DATOS GENERALES
OBRA:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO
PRESUPUESTO TRANSFERIDO - MVCS
PLAZO DE EJECUCIÓN
ENTREGA DE TERRENO
INICIO OFICIAL DEL OBRA
FINAL PROGRAMADO DE OBRA
TERMINO REAL DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE –
SANTA – ANCASH”.
: ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
: S/. 4,701,933.71 413,662.51 Según Exp. Técnico, aprobado con R.G. N° 221-2007-MDNCH (25/04/2007)
: S/. 4,701,933.71 4,701,933.71 Según Convenio Específico, aprobado con R.M. N° 895-2008-VIVIENDA)
: 240 Días Calendarios 240
: 16 - ABRIL - 2009 16/04/2009
: 16 - ABRIL - 2009 17/04/2009
: 11 - DICIEMBRE - 2009 13/12/2009
: 15 - DICIEMBRE - 2010 13/12/2009
: Ing. LUIS GRAUS FLORES - CIP: N° 76137
: Ing. ELVER MORAN PURIZAGA - CIP: N° 54746
 Anexo N° 01
RESUMEN DE PLANILLAS DE HABERES PAGADAS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA,

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH”.
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
PRESUP. APROBADO : S/. 4,701,933.71
PRESUP. TRANSFERIDO : S/. 4,701,933.71

01.- PLANILLAS DE HABERES

PLANILLA ÚNICA DE HABERES COMPROBANTE DE PAGO MONTO PARCIAL MONTO TOTAL

ITEM GIRADO PAGADO
N° PERIODO/EMISION N° FECHA
002033 15/04/2010 21,152.20
1.00 01 0708 15 DE ABRIL 2010 22,758.32
002034 15/04/2010 1,606.12

2.00 02 ------------- 22 DE ABRIL 2010 002804 28/05/2010 14.00 14.00

002377 05/05/2010 27,223.25

3.00 03 0711 04 DE MAYO 2010 29,305.27
002378 05/05/2010 2,082.02

4.00 04 0614 07 DE MAYO 2009 001645 07/05/2009 115,035.19 115,035.19

001710 12/05/2009 8,170.20

8,450.00
5.00 05 1076 11 DE MAYO 2009 002190 08/06/2009 279.80
001711 12/05/2009 828.00 828.00
002628 21/05/2010 25,302.80
6.00 06 0716 21 DE MAYO 2010 27,218.21
002629 21/05/2010 1,915.41

001975 22/05/2009 171,414.46

7.00 07 0615 22 DE MAYO 2009 184,333.73
001976 22/05/2009 12,919.27

002015 27/05/2009 8,920.00

8.00 08 0318 26 DE MAYO 2009 9,752.50
002016 27/05/2009 832.50

002269 12/06/2009 143,434.62

9.00 09 0616 12 DE JUNIO 2009 154,241.34
002514 09/07/2009 10,806.72

002302 16/06/2009 12,000.00

10.00 10 1125 16 DE JUNIO 2009 13,143.00
002303 16/06/2009 1,143.00

003013 11/06/2010 24,839.30

11.00 11 0719 11 DE JUNIO 2010 26,730.58
003014 11/06/2010 1,891.28

003132 21/06/2010 22,645.74

12.00 12 0721 15 DE JUNIO 2010 24,362.53
003133 21/06/2010 1,716.79

13.00 13 ------------ 23 DE JUNIO 2009 002513 06/07/2009 1,642.36 1,642.36

002620 14/07/2009 14,783.64

14.00 14 0620 10 DE JULIO 2009 15,863.73
002621 14/07/2009 1,080.09

002622 14/07/2009 1,180.00

15.00 15 1161 13 DE JULIO 2009 1,427.50
15.00 15 1161 13 DE JULIO 2009 1,427.50
002623 14/07/2009 247.50

003415 09/07/2010 23,345.41

16.00 16 0724 09 DE JULIO 2010 25,114.03
003416 09/07/2010 1,768.62

003754 26/07/2010 27,589.26

17.00 17 0729 26 DE JULIO 2010 29,687.71
003755 26/07/2010 2,098.45

003937 06/08/2010 29,817.19

18.00 18 0733 05 DE AGOSTO 2010 32,074.07
003938 06/08/2010 2,256.88

003402 07/08/2009 900.00

19.00 19 1197 7 DE AGOSTO 2009 981.00
003403 07/08/2009 81.00

004125 13/08/2010 28,998.13

20.00 20 0735 13 DE AGOSTO 2010 31,293.37
004126 14/08/2010 2,295.24

003434 11/08/2009 5,159.19

21.00 21 0631 10 DE AGOSTO 2009 5,546.59
003435 11/08/2009 387.40

003436 11/08/2009 7,101.98

22.00 22 0632 10 DE AGOSTO 2009 7,625.53
003437 11/08/2009 523.55

004398 27/08/2010 24,380.38

23.00 23 0736 27 DE AGOSTO 2010 26,240.96
004398 27/08/2010 1,860.58

003809 26/08/2009 4,306.83

24.00 24 0636 25 DE AGOSTO 2009 4,633.84
003810 26/08/2009 327.01

25.00 25 0638 28 DE AGOSTO 2009 003860 31/08/2009 5,323.68 5,323.68

004706 15/09/2010 26,111.93

26.00 26 0739 14 DE SEPTIEMBRE 2010 28,174.26
004707 15/09/2010 2,062.33

004146 15/09/2009 5,186.12

27.00 27 0644 14 DE SEPTIEMBRE 2009 5,578.20
004147 15/09/2009 392.08

005013 30/09/2010 19,557.79

28.00 28 0744 28 DE SEPTIEMBRE 2010 21,053.44
005014 30/09/2010 1,495.65

004409 29/09/2009 4,595.08

29.00 29 0649 29 DE SEPTIEMBRE 2009 4,941.25
004410 29/09/2009 346.17

005381 22/10/2010 15,882.63

30.00 30 0749 21 DE OCTUBRE 2010 17,145.88
005382 22/10/2010 1,263.25

005507 28/10/2010 16,658.88

31.00 31 0752 28 DE OCTUBRE 2010 17,913.57
005508 28/10/2010 1,254.69

004836 20/10/2009 2,257.14

32.00 32 0660 20 DE OCTUBRE 2009 2,425.56
004837 20/10/2009 168.42

005825 17/11/2010 21,238.74

33.00 33 0755 17 DE NOVIEMBRE 2010 22,874.14
005826 17/11/2010 1,635.40

005142 04/11/2009 2,733.63

34.00 34 0664 03 DE NOVIEMBRE 2009 2,941.05
005143 04/11/2009 207.42
 006157 03/12/2010 20,059.96
35.00 35 0757 02 DE DICIEMBRE 2010 21,601.68
006158 03/12/2010 1,541.72

006287 10/12/2010 21,485.47

36.00 36 0760 10 DE DICIEMBRE 2010 23,135.62
006289 10/12/2010 1,650.15

37.00 37 0669 24 DE NOVIEMBRE 2009 005630 25/11/2009 2,245.87 2,245.87

005632 25/11/2009 23,265.09

38.00 38 0670 24 DE NOVIEMBRE 2009 25,044.21
005633 25/11/2009 1,779.12

39,943.01
39.00 39 0776 21 DE DICIEMBRE 2010 006425 21/12/2010 43,029.51
3,086.50

006018 10/12/2009 40,335.37

40.00 40 5940 10 DE DICIEMBRE 2009 43,357.44
006019 10/12/2009 3,022.07

006439 22/12/2009 45,272.17

51,255.33
41.00 41 0678 22 DE DICIEMBRE 2009 006491 22/12/2009 5,983.16

006492 22/12/2009 3,868.30 3,868.30

TOTAL, expresado en Nuevos Soles (S/.) 1,140,212.35 1,140,212.35

 Anexo N° 02
RESUMEN PLANILLAS DE HABERES AUTORIZADAS Y PENDIENTE DE PAGO
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA,

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH”.
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
PRESUP. APROBADO : S/. 4,701,933.71
PRESUP. TRANSFERIDO : S/. 4,701,933.71

01.- PLANILLAS DE HABERES

PLANILLA ÚNICA MONTO MONTO PENDIENTE

DESCRIPCIÓN DE PAGO
N° PERIODO/FECHA DE EMISION AUTORIZADO CANCELADO

21,152.20 21,152.20 0.00

01 15 DE ABRIL 2010 PLANILLA
1,606.12 1,606.12 0.00

02 22 DE ABRIL 2010 PLANILLA 14.00 14.00 0.00

27,223.25 27,223.25 0.00

03 04 DE MAYO 2010 PLANILLA
2,082.02 2,082.02 0.00

04 07 DE MAYO 2009 PLANILLA 115,035.19 115,035.19 0.00

8,450.00 8,450.00 0.00

05 11 DE MAYO 2009 PLANILLA
828.00 828.00 0.00

25,302.80 25,302.80 0.00

06 21 DE MAYO 2010 PLANILLA
1,915.41 1,915.41 0.00

171,414.46 171,414.46 0.00

7.00 22 DE MAYO 2009 PLANILLA
12,919.27 12,919.27 0.00

8,920.00 8,920.00 0.00

8.00 26 DE MAYO 2009 PLANILLA
832.50 832.50 0.00

143,434.62 143,434.62 0.00

9.00 12 DE JUNIO 2009 PLANILLA
10,806.72 10,806.72 0.00

12,000.00 12,000.00 0.00

10.00 16 DE JUNIO 2009 PLANILLA
1,143.00 1,143.00 0.00

PLANILLA 24,839.30 24,839.30 0.00

11.00 11 DE JUNIO 2010
ESSALUD 1,891.28 1,891.28 0.00
 PLANILLA 22,645.74 22,645.74 0.00
12.00 15 DE JUNIO 2010
ESSALUD 1,716.79 1,716.79 0.00

DOCUMENTO SUSTENTATORIA AUTORIZA CON

13.00 23 DE JUNIO 2009 1,642.36 1,642.36 0.00
RESOLUCION ADMINISTRATIVA SEGÚN INF. N°463-09-URH

14,783.64 14,783.64 0.00

14.00 10 DE JULIO 2009 PLANILLA
1,080.09 1,080.09 0.00

1,180.00 1,180.00 0.00

15.00 13 DE JULIO 2009 PLANILLA
247.50 247.50 0.00

PLANILLA 23,345.41 23,345.41 0.00

16.00 09 DE JULIO 2010
ESSALUD 1,768.62 1,768.62 0.00

PLANILLA 27,589.26 27,589.26 0.00

17.00 26 DE JULIO 2010
ESSALUD 2,098.45 2,098.45 0.00

29,817.19 29,817.19 0.00

18.00 05 DE AGOSTO 2010 PLANILLA
2,256.88 2,256.88 0.00

900.00 900.00 0.00

19.00 7 DE AGOSTO 2009 PLANILLA
81.00 81.00 0.00

PLANILLA 28,998.13 28,998.13 0.00

20.00 13 DE AGOSTO 2010
ESSALUD 2,295.24 2,295.24 0.00

5,159.19 5,159.19 0.00

21.00 10 DE AGOSTO 2009 PLANILLA
387.40 387.40 0.00

7,101.98 7,101.98 0.00

22.00 10 DE AGOSTO 2009 PLANILLA
523.55 523.55 0.00

PLANILLA 24,380.38 24,380.38 0.00

23.00 27 DE AGOSTO 2010
ESSALUD 1,860.58 1,860.58 0.00

4,306.83 4,306.83 0.00

24.00 25 DE AGOSTO 2009 PLANILLA
327.01 327.01 0.00

25.00 28 DE AGOSTO 2009 PLANILLA 5,323.68 5,323.68 0.00

PLANILLA 26,111.93 26,111.93 0.00

26.00 14 DE SEPTIEMBRE 2010
ESSALUD 2,062.33 2,062.33 0.00

PLANILLA - 2DA QUINCENA DE AGOSTO - 2009 5,186.12 5,186.12 0.00

27.00 14 DE SEPTIEMBRE 2009
ESSALUD - 2DA QUINCENA DE AGOSTO - 2009 392.08 392.08 0.00

PLANILLA 19,557.79 19,557.79 0.00

28.00 28 DE SEPTIEMBRE 2010
ESSALUD 1,495.65 1,495.65 0.00

4,595.08 4,595.08 0.00

29.00 29 DE SEPTIEMBRE 2009 PLANILLA
346.17 346.17 0.00

PLANILLA 15,882.63 15,882.63 0.00

30.00 21 DE OCTUBRE 2010
ESSALUD 1,263.25 1,263.25 0.00
 PLANILLA 16,658.88 16,658.88 0.00
31.00 28 DE OCTUBRE 2010
ESSALUD 1,254.69 1,254.69 0.00
 PLANILLA 2,257.14 2,257.14 0.00
32.00 20 DE OCTUBRE 2009
ESSALUD 168.42 168.42 0.00

PLANILLA 21,238.74 21,238.74 0.00

33.00 17 DE NOVIEMBRE 2010
ESSALUD 1,635.40 1,635.40 0.00

PLANILLA 2,733.63 2,733.63 0.00

34.00 03 DE NOVIEMBRE 2009
ESSALUD 207.42 207.42 0.00

PLANILLA - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2010 20,059.96 20,059.96 0.00

35.00 02 DE DICIEMBRE 2010
ESSALUD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE - 2010 1,541.72 1,541.72 0.00

PLANILLA 21,485.47 21,485.47 0.00

36.00 10 DE DICIEMBRE 2010
ESSALUD 1,650.15 1,650.15 0.00

37.00 24 DE NOVIEMBRE 2009 PLANILLA 2,245.87 2,245.87 0.00

23,265.09 23,265.09 0.00

38.00 24 DE NOVIEMBRE 2009 PLANILLA
1,779.12 1,779.12 0.00

PLANILLA - 1RA QUINCENA DE DIIEMBRE - 2010 39,943.01 39,943.01 0.00

39.00 21 DE DICIEMBRE 2010
ESSALUD - 1RA QUINCENA DE DIIEMBRE - 2010 3,086.50 3,086.50 0.00

40,335.37 40,335.37 0.00

40.00 10 DE DICIEMBRE 2009 PLANILLA
3,022.07 3,022.07 0.00

51,255.33 51,255.33 0.00

41.00 22 DE DICIEMBRE 2009 PLANILLA
3,868.30 3,868.30 0.00

TOTAL, expresado en Nuevos Soles (S/.) 1,140,212.35 1,140,212.35 0.00

 Anexo N° 03
RESUMEN DE ORDENES DE COMPRAS PAGADOS
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA, DISTRITO DE

NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH”.
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
PRESUP. APROBADO : S/. 4,701,933.71
PRESUP. TRANSFERIDO : S/. 4,701,933.71

02.- ORDENES DE COMPRAS

COMPROBANTE DE PAGO
N° ORDEN DE MONTO PARCIAL MONTO TOTAL
ITEM PROVEEDOR
COMPRA GIRADO PAGADO
N° FECHA

001369 16/04/2009 19,600.00

001456 23/04/2009 19,600.00

001523 29/04/2009 19,600.00

00742 001685 08/05/2009 19,600.00

001853 19/05/2009 19,600.00

1.0 ESTACION DE SERVICIOS COSTA GAS E.I.R.L. 002156 04/06/2009 9,153.70 164,228.40

001998 26/06/2009 19,600.00

04742 002276 12/06/2009 3,076.71

002463 02/07/2009 19,600.00

01167 002360 22/06/2009 11,498.62

003913 01/09/2009 3,299.37

00508 001370 16/04/2009 34,980.00

001518 29/04/2009 29,182.17

2.0 00783 CONSTRUCCIONES MARAN S.A.C. 180,966.58
001729 15/05/2009 50,338.17

01233 002371 24/06/2009 66,466.24

3.0 00406 SANTOS FLORES DEMETRIO 004586 21/04/2009 9,700.00 9,700.00

00579 001417 22/04/2009 18,620.00

CONDORMANGO CORCUERA MARISSA DEL
4.0 01152 002408 26/06/2009 838.00 20,771.10
ROCIO
01153 002410 26/06/2009 1,313.10

5.0 00407 PULIDO MELGAREJO GERALDINE ORFELINDA 001418 22/04/2009 7,202.90 7,202.90

6.0 00408 MANTILLA CHAVEZ EDWIN HERNANDO 001419 22/04/2009 2,575.30 2,575.30

7.0 00627 ZEGARRA VILLANUEVA TERESA JUSTINA 001470 24/04/2009 24,462.50 24,462.50

00513 001510 29/04/2009 26,496.00

8.0 01009 COLONIA CANO CLEINER ARTURO 001870 19/05/2009 4,370.00 34,313.00

00396 003605 17/08/2009 3,447.00

00514 001601 05/05/2009 5,500.00

01026 002176 08/06/2009 2,350.00

01529 003440 13/07/2010 1,295.00

9.0 PEREZ DIAZ EDISON FERNANDO 16,186.00
01226 003388 07/08/2009 1,008.00

02431 006124 14/12/2009 4,836.00

01085 002361 22/06/2009 1,197.00

10.0 00510 SALVATIERRA ALARCON SEGUNDINA HILDA 001602 05/05/2009 26,993.70 26,993.70

0936 006112 06/05/2009 10,490.00

11.0 1225 QUEZADA RUIZ JAQUELINE 002973 22/07/2009 1,047.00 13,260.60

1145 002975 22/07/2009 1,723.60

00904 002001 26/05/2009 77,985.42

00905 002048 29/05/2009 63,996.90

12.0 EUROTUBO S.A.C. 220,587.85
00400 002827 16/07/2009 5,215.00

00576 002826 16/07/2009 73,390.53

13.0 01027 UNIMAQ S.A. 002293 16/06/2009 5,185.79 5,185.79

003204 25/06/2009 4,693.00

14.0 00525 BAVARIAN PERU INGENIERIG S.A.C. 003268 23/06/2009 4,750.00 15,143.00

006487 31/12/2009 5,700.00

15.0 01127 INVERSIONES RISOL S.A.C. 002571 10/07/2009 3,746.00 3,746.00

01132 002570 10/07/2009 247.88

01133 003395 07/08/2009 956.28

16.0 HIDRAULICA CHIMBOTE E.I.R.L. 5,932.74
01204 002569 10/07/2009 1,980.16

01203 002697 15/07/2009 2,748.42

01293 003396 07/08/2009 8,040.00

17.0 01059 CORSPERU CONTRATISTAS GENERALES E.I.L.R. 004234 18/09/2009 10,378.00 24,152.00

00895 004735 15/10/2009 5,734.00

02278 004938 27/09/2010 1,340.00

02364 005431 26/10/2010 294.00

18.0 REPRESENTACIONES NAHUEL S.R.L. 14,466.00
02535 005499 28/10/2010 10,473.60

02619 005500 28/10/2010 2,358.40

CONSTRUCTORA ARLU Y SERVICIOS

19.0 02213 004877 06/10/2010 380.00 380.00
GENERALES S.R.L.

20.0 0626 NICOLL PERU S.A. 004350 24/09/2009 43,004.82 43,004.82

21.0 0399 GRUPO COMPANY S.R.L. 005801 17/11/2010 8,996.80 8,996.80

22.0 1024 PORTUGAL VALDIVIEZO CLARK GUSTAVO 005008 28/10/2009 43,110.00 43,110.00

23.0 0784 MAGAMAT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 006495 27/12/2010 33,845.64 33,845.64
TOTAL 919,210.72 919,210.72
 Anexo N° 04
RESUMEN DE ORDENES DE COMPRAS AUTORIZADOS Y PENDIENTE DE PAGO
(Expresado en Nuevos Soles)
OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA
– ANCASH”.
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
PRESUP. APROBADO : S/. 4,701,933.71
PRESUP. TRANSFERIDO : S/. 4,701,933.71

02.- ORDENES DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA
MONTO MONTO PENDIENTE
ITEM PROVEEDOR DESCRIPCIÓN
AUTORIZADO CANCELADO DE PAGO
N° FECHA

19,600.00 19,600.00 0.00

19,600.00 19,600.00 0.00

19,600.00 19,600.00 0.00

00742 --------------- ------------------------------------ 19,600.00 19,600.00 0.00

19,600.00 19,600.00 0.00

1.0 ESTACION DE SERVICIOS COSTA GAS E.I.R.L. 9,153.70 9,153.70 0.00

19,600.00 19,600.00 0.00

04742 --------------- ------------------------------------ 3,076.71 3,076.71 0.00

19,600.00 19,600.00 0.00

01167 --------------- PETROLEO PARA LA OBRA 11,498.62 11,498.62 0.00

3,299.37 3,299.37 0.00

00508 --------------- ------------------------------------ 34,980.00 34,980.00 0.00

29,182.17 29,182.17 0.00

2.0 00783 --------------- CONSTRUCCIONES MARAN S.A.C. ------------------------------------
50,338.17 50,338.17 0.00

01233 --------------- ------------------------------------ 66,466.24 66,466.24 0.00

3.0 00406 --------------- SANTOS FLORES DEMETRIO ------------------------------------ 9,700.00 9,700.00 0.00

00579 --------------- ------------------------------------ 18,620.00 18,620.00 0.00

4.0 01152 --------------- CONDORMANGO CORCUERA MARISSA DEL ROCIO ------------------------------------ 838.00 838.00 0.00

01153 --------------- ------------------------------------ 1,313.10 1,313.10 0.00

5.0 00407 --------------- PULIDO MELGAREJO GERALDINE ORFELINDA ------------------------------------ 7,202.90 7,202.90 0.00

6.0 00408 --------------- MANTILLA CHAVEZ EDWIN HERNANDO ------------------------------------ 2,575.30 2,575.30 0.00

7.0 00627 --------------- ZEGARRA VILLANUEVA TERESA JUSTINA ------------------------------------ 24,462.50 24,462.50 0.00

00513 --------------- ------------------------------------ 26,496.00 26,496.00 0.00

8.0 01009 --------------- COLONIA CANO CLEINER ARTURO ------------------------------------ 4,370.00 4,370.00 0.00

00396 --------------- ------------------------------------ 3,447.00 3,447.00 0.00

00514 --------------- ------------------------------------ 5,500.00 5,500.00 0.00

9.0 PEREZ DIAZ EDISON FERNANDO

 01026 --------------- ------------------------------------ 2,350.00 2,350.00 0.00

01529 --------------- ------------------------------------ 1,295.00 1,295.00 0.00

9.0 PEREZ DIAZ EDISON FERNANDO
01226 --------------- ------------------------------------ 1,008.00 1,008.00 0.00

02431 --------------- HERRAMIENTAS MANUALES 4,836.00 4,836.00 0.00

01085 --------------- ------------------------------------ 1,197.00 1,197.00 0.00

10.0 00510 --------------- SALVATIERRA ALARCON SEGUNDINA HILDA ------------------------------------ 26,993.70 26,993.70 0.00

0936 --------------- ------------------------------------ 10,490.00 10,490.00 0.00

11.0 1225 --------------- QUEZADA RUIZ JAQUELINE ------------------------------------ 1,047.00 1,047.00 0.00

1145 --------------- ------------------------------------ 1,723.60 1,723.60 0.00

00904 --------------- ------------------------------------ 77,985.42 77,985.42 0.00

00905 --------------- ------------------------------------ 63,996.90 63,996.90 0.00

12.0 EUROTUBO S.A.C.
00400 --------------- ------------------------------------ 5,215.00 5,215.00 0.00

00576 --------------- ------------------------------------ 73,390.53 73,390.53 0.00

13.0 01027 --------------- UNIMAQ S.A. ------------------------------------ 5,185.79 5,185.79 0.00

4,693.00 4,693.00 0.00

14.0 00525 --------------- BAVARIAN PERU INGENIERIG S.A.C. ------------------------------------ 4,750.00 4,750.00 0.00

5,700.00 5,700.00 0.00

15.0 01127 --------------- INVERSIONES RISOL S.A.C. ------------------------------------ 3,746.00 3,746.00 0.00

01132 --------------- ------------------------------------ 247.88 247.88 0.00

01133 --------------- ------------------------------------ 956.28 956.28 0.00

16.0 HIDRAULICA CHIMBOTE E.I.R.L.
01204 --------------- ------------------------------------ 1,980.16 1,980.16 0.00

01203 --------------- ------------------------------------ 2,748.42 2,748.42 0.00

01293 --------------- ------------------------------------ 8,040.00 8,040.00 0.00

17.0 01059 --------------- CORSPERU CONTRATISTAS GENERALES E.I.L.R. AGUA PARA OBRA 10,378.00 10,378.00 0.00

00895 --------------- AGUA PARA OBRA 5,734.00 5,734.00 0.00

02278 --------------- ------------------------------------ 1,340.00 1,340.00 0.00

02364 --------------- ------------------------------------ 294.00 294.00 0.00

18.0 REPRESENTACIONES NAHUEL S.R.L.
02535 --------------- ------------------------------------ 10,473.60 10,473.60 0.00

02619 --------------- ------------------------------------ 2,358.40 2,358.40 0.00

CONSTRUCTORA ARLU Y SERVICIOS GENERALES

19.0 02213 --------------- ------------------------------------ 380.00 380.00 0.00
S.R.L.

SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC Y

20.0 0626 --------------- NICOLL PERU S.A. 43,004.82 43,004.82 0.00
MATERIALES

21.0 0399 --------------- GRUPO COMPANY S.R.L. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS 8,996.80 8,996.80 0.00

22.0 1024 --------------- PORTUGAL VALDIVIEZO CLARK GUSTAVO ------------------------------------ 43,110.00 43,110.00 0.00
23.0 0784 --------------- MAGAMAT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ------------------------------------ 33,845.64 33,845.64 0.00

TOTAL, Expresado en Nuevos Soles (S/.) 919,210.72 919,210.72 0.00

 Anexo N° 05
RESUMEN DE PAGOS Y RETENCION DEL FONDO DE GARANTIA
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH”.

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO

PRESUP. APROBADO : S/. 4,701,933.71
PRESUP. TRANSFERIDO : S/. 4,701,933.71

03.- ORDENES DE SERVICIOS

COMPROBANTE DE
ORDEN DE SERVICIO MONTO MONTO PARCIAL MONTO TOTAL
ITEM PAGO
AUTORIZADO GIRADO PAGADO
N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION N° FECHA

- 002119 21/04/2010 153,908.78 153,908.78

002834 28/05/2010 198,370.71 198,370.71

003205 25/06/2010 46,106.34 46,106.34

01298 SERVICIOS DE PERFORACION Y TIROS 003511 16/07/2010 38,941.02 38,941.02

003836 03/08/2010 72,610.28 72,610.28

01 SAUCEDO RAMIREZ MARITZA 006379 17/12/2010 134,993.76 134,993.76 991,211.43

006489 31/12/2009 87,705.00 87,705.00

005670 26/11/2009 74,500.41 74,500.41

02789 - SERVICIOS DE PERFORACION Y TIROS
006490 31/12/2009 15,241.83 15,241.83

02791 - SERVICIO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 005792 02/12/2009 76,619.19 76,619.19

02792 - SERVICIO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 005794 02/12/2009 92,214.11 92,214.11

- 002118 21/04/2010 52,275.00 52,275.00

- 002047 29/05/2009 21,675.00 21,675.00

- 004342 24/09/2009 43,095.00 43,095.00

02 01238 GARCIA ESTRADA ERICK ENRIQUE ALQUILER DE EXCAVADORA 501,330.00
- 005307 18/10/2010 103,275.00 103,275.00

- 005235 10/11/2009 147,900.00 147,900.00

- 006338 18/12/2009 133,110.00 133,110.00

002116 21/04/2010 84,560.00 84,560.00

004347 26/08/2010 74,550.00 74,550.00

CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS

03 01246 - - 004184 16/09/2009 35,980.00 35,980.00 409,080.00
GENERALES S.A.C.

005455 18/11/2009 119,000.00 119,000.00

006339 18/12/2009 94,990.00 94,990.00

002121 21/04/2010 3,933.00 3,933.00

002240 09/06/2009 3,127.50 3,127.50

04 00808 - MENDEZ ZAVALETA WILTER ERIBERTO - 003202 25/06/2009 1,974.00 1,974.00 12,862.50

005800 17/11/2010 1,804.50 1,804.50

006354 21/12/2009 2,023.50 2,023.50

002120 21/04/2010 3,933.00 3,933.00

002239 09/06/2009 3,127.50 3,127.50

SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINADOR DE
05 00809 - GUTIERREZ PAREDES LUIS ALBERTO 003203 25/06/2009 1,974.00 1,974.00 12,862.50
OBRA
005848 18/11/2010 1,804.50 1,804.50

006353 21/12/2009 2,023.50 2,023.50

06 00503 - HIDROTEC S.R.L. - 001640 07/05/2009 6,000.00 6,000.00 6,000.00

07 00707 - INVERSIONES GENERALES D'PIERO E.I.R.L. - 001730 12/05/2009 17,500.00 17,500.00 17,500.00

08 01364 - AGÜERO YBARGUEN ROBERTO MAURICIO - 002157 04/06/2009 3,753.00 3,753.00 3,753.00

002405 26/06/2009 7,506.00 7,506.00

09 00507 - GRAUS FLORES LUIS FERNANDO SERVICIO PROFESIONAL DE RESIDENCIA DE OBRA 17,433.15
006131 02/12/2010 9,927.15 9,927.15

01461 - - 002409 26/06/2009 926.00 926.00

01462 - - 002411 26/06/2009 540.00 540.00

10 CONDORMANGO CORCUERA MARISSA DEL ROCIO 4,046.00
01457 - - 003357 07/08/2009 630.00 630.00

03714 - - 006576 30/12/2010 1,950.00 1,950.00

11 01389 - PEREZ DIAZ EDISON FERNANDO - 002464 02/07/2009 1,650.00 1,650.00 1,650.00

003210 25/06/2010 2,740.00 2,740.00

00704 - ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA 003688 20/08/2009 6,400.00 6,400.00

006292 13/12/2010 1,400.00 1,400.00

12 INVERSIONES RISOL S.A.C. 20,200.00
003211 25/06/2010 2,250.00 2,250.00

00705 - ALQUILER DE VIBRO APISONADOR 003689 20/08/2009 5,490.00 5,490.00

006291 13/12/2010 1,920.00 1,920.00

13 01460 - QUEZADA RUIZ JAQUELINE - 002572 10/07/2009 788.75 788.75 788.75

01453 - - 002568 10/07/2009 1,666.00 1,666.00

14 ORDONEZ FLORES HUGO RAFAEL 4,641.00
01452 - - 002567 10/07/2009 2,975.00 2,975.00

003445 13/07/2009 11,425.00 11,425.00

002934 21/07/2009 5,212.50 5,212.50

15 00805 - BURGOS RODRIGUEZ ROXANA ELIZABETH - 25,000.00
006423 21/12/2010 4,257.50 4,257.50

006845 31/12/2009 4,105.00 4,105.00

16 00505 - CORPORACION GEOTECNIA S.A.C. - 003835 03/08/2010 3,720.00 3,720.00 3,720.00

17 01547 - CYBERTEL.COM S.R.L. - 003358 07/08/2009 3,000.00 3,000.00 3,000.00

18 00787 - CONSORCIO INDUSTRIAL VULKANO S.A.C. - 004346 26/08/2010 13,640.27 13,640.27 13,640.27

19 02331 - CHAUCA MEJIA WILFREDO CUPERTINO - 004132 14/09/2009 3,480.00 3,480.00 3,480.00

20 02404 - AGUIRRE VALDEZ SANTOS BENITO MANTENIMIENTO DE EQUIPO 004160 15/09/2009 1,428.00 1,428.00 1,428.00

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

21 03115 - TECNOLOGICO PUBLICO CARLOS SALAZAR ALQUILER DE ALMACEN PARA OBRA 005034 29/10/2009 1,615.00 1,615.00 1,615.00
ROMERO

SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINADOR

22 00815 - UCAÑAN RIVERO KELLY JANETTE 005065 30/10/2009 3,127.50 3,127.50 3,127.50
TECNICO
SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISION
23 02116 - CARRANZA HARO MIGUEL EDUARDO 005882 19/11/2010 9,927.15 9,927.15 9,927.15
DE OBRA
24 00550 - DATAPRO S.R.L. - 001479 27/04/2009 1,600.00 1,600.00 1,600.00

TOTAL, Expresado en Nuevos Soles (S/.) 2,069,896.25 2,069,896.25

 Anexo N° 06
RESUMEN DE ORDENES DE SERVICIOS AUTORIZADOS Y PENDIENTE DE PAGO
(Expresado en Nuevos Soles)

OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE –
SANTA – ANCASH”.
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
PRESUP. APROBADO : S/. 4,701,933.71
PRESUP. TRANSFERIDO : S/. 4,701,933.71

03.- ORDENES DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO MONTO MONTO PENDIENTE

ITEM PROVEEDOR DESCRIPCIÓN
N° FECHA AUTORIZADO CANCELADO DE PAGO

153,908.78 153,908.78 0.00

198,370.71 198,370.71 0.00

46,106.34 46,106.34 0.00

01298 - SERVICIOS DE PERFORACION Y TIROS 38,941.02 38,941.02 0.00

72,610.28 72,610.28 0.00

01 SAUCEDO RAMIREZ MARITZA 134,993.76 134,993.76 0.00

87,705.00 87,705.00 0.00

74,500.41 74,500.41 0.00

02789 - SERVICIOS DE PERFORACION Y TIROS
15,241.83 15,241.83 0.00

02791 - SERVICIO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 76,619.19 76,619.19 0.00

02792 - SERVICIO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO 92,214.11 92,214.11 0.00

52,275.00 52,275.00 0.00

21,675.00 21,675.00 0.00

43,095.00 43,095.00 0.00

02 01238 - GARCIA ESTRADA ERICK ENRIQUE ALQUILER DE EXCAVADORA

103,275.00 103,275.00 0.00

147,900.00 147,900.00 0.00

133,110.00 133,110.00 0.00

84,560.00 84,560.00 0.00

74,550.00 74,550.00 0.00

CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS

03 01246 - - 35,980.00 35,980.00 0.00
GENERALES S.A.C.

119,000.00 119,000.00 0.00

94,990.00 94,990.00 0.00

 3,933.00 3,933.00 0.00

3,127.50 3,127.50 0.00

04 00808 - MENDEZ ZAVALETA WILTER ERIBERTO - 1,974.00 1,974.00 0.00

1,804.50 1,804.50 0.00

2,023.50 2,023.50 0.00

3,933.00 3,933.00 0.00

3,127.50 3,127.50 0.00

SERVICIOS PROFESIONALES DE
05 00809 - GUTIERREZ PAREDES LUIS ALBERTO 1,974.00 1,974.00 0.00
COORDINADOR DE OBRA

1,804.50 1,804.50 0.00

2,023.50 2,023.50 0.00

06 00503 - HIDROTEC S.R.L. - 6,000.00 6,000.00 0.00

07 00707 - INVERSIONES GENERALES D'PIERO E.I.R.L. - 17,500.00 17,500.00 0.00

08 01364 - AGÜERO YBARGUEN ROBERTO MAURICIO - 3,753.00 3,753.00 0.00

7,506.00 7,506.00 0.00

SERVICIO PROFESIONAL DE RESIDENCIA DE
09 00507 - GRAUS FLORES LUIS FERNANDO
OBRA
9,927.15 9,927.15 0.00

CONDORMANGO CORCUERA MARISSA DEL

10 01461 - - 926.00 926.00 0.00
ROCIO

0.00 01462 - 0.00 - 540.00 540.00 0.00

0.00 01457 - 0.00 - 630.00 630.00 0.00

0.00 03714 - 0.00 - 1,950.00 1,950.00 0.00

11 01389 - PEREZ DIAZ EDISON FERNANDO - 1,650.00 1,650.00 0.00

2,740.00 2,740.00 0.00

00704 - ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA 6,400.00 6,400.00 0.00

1,400.00 1,400.00 0.00

12 INVERSIONES RISOL S.A.C.
2,250.00 2,250.00 0.00

00705 - ALQUILER DE VIBRO APISONADOR 5,490.00 5,490.00 0.00

1,920.00 1,920.00 0.00

13 01460 - QUEZADA RUIZ JAQUELINE - 788.75 788.75 0.00

01453 - 1,666.00 1,666.00 0.00

14 ORDONEZ FLORES HUGO RAFAEL -
01452 - 2,975.00 2,975.00 0.00
 11,425.00 11,425.00 0.00

5,212.50 5,212.50 0.00

15 00805 - BURGOS RODRIGUEZ ROXANA ELIZABETH -
4,257.50 4,257.50 0.00

4,105.00 4,105.00 0.00

16 00505 - CORPORACION GEOTECNIA S.A.C. - 3,720.00 3,720.00 0.00

17 01547 - CYBERTEL.COM S.R.L. - 3,000.00 3,000.00 0.00

18 00787 - CONSORCIO INDUSTRIAL VULKANO S.A.C. - 13,640.27 13,640.27 0.00

19 02331 - CHAUCA MEJIA WILFREDO CUPERTINO - 3,480.00 3,480.00 0.00

20 02404 - AGUIRRE VALDEZ SANTOS BENITO MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1,428.00 1,428.00 0.00

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

21 03115 - TECNOLOGICO PUBLICO CARLOS SALAZAR ALQUILER DE ALMACEN PARA OBRA 1,615.00 1,615.00 0.00
ROMERO

SERVICIOS PROFESIONALES DE
22 00815 - UCAÑAN RIVERO KELLY JANETTE 3,127.50 3,127.50 0.00
COORDINADOR TECNICO

SERVICIOS PROFESIONALES PARA

23 02116 - CARRANZA HARO MIGUEL EDUARDO 9,927.15 9,927.15 0.00
SUPERVISION DE OBRA

24 00550 - DATAPRO S.R.L. - 1,600.00 1,600.00 0.00

TOTAL, Expresado en Nuevos Soles (S/.) 2,069,896.25 2,069,896.25 0.00

 Anexo N° 07
RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS Y SALDO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA : “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN
ENTREGA DE TERRENO
INICIO OFICIAL DEL OBRA
FINAL PROGRAMADO DE OBRA
TERMINO REAL DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
ALCANTARILLADO EN PUEBLO JOVEN BELLAVISTA,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA –
ANCASH”.
: ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR ENCARGO
: 240 Días Calendarios
: 16 - ABRIL - 2009
: 16 - ABRIL - 2009
: 11 - DICIEMBRE - 2009
: 15 - DICIEMBRE - 2010
: Ing. LUIS GRAUS FLORES - CIP: N° 76137
: Ing. ELVER MORAN PURIZAGA - CIP: N° 54746

MONTO MONTO PENDIENTE DE

CONCEPTO
AUTORIZADO CANCELADO PAGO

PLANILLAS DE HABERES S/. 1,140,212.35 S/. 1,140,212.35 S/. 0.00

ORDENES DE COMPRAS S/. 919,210.72 S/. 919,210.72 S/. 0.00

ORDENES DE SERVICIOS S/. 2,069,896.25 S/. 2,069,896.25 S/. 0.00

TOTAL S/. 4,129,319.32 S/. 4,129,319.32 S/. 0.00

MONTO TOTAL PAGADO, Según el SIAF S/. 4,129,319.32

TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERIDO POR EL MINISTERIO DE

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, SEGÚN CONVENIO S/. 422,258.00
ESPECIFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 221-2007-

S/. 413,662.51
MDNCH (25/04/2007)

SALDO DE OBRA, Expresado en Nuevos Soles -S/. 3,707,061.32