Cristian Anselmo Martínez

CRISTIAN ANSELMO MARTINEZ

ENERO 2019

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

Nuestros Libros
Banco Nacional
Cargos Abonos
ene-02 Deposito $ 10,000.00 ene-08 Cheque 1 $ 387.00
ene-03 Deposito 64 ene-11 Cheque 2 12
ene-10 Deposito 100 ene-16 Cheque 3 174
ene-22 Deposito 362 ene-17 Cheque 4 82
ene-31 Deposito docto. 117 ene-30 Cheque 5 637
Movimiento deudor $ 10,643.00 Movimiento acreedor $ 1,292.00
Saldo deudor $ 9,351.00

Sus libros
La Moderna
Cargos Abonos
ene-11 Cheque 2 $ 12.00 ene-02 Deposito $ 10,000.00
ene-30 Cheque 5 637 ene-03 Deposito 64
ene-04 Deposito 100
ene-23 Deposito 362
Movimiento deudor $ 649.00 Movimiento Acreedor $ 10,526.00
Saldo Acreedor $ 9,877.00

CONCILIACION BANCARIA
FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS $ 9,351.00

CARGOS NO CORRESPONDIDOS
NOSOTROS
31-ene DEPOSITO (DOCT) $ 117.00

DE ELLOS

MAS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

NOSOTROS
08-ene CHEQUE 1 $ 387.00
16-ene CHEQUE 3 $ 174.00

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

17-ene CHEQUE 4 $ 82.00

DE ELLOS

$ 9,994.00 $ 117.00
SALDO SEGÚN REPORTE DEL BANCO $ 9,877.00

CONCILIACION BANCARIA
FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO $ 9,877.00

CARGOS NO CORRESPONDIDOS
NOSOTROS
31-ene DEPOSITO (DOCT) $ 117.00

DE ELLOS

MAS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

NOSOTROS
08-ene CHEQUE 1 $ 387.00
16-ene CHEQUE 3 $ 174.00
17-ene CHEQUE 4 $ 82.00

DE ELLOS

$ 643.00 $ 9,994.00
SALDO SEGÚN REPORTE DE LIBROS $ 9,351.00

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

CONCILIACION BANCARIA
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO $ 9,351.00
MAS: $ 643.00

SUBTOTAL $ 9,994.00
MENOS: $ 117.00

SALDO SEGÚN LIBROS $ 9,877.00

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

Nuestros Libros
Banco Nacional
Cargos Abonos
feb-01 Saldo $ 9,351.00
feb-04 Deposito 117 feb-01 cheque 6 874
feb-07 Deposito 232 feb-03 cheque 7 32
feb-08 Deposito 647 feb-03 cheque 8 187
feb-09 Deposito 332 feb-03 cheque 9 362
feb-12 Deposito 687 feb-08 cheque 10 600
feb-16 Deposito 37 feb-12 cheque 11 331
feb-21 Deposito 124 feb-15 cheque 12 687
feb-25 Deposito 232 feb-21 cheque 13 184
feb-28 Deposito docto. 141 feb-28 cheque 14 673
Movimiento
Movimiento deudor $ 11,900.00 acreedor $ 3,930.00
Saldo deudor $ 7,970.00

Sus libros
La Moderna
Cargos Abonos
feb-01 saldo $ 9,877.00
feb-02 Cheque 6 874 feb-01 deposito 117
feb-03 cheque 3 174 feb-04 deposito 117
feb-08 cheque 10 600 feb-07 deposito 232
feb-09 cheque 01 387 feb-08 deposito 647
feb-18 cheque 9 362 feb-09 deposito 332
feb-21 cheque 12 687 feb-12 deposito 687
feb-28 cheque 14 673 feb-16 deposito 37
feb-21 deposito 124
feb-25 deposito 232
Movimiento
Movimiento deudor $ 3,757.00 acreedor $ 12,402.00
Saldo Acreedor $ 8,645.00

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

CONCILIACION BANCARIA

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS $ 7,970.00

CARGOS NO CORRESPONDIDOS
NOSOTROS
31-ene DEPOSITO (DOCT) $ 141.00

DE ELLOS
03-feb CHEQUE 3 $ 174.00
09-feb CHEQUE 01 $ 387.00

MAS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

NOSOTROS
03-feb CHEQUE 7 $ 32.00
CHEQUE 8 $ 187.00
12-feb CHEQUE 11 $ 331.00
21-feb CHEQUE 13 $ 184.00

DE ELLOS
01-feb DEPOSITO DOBLE $ 117.00

$ 8,672.00 $ 851.00

SALDO SEGÚN REPORTE DEL BANCO $ 7,821.00

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

CONCILIACION BANCARIA

FECHA CONCEPTO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO $ 8,645.00

CARGOS NO CORRESPONDIDOS
NOSOTROS
31-ene DEPOSITO (DOCT) $ 141.00

DE ELLOS
03-feb CHEQUE 3 $ 174.00
09-feb CHEQUE 01 $ 387.00

MAS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

NOSOTROS
03-feb CHEQUE 7 $ 32.00
CHEQUE 8 $ 187.00
12-feb CHEQUE 11 $ 331.00
21-feb CHEQUE 13 $ 184.00

DE ELLOS
01-feb DEPOSITO DOBLE $ 117.00

$ 851.00 $ 9,347.00

SALDO SEGÚN REPORTE DEL BANCO $ 8,496.00

Actividad 2. Conciliación bancaria

 Cristian Anselmo Martínez

CONCILIACION BANCARIA

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO $ 8,496.00

MAS: $ 851.00

SUBTOTAL $ 9,347.00

MENOS: $ 141.00

SALDO SEGÚN LIBROS $ 9,206.00

Actividad 2. Conciliación bancaria