(R$)

ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO

2003 2004 2005 2006 2007 2008
RECEITAS RECENTES 19,839,701.63 24,732,231.43 30,603,500.00 30,909,535.00 31,218,630.35 31,530,816.66
Receita Triburária 718,590.63 922,432.01 1,529,000.00 1,544,290.00 1,559,732.90 1,575,330.23
Receita de Contribuições 0.00 0.00 745,000.00 752,450.00 759,974.50 767,574.25
Receita Patrimonial 5,095.14 51,732.05 262,000.00 264,620.00 267,266.20 269,938.86
Receita Agropecuária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita de Serviços 1,149,688.30 457,105.76 367,000.00 370,670.00 374,376.70 378,120.47
Transferências de Correntes 17,815,324.19 23,048,017.59 24,780,500.00 25,028,305.00 25,278,588.05 25,531,373.93
Outras Receitas Correntes 151,003.37 252,944.02 2,920,000.00 2,949,200.00 2,978,692.00 3,008,478.92
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 249,500.00 3,052,000.00 3,082,520.00 3,113,345.20 3,144,478.65
Operações de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alienação de Bens 0.00 29,500.00 52,000.00 52,520.00 53,045.20 53,575.65
Amortização de Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferências de Capital 0.00 220,000.00 3,000,000.00 3,030,000.00 3,060,300.00 3,090,903.00
Outras Receitas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 19,839,701.43 24,981,731.43 33,655,500.00 33,992,055.00 34,331,975.55 34,675,295.31
 (R$)
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE EXECUTADA ORÇADA PREVISÃO
NATUREZA DE DESPESAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008
RECEITAS RECENTES ( I ) 16,663,747.92 16,572,364.60 24,792,000.00 25,039,920.00 25,290,319.20 25,543,222.39
Pessoal e Encargos Pessoais 6,978,592.20 67,186,036.93 8,394,000.00 8,477,940.00 8,652,719.40 8,648,346.59
Juros e Encargos de Dívidas 1.095,82 0.00 165,000.00 166,650.00 168,316.50 169,999.67
Outras Despesas Correntes 9,684,059.90 9,854,327.67 16,233,000.00 16,395,330.00 16,559,283.30 16,724,876.13
DESPESA DE CAPITAL ( II ) 2,116,309.81 3,034,457.36 5,349,875.75 5,403,373.75 5,457,407.49 5511981.56
Investimentos 2,116,309.81 3,034,457.36 4,888,273.75 4,888,273.75 4,937,156.49 4986528.05
Inversões Financeiras 0.00 0.00 181,800.00 181,800.00 183,618.00 185,454.18
Transferência de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Dívida 0.00 0.00 333,300.00 333,300.00 336,633.00 339,999.33
RESERVA DE CPNTINGÊNCIA 0.00 0.00 1,728,110.00 1,728,110.00 1,745,391.10 1,762,845.01
Total 18,780,057.73 19,606,821.00 32,171,403.75 32,171,403.75 32,493,117.19 32,818,048.96
 ESPECIFICAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008
RECEITAS RECENTES ( I ) 19,839,701.63 24,732,231.43 30,603,500.00 30,909,535.00 31,218,630.35 31,530,816.66
Receitas Tributárias 718,590.63 9,226,432.01 1,529,000.00 1,544,290.00 1.559.732.90 1,575,330.23
Receitas de Contribuição 0.00 0.00 745,000.00 752,450.00 759,974.50 767,574.25
Receita Patrimonial 5,095.14 51,732.05 262,000.00 264,620.00 267,266.20 269,938.86
Aplicações Financeiras ( II ) 5,095.14 51,732.05 262,000.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas Patrimoniais 0.00 0.00 0.00 264,620.00 267,266.20 269938.86
Receita Agropecuária 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita de Serviços 1,149,688.30 457,105.76 367,000.00 370,670.00 374,376.70 378,120.47
Transferências Correntes 17,815,324.19 23,048,017.59 24,780,500.00 25,028,305.00 25,278,588.05 25,531,373.93
Outras Receitas Correntes 151,003.37 252,944.02 2,920,000.00 2,949,200.00 2,978,692.00 3.008.478,92
RECEITAS RISCAIS CORRENTES ( III )=( I-II ) 19,834,606.49 24,680,499.38 30,341,500.00 30,909,535.00 31,218,630.35 31,530,816.66
RECEITAS DE CAPITAL ( IV ) 0.00 249,500.00 3,052,000.00 3,082,520.00 3,113,345.20 3.144.478,65
Operações de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alienação de Bens 0.00 29,500.00 52,000.00 52,520.00 53,045.20 53.575,65
Amortizações de Empréstimos ( VII ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferências de Capital 0.00 220,000.00 3,000,000.00 3,030,000.00 3,060,300.00 3,090,903.00
Outras Receitas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receitas Fiscais de Capital ( VIII ) = ( IV-V-VI-VII ) 0.00 220,000.00 3,000,000.00 3,030,000 3,060,300.00 3,090,903.00
RECEITAS NÃO-FINANCEURAS (OU RECEITAS
FISCAIS LÍQUIDAS) ( IX ) = ( III + VIII ) 19,834,606.49 24,900,499.38 33,341,500.00 33,939,535.00 34,278,930.35 34,621,719.66
RECEITA TOTAL 19,839,701.63 24,981,731.43 33,655,500.00 33,992,055.00 34,331,975.35 34,675,295.31
DESPESAS CORRENTES ( X ) 16,663,747.92 16,572,364.60 24,792,000.00 25,039,920.00 25,290,319.20 25,543,222.39
Pessoal e Encargos Sociais 6,978,592.20 6,718,036.93 8,394,000.00 8,477,940.00 8,562,719.40 8,648,346.59
Juros e Encargos da Dívida ( XI ) 1,095.82 0.00 165,000.00 166,650.00 168,316.50 169,999.37
Outras Despesas Correntes 9,684,059.90 9,854,327.67 16,233,000.00 16,395,330.00 16,559,283.30 16,724,876.13
DESPESAS FISCAIS CORRENTES ( XII ) = ( X-XI ) 16,662,652.10 16,572,364.60 24,627,000.00 24,873,270.00 25,122,002.70 25,373,222.72
DESPESAS DE CAPITAL ( XIII ) 2,116,309.81 3,034,457.36 5,349,875.00 5,403,373.75 5,457,407.49 5,511,981.56
Investimentos 2,116,309.81 3,034,457.36 4,839,875.00 4,888,273.75 4,937,156.49 4,986,528.05
Inversões Financeiras 0.00 0.00 180,000.00 181,800.00 183,618.00 185,454.18
Transferência de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortização da Dívida ( XIV ) 0.00 0.00 330,000.00 333,300.00 336,633.00 339,999.33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL ( XV ) = ( XIII - XIV ) 2,116,309.81 3,034,457.36 5,019,875.00 5,070,073.75 5,120,774.49 5,171,982.23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0.00 1,711,000.00 1,728,110.00 1,745,391.10 1,762,845.01
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS
FISCAIS LÍQUIDAS) ( XVII ) = ( XII + XV + XVI ) 18,778,961.91 19,606,821.96 31,357,875.00 31,671,453.75 31,988,168.29 32,308,049.96
DESPESA TOTAL 18,780,057.73 19,606,821.96 31,852,875.00 32,171,403.75 32,493,117.79 32,818,048.96
Resultado Primário 1,055,644.58 5,293,677.00 1,983,625.00 2,268,081.25 2,290,762.06 2,313,669.70
 (R$)
ESPECIFICAÇÃO 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(b) (c) (d) (e) (f) (g)
DÍVIDA CONSOLIDADE ( I ) 1,482,686.66 4,409,756.14 500,000.00 505,000.00 510,050.00 515,150.00
DEDUÇÕES ( II ) -1,474,543.95 -1,616,189.94 -680,000.00 -686,800.00 -693,668.00 -700,604.68
Ativo Disponível 630,961.97 510,254.64 520,000.00 525,200.00 530,452.00 535,756.52
Haveres Financeiros 413,872.60 847,025.10 0.00 0.00 0.00 0.00
( - ) Restos a Pagar Processados 2,519,378.52 2,973,469.68 1,200,000.00 1,212,000.00 1,224,120.00 1,236,361.20
DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) 2,957,230.61 6,025,946.08 1,180,000.00 1,191,800.00 1,203,718.00 1,215,755.18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) 2,957,230.61 60,256,946.08 1,180,000.00 1,191,800.00 1,203,718.00 1,215,755.18

Resultado Nominal ( b - a* ) (c-b) (d-c) (e-d) ( f - e) ( g - f)

1,147,862.31 3,068,715.47 -4,845,946.08 11,800.00 11,918.00 12,037.18
 2006 2007 2008
Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor
ESPECIFICAÇÃO Corrente Constante (a/PIB) Corrente Constante (a/PIB) Corrente Constante
(a) x100 (b) x100 (c)
Receita Total 33,992,055.00 32,345,660.86 0.074 34,331,975.55 31,196,635.67 0.072 34,675,295.31 30,122,946.89
Receita Não-Financeira ( I ) 33,939,535.00 32,295,684.65 0.074 34,278,930.35 31,148,434.78 0.072 34,621,719.66 30,076,404.92
Despesa Total 32,171,403.75 30,613,192.26 0.070 32,493,117.79 29,525,710.11 0.068 32,818,048.96 28,509,529.25
Despesa Não-Financeira ( II ) 31,671,453.75 30,137,457.18 0.069 31,988,168.29 29,066,874.71 0.067 32,308,049.96 28,066,485.50
Resultado Primário 2,268,081.25 2,158,227.47 0.005 2,290,762.06 2,081,560.07 0.005 2,313,669.70 2,009,919.42
Resultado Nominal 11,800.00 11,228.47 0.000 11,918.00 10,829.60 0.000 12,037.18 10,456.88
Dívida Pública Consolidada 505,000.00 480,540.49 0.001 510,050.00 463,470.10 0.001 515,150.50 447,518.93
Dívida Consolidada Líquida 1,191,800.00 1,134,075.55 0.003 1,203,718.00 1,093,789.43 0.003 1,215,755.18 1,056,144.68

Nota:
O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
VARIÁVEIS 2006 2007 2008
PIB real (crescimento % anual) 3.71 3.62 3.68
Taxa real de juro omplícito sobre a dívida do Governo (média % anual) 6.03 4.99 3.71
Câmbio (R$/US$-Final do Ano) 2.96 3.07 3.71
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação 5.09 4.72 4.6
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares 46,049,000,000.00 47,891,000,000.00 49,806,000,000.00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2006 2007 2008

Valor Corrente / 1,0509 Valor Corrente / 1,1005 Valor Corrente / 1,1511
 (R$)

% PIB
(a/PIB)
x100
0.070
0.070
0.066
0.065
0.005
0,000
0.001
0.002
 (R$)
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES
2003 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Receita Total 19,839,701.63 24,981,731.43 25.9 33,655,500.00 34.7 33,992,055.00 1.0 34.331.975.55 1.0 34,375,295.31 1.0
Receita Não-Financeira ( I ) 19,834,606.49 24,900,499.38 25.05 33,341,500.00 33.90 33,939,535.00 1.8 34,278,930.35 1.0 34,621,719.66 1.0
Despesa Total 18,780,057.73 19,606,831.96 4.4 31,852,875.00 62.50 32,171,403.75 1.0 32,493,117.79 1.0 32,818,048.96 1.0
Despesa Não-Financeira ( II ) 18,778,961.91 19,606,821.96 4.4 31,357,875.00 59.90 31,671,453.75 1.0 31,988,168.29 1.0 32,908,049.96 1.0
Resultado Primário ( I - II ) 1,055,644.58 5,293,677.42 401.5 1,983,625.00 -62.5 2,268,081.25 14.3 2,290,762.06 1.0 2,313,669.70 1.0
Resultado Nominal 1,147,862.31 3,068,715.47 167.3 -4,845,946.08 -257.9 11,800.00 -100.2 11,918.00 1.0 12,037.18 1.0
Dívida Pública Consolidada 1,482,686.66 4,409,759.14 197.4 500,000.00 -88.7 505,000.00 1.0 510,050.00 1.0 515,150.50 1.0
Dívida Consolidada Líquida 2,957,230.61 6,025,946.08 103.6 1,180,000.00 -80.4 1,191,800.00 1.0 1,203,718.00 1.0 1,215,755.18 1.0

(R$)
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES
2003 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Receita Total 22,583,540.30 26,428,173.68 17.0 33,655,500.00 27.4 32,345,660.86 -3.9 31,196,635.67 -3.5 30,122,946.89 -3.4
Receita Não-Financeira ( I ) 22,577,740.50 26,342,238.29 16.7 33,341,500.00 26.6 32,295,684.65 -3.1 31,148,434.78 -3.5 30,076,404.92 -3.4
Despesa Total 21,377,347.23 20,742,056.95 -3.0 31,852,875.00 53.6 30,613,192.26 -3.9 29,525,710.11 -3.5 28,509,529.25 -3.4
Despesa Não-Financeira ( II ) 21,376,099.85 20,742,056.95 -3.0 31,357,875.00 51.2 30,137,457.18 -3.9 29,066,874.71 -3.5 28,066,485.50 -3.4
Resultado Primário ( I - II ) 1,201,640.65 5,600,181.34 366.0 1,983,625.00 -64.6 2,158,277.47 8.8 2,081,560.07 -3.5 2,009,919.42 -3.4
Resultado Nominal 1,306,612.13 3,246,394.10 148.5 -4,845,946.08 -249.3 11,228.47 -100.2 10,829.60 -3.5 10,456.88 -3.4
Dívida Pública Consolidada 1,687,742.82 4,665,081.02 176.4 500,000.00 -89.3 480,540.49 -3.9 463,470.10 -3.5 447,518.93 -3.4
Dívida Consolidada Líquida 3,366,216.79 6,347,848.36 89.4 1,180,000.00 -81.5 1,134,075.55 -3.9 1,093,789.43 -3.5 1,056,144.68 -3.4

Nota:
Metodologia de cálculo dos valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*
9,30 7,60 5,79 5,09 4,72 4,60
VALORES DE REFERÊNCIA
Valor Corrente x 1,1383 Valor Corrente x 1,0579 Valor Corrente x 1,0000 Valor Corrente / 1,0509 Valor Corrente / 1,1005 Valor contente/ 1,1511
* Inflação Média ( % anual ) projetada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.
 (R$)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2004 % 2003 % 2002 %
Patrimônio /Capital 4,927,678.46 100.00 4,722,688.48 100.00 4,539,978.65 100.00
Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,927,678.46 100.00 4,722,688.48 100.00 4,539,978.65 100.00
 (R$)
RECEITAS 2004 2003 2002
REALIZADAS (a) (d)
RECEITAS DE CAPITAL
Receita de Alienação de Ativos
Alienação de Bens Móveis 29,500.00 0.00 0.00
Alienação de Bens Imóveis 0.00 0.00 0.00
TOTAL 29,500.00 0.00 0.00

RECEITAS 2004 2003 2002

LIQUIDADAS (a) (d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 3,034,457.36 2,116,309.81 2,611,240.23
Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00
Amortização da Dívida 0.00 0.00 0.00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.
Regime Geral de Previdência Social 1,188,994.11 888,499.90 1,799,223.16
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,223,451.47 3,004,809.71 4,410,463.39

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( III ) = ( I - II ) ( c )=(a-b)+(f) (f)=(d-e)+(g) (g)

-11,609,224.57 -7,415,273.10 -4,410,463.39
 (R$)
SETOR/PROGRAMA/ RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
BENEFICIÁRIO Tributo/Contribuição 2006 2007 2008 COMPENSAÇÃO
0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

 EVENTO 2006
Aumento Permanente da Receita 30,909,535.00
( - ) Transferências Constitucionais 25,028,305.00
( - ) Transferência ao FUNDEF 5,454,000.00
Saldo Final do Aumento Permanete de Receita ( I ) 427,230.00
Redução Permanente de Despesas ( II ) 309,095.00
Margem Bruta ( III )= ( I + II ) 736,325.00
Saldo Utilizado ( IV ) 30,000.00
Impacto de Novas DOCC 30,000.00
Margem Líquida de Expansão de DOCC ( III - IV ) 706,325.00
 (R$)
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 2006
1 Passivos Contingentes 500,000.00
1.1 Dívidas Contrídas 500,000.00
2 Riscos Fiscais 300,000.00
2.1 Arrecadação e Despesas 300,000.00
3 Eventos Fiscais Imprevistos 0.00
Soma 800,000.00

Nota:
Passivo Contingentes: Obrigações em processos, ações, idenizações, desapropriações, etc.
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade cública, frustrações de arrecadação prevista, despesas palnejadas a menos.
Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.
 sas palnejadas a menos.
bra, campanhas não previstas.
Relação de Rúbricas

Código Descrição Grau

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1 N

1100.00.00.00 Receita Tributária 2 S
1200.00.00.00 Receita de Contribuições 2 S
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 2 S
1400.00.00.00 Receita Agropecuária 2 S
1500.00.00.00 Receita Industrial 2 S
1600.00.00.00 Receita de Serviços 2 S
1700.00.00.00 Transferências Correntes 2 S
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 2 S
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1 N
2100.00.00.00 Operações de Crédito 2 S
2200.00.00.00 Alienação de Bens 2 S
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 2 S
2400.00.00.00 Trasferências de Capital 2 S
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital 2 S