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    ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

    (Expresado en Soles)
    De: COMPAÑÍA FINANCIERA DE AYACUCHO S.A.
    Al 31 de DICIEMBRE del 2017

    INGRESOS FINANCIEROS S/. 27,100.46


    Interés Capital S/. 17,952.96
    Mora S/. 1,040.50
    Gastos Administraciòn S/. 8,107.00
    IGV S/. 0.00

    GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 13,833.41


    Atención Directorio
    Sueldos y salarios S/. 3,750.00
    Atención al Personal S/. 0.00
    Retribuciones al directorio S/. 695.17
    Legal y tributaria S/. 915.42
    Auditoría y contable S/. 1,300.00
    Mantenimiento y Reparaciones S/. 55.42
    Alquileres S/. 3,700.00
    Otros servicios prestados por terceros S/. 370.34
    Licencias y derechos de vigencia S/. 248.00
    Suministros S/. 873.79
    Otros gastos de gestión S/. 976.81
    Provisiones S/. 852.50
    ITF S/. 37.11
    Gastos Bancarios S/. 58.84

    UTILIDAD BRUTA S/. 13,267.05

    UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTO S/. 13,267.05


    Gastos Financieros
    Ingresos Finacieros S/. 59.41
    UAPI S/. 13,326.46
    Impuestos (10%) S/. 1,332.65
    UTILIDAD NETA S/. 11,993.81

    RESERVA LEGAL S/. 1,199.38

    UTILIDAD NETA S/. 10,794.43


    BALANCE GENERAL
    (Expresado en Soles)
    De: COMPAÑÍA FINANCIERA DE AYACUCHO S.A.
    Al 31 de DICIEMBRE del 2017

    ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO


    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
    Caja S/. 2,214.26 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/. 0.00
    Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 637.17 IGV - Cuenta propia S/. 869.84
    Cuentas Corrientes para fines Específicos S/. 7,163.64 Seguro Desgravamen 7,137.07
    Cartera de Créditos Vigente S/. 422,229.80 Impuesto a la renta S/. 1,332.65
    Cartera de Créditos Refinanciado TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 9,339.56
    Impuesto a la renta S/. 151.00

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 432,395.87 PASIVO NO CORRIENTE


    Pasivo Diferido (Préstamo Acc) S/. 391,400.00
    ACTIVO NO CORRIENTE S/. 0.00
    Activos Fijos S/. 10,450.00 TOTAL PASIVO S/. 391,400.00
    + Muebles y enseres S/. 6,050.00
    + Equipos diversos S/. 4,400.00 PATRIMONIO
    Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables) Capita social S/. 29,260.00
    Capital Adicional 0.00
    Depreciaciòn Acumulada S/. -852.50 Utilidades acumuladas
    - Muebles y enseres S/. -302.50 Utilidad (Diciembre 2017) S/. 11,993.81
    - Equipos diversos S/. -550.00
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 9,597.50 TOTAL PATRIMONIO S/. 41,253.81

    TOTAL ACTIVO S/. 441,993.37 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 441,993.37

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