FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2018
RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTEL VILLATAMBO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
Nº CORRELAT
DEL ASIENTO CÓDIGO DEL
FECHA DE LA NÚMERO
O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN LIBRO O
OPER CORRELAT
UNICO DE LA REGISTRO
OPER IVO
(TABLA Nº 8)

001 1/1/2019 Asiento de apertura

001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2109 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 1/1/2019 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
001 Asiento de apertura
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
002 CENTRALIZACION DE LA PLANILLA
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
003 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
004 POR LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
004 POR LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
005 POR LA DISTRIBUCION DE COSTOS Y GASTOS
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2018
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2019
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2020
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2021
006 POR EL PAGO DE PLANILLA DEL 2017 / 2022
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
007 POR LA PRESTACION DE SERV DE ALOJAM. Y ALIMENT.
008 POR EL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIO
008 POR EL PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIO
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
009 POR LA ADQUISICION DE SERV PUBLICOS Y SUMINIST.
10 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
10 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
10 POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
POR LA DISTRIBUCION DE LA CTA DE COSTOS Y GASTO
0
 HOTEL VILLATAMBO S.A.
NCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

Nº DEL
DOC. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENT

101 CAJA
12 CTAS POR COBRAR COMERCIALOES
16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS
18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
331 TERRENOS
332 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
333 MAQUINARIA Y EQUIPO
335 MUEBLES Y ENSERES
39131 EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
39132 MAQUINARIA Y EQUIPO
39134 MUEBLES Y ENSERES
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
4031 ESSALUD
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

4212 EMITIDAS EN M.N
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
5011 ACCIONES
582 RESERVAS
591 RESULTADOS ACUMULADOS
6211 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 749,790.00
6271 ESSALUD 67,481.10
4031 ESSALUD
4071 AFP PRIMA
4111 REMUNERACIONES POR PAGAR
922 MANO DE OBRA 531226.22
942 G. A MANO DE OBRA 163,454.22
952 G. V MANO DE OBRA 122590.66
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 124,965.00
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
922 MANO DE OBRA 81,227.25
942 G.A MANO DE OBRA 24,993.00
952 G.V MANO DE OBRA 18,744.75
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
4031 ESSALUD 92,981.10
4071 AFP PRIMA 170,522.78
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 791,067.22
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 304,965.00
1041 CTAS CORRIENTES
1212 EMITIDAS EN M.N 7,597,556.98
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
70411 TERCEROS - DOMICILIADOS
70412 TERCEROS -NO DOMICILIADOS
1041 CAJA 7,059,657.48
1212 EMITIDAS EN M.N
6361 LUZ ELECTRICA 670,849.80
6363 AGUA 143,013.36
6364 TELEFONO E INTERNET 265,901.23
656 SUMINISTROS 3,206,859.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 771,592.21
4212 EMITIDAS EN M.N
923 COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO 809,823.29
943 G.A COSTOS INDIRECTOS 161,964.65
953 G.V COSTOS INDIRECTOS 107,976.44
791 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS
MOVIMIENTO

HABER

67,481.10
97,172.78
652,617.22

817,271.10
 124,965.00

124,965.00

1,359,536.10

960,166.98
5,334,261.00
1,303,129.00

7,059,657.48

5,058,215.60

1,079,764.38

-
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2018
RUC: 20539094930
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

101 CAJA

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

1041 CTAS CTES.

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

1212 CUENTAS POR COBRAR

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
 TOTALES

141 COBRAR
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

2011 MERCADERIAS MANUFACTURAS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

31
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
 TOTALES

33
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

39 DEPRECIACION INMUEB. MAQ. Y EQUI.

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

4011 IGV- CUENTA PROPIA

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

40181 IMP A TRANSACCIONES FINANCIERAS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
 TOTALES

4031 ESSALUD
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

4032 ONP
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

407 AFP PRIMA

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

41 REMUNERACIONES POR PAGAR

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
 TOTALES

4212 CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

423 LETRAS POR PAGAR

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

46
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

47
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
 TOTALES

501 CAPITAL
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

582 RESERVAS
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

591 RESULTADOS ACUMULADOS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

6011 MERCADERIAS
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

6111 VARIACION DE EXISTENCIAS

 NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

621 REMUNERACIONES
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

6412 IMP. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO

LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

7011 MERCADERIAS
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

791 CICCYG
NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
 TOTALES

941 GASTOS ADMINISTRTIVOS..

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

951 GASTOS DE VENTA

NÚMERO
FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA
CORRELATIVO
LA
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
97 GASTOS FI CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6111 MERCA CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6211 SUELDO CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6271 REGIME CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6291 COMPEN CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6361 ENERGIA CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6363 AGUA CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6412 IMP. A L CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
675 DECUENTO CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6814 DEPREC. CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
6911 COSTO D CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
7011 VENTAS CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
775 DESCUENT CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
791 CTAS. IMP. CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
801 MARGEN C CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN
 TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
821 VALOR AG CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
831 EXCEDEN CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
841 RESULTA CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
851 RESULTAD CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
881 IMPUESTO CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN

TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
891 UTILIDADE CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN
1/31/2018

1/31/2018
1/31/2018 TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
941 GASTOS A CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018 TOTALES

NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
951 GASTOS D CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018 TOTALES
 NÚMERO
DESCRIPCION O GLOSA
971 GASTOS F CORRELATIVO
FECHA DE DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
LA
OPERACIÓN
1/31/2018
1/31/2018
1/31/2018 TOTALES
EMPRESA COMERCIAL LIMA S.A.

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00 -
161,964.65
0.00

161,964.65 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00
67,481.10
0.00
0.00
0.00
1,359,536.10
6,490.00
0.00
0.00
-
0.00

67,481.10 1,366,026.10

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
 0.00
0.00
0.00
67,481.10

0.00 67,481.10

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00

0.00 0.00

252 SUMINISTROS
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00
163,454.22
0.00

163,454.22 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
 0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

40173 RENTA DE QUINTA CAT.

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00
0.00
 0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
670,849.80

670,849.80 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
771,592.21

771,592.21 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00

413 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADO0RES POR

NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00
0.00
0.00
 0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
24,993.00
0.00
170,522.78
304,965.00
5,334,261.00
0.00

500,480.78 5,334,261.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00
 0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00 0.00

622OTRAS REMUNERACIONES
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00

0.00 0.00

6032 SUMINISTROS
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00

0.00
0.00 0.00

6132 SUMINISTROS
 NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00

627 ESSALUD
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00

0.00

0.00 0.00

69 COSTO DE VENTA
NÚMERO
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELAT
IVO
LA
ACREEDOR DEL LIBRO DIARIO (2)
DEUDOR OPERACIÓN
0.00

0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
 0.00
0.00
0.00
-
0.00
0.00
0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
Err:509
0.00
15,879.03 0.00

Err:509 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR
DEUDOR
3,206,859.00
0.00
0.00

3,206,859.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00

0.00
0.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
 0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00
Err:509

TOTALES 0.00 Err:509

DE QUINTA CAT.

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00
 TOTALES 0.00 0.00

ACION DE LOS TRABAJADO0RES POR PAGAR

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00
0.00
TOTALES 0.00 0.00
MUNERACIONES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00
0.00

TOTALES 0.00 0.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
7,597,556.98

TOTALES 7,597,556.98 0.00

 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00
143,013.36
0.00
TOTALES 143,013.36 0.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00

TOTALES 0.00 0.00

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0.00

0.00

TOTALES 0.00 0.00

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COME
CUENTA SUMAS DEL MAYOR

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

101 #REF! 161,964.65 -

1041 #REF! 67,481.10 1,366,026.10
1212 #REF! - 67,481.10
141 CTAS POR PAGAR - -
16 #REF! - -
2011 #REF! 163,454.22 -
252 SUMINISTROS - Err:509
31 -
333 #REF! -
39 #REF! -
40111 #REF! - -
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 0.00
40181 #REF! 0.00 0.00
4031 ESSALUD -
4032 ONP -
407 AFP PRIMA -
4111 #REF! - -
413 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES -
4212 #REF! 500,480.78 5,334,261.00
423 #REF! - -
46 #REF! - -
47 -
5011 #REF! -
582 -
5911 #REF! -
6011 #REF! -
6032 SUMINISTROS 7,597,556.98
6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS -
6132 SUMINISTROS 143,013.36 -
621 REMUNERACIONES -
622 OTRAS REMUNERACIONES -
6271 ESSALUD -
6412 #REF! 0.00
69 COSTO DE VENTA -
7011 #REF! -
79 #REF! -
941 GASTOS DE ADMINISTRACION Err:509
95 GASTOS DE VENTAS 3,206,859.00
97 #REF! 0.00
Err:509 Err:509
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
EMPRESA COMERCIAL LIMA S.A.
SALDOS TRANSFERENCIAS SALDOS AJUSTADOS RESULTADOS POR FUNCION

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ACTIVO
PÉRDIDAS GANANC

161,964.65 161,964.65
-1,298,545.00 -1,298,545.00

163,454.22 163,454.22
Err:509 Err:509
- -
- -
- -
- -
0.00 -

- -
- -
- -
- -
-
4,833,780.22 4,833,780.22

- -
- -
- -
- -
- -
7,597,556.98 7,597,556.98
- - -
-143,013.36 -143,013.36
- -
-
- -
0.00 0.00
- -
- -
- -
Err:509 Err:509
3,206,859.00 3,206,859.00
0.00 -
Err:509 4,690,766.86 - Err:509 Err:509 4,833,780.22 7,597,556.98 -143,013.36
Err:509 -7,740,570.34
 RESULTADOS POR
NATURALEZA

PÉRDIDAS GANANC

-
-

Err:509
3,206,859.00
0.00
Err:509 -
Err:509
Err:509
ESTADO DE RESULTADOS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01……. AL 31.12……." (1)

EJERCICIO: DICIEMBRE 2018

RUC: 20539094930
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL LIMA S.A.

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) -

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas -
Utilidad Bruta -

Gastos Operacionales
Gastos de Administración Err:509
Gastos de Venta 3,206,859.00
Utilidad Operativa Err:509
Perdida Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros 0.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, Err:509

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Err:509
Participaciones Err:509
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias Err:509

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
 Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
MERCIAL LIMA S.A.

198487.93
15,879.03
182,608.90

53,869.62
 CIERRE

6111 0.00

6911 0.00

POR CANC. COSTO VENTA

801 MARGEN COMERCIAL 0.00
6011 0.00
6111
Por la transferencia de la cta compras, a fin de determinar el margen
comercial
6111 -
7011 0.00
801 MARGEN
Por la transferencia deCOMERCIAL
las cta vtas y variac. De existencias, a fin de determinar 0.00
el
margen comercial
801 0.00
821 0.00
Por la transferencia del margen comercial a la cta valor agregado
821 7,454,543.62
603 7,597,556.98
613 -143,013.36
821 -7,454,543.62
831 -7,454,543.62
Por la transferencia del valor agregado a la cta 83
831 0.00
6211 0.00
6271 0.00
6291
6412 0.00
Por la determinacion del excedente bruto de explotacion
831 -7,454,543.62
841 -7,454,543.62
Por la transferencia del excedente bruto de exp. Al resultado de explotacion
841 -7,454,543.62
851 -7,454,543.62
Por la transferencia del resultado de explotacion a la cta 85
851
891
Por la transferencia del resultado antes de participaciones e impuestos a la cta
881
40171
Por la determinacion del impuesto a la renta del ejercicio
891
Por 881
la detraccion del resultado del ejercicio del impuesto a la renta del
ejercicio
891
Por 591
la transferencia de los resultados del ejercicio a la cta de resultados
acumulados
 DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 2018.

UTILIDAD Err:509 8% Err:509

29.50% - I. RTA
I. RTA 881 0.00
40171 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD Err:509
IMP. RTA 0.00
RESUL. EJERC. Err:509

SALDO DE RENTA AL 31/12/2018 - CTA 40171

AL 01/01/20118
AL 31/12/2018 0.00
0.00

saldo AL 31/12/2018 - CTA 591

AL 01/01/2018
AL 31/12/2018
FORMATO 3.1 : ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO: DICIEMBRE 2018
RUC: 20539094930
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL LIMA S.A.
EJERCICIO O
DETALLE
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 161,964.65
Cuentas corrientes -1,298,545.00
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 163,454.22
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -973,126.13

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Inmoviliarias -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciac. acumulada) -
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

TOTAL ACTIVO -973,126.13

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri
RCIAL LIMA S.A.
EJERCICIO
DETALLE O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
tributos por pagar -
Cuentas por Pagar Comerciales ###
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar -
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE ###

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO ###
PATRIMONIO NETO
Capital -
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales -
Otras Reservas
Resultados Acumulados Err:509
TOTAL PATRIMONIO NETO Err:509

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO Err:509

istrar la información mínima requerida para este Formato.