Sei sulla pagina 1di 36

ANGUEYRA GRILLO S.A.

S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF
31 Diciembre de 2018 y 31 Diciembre de 2017
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO


2017 2018 2017 2018
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Nota Nota
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1 $ 58,030,760 $ 27,335,556 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS 7 $ 824,166,667 $ 503,856,812
DEUDORES CIALES Y OTRAS CTAS POR COBRAR CORRIENTES 2 $ 833,703,922 $ 81,640,964 CUENTAS POR PAGAR CIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR 8 $ 2,049,625,946 $ 1,727,075,871
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3 $ 2,479,000 $ 63,628,006 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 9 $ 1,627,997,074 $ 2,532,629,243
BENEFICIOS A EMPLEADOS 10 $ 26,210,394 $ 27,848,737
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 894,213,682 $ 172,604,526 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 4,528,000,081 $ 4,791,410,663.9

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO $ 4,528,000,081 $ 4,791,410,663.9


ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 4 $ 3,952,955,010 $ 3,943,716,408
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 5 $ 249,806,080 $ 249,806,080
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6 $ 15,949,760,407 $ 25,423,787,516 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 20,152,521,497 $ 29,617,310,004 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 11 $ 1,000,000 $ 1,000,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 12 $ 556,484,101 $ 556,484,101
AJUSTE POR CONVERGENCIA 13 $ 695,290,478 $ 695,290,478
RESERVAS 14 $ 267,000 $ 267,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 15 $ 15,240,967,171 $ 15,240,967,171
GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS 16 $ 84,716,682 $ 24,726,349
RESULTADO DEL EJERCICIO 17 $ (59,990,333) $ (84,799,640)
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) 18 $ - $ 8,564,568,408
TOTAL PATRIMONIO $ 16,518,735,099 $ 24,998,503,867
TOTAL ACTIVO $ 21,046,735,179 $ 29,789,914,530 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 21,046,735,180 $ 29,789,914,530.83
(0) (0)

_______________________________________ _________________________________ ____________________________


Rafael Angueira Grillo Claudia Liliana Rincon Rodriguez Miguel Antonio Piñeros Urrea
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
T.P 87777 - T T.P. 73346 - T
ANGUEYRA GRILLO S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Periodo 31 Diciembre 2018 y 2017
(Expresado en pesos colombianos)

Nota 2,017 2,018

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 19 1,932,781,129 1,958,876,378


(-) Costos de venta 20 122,834,242 194,865,162
GANANCIA BRUTA 1,809,946,887 1,764,011,216

GASTOS ORDINARIOS
Gastos de ventas
Gastos de administración 21 1,307,985,503 1,665,930,394
Gastos financieros y otros 22 431,989,557 163,220,485
GANANCIAS (PERDIDAS) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 69,971,827 (65,139,663)

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 69,971,827 (65,139,663)


Impuesto de renta y complementarios 23 129,962,160 19,659,977
GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (59,990,333) (84,799,640)

GANANCIA (PERDIDA) (59,990,333) (84,799,640)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) 24 8,564,568,408


Valorizaciones 0 9,516,187,120
Impuesto diferido (951,618,712)

_____________________________ ___________________________________ _____________________________


Rafael Angueira Grillo Claudia Liliana Rincon Rodriguez Miguel Antonio Piñeros Urrea
Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal
T.P 87777 - T T.P. 73346 - T
ANGUEYRA GRILLO S.A.S
Notas a los Estados Financieros
31 Diciembre de 2017 y 31 Diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ENTE ECONOMICO

Compañia Angueyra Grillo S.A.S., en adelante la Compañía que se constituyó por escritura publica N° 0005118 de Notaría 5 de Bogotá D.C. del 22 de Agosto de 1974, Inscrita el

12 Noviembre de 1974 bajo el número 00022234 del libro IX. La compañía tiene como objeto social prestar sus servicios en los ramos de Ingeniería, arquitectura y construcción.

Sus ingresos en al año 2018 se dieron principalmente por el desarrollo de su objeto social .

Para el cierre del año 2018 terminó con contratos laborales vigentes con 15 colaboradores. Es de anotar que por reemplazos y vacaciones en algunos de los meses llegó a tener
hasta 18 colaboradores.

La empresa es una sociedad de capital 100% privado, el cual esta compuesto por $500.000 Acciones con un valor nominal de $20.000 c/u, para un valor total de $10.000.000.000

La composición accionaria de la Compañía es :

Accionista No. De Acciones Participación %


ANA MARIA RINCON PUERTA 50.00 50.00%
ISABEL ANGUEYRA GRILLO 50.00 50.00%
TOTAL 100.00 100%

Los estados financieros individuales de la Compañía Angueyra Grillo S.A.S., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y al 31 de
Diciembre del año 2018, se han elaborado de acuerdo con políticas contables basadas en el decreto 2420 del 2015, las cuales son congruentes, en todo
aspecto material con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.

NOTA 1 – Efectivo y Equivalente al Efectivo

Este rubro se integra por los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivo, representados principalmente por moneda nacional. Tambien está
representado por los saldos existentes en las cuentas corrientes bancarias a 31 de Diciembre de 2018. Las inversiones que devengan intereses se reconocen
al costo más los intereses acumulados. Las pérdidas o ganancias por cambios en valuación y los intereses ganados se incluyen como parte del Resultado
Integral de Financiamiento.

Las partidas que conforman este rubro registran un saldo al 31 de Diciembre distribuido así:

ESFA 2017
Caja General
Caja menor restaurante Le Grillon 100,000 58,000
Movimiento Efectivo Area Administrativa 7,203,503 1,569,018
Fondo de efectivo movimientos Inversiones 79 SAS - 18,000
Propinas restaurante Le Grillon 27,000,710 709,072
Moneda Nacional
Banco de Bogota Cta. Cte. N° 072012180 150,826 30,459,705
Banco Itau Cta Cte. No. 757041611 - 24,676,539
Fiduciaria Bogota Encargo 10462 - 540,426
Totales 34,455,039 58,030,760
En esta nota se especifica el manejo de caja menor para pago de gastos menores y quien es responsable la Asistente Administrativa de llevar y controlar las
entradas y salidas de la misma llegando siempre al saldo final y sobre dichos recursos se realiza un arqueo de caja mensual. Tambien se especifica el saldo
de cada una de las cuentas corrientes que posee la empresa para el pago de proveedores y demás por medio de la chequera; estos recursos son manejados
por el Contador y no tiene ningun tipo de restricción.

El saldo de Caja General corresponde al cheque no. 8848765 del Banco Bogota el cual no se cobró en el año 2018.

El saldo del movimiento de efectivo en el área Administrativa corresponde al valor que hay existente en la oficina y la cual es utilizada a diario para los
pagos a que haya lugar.
Propina por distribuir Restaurante Le Grillon, se relacionan los valores que se debe cancelar como propina a los empleados del restaurante y se lleva a esta
cuenta para tener mayor detalles del valor cancelado.
La cuenta corriente No. 072012180 del Banco Bogotá, a 31 de diciembre del año 2018 presenta un saldo por valor de $ 17.517.747 Este valor se encuentra
conciliado entre el extracto bancario y saldo en libros contables y no existen partidas pendientes de conciliación a la fecha de cierre.
La cuenta corriente No. 757041611 del Banco a Itau, a 31 de diciembre del año 2018 presenta un saldo por valor de $ 1.870.249. Este valor se encuentra
conciliado entre el extracto bancario y saldo en libros contables y no existen partidas pendientes de conciliación a la fecha de cierre.
El encargo Fiduciario en el Banco de Bogotá No. 10462, a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo por valor de $ 581.559. Este valor se encuentra
conciliado entre el extracto bancario y saldo en libros contables.

NOTA 2 – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes.

Los deudores al 31 de diciembre comprenden a operaciones comerciales entre entes privados como clientes, empleados y entidades.
En este rubro se encuentran los saldos pendientes por cobrar a terceros, de arrendatarios, de trabajadores y de las Empresas que tienen relación directa con
el ente económico.
Estas cuentas por cobrar fueron evaluadas al final del período sobre el que se informa, para determinar si tenían evidencia objetiva de deterioro de acuerdo
con los criterios de pérdida incurrida formulado en la norma Instrumentos Financieros Reconicimiento y Medición. De acuerdo a lo anterior a los clientes
actuales, se les realizó la caracterización para así determinar el riesgo. Evidenciando que la cuenta Vazquez Yanneth si se encuentra en riesgo de NO pago.

Las cuentas por cobrar se pactaron con vencimientos inferiores a 12 meses por lo que no se considera transacción de financiación, ni intereses implícitos y
se reconocen a su valor nominal.

No se determina deterioro entre las cuentas de las compañías relacionadas, toda vez que se encuentran saldos recíprocos entre las compañías (Risa SAS,
Constructora Grian SA,) con Angueyra Grillo SAS. De igual manera en las cuentas por cobrar a socios.
ESFA 2017
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas (A) 4,657,000
Anticipos y avances (B) 1,219,073,914 30,400,000
Ingresos por cobrar (C) 35,486,864 30,108,047
Cuentas por cobrar a trabajadores (D) 4,926,000 3,022,525
Deudores varios (E) 161,449,107 765,516,350
Totales 1,420,935,885 833,703,922

DESGLOCE DE LAS CUENTAS

(B) ANTICIPO Y AVANCES

GUERRERO SAYA REY 2,100,000 Canon de arrendamiento pendiente por pagar del apartamento 505.
deuda que viene desde mayo de 2017.
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES 2,100,000

(C) INGRESOS POR COBRAR VALOR DETALLE


HISPANO COLOMBIANA DE MAQUINARIA LTDA 978,400 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
SIERRA ESPELETA OSCAR EDUARDO 442,830 Valor de Arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
EURSCH SERGUEY 9,600,000 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar a diciembre por los meses
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del apartamento 402. El
señor viaja al exterior y regresa en enero 2019. Cliente habitual.
13,000,000 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar a diciembre 2018. Viene
pagando la mensualidad corriente de $2.300.000 más $ 1.100.000 de la
PEARL GONZALEZ ROBERT
deuda antigua. Si continúa con este comportamiento de pago se pondrá
al dia en el mes de diciembre de 2019.
VASQUEZ YANETH 5,710,000 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar. Saldo de $ 1.110.000 de
diciembre de 2017 más enero y febrero de 2018 por $ 4.600.000. Se
encuentra en proceso jurídico. Apartamento 407.
PUENTES Y TORONES SAS 1,293,600 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
REY GUERRERO EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS SAS 533,712 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.

GNG INGENIERIA SAS 1,576,400 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
GEOMINERALS SAS 2,794,120 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
AYALA ARMANDO 2,747,256 Valor de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
TOTAL INGRESOS POR COBRAR 38,676,318

(D). CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES VALOR DETALLE


SEPULVEDA ORLANDO 174,160 Saldo servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total
sas
HERNANDEZ ETHEL 222,000 Saldo servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total
sas
ALVARADO EDGAR 175,000 Saldo servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total
sas
MOYA MARIA 187,600 Saldo servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total
sas
RINCON CLAUDIA 175,000 Saldo servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total
sas
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 933,760

Lo que adeuda los trabajadores, corresponde al Seguro Exequial familiar el cual es descontado a 12 cuotas en el año por medio de la nómina. Esta factura se
recibe anticipada en el mes de diciembre.

(E) DEUDORES VARIOS VALOR DETALLE


VANEGAS GLORIA SUSANA 317,000 Saldo servicio Exequial el cual cancela en su totalidad en enero del año
siguiente.
ACEVEDO CARLOS 274,800 Saldo servicio Exequial el cual cancela en su totalidad en enero del año
siguiente.
MIRADOR DEL RECUERDO SAS 15,737,600 Préstamo Pago de impuetos prediales y otros gastos operacionales.
Cancelan intereses del 2.5%
INVERSIONES HOTELERAS 79 SAS 2,000,000 Prestamo realizado en el mes de Abril.
EL GRILLO SAS 14,048,237 Préstamo para pagos varios de funcionamiento de la sociedad desde el
año 2012.
ANGUEIRA GRILLO RAFAEL 2,553,249 Saldo pendiente deuda del año 2017. Se termina de cancelar en junio
de 2019.
OTROS DEUDORES VARIOS- HECTOR ROMERO 5,000,000
Romero Hector Préstamo señor Héctor Romero (Finca Bayamo) desde sep/20/2017.
Tiene un contrato de comodato para la explotación conjunta de las fincas
de los municipios de Soacha y Sibaté.
TOTAL DEUDORES VARIOS 39,930,886

NOTA 3 – Activos por impuestos corrientes

El saldo de activos por impuestos corrientes está conformado por:

2017 2018
Anticipo Retención en la Fuente - 45,973,028
Autoretenciones decreto 2201 - 15,175,978
Impuesto a las ventas retenido -
Anticipo de impuesto de renta y complementarios 2,479,000 2,479,000
Totales 2,479,000 63,628,006

NOTA 4 – Activos Financieros no corrientes

La compañía cuenta con inversiones permanentes, se registran las valorizaciones como un mayor valor del activo y el incremento en derechos fiduciarios
corresponde al incremento patrimonial obtenido por la inversión.
2017 2018
Mirador del recuerdo S.A.S (A) 794,805,000 794,805,000

Constructora Grian S.A (B) 1,694,000,000 1,694,000,000

Valorización de la inversión (C) 1,454,911,408 1,454,911,408


Mirador del Recuerdo S.A.S 10,640

Constructora Grian S.A 1,454,900,768

Fondo ultraserfinco Liquidez (D) 9,238,602 -


Totales 3,952,955,010 3,943,716,408

NOTA 5 – Otros Activos Financieros corrientes

La compañía cuenta con las siguientes inversiones permanentes:


El siguiente es el detalle de las inversiones a 31 de diciembre:

INVERSIONES 2017 2018


Proyecto el Bosque Beauty Garden 195,000,000 195,000,000

Fideicomiso FA1332 Fideicomiso Recursos Factory Inn 40,800,000 40,800,000

Valorizaciones en Derechos Fiduciarios (E-) 14,006,080 14,006,080

Totales 249,806,080 249,806,080

NOTA 6 – Propiedad, planta y equipo

Los saldos de propiedad planta y equipo al 31 de diciembre comprendían:


ESFA 2017
Terreno (A) 14,447,887,291 15,647,254,439
Construcciones y edificaciones (B) 658,526,757 658,526,757
Maquinaria y equipo (C-) 49,622,234 49,622,234
Muebles y Enseres (D) 16,423,849 21,336,309
Flota y equipo de transporte (E-) 79,282,173 79,282,173
Depeciacion Acumulada (F) (375,667,341) (506,261,505)
Totales 14,876,074,963 15,949,760,407

(A) Terreno
URBANO:
TERRENO PERCALES KRA 14 No. 77- 21 7,631,776,000
LOTE CARRERA 68B No. 13 - 23 6,654,765,000
RURAL:
FINCA POMA CHIQUITA 58,276,098
FINCA GRANADA 14,299,180
LOTE EL CAIRO VILLAVICENCIO 36,800,116
LOTE LA CEIBA VILLAVICENCIO 389,835,000
FINCA EL VOLADOR SIBATE 9,348,820

(B) Construcciones y Edificaciones


EDIFICIO PERCALES KRA 14 No. 77- 21 8,824,640,000
BODEGA CARRERA 68B No. 13 - 23 2,157,888,800
CASA LA CEIBA VILLAVICENCIO 44,339,302

(C-) Maquinaria y equipo


Ascensor 45,000,000
Bombas Eyectoras 4,622,234

(D) Muebles y Enseres


Computadores y Licencia 19,244,364
Ajustes por Inflación 2,091,945

(F) Depeciacion Acumulada


Depreciación Acumulada (469,139,343)

NOTA 7- Obligaciones financieras e instrumentos derivados


Los creditos al 31 de diciembre se encuentra conciliados con la entidad financiera y cumpliendose adecuadamente la obligación.

2017
CREDITOS - 824,166,667
CREDITO No.1 - 75732158000 BANCO ITAU 195,000,000
CREDITO No.2 - 75766445600 BANCO ITAU 106,666,968
CREDITO No.3 - 75774574700 BANCO ITAU 192,500,001
TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA BANCO DE BOGOTA
No. 4575420001628434
Total 824,166,667

CUADRO DETALLADO

El crédito No.75732158000 se adquirió el 17 de enero de 2015 por un valor de $ 900.000.000. El valor del abono a capital mensualmente es de $
15.000.000.
El crédito No. 75766445600 se adquirió el 27 de Abril de 2015 por un valor de $ 400.000.000. El valor del abono a capital mensualmente es de $
17.500.000.
El crédito No. 75774574700 se adquirió el 01 de Agosto de 2016 por un valor de $ 350.000.000. El valor del abono a capital mensualmente es de $
6.666.666.
Estos Créditos fueron adquiridos para las mejoras realizadas a la bodega de la carrera 68B 13-23 que a la fecha se encuentra arrendada a la empresa CAM
Multiservicios.
Tarjeta de Credito Corporativa del Banco de Bogotá No. 4575420001628434. El valor total del impuesto de IVA del segundo cuatrimestre del año era de $
28.085.000, del cual se canceló $10.288.000 en el mes de Octubre con esta tarjeta. El saldo se pago con recursos de la cuenta corriente de Angueyra Grillo
SAS.

NOTA 8- Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre corresponde al suministro de materiales e insumos y servicios necesarios para la operación, de igual se evidencia
los prestamos entre las sociedades del grupo familiar.

ESFA 2017
Proveedores Nacionales N(A) 38,257,261 1,013,382
Honorarios (B) 8,274,359 -
Otros (C) 34,637,606 2,272,980
Dividendos o Participaciones (D) 9,051,000 140,000,000
Anticipos y avances recibidos (E) 118,369,287 66,242,251
Acreedores varios (F.) 859,199,216 1,840,097,333
Totales 1,067,788,729 2,049,625,946
A PROVEEDORES NACIONALES
LEGISLACION ECONOMICA - LEGIS S.A. 482,000 Corresponde al valor por pagar de diciembre. Por actualizacion del
regimen de Renta y complementarios.
PROASISTEMAS LTDA 258,819 Corresponde al valor por pagar a diciembre por Asesoria programa
GESSO IPS 884,000 Helisa durante al
Corresponde noviembre
valor porypagar
diciembre
de diciembre por Examenes periódicos
para cumplir norma de seguridad y salud en el trabajo.
BOOKING.COM B.V. 827,554 Corresponde al valor por pagar de diciembre por el servicio de reservas
Online.
TOTAL 2,452,373

B HONORARIOS
KPI METRICA SAS 1,676,703 Corresponde a la asesoria de la Revisoria Fiscal a diciembre de los
meses de noviembre y diciembre.
DIAZ ANGUEYRA ALEJANDRA 3,500,000 Corresponde valor por pagar de diciembre. Quedo pendiente de pago
por cierre de vacaciones.
RICAURTE HUMBERTO 4,061,598 Corresponde al valor por pagar de diciembre.
ANGUEIRA GRILLO RAFAEL 13,260,243 Corresponde valor por pagar de diciembre.
TOTAL 22,498,544

C OTROS
ASCENSORES DE OCCIDENTE LTDA 69,075 Corresponde al valor por pagar de diciembre. Mantenimiento
ANZOLA JOSE 642,664 Ascensores.
Corresponde valor a pagar de diciembre. Servicio lavanderia.
ESENCIAL BYTE SAS 200,716 Corresponde al valor por pagar de diciembre. Mantenimiento Red
inalambrica internet.
MENDEZ MARCOLINO 423,281 Corresponde al valor por pagar de diciembre. Servicio de plomeria.
TOTAL 1,335,736 23,834,280.4

E ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS


REY GUERRERO SAYA 8,892,516 Es el resultado de los anticipos recibidos por arrendamiento del
apartamento 505 más la cuota mensual del acuerdo de pago por el
pagaré suscrito el 22 de junio de 2018 por un valor de $ 8.190.045.
TOTAL 8,892,516

F ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 3,901,300 Valor a cancelar por pago de aportes a seguridad social a Protección,
Porvenir y Colpensiones. Valor de diciembre que se cancela en el mes de
enero 2019.
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,081,300 Valor a cancelar por pago de aportes a seguridad social Riesgos
profesionales Positiva y caja de compensación. Colsubsidio.
RISA SAS 1,139,845,361 Valor por pagar de prestamos en el año. Saldo final año 2017$FDFFF y
saldo final año 2018$EEEEE
CONSTRUCTORA GRIAN SA 97,123,468 Valor por pagar de prestamos en el año.
GRILLO DE ANGUEYRA LUCIA 124,176,229 Valor por pagar por prestamo realizado a la socieda para pago de
impuestos.
EL GRILLO SAS 325,769,044 Corresponde al valor de las operaciones realizadas por la venta de la
casa moran.
TOTAL 1,691,896,702

NOTA 9 – Pasivos Por Impuestos Corrientes y No Corrientes

Los pasivos por impuestos corrientes y no corrientes comprenden el valor a pagar por las obligaciones tributarias del último bimestre del año.

2017 2018
Retencion en la Fuente por Pagar 5,680,029 16,277,000

Impuesto a las Ventas por Pagar 47,985,000 36,529,000

Impuesto al Consumo 1,303,000 1,146,000


De Industria y Comercio 715,000 1,497,000

Impuesto de Retención de ICA 1,005,000 1,994,000

Impuesto de Renta y Complementarios 48,614,000 872,486

Impuestos Diferido 1,522,695,045 2,474,313,757

Totales 1,627,997,074 2,532,629,243

NOTA 10 – Beneficios para empleados

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprende prestaciones sociales por la relación legal y reglamentaria de los contratos laborales suscritos por
la sociedad,

2017 2018
Retenciones y Aportes de Nómina 3,373,200
Cesantías 20,351,980 22,319,793

Pasivos Estimados - -
Obligaciones Laborales 2,485,214 5,528,944

Totales 26,210,394 27,848,737

NOTA 11 - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

El Capital Suscrito está compuesto de 50 Acciones a un Valor Nominal de $ 20.000 cada una.

CAPITAL SOCIAL

ESFA 2017
CAPITAL AUTORIZADO 10,000,000,000 10,000,000,000
El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 esta compuesto por $500.000 Acciones con un valor nominal de $20.000 c/u, para un valor
total de $10.000.000.000
2017
CAPITAL POR SUSCRIBIR (9,999,000,000) (9,999,000,000)

2017
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (9,999,000,000) 1,000,000

NOTA 12 - PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

La Prima en Colocación de Acciones es el valor adicional al valor nominal de las acciones que ingreso a la compañía en el año 2009 mediante la

capitalización con emisión y colocación de 100 acciones según consta en escritura 3363 del 27 de Noviembre de 2009 de la notaria 11.
2017
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 556,484,101 556,484,101

NOTA 13 - AJUSTE POR CONVERGENCIA

Son los ajustes resultantes en la fecha de transición a Niif y los cuales serán reconocidos dentro del patrimonio.

AJUSTE POR CONVERGENCIA esta conformada de la siguiente forma


AÑO 2017
Revalorización del patrimonio 2,217,985,523 2,217,985,523
Retiro de Inversiones (5,999,600) -
Impuesto diferido (1,522,695,045) (1,522,695,045)
Totales 689,290,878 695,290,478

La Revalorización del Patrimonio son los ajustes por inflación que se encuentran en esta cuenta.
Retiro de Inversiones. Corresponde a las inversiones en la empresa Nuevo Dorado SAS por $ 2.000.000 y Central de Reservas por $ 3.999.600, sociedades
iliquidas razón por la cual no es probable la recuperación de la inversión.

El Impuesto Diferido se genera por el valor esperado que se cancelará por impuesto de ganancias ocasionales (10%) sobre el avalúo comercial del inmueble

Edificio Percales en el momento en el que se enajene. En este caso se tomó el total de las valorizaciones y se multiplicaron por el 10%.
De acuerdo a la implementación de las normas NIIF, los Estados Financieros del año 2016 presentarían cambios en su presentación así como se hizo la
claridad en el informe del 11 de diciembre del año 2017.

NOTA 14–Reservas

Las reservas al 31 de diciembre comprendían:

ESFA 2017
Reservas legal 267,000 267,000
Totales 267,000 267,000

NOTA 15– Superávit por Valorizaciones

El superávit al 31 de diciembre comprendía:

ESFA 2017
De Inversión 267,000 15,240,967,171
Totales 267,000 15,240,967,171

Corresponde al valor determinado por avalúo técnico al Edificio Percales y la Bodega de la carrera 68 13-23 realizado por la empresa JULIO CORREDOR &
CIA en agosto del año 2018.

NOTA 16– Ganancia o Pérdidas Acumuladas Acumuladas

Las ganancias o pérdidas al 31 de diciembre comprenden al resultado de la operación en el año 2018.

ESFA 2017
Ganancias o pérdidas Acumuladas 267,000 84,716,682
Totales 267,000 84,716,682

NOTA 17– Resultado del Ejercicio

ESFA 2017
Resultados del Ejercicio 267,000 (59,990,333)
Totales 267,000 (59,990,333)

NOTA 18– Otros Resultados Integrales (ORI)

2017 2018
Otros Resultados Integrales (ORI) - 8,564,568,408

NOTA 19– Ingresos Ordinarios


Los ingresos generados por la empresa provienen de los arriendos relacionados con el desarrollo de las actividades de la empresa, son incrementos en los

beneficios económicos, producidos a lo largo del periódo contable. El siguiente es el detalle de la composición de los Ingresos Ordinarios, a 31 de diciembre:

2017 2018
Restaurante 102,162,577 97,518,653
Actividad Inmobiliaria Arrendamientos 1,634,831,500 1,760,065,055

NO OPERACIONALES
Financieros - 1,045,548

Intereses Generados 173,250,000


Dividendos y participaciones 16,475,256 17,921,954

Ingresos no operacionales servicios 819,400 464,812


Recuperaciones 701,984 76,399,194

Diversos 4,540,412 5,461,162

Totales 1,932,781,129 1,958,876,378

NOTA 20– Costo de ventas y de Prestación de Servicios

El siguiente es el detalle de la composición de los Costos de ventas y de prestación de servicios, a 31 de diciembre:

2017 2018
De mercancías 48,395,493 47,645,373

Gastos no deducibles (A) 6,188,897 78,193,335

Mano de obra directa 63,940,212 62,966,908

Servicios públicos 4,309,640 6,059,546

Totales 122,834,242 194,865,162

GASTOS NO DEDUCIBLES (A) 116,671,827


Grillo de Angueyra Lucia 28,161,619
Gastos menores sin soporte para la operación 8,745,850
administrativa del Edicicio Percales.
Pago parafiscales SOI Rafael Angueira Grillo, Isabel 41,285,866
Angueyra Grillo y Alejandra Diaz Angueyra.
78,193,335

NOTA 21 – Gastos Operacionales de Administración

El siguiente es el detalle de la composición de los gastos operacionales, a 31 de diciembre:


2017 2018
Gastos de personal 303,722,582 349,157,287

Honorarios 527,339,961 754,831,687

Impuestos 224,399,782 243,025,511

Seguros 8,045,973 28,899,010

Servicios Públicos 105,301,544 137,139,636


Gastos legales 2,129,526 12,658,400

Mantenimiento y Reparaciones 20,154,951 11,674,383

Adecuaciones e instalaciones 52,802,414 44,378,475

Depreciaciones 42,155,823 42,155,823


Diversos (A) 21,932,947 42,010,181
Totales 1,307,985,503 1,665,930,394

Diversos (A)
BOOKING 6,845,306
GASTOS DE REPRESENTACION 6,200,000
ASEO Y CAFETERIA 14,020,835
PAPELERIA Y COPIAS 4,145,938
TRANSPORTE 2,078,419
ENVIOS, REEMPLAZOS Y ARREGLOS LOCATIVOS. 8,719,682
TOTAL 42,010,180

NOTA 22 – Gastos financieros y otros

El siguiente es el detalle de la composición de los gastos de no operacionales, a 31 de diciembre:

2017 2018
Financieros (A) 159,988,304 120,773,257

Perdida en ventas 219,558


Gastos extraordinarios 58,368,108 646,276
Gastos Diverso (B) 213,413,587 41,800,952
Totales 431,989,557 163,220,485

FINANCIEROS (A)
GMF 4*1000 7,597,041
Comisiones 17,745,549
Intereses 95,430,667
GASTOS DIVERSOS (B)
Castigo de Cuentas 9,919,000 Valor ´por el no pago de arrendamiento.Jean Carlo Alvarado y Valor
sujeto de ajuste Nuevo dorado.
GASTOS NO DEDUCIBLES (B1) 31,881,952 Comprende los ajustes de cuentas con respecto al año anterior, Recibos
sin soporte legal,

GASTOS NO DEDUCIBLES (B1)


Compras sin soporte legal. 12,516,000 Hace referencias a cuenta varias entre las más importantes suministros
y arreglos eléctricos, honorarios abogado Manuel Ramos, cerrajería y
cuota señora Emma Shaeder.
Ajustes y consolidación con cuentas de año anterior. 19,365,952 Hace referencias acuentas como nomina, parafiscales e impuestos.

NOTA 23 – Impuesto de renta y Complementario

El siguiente es el saldo de la provision de renta, a 31 de diciembre:

2017 2018
Impuesto de Renta y Complementarios 113,413,000 872,486

Impuesto a la Riqueza 16,549,160 18,787,491

Totales 129,962,160 19,659,977

NOTA 24 – Otros Resultados Integrales

Valorizaciones 9,516,187,120 Corresponde al resultado entre el valor del avalúo realizado menos el
valor en libros del Edificio Percales y la Bodega carrera 68B 13-23.
Impuesto Diferido (951,618,712)
Totales 8,564,568,408

Las Valorizaciones corresponde al avalúo realizado en el mes de Agosto del año 2018 por la firma JULIO CORREDOR & CIA. Al Edificio Percales y a la Bodega
ubicada en la Carrera 68B 13-23, de acuerdo a las normas legales que se implementan a la Propiedad Raiz en bogotá.

El impuesto diferido es el 10% de las valorizaciones realizadas en agosto de 2018. al Edificio Percales y la Bodega de la carrera 68b 13-23.
A.S
ncieros
mbre de 2018
olombianos)

N° 0005118 de Notaría 5 de Bogotá D.C. del 22 de Agosto de 1974, Inscrita el

prestar sus servicios en los ramos de Ingeniería, arquitectura y construcción.

notar que por reemplazos y vacaciones en algunos de los meses llegó a tener

con un valor nominal de $20.000 c/u, para un valor total de $10.000.000.000

ientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y al 31 de


en el decreto 2420 del 2015, las cuales son congruentes, en todo
y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de

, representados principalmente por moneda nacional. Tambien está


mbre de 2018. Las inversiones que devengan intereses se reconocen
ación y los intereses ganados se incluyen como parte del Resultado

así:

2018
6,000,000
58,000
1,290,000
18,000
-

17,517,747
1,870,249
581,559
27,335,556
n es responsable la Asistente Administrativa de llevar y controlar las
e realiza un arqueo de caja mensual. Tambien se especifica el saldo
s y demás por medio de la chequera; estos recursos son manejados

se cobró en el año 2018.

e hay existente en la oficina y la cual es utilizada a diario para los

elar como propina a los empleados del restaurante y se lleva a esta

presenta un saldo por valor de $ 17.517.747 Este valor se encuentra


ndientes de conciliación a la fecha de cierre.
resenta un saldo por valor de $ 1.870.249. Este valor se encuentra
ndientes de conciliación a la fecha de cierre.
presenta un saldo por valor de $ 581.559. Este valor se encuentra

ados como clientes, empleados y entidades.


s, de trabajadores y de las Empresas que tienen relación directa con

para determinar si tenían evidencia objetiva de deterioro de acuerdo


Reconicimiento y Medición. De acuerdo a lo anterior a los clientes
e la cuenta Vazquez Yanneth si se encuentra en riesgo de NO pago.

se considera transacción de financiación, ni intereses implícitos y

se encuentran saldos recíprocos entre las compañías (Risa SAS,


brar a socios. 132,267.00
2018 9,258.69
- 141,525.69
2,100,000
38,676,318 30
933,760
39,930,886
81,640,964

8,991,000.00
449,550.00

on de arrendamiento pendiente por pagar del apartamento 505.


a que viene desde mayo de 2017.

DETALLE
r de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
r de Arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
r de arrendamiento pendiente por cobrar a diciembre por los meses
eptiembre, octubre, noviembre y diciembre del apartamento 402. El
r viaja al exterior y regresa en enero 2019. Cliente habitual.
or de arrendamiento pendiente por cobrar a diciembre 2018. Viene
ndo la mensualidad corriente de $2.300.000 más $ 1.100.000 de la
a antigua. Si continúa con este comportamiento de pago se pondrá
a en el mes de diciembre de 2019.
r de arrendamiento pendiente por cobrar. Saldo de $ 1.110.000 de
mbre de 2017 más enero y febrero de 2018 por $ 4.600.000. Se
entra en proceso jurídico. Apartamento 407.
r de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
r de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.

r de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.


r de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.
r de arrendamiento pendiente por cobrar de diciembre 2018.

DETALLE
do servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total

do servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total

do servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total

do servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total

do servicio Exequial con el Grupo Recordar previsión exequial total

ntado a 12 cuotas en el año por medio de la nómina. Esta factura se

DETALLE
o servicio Exequial el cual cancela en su totalidad en enero del año
ente.
o servicio Exequial el cual cancela en su totalidad en enero del año
ente.
stamo Pago de impuetos prediales y otros gastos operacionales.
elan intereses del 2.5%
tamo realizado en el mes de Abril.
tamo para pagos varios de funcionamiento de la sociedad desde el
2012.
do pendiente deuda del año 2017. Se termina de cancelar en junio
019.

stamo señor Héctor Romero (Finca Bayamo) desde sep/20/2017.


e un contrato de comodato para la explotación conjunta de las fincas
s municipios de Soacha y Sibaté.
n mayor valor del activo y el incremento en derechos fiduciarios

Valor de acuerdo a la certificadión expedida por


Mirador del Recuerdo.
Valor de acuerdo a la certificadión expedida por
Constructora Grian.

Valorización de la Inversión realizada en Diciembre


de 2017.
1.694.000 Cuotas. Registro Patrimonial realizado
en diciembre de 2014.

Ubicado en la Carrera 7a con calle 134. Con (3)


Derechos por valor de $ 65.000.000 cada uno.
Ubicado por la Autopista Medellin Km 3.5.Con 42
derechos.
Corresponde a la valorización de los derechos
Factory inn y Beauty Garden.

2018
14,795,100,214
11,026,868,102
49,622,234
21,336,309

(469,139,343)
25,423,787,516
liendose adecuadamente la obligación.

2018
494,166,968

-
9,689,844

503,856,812.31

0.000. El valor del abono a capital mensualmente es de $

400.000.000. El valor del abono a capital mensualmente es de $

350.000.000. El valor del abono a capital mensualmente es de $

8B 13-23 que a la fecha se encuentra arrendada a la empresa CAM

tal del impuesto de IVA del segundo cuatrimestre del año era de $
saldo se pago con recursos de la cuenta corriente de Angueyra Grillo

mos y servicios necesarios para la operación, de igual se evidencia

2018
2,452,373
22,498,544
1,335,736

8,892,516
1,691,896,702
1,727,075,871
responde al valor por pagar de diciembre. Por actualizacion del
men de Renta y complementarios.
responde al valor por pagar a diciembre por Asesoria programa
a durante al
responde noviembre
valor porypagar
diciembre
de diciembre por Examenes periódicos
cumplir norma de seguridad y salud en el trabajo.
esponde al valor por pagar de diciembre por el servicio de reservas
e.

responde a la asesoria de la Revisoria Fiscal a diciembre de los


es de noviembre y diciembre.
responde valor por pagar de diciembre. Quedo pendiente de pago
ierre de vacaciones.
esponde al valor por pagar de diciembre.
esponde valor por pagar de diciembre.

rresponde al valor por pagar de diciembre. Mantenimiento


nsores.
esponde valor a pagar de diciembre. Servicio lavanderia.
responde al valor por pagar de diciembre. Mantenimiento Red
mbrica internet.
esponde al valor por pagar de diciembre. Servicio de plomeria.

el resultado de los anticipos recibidos por arrendamiento del


tamento 505 más la cuota mensual del acuerdo de pago por el
ré suscrito el 22 de junio de 2018 por un valor de $ 8.190.045.

or a cancelar por pago de aportes a seguridad social a Protección,


enir y Colpensiones. Valor de diciembre que se cancela en el mes de
o 2019.
or a cancelar por pago de aportes a seguridad social Riesgos
sionales Positiva y caja de compensación. Colsubsidio.
r por pagar de prestamos en el año. Saldo final año 2017$FDFFF y
final año 2018$EEEEE
r por pagar de prestamos en el año.
or por pagar por prestamo realizado a la socieda para pago de
estos.
responde al valor de las operaciones realizadas por la venta de la
moran.

#REF!

s obligaciones tributarias del último bimestre del año.

Corresponde al valor por pagar del mes de


noviembre y diciembre,
Corresponde al tercer cuatrimestre por pagar del
año 2018,
Corresponde al período 6 por pagar del año 2018,
Corresponde al período 6 por pagar del año 2018,

Corresponde al período 6 por pagar del año 2018,

Corresponde a la aplicación de la Renta


Presuntiva.
Corresponde al Impuesto aplicado del año anterior
mas el ajuste del 10% realizado por las
valorizaciones realizadas en Agosto del repectivo
año.

ación legal y reglamentaria de los contratos laborales suscritos por

Corresponde a las cesantías del año que se


consignan en el año.

Corresponde al valor de los intereses de


cesantías, nómina y vacaciones que generan el
diferencial.

una.

2018
10,000,000,000
00.000 Acciones con un valor nominal de $20.000 c/u, para un valor

2018
(9,999,000,000)

2018
1,000,000

acciones que ingreso a la compañía en el año 2009 mediante la

del 27 de Noviembre de 2009 de la notaria 11.


2018
556,484,101

dentro del patrimonio.

AÑO 2018
2,217,985,523
-
(1,522,695,045)
695,290,478

cuenta.
por $ 2.000.000 y Central de Reservas por $ 3.999.600, sociedades

ganancias ocasionales (10%) sobre el avalúo comercial del inmueble

s valorizaciones y se multiplicaron por el 10%.


6 presentarían cambios en su presentación así como se hizo la

2018
267,000
267,000

2018
15,240,967,171
15,240,967,171

e la carrera 68 13-23 realizado por la empresa JULIO CORREDOR &

el año 2018.

2018
24,726,349
24,726,349

2018
(84,799,640)
(84,799,640)

Es el resultado de las valorizaciones realizadas en

el año 2018, menos el 10% del Impuesto Diferido.


sarrollo de las actividades de la empresa, son incrementos en los

lle de la composición de los Ingresos Ordinarios, a 31 de diciembre:

Ventas del restaurante Le Grillon.


Arrendamientos del Edificio Percales. Las Bodegas
de la carrera 68B 13-23 y de la calle 13 68b-32 .
Esta última presenta un contrato de comodato
gratuito a titulo precario con la sociedad según
escritura 4603 de 29 de diciembre de 2016 de la
Notaria 11

Los intereses correspondientes al préstamo hecho


a Inversiones Hoteleras 79 SAS.
No hubo intereses generados en el 2018.
Rendimientos de: BEAUTY GARDEN $
12.616.813…FACTORY INN $ 5.298.708 1280345055
Parqueadero De Mariluz de Antonio. 48171899
Corresponde a la recuperación de INVERSIONES
CASARK S.A. POR VALOR DE $ 10.625.105,
MIRADOR DEL RECUERDO SAS por $
62.829.930 y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
Incapacidad del señor Miguel Alvarez por $
2.333.450. 45511169
Valor recibido por servicio de parqueadero a
clientes ocasionales. #REF!

rvicios, a 31 de diciembre:

Comprasde insumos para el Restaurante Le


Grillon,
Son los gastos sin soporte legal y los gastos de la
sra Lucia Grillo de Angueyra.
Corresponde al gasto por nómina del personal ,

Corresponde a los servicios de energía, gas y


telefonía,
116,671,827

e:
Corresponde al gasto causado por nómina de los

trabajadores de la sociedad. 1.15 425,211,615


Es el valor causado por gerencias, asesorías
legales, asesorías tributarias, revisoría fiscal y la
repotenciación del gabinete eléctrico general del
Edificio Percales. Pagado a Come House SAS 1.43 754,096,144
Es el valor causado por pago de impuesto predial.
1.08 314,159,695
Corresponde al seguro que se cancela del Edificio
Percales por valor de $ 7.715.000 y el seguro de
salud de la señora Lucia por Colpatria AXA por $
20.700.000. 3.59 11,264,362
Es el valor de los servicios públicos. 1.30 147,422,162
Corresponde a la renovación del registro mercantíl
en la Cámara de Comercio y el avalúo realizado
con Julio Corredor por $ 8.800.000 5.94 2,981,336
Es el gasto en que incurre el Edificio Percales en el

transcurso del año porreparación ascensor,

muebles y utensilios y mantenimiento motobomba. 0.58 28,216,931


Es el gasto en que incurre el Edificio Percales en el
transcurso del año por reparaciones locativas,
instalaciones eléctricas y fumigación y
desinfección. 0.84 73,923,380
1.00 59,018,152
1.92 30,706,126

iembre:

Los Gastos Financieros estan representados en los


intereses que se pagan de los (3) créditos
obtenidos con el Banco Itau, los gastos bancarios
del 4*1000 y comisiones.

Ajuste al peso.
or ´por el no pago de arrendamiento.Jean Carlo Alvarado y Valor
o de ajuste Nuevo dorado.
mprende los ajustes de cuentas con respecto al año anterior, Recibos
oporte legal,

e referencias a cuenta varias entre las más importantes suministros


reglos eléctricos, honorarios abogado Manuel Ramos, cerrajería y
a señora Emma Shaeder.
e referencias acuentas como nomina, parafiscales e impuestos.

Es el valor calculado bajo renta presuntiva.

Angueyra Grillo sas no es responsable del


Impuesto a la riqueza, sin embargo asume un 84%
y 59,9% de responsabilidad por la bodega que esta
en comodato del señor Rafael y la señora Isabel
Angueyra respectivamente.

esponde al resultado entre el valor del avalúo realizado menos el


en libros del Edificio Percales y la Bodega carrera 68B 13-23.

r la firma JULIO CORREDOR & CIA. Al Edificio Percales y a la Bodega


la Propiedad Raiz en bogotá.

ficio Percales y la Bodega de la carrera 68b 13-23.


ANGUEYRA GRILLO S.A.S
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
DE 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en pesos colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2017


PERDIDA DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS) $ (59,990,333)
DEPURACION DE LA UTILIDAD
(+) DEPRECIACIONES $ 42,155,823
SUBTOTAL $ (17,834,510)
$ (17,834,510)
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(+) DISMINUCION ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES $ 5,999,600
(+) DISMINUCION ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 68,592,689
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTE $ 3,412,321
(+) AUMENTO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR $ 467,271,572
(+) AUMENTO PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 68,794,000
(+) AUMENTO BENEFICIOS PARA EMPLEADOS $ 34,127
(-) AUMENTO CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR $ (19,359,956)
(-) AUMENTO ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS $ (40,800,000)
(-) AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES $ (14,016,720)
(-) DISMINUCION PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES $ (329,612,471)
(-) DISMINUCION PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ (18,540,831)
(-) DISMINUCION BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 173,939,821
ACTIVIDADES DE INVERSION
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(+) AUMENTO APORTES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS $ -
(+) AUMENTO SUPERAVIT VALORIZACION $ 14,016,720
(-) DISMINUCION DISTRIBUCION DE UTILIDADES $ (200,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS $ (185,983,280)
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ (12,043,459)
EFECTIVO AÑO ANTERIOR $ 70,074,219
EFECTIVO PRESENTE AÑO $ 58,030,760
2018
$ (84,799,640)

$ 42,155,823
$ (42,643,816)
$ (42,643,816)

$ -
$ -

$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ (42,643,816)

$ -

$ -

$ -
$ (42,643,816)
$ -
$ (42,643,816)
ANGUEYRA GRILLO S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Expresado en pesos colombianos)

SALDO A 31 DE SALDO A 31 DE
CUENTAS DICIEMBRE DE 2017 AUMENTOS DISMINUCIONES DICIEMBRE DE 2018 AUMENTOS DISMINUCIONES

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 1,000,000 $ 1,000,000 0


PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ 556,484,101 $ 556,484,101
AJUSTE POR CONVERGENCIA $ 695,290,478 $ 695,290,478
RESERVAS $ 267,000 $ 267,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 15,240,967,171 $ 15,240,967,171
GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS $ 84,716,682 $ 84,716,682 $ (59,990,333)
RESULTADO DEL EJERCICIO $ (59,990,333) $ (59,990,333) $ - $ (84,799,640) $ -
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) 8,564,568,408
TOTALES $ 16,518,735,099 $ - $ (59,990,333) $ 16,578,725,432 $ (144,789,973) $ -

$ -
SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018

$ 1,000,000
$ 556,484,101
$ 695,290,478
$ 267,000
$ 15,240,967,171
$ 24,726,349
$ (84,799,640)
$ 8,564,568,408
$ 24,998,503,867
IMPUESTO DE RENTA

ACTIVO 5,819,456,000
PASIVO 3,005,305,000
PATRIMONIO LIQUIDO 2,814,151,000 98,495,285

INVERSIONES
DERECHOS FIDUCIARIOS 249,806,080
GRIAN 1,694,000,000
MIRADOR DEL RECUERDO 794,805,000

TOTAL 2,738,611,080

PATRI. LIQ. MENOS INVERS 75,539,920

RENTA PRESUNTIVA 2,643,897

IMPTO RENTA 872,486

impto renta a cargo 2017 113,413,000


5300000
17539000

3500000
3000000
51
29339000

2610000 -1800
166730 88
2776730 46.8
1388365 200
290000 80
1678365
1098365 -1385.2
-285.2
-70.2
AÑO 2017 SALDO INICIAL COSTO AJUSTADO (DEPRECIACION)

TERRENOS 1,875,204,756.00 1,875,204,756.00 -


CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES 658,526,757.00 658,526,757.00 306,373,045.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 49,622,234.00 49,622,234.00 9,924,455.00
EQUIPO DE OFICINA 21,336,309.00 21,336,309.00 12,682,108.00
FLOTA Y EQUIPO DE
TRANSPORTE 79,282,173.00 79,282,173.00 79,282,173.00

2,683,972,229.00 408,261,781.00
VIDA UTIL DEPRECIACION
SUB TOTAL PROVISIONES VALOR EN LIBROS ANUAL ANUAL

1,875,204,756.00 13,688,098.00 1,861,516,658.00 0 -

352,153,712.00 352,153,712.00 20 32,926,337.85


39,697,779.00 39,697,779.00 10 4,962,223.40
8,654,201.00 8,654,201.00 5 4,267,261.80

- - 5 -

2,275,710,448.00 13,688,098.00 2,262,022,350.00 42,155,823.05


DEPRECIACION DEPRECIACION DEPRECIACION
A OCTUBRE A NOVIEMBRE A DICIEMBRE

27,438,614.88 2,743,861.49 2,743,861.49


4,135,186.17 413,518.62 413,518.62
3,556,051.50 355,605.15 355,605.15

35,129,852.54 3,512,985.25 3,512,985.25


EN CONTABILIDAD
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO VALORIZACIONES

TERRENOS
PERCALES $ 230,187,421 $ 5,164,700,677
CRA 68 $ 1,235,136,307 $ 1,961,778,853
$ 1,465,323,728 $ 7,126,479,530

CONSTRUCCIONES
PERCALES $ 534,832,677 $ 6,541,651,480
CRA 68 $ 83,456,273 $ 1,138,992
$ 618,288,950 $ 6,542,790,472

TOTAL $ 2,083,612,678 $ 13,669,270,002


JULIO CORREDOR
TOTAL VALORIZACIONES
2018

$ 5,394,888,098 $ 7,631,776,000
$ 3,196,915,160 $ 6,654,765,000
$ 8,591,803,258 $ 14,286,541,000

$ 7,076,484,157 $ 8,824,640,000
$ 84,595,265 $ 2,157,888,800
$ 7,161,079,422 $ 10,982,528,800

$ 15,752,882,680 $ 25,269,069,800
VALOR REAL

$ 2,236,887,902
$ 3,457,849,840
$ 5,694,737,742

$ 1,748,155,843
$ 2,073,293,535
$ 3,821,449,378

$ 9,516,187,120

$ 25,269,069,800