Terreno 9600

Área 276712
Maquinaria Procesamiento
ü Pulpeadora: 10500
ü Echapadora: 9300
ü Pasteurizadora: 6770
ü Dosificadora: 8465
ü Empacadora: 9680
44715
Maquinaria Otros 341708
· De Laboratorio: 3820
· De almacén: 4668
· De oficina: 990
· De seguridad: 423
· De mantenimiento 780
10681
Total maquinaria 55396
Total Inversion Fija Tangible 341468
Inversión Fija Intangible
Gastos de Constitución y organización 34146.8
Gastos de montaje y puesta en marcha 8309.4
Estudios definitivos 27647.2 costo
Imprevistos 5122.02
Total Inversión Fija Intangible 75225.42
Capital de trabajo
Materia Prima 36000
MD 19200
MI 18000
Servicio de agua 5100
Servicio de energía electrica 42300
Mano de obra

06 operarios 6 750 4500 54000

01 jefe de planta 1 1300 1300 15600
02 controles de calidad 2 900 1800 21600
01 administrador 1 2500 2500 30000
01 contador 1 1100 1100 13200
01 secretaria 1 900 900 10800
01 guardian 1 469.5 469.5 5634
01 mecanico electricista 1 900 900 10800
01 personal de ventas 1 650 650 7800

Total Capital de Trabajo 299574

Inversion total 716267.42
3816.00 57816.00
636.00 16236.00
1272.00 22872.00
636.00 30636.00
636.00 13836.00
636.00 11436.00
636.00 6270.00
636.00 11436.00
636.00 8436.00
178974
 SERVICIO DE LA DEUDA PRE-OPERATIVA

Periodos = trimestrales
Tasa de Interés = 7.00%
PRÉSTAMO FINAL INTERESES GENERADOS
MES Del Mes Acumulado Del Mes Acumulado
0 94450.02 94450.02
1 46118.66667 140568.687 2203.8338
2 55061.66667 195630.353 3279.93602
3 46118.66667 241749.02 4564.70824 10048.4781
4 55061.66667 296810.687 5640.81047
5 46118.66667 342929.353 6925.58269
6 55061.66667 397991.02 8001.68491 20568.0781
7 318564.4 716555.42 9286.45713
8 16719.6265 26006.0836
9
10

TOTAL 716555.42 56622.64 56622.64

 SERVICIO DE LA DEUDA

Préstamo: 716555.42 Tasa Trim. (i): 7.00%

Tasa de interés nominal: 28.00% Núm. Trim. (n): 16
Plazo (años): 5
Periodo de gracia: 1

CAPITAL O CUOTA TRIMESTRAL

AÑO Bimestral SALDO Amortización Intereses TOTAL
1° 195630.35 10048.48 10048.48
2° 342929.35 20568.08 20568.08
3° 716555.42 26006.08 26006.08
4° 716555.42 26006.08
5°
6°
1° Sub-total 82628.72 56622.64
1° 690861.43 25693.99 50158.88 75852.87
2° 663368.86 27492.57 48360.30 75852.87
3° 633951.81 29417.05 46435.82 75852.87
4° 602475.56 31476.24 44376.63 75852.87
5°
6°
2° Sub-total 114079.86 189331.63 303411.48
1° 568795.98 33679.58 42173.29 75852.87
2° 532758.83 36037.15 39815.72 75852.87
3° 494199.07 38559.75 37293.12 75852.87
4° 452940.14 41258.94 34593.94 75852.87
5°
6°
3° Sub-total 149535.42 153876.06 303411.48
1° 408793.07 44147.06 31705.81 75852.87
2° 361555.72 47237.36 28615.52 75852.87
3° 311011.75 50543.97 25308.90 75852.87
4° 256929.70 54082.05 21770.82 75852.87
5°
6°
4° Sub-total 196010.44 107401.05 303411.48
1° 199061.91 57867.79 17985.08 75852.87
2° 137143.37 61918.54 13934.33 75852.87
3° 70890.53 66252.84 9600.04 75852.87
4° 0.00 70890.53 4962.34 75852.87
5°
6°
5° Sub-total 256929.70 46481.79 303411.48
TOTAL GENERAL 716555.42 579719.24 1270268.58

CONCEPTO
1. COSTO DE FABRICACION
1.1. Costo Directo
Materia Prima
Materiales de Producción
Mano de Obra Directa
Costo Directo Total
1.2. Costo Indirecto de Fabricación
Material indirecto de fabricación
Mano de obra indirecta
Servicios (agua, luz, etc.)
Costo Indirecto Total
Costos de Fabricación Total
2. GASTOS DE ADMINIS. Y VENTAS
Mano de obra administración
Mano de obra ventas
Total Gastos Admi. Y Ventas
3. DEPRECIACION Y AMORTIZACION
4. COSTOS FINANCIEROS
Intereses
Total Costos Financieros
TOTAL COSTOS
PROYECTO DE COST
1 2 3
36000.00 1290355.07 1488871.24
19200.00 442378.24 510436.44
57816.00 2072310.25 2391127.21
113016.00 3805043.57 4390434.88
18000.00 645177.54 744435.62
50544.00 1811658.52 2090375.22
47400.00 1698967.51 1960347.13
115944.00 4155803.57 4795157.97
228960.00 7960847.14 9185592.85
62178.00 2228658.27 2571528.77
8436.00 302373.21 348892.16
70614.00 2531031.48 2920420.93
296272.28 27122.13 27122.13
82628.72 189331.63 153876.06
82628.72 189331.63 153876.06
382202.72 ### ###
PROYECTO DE COSTOS
4 5 6 7 8 9 10

1488871.24 1588129.32 1786645.49 1885903.57 1885903.57 1985161.65 1985161.65

510436.44 544465.53 612523.72 646552.82 646552.82 680581.92 680581.92
2391127.21 2550535.69 2869352.65 3028761.13 3028761.13 3188169.61 3188169.61
4390434.88 4683130.54 5268521.86 5561217.52 5561217.52 5853913.18 5853913.18

744435.62 794064.66 893322.74 942951.78 942951.78 992580.83 992580.83

2090375.22 2229733.57 2508450.26 2647808.61 2647808.61 2787166.96 2787166.96
1960347.13 2091036.94 2352416.56 2483106.37 2483106.37 2613796.17 2613796.17

4795157.97 5114835.17 5754189.56 6073866.76 6073866.76 6393543.96 6393543.96

9185592.85 9797965.71 ### ### ### ### ###

2571528.77 2742964.03 3085834.53 3257269.78 3257269.78 3428705.03 3428705.03

348892.16 372151.64 418670.59 441930.07 441930.07 465189.55 465189.55

2920420.93 3115115.66 3504505.12 3699199.85 3699199.85 3893894.58 3893894.58

27122.13 27122.13 14197.53 14197.53 14197.53 14197.53 14197.53

107401.05 46481.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

107401.05 46481.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### ### ### ### ### ### ###