.S.F

VALOR DEL SALVAMENTO BASE PARA DEPRECIAR

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015, PARA ELLO ESTABLECE:

TENIS HOMBRE 152 228

TENIS HOMBRE 15,200,000

ZAPATO DE VESTIR (FORMAL) 36 75,000

105,000 100 $ 10,500,000 100 $ 7,500,000

150 $ 15,750,000 150 $ 11,250,000

100,000 90,938 89,119

A DMI NI S T R A C I O N V ENT A S CIF

TOTAL TRIMESTRE I TRIMESTRE II

Metodo de depreciacion Linea recta

CARGO NOMBRE SUELDO AUXI.TRANSP

NOMINA DE VENTAS AÑO 2016

NOMINA DE CIF AÑO 2016

NOMINA I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL

HORAS EXTRASCOMISIONES TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

HORAS EXTRASCOMISIONES TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO PAGADO CARGO

NOMINA DE VENTAS AÑO 2016

TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO PAGADO CARGO

NOMINA DE CIF AÑO 2016

TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO PAGADO CARGO

NOMBRE SUELDO AUXI.TRANSP HORAS EXTRACOMISIONES

TAS AÑO 2016

TOTAL DEVENG SALUD PENSION TOTAL DEDUCTOTAL NETO PAGADO

TOTAL DEVENG SALUD PENSION TOTAL DEDUCTOTAL NETO PAGADO

CUENTA DEBITO CREDITO

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 23,500,000

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

entas, o sea que por

Utilidad bruta venta

TOTAL TRIMESTRE I TRIMESTRE II

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO P

382,500 405,000 405,000 360,000

MESES TRIMESTRE I TRIMESTRE II TOTALES

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016

PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 2016