EMPRESA,SRL

CONCILIACION BANCARIA
MAYO-2017

BALANCE EN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2017 -

DEPOSITO DEL MES 239,899.00

NOTA DE CREDITO (INTERESES GANADOS) 154.00
NOTA DE CREDITO (tasf. De un cliente) 89,980.00
BALANCE DISPONIBLE 330,033.00

MENOS: cheques emitidos 42,461.00

Comisiones bancarias 235.00
Total cheques y cargos bancarios 42,696.00

Balance conciliado al 31/05/2017 287,337.00

BALANCE EN BANCO AL 31 DE MAYO 2018 189,712.00

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 123,099.00 dep del día 29/05/2019

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO (25,474.00) ck #100 y 102

BALANCE CONCILIADO EN BANCO AL 31/05/2018 287,337.00

DIFERENCIA -