DISTRIBUIDORA ABC

NIT: 900.000.001
ASIENTOS CONTABLES

FECHA CODIGO CUENTA

11/30/2015 1105 caja
3115 Aporte social
1540 flota y equipo de transporte
3115 Aporte social

FECHA CODIGO CUENTA

12/1/2015 1110 Bancos
1105 Caja

FECHA CODIGO CUENTA

12/1/2015 5305 Gastos financieros
24080203 Iva descontables
1110 Bancos

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2015 5220 Arrendamientos
236530 Arrendamientos
2368 Retica
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
240809 Iva teorico
2367 Iva teorico

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2015 5140 Registro mercantil
1105 Caja

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2015 1435 Mercancia no fabricada por la empresa
236540 Compra
236805 Retica
2205 Proveedores
2205 Proveedores
1110 Bancos
240809 Iva teorico
2367 Iva teorico

FECHA CODIGO CUENTA

 12/3/2015 529530 Utiles, papeleria y fotocopias
236540 Compras
236805 Retica
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
110505 Caja general
2367 Iva Teorico
240809 Iva Teorico

FECHA CODIGO CUENTA

12/4/2015 4135 Comercio al por mayor y al por menor
24080103 Iva generado
135515 Retencion en la fuente
1305 Clientes
1355 Cree
2365 Cree
6135 Costo de venta
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
110505 Caja general
1305 Clientes

FECHA CODIGO CUENTA

12/5/2015 1435 Mercancia no fabricada por la empresa
24080203 Iva descontable
2205 Proveedores

FECHA CODIGO CUENTA

12/6/2015 1105 Caja
1110 Bancos

FECHA CODIGO CUENTA

12/10/2015 4135 Comercio al por mayor y al por menor
1305 Clientes
240809 Iva Teorico
2367 Iva Teorico
1355 Cree
2365 Cree

FECHA CODIGO CUENTA

12/15/2015 4135 Comercio al por mayor y al por menor
24080103 Iva generado
135515 Retencion en la fuente
135518 Ica
135517 Retiva
1305 Clientes
 1355 Cree
2365 Cree

FECHA CODIGO CUENTA

12/17/2015 513525 Acueducto y alcanterillado
240803 Iva descontable por servicios
1105 Caja

FECHA CODIGO CUENTA

12/18/2015 110510 Caja menor
1105 Caja

FECHA CODIGO CUENTA

12/29/2015 5110 Honorarios
1105 Caja

FECHA CODIGO CUENTA

12/30/2015 5145 Mantenimiento y reparaciones
24080203 Iva descontable
236540 Compra
2205 Proveedores

FECHA CODIGO CUENTA

12/30/2015 513535 Telefono
240803 Iva descontable por servicios
2205 Proveedores

FECHA CODIGO CUENTA

12/30/2015 5260 Depreciacion
1592 Depreciacion

FECHA CODIGO CUENTA

12/30/2015 1305 Clientes
1110 Bancos

FECHA CODIGO CUENTA

12/30/2015
 DEBITO CREDITO
40,000,000
40,000,000
25,000,000
25,000,000

DEBITO CREDITO
30,000,000
30,000,000,

DEBITO CREDITO
250,000
40000
290,000

DEBITO CREDITO
1,200,000
42000
$ 11,592
$ 1,146,408
$ 1,146,408
$ 1,146,408
28,800
28800

DEBITO CREDITO
320,000
320,000

DEBITO CREDITO
15,136,000
378400
167101
14,590,499
14,590,499
14,590,499
363264
363264

DEBITO CREDITO
 500,000
20000
4830
475,170
475,170
475,170
12000
12000

DEBITO CREDITO
16,500,000
2640000
412500
18,727,500
132000
132000
10,050,000
10,050,000
13109250
13,109,250

DEBITO CREDITO
6300000
1008000
7308000

DEBITO CREDITO
18727500
18727500

DEBITO CREDITO
7840000
7840000
188160
188160
62720
62720

DEBITO CREDITO
5250000
840000
131250
579600
126000
5253150
 42000
42000

DEBITO CREDITO
78,000
12,480
90,480

DEBITO CREDITO
300,000
300,000

DEBITO CREDITO
300,000
300,000

DEBITO CREDITO
420,000
67200
10500
476,700

DEBITO CREDITO
180,000
28800
208,800

DEBITO CREDITO
416,667
416,667

DEBITO CREDITO
5253150
5253150

DEBITO CREDITO
25,000,000 5 5,000,000 416,667

5260 Depreciacion 416,667

1592 Depreciacion 416,667
Articulo: Zapatos
Localizacion: Unidad:
Proveedores: Adidas

Fecha ENTRADAS
DETALLE
D M A CANTIDAD VALOR UNITARIO
2 12 2015 Compra Fac 308 200 67,000
4 12 2015 Venta Fac 114
5 12 2015 Compra Fac 5200 100 63,000
 KARDEX
Referencia:
Mínimo:

ADAS SALIDAS
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
13,400,000
150 67,000 10,050,000
6,300,000
Máximo

SALDOS
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
200 67,000 13,400,000
50 67,000 3,350,000
150 64,333 9,650,000
 Nº DOCUMENTO DIAS EMPLEADO SUELDO BASICO

1 17,084,716 15 Hernan $ 1,000,000 $ 500,000

2 80,323,177 15 Luisa $ 689,455 $ 344,728

APROPIACIONES $ 922,428 PARAFISCALES

SALUD 8.5% 78,406 CAJA DE CO 149,789
PENSION 12% 110,691
ARL 0.522% 4,815
 NOMINA DE EMPLEADOS
PERIODO 1 - 15 NOVIEMBRE

TOTAL
AXILIO DE TOTAL NETO
COMISIONES DEVENGAD SALUD 4% PENSION 4% DEDUCIDO CESANTIAS
TRANSPORTE PAGAR
O
38,850 $ 538,850 $ 20,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 498,850 $ 44,886
38,850 $ 383,578 $ 13,789 $ 13,789 $ 27,578 $ 355,999 $ 31,952
 VACACIONE INTERESES
PRIMA S

$ 44,886 $ 20,850 $ 5,389

$ 31,952 $ 14,375 $ 3,836
Fecha Codigo Cuenta Parcial Debito Credito
11/15/2001 5105 Costos Administrativos 922,428
51050601 Sueldo Hernan 500,000
51050602 Sueldo Luisa 344,728
51052701 Auxilio de transporte Hernan 38,850
51052702 Auxilio de transporte Luisa 38,850
2370 Retencion y aportes de nomina 33,789
23700501 Entidad salud Hernan 20,000
23700502 Entidad salud Luisa 13,789
2380 Acreedores varios 33,789
23803001 Pension de Hernan 20,000
23803002 Pension de Luisa 13,789
2505 Sueldo por pagar 990,006
250501 Neto a pargar de Hernan 578,850
250502 Neto a pagar de Luisa 411,156
SUMAS IGUALES 922,428 1,057,584
 Fecha Codigo Cuenta Parcial Debito Credito
11/15/2001 Sueldo por pagar
2505 1,917,700
250501 Neto a pagar 590,850
250502 Neto a pagar 690,000
250503 Neto a pagar 636,850
1110 Bancos cheque # 006 1,917,700
11100501 Banco de Bog 590,850
11100502 Banco de Bog 690,000
11100503 Banco de Bogo 636,850
SUMAS IGUALES 1,917,700 1,917,700