RAZON SOCIAL : INFORMATIC S.A.C.

02
R.U.C. : 20452967087

INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2017 DEBE HABER

I ACTIVO 120,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 caja 6,500.00
efectivo: 50 Monedas de S/. 5.00 250.00
efectivo: 200 Monedas de S/. 1.00 200.00
efectivo: 100 Monedas de S/. 0.50 50.00
efectivo: 40 Billetes de S/. 100.00 4,000.00
efectivo: 30 Billetes de S/. 50.00 1,500.00
efectivo: 50 Billetes de S/. 10.00 500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 113,500.00
1041 Cuentas corrientes operativas
Banco de Crédito Nº 000-193105100-61 113,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 14,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 14,000.00
1212 Emitidas en cartera
Comercial Bianca S.A.C. - Factura Nº. 001-2010 9,000.00
Importaciones XXSPOR E.I.R.L - Factura Nº. 001-2016 5,000.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 8,000.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
1312 Emitidas en cartera
Tottal Comput S.A. (Relacionada) - Factura Nº. 002-2023 8,000.00
20 MERCADERÍAS 195,000.00
201 Mercaderías manufacturadas 195,000.00
2011 Mercaderías manufacturadas
50 Computadoras Personales C/U S/. 2,000.00 100,000.00
30 Laptop Shipibo C/U S/. 2,500.00 75,000.00
20 Impresoras Laser C/U S/. 1,000.00 20,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 93,000.00
334 Unidades de transporte 93,000.00
3341 Vehículos motorizados
01 Automóvil 38,000.00
01 Camioneta 4 x 4 55,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -65,499.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo -65,499.00
39133 Equipo de transporte
Depreciación del Automóvil -37,999.00
Depreciación de la Camioneta 4 x 4 -27,500.00
TOTAL ACTIVO 364,501.00
II PASIVO
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 24,400.00
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central 8,500.00
40111 IGV – Cuenta propia 8,500.00
403 Instituciones públicas 15,900.00
4031 ESSALUD 6,700.00
4032 ONP 9,200.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 55,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 55,000.00
4212 Emitidas
Prototipos Informáticos S.A.C. - Factura Nº 010-300 25,000.00
Importaciones CPU S.R.L - Factura Nº 011-840 30,000.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 32,000.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 32,000.00
4312 Emitidas
Factura Nº 003-666 (11.11.2014) Distribuidora IMPUT S.A.C. (Relacionad 32,000.00
45 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 45,000.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 45,000.00
RAZON SOCIAL : INFORMATIC S.A.C. 02
R.U.C. : 20452967087

INVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DEL 2017 DEBE HABER

4511 Instituciones financieras
Banco Scotiabank Perú 45,000.00
Van al Folio No. 3…///
Vienen del Folio No. 2…///
TOTAL PASIVO 156,400.00
III RESUMEN
I TOTAL ACTIVO 364,501.00
II TOTAL PASIVO 156,400.00
TOTAL PATRIMONIO 208,101.00
PATRIMONIO
50 CAPITAL 160,000.00
501 Capital social 160,000.00
5011 Acciones
Capital Fidel Barreto 350 acciones a S/. 100.00 c/u 35,000.00
Capital Miriam Barreto 450 acciones a S/. 100.00 c/u 45,000.00
Capital Beto Barreto 280 acciones a S/. 100.00 c/u 28,000.00
Capital Gether Barreto 520 acciones a S/. 100.00 c/u 52,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 48,101.00
591 Utilidades no distribuidas 48,101.00
5911 Utilidades acumuladas
Utilidad 2016 48,101.00
TOTAL PATRIMONIO 208,101.00

Lima, 02 de enero 2017

---------------------------------------- ----------------------------------------
LIC. ROSA MAMANI MAMANI CPC FIORELLA MONTALVO MAMANI
Representante Legal Nº 1524
RAZON SOCIAL : INFORMATIC S.A.C.
R.U.C. : 20452967087
Mes de Abril del 2017

DEBE LIBRO CAJA HABER

Total Total
Cuenta 12 Cuenta 13 Cuenta 10 Fecha Concepto Subcuenta Cuenta 10 Cuenta 16 Cuenta 40 Cuenta 42
Debe Haber
6,500.00 1/2/2017 Saldo inicial de Caja
4/5/2017 Pago a proveedor F/. gasolina Grifo Los Girasoles 295.00 4212 295.00
70,800.00 70,800.00 4/9/2017 Cobro de F/. 001-025

147,500.00 147,500.00 4/9/2017 Cobro de F/. 001-026

28,320.00 28,320.00 4/9/2017 Cobro de F/. 001-027
4/9/2017 Deposito en cuenta corriente 246,620.00 1041 246,620.00
4/13/2017 Pago Recibo de luz a Electrocentro 359.90 4212 359.90
1,000.00 1,000.00 4/17/2017 Incremento del fondo de caja
4/20/2017 Pago a proveedor Libería Fígaro 120.00 4212 120.00
259,600.00 259,600.00 4/27/2017 Cobro de F/. 001-028
118,000.00 118,000.00 4/27/2017 Cobro de F/. 001-029
42,480.00 42,480.00 4/27/2017 Cobro de F/. 001-030
4/27/2017 Deposito en cuenta corriente 420,080.00 1041 420,080.00
4/28/2017 Pago Anticipo con cargo a rendir 2,500.00 1681 2,500.00
595,900.00 70,800.00 1,000.00 666,700.00 SUBTOTALES 669,974.90 666,700.00 2,500.00 0.00 774.90
Saldo final para el siguiente mes 4,225.10
674,200.00 TOTALES 674,200.00
RAZON SOCIAL : INFORMATIC S.A.C.
R.U.C. : 20452967087 02

LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 Debe Haber

------------------------------------------------- 1 -------------------------------------------------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 120,000.00
101 Caja 6,500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas 113,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 14,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 14,000.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 8,000.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1312 Emitidas en cartera 8,000.00
20 MERCADERÍAS 195,000.00
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas 195,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 93,000.00
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados 93,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -65,499.00
391 Depreciación acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
39133 Equipo de transporte 65,499.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 24,400.00
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 8,500.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 6,700.00
4032 ONP 9,200.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 55,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 55,000.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 32,000.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4312 Emitidas 32,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,000.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras 45,000.00
50 CAPITAL 160,000.00
501 Capital social
5011 Acciones 160,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 48,101.00
 591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades acumuladas 48,101.00
2-Jan Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operaciones del
ejercicio 2017
------------------------------------------------- 2 -------------------------------------------------
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 595,900.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 595,900.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 70,800.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1312 Emitidas en cartera 70,800.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 101,700.00
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 101,700.00
70 VENTAS 565,000.00
701 Mercaderías
7011 Mercaderías manufacturadas 565,000.00
30-Apr Por las ventas del mes
------------------------------------------------- 3 -------------------------------------------------
60 COMPRAS 147,000.00
601 Mercaderías
6011 Mercaderías manufacturadas 147,000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 305.00
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 305.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 370.00
656 Suministros 370.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 26,559.90
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 26,559.90
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 154,764.90
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 154,764.90
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 19,470.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4312 Emitidas 19,470.00
30-Apr Por las compras del mes
------------------------------------------------- 4 -------------------------------------------------
20 MERCADERÍAS 147,000.00
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas 147,000.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 147,000.00
 61 Mercaderías
6111 Mercaderías manufacturadas 147,000.00
30-Apr Por el destino al almacén
------------------------------------------------- 5 -------------------------------------------------
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 337.50
942 Utiles de escritorio 152.50
944 Gastos generales 185.00
95 GASTOS DE VENTAS 337.50
952 Utiles de escritorio 152.50
954 Gastos generales 185.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 675.00
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
30-Apr Por el destino de los gastos
------------------------------------------------- 6 -------------------------------------------------
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 27,805.90
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 25,000.00
622 Otras remuneraciones 510.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 EsSalud 2,295.90
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 6,842.57
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4017 Impuesto a la renta
40173 Renta de quinta categoría 1,246.93
403 Instituciones públicas
4031 EsSalud 2,295.90
4032 ONP 698.10
407 Administradoras de fondos de pensiones
4071 HABITAT 716.56
4072 INTEGRA 1,043.78
4073 PRIMA 438.70
4074 PROFUTURO 402.60
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 20,963.33
411 Remuneraciones por pagar 20,963.33
4111 Sueldos y salarios por pagar
30-Apr Por la provisión de la planilla del mes de abril 2017
------------------------------------------------- 7 -------------------------------------------------
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,902.95
944 Sueldos y salarios 13,902.95
95 GASTOS DE VENTA 13,902.95
954 Sueldos y salarios 13,902.95
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO 27,805.90 27,805.90
30-Apr Por el Destino del Gasto 50% G.AD y 50% G.V.
------------------------------------------------- 8 -------------------------------------------------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 666,700.00
 101 Caja 666,700.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 595,900.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 595,900.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 70,800.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1312 Emitidas en cartera 70,800.00
30-Apr Por los ingresos de caja según registro auxiliar
------------------------------------------------- 9 -------------------------------------------------
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 666,700.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas 666,700.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 2,500.00
168 Otras cuentas por cobrar diversas
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros 2,500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 774.90
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 774.90
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 669,974.90
101 Caja 669,974.90
30-Apr Por los egresos de caja según registro auxiliar
----------------------------------------------- 10 -----------------------------------------------

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,000.00

101 Caja 1,000.00
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 32,875.00
DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
40111 IGV 8,500.00
40171 Impuesto a la renta 3ra. Categoría 8,475.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 6,700.00
4032 ONP 9,200.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 20,963.33
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar 20,963.33
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 208,990.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 208,990.00
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 51,470.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4312 Emitidas 51,470.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,000.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
4511 Instituciones financieras 45,000.00
 30-Apr Por los egresos del mes de abril 2017
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 360,298.33
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas 360,298.33
----------------------------------------------- 11 -----------------------------------------------
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 42.50
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios 42.50
64 GASTOS POR TRIBUTOS 5.50
641 Gobierno central
6412 Impuesto a las transacciones financieras 5.50
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 48.00
469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar 48.00
30-Apr Por el compromiso de pago de gastos de bancos según
el registro auxiliar bancos
----------------------------------------------- 12-----------------------------------------------
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.00
943 Gastos de servicios prestados por terceros 21.25
944 Gastos por tributos 2.75
95 GASTOS DE VENTAS 24.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 21.25
954 Gastos por tributos 2.75
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 48.00
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
30-Apr Por el destino de los gastos
----------------------------------------------- 13-----------------------------------------------
69 COSTO DE VENTA 288,500.00
691 MERCADERIAS
6911 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 288,500.00
20 MERCADERIAS 288,500.00
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO DE VENTA 288,500.00
30-Apr POR EL COSTO DE VENTA
----------------------------------------------- 14 -----------------------------------------------
68 VALACUACION Y DETERRIORO DE ACTIVO FIJO Y PROVISIONES 3,666.67
68 Depreciacion
6814 Depreciacion Inmueble Maquinaria y Equipo -costo 3,665.67
69 DEPRECIACION Y AMORTIZACION Y AGOOTAMIENTO ACUMULADOS 3,666.67
391 Depreciacion Acumulada
39133 Equipo de Trnasporte 3,666.67
30-abril Por la depreciacion del periodo
----------------------------------------------- 15 -----------------------------------------------
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 948 Gastos de servicios prestados por terceros 1,833.34 1,833.34
95 GASTOS DE VENTAS
958 Valuacion y Deterrioro de activos y provisiones 1,833.34 1,833.34
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 3,666.67
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 3,666.67
30-Apr Por el destino de los gastos
----------------------------------------------- 16-----------------------------------------------
61 VARIACION DE EXISTENCIA 288,500.00
611 Mercaderia 288,500.00
6111 Mercaderia Manufacturada
69 COSTO DE VENTA 288,500.00
6911 Mercaderia Manufacturada
30-Apr 288,500.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 32,195.58
791 Cargas imputables a cuenta de costo y gasto 32,195.57
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,097.79
942 Gastos de personales directores gerentes 13,902.95
943 Gastos de servicio prestados por terceros 173.75
944 Gastos por tributos 2.75
945 Otros gastos de gestion 185.00
948 Valuacion y Deterrioro de activos y provisiones 1,833.34
95 GASTOS DE VENTAS 16,097.79
952 Gastos de personales directores gerentes 13,902.95
953 Gastos de servicio prestados por terceros 173.75
954 Gastos por tributos 2.75
955 Otros gastos de gestion 185.00
958 Valuacion y Deterrioro de activos y provisiones 1,833.34
30-Apr
Inventario Inicial 195,000.00 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Computadoras personales 100,000.00
Laptop shipibo 75,000.00 Ventas 565,000.00
Impresoras láser 20,000.00 (-) Costo de Ventas -288,500.00
(+) Compras (*) 147,000.00 Utilidad Bruta 276,500.00
Computadoras personales 63,000.00
Laptop shipibo 67,500.00
Impresoras láser 16,500.00
(-) Inventario Final -53,500.00
Computadoras personales -21,000.00
Laptop shipibo -27,000.00
Impresoras láser -5,500.00

Costo de Ventas 288,500.00

ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN Debe Haber

----------------------------- 1 -----------------------------
69 COSTO DE VENTAS 288,500.00
691 Mercaderías
6911 Mercaderías manufacturadas 288,500.00
20 MERCADERÍAS 288,500.00
201 Mercaderías manufacturadas
20111 Costo 288,500.00
30-Apr Por el costo de ventas
 REGISTRO DE VENTAS
PERIODO : ABRIL 2017
R.U.C. : 20452967087
APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIA : INFORMATIC S.A.C.

Comprobante de Pago o Documento Información del Cliente Importe de la Operación Referencia del Comprobante de Pago o
Numero
Documento de Identidad Exonerada o Inafecta Documento Original que se modifica
Correlativo Fecha de Otros Tributos
Base Importe Total
del Emisión del Fecha de Tipo Nº de Serie Valor que no forman
Imponible de IGV del Tipo de
Registro o Comprobant Vencimiento Apellidos y Nombres / Facturado de D/C parte de la Nº del
(Tabla 10) de la Maquina Número Tipo Operación Y/O PM Comprobante cambio
Código e de Pago o o Pago Denominación / Razón Social la Exportación Base Tipo Comprobant
Número Gravada Exonerada Inafecta de Pago Fecha Serie
Unico de la Documento Registradora (Tabla 2) Imponible (Tabla 10) e de Pago o
Operación Documento

1 4/7/2017 01 001 025 6 20304050601 Comercial Bianca S.A.C. 60,000.00 10,800.00 70,800.00
2 4/8/2017 01 001 026 6 20060050011 Importaciones Xxxspor E.I.R.L. 125,000.00 22,500.00 147,500.00
3 4/9/2017 01 001 027 6 20100100200 Tottal Comput S.A. 24,000.00 4,320.00 28,320.00
4 4/10/2017 01 001 028 6 20304050601 Comercial Bianca S.A.C. 220,000.00 39,600.00 259,600.00
5 4/11/2017 01 001 029 6 20060050011 Importaciones Xxxspor E.I.R.L. 100,000.00 18,000.00 118,000.00
6 4/13/2017 01 001 030 6 20100100200 Tottal Comput S.A. 36,000.00 6,480.00 42,480.00

Totales 565,000.00 101,700.00 666,700.00

 ASIENTO DE CENTRALIZACIÓN Debe Haber
------------------------------------------------- 1 -------------------------------------------------
60 COMPRAS 147,000.00
601 Mercaderías
6011 Mercaderías manufacturadas 147,000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 305.00
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 305.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 370.00
656 Suministros 370.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 26,559.90
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia 26,559.90
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 154,764.90
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 154,764.90
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 19,470.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4312 Emitidas 19,470.00
30-Apr Por las compras del mes
------------------------------------------------- 2 -------------------------------------------------
20 MERCADERÍAS 147,000.00
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas 147,000.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 147,000.00
601 Mercaderías
6011 Mercaderías manufacturadas 147,000.00
30-Apr Por el destino al almacén
PERIODO : ABRIL 2017
R.U.C. : 20452967087
APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL : INFORMATIC S.A.C.
PLANILLA DE SUELDOS - ABRIL 2017
Total
Periodo de Días Horas Total Entidad de Fondo de Prima de Renta de Remuneración
N° Apellidos y Nombres Cargo Básico Asignación Familiar Comisión ONP Descuento al EsSalud Total Aportes
Pago Trabajados Trabajadas Remuneración Jubilación Pensiones Seguro Quinta Neta
Trabajador
1 Gonzales Mori, Felix Gerente Mensual 30 240 8,000.00 85.00 8,085.00 AFP Integra 808.50 125.32 109.96 565.60 1,609.38 6,475.62 727.65 727.65
2 Fortán Jimenez, Célsio Gerente de Marketing Mensual 30 240 5,500.00 85.00 5,585.00 AFP Habitat 558.50 82.10 75.96 332.27 1,048.83 4,536.17 502.65 502.65
3 Ramirez Falcón, Miguel Contador Mensual 30 240 3,300.00 85.00 3,385.00 AFP Prima 338.50 54.16 46.04 126.93 565.63 2,819.37 304.65 304.65
4 Solís Tamayo, Juan Administrador Mensual 30 240 3,000.00 85.00 3,085.00 AFP Profuturo 308.50 52.14 41.96 98.93 501.53 2,583.47 277.65 277.65
5 Toledo Amado, Jesús Vendedor Mensual 30 240 2,600.00 85.00 2,685.00 ONP 349.05 61.60 410.65 2,274.35 241.65 241.65
6 Panduro Camargo, Oscar Vendedor Mensual 30 240 2,600.00 85.00 2,685.00 ONP 349.05 61.60 410.65 2,274.35 241.65 241.65
Totales 25,000.00 510.00 25,510.00 2,014.00 313.72 273.92 698.10 1,246.93 4,546.67 20,963.33 2,295.90 2,295.90
RAZON SOCIAL : EL ORIENTAL S.A. PERIODO:
RUC : 20452967087 2 RUC :
RAZON SOCIAL :
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 DEBE HABER
-1-
10 Efectivo y equivalente de efectivo 120,000.00 Numero
101 caja 6,500.00 Correlativo Fecha de
1041 Cuentas corrientes en instituciones financieras 113,500.00 del asiento Operación
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 14,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 14,000.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 8,000.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1312 Emitidas en cartera 8,000.00
20 MERCADERÍAS 195,000.00
201 Mercaderías manufacturadas
2011 Mercaderías manufacturadas 195,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 93,000.00
334 Unidades de transporte
3341 Vehículos motorizados 93,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -65,499.00
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
39143 Equipo de transporte -65,499.00 002 30-Apr
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 24,400.00
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 Impuesto general a las ventas 003 30-Apr
40111 IGV – Cuenta propia 8,500.00
403 Instituciones públicas
4031 ESSALUD 6,700.00
4032 ONP 9,200.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 55,000.00 004 30-Apr
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 55,000.00 005 30-Apr
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 32,000.00
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4312 Emitidas 32,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 45,000.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 006 30-Apr
4511 Instituciones financieras 45,000.00
50 CAPITAL 160,000.00
501 Capital social
5011 Acciones 160,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 48,101.00
591 Utilidades no distribuidas PERIODO:
 5911 Utilidades acumuladas 48,101.00 RUC :
2-Jan Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las operacio- RAZON SOCIAL :
nes del ejercicio 2017 364,501.00 364,501.00
-2-
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS Numero
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Correlativo Fecha de
1212 Emitidas en cartera del asiento Operación
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 007 30-Apr
1312 Emitidas en cartera
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Central 008 30-Apr
40111 IGV – Cuenta propia
70 VENTAS
701 Mercaderías
30-Apr Por las ventas del mes según registro auxiliar
-3-
60 COMPRAS
601 Mercaderías
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
636 Servicios Básicos
6361 Energía eléctrica
65 OTROS GASTOS DE GESTION 009 30-Apr
656 Suministros
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 010 30-Apr
401 Gobierno Central
40111 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
30-Apr Por las compras delmes según registro auxiliar
-4-
20 MERCADERIAS
201 Mercaderías manufacturadas
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderías 011 30-Apr
30-Apr Por el destino de las compras al almacén
-5-
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 012 30-Apr
943 Gastos de servicios prestados por terceros 0.00
945 Otros gastos de gestión 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 0.00
 955 Otros gastos de gestión 0.00 PERIODO:
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 0.00 RUC :
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 0.00 RAZON SOCIAL :
30-Apr Por el destino de los gastos
-6-
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO #REF! Numero
101 Caja #REF! Correlativo Fecha de
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS #REF! del asiento Operación
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera #REF!
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS #REF!
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1312 Emitidas en cartera #REF! 013 30-Apr
30-Apr Por los ingresos del libro Caja
-7- 014 30-Apr
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO #REF!
1041 Cuentas corrientes operativas #REF! 015 30-Apr
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS #REF!
168 Otras cuentas por cobrar diversas
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros #REF! 016 30-Apr
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS #REF!
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas #REF!
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO #REF!
101 Caja #REF!
30-Apr Por los egresos de caja según registro auxiliar
-8-
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES #REF!
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios #REF!
622 Otras remuneraciones #REF!
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones
6271 EsSalud #REF!
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA #REF!
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Central
40173 Renta de quinta categoría #REF!
403 Instituciones públicas
4031 EsSalud #REF!
4032 ONP #REF!
407 Administradoras de fondos de pensiones
4071 INTEGRA #REF!
4072 HORIZONTE #REF!
4073 PRIMA #REF!
4074 PROFUTURO #REF!
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR #REF!
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar #REF!
30-Apr Por la Provisión de la Planilla 04-2013
-9-
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF!
942 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
95 GASTOS DE VENTAS #REF!
952 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS #REF!
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
30-Apr Por el destino de los gastos
- 10 -
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO #REF!
101 Caja #REF!
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA #REF!
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 IGV – Cuenta propia #REF!
403 Instituciones públicas
4031 ESAALUD #REF!
4032 ONP #REF!
4017 Impuesto a la renta
40171 Impuesto a la renta de 3ra. Categoría #REF!
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR #REF!
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar #REF!
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS #REF!
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas #REF!
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS #REF!
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4312 Emitidas #REF!
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF!
4511 Instituciones financieras #REF!
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS #REF!
4699 Otras cuentas por pagar #REF!
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO #REF!
1041 Cuentas corrientes operativas #REF!
30-Apr Por los egresos del libro Bancos
- 11 -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS #REF!
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios #REF!
 64 GASTOS POR TRIBUTOS #REF!
641 Gobierno Central
6412 Impuesto a las transacciones financieras #REF!
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS #REF!
469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar #REF!
30-Apr Por el compromiso de pago de gastos de bancos según
registro auxiliar
- 13 -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF!
943 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
944 Gastos por Tributos #REF!
95 GASTOS DE VENTAS #REF!
953 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
954 Gastos por Tributos #REF!
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS #REF!
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
30-Apr Por el destino de los gastos #REF! #REF!
ajustes - 14 -
69 COSTO DE VENTAS #REF!
691 Mercaderías #REF!
20 MERCADERIAS #REF!
201 Mercaderías manufacturadas #REF!
30-Apr Por el costo de ventas según registro auxiliar kardex
- 15 -
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES #REF!
681 Depreciación
6814 Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo - costo #REF!
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS #REF!
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
39133 Equipo de transporte #REF!
30-Apr Por la depreciación del periodo
- 16 -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF!
948 Valuación y deterioro de activos y provisiones. #REF!
95 GASTOS DE VENTAS 2,166.66
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones. 2,166.66
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS #REF!
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
30-Apr Por el destino de los gastos #REF! #REF!
- 17 -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS #REF!
611 Mercaderías #REF!
69 COSTO DE VENTAS #REF!
691 Mercaderías #REF! #REF! #REF!
30-Apr Para trasladar el costo de ventas a variación de existencias
 - 17 -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS #REF!
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS #REF!
942 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
943 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
944 Gastos por Tributos #REF!
945 Otros gastos de gestión 0.00
948 Valuación y deterioro de activos y provisiones. #REF!
95 GASTOS DE VENTAS #REF!
952 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
953 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
954 Gastos por Tributos #REF!
955 Otros gastos de gestión 0.00
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones. 2,166.66
30-Apr Para revertir el destino de los gastos #REF! #REF!
2017 RAZON SOCIA
20452967087 RUC :
EL ORIENTAL S.A. Folio 2
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
Refrencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento 101
Código del Número del 1 6,500.00
Libro Número Documento Código Denominación Debe Haber 6 #REF!
Glosa Registro Correlativo Sustentatorio 10 #REF!
nes del ejercicio 2017 #REF! #REF! #REF!
1212 Emitidas en cartera 14,000.00
1312 Emitidas en cartera 8,000.00 #REF!
2011 Mercaderías manufacturadas 195,000.00 1470
3341 Vehículos motorizados 93,000.00
39143 Equipo de transporte -65,499.00
40111 IGV – Cuenta propia 8,500.00 1682
4031 ESSALUD 6,700.00 6 #REF!
4032 ONP 9,200.00
4212 Emitidas 55,000.00
4312 Emitidas 32,000.00
4511 Instituciones financieras 45,000.00
5011 Acciones 160,000.00
5911 Utilidades acumuladas 48,101.00 #REF!
Por las ventas del mes según registro auxiliar 1212 Emitidas en cartera 0.00
1312 Emitidas en cartera 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 0.00
701 Mercaderías 0.00 40111
Por las compras delmes según registro auxiliar 601 Mercaderías 0.00 3 0.00
6361 Energía eléctrica 0.00 10 #REF!
656 Suministros 0.00
40111 IGV – Cuenta propia 0.00
4212 Emitidas 0.00
Por el destino de las compras al almacén 201 Mercaderías manufacturadas 0.00
611 Mercaderías 0.00 #REF!
Por el destino de los gastos 943 Gastos de servicios prestados por terceros 0.00
945 Otros gastos de gestión 0.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros 0.00
955 Otros gastos de gestión 0.00 4032
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos 0.00 10 #REF!
Por los ingresos del libro Caja 101 Caja #REF!
1212 Emitidas en cartera #REF!
1312 Emitidas en cartera #REF!
Van al folio Nº 3 #REF! #REF!

#REF!
2014
20452967087
EL ORIENTAL S.A. Folio 3
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 4074
Refrencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento
Código del Número del
Libro Número Documento Código Denominación Debe Haber
Glosa Registro Correlativo Sustentatorio
Vienen del folio Nº 2 #REF! #REF!
Por los egresos de caja según registro auxiliar 1041 Cuentas corrientes operativas #REF!
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros #REF! 0.00
4212 Emitidas #REF!
101 Caja #REF!
Por la Provisión de la Planilla 04-2013 6211 Sueldos y salarios #REF!
622 Otras remuneraciones #REF! 4511
6271 Seguridad, previsión social y otras contribuciones #REF! 10 #REF!
40173 Renta de quinta categoría #REF!
4031 EsSalud #REF!
4032 ONP #REF!
4071 INTEGRA #REF!
4072 HORIZONTE #REF!
4073 PRIMA #REF! #REF!
4074 PROFUTURO #REF!
4111 Sueldos y salarios por pagar #REF!
Por el destino de los gastos 942 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
952 GASTOS DE VENTAS #REF! 601
791 Gastos de personal, directores y gerentes #REF! 3 0.00
Por los egresos del libro Bancos 101 Caja #REF!
40111 IGV – Cuenta propia #REF!
4031 ESAALUD #REF!
4032 ONP #REF!
40171 Impuesto a la renta de 3ra. Categoría #REF!
4111 Sueldos y salarios por pagar #REF! 0.00
4212 Emitidas #REF!
4312 Emitidas #REF!
4511 Instituciones financieras #REF!
4699 Otras cuentas por pagar #REF! 6271
1041 Cuentas corrientes operativas #REF! 8 #REF!
Por el compromiso de pago de gastos de bancos según 6391 Gastos bancarios #REF!
registro auxiliar 6412 Impuesto a las transacciones financieras #REF!
4699 Otras cuentas por pagar #REF!
Por el destino de los gastos 943 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
944 Gastos por Tributos #REF!
Van al folio Nº 4 #REF! #REF! #REF!
2014
20452967087 656
EL ORIENTAL S.A. Folio 4 3 0.00
LIBRO DIARIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
Refrencia de la Operación Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento
Código del Número del
Libro Número Documento Código Denominación Debe Haber
Glosa Registro Correlativo Sustentatorio
Vienen del folio Nº 3 #REF! #REF! 0.00
953 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
954 Gastos por Tributos #REF!
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
Por el costo de ventas según registro auxiliar kardex 691 Mercaderías #REF! 791
201 Mercaderías manufacturadas #REF!
Por la depreciación del periodo 6814 Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo - costo #REF!
39133 Equipo de transporte #REF!
Por el destino de los gastos 948 Valuación y deterioro de activos y provisiones. #REF!
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones. 2166.66
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF!
Para revertir el destino de los gastos 791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos #REF! 0.00
942 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
943 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
944 Gastos por Tributos #REF!
945 Otros gastos de gestión - 945
948 Valuación y deterioro de activos y provisiones. #REF! 5 0.00
952 Gastos de personal, directores y gerentes #REF!
953 Gastos de servicios prestados por terceros #REF!
954 Gastos por Tributos #REF!
955 Otros gastos de gestión -
958 Valuación y deterioro de activos y provisiones. 2,166.66
0.00

955
5 0.00

0.00

Van al folio Nº 5+P28 #REF! #REF!

#REF!
 CUADRO RESUMEN DEL DESTINO DE LOS GASTOS
94 Total
942 943 944 945 948
#REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF!
95 Total
952 953 954 955 958
#REF! #REF! #REF! 0.00 2,166.66 #REF!
79
#REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF!

CALCULO DE LA DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Descripción Activo Dep. Acum Valor Neto Dep. Año Dep.Acum.
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Totales #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AZON SOCIAL : EL ORIENTAL S.A. RAZON SOCIAL : EL ORIENTAL S.A.
20452967087 RUC :

LIBRO MAYOR ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

1041 1212 1312
#REF! 7 1 #REF! #REF! 10 1 14,000.00 #REF! 6 1 8,000.00 #REF! 6
7 #REF! 2 0.00 2 0.00 CUENTA
10
1041
107
#REF! #REF! #REF! 14,000.00 #REF! 8,000.00 #REF! 12
1212
13
1312
2011 3341 39133 16
1 195,000.00 1 93,000.00 -65,499.00 1 1682
4 0.00 20
0 2011
0 33
3341
39
0.00 195,000.00 0.00 93,000.00 0.00 0.00 -65,499.00 39133
#REF! 14 #REF! 15 40
#REF! 40111
40171
40171 40173 4031 40172
8,500.00 1 10 #REF! #REF! 8 10 #REF! 6,700.00 1 40173
0.00 2 #REF! 8 4031
4032
4071
4072
4073
8,500.00 #REF! 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! 4074
41
4111
42
4071 4072 4073 4212
9,200.00 1 #REF! 8 #REF! 8 #REF! 8 43
#REF! 8 4312
45
4511
46
4699
#REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 50
5011
 59
5911
4111 4212 4312 60
#REF! 8 10 #REF! #REF! 8 7 #REF! 55,000.00 1 10 #REF! 32,000.00 1 601
10 #REF! 0.00 3 61
611
62
6211
622
#REF! #REF! #REF! #REF! 55,000.00 #REF! 32,000.00 6271
63
6361
6391
4699 5011 5911 64
45,000.00 1 10 #REF! #REF! 11 160,000.00 1 48,101.00 1 6412
65
656
68
68142
69
45,000.00 #REF! #REF! 0.00 160,000.00 0.00 48,101.00 691
70
701
79
611 6211 622 791
0.00 4 8 #REF! 8 #REF! 94
942
943
944
945
948
0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 95
17 #REF! 952
953
954
6361 6391 6412 955
3 0.00 11 #REF! 11 #REF! 958

0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00

 6814 691 701
0.00 2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 #REF! 14 #REF! #REF! 17

942 943 944

0.00 5 9 #REF! 5 0.00 12 #REF!
#REF! 9 12 #REF!
#REF! 12

#REF! #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00

#REF! 16

952 953 954

9 #REF! 5 0.00 12 #REF!
12 #REF!

0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00

948 958

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 #REF! 16 2,166.66
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DEBE HABER
#REF! #REF!
ajustes #REF! #REF!
#REF! #REF!
RAZON SOCIAL : EL ORIENTAL S.A.
20452967087

BALANCE DE COMPROBACION DE ENERO A ABRIL 2017

(CUATRO COLUMNAS)
SALDOS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
Efectivo y Equivalente de Efectivo #REF! #REF! #REF! 0.00
Cuenta Corriente M.N. #REF! #REF! #REF! 0.00
Fondos sujetos a restricción 0.00 0.00 0
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 14,000.00 #REF! #REF! 0.00
Emitidas en Cartera - Facturas, Boletas 14,000.00 #REF! #REF! 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 8,000.00 #REF! #REF! 0.00
Emitidas en Cartera - Facturas, Boletas 8,000.00 #REF! #REF! 0.00
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros #REF! 0.00 #REF! 0.00
Otras cuentas por pagar diversas #REF! 0.00 #REF! 0.00
Mercaderías 195,000.00 0.00 195,000.00 0.00 #REF!
Mercaderías manufacturadas 195,000.00 0.00 195,000.00 0.00 #REF!
Inmuebles, Mauinaria y Equipo 93,000.00 0.00 93,000.00 0.00
Vehículos motorizados 93,000.00 0.00 93,000.00 0.00
Deprecicaión, Amortización y Agotamiento Acum. 0.00 -65,499.00 0.00 -65,499.00 #REF!
Equipos de transporte 0.00 -65,499.00 0.00 -65,499.00 #REF!
Tributos, Contraprestaciones y Aportes al SNP y Salud por Pagar #REF! #REF! #REF! #REF!
IGV - CUENTA PROPIA #REF! 8,500.00 0.00 #REF!
I.Renta 3era categ #REF! 0.00 #REF! 0.00
I.Renta 4ta categ 0.00 0.00
I.Renta 5ta categ 0.00 #REF! 0 #REF!
ESSALUD #REF! #REF! 0 #REF!
ONP #REF! #REF! 0 #REF!
INTEGRA 0.00 #REF! 0 #REF!
HORIZONTE 0.00 #REF! 0 #REF!
PRIMA 0.00 #REF! 0 #REF!
PROFUTURO 0.00 #REF! 0 #REF!
Remuneraciones y Participaciones por Pagar #REF! #REF! 0.00 #REF!
Remuneraciones por pagar #REF! #REF! 0 #REF!
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros #REF! 55,000.00 0.00 #REF!
Emitidas - Facturas, Boletas y Otros Por #REF! 55,000.00 0.00 #REF!
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS #REF! 32,000.00 0.00 #REF!
Emitidas - Facturas, Boletas y Otros Por #REF! 32,000.00 0.00 #REF!
OBLIGACIONES FINANCIERAS #REF! 45,000.00 0.00 #REF!
Instituciones financieras #REF! 45,000.00 0.00 #REF!
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros #REF! #REF! #REF! #REF!
Otras cuentas por pagar diversas #REF! #REF! #REF! #REF!
Capital 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00
Capital Social 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00
Resultados Acumulados 0.00 48,101.00 0.00 48,101.00
Utilidades Acumuladas 0.00 48,101.00 0.00 48,101.00
Compras 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCADERIAS 0.00 0.00 0.00 0
Variación de Existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
Mercaderías 0.00 0.00 0 0.00 #REF!
Gastos de Personal #REF! 0.00 #REF! 0.00
Sueldos y Salarios #REF! 0.00 #REF! 0.00
Otras remuneraciones #REF! 0.00 #REF! 0.00
Regimenes de prestaciones de salud #REF! 0.00 #REF! 0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros #REF! 0.00 #REF! 0.00
Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos bancarios #REF! 0.00 #REF! 0.00
Gastos de Servicios Prestados por Terceros #REF! 0.00 #REF! 0.00
Impuesto a las transacciones financieras #REF! 0.00 #REF! 0.00
Otros gastos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
Maquinaria y Equipo de Expotación 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF!
Mercaderías manufacturadas 0.00 0.00 #REF! #REF!
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00
Mercaderías 0.00 0.00 0.00
Cargas Imputables a cuentas de Costos y Gastos 0.00 #REF! 0.00 0.00 #REF!
Cargas Imputables a cuentas de Costos y Gastos 0.00 #REF! #REF!
Gastos Administrativos #REF! 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00
Gastos de personal, directores y gerentes #REF! 0.00
Gastos de servicios prestados por terceros #REF! 0.00
Gastos por tributos #REF! 0.00
Otros gastos de gestión 0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 0.00 0.00 #REF!
Gastos de Ventas #REF! 0.00 0.00 0.00 2,166.66 0.00
Gastos de personal, directores y gerentes #REF! 0.00
Gastos de servicios prestados por terceros #REF! 0.00
Gastos por tributos #REF! 0.00
Otros gastos de gestión 0.00 0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 0.00 0.00 2,166.66
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!

#REF!