Se hace apertura de la sociedad, Alfa Aseo Ltda, dedicada a la comercializaciòn de articulos de aseo y para dar inicio de las acti

13-Feb-12 Socios
A
B
C
D
TOTAL

15-Feb-12 Recibimos factura de la notaria, por gastos de escrituraciòn de la sociedad $2.050.000 mas iva $240.000 (Hacer re

15-Feb-12 Se constituye cuenta corriente en Bancolombia, con el dinero recibido por los socios.

16-Feb-12 Compra muebles para las oficinas $9.800.000 mas 16% IVA (hacer Rte Fte 2,5%)
17-Feb-12
Venta de m/cias a Aroma Ltda $18.000.000 + 16% IVA (Registrar Anticipo Rte Fte 2,5% y Costo
Ventas de $3.000.000)
18-Feb-12 Se gira cheque 1012, por pago fra de la notaria
18-Feb-12 Compra Equipo de computo para las oficinas $5.000.000 mas 16% IVA (hacer rte Fte 2,5%)
19-Feb-12 Recibimos de cliente Aroma, pago de la venta del dia 17 feb 2012
20-Feb-12 Compra papeleria para el mes para oficinas $800.000 mas 16% IVA (Hacer Rte Fte 2,5%)
20-Feb-12
Venta de m/cias a Aroma Ltda $60.000.000 + 16% IVA (Registrar Anticipo Rte Fte 2,5% y Costo Ventas de $36.000.

20-Feb-12 Se gira cheque 1013, por pago de muebles para oficina

21-Feb-12 Se gira cheque 1014, por pago fra de papeleria
22-Feb-12 Compra de M/cias $15.000.000 mas iva 16% (Hacer Rte Fte 2,5%)
23-Feb-12 Compra de M/cias $8.000.000 mas iva 16% (Hacer Rte Fte 2,5%)
23-Feb-12
Venta de m/cias a 3ADN Ltda $20.000.000 + 16% IVA (Registrar Anticipo Rte Fte 2,5% y Costo Ventas de $12.000.0
24-Feb-12 Se gira cheque 1015, por compra del dia 22 feb 2012
25-Feb-12 Compra de M/cias $11.000.000 mas iva 16% (Hacer Rte Fte 2,5%)
25-Feb-12 Recibimos de cliente 3ADN Ltda,$15.000.000 Abono de la venta del dia 23 feb 2012
26-Feb-12 Recibimos de cliente Aroma,$50.000.000 abono de la venta del dia 20 feb 2012

27-Feb-12 Se gira cheque 1016, por abono $5.000.000 de compra del dia 23 feb 2012

27-Feb-12 Se consigna en nuestra cuenta corriente, lo recibido hasta la fecha

28-Feb-12
Venta de m/cias a Resno Ltda $15.000.000 + 16% IVA (Registrar Anticipo Rte Fte 2,5% y Costo Ventas de $9.000.00

SE REQUIERE:
1)
2)
3)
y para dar inicio de las actividades comerciales los socios hicieron los siguientes aportes

No. Cuotas Vr. Cada Cuota Vr Aportes Aportes entregados en:

10,000 $ 1,800 $ 18,000,000 100% Efectivo
15,000 $ - 100% Efectivo
30,000 $ - 20% Efect. 80% M/cias
45,000 $ - $ - 15% Terreno y Bodega 85%
100,000 0 $ 18,000,000
0
mas iva $240.000 (Hacer retencion en la fuente 4% sobre $1.500.000)

Costo Ventas de $36.000.000)

Costo Ventas de $12.000.000)

Costo Ventas de $9.000.000)

Hacer los registros correspondientes a nivel de 4 digitos, segùn PUC

Elaborar: Balance de Prueba, Estado Resultados y Balance General
Diga cuàles son los saldos a 28 de feb 2012 de:
Clientes, Proveedores, Costos y Gastos x Pagar
CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 55,800,000 $ 63,787,000
1110 BANCOS $ 54,050,000
1305 CLIENTES
1435 DE MERCANCIAS $ 43,200,000
1504 TERRENOS $ 12,150,000
1516 BODEGA $ 68,850,000
2205 PROVEEDORES
2305 CUENTAS POR PAGAR
2408 IVA DESCONTABLE $ 1,568,000
2408 IVA GENERADO $ 240,000
3115 APORTES $ 180,000,000
4135 VENTAS
5140 GASTOS LEGALES $ 2,050,000
6135 COSTO
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 9,800,000
2365 RETE FUENTE $ 305,000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES
1710 DIFERIDOS
$ 245,900,000 $ 245,900,000
 Socios No. Cuotas Vr. Cada Cuota Vr Aportes Aportes entregados en:
A 10,000 $ 1,800 $ 18,000,000 100% Efectivo
B 15,000 $ 1,800 $ 27,000,000 100% Efectivo
C 30,000 $ 1,800 $ 54,000,000 20% Efect. 80% M/cias
D 45,000 $ 1,800 $ 81,000,000 15% Terreno y Bodega 85%
TOTAL 100,000 $ 180,000,000

TERRENO Y BODEGA EFECTIVO Y

$ 12,150,000 15% $ 10,800,000 20%
$ 68,850,000 85% $ 43,200,000 80%