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D H D
45,000,000 644,400 2-Jan 15,000,000
6-Jan 547,740 6,550,000 4-Jan 10-Jan 940,000
10-Jan 1,316,000 14,415,000 8-Jan
6,600,000 12-Jan
1,980,000 14-Jan
624,000 18-Jan
TOTAL 46,863,740 30,813,400 TOTAL 15,940,000
SALDO 16,050,340 SALDO 15,510,400
TOTAL
- 54,760,000 SALDO TOTAL -
54,760,000 SALDO
4120 ARRENDAMIENTO
D
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR
D H D
3,550,000 12-Jan 6,600,000
- TOTAL 24,642,000 -
SALDO 24,642,000
TOTAL 1,550,000 -
SALDO 1,550,000
3ER PUNTO
2205 PROVEEDORES
D H 12 45,900 550,800
34,000,000 12 62,900 754,800
1,074,000 2-Jan 12 43,350 520,200
1,825,800
30% 547,740
TOTAL - 35,074,000 70% 1,278,060
SALDO 35,074,000
4TO PUNTO
15.60% 15,000,000 195,000
1.30% 585,000
5TO PUNTO
3,760,000
25% 940,000
35% 1,316,000
1516 EDIFICIOS 40% 1,504,000
D H
16-Jan 30,118,000
54,760,000
TOTAL 30,118,000 - 45% 24,642,000
SALDO 30,118,000 55% 30,118,000
TOTAL
SALDO
15.60% 0.013
195,000
585,000
45900 27000 18900
62,900 37,000 25,900
43350 25,500 17850
ACTIVOS
D H
1105 CAJA 15,000,000 1,369,600
1110 BANCOS 45,526,320 32,714,400
1305 CLIENTES 12,228,080
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 15,585,000
1435 INVENTARIOS 28,148,000 1,754,400
1450 TERRENOS 24,642,000
1512 EQUIPO COMPUTO 1,550,000
1516 EDIFICIOS 30,118,000
1592 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 48,500,000
221,297,400 35,838,400
TOTAL ACTIVOS 185,459,000
PASIVOS
BALANCE GENERAL AL 3
ACTIVO
Activo Circulante
Caja $15,510,400
Bancos $16,050,340
Cuentas por cobrar a trabajadores $15,000,000
intereses ganados
clientes $13,782,060
Inventario $26,322,200
Total Activo Corriente $86,665,000
Activo Fijo
Edificios $30,118,000
Terrenos $24,642,000
Equipo de transporte $48,500,000
Equipo de cómputo $1,550,000
Total Activo Fijo $104,810,000
Activo diferido
PASIVO
Pasivo Circulante
Proveedores $35,074,000
obligaciones financieras $36,450,000
costos y gastos por pagar $3,550,000
salarios por pagar
Anticipo de clientes
Total Pasivo Circulante $75,074,000
CAPITAL CONTABLE
$2,071,800