Ordenes de Pago

INDUSTRIAS MAYO S.
A ORDEN DE PAGO N° 001
BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

CHEQUE : 585 FECHA DE GIRO DE CHEQUE …05… DE……01………DEL 20 12..
A FAVOR DE: LINDA LIZ PINEDO VELA
SON : S/. 1,105.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FECHA /DOC T/D SERIE N° RUC PROVEEDOR CONDICIÓN IMPORTE $ T/C
FACTURA S/.
1/6/2012 PRESTAMO N°918280013547 CRAC SR. LUREN - PAGO DE PRESTAMO CUOTA N°02 1,105.00
ASIENTO CONTABLE
CTA. DENOMINACIÓN DEBE HABER
451 PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,105.00
104 CUENTAS CORRIENTES 1,105.00
…05… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
V° B° GERENCIA CONTABILIDAD
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….
INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 002

SON : S/. 3,535.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/5/2012 17295588 SUNAT-PAGO IGV- MES 11/2011 S/.3,563.00 CANCELADO,SALDO DE S/.28.00 3,535.00
PAGADO CON VTAS DE 04/01/12
ASIENTO CONTABLE
4011 IGV 3,563.00
101 CAJA Y BANCOS 28.00
…05… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 2,700.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/7/2012 01 001 1949 20493806158 MR. SUGAR S.A.C CANCELADO 2,700.00
ASIENTO CONTABLE
421 FACTURAS POR PAGAR 2,700.00
…07… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 6,780.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/28/2011 01 001 091 10011606038 SANCHEZ VASQUEZ MOISES "MOICO" S/.2,580.00 SALDO CANCELADO 80.00
1/13/2012 01 001 104 10011606038 SANCHEZ VASQUEZ MOISES "MOICO" CANCELADO 1,720.00
1/13/2012 01 001 104 10011606038 SANCHEZ VASQUEZ MOISES "MOICO" S/.3,440.00 PAGO # 01 860.00
SALDO X PAGAR S/.2,580.00
1/13/2012 01 001 4535 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A CANCELADO 3,717.00
1/16/2012 01 021 43236 20100182263 MONTANA S.A S/. 430.21 PAGO # 01 403.00
SALDO POR PAGAR S/.27.13
TOTAL 6,780.00
ASIENTO CONTABLE
421 FACTURAS POR PAGAR 6,780.00
…13… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
cliente:
2DO PAGO BCP CH/.
1 01 POR S/.27.13
cliente:
V° B° GERENCIA 2DO PAGO BCP CH/.
CONTABILIDAD
1 01 POR S/.27.13
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: HUMBERTO LOPEZ
SON : S/. 1,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/27/2012 06 024 9182 20342868844 STAR UP S.A $148.51 CANCELADO 148.51 2.74 407.00
1/27/2012 12 113686 20514513172 AEROPUERTOS DEL PERU CANCELADO 2.00
1/28/2012 01 001 923 2049004039 MULTISERVICIOS TICLA S.A.C CANCELADO 30.00
SALDO DEPOSITADO O.P 000004816 561.00
TOTAL 1,000.00
ASIENTO CONTABLE
421 FACTURAS POR PAGAR 439.00
104 CUENTAS CORRIENTES 561.00
…26… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: JOSE CELIZ AMACIFUEN
SON : S/. 4,500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/30/2012 PAGO A CUENTA DE DIVIENDOS 4,500.00
ASIENTO CONTABLE
441 CUENTAS CORRIENTES
…30… DE……01………DEL 20 11.. CONFORME
…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 3,762.50
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
31/12/011 LIQUIDACIÓN CATHERINE FLORES ACUÑA CANCELADO 625.17
12/31/2011 LIQUIDACIÓN LUZ A. VELASQUEZ CABALL. CANCELADO 1,233.33
1/2/2012 01 005 1381 20100512662 GRAMBS COORPORACIÓN GRAFICA S.A.C CANCELADO 389.40
1/10/2012 14 004 823913882 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A CANCELADO 384.30
2/13/2012 CAJA PIURA - PRESTAMO CANCELADO (ENERO 2012) 1,130.10
SALDO CAJA CHICA 0.20
TOTAL 3,762.50
ASIENTO CONTABLE
FACTURAS POR PAGAR 3762.50
CUENTAS CORRIENTES 3762.50
…13… DE……02………DEL 20 11.. CONFORME
…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: JOSE CELIZ AMACIFUEN
SON : S/. 2,500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
28/02/2012 DIVIDENDOS CANCELADO 2,500.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…28… DE……02………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……00………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 6148.80
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
27/03/2012 01 002 127456 20137868955 GS1 PERU CANCELADO 320.00
27/03/2012 01 002 127457 20137868955 GS1 PERU CANCELADO 1,982.40
07/03/2012 PRESTAMO N°080-01-072823 CAJA PIURA CUOTA N°05 2,742.20
05/03/2012 PRESTAMO N°918280013547 CAJA SR. DE LUREN S/.1,106.09 CUOTA N° 04,CANCELADO SALDO 1,104.20
DE S/.1.89 EN EFECTIVO
TOTAL 6,148.80
ANULADO
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…07… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 26,117.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/13/2012 RETIRADO Y DEPOSITADO A LA DEPOSITO O.P N° 4984 26,117.00
CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196
ASIENTO CONTABLE
……………………………..
V° B° GERENCIA
…13… DE……03………DEL 20 12..
ANULADO CONFORME
……………………………………
CONTABILIDAD
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

CHEQUE : 597 FECHA DE GIRO DE CHEQUE …14... DE……03………DEL 20 12..
SON : S/. 26,117.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
14/03/2012 PRESTAMO N°918280013547 CAJA SR. DE LUREN S/.25,740.11 PRESTAMO CANCELADO TOTAL 25,740.11
3/16/2012 N° OP 15270375 SUNAT - ONP 02/12 445 CANCELADO, SALDO S/.68.11 376.89
CON VTAS 15/03/12
TOTAL 26,117.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…14… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 6,500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
19/03/2012 DEPOSITO CTA CTE ING. CANDY S/.11,019.00 CANCELADO,SALDO DE S/. 4,519 6,500.00
PAGADO POR SR. RNB
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…30… DE……05………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 31,485.70
FECHA /DOC T/D

26/03/2012
SERIE N° RUC
PRESTAMO N°080-01-072823 CAJA PIURA
PROVEEDOR
GLOSA
ANULADO
TOTAL
FACTURA
CONDICIÓN
S/.31,631.45 PRESTAMO CANCELADO TOTAL
IMPORTE $ T/C
IMPORTE
S/.
31,485.70
SALDO DE S/145.75 PAGADO
CON VENTAS 26/03/12
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…26… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……04………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 13,126.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
23/01/2012 01 001 000119 20543207102 MC SOLUCIONES EIRL CANCELADO 2,832.00
23/01/2012 01 001 000120 20543207102 MC SOLUCIONES EIRL CANCELADO 542.80
25/01/2012 01 001 242252 20104582428 PAPELERA DEL SUR SA CANCELADO 330.99 2.70 893.67
26/01/2012 01 001 101086 20100182859 ENVASES Y ENVOLTURAS SA CANCELADO 695.52 2.70 1,877.90
10/03/2012 14 004 827466033 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA 364.90 CANCELADO,SALDO DE 20.38 344.62
PAGADO CON VTAS. DE 10/04
4/13/2012 10503873 SUNAT-IMPTO. RENTA MES 02/2012 CANCELADO 866.00
4/13/2012 10510434 SUNAT-PAGO ESSALUD MES 02/2012 CANCELADO 1,332.00
4/13/2012 SALDO DEPOSITO O/P 5118 0.20
TOTAL 13,126.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…12… DE……04………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
CTA.
ASIENTO CONTABLE
DENOMINACIÓN
ANULADO DEBE HABER
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……04………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

CHEQUE : 604 FECHA DE GIRO DE CHEQUE …13… DE……04.……DEL 20 12..
A FAVOR DE: ROMINA MENDOZA BARDALEZ
SON : S/. 1,780.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/25/2012 004736 INDUSTRIAS MAYO (RECIBO/EGRESOS) CANCELADO 200.00
4/16/2012 01 020 539481 20404444167 MERCANTIL BIGOTE SRL CANCELADO 27.22
4/14/2012 01 001 000885 01098854 MANUEL CHOTA SALAS CANCELADO 1,269.73
4/14/2012 01 12001 143909 20450417514 ESTACION DE SERVICIO R&S EIRL CANCELADO 80.00
4/14/2012 01 001 000159 10439690165 SAMUEL GONZALES GARCIA 200.00 CANCELADO,SALDO DE S/.56.40 143.60
PAGADO DE VTAS 09/05/12
TOTAL 1,780.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…13… DE……04.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 769.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/17/2012 18032686 SUNAT -RETENCIÓN RTA LIQ. DE COMPRA CANCELADO 36.00
PERIODO 03/12
3/17/2012 18041579 SUNAT- ONP - LEY 19990 PERIODO 03/12 CANCELADO 733.00
TOTAL 769.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…17… DE……04………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
ANULADO
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,483.53
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/18/2012 PLLAS N° 122646262 AFP INTEGRA (MES 02/2012) CANCELADO 1,123.97
4/18/2012 PLLAS N° 121624891 AFP HORIZONTE (MES 02/2012) CANCELADO 359.56
TOTAL 1,483.53
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…18… DE……04.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 10,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/31/2012 01 001 010263 10011113376 JUAN PABLO SANGAMA TORRES CANCELADO 50.00
2/16/2012 01 001 000312 20450250717 MEGA CENTER COMPUTER CANCELADO 145.00
4/17/2012 14 746767 20450245713 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT CANCELADO - 1ER TRIMESTRE 1,166.40
3/31/2012 14 001 067527 20362103381 EMAPA SAN MARTIN SA CANCELADO 144.70
4/26/2012 SALDO DEPOSITO O/P 5166 139.50
TOTAL 10,000.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…25… DE……04………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
RESPONSABLE LINDA NO HAY DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…25… DE……04………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,400.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/27/2012 01 001 000155 20543207102 MC SOLUCIONES EIRL S/.4,838.00 Mas intereses x letra s/.4,990.30 390.30
saldo cancelado s/.390.30
RESPONSABLE LINDA NO HAY DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 1,009.70

TOTAL 1,400.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…06… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 900.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…11… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 4,335.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/28/2012 04 0001 000886 01098854 MANUEL CHOTA SALAS CANCELADO PAGO # 2 572.33
4/28/2012 01 0001 000167 10439690165 SAMUEL GONZALES GARCIA CANCELADO 200.00
4/28/2012 01 0001 150042 20450417514 ESTACION DE SERVICIOS R&S EIRL CANCELADO 80.00
5/1/2012 04 0001 000887 01147628 MARIO MEGO RAMIREZ CANCELADO 45.00
5/1/2012 004822 INDUSTRIAS MAYO (RECIBO/EGRESOS) CANCELADO0 5.00
5/12/2012 01 001 004628 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A CANCELADO 1,121.00
5/12/2012 01 002 000119 20493914473 KRASARA SCRL CANCELADO 630.00
5/12/2012 01 0015 060130 20231266993 SHILCAYO GRIFO SRLTDA CANCELADO 80.00
5/14/2012 01 006453 20404097343 SUPERMARCADOS LA INMACULADA SAC CANCELADO 10.00
5/12/2012 01 0001 000893 00955242 EMERSON GUERRA SANGAMA 1,596.70 CANCELADO, SALDO DE S/.335.03 1,261.67
CON VTAS 26,27/05/12
TOTAL 4,335.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…11… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON : S/. 0.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FECHA /DOC T/D SERIE N° RUC PROVEEDOR CONDICIÓN IMPORTE $ T/C cliente:
FACTURA S/.
CH. BBVA.
N°609
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…30… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: HUMBERO LEVI LOPEZ PAREDES
SON : S/. 700.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/17/2012 01 024 013624 20342868844 STAR UP SA CANCELADO 187.29 2.69 504.00
5/17/2012 133155 AEROPUERTOS DEL PERU - PARQUEO CANCELADO 2.00
SALDO DEPOSITO O/P 5284 194.00
TOTAL 700.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…13… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON : S/.
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…30… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON : S/.
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…30… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: HUMBERTO LEVI LOPEZ PAREDES
SON : S/. 1,260.00
GLOSA
FECHA /DOC T/D
5/17/2012 01
SERIE
002
N°
000134
RUC PROVEEDOR
20493914476 KRASARA SCRL
TOTAL
FACTURA ANULADO
CONDICIÓN
CANCELADO
IMPORTE $ T/C
IMPORTE
S/.
630.00
TOTAL 1,260.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…16… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 3,321.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/16/2012 01 004 029967 10010774182 AUGUSTO VELA RENGIFO CANCELADO 130.60
5/17/2012 01 001 024363 20450195601 PLASTICENTRO VALLADOLID SAC CANCELADO 6.00
5/19/2012 01 001 000170 10011606038 SANCHEZ VASQUEZ MOISES CANCELADO 1,720.00
5/21/2012 01 001 004638 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS SA CANCELADO 1,121.00
5/23/2012 01 001 004540 20450222004 COMERCIAL SANDRA SAC CANCELADO 30.00
5/26/2012 04 001 000896 42107549 DOLIBETH SALAS SINARAHUA CANCELADO 10.00
5/26/2012 004828 INDUSTRIAS MAYO (RECIBO/EGRESOS) 4.00 CANCELADO,SALDO DE 2.59 1.41
CON VTAS DEL 29/05/12
TOTAL 3,321.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…17… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 2,290.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/23/2012 01 STAFF DE NEGOCIACIONES S.A.C CANCELADO-FACT. X LLEGAR 400.00
5/23/2012 01 002 000582 20494004039 MULTISERVICOS TICLA S.A.C CANCELADO 30.00
5/26/2012 4851 INDUSTRIAS MAYO ( RECIBO DE EGRESO) CANCELADO 5.00
5/26/2012 04 001 897 01098137 QUINO PUTPAÑA MORI 3,073.12 PAGO Nº 01 1,443.00
ANULADO
6/5/2012 01 005 063386 20446460481 ACERO COMERCIAL S.R.L ANULADO
S/.460.00 CANCELADO, SALDO DE S/.135.00
PAGADO CON VTAS.02,03/06/12
325.00
6/4/2012 04 001 899 42107549 DOLIBETH SALAS SINARAHUA CANCELADO 9.50

6/4/2012 01 002 3113 20493880471 NAKAMURA S.A.C CANCELADO 60.00
TOTAL 2,290.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…17… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,794.90
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.

ANULADO
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…19… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ZEÑON RULLER RIOS PANCHANA
SON : S/. 900.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/25/2012 01 0001 000100 10229642001 ZENON R. RÍOS PANCHANA S/.900.00 FACTURA ANULADA
6/1/2012 MONTO DEVUELTO POR ING. CANDY MORALES 900.00
O/P 5359 BBVA
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…25… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…0… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,752.70
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…0… DE……05.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ZENON RULLER RIOS PANCHANA
SON : S/. 1,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/28/2012 01 001 102 10229642001 ZENON R. RIOS PANCHANA CANCELADO 1,000.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…29… DE……05………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ROMINA MESTANZA BARDALEZ
SON : S/. 500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/26/2012 02 E001 000032 10419681038 DEL AGUILA ARCE PERCY CANCELADO 100.00
6/1/2012 01 12001 165962 20450417514 ESTACION DE SERVICIOS R&S EIRL CANCELADO 30.00
6/1/2012 309699 BANCO DE LA NACION CANCELADO 9.67
6/1/2012 004846 INDUSTRIAS MAYO (RECIBO/EGRESOS) CANCELADO - FACTURA POR ENTREGAR 50.00
ANULADO
6/1/2012 01 002 018080 20284852045 OLVA SRL CANCELADO 12.00
6/2/2012 01 003 132304 20103892598 CREAZIONI SA CANCELADO 57.50
6/4/2012 01 001 050361 20362013802 UNIVERSAL GAS SRLTDA CANCELADO 69.00
TOTAL 500.17
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…01… DE……06………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON : S/. 0.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…04… DE……06.……DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 5,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/26/2012 01 001 000176 20543207102 MC SOLUCIONES S/.7,599.20 SALDO CANCELADO - PAGO # 2 1,979.20
5/7/2012 4757755 20450245713 SAT - Impuesto predial 2do Trimestre 1,122.20
5/31/2012 01 004 001847 20531275684 HORNA & ASOCIADOS CONSULTORES SAC CANCELADO 400.00

TOTAL 5,000.00
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…30… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….
BANCO : CONTINENTAL CTA CTE DOLARES N° 0011-0310-01-00069461

A FAVOR DE: ROMINA MESTANZA BARDALES
SON : USS/. 4,100.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/6/2012 COPEME(GASTOS,EVENTO) RENDIDO A COPEME 4,100.00
ASIENTO CONTABLE
104 FACTURAS POR PAGAR
…06… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : USS/. 1,185.71
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
2/3/2012 01 001 19158 20504194796 CONTROL UNIÓN PERU S.A.C $1,660.00 PAGO # 01 979.40
SALDO POR PAGAR $ 979.40
2/3/2012 BUSCAR DOCUMENTOS 206.31
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…06… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…06… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : USS/. 1,900.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/14/2012 COPEME(GASTOS,EVENTO) RENDIDO A COPEME 1,900.00
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…14… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

CHEQUE : 98 FECHA DE GIRO DE CHEQUE …20.… DE……03………DEL 20 12..
SON : USS/. 942.82
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/20/2012 01 001 22012 20414675761 FERRIER S.A. $914.54 TERMOMETRO INFRAROJO 914.54
TACOMETRO INFRAROJO
SALDO DEPOSITO O/P 389 27.82
TOTAL 942.36
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…20… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…00… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : USD/. 1,500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/31/2012 DEPOSITADO A LA CTA CTE DEPOSITO 1,500.00 2.59 3,887.25
SOLES N° 0011-0310-01-00063196
ASIENTO CONTABLE
CUENTAS CORRIENTES
FACTURAS POR PAGAR
…31… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….
EL 20 12..
DINERO DEPOSITADO
POR COPEME
EL 20 12..
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN ORGANICA 2011(al 100%)
PASAJE AEREO ING. CANDY

EL 20 12..
EL 20 12..
DINERO DEPOSITADO
POR COPEME
DEL 20 12..
MATERIALES PARA EL AREA DE PRODUCCION
DEVOLUCION A LA MISMA CUENTA EN DOLARES
DINERO QUE COMPLETO PASAJE ROMINA MESTANZA

EL 20 12..
EL 20 12..
RETIRADO Y DEPOSITADO
AL CONTINENTAL CTA SOLES
BANCO : BANCO DE CREDITO CTA CTE SOLES N° 550-1882392-0-14

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
…00… DE……01………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 4,210.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/5/2012 0000411 SUNAT-PAGO RENTA MES 11/2011 3,023.00 CANCELADO,SALDO S/.28.00 2,994.00
PAGADO CON VTAS 04/01/12
1/5/2012 0000409 SUNAT-PAGO ESSALUD MES 11/2011 1,227.00 CANCELADO,SALDO S/.11.00 1,216.00
TOTAL 4,210.00
ASIENTO CONTABLE
…05… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,507.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
09/01/2012 PAGO CUOTA-IND. MAYO (RAUL) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 100.00
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (CARLOS M.) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 276.40
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RAFAEL) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 276.40
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (MARGOT) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 168.70
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RUSEHEL) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 209.30
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (LADI DIANA) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 167.40
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (ELVIS) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 139.00
09/01/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (DOLY) CANCELADO (MES DICIEMBRE) 169.30
09/01/2012 SALDO FONDO CAJA CHICA 0.50
TOTAL 1,507.00
ASIENTO CONTABLE
…05… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….
NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: FROYLAN AGREDA LOZANO
SON : S/. 8,210.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
11/01/2012 3894096 SUNAT -RENTA 4TA. MES 12/2011 CANCELADO 7,999.00
11/01/2012 3894001 SUNAT -ONP MES 12/2011 CANCELADO 211.00
TOTAL 8,210.00
ASIENTO CONTABLE
…11… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,970.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
13/01/2012 PLLAS N° 13928475 AFP PRIMA (MES 11/2011) CANCELADO 97.13
13/01/2012 PLLAS N° 15346461 AFP HORIZAONTE (MES 11/2011) CANCELADO 204.27
31/12/2011 14 001 295262 20362103381 EMAPA SAN MARTIN S.A CANCELADO 120.6
23/12/2011 14 C16 1844528 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A CANCELADO 56.70
cliente:
1/16/2012 01 021 43236 20100182263 MONTANA S.A S/. 430.21 PAGO
1ER# 02 CANCELADO
PAGO BBVA SOLES 27.13
1/14/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 SALDO
CH/.DEPOSITADO O.P 0000172
588 POR S/. 403.00 1,255.87
TOTAL 1970.00
ASIENTO CONTABLE
…13… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 6,650.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/20/2012 01 001 12693 10098117275 EULOGIO ARHUATA YAPUCHURA CANCELADO 1,410.00
1/20/2012 01 021 43618 20100182263 MONTANA SA CANCELADO 42.89
1/23/2012 01 002 109986 20114759733 INDUSTRIAS ALIMENTICIOAS CUZCO CANCELADO 456.66
1/19/2012 01 001 095 10420870774 GRANDA DEL AGUILA ALEX EFRAIN CANCELADO 450.00
1/21/2012 4359 INDUSTRIAS MAYO S.A.(RECIBO DE EGRESO) CANCELADO 5.00
1/21/2012 01 001 132618 20404342593 COMERCIAL EL SOL E.I.R.L CANCELADO 35.40
1/23/2012 04 0001 000871 01132015 CLEMENTINA PAREDES RODAS CANCELADO 10.00
1/24/2012 01 001 48840 UNIVERSAL GAS S.R.LTDA. CANCELADO 34.50
1/24/2012 12 3774 SUPERMERCADOS LA INMACULADA S.A.C. CANCELADO 175.50
1/25/2012 01 004 14749 PROCESADOS AMAZÓNICOS E.I.R.L. CANCELADO 19.80
1/25/2012 01 001 003897 10009662711 MITMA SAMNE MARIA ISABEL CANCELADO 24.00
1/25/2012 01 002 014187 20450195601 PLASTICENTRO VALLADOLID S.A.C CANCELADO 18.00
1/26/2012 03 003 2345 20450135292 PROCESADOS AMAZONICOS E.I.R.L CANCELADO 4.40
1/28/2012 03 001 000989 10421575636 GARCIA TRIGOSO KATY MILUSCA CANCELADO 15.00
2/15/2012 01 001 618 20493804457 LAGUNAS INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C 653.50 CANCELADO,SALDO S/.70.85 582.65
CON VTAS 11,12/02/12
2/23/2012 BANCO DE CREDITO SALDO DEPOSITO Nº OP.0000087 33.10
TOTAL 6,650.00
ASIENTO CONTABLE
…18… DE……01………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 990.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/18/2012 12 6180 20404097343 SUPERMERCADOS LA INMACULADA S.A.C CANCELADO 15.00
1/18/2012 4345 INDUSTRIAS MAYO S.A(RECIBO DE EGRESO) CANCELADO 4.00
1/18/2012 01 003 126568 CREAZIONI S.A CANCELADO 120.00
1/18/2012 01 003 46703 10010620088 CARLOS ESCUDERO SANDOVAL SUCESORES CANCELADO 25.00
1/19/2012 01 002 001178 10011475901 FREDDY MILTON CASTILLO LEDESMA CANCELADO 105.00
1/19/2012 01 001 087433 ISHISHIMI SYSTEM E.I.R.L CANCELADO 32.80
1/19/2012 INDUSTRIAS MAYO S.A(RECIBO DE EGRESO) CANCELADO 5.00
1/19/2012 01 044 122659 20107916343 MOVIL TOURS S.A CANCELADO 35.00
1/19/2012 01 001 022071 10010620088 CARLOS ESCUDERO SANDOVAL SUCESORES CANCELADO 37.50
1/20/2012 01 001 007273 20404097343 SUPERMERCADOS LA INMACULADA S.A.C CANCELADO 250.00
1/21/2012 03 001 001799 10011158035 TELLO ZAMBRANO MAGNA CANCELADO 8.40
1/24/2012 01 044 122900 20107916343 MOVIL TOURS S.A CANCELADO 95.00
1/24/2012 01 001 000883 20494004039 MULTISERVICIOS TICLA SAC CANCELADO 30.00
1/24/2012 01 002 20890 10010620088 CARLOS ESCUDERO SANDOVAL CANCELADO 16.10
1/24/2012 4369 INDUSTRIAS MAYO SA (RECIBO/ EGRESO) CANCELADO 4.00
1/26/2012 01 001 613 20493981154 PASTELERIA LILA EIRL CANCELADO 40.00
1/26/2012 03 001 987 10421575636 MULTISERVICIOS NICOLE CANCELADO 13.50
1/27/2012 01 001 8304 20450335623 COMERCIAL LOS CAJAMARQUINOS SAC CANCELADO 25.00
1/27/2012 01 002 11416 10000949197 SUMINISTROS LIDER CANCELADO 15.00
2/4/2012 BANCO CONTINENTAL SALDO DEPOSITADO Nº OP.4851 4.10
TOTAL 990.00
ASIENTO CONTABLE
…18… DE……01………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: DELMITHA DEL AGUILA TANGOA
SON : S/. 1,540.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
21/01/2012 04 001 000870 01098854 MANUEL CHOTA SALAS S/.1,615.30 CANCELADO,SALDO DE S/.75.30 1,540.00
PAGADO CON VTAS DEL 19/01/12
ASIENTO CONTABLE
…23… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 4,074.50
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
23/01/2012 14 201 4496803 20103795631 ELECTRO ORIENTE S.A CANCELADO 4,074.50
ASIENTO CONTABLE
…23… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 3,359.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
07/01/2012 PLLAS N° 122559335 AFP INTEGRA (MES DE 11/2011) CANCELADO 1,306.23
29/11/2011 01 001 236161 20104582428 PAPELERA DEL SUR S.A CANCELADO 337.48 2.7002 911.26
05/11/2011 01 001 10129 10011113376 JUAN PABLO SANGAMA TORRES CANCELADO 150.00
01/12/2011 01 001 07348 20450434010 CORAP S.A.C CANCELADO 154.00
02/01/2012 01 001 07497 20450434010 CORAP S.A.C CANCELADO 32.00
12/14/2011 01 001 100106 20100182859 ENVASES Y ENVOLTURAS S.A CANCELADO 297.42 2.7002 803.10
4/12/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 SALDO DEPOSITADO O/P 5110 2.41
TOTAL 3,359.00
ASIENTO CONTABLE
…26… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 6,150.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
31/01/2012 PRESTAMO N°080-01-0712823 CAJA PIURA- CUOTA N°04 S/.2,757.59 CUOTA CANCELADO,SALDO DE 2,742.00
S/.15.60 PAGADO DE VTAS DE 29/12
31/01/2012 PRESTAMO N°497358 SCOTIABANK- CUOTA N° 38 S/.3,411.20 CUOTA CANCELADO,SALDO DE 3,408.00
S/.3.20 PAGADODE VTAS DE 29/12
TOTAL 6,150.00
ASIENTO CONTABLE
…31… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
…00… DE……01………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

CHEQUE : 109 FECHA DE GIRO DE CHEQUE …01… DE……02……DEL 20 12..
SON : S/. 10,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
10/01/2012 01 001 000103 10011606038 SANCHEZ VASQUEZ MOISES "MOICO" CANCELADO 2,580.00
01/02/2012 PAGO PLLAS DE TRABAJADORES CANCELADO 2,560.72
01/02/2012 PAGO REMUNERACIÓN DE TRABAJADORES CANCELADO 3,218.91
01/02/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 DEPOSITO O.P N° 4843 1,640.37
TOTAL 10,000.00
ASIENTO CONTABLE
…01… DE……02………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 15,824.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
12/14/2011 01 003 000768 20366203401 RODA SELVA S.A.C S/.5,000.00 CANCELADO,SALDO DE S/.2,300 2,700.00
PAGADO POR RODA SELVA
12/15/2012 01 001 000100 20543207102 MC SOLUCIONES E.I.R.L CANCELADO 934.00
12/21/2011 01 001 000108 20543207102 MC SOLUCIONES E.I.R.L CANCELADO 3,799.60
12/21/2011 01 001 000110 20543207102 MC SOLUCIONES E.I.R.L CANCELADO 4,130.00
2/3/2012 01 002 332744 20531313949 INVERSIONES ORO NEGRO SAC CANCELADO 100.00
2/4/2012 01 002 000135 10439690165 TRANSPORTE SEAS CANCELADO 240.00
2/4/2012 04 001 000872 00955242 EMERSON GUERRA SANGAMA CANCELADO 454.00
2/5/2012 04 001 000873 44148172 DANIEL FIGUEROA GRANDEZ CANCELADO 17.00
2/5/2012 004410 INDUSTRIAS MAYO SA CANCELADO 10.00
2/6/2012 01 001 008243 20531457791 KIKE FERRETERIA CANCELADO 30.00
4/25/2012 01 001 000042 10010620207 GARCIA RUIS MARIO LUIS CANCELADO 2,500.00
TOTAL 15,824.00
ASIENTO CONTABLE
…03… DE……02………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 5,692.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
15/01/2012 N° OP. 17072966 SUNAT-IMPTO. RENTA MES 12/2011 CANCELADO 895.00
15/01/2012 N° OP. 17075987 SUNAT-PAGO ESSALUD MES 12/2011 CANCELADO 1,252.00
15/01/2012 PLLAS N° 125570059 AFP PRIMA (MES 12/2011) CANCELADO 97.18
15/01/2012 PLLAS N° 121566441 AFP HORIZAONTE (MES 12/2011) CANCELADO 204.37
15/01/2012 PLLAS N° 122585385 AFP INTEGRA (MES 12/2011) S/.1,294.98 CANCELADO,SALDO DE S/.91.73 1,203.25
1/26/2012 01 001 078169 20108475081 DICOMSA S.A CANCELADO 163.21 2.7455 448.10
1/4/2012 01 2012014644 VERITRADE LTD CANCELADO 580.00 2.745 1,592.10
TOTAL 5,692.00
ASIENTO CONTABLE
…13… DE……02………DEL 20 11.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,120.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
20/02/2012 PRESTAMO N°918280013547 CAJA SR. LUREN S/.1,117.85 CUOTA N° 03 1,117.85
TOTAL 1,120.00
ASIENTO CONTABLE
…20… DE……02………DEL 20 11.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 11,660.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
cliente:
23/01/2012 14 C16 1922289 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A CANCELADO
FACTURA X ANULAR 77.05
23/01/2012 14 C16 1923893 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A YCANCELADO
REEMPLAZAR 54.70
2/21/2012 01 003 00774 20366203401 RODA SELVA S.A.C S/.5,000.00 CANCELADO,SALDO DE S/.2,300 2,700.00
PAGADO POR RODA SELVA
3/19/2012 01 001 000038 20493836570 INDUFRIO SAC S/.12,850.00 PAGO # 01 6,700.00
SALDO X PAGAR S/. 6,150.00
TOTAL 11,660.00
ASIENTO CONTABLE
…23… DE……02………DEL 20 12.. CONFORME

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 2,590.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
2/23/2012 04876184 SUNAT- PAGO RETENCIÓN DIVIDENDOS 913.00
2/23/2012 04876082 SUNAT- RETEN NO PAGADAS EN PZOS 186.00
2/23/2012 04876111 SUNAT- OMISION-PRESENT.DECL.PAGO 371.00
2/23/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 DEPOSITO N° OP 4902 1,120.00
TOTAL 2,590.00
ASIENTO CONTABLE
…30… DE……05………DEL 20 11..
…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 4,601.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
2/29/2012 PAGO REMUNERACIÓN DE TRABAJADORES CANCELADO 2,040.00
TOTAL 4,601.00
ASIENTO CONTABLE
…30… DE……05………DEL 20 11..
…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 8,000.00
cliente:
GLOSA PAGO # 01 BCP CH/N°
121 LA FECHA 06/03/12
TOTAL cliente: IMPORTE
FECHA /DOC T/D SERIE N° RUC PROVEEDOR PAGO CONDICIÓN
#1 CH/N°121 IMPORTE $ T/C
FACTURA S/.
FECHA 06/03/12 POR
12/21/2011 01 001 109 20543207102 MC SOLUCIONES EIRL S/.8,496.00 PAGO #S/.2,000.00
02 CANCELADO
Y S/.2,300.00 3,496.00
1/5/2012 01 001 448 20514863319 JYLSE SAC CANCELADO
X RODA 488.38
1/25/2012 01 001 449 20514863319 JYLSE SAC CANCELADO 189.98
2/22/2012 01 003 775 20366203401 RODA SELVA SAC 5,000.00 PAGO # 02 CANCELADO 700.00
2/8/2012 14 004 825563361 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SA CANCELADO 323.45
3/12/2012 CAJA PIURA CANCELADO (MES FEBRERO) 1,794.90
1/31/2012 11202435 SUNAT-IMPTO RENTA ENERO/12 998.00 PAGO # 01 318.85
SALDO POR PAGAR S/.679.15
TOTAL 8,000.00
ASIENTO CONTABLE
…12… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 7,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
31/01/2012 11210060 ESSALUD MES ENERO/12 CANCELADO 1,339.00
17/03/2012 PLLAS N° 121595726 AFP HORIZONTE MES DE ENERO/12 CANCELADO 359.38
17/03/2012 PLLAS N° 122616008 AFP INTEGRA MES DE ENERO/12 CANCELADO 1,133.30
31/01/2012 11202435 IMPTO. RENTA ENERO/12 998 SALDO CANCELADO 679.20
14/02/2012 4575 INDUSTRIAS MAYO SA (RECIBO/EGRESOS) CANCELADO 500.00
09/03/2012 01 002 6109 10052956116 CENTRO TECNICO JORE CANCELADO 133.50
12/03/2012 01 001 7603 20450273849 COMERCIAL CAJAMARCA SAC CANCELADO 34.50
12/03/2012 01 001 23410 20450195601 VALLADOLID SAC CANCELADO 29.60
12/03/2002 01 001 49395 20362013802 UNIGAS SRLTDA CANCELADO 34.50
12/03/2012 01 001 7601 20450273849 COMERCIAL CAJAMARCA SAC CANCELADO 38.00
14/03/2012 01 001 5376 20493855019 FERRETEROS MAKANAKI EIRL CANCELADO 15.00
14/03/2012 01 001 14387 20489222362 2A DISTIBUIDORES SAC CANCELADO 79.80
16/03/2012 01 001 93578 20221965290 DISTRIBUIDORA GABY EIRL CANCELADO 100.00
17/03/2012 01 001 3769 20531475349 ALEMES INDUSTRY SRL 850.00 CANCELADO,SALDO DE S/.50.00 800.00
20/03/2012 01 001 2468 10011178052 LINDLEY RIOS ROJAS CANCELADO 1,000.00
12/04/2012 SALDO DEPOSITADO O/P 5114 60.57
TOTAL 7,000.35
ASIENTO CONTABLE
…30… DE……05………DEL 20 11..
…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 2,117.90
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/16/2012 01 001 002466 10011178052 LINDLEY RIOS ROJAS CANCELADO 350.00
3/11/2012 12 003334 20404097343 SUPERMERCADOS LA INMACULADA SAC CANCELADO 10.20
3/11/2012 03 001 003246 20493899229 PEPE'S AUTOSERVICIOS SAC CANCELADO 4.50
3/14/2012 01 001 054064 20531514859 INVERSIONES KINYA EIRL CANCELADO 26.00
3/17/2012 01 002 000638 10011162971 MAYURI EURIBE ALBERTO FERNANDO CANCELADO 66.00
3/17/2012 01 001 005392 20493855019 FERRETEROS MAKANAKI EIRL CANCELADO 120.00
3/18/2012 03 001 000023 10167889684 TUANAMA SHICA MARIA BRIGIDA CANCELADO 7.50
TOTAL 2,117.90
ASIENTO CONTABLE
…30… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON : S/.
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
…00… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: ANULADO
SON :
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
…00… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 9,650.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
21/12/2011 01 001 000109 20543207102 MC SOLUCIONES S/.8,496.00 PAGO # 1 5,000.00
22/02/2012 01 003 000775 20366203401 RODA SELVA SAC 5,000.00 PAGO # 1, SALDO X PAGAR S/.700.00 2,000.00
Y S/.2,300.00 PAGADO X RODA
25/04/2012 01 001 000043 10010620207 GARCIA RUIS MARIO LUIS CANCELADO 2,650.00
TOTAL 9,650.00
ASIENTO CONTABLE
…30… DE……05………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 5,600.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
2/28/2012 01 001 004556 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS SA CANCELADO 1,858.50
3/3/2012 01 001 019905 20450285855 RESPUESTOS CASTILLO SAC CANCELADO 120.00
3/5/2012 01 001 002456 10011178052 LINDLEY RIOS ROJAS CANCELADO 1,680.00
3/6/2012 01 001 001446 20450224716 COMERSAP EIRL CANCELADO 1,170.00
3/21/2012 01 001 001935 20493824059 CYM JUNIOR CANCELADO 209.30
3/21/2012 01 001 001192 20493824059 CYM JUNIOR CANCELADO 22.00
5/21/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 DEVOLUCION CH/OP 5301 505.20
TOTAL 5,600.00
ASIENTO CONTABLE
…06… DE……03………DEL 20 11..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

A FAVOR DE: HUMBERTO LOPEZ PAREDES
SON : S/. 1,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
2/28/2012 01 024 010580 20342868844 STAR UP SA CANCELADO 157.87 430.00
2/29/2012 01 002 000082 20494004039 MULTISERVICIOS TICLA SAC CANCELADO 30.00
5/21/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 DEVOLUCION CH/OP 5301 540.00
TOTAL 1000.00
ASIENTO CONTABLE
…08… DE……03………DEL 20 12..

…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 1,794.90
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ASIENTO CONTABLE
…09… DE……03………DEL 20 11..
…………………………….. ……………………………………
RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

NOMBRE ………………………………………… FIRMA
D.N.I ………………………………………….

SON : S/. 3,340.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/29/2012 004675 INDUSTRIAS MAYO SA (RECIBO/EGRESO) CANCELADO 12.00
3/31/2012 03 002 000029 10010809431 JUANA LINAREZ CENEPO CANCELADO 24.00
3/31/2012 04 INDUSTRIAS MAYO SA (RECIBO/EGRESO) CANCELADO 1,075.50
3/31/2012 01 002 068746 20531332076 SERVICON SAC CANCELADO 100.00
4/1/2012 INDUSTRIAS MAYO SA (RECIBO/EGRESO) CANCELADO 5.00
4/7/2012 01 015 058637 20231266993 SHILCAYO GRIFO SRLTDA CANCELADO 80.00
4/7/2012 01 001 000154 10439690165 SAMUEL GONZALES GARCIAS CANCELADO 200.00
4/7/2012 04 20450301214 INDUSTRIAS MAYO SA (RECIBO/EGRESO) CANCELADO 889.50
4/9/2012 01 003 20002372 20493880471 NAKAMURA SAC CANCELADO 295.40
4/12/2012 01 003 130349 20103892598 CREAZIONI SA CANCELADO 10.00
4/12/2012 01 001 018556 10279888800 JAIME TORRES GALVEZ CANCELADO 84.00
TOTAL 3,340.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …29… DE……03………DEL 20 11..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
RECIBI COMFORME ……………………………...
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 17,055.84
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
30/03/2012 Transferencia a la cta. CANCELADO 9,356.62
0011-0310-01-00063196 BBVA
30/03/2012 Pago de PLLAS de trabajadores sin cta. CANCELADO 4,498.67
19/04/2012 01 003 00781 20366203401 RODA SELVA SAC 5,000.00 CANCELADO, SALDO DE S/.2,300 2,700.00
CUBIERTO POR RODA
30/03/2012 Pago de trabajadores no estan en Pllas CANCELADO 443.91
TOTAL 17,055.84
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …29… DE……03………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 5,223.50
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/31/2012 01 001 002162 20493806158 MR. SUGAR SAC CANCELADO 1,300.00
4/3/2012 01 001 004592 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS CANCELADO 3,923.50
TOTAL 5,223.50
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …31… DE……03………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 1837.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/5/2012 14 201 4586331 20103795631 ELECTRO ORIENTE SA CANCELADO 1,837.00
TOTAL 1,837.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …31… DE……03………DEL 20 11..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

A FAVOR DE: HUMBERTO LOPEZ PAREDES
SON : S/. 1,200.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/3/2012 06 024 12112 20342868844 STAR UP SA CANCELADO 246.55 667.00
4/3/2012 12 129808 20514513172 AEROPUERTOS DEL PERU CANCELADO 2.00
4/9/2012 06 001 3009747 20342868844 STAR UP SA CANCELADO 188.50
4/9/2012 03 034 87714 20514513172 AEROPUERTOS DEL PERU CANCELADO 2.00
4/14/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 DEPOSITO O/P N° 000005124 340.50
TOTAL 1,200.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …03… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 5,194.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
TOTAL 5,194.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …04… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 2,809.26
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
WinuE:
4/4/2012 01 001 000141 10011606038 SANCHEZ VARGAS MOISES S/.3,440.00 PAGO
2DO# PAGO
1 SALDO X PAGAR S/.1,720.00 1,720.00
4/5/2012 01 001 012747 10098117275 EULOGIO ARHUATA YAPUCHURA CANCELADO
CH/. 136 BCP 40.00
4/10/2012 01 001 000151 10420870774 GRANDA DEL AGUILA ALEX EFRAIN CANCELADO 400.00
4/14/2012 01 001 020524 20450285855 REPUESTOS CASTILLO SAC CANCELADO 9.00
4/17/2012 01 000575 20404097343 SUPERMERCADOS LA INMACULADA CANCELADO 165.10
4/19/2012 01 020 066956 20100182263 MONTANA SA CANCELADO 203.98
DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 SALDO DEPOSITO O/P 5163 245.20
TOTAL 2,809.28
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …04… DE……04………DEL 20 12..
V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 7,661.40
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
1/26/2012 01 001 101085 20100182859 ENVASES Y ENVOLTURAS SA CANCELADO 424.94 2.70 1,147.34
2/3/2012 01 001 019158 20504194796 CONTROL UNION PERU SAC CANCELADO 979.4 2.70 2,644.38
2/27/2012 01 001 244413 20104582428 PAPELERA DEL SUR SA CANCELADO 507.55 2.70 1,370.39
2/27/2012 01 001 000458 20544863319 JYLSE SAC 361.01 CANCELADO 361.05
3/1/2012 01 001 000143 20543207102 MC SOLUCIONES EIRL CANCELADO 590.00
4/18/2012 01 001 000464 20514863319 JYLSE SAC 129.27 CANCELADO 129.30
DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 SALDO DEPOSITO O/P 5165 2.95
TOTAL 7,661.40
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …17… DE……04………DEL 20 12..
V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 1,522.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/25/2012 01 132 059353 20101259014 FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO CANCELADO 21.60
4/27/2012 01 001 004938 20509796107 ANDES CONTROL UNION SAC CANCELADO 448.00 2.68 1,286.40
.
TOTAL 1,522.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …20… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 1,700.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
21/04/2012 PAGO CUOTA-IND. MAYO (CEVERO) CANCELADO (MES MARZO) 147.40
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RAUL) CANCELADO (MES MARZO) 240.90
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (ELVIS) CANCELADO (MES MARZO) 139.00
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (LADI DIANA) CANCELADO (MES MARZO) 167.40
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RUSEHEL) CANCELADO (MES MARZO) 209.30
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (MARGOT) CANCELADO (MES MARZO) 168.70
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RAFAEL) CANCELADO (MES MARZO) 276.40
21/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (MIGUEL) CANCELADO (MES MARZO) 276.50
21/04/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 SALDO DEPOSITO O/P 5152 74.40
TOTAL 1,700.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …21… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 2,264.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/5/2012 01 001 000039 10010620207 METAL MAX CANCELADO 160.00
4/25/2012 01 20002589 20493880471 NAKAMURA SAC CANCELADO 51.40
4/25/2012 01 002 073508 20531366132 BOTICA LA INMACULADA SAC CANCELADO 11.80
4/27/2012 01 20002618 20493880471 NAKAMURA SAC CANCELADO 18.00
4/27/2012 01 001 004458 20450222004 COMERCIAL SANDRA SAC CANCELADO 120.00
4/27/2012 01 001 049904 20362013802 UNIVERSAL GRAS SRLTDA CANCELADO 34.50
4/28/2012 03 002 086022 20450195601 PLASTICENTRO VALLADOLID CANCELADO 4.00
4/28/2012 04 0001 000886 01098854 MANUEL CHOTA SALAS S/.2,352.63 CANCELADO PAGO # 1 1,780.30
TOTAL 2,264.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …24… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 2,482.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
WinuE:
4/4/2012 01 001 000141 10011606038 SANCHEZ VARGAS MOISES S/.3,440.00 PAGO
1ER #PAGO
2 SALDO CANCELADO 1,720.00
4/24/2012 004728 INDUSTRIAS MAYO (RECIBO/EGRESOS) CANCELADO
BCP CH/. 131 5.50
TOTAL 2,482.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …24… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 5,000.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/31/2012 01 001 013135 20232663694 QUIQUIRIKI TOURS SRL CANCELADO 483.39
25/04/2012 PAGO CUOTA-IND. MAYO (CEVERO) CANCELADO (MES ABRIL) 147.40
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RAUL) CANCELADO (MES ABRIL) 240.90
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (LILIANA) CANCELADO (MES ABRIL) 169.20
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (ELVIS) CANCELADO (MES ABRIL) 139.00
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (LADI DIANA) CANCELADO (MES ABRIL) 167.40
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RUSEHEL) CANCELADO (MES ABRIL) 209.30
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (MARGOT) CANCELADO (MES ABRIL) 168.70
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (RAFAEL) CANCELADO (MES ABRIL) 276.40
25/04/2012 PAGO CUOTA-CAJA PIURA (CARLOS) CANCELADO (MES ABRIL) 276.50
TOTAL 5,000.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …25… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

A FAVOR DE: ANULADO
SON : S/.
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
ANULADO
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …00… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 800.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/27/2012 01 SE ABONO A LA CUENTA DE
VERA LUCIA DIANDERAS LINARES 800.00
BCP 193-14469615-0-71
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …27… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 12,200.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/30/2012 PAGO PLLAS DE TRABAJADORES S/.8,923.94 CANCELADO se abonó al banco s/.6,300.00 6,300.00
30/04/2012 PAGO REMUNERACIÓN DE TRABAJADORES CANCELADO 923.91
4/30/2012 004756 INDUSTRIAS MAYO (RECIBO/EGRESOS) 5.00
5/2/2012 03 002 000036 10010809431 JUANA LINAREZ CENEPO CANCELADO 500.00
TOTAL 12,200.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …30… DE……04………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 4,600.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
3/27/2012 01 001 000155 20543207102 MC SOLUCIONES E.I.R.L S/.4,838.00 Mas intereses x letra s/.4,990.30 4,600.00
saldo x pagar s/.390.30
cliente:
CH. BBVA.
N°609
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …05… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 6,500.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/11/2012 18090684 SUNAT- 8061 costas procesales 02/12 CANCELADO 25.00
5/11/2012 18082327 SUNAT- 5310 ONP LEY 19990 04/12 CANCELADO 733.00
5/11/2012 18201328 SUNAT- 1012 liquidacion de compras 04/12 CANCELADO 32.00
5/12/2012 6536672 SUNAT- 3311 renta amazonia 03/12 CANCELADO 1,277.00
5/12/2012 6536659 SUNAT- 5210 ESSALUD 03/12 CANCELADO 1,564.00
5/12/2012 PLLAS Nº 122676292 AFP INTEGRA 03/12 CANCELADO 1,180.60
5/12/2012 PLLAS Nº 121653577 AFP HORIZONTE 03/12 CANCELADO 358.80
6,500.00
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …11… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 6,041.50
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/16/2012 016038 CTS- Mayo-11/Octubre-11 CANCELADO 6,041.50
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …15… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

A FAVOR DE: HUMBERTO LEVI LOPEZ PAREDES
SON : S/. 6,271.40
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/18/2012 01 001 012789 10098117275 EULOGIO ARHUTA YAPUCHURA CANCELADO 1,440.00
5/19/2012 01 001 012790 10098117275 EULOGIO ARHUTA YAPUCHURA CANCELADO 3,398.40
5/19/2012 01 001 001323 10011310091 LEON MENDIETA JULIO CESAR CANCELADO 390.00
5/23/2012 06 024 013861 20342868844 STAR UP S.A CANCELADO 266.00
5/23/2012 036 010621 AEROPUERTOS DEL PERU S.A CANCELADO 2.00
5/23/2012 01 002 110495 20114759733 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A CANCELADO 172.00
5/23/2012 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A FACTURA POR LLEGAR 86.00
5/26/2012 06 024 013987 20342868844 STAR UP S.A CANCELADO 256.00
5/26/2012 000198 AEROPUERTOS DEL PERU S.A CANCELADO 2.00
TOTAL 6,012.40
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …18… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 936.60
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
4/23/2012 01 2165334 20100017491 TELEFONICA DEL PERU CANCELADO 79.15
5/8/2012 01 004 000137847 20100017491 TELEFONICA DEL PERU CANCELADO 413.40
TOTAL 936.65
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …19… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 11,656.50
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
POR RENDIR ROMINA MESTANZA BARDALEZ

POR ATENCIÒN VARIOS REQUERIMIENTOS
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …29… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 18,064.10
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
5/5/2012 01 201 4676472 20103795631 ELECTRO ORIENTE SA CANCELADO 2,182.50
5/24/2012 01 001 000174 20543207102 MC SOLUCIONES CANCELADO 5,209.80
5/8/2012 01 001 005807 20493824725 DISTRIBUIDORA TULIPAN SAC CANCELADO 723.00
5/29/2012 01 001 090818 20232473640 ISHISHIMI SYSTEM EIRL CANCELADO 6.00
5/29/2012 01 001 110219 10011638126 LUIS ENRIQUE CISNEROS OLANO CANCELADO 50.00
5/29/2012 RODA SELVA 05/12 CANCELADO 2,700.00
5/29/2012 REMUNERACION 05/12 CANCELADO 2,510.73
5/29/2012 REMUNERACION 05/12 CANCELADO 443.91
5/29/2012 PLLAS Nº 121658551 AFP HORIZONTE 04/12 CANCELADO 356.15
5/29/2012 PLLAS Nª 122681378 AFP INTEGRA 04/12 CANCELADO 1,146.26
5/29/2012 16464543 SUNAT- ESSSLUD 04/12 CANCELADO 1,540.00
5/29/2012 6RPAMM LAN LIM-TPP-LIM ( IVAN MURRUGARRA ) CANCELADO 119.00 2.78 330.82
6/1/2012 DEPOSITO CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196 SALDO DEPOSITO N° OP 5360 86.13
TOTAL 18,064.10
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …29… DE……05………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA

SON : S/. 5,620.00
GLOSA
TOTAL IMPORTE
FACTURA S/.
WinuE:
4/26/2012 01 001 000176 20543207102 MC SOLUCIONES E.I.R.L S/.7,599.20 PAGO # 1 2DO PAGO 5,620.00
SALDO POR PAGAR S/.1,979.20 BVA CH/.628
ASIENTO CONTABLE
…………………………….. …04… DE……06………DEL 20 12..

V° B° GERENCIA ……………………………………
CONTABILIDAD
NOMBRE ………………………………………… …………………………………….
D.N.I …………………………………………. FIRMA
EL 20 12..
EL 20 12..
EL 20 12..
PREST.DADO P/IND. MAYO

PRESTAMOS DE LOS TRABAJADORES
CONVENIO CON CAJA PIURA
DESCONTADOS EN PLLAS.
EL 20 12..
EL 20 12..
RPM HUMBERTO
RPM LINDA
RPM SUSPENDIDO
RPM PILAR
RPM RUSEHEL
COMPRA DE VAINILLINA Y LECITINA
EL 20 12..
50kg nueces de brazil

50kg nueces peladas
Sorbato de potasio 01 kg - glucosa
Kiwicha pop a granel - confitado,Quinua pop a granel - confitado
Compra de 12 latas de café Altomayo x 200 gr.
Compra de 50 Kg. de coco rallado
Movilidad compra de esponja para producción
Compra de esponja
Movilidad compra de maracuyá
Compra de 5 Kg. de maracuyá
Compra de 1 carga de gas
Compra de manjar blanco
Compra de 1.5 Kg. de mantequilla y 1 kg. de glucosa
Movilidad compra de Manjar blanco, glucosa y mantequilla
Movilidad para recoger factura de mantequilla y glucosa
Compra de 1 Kg. de manjar blanco
Movilidad compra de manjar blanco
Compra de 2 Kg. de guindones
Compra de bolsa 21x24
Compra de 600 GR. de manjar blanco
Compra de 1/2 kg. de mantequilla a granel
Movilidad compra de manjar blanco y mantequilla
Compra de gaseosas por jornada laboral - Cultivo parte trasera de Planta IMSA
Movilidad - Solicitar copia literal en Registros Públicosn (Ida y vuelta)
Movilidad recojo de copia literal de Registros Públicos ( Ida y vuelta)
Movilidad entregar carta de presentación a hoteles
Movilidad a Roda - Entrega de memoria
Movilidad compra de extensión y cotización de malla
Movilidad Hotel Rio Shilcayo y Puerto Palmeras - Entregar carta presentación IMSA
Movilidad compra de masa para Inchicapi - Almuerzo en Shilcayo
Movilidad compra de arroz, aceite - Almuerzo en Shilcayo
Movilidad cotización de Almuerzo IMSA
Almuerzo Aniversario imsa.
Movilidad pago adelanto 50% de almuerzo IMSA.

Movilidad a Alejandra del 20 al 25 de Febrero de 2012
EL 20 12..
Compra de chocolate oro verde8muestra)

Movilidad compra tecnopol-ida y vuelta
Movilidad compra strech fiml-ida y vuelta
Movilidad compra hocolate oro verde8muestra)
Compra de una caja strech film
Compra de cinco planchas de tecnoport
Compra de 7 kilos de plastico cristal
movilidad compra de plastico cristal-ida y vuelta
movilidad compra de utilises de oficina-ida y vuelta
movilidad compra de lecitina y vainillina-ida y vuelta
Compra de archivador y agenda
movilidad Compra de archivador y agenda
Recepciòn de dos bultos-lecitins y vinillina
Compra de utiles de oficina
pago de alquiler de espacio en stand
movilidad para pago de alquiler-espacio inm.
pago de furgoneta para que no se retenido
compra de 3kg de azucar
recepciòn de 3 bultos,nueces,glucosa y sorbato de potasio
combustible para furgoneta
movilidad a roda-recojo de doc.
Compra utiles de oficina
Movilidad compra utiles oficina
Papas lays - cumpleaño 01/12
Torta - cumpleaño 01/12
2 gaseosa - cumpleaño 01/12
Envio sobre a moyobamba - Celiz
Compra de 1 foco - administracion
Compra de tinta a granel - Canon
Movilidad compra de foco y tinta
Apoyo secado en la tostadora
EL 20 12..
COMPRA DE 678.70 KG.CACAO EN BABA

EL 20 12..
POR CONSUMO DE NOV. Y DIC.

EL 20 12..
COMPRA CAJAS DE CARTON CORRUGADO
IMPRENTA ORIENTE IMPRESIÓN DE R/I 1MILLAR Y R/E DOC. PRODUC. 250 UND
REPARTO DE CORRESPONDENCIA
REPARTO DE CORRESPONDENCIA
COMPRA PAPEL ALUMINIO
EL 20 12..
EL 20 12..
COMPRA DE LECHE EN POLVO
TRABAJADORES SIN CTA. DE AHORROS
TRABAJADORES FUERA DE PLLAS.
EL 20 12..
POR ASESORAMIENTO MES DE 12/2011 ING. CANDY
CAJAS PARA CHOCOLATES

Por consumo de combustible para camioneta
Alquiler de camioneta 4x4 con chofer para transpotar cacao en baba
Compra de 202.7kg cacao en baba
Compra de 8.50kg frutas regionales
Movilidad para comprar frutas regionales
Compra de extension para modulo de fermentacion
Devolucion a ing. Candy por compra de 11kg pulpa y envio de tpp-lim
Compra de un pirometro en lima
Pago de inscripcion para evento en lima
Fabricacion de chaquetas y palas - mantenimiento

EL 20 12..
ETIQUETAS
INFORMACIÓN ESTADISTICA
EL 20 12..
EL 20 12..
CONSUMO MES DE ENERO

RPM ROMINA
RPM RUSHEL
RPM LINDA
RPM HUMBERTO
POR ASESORAMIENTO MES DE 01/2012 ING. CANDY
P/AUTOMATIZACIÓN DE TOSTADORA
EL 20 12..
EL 20 12..

EL 20 12..
Cajas para chocolates

Codificado sistema ink jet /casillas
Asesoramiento en el area de produccion mes 01/12
Sercicios de agua potable
Servicio de telefonia fija
Pago prestamo de personal dsctdo de planilla
la diferencia con el CH/117
EL 20 12..
Trabajos realizados en el area de marketing y evento myperu

Movilidad compra de tubos, terminal de ejes, cinta aislante
Completar compra de cacao req. Delmitha
Tubo flexible, terminal de ojo, cinta aislante, cable vulcanizado
Compra de 1 mesa
Toma triple, enchufe, mtrs 2x14
Bolsa oro alfa blanco
Etiq. Peg. Rect. 2x73
Docena de abrasadera
Carga de glp x 10kg
manguera y valvula de cocina
Movilidad - mercado compra mesa friobar
Movilidad compra etiquetas
Compra enchufe y toma corriente triple
Compra de bolsas
Movilidad compra abrzaderas
Movilidad Roda - dejar muestra de cacao
Silicona en barra
llave termica stronger, caja para llave termica
plumon faber 4215
Movilidad compra llave termica y caja
.Compra silicona
Movilidad libros para fotocopias
Movilidad compra de plumones tinta indeleble
Movilidad recojo copias
Copias y espiralados
Adelanto reparacion de motoreductor
Movilidad - evento articulando myperu
Diesel B5
Horas extras - produccion coberturas RUBITH
Horas extras - produccion coberturas LELIS
Reparacion de motoreductor
instalacion y puesto en funcionamiento motoreductor

Horas extras - produccion coberturas SENOBIA
-0.35
EL 20 12..
Rebobinado de motor trifasico de 3HP

Compra de botella de aceite para laboratorio
Compra de miel de abeja
Nuez x gr.
Compra pasa y guindones
Paquete sticks y marcadores
Movilidad del 16/03 verificacion de trabajos arreglo y mantenimiento de reductor y tostadora
Trabajos realizados en la planta
Movilidad del 17/03 a verificar trabajos realizados en los diferentes talleres - maquina tostadora
Cadena y catalina especial
Amoladora clack beker 800w
Escoba anita plastica
Compra de gaseosa para el personal que trabajo para maquila de brayan
Trabajos realizados en planta com apoyo para tostado en maquila de brayan
Soldadura para confeccion de espatula para limpiar tostadora y movilidad
Rebobinado de motor trifasico de 4HP/0.5 HP
Mantenimiento de motor trifasico 3HP/2HP/1HP
Rebobinado y mantenimiento motor trifasico
EL 20 12..
EL 20 12..
EL 20 12..
Asesoramiento en el area de produccion febrero/12
Fabricacion de chaquetas y palas - mantenimiento

EL 20 12..
150kg manteca de cacao

Rodaje SRF
Movilidad arreglo y confeccion de piezas para conchadora, y aeropuesrto.
Rebobinado de mtor trifasico, cambio de rodajes y rectificado
Servicio de furgoneta - traslado azucar
Bolsas de azucar blanca
Selladora, pasta, cautil
extension 7 mtrs.
EL 20 12..
Envio flete a Lima

Combustible
EL 20 12..
EL 20 12..
Movilidad a Roda
Movilidad - hacer firmar Ch. Sr. William
Movilidad banco - ida y vuelta
Movilidad - confeccion de cortinas - ida y vuelta
Por consumo de alimentos
473.8kg cacao en baba
Compra de combustible
Alquiler de camioneta 4x4
Compra de mango rojo
Movilidad para compra de frutas en proceso de fermentacion
Movilidad compra de bolsas
6kg pulpa de frutas regionales
Movilidad para compra de frutas regionales para prueba de fermentacion
Compra de copmbustibe
Alquiler de camioneta 4x4
397.10kg cacao en baba
Compra de mango rojo
Movilidad compra de frutas regionales para pruebas de fermentacion
Materiales para produccion
Movilidad nakamura - compra de utensilios
5kg pulpa de frutas regionales
Movilidad compra de frutas regionales para realizar pruebas de fermentacion
Ctos: rempop 5/32 x 1/2
12 mangas plasticas
Movilidad compra de materiales
Movilidad compra mandiles
Movilidad compra de café, cola teckno para arreglo - area de produccion
EL 20 12..
Pago remuneracion personal 03/12
en planilla y con cuenta bbva
Pago remuneracion personal 03/12
en planilla sin cuenta.
Pago remuneracion ing. Candy Morales
POR ASESORAMIENTO MES DE 03/2012
Pago remuneracion personal 03/12 no estan en planilla
DEVOLUCION CH/N° 126
EL 20 12..
Compra de 10 sacos azucar
350kg manteca de cacao
EL 20 12..
Pago de servicio electrico
EL 20 12..
Envio flete lima - ee.uu

Parqueo - estacionamiento
Envio flete lima
Parqueo - estacionamiento
EL 20 12..
50kg pecanas
50kg nueces
EL 20 12..
Leche entera en polvo REVISAR

01 bolsa de ciruelas secas
50kg fibra de coco rallado
Cojin de grasa
Movilidad compra de grasa para molienda de azucar
Compra de m,anjar blanco
Movilidad compra de manjar blanco
Movilidad banco
Compra de lecitina y glucosa
Movilidad firmas de cheques
Movilidad compra de hisopo de baño y guantes
EL 20 12..
Papel aluminio
Inspeccion y certificacion organica 2011 (al 100%)
Cajas de carton corrugado
Codificado sistema ink jet/ casillas
Codificado sistema ink jet/ casillas
EL 20 12..
MOVILIDAD PAGO CENA PERSONAL

MOVILIDAD COSTURERA, CONFECCION TOALLAS
MOVILIDAD COSTURERA, RECOJO TOALLAS
COMPLETAR MOVILIDAD
ENSAYO/MUESTRA
ENSAYO/MUESTRA
ENSAYO/MUESTRA
ENSAYO/MUESTRA
ENSAYO/MUESTRA
ENSAYO/MUESTRA
EL 20 12..

EL 20 12..
Fabricacion de 3piezas metalicas

Traslado de 6 sacos de azucar
Compra de manteles, espatulas y cuchillos
Compra de 2 litros de alcohol
Compra de 4 cuchillos
Movilidad bancos
Movilidad compra de cuchillos
Compra de felpa blanco
Traslado y modificacion de porton
Compra de 10mtros, de felpa blanca
Carga de gas de 10kg
Movilidad compra de guantes
Compra de platos u cucharas descartables
Movilidad compra de platos y cucharas
Movilidad - cotizar local para reservacion
998kg de grano de cacao en baba
EL 20 12..
Leche entera en polvo

Movilidad del banco a planta imsa
06 sacos azucar crudo calimena
EL 20 12..
Codificado sistema ink jet/casillas

Pasaje LIM-TPP-LIM Ing. Candy
Pago servicio electrico - MARZO 12
EL 20 12..
EL 20 12..
EL 20 12..
TRABAJADORES CON CTA. DE AHORROS
Movilidad bancos y firma cheques sr. William
Consumo de alimentos y hospedaje - PRACTICANTE SUECITH
EL 20 12..
pago # 01
EL 20 12..
Codificado sistema ink jet/casillas
RESPONSABLE LINDA
EL 20 12..
EL 20 12..
EL 20 12..
942851811 - linda
942658033 - humberto
942815163 - romina
942815162 - rusehel
codificado sistema ink jet/casillas
pago telefonia fija 05/12
EL 20 12..
EL 20 12..
pago de electricidad 04/12

pago de agua potable 04/12
cajas para chocolates
utiles de limpieza
utiles de limpieza
200 hojas A4
legalizacion de libros
remuneracion mes 05/12 ING. CANDY MORALES
personal que estan dentro de planillas sin cta
personal fuera de planilla
AFP 04/12
AFP 04/12
ESSALUD 04/12
pasaje Sr. Ivan Murrugarra
movilidad, bancos, notario, pago agua-luz, etc.
EL 20 12..
cajas de chocolate
LIBRO BANCOS DEL MES MAYO DEL 2009
DEPOSITO RETIRO SALDOS

FECHA Nº CHEQUE BENIFICIARIO DEBE HABER DEBE HABER
SALDO 70,438.25
5/5/2009 R/I1498 Carlos Dante Ahumada Perea 90.00
5/5/2009 CH/0524333 Libros 100.00
5/5/2009 CH/0524334 Devolución matrícula 90.00
5/5/2009 CH/0524335 Sigifredo Saldarriaga 150.00
5/5/2009 CH/0524336 Rosario 350.00
5/5/2009 CH/0524337 Caja Chica 100.00
5/6/2009 R/I1499 Caridad Sangama Arevalo 90.00
5/6/2009 CH/0524338 Arreglo estrado 230.00
5/7/2009 R/I1500 Isaac Tangoa Panaifo 90.00
5/14/2009 CH/0524339 César del Aguila 150.00
5/15/2009 CH/0524340 Varios 1,000.00
5/15/2009 CH/0524341 Celmith 400.00
5/15/2009 CH/0524342 Jaime Flores 220.00
5/29/2009 CH/0524343 Hanover Saldaña 2,000.00
5/29/2009 CH/0524344 Clarisa Vela del Aguila 196.00
5/29/2009 CH/0524345 William Mio Mayorga 500.00
5/29/2009 CH/0524346 Carmin Ramirez Ramirez 500.00
5/29/2009 CH/0524347 Katherine Saboya 500.00
5/29/2009 CH/0524348 Wilmer Alvan 300.00
5/29/2009 CH/0524349 Polos Hada 694.00
5/29/2009 CH/0524350 Cesar E. del Águila 150.00
270.00 7,630.00 70,438.25
SALDO 63,078.25
CONCILIACIÒN BANCARIA
SALDO ESTADO DE CTA. CTE. 64,312.33
SALDO LIBRO BANCOS 63,078.25
SE DEDUCE
ABONO EN COOPERATIVA NO CONTABILZADO -1,234.08
63,078.25 63,078.25

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INDUSTRIAS MAYO S.

A ORDEN DE PAGO N° 001

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…05… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 002

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…05… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 003

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…07… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 004

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…13… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 005

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…26… DE……01………DEL 20 12.. CONFORME

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 006

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 007

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 008

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…28… DE……02………DEL 20 12..

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 009

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…00… DE……00………DEL 20 12..

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 010

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…07… DE……03………DEL 20 12..

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 011

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…00… DE……03………DEL 20 12..

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 012

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 013

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…14… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 014

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…00… DE……03………DEL 20 12..

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 015

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…30… DE……05………DEL 20 12.. CONFORME

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 016

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

FECHA /DOC T/D

…26… DE……03………DEL 20 12.. CONFORME

RECIBI COMFORME ……………………………... …………………………………….

INDUSTRIAS MAYO S.A ORDEN DE PAGO N° 017

BANCO : CONTINENTAL CTA CTE SOLES N° 0011-0310-01-00063196

…00… DE……04………DEL 20 12..