SERVITRANSTUR S.A.

S
NIT: 60805304-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS 2018

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
DEUDORES COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL DE LOS ACTIVOS CORRIENTES
$ 217,840,623.00
$ 479,558,506.00
$ 343,781,971.00
$ 1,041,181,100.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRU..
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
$ 1,754,161,500.00
$ (343,014,649.00)
$ 5,000,001.00
$ 1,416,146,852.00

TOTAL DE LOS ACTIVOS $ 2,457,327,952.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 98,320,000.00
ACREEDORES COMERCIALES $ 222,847,745.00
CUENTAS POR PAGAR $ 77,654,107.00
PASIVOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES $ 9,865,750.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 48,902,675.00
OTROS PASIVOS $ -
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 457,590,277.00

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS $ 354,320,826.00
OTROS PASIVOS $ 52,154,953.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 406,475,779.00

TOTAL DE LOS PASIVOS $ 864,066,056.00

PATRIMONIO
CAPITAL ASIGNADO
RESERVA LEGAL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
ADOPCIÓN NIFF
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO
JUAN CARLOS ROA
Representante Legal
$ 1,000,000,000.00
$ 21,766,301.00
$ 175,242,125.00
$ (8,454,641.00)
$ 404,708,111.00
$ 1,593,261,896.00
$ 2,457,327,952.00
SILVIA PEREZ
Contador Público
STUR S.A.S
05304-1
IÓN FINANCIERA
31 DE 2018
OS COLOMBIANOS

2017 VARIACIÓN ABSOLUTA

2018-2017

$ 110,220,410.00 $ 107,620,213.00
$ 326,517,956.00 $ 153,040,550.00
$ 239,465,512.00 $ 104,316,459.00
$ 676,203,878.00 $ 364,977,222.00

$ 582,700,000.00 $ 1,171,461,500.00
$ (64,555,533.00) $ (278,459,116.00)
$ 5,000,001.00 $ -
$ 523,144,468.00 $ 893,002,384.00

$ 1,199,348,346.00 $ 1,257,979,606.00

$ 44,505,384.00 $ 53,814,616.00
$ 105,880,644.00 $ 116,967,101.00
$ 62,318,804.00 $ 15,335,303.00
$ 269,747.00 $ 9,596,003.00
$ 28,012,225.00 $ 20,890,450.00
$ - $ -
$ 240,986,804.00 $ 216,603,473.00

$ 109,827,514.00 $ 244,493,312.00
$ 63,397,601.00 $ (11,242,648.00)
$ 173,225,115.00 $ 233,250,664.00

$ 414,211,919.00 $ 449,854,137.00
$ 500,000,000.00 $ 500,000,000.00
$ 8,082,586.00 $ 13,683,715.00
$ 60,543,326.00 $ 114,698,799.00
$ (8,454,641.00) $ -
$ 224,965,156.00 $ 179,742,955.00
$ 785,136,427.00 $ 808,125,469.00

$ 1,199,348,346.00 $ 1,257,979,606.00

TATIANA CARVAJAL
Revisor Fiscal
 SERVITRANSTUR S.A.S
NIT: 60805304-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

2018 2017

INGREOS ACTIVIDAD ORDINARIA

SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL $ 3,386,275,537.00 $ 2,012,662,018.00
DEVOLUCIONES $ (4,849,750.00) $ (13,870,302.00)
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA $ 3,381,425,787.00 $ 1,998,791,716.00

NGRESOS BRUTOS EN ACTIVIDAD ORDINARIA $ 3,381,425,787.00 $ 1,998,791,716.00

MENOS
COSTO DE VENTA POR ACTIVIDAD ORDINARIA $ 1,556,970,222.00 $ 885,951,124.00

UTILIDAD BRUTA EN ACTIVIDAD ORDINARIA $ 1,824,455,565.00 $ 1,112,840,592.00

MENOS
GASTOS EN ACTIVIDAD ORDINARIA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 307,142,704.00 $ 248,272,882.00
GASTOS DE VETAS $ 1,103,768,889.00 $ 594,384,355.00
TOTAL GASTOS EN ACTIVIDAD ORDINARIA $ 1,410,911,593.00 $ 842,657,237.00

GANANCIAS EN ACTIVIDAD ORDINARIA $ 413,543,972.00 $ 270,183,355.00

MÁS
GANACIAS OTRAS ACTIVIDADES $ 68,890,944.00 $ 5,906,770.00

MENOS
PERDIDAS OTRAS ACTIVIDADES $ 77,726,804.00 $ 51,124,969.00

GANACIA DEL EJERCICIO $ 404,708,112.00 $ 224,965,156.00

JUAN CARLOS ROA SILVIA PEREZ

Representante Legal Contador Público
RA
018
OS E

VARIACIÓN 2018-2017

$ 1,373,613,519.00
$ 9,020,552.00
$ 1,382,634,071.00

$ 1,382,634,071.00

$ 671,019,098.00

$ 711,614,973.00

$ 58,869,822.00
$ 509,384,534.00
$ 568,254,356.00

$ 143,360,617.00

$ 62,984,174.00

$ 26,601,835.00

$ 179,742,956.00

TATIANA CARVAJAL
Revisor Fiscal