SAP

Extracto de Cuenta Electrónico

México
FI-BL / TR

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ÍNDICE

1 OBJETIVOS ....................................................................................................3

2 CONVERSION ARCHIVO CASH WINDOWS → NORMA 43 .......................3

3 CARGA DEL EXTRACTO BANCARIO .........................................................4

4 PARAMETRIZACIONES BÁSICAS...............................................................8
4.1 Crear símbolos de cuenta .................................................................... 8
4.2 Asignar cuentas a símbolos de cuenta ................................................ 8
4.3 Crear claves para reglas de contabilización......................................... 8
4.4 Definir reglas de contabilización ........................................................ 10
4.5 Crear tipos de operación.................................................................... 11
4.6 Asignar códigos de operación externo a reglas de contabilización .... 11
4.7 Asignar cuentas bancarias a tipos de operación................................ 12

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1 OBJETIVOS
Este documento describe:

• El proceso a seguir para la conversión del fichero en formato CASH WINDOWS → a

fichero en formato NORMA 43 (MEXICO) → fichero formato NORMA 43 (EUROPA).

• El proceso a seguir para la carga del extracto electrónico en SAP.

• El diseño y parametrización realizada durante la implantación de la funcionalidad de

extracto de cuenta electrónico para las cuentas bancarias de las sociedades FI que
CODERE en México.

2 CONVERSION ARCHIVO CASH WINDOWS → NORMA 43

Una vez hecha la transformación de los archivos en formato CASH WINDOWS, en archivos en
formato NORMA 43 (MEXICO), posteriormente para su carga en SAP, es necesario convertirlo
al formato NORMA 43 (EUROPA).

Para ello se va a utilizar la transacción ZCON43_MX:

• Al ejecutar el programa , se nos muestra la posibilidad de seleccionar un único

archivo o una carpeta que contenga varios archivos:

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• Utilizando el matchcode , introducimos la carpeta o fichero en formato (.txt) donde

se encuentran los archivos que queremos convertir (Ruta Ficheros de Entrada), y la
carpeta o fichero donde queremos guardar los archivos tratados por el programa (Ruta
Ficheros de Salida).

• Una vez ejecutado el programa, se mostrara un mensaje de conformidad con la

cantidad de archivos tratados.

3 CARGA DEL EXTRACTO BANCARIO

Una vez convertidos los archivos al formato NORMA 43 (EUROPA), se debe proceder a la
carga de dichos archivos, para ello se deben seguir los siguientes pasos:

• Para ejecutar la carga de ficheros de extractos electrónicos de cuenta bancaria en

formato multicash se utiliza el código de transacción FF.5 (Programa RFEBKA00), en
la siguiente ruta del menú:

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Menú SAP / Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas / Extracto de
Cuenta / Cargar

• Elegimos la opción: EXTR. CUENTA: VARIOS FORMATOS

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• Los datos que se deben indicar son:

Pestaña de datos Descripción

- Marcar ‘cargar los datos’
- Formato extracto cuenta electrónico ‘C’
DATOS DE FICHERO
- Fichero extracto: Fichero de extracto de cuenta
- Marcar ‘upload estación de trabajo’
- Marcar ‘imputar fecha valor’
PARÁMETROS DE - Marcar contabilización inmediata, o crear batch input. Si se selecciona la
CONTABILIZACIÓN segunda opción luego se debe ejecutar el juego de datos a través de la
transacción SM35 para generar los registros contables correspondientes.
GESTIÓN DE TESORERÍA Opcionales.

ALGORITMOS Opcionales.

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Pestaña de datos Descripción

- Marcar ‘imprimir extracto de cuenta’

CONTROL DE SALIDA
- Marcar ‘imprimir log de contabilización’

• Al ejecutar la transacción, aparece un mensaje de información de que el extracto/s de

esa cuenta bancaria para el día a contabilizar no esta disponible es memoria de bancos
por lo que procedemos a cargarlo, pulsamos `ENTER`:

• Una vez cargado el extracto, el sistema nos da un mensaje de conformidad con el

número de documento contable.

• Si por error se intentase utilizar ese mismo archivo de extracto para su contabilización,
el sistema nos daría un mensaje de que ese extracto ya existe, seguidamente
ignoraría esa entrada y no procedería a contabilizarlo.

• Una vez cargado el extracto:

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o Para su tratamiento posterior de extractos por sociedad, banco, cuenta
bancaria: Transacción FEBA.

o Para visualizar los documentos contabilizados por extractos:

Transacción FB03.

4 PARAMETRIZACIONES BÁSICAS
Guía de implementación de Customizing SAP / Gestión Financiera / Contabilidad
Bancaria / Operaciones contables / Pagos / Extracto de cuenta Electrónico / Realizar
parametrizaciones básicas para extracto de cuenta electrónico:

4.1 Crear símbolos de cuenta

Símbolo Descripción
CTA_TRANSIT_MX Cuenta ExtractoBcoMx
CTA_SALDOB_MX Cuenta Bancaria Mx

4.2 Asignar cuentas a símbolos de cuenta

Símbolo Mod. Cuenta Moneda Cta.Mayor Ind.símbolo cta.

CTA_TRANSIT_MX + + +++++++++2 Cuenta ExtractoBcoMx

CTA_SALDOB_MX + + +++++++++0 Cuenta Bancaria Mx

4.3 Crear claves para reglas de contabilización

Regla contable Descripción

B57 FALTANTE DE EFECTIVO

B60 SOBRANTE DE EFECTIVO
C02 DEPOSITO EN EFECTIVO
C03 CHEQUE PAGADO NO.

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C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO
C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS
C19 INTERESES GANADOS
C20 I.S.R. DE INTERESES
C37 COMISION POR ANUALIDAD
C38 IVA COMISION ANUALIDAD
C47 COMISION CHEQUES EMITIDOS
C48 IVA COMISION CHEQUES
C64 COMPRA ORDEN DE PAGO
C67 CERTIFICACION DE CHEQUE
C68 COMISION CERTIFICACION
C69 IVA COM CERTIFICACION
C72 DEPOSITO EFECTIVO
CA9 PAGO CHEQUE
Regla contable Descripción

E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO

E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO
E18 COMISIÓN ORDEN DE PAGO
E20 IVA COMISION ORDEN PAGO
E57 TRASPASO ENTRE CUENTAS
E62 TRASPASO ENTRE CUENTAS
E87 COMISIÓN SWIFT MT940
E88 IVA COMISIÓN MT940
F13 GASTOS MT940
I01 DEPOSITO DE INVERSION
I02 APERTURA DE INVERSION
L89 COMPLEMENTO INTS
M48 CAMBIO A DERIVADOS
N06 PAGO A CUENTA DE TERCERO
P01 PAGO SERVICIO TELEFONICO
P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL
P14 (NOMBRE DE LA EMPRESA)
T06 INTERBANCARIO ENVIADO
T10 DEVOLUCION INTERBANCARIO
T17 SPEI ENVIADO
T20 SPEI RECIBIDO
W01
W02
W05
W06
W09
W10
W15 COMISION CAJERO AUTOMATICO
W16 15% IVA COMISION CAJERO
.

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W19
W20
TRASPASO ENTRE CUENTAS
W41
(Para la cuenta de cargo)
TRASPASO ENTRE CUENTAS
W42
(Para la cuenta de abono)
W59 COM. BBVA CASH SERV.
W60 IVA COM. BBVA CASH SERV.
Y01 CE (Referencia 20 posiciones)
Y02 CC (Referencia 20 posiciones)
Y05 CB (Referencia 20 posiciones)
996 IVACOMISION BANCA LINEA O
258 CARGO CHEQUE BBV

4.4 Definir reglas de contabilización

Las reglas de contabilización que se ha asociado a cada una han sido definidas como sigue,
representando así el mismo asiento contable, con un apunte al debe y al haber de una cuenta
contable de banco transitoria a una cuenta contable de banco definitiva y viceversa:

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4.5 Crear tipos de operación

Tipo de Operación Descripción

BANCOMER Banco México

4.6 Asignar códigos de operación externo a reglas de contabilización

A continuación se muestra la asignación de códigos de operación externo a reglas de

contabilización para la variante de operación BANCOMER:

La asignación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la naturaleza de cada una de las

operaciones, es decir, sean cargos o abonos.

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4.7 Asignar cuentas bancarias a tipos de operación

Se ha asignado la variante de operaciones bancarias (tipo de operación) ‘BANCOMER’ a cada

una de las siguientes cuentas bancarias y sociedades:

Bco. Clave
Sociedad Propio Banco Cuenta Moneda
CIMS BCO11 749500 141491172 MXP
CIMS BCO14 749500 141491423 USD
CMEX BCO11 749500 143547450 MXP
CMEX BCO12 749500 147700156 USD
CTHU BCO11 749500 142688409 MXP
CTHU BCO13 749500 142688638 USD
.

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CTHU BCO21 743779 144963350 MXP
FEMA BCO11 749500 143548945 MXP
FEMA BCO12 749500 147699492 USD
GINV BCO11 747603 155445442 MXP
GINV BCO12 747603 155446201 USD
NUME BCO11 749500 143549151 MXP
NUME BCO12 749500 143549305 USD
PMEX BCO10 747603 155564247 MXP
PMEX BCO11 741815 151616463 MXP
PMEX BCO12 741815 151617370 MXP
PMEX BCO13 741815 151368982 USD
PMEX BCO15 741815 153243672 MXP
PMEX BCO17 741815 151174886 MXP
PMEX BCO18 741815 151950959 MXP
PMEX BCO19 749500 155180120 MXP
PREM BCO11 749500 143545156 MXP
PREM BCO12 749500 143545563 USD
RMAR BCO11 749500 154904753 MXP
RMAR BCO12 749500 154907221 USD

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