Proyecto Nombre del Proyecto Versión_2019

Integrantes Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3

N° Hoja Título
1 INFORMACIÓN BASE
1.1 Proyecciones
1.2 Nómina
1.2 Elementos base costos
2 INVERSIONES
2.1 Inversión en activos fijos
2.2 Inversión en activos intangibles
2.3 Inversión en capital de trabajo
3 COSTOS
3.1 Costos de producción
3.2 Costos administrativos
3.3 Costos de ventas
3.4 Costos Financieros
3.5 Costos Fijos y Variables
3.6 Costos desembolsables y no desembolsables
3.7 Resumen costos
4 FINANCIAMIENTO
4.1 Fuentes de financiamiento
5 INGRESOS Y EQUILIBRIO
5.1 Ingresos operacionales
5.2 Punto de equilibrio
6 FLUJO DE CAJA
6.1 Flujo de caja
6.2 Amortización de intangibles
6.3 Valor de desecho
7 EVALUACIÓN FINANCIERA
7.1 Evaluación financiera
Proyecciones de inflación

AÑO IPC IPP

2020
2021
2022
2023
2024

Fuente:
Nómina de la Empresa

AÑO 2020
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
Ingeniero de Salud
Ocupacional 3 600,000 1,800,000
Administradora 1 100,000 100,000
Archivo 1 828,116 828,116
Aseo General 1 828,116 828,116

AÑO 2021
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
Ingeniero de Salud
Ocupacional 3 600,000 1,800,000
Administradora 1 1,000,000 1,000,000
Archivo 2 828,116 1,656,232
Aseo General 2 828,116 1,656,232
Contador 1 828,116 828116

AÑO 2022
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
Profesional en Salud
Ocupacional 4 $1,500,000 $6,000,000
Administradora 1 1,200,000 $1,200,000
Archivo 2 828,116 $1,656,232
Aseo General 2 828,116 $1,656,232
Contador 1 1,400,000 $1,400,000
Ingeniero de sistemas 1 1,300,000 $1,300,000

AÑO 2023
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
Profesional en Salud
Ocupacional 4 1,700,000 6800000
Administradora 1 1,500,000 1500000
Archivo 2 900,000 1800000
Aseo General 2 870,000 1740000
Personal de Cafeteria 2 828,116 1656232
Contador 1 1,600,000 1600000
Ingeniero de sistemas 1 1,400,000 1400000
Personal encargado del
Marketing 2 1,300,000 2600000
Personal de Diseño 1 1,000,000 1000000

AÑO 2024
PERSONAL CANTIDAD REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL
Profesional en Salud
Ocupacional 4 1,700,000 6800000
Administradora 1 1,500,000 1500000
Archivos 3 900,000 2700000
Aseo General 3 870,000 2610000
Personal de cafeteria 2 828,116 1656232
Contador 1 1,600,000 1600000
Ingeniero de sistemas 1 1,400,000 1400000
Personal encargado del
Marketing 2 1,300,000 2600000
Personal de Diseño 1 1,000,000 1000000
SALUD PENSION RIESGOS CAJA DE COMPENSACIÓN

288,000 22,500,000 1 72,000

16,000 1,250,000 1 4,000
132,499 10,351,450 1 33,125
132,499 10,351,450 1 33,125
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

SALUD PENSION RIESGOS CAJA DE COMPENSACIÓN

288,000 22,500,000 1 72,000

160,000 12,500,000 1 40,000
264,997 20,702,900 1 66,249
264,997 20,702,900 1 66,249
132,499 10,351,450 1 33,125
- - -
- - -
- - -
- - -

SALUD PENSION RIESGOS CAJA DE COMPENSACIÓN

960,000 75,000,000 1 240,000

192,000 15,000,000 1 48,000
264,997 20,702,900 1 66,249
264,997 20,702,900 1 66,249
224,000 17,500,000 1 56,000
208,000 16,250,000 1 52,000
- - -
- - -
- - -

SALUD PENSION RIESGOS CAJA DE COMPENSACIÓN

1,088,000 85,000,000 1 272,000

 240,000 18,750,000 1 60,000
288,000 22,500,000 1 72,000
278,400 21,750,000 1 69,600
264,997 20,702,900 1 66,249
256,000 20,000,000 1 64,000
224,000 17,500,000 1 56,000

416,000 32,500,000 1 104,000

160,000 12,500,000 1 40,000

SALUD PENSION RIESGOS CAJA DE COMPENSACIÓN

1,088,000 85,000,000 1 272,000

240,000 18,750,000 1 60,000
432,000 33,750,000 1 108,000
417,600 32,625,000 1 104,400
264,997 20,702,900 1 66,249
256,000 20,000,000 1 64,000
224,000 17,500,000 1 56,000

416,000 32,500,000 1 104,000

160,000 12,500,000 1 40,000
VALOR TOTAL

24,660,001
1,370,001
11,345,190
11,345,190
-
-
-
-
-

VALOR TOTAL

24,660,001
13,700,001
22,690,379
22,690,379
11,345,190
-
-
-
-

VALOR TOTAL

82,200,001
16,440,001
22,690,379
22,690,379
19,180,001
17,810,001
-
-
-

VALOR TOTAL

93,160,001
 20,550,001
24,660,001
23,838,001
22,690,379
21,920,001
19,180,001

35,620,001
13,700,001

VALOR TOTAL

93,160,001
20,550,001
36,990,001
35,757,001
22,690,379
21,920,001
19,180,001

35,620,001
13,700,001
Elementos base costos

TIPO DE ELEMENTO NOMBRE ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Inversión en Activos Fijos

Activos Fijos Depreciables

VALOR VIDA UTIL (AÑOS
NOMBRE ACTIVO CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO DEPRECIACION)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Activos Fijos no Depreciables

VALOR
NOMBRE ACTIVO CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
VALOR DEPRECIACIÓN
ANUAL

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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Activos Intangibles

NOMBRE ACTIVO VALOR TOTAL

TOTAL
Capital de Trabajo

N° de días laborales:
Desfase

CAPITAL DE TRABAJO
AÑO COSTOS DESEMBOLSABLES CAPITAL TRABAJO

2020
2021
2022
2023
2024
Método de desfase
Capital de Trabajo= Cap. T
Costo desembolsable por año= Cd.año
Número de días laborales= N° días L
Número de Días de desfase= Desf.
Costos de Producción

Año 2018
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -

Año 2019
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
 TOTAL

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
TOTAL
Costos Financieros

Año 2018
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2019
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
 TOTAL

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
TOTAL
Costos de Ventas

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

Año 2023
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0

Año 2024
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 0
Costos Administrativos

Año 2020
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -

Año 2021
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -

Año 2022
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -

Año 2023
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -

Año 2024
Nombre Cantidad Valor Unitario Valor Total
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL -
Costos Fijos y Variables

Costos Fijos
Tipo de Costo Nombre 2020 2021 2022
Costo Producción
Costo Venta
Costo Administrativo
Costo Financiero
TOTAL 0 0 0

Costos Variables
Tipo de Costo Nombre 2020 2021 2022
Costo Producción
Costo Venta
Costo Administrativo
Costo Financiero

TOTAL 0 0 0

2020 2021 2022

COSTOS TOTAL
0 0 0
 Costo Producción
Costo Administrativo
Costo Venta
2023 2024 Costo Financiero

0 0

2023 2024

0 0

2023 2024
0 0
Costos Desembolsables y no Desembolsables

Costos Desembolsables
Tipo de Costo Nombre 2018 2019 2020

TOTAL

Costos no Desembolsables
Tipo de Costo Nombre 2018 2019 2020

TOTAL

2018 2019 2020

COSTOS TOTAL
 Costo Producción
Costo Administrativo
Costo Venta
2021 2022 Costo Financiero

2021 2022

2021 2022
Resumen costos

COSTOS 2018 2019 2020 2021

Costos de producción
Costos de venta
Costos administrativos
Costos financieros
Costo Total 0 0 0 0

COSTOS 2018 2019 2020 2021

Costos fijos
Costos variables
Costo Total - - - -

COSTOS 2017 2018 2019 2020

Costos desembolsable
Costos no desembolsables
Costo Total - - - -
2022

2022

2021

-
Fuentes de Financiamiento

Recursos Propios:
Recursos de Crédito:
TOTAL

INFORMACIÓN ENTIDAD
Entidad
Monto
Interés
Plazo de pagos

AMORTIZACION
PERIODO SALDO ABONO CAPITAL i CUOTA
2017 -
2018 #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
2019 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2021 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ingresos

2018 2019 2020

Tamaño Real Proyecto
Costo Total
Costo Unitario
Utilidad
Precio de Venta
Ingresos
2021 2022
Punto de equilibrio

2017 2018 2019 2020

Costos Fijos - - - -
Costos Variables - - - -
Tamaño Proyecto
Costos Variable Unitario (Cvu) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
P-Cvu #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cantidad de Equilibrio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2021
-
-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Flujo de Caja
Año 0 Año 1
2019 2020
INGRESOS OPERACIONALES
- COSTOS DE PRODUCCIÓN (PREST SERV)
- COSTOS DE VENTAS
- COSTOS FINANCIEROS
- COSTOS ADMINISTRATIVOS
- DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
- DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
- DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
- DEPRECIACIÓN EDIFICIOS
- DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
- DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO
- AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
- IMPO RENTA (33%)
= UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO
+ DEPRECIACIONES
+ AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
- INVERSIÓN MAQUINARIA
- INVERSIÓN EQUIPO DE OFICINA
- INVERSIÓN VEHÍCULOS
- INVERSIÓN EDIFICIOS
- INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES
- INVERSIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO
- INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES
- INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
+ RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
+ CRÉDITO
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA
+ VALOR DE DESECHO
= BENEFICIOS NETOS
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2021 2022 2023 2024
Amortización de Intagibles

Nombre 2018 2019 2020 2021 2022

Inversión Activos Intangibles -
Amortización Intangibles $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL

$0
Valor de Desecho

VALOR DEPRECIACION VALOR

NOMBRE ACTIVO VALOR LIBROS
ADQUISICION ACULUMULADA COMERCIAL

TOTAL - -
 VALOR DE DESECHO

+ VALOR COMERCIAL
- VALOR EN LIBROS
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
- IMPUESTO RENTA (33%)
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
+ VALOR EN LIBROS
VALOR DE DESECHO
Evaluación Financiera