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LIBRO DE BANCOS CUENTA No.

001001233655-4

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO


1-Aug-06 Saldo Anterior 2,300,000
1-Aug-06 Consignación 4,250,000 6,550,000
1-Aug-06 Cheque No 23564 950,000 5,600,000
2-Aug-06 Cheque No 23565 1,200,000 6,800,000
2-Aug-06 Consignación 6,500,000 300,000
4-Aug-06 Cheque No- 23566 350,000 -50,000
3-Aug-06 Cheque 23567 2,520,000 -2,570,000
4-Aug-06 Cheque 23568 3,800,000 -6,370,000
6-Aug-06 Cheque 23569 2,600,000 -8,970,000
12-Aug-06 Consignación 5,600,000 -3,370,000
12-Aug-06 Cheque No,23570 6,280,000 -9,650,000
13-Aug-06 Cheque No.23571 1,500,000 -11,150,000
16-Aug-06 Cheque No.23572 3,000,000 -14,150,000
22-Aug-06 Consignación 8,800,000 -5,350,000
23-Aug-06 Cheque No.23573 3,500,000 -8,850,000
26-Aug-06 Consignación 6,500,000 -2,350,000
26-Aug-06 Cheque No. 23574 4,500,000 -6,850,000
26-Aug-06 Cheque No. 23575 1,800,000 -8,650,000
28-Aug-06 Consignación 2,300,000 -6,350,000
28-Aug-06 Cheque No.23576 2,600,000 -8,950,000
28-Aug-06 Cheque No. 23577 1,000,000 -9,950,000
30-Aug-06 Cheque No.23578 2,000,000 -11,950,000
30-Aug-06 Consignación 1,900,000 -10,050,000
31-Aug-06 Consignación 1,000,000 -11,050,000
31-Aug-06 Cheque 23579 1,500,000 -12,550,000
30,550,000.00 45,400,000.00

EXTRACTO BANCARIO
BANCO DIDAGTICO CUENTA CORRIENTE No 001001233655
Nit. 822652166-4
CLIENTE: INVERSIONES ESTUDIANTILES LTDA.
Nit. 822345689-5 Extracto Mes de agosto
CLASE DE VR.MOVIMI
FECHA DOCUM. SALDO
MOVIMIENTO ENTO
2,300,000
8/1/2006 Depósito Cs 4,250,000 6,550,000
8/1/2006 Pago cheque Ch.23564 950,000 5,600,000
8/2/2006 Pago Cheque Ch.23565 1,200,000 4,400,000
8/2/2006 Depósito Cs 6,500,000 10,900,000
8/3/2006 Cobro Chequera Nd.2356 85,000 10,985,000
8/6/2006 Pago de Cheque Ch.23566 350,000 10,635,000
8/6/2006 Depósito Nal. Bogotá Cs 2,300,000 12,935,000
8/8/2006 Pago de Cheque Ch.23568 3,800,000 9,135,000
8/9/2006 Pago de Cheque Ch.23569 2,600,000 6,535,000
Pago Cuota Crédito
8/10/2006 Nd.2364 780,000 5,755,000
No.54862
8/12/2006 Depósito Cs 5,600,000 11,355,000
8/13/2006 Pago de Cheque Ch.23570 6,280,000 5,075,000
8/14/2006 Pago de Cheque Ch.23571 1,500,000 3,575,000
8/16/2006 Depósito Nal. Cali Cs 5,000,000 8,575,000

8/18/2006 Transferencia de Fondos Nd.2398 2,000,000 6,575,000

8/20/2006 Pago de Cheque Ch.23572 3,000,000 3,575,000


8/21/2006 Dev. Ch. 456252 B.B. Nd.2400 500,000 3,075,000
8/21/2006 Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 1,500 3,073,500
8/22/2006 Depósito Cs 8,800,000 11,873,500
8/23/2006 Pago de Cheque Ch.23573 3,500,000 8,373,500

8/25/2006 Transferencia de Fondos Nd. 1,000,000 7,373,500

8/26/2006 Depósito Cs. 6,500,000 13,873,500


8/27/2006 Pago De Cheque Ch.23575 1,800,000 12,073,500
8/28/2006 Depósito Cs 2,300,000 14,373,500
8/29/2006 Pago de Cheque Ch.23576 2,600,000 11,773,500
8/30/2006 Depósito Cs 1,900,000 13,673,500
8/31/2006 Depósito Cs. 1,000,000 14,673,500
31,861,500 44,235,000
La consignacion del dia 6 su valor real es de $3.200.000

SALDO LIBROS SALDO EXTRACTO


2.     Elabore la nómina del siguiente empleado, correspondiente al mes de abril de 2019, con
la siguiente información y realice su respectiva contabilización

Empleado JESUS MELO, sueldo mensual $1.500.000, jornada de trabajo de 2 pm a 10 pm de


lunes a viernes, trabajo el día 19 de 2 Pm a 6 pm y el día 18 de 8 Am a 12 Meridiano, ARL
0.522%, se le hace descuento por cuentas por cobrar por valor de $50.000

Empleado Pedro Pataquiva, sueldo mensual $1.900.000, jornada de trabajo de 6 PM a 2 AM


de lunes a viernes, trabajo el día 19 de 8 AM a 11 AM y el día 20 de 8 AM a 12 M , ARL 4.35%,
se le hace descuento por Fondo de empleados por valor de $150.000

Empleado Juanita banana, sueldo mensual $950.000, jornada de trabajo de 8 am 12 M y de 2 pm a 6 pm de


lunes a viernes, trabajo el día 20 de 2 PM a 10 PM y el dia 18 de 5 am a 9 am, ARL 0.522% se le hace
descuento por préstamo a empleados por valor de $50.000
DEVENGADO
NOMBRE CC CARGO SALARIO MENSUAL DIAS TRABAJADOS SALARIO
Administracion 20,850,000 30 20,850,000
Comercial 8,650,000 30 8,650,000
Fabrica 42,300,000 30 42,300,000
-
-
-
-
total} 71,800,000

HEDO 1.25
NOMBRE CC CARGO
VALOR HORA NO >HORA VALOR
Administracion 86,875
Comercial 36,042
Fabrica 176,250
-
-
-
-
-

CESANTIAS INT CESAN PRIMA


NOMBRE CC CARGO
8.33% 12.00% 8.33%
Administracion 2,036,685 244,402 2,036,685
Comercial 2,053,345 246,401 2,053,345
Fabrica 4,106,690 492,803 4,106,690
- - -
- - -
- - -
- - -
total 8,196,720 983,606 8,196,720

GASTOS D C
SALARIOS 71,800,000
H EXTRAS 3,850,000
AUC TRASN 10,350,000
COMIS 12,400,000
OTROS
CESANTIAS 8,196,720
INT CESAN 983,606
PRIMA 8,196,720
VACACIONES 2,994,060
SALUD 7,484,250
PENSION 10,566,000
CAJA 3,522,000
ICBF 2,641,500
SENA 1,761,000
ARL 2,180,307
CXP SALUD 11,006,250
CXP PENSION 14,088,000
CXP PARAFIScales 7,924,500
CXP arl 2,180,307
cxp cesantias 8,196,720
CXPINT CESAN 983,606
CXP VACACIONES 8,196,720
CXPprima 2,994,060
cxp otros 4,600,000
cxp fe -
CXP salario por pagar 86,756,000
146,926,163 146,926,163
DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES
AU TRANSP H EXTRAS OTROS DEVENGADO SALUD PENSION fe
2,400,000 1,200,000 24,450,000 882,000 882,000
3,600,000 - 12,400,000 24,650,000 842,000 842,000
4,350,000 2,650,000 49,300,000 1,798,000 1,798,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,350,000 3,850,000 12,400,000 98,400,000 3,522,000 3,522,000 -

HENO 1.75 HEDF 2.00 HENF 2.50 RN


NO >HORA VALOR NO >HORA VALOR NO >HORA VALOR NO >HORA
-
-

-
-
-

VACACIONES SALUD PENSION CAJA ICBF SENA ARL


4.17% 8.50% 12.00% 4.00% 3.00% 2.00%
869,445 1,874,250 2,646,000 882,000 661,500 441,000 0.522%
360,705 1,789,250 2,526,000 842,000 631,500 421,000 0.522%
1,763,910 3,820,750 5,394,000 1,798,000 1,348,500 899,000 4.35%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,994,060 7,484,250 10,566,000 3,522,000 2,641,500 1,761,000 0
S TOTAL
OTROS DEDUCIONES NETO A PAGAR
1,250,000 3,014,000 21,436,000
1,684,000 22,966,000
3,350,000 6,946,000 42,354,000
- -
- -
- -
- -
4,600,000 11,644,000 86,756,000

0.35
TOTAL
VALOR
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ARL

115,101
109,881
1,955,325
-
-
-
-
2,180,307

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