Título:
Comentário
Definir países
Definir países
Verificar códigos de moeda
Verificar categorias de taxa de câmbio
Definir fatores de conversão para conver
Entrar taxas de câmbio
Verificar unidades de medida
Atualizar o calendário
Definir caract.exibição de campos relati
Atualizar sociedade
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep.
Centro /
Divisão
FI Opções globais >Definir países Não
FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as Para esta configuração primeiramente temos criar o Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos Não
moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD). codigo da moeda, conforme configuração 010011 e documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.
transação OY03.
FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard. Não
A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para
localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" governo qual seria a moeda.
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo
de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para
BRL = 1.
FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são: Não
câmbio taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão M - para todas as conversões reais
que será utilizada. P - usada para planejamento de custos
Novas entradas > T - Conversão standard p/planej Tendência
CgC : 0011 N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1
Utilização: Taxa fixa dolar final N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2
Moeda base: não informar definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim
Não informar mais nenhum campo. só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL.
Gravar > Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD -->
BRL )
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização
específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades
Internacionais.
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá
ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por
exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do
peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000,
mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.
FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que Para esta conversão temos que ter configurado Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as Não
conversão de moeda deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de antes na transação OY03 - Verificar código de quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário
grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e
porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero configuração 010015010, assim como as categoriasMoeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só
de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). de câmbio: 010015020, transação OB07. será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a XXX para BRL E de BRL para XXX).
câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL
necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração
também a moeda UFIR terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário
A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL.
igual a 1. Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de
A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD
igual a 1. e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão
unitária de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
OB08 RA$ x BRL
FI Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira As moedas forte e índice deverão estar criadas na Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores Não
trabalhar. empresa conforme TCOE's ns. 010015010; convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e que se deseja fazer.
transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de 010015035.
câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta ATENÇÃO:
configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em
pelo projeto. MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda
A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG. estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Não
MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário Não
PP SHD0 Opções globais >Características de exibição de campos >Definir Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15 Não
caract.exibição de campos relativas a transações Dep. receptor, lote receptor, versão de produção,
ordem de produção, linha de produção
FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada Não
>Atualizar sociedade fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja
empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade. ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas
estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o
SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código
estabelecida.
Título:
Definir, copiar, eliminar, verificar emp
Atualizar divisão
Atualizar área de função
Definir, copiar, eliminar, verificar áre
Atualizar área de resultado
Determinar nível de avaliação
Definir, copiar, eliminar, verificar cen
Atribuir centro/área avaliação - setor a
Definir setor de atividade
Definir organização de vendas
Definir canal de distribuição
Atualizar depósito
Atualizar organização de compras
Definir local de expedição
Atualizar local de carga
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OX02 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas Não
>Definir, copiar, eliminar, verificar empresa necessários para a contabilização legal. empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a
necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas
dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da
verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".
FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para Sim
>Atualizar divisão para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as
divisão. unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais.
FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado Não
>Atualizar área de função trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de
Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC. custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuição - CDD
COML Comercial
DIST Distribuição
MOD Direto
MOI Indireto
CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para Não
eliminar, verificar área contabil.custos no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo. que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de
todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos
será USD.
CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de Não
resultado
MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar Não
nível de avaliação
MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão Sim
copiar, eliminar, verificar centro a) Copiar, eliminar, verificar Centros armazenados.
- Definir Centros b) Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se
atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir Sim
centro/área avaliação - setor atividade -> divisão
SD OVXB Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada Não há. Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de Não
copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e divisão e de esquema de cálculos, entre outras.
atividade é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases,
malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em
processo e sub-produto.
SD OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > c Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não
Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir
organização de vendas
SD OVXI Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não
copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de os produtos de uma empresa. distribuição.
distribuição
A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes
no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma
organização de vendas
MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Sim Automático pela cópia de
>Atualizar depósito Centros
MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra. Não
>Atualizar organização de compras
SD OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um local de Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição Sim
copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de
expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários determinado
expedição responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a
unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de
expedição podem ser definidos para mais de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e
nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam
de local de expedição.
SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar Criar apenas para os locais de expedição que são Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da Não
local de carga de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
Título:
Atualizar local de org do transporte
Atribuir empresa - sociedade
Atribuir empresa - área de contabilidade
Atribuir área de contabilidade custos -
Atribuir centro - empresa
Atribuir organização de vendas - empresa
Atribuir canal de distribuição - organiz
Atribuir setor de atividade - organizaçã
Formar área de vendas
Atribuir organização de vendas - canal d
Definir regras por área de vendas
Atribuir divisão - centro - setor de ati
Atribuir organização de compras - empres
Atribuir organização de compras - centro
Atribuir organização de compras standard
Atribuir org.compras de referência - org
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
SD OVXT Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É Criação dos Centros pelo MM. As organizações de O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e Sim
local de organização do transporte necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não necessitam de transporte devem ser criadas com mesmo código e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não
organização de transporte. nome dos centros. É necessário um organização de fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote
transporte para cada centro. de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte que suporte esta função.
procedimento:
1 - Clique no botão "Novas Entradas";
2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará
ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de
transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente;
5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as sociedades. Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. Não
>Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única
devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem
sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade
mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.
CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais Não
área de contabilidade de custos botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova
<LY-15/05/00> Atribuir Empresa a variante de exercício empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de
Clique no botão "Salvar" custo AC01.
CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de Não
contabilidade custos - área de resultado
MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
centro - empresa
SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma Sim
>Atribuir organização de vendas - empresa organização de vendas.
Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".
SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição. Não
>Atribuir canal de distribuição - organização de vendas Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da
E.G.) para cada organização de vendas.
SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição Um setor de atividades representa um grupo de produtos. A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de Não
>Atribuir setor de atividade - organização de vendas Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas. vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.
SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma Não
>Formar área de vendas organização de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de
distribuição.
SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso Sim
>Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ).
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de
distribuição.
SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras As empresas e setores de atividade deverão estar Na determinação poderá ser definida a divisão para: Não
>Classificação contábil da divisão >Definir regras por área de pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão cadastrados. - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,
vendas ser provenientes das seguintes regras: - Uma combinação para a área de vendas
Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de
atividade
SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões
Os Centros deverão estar criados por MM. No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Sim Automático pela cópia de
>Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor respectivas. As Divisões deverão estar criadas por FI. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 Centros
de atividade Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados está vinculado a Divisão CAP USP.
por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir
novas entradas nesta tabela deve-se executar o
programa RM07CUGB para que elas tenham efeito
!!!!!!!!!!!!
MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a Não
>Atribuir organização de compras - empresa uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a
atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as
organizações comprarão para todas as empresas.
MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional. Cadastro das Organizações de Compra e dos Vincular os centros a Organização de Compras. Sim Automático pela cópia de
>Atribuir organização de compras - centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a Centros. Centros
mesma vai efetuar compras.
MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais Sim Automático pela cópia de
>Atribuir organização de compras standard - centro Centros
MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais Esta transação permite que as condições da organização de compra de Não
>Atribuir org.compras de referência - organização de compras referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas
organizações de compra podem acessar os contratos da organização de
compras de referência.
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Atribuir local de expedição - centro SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros. Necessário criação de centros pelo MM, locais de Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada Sim Para novos centros criados
local de expedição - centro 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o expedição pelo SD e atribuir organização de vendas centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado por cópia devem feitos três
mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de - canal de distribuição - centro. CD não terão local com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar passos: OVXC - Atribui o
expedição de mesmo código. de expedição cada centro com o local de expedição de mesmo código. novo centro / OVL2 -
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha <LYY-22/05/00> Determina o local para os
correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que , porém deverá ser configurado e atribuído aos novos centros / OVXC -
apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos devidos centros, pois caso contrário não haverá Elimina a atribuição antiga.
como emitir as Notas de Remessas.
<LYY>
Introduzir contas na estrutura do balanç FI OB58 Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a Não
Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido
>Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na Ativo, Passivo e Resultado. demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças
de arredonda
Intervalos numeração SD J1BE Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou Não
de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos
determinados.
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi Não
de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.

Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Use esse caminho para criar uma Filial. Sim
de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Para cada Filial é designado um CGC.
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No Sim
de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.

Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as Não
de aplicação >Nota fiscal >Code NBM alíquotas de IPI.
Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a grupo de materiais MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a
grupo de materiais
Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não
Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto >
IPI normal
Definição de CFOP MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Cadastrar CFOP Não
de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição
Determinação entrada/devoluções MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não
de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação
entrada/devoluções
Determinação saída/devoluções MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não
de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.
saída/devoluções
Formulário SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Formulário
Nº grupo SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo
Intervalo numeração NF SD J1BI Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999. Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema Sim
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração do número da NF.

Nº nota fiscal e extensão do formulário SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e Sim
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do saída) referente a um determinado centro.
formulário
Condições de saída SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)
Criar SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar

Modificar SD J1BG Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída
>Modificar
Exibir SD J1BH Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir

Programas processamento SD J1BJ Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento

Criar SD J1BO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de
condições >Criar
Modificar SD J1BP Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de
condições >Modificar
Exibir SD J1BQ Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de
condições >Exibir
Catálogo campos SD J1BR Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de
condições >Catálogo campos
Título:
Sequências de acesso
Tipos de condição
Esquema de mensagem
Atribuição de grupo de controle de tela
Atualizar classes
Definir empresas globais
Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont
Atribuir Empresa a Empresa Global
Definir divisões globais
Atribuir divisão à divisão global
Definir grupos de mercadorias
Verificar e completar parâmetros globais
Ativar IRF ampliado
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
SD J1BK Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências
de acesso
SD J1BL Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos de
condição
SD J1BM Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de
mensagem
SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais Não
de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de
controle de tela
MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: Não
(ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição de
dados mestre >Definir distribuição através classes >Atualizar - NACIONAL
classes - GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
FI OB72 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não
(ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar
unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais
FI OBV7 SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer Empresa Global Não
Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE 020010015010015010025010 - Plano de Contas
standard> Instalar unidades organizacionais globais>
Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global-
>PlContas
FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Não
Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE Empresa
standard> Instalar unidades organizacionais globais> 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global
Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> empresa
global
FI OB93 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim
(ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar
unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais
FI OBB7 IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Atribuir a Divisão global à Divisão. Definir Divisão. Sim
Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE Definir Divisão Global.
standard> Instalar unidades organizacionais globais>
Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão
global
SD OMSF Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar. Grupo de mercadorias definida. Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento Não
de aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir
grupos de mercadorias o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material
pela familia que pertença.
FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. 015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas Não
financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações emp ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas
do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de 015015010010 - Atribuir empresa - sociedade outras transações e usar esta transação apenas como revisor.
fazer nada. 025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balanço de divisão
025010020015 - Atribuir empresa a variante de
exercício
025010025010020 - Atribuir empresa a variantes
per.
025010025025010020 - Atribuir variantes de status
de campo a empresa
025010025030020 - Propor data valor
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Não
financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021,
IRF ampl. 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056,
057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................
Título:
Preparar cálculo por custo de vendas
Definir moedas internas adicionais
Definir moedas internas adicionais para
Possibilitar balanço de divisão
Atribuir empresa a variante de exercício
Definir variantes p/períodos de lançamen
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também 025045035040015 - Atualizar substituição O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de Não
financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é (Substituição AREAFUN) cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO. Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição
F MOD Mão de Obra Direta
H MOI Mão de Obra Indireta
W ADM Administrativo
V COML Comercial
L CDCM Comercial CD
G DIST Distribuição
M CDDI Distribuição CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029,
047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084,
085, 086, 088, 097, 098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN
DESCRIÇÃO:
Determinação da area funcional
GRAU ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará
FI OB22 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação ativada.
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não
financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir OBY6, conforme configuração 025010010010 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
moedas internas adicionais As possíveis moedas são: Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes
moedas:
Modelo SAP Definição 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na
definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim
10 - Moeda Local Definido pôr Empresa definido na definição do mandante produtivo)
20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle
30 - Moeda do Grupo Definido no mandante Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil,
40 - Moeda Forte Definido no pais prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e
50 - Moeda Índice Definido no pais haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não
60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se
esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as
1 - moeda da transação; empresas cadastradas.
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
OBS2 4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger Não
financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas
moedas internas adicionais para ledger moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é
suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar
ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 -
Moeda Índice.
Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário
cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 -
Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte
no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido
como moeda do mandante).
FI OB65 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo. Foi ativada para todas as empresas do grupo. Não
financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme
necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O
campo deverá estar marcado).
FI OB37 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Plano de contas criado e empresas criadas. Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale Não
financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro)
com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos). períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes
de Auditoria e outros.
FI OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por Não
financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA. empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto
p/períodos de lançamento abertos significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA
NOVA VARIANTE !!!
Título:
Abrir e fechar períodos de lançamento
Atribuir empresa a variantes
Definir intervalos de numeração de docum
Copiar p/empresa numeração intervalos
Copiar p/exercício numer.intervalos
Definir tipos de documento
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma COE: 025010025010010 - Definir variantes Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081- Não
financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou p/períodos de lançamento Variante para a CAP.
lançamento pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é
específicas, tais como: possível por Divisão.
Estoque (módulo MM); No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo
Contas de Clientes (sub-módulo AR); com os tipos de contas existentes.
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Por exemplo:
Ativo Fixo (módulo AM); Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)
Contas de Razão (módulo FI-GL). Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)
informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período
1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final
de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administração Central,
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
FI OBBP Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Provisões especiais,
Atribui a uma Empresaetc.uma variante para determinação de períodos contábeis. Empresas criadas e Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) Não
financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a COE: 025010025010010 - Definir variantes O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
variantes Assim: p/períodos de lançamento
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086
FBN1 <LY-15/05/00>
FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém Não
financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
numeração de documentos configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para
todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
FI OBH1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar Deverá estar configurado os intervalos de Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos Não
financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa os intervalos criados para outras empresas. numeração do TCOE nº 025010025015010 intervalos de numeração para outras empresas.
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 até 085
EXECUTAR
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que
as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as
empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.
FI OBH2 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar Deverá estar configurado os intervalos de Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos Não
financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para exercício os intervalos criados para outros exercícios futuros. numeração do TCOE nº 025010025015010 intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados
os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta
Preencher somente os campos: configuração até esta data.
FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Não
financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento Equipe FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os
tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo
DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * )
inter sociedades, ficará marcado.
Título:
Definir validações para lançamentos
Definir substituição em documentos de co
Definir regras de modificação de documen
Definir variação cambial máxima por empr
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade 1) Conceito das Regras Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas Não
financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de
lançamentos as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. execução dos documentos contábeis.
Momento 1: Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da Conta de banco associado aos sets de divisão
transação) no cabeçalho do documento contábil. Código de bloqueio obrigatório
Momento 2: Centro de Custo obrigatório por tipo de documento
As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do Preenchimento do campo Ref.Pagto.
comando gravar.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração
exata.
Dica:
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão
em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste.
Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no
índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o
user_exit.
CUIDADO:
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.
ATIVAÇÃO DAS REGRAS:
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte
programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
FI OBBH Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos Não
financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. e substituições, conforme abaixo:
documentos de contabilidade Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em
tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as EMPRESAS:-
validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029,
comando gravar. 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084,
085, 086, 088, 097, 098...................
MOMENTO:-
1, 2, 3
SUBSTITUIÇÃO:-
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIÇÃO:-
GL - substituição no cabeçalho
GL - substituição na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Se oanalisado
Foi grau de ativação
e não háestiver
nenhum emoutro
branco, a regra
campo que não será
possa serativada.
liberado para Não
financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de modificação sem prejudicar a integridade do documento.
documento Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas
a receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
FI OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas. Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos Não
financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o
variação cambial máxima por empresa percentual no campo para cada Empresa.
Título:
Atualizar variantes de status de campo
Definir grupos de tolerância p/funcs.
Gravar textos para itens de documento
Síntese lançamentos de documento:
defini
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
Possibilitar proposta de exercício
Propor data valor
IVA
Configuração
Determinar estrutura p/código de domicíl
Lei fiscal IPI
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OBVV Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta Não
financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. contábil na Empresa.
variantes de status de campo Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram
ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB. utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuição)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balanço estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliação
FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite Empresas cadastradas. Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo Não
financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos. todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
tolerância para funcionários Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor
deles.
FI OB56 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de Não
financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens quando da realização dos lançamentos contábeis. produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de
de documento atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com
o sinal de " = " na frente.
FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma Não
financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados
documento: definir estrutura de linha corretamente, tais como:
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de
lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a
necessidade do usuário.
FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de Não
financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com
definir estrutura de linha todas as partidas individuais de uma determinada conta.
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de
Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de
acordo com a necessidade do usuário.
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade
da criação de nova telas de exibição.
FI OB63 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira A empresa deverá estar criada para que seja Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos Não
financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de trabalhar ativada a proposta de exercício contábeis
documento >Possibilitar proposta de exercício
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de
modificação.
Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento
dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é
proposto não só o último nº de documento processado, mas também o
respetivo exercício.
Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o
campo não devia ser marcado. O sistema só procura documentos através
do seu nº de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
FI OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da A empresa deverá estar cadastrada Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos Não
financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de data do dia como valor proposto. documentos contábeis.
documento >Propor data valor Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo
deverá estar desmarcado.
FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Não
financeira >IVA
FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Não
financeira >IVA >Configuração
FI OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal. Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio Não
financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com
domicílio fiscal a representação dos estados da união com dois caracteres, a única
exceção é ZF Zona Franca).
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) Não
financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil Fiscal as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As
>Lei fiscal IPI O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou
de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou não sujeito aIPI
10002 Suspensão de IPI
99999 Sem situação fiscal especial
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) Não
financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil Notas Fiscais. as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As
>Lei fiscal ICMS configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4
linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou
de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações

0 Sujeição a ICMS
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"
2 Redução da base
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito
4 Isento ou não sujeito a ICMS
5 Suspensão do ICMS
6 ICMS já pago através "substituição tributária"
7 Base reduzida com "substituição tributária"
9 Outros/as
Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Standard do SAP. Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de Não
financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser
>Regiões fiscais proveniente de uma ou mais regiões fiscais.

A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o

código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente,
fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Região fiscal p/clientes/fornecedores es
Definir sede comercial
Atribuir sede comercial
Definir código IVA
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Não
financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil Legislações Brasileiras, dependendo de cada região. código que queremos atribuir. Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.
>Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Sim
financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul
>Definir sede comercial
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Sim
financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul
>Atribuir sede comercial
FI FTXP Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Use esse roteiro para criar códigos de IVA. IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA
Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base)
e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base
100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00,
linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V

Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V

Determinar montante base
Modificar conversão de moeda
ICMS (normal)
FI OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante base
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no
Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base
100,00. Desativar demais linhas.
Não
Não
Completar os campos: Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
- País = Selecione a sigla do país (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
ICMS (exceções) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Não
financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no
Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)
Definir contas de imposto FI OB40 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta Não
financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros
contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas.

Definir códigos oficiais IRF
Definir motivos de isenção
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção
Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de Não
da Fazenda receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida
pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.
Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não
as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção,
no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.

Verificar classes IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para Não
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte desejadas. configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste
ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para
atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.

Definir categoria IRF: lançamento na ent
Gravar regra de arredondamento
p/ctg.IRF
Definir códigos IRF
Definir tipos de cálculo
Gravar montantes mínimos/máximos para
có
Atribuir categorias de IRF a empresas
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir
categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento
ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.
ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte
(IRF) >Definir códigos IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte
(IRF) >Definir tipos de cálculo
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar
montantes mínimos/máximos para código IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas
Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção Os códigos de retenção deverão já estar criados. Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que Não
do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. forma deverá ser calculada esta retenção.
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa Verificar TCOE n. 025010035015015010015, Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas Não
relativo a Definir categoria IRF: lançamento no com a regra 1, para não truncar os centavos.
selecionada no COE indicado como pre-requisito. momento do pagamento.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar
IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF é então: 55,50
Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos de Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, Não
INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já
existentes na versão 3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa física (CPF):
1 - pessoa física (solteiro);
2 - pessoa física com 01 dependente;
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na Tipos de IR configurados com formula de IR para Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" Não
configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria retenção TCOE 025010035015015015010 tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para
para calculo da retenção. calculo de retenção.
Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos Completar as informação das tabela de IRF, tais como: Não
de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções - Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto Todas as Empresas e tipos de impostos criados. Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar Não
criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções. das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os
impostos criados.

Definir contas para IRF a pagar
Definir contas p/lançamento contrapartid
FI OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte
>Definir contas para IRF a pagar
FI OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade
financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte
>Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do Todos os imposto e contas contabeis deverão estar As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se Não
razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. cadastrada. as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de
impostos criados.
Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos Não
conta a debito e conta a credito. contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas
que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas
da empresa.

Atribuir empresa a plano de contas
Atualizar diretório de plano de contas
Atribuir empresa a plano de contas
FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras Não
>Dados mestre >Criação das contas do Razão diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada
>Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa
>Atribuir empresa a plano de contas 4)".
FI OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano Não
>Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação. de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar
dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como
Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é
preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de
uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano
de Contas Corporativo.
FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as Não
>Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: empresas conforme arquivo acima vinculado.
dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021,
052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Título:
Definir estrutura da tela por grupo de c
Criar conta do Razão no plano de contas
Criar conta do Razão na empresa
Eliminar conta Razão
Eliminar PlContas
Definir estrutura de linha
Selecionar campos adicionais
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Foram definidos os seguintes grupos de contas: Não
>Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa. Plano de Contas. BALA - Contas Razão Geral/Balanço
dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas BANK - Contas de Bancos
contas (ctas.Razão) é um campo obrigatório no nível geral. MAT - Contas de Estoques
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
enquadrarão no Grupo. RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente
para orçamento e não serão contabilizadas)
FI FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas. Modelo do Plano de contas, com codificação e O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB. Não
>Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de nomenclatura, aprovados. A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.
dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de 1 = Contas de Ativo
contas 2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento
de OBZ = Utilizadas em CO
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04
dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto
aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através
das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário,
Balanço e Razão.
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence
ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de
RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos
Acumulados quando do encerramento do exercício social.
FI FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as Não
>Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de cadastrado. empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na
dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa O código da Empresa deverá estar criado. estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas
para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta
pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou característica.
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de
interface serão criadas no SAP.
FI OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Antes de eliminar uma conta contábil, conta de Não
>Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão Plano de Contas. cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser
Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em
seguida, a conta deverá ser marcada para
Eliminação.
Com relação a conta de razão, primeiramente deve-
se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de
razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a
mesma já tenha sido movimentada anteriormente,
ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só
deverá ser Bloqueada.
FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
>Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas
FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e Não
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias
linha estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de
linha são utilizados os seguintes campos:
Data de lançamento
Chave de lançamento
Montante
Atribuição
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha
específicas.
FI O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais Não
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e
adicionais detalhe a mais das partidas individuais. fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro.
Título:
Atualizar lista de trabalho p/exibição d
Definir estrutura de linha
Selecionar campos de seleção
Selecionar campos de pesquisa
Definir contas para diferenças de câmbio
Verificar ou processar opções p/processm
Preparativos para compensação
automática
Definir motivos de estorno
Gravar contas para compensação EM/EF
Gravar contas pata débito posterior
Definir estruturas de balanço/L&P
Denominar conta de resultado transportad
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como,
trabalho p/exibição de partidas individ. dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima,
visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.
FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já Não
>Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura utilizada na versão 3.0 do SAP.
estrutura de linha específica que solucione o problema.
FI O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção" Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já Não
>Partida indiv. >processamento de partidas em aberto utilizada na versão 3.0 do SAP.
>Selecionar campos de seleção
FI O7F3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já Não
>Partida indiv. >processamento de partidas em aberto constam do standard utilizada na versão 3.0 do SAP.
>Selecionar campos de pesquisa
FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida Contas de reconciliação criadas. Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Não
contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Contas de partidas em aberto criadas. Equipe FI/AP-AR
para diferenças de câmbio Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de Levantamento das contas existentes:
reconciliação de Clientes e Fornecedores. Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1.
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um Executar, em seguida entrar em opções e
documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data selecionar as colunas desejadas.
diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre essas duas
datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar).
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a
compensação.
FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os Não
contábeis >Compensação de partidas em aberto >Verificar ou PA, para cliente, fornecedor e razão. campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como
processar opções p/processmto.de part.em aberto padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação
"FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá
aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá
existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação
como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar
o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA
padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no
botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS"
(demonstrado no TSCN lincado).
FI OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação Não
contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
para compensação automática
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas Não
contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo. configurações devido a necessidade de um maior controle e
acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
FI OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO ESTAR Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de Não
contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para (EM/EF). DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB) materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente
compensação EM/EF no final do mes.
FI OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Não
contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata automáticos. CONTAS (PCAB). Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes.
débito posterior Ajuste de Business Area.
Denominação Operação
Determ.contas
Conta transitória GA0
x
Contas de ajuste das ctas.reconciliação GA1
x
Contas de ajuste para contas de imposto GA2
x
Contas de ajuste para contas de desconto GA3
x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4
x
Contas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5
x
OB58 x
FI Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Não
contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de
balanço/L&P
FI OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB). Não
contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço.
resultado transportado Esta configuração, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Comprimir documentos para vendas e FI OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos Diminuir o número de lançamentos gerados. Não
distr contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter
vendas e distribuição SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Centro de Custo
Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a Centro de Lucro
totalização.
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo
documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for
diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Definir grupo de contas com estrutura de
FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo- Não
fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2 Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-
para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de C001-Clientes - Unidade/Grupo Fornecedores
contas com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingência
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

Criar intervalos de numeração para conta
Atribuir intervalos de numeração a grupo
FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de contas Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes. Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente. Não
fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos clientes. No nosso caso criamos através da transação Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração
para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de OBD2, os grupos: diferentes.
numeração para contas de clientes C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingência
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
FI OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de 1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração Não
fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos contas de clientes. transação OBD2). (definido interno ou externo) que será utilizado como código no cadastro
para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de numeração no do cliente.
numeração a grupos de contas clientes Grupo de contas de Clientes (transação XDN1)
Configurações realizadas:

Atualizar lista de trabalho
C001Clientes - Revenda RV
C002Cliente - PDV PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros OU
C007Clientes - Contingência CN
C008Clientes - Exportação EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores FO
FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho partidas em No campo Grupo Empresas no cadastro do Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista Não
fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-Editadas). cliente/fornecedor deverá conter obrigatóriamente a de trabalho.
individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer
Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se lançamento para o mesmo.
conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não Caso ocorrer lançamentos e o campo não tenha
contiverem o item não se apresentará na lista,. sido preenchido, entrar no item de modificar no
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor; cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a
palavra GERAL, para que as partidas possam
aparecer na lista de trabalho a ser gerada.

Definir grupo de contas com estrutura de
Definir estrutura de tela por atividade
FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores
>Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
FI OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores que
deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica
OBSERVAÇÃO:
Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será
configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)
Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de compras.
1- Definição prévia das visões de grupos de contas
de fornecedores
Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo Não
com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores
pessoa jurídica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ será
obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo
seria o CPF.
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação Não
de fornecedores por MM.
Título:
Criar intervalos de numeração para conta
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de 1-Definir os intervalos de numeração Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Não
fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre fornecedores. 2-Definir se o controle do intervalo de numeração Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número
>Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores será interno (sistema controla) ou externo (usuário da conta do fornecedor é selecionado.
>Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores controla) Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo
de numeração.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo
automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado,
dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o
número será determinado automaticamente, desde que dentro do
intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.

Atribuir intervalos de numeração a grupo
Definir grupos de campos para dados
mest
Atualizar lista de trabalho
Verificar ou processar opções de
documen
FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores
>Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.)
FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores
>Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv.
>processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de
trabalho
FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada
de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento
Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos
de contas de fornecedores, deverá ser definido o
grupo de contas de fornecedores (Transação
OBD3) e criado o intervalo de numeração
(Transação XKN1).
Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados gerais Após a criação do grupo há necessidade de
fornecedor. agrupar, conforme caminho abaixo:
Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados
Mestre > Preparatório para modificar os campos
mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos
dados mestre de fornecedores
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No campo "Grupo empresas" do cadastro de
Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc) fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente
conter a palavra "GERAL"
1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada 1,2. Definição do documento para criação do
dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = lançamento contábil.
saída de pagamento a fornecedor)
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento
contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores,
Clientes, Razão, Imobilizado.
Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do Não
código de cadastro de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa
jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o
número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver
entre o 0000400000 até 0000499999.
Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de Não
fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo
fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.
1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento Não
possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema.
Nesta mesma transação define-se tipos de documentos e chave de
lançamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razão.

Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na

nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas
Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Atualizar condições de pagamento
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
Definir contas para desconto a receber
Definir contas para pagamento excessivo/
Definir contas para diferenças de câmbio
FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao
de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento
FI OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .
motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.
FI OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de pagamento >Definir contas para
desconto a receber
FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de pagamento >Definir contas para
pagamento excessivo/abaixo do valor
FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de pagamento >Definir contas para
diferenças de câmbio
Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Efetuar vendas com prazo para clientes. Não
numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o
item cliente e/ou fornecedor.
Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será Workflow tem que levar documento para área Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados Não
responsável solicitante da mercadoria/serviço ou sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá
qualquer item que gere um contas a pagar, para ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do
que o "dono - área sollicitante" material aprove e bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.
libere o mesmo para pagamento.
Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de Não
de fornecedores fornecedores.
Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas Estar definidas as contas onde serão lançadas os Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos Não
diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos. valores de diferenças. recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no
atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial Não
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".
a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto
b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do
mês seguinte)

Definir tolerâncias (fornecedores)
FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de
pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores)
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem
relação, não sendo possível a compensação)
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do
mês seguinte)
Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para Não
arquivo anexo devem estar configuradas na determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à
transação Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada para cada empresa
(Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração
Título:
Definir motivos de diferença (saída de p
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Cadastrar as empresas constantes no arquivo Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de Não
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de acima títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento
pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos contábil automático. Deve ser definido para cada Company Code
de diferença (saída de pagto.manual) Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com
atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com
antecedência=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Efetuar ou verificar opções p/processmto
Instalação do programa de pagamento
FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Configurado através do COE 025015015020030 Não
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de
pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de
part.em aberto
FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa Deverá estar criadas as empresas, divisões e Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios Sim
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de de pagamento. bancos eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos.
pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de As empresas, divisões e bancos que devem ser Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento.
banco >Instalação do programa de pagamento configuradas estão nos arquivos acima

Efetuar opções para exibição de FI O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na Não
pagament fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento (fornecedores) na compensação de PA. compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode
pagamento automática >Processamento de proposta de ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação
pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

Efetuar opções para exibição de partidas
Definir intervalos de numeração para che
FI O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição Não
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura
pagamento automática >Processamento de proposta de de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma
pagamento >Efetuar opções para exibição de partidas individuais transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA
LINHA STANDARD".
FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Banco empresa e ID da conta devem estar criados Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser Não
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de emitido pelo SAP
pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração
de cheques >Definir intervalos de numeração para cheques

Definir chave de instruções para ISD FI OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, 1- Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Não
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban. 2- Ocorrências cadastradas Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de
suporte de dados >Definir chave de instruções para ISD

Gravar instruções para pagamentos FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Somente poderá ser configurado no Gold (client Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos Não
fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de 400) códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de
suporte de dados >Gravar instruções para pagamentos

Definir contas para despesas por descont
Definir conta de reconciliação p/adianta
FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento
>Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para
despesas por desconto
FI OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos
>Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos Não
o mesmo onde se deseja após emissão da nota 3400.3008
fiscal e o boleto conceder desconto.
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro Determinar qual a conta quais as contas de Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente Não
do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão para uma conta de Reconciliação diferente.
diferente. estar sendo direcionadas para contas de Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão reconciliação diferente. (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para
Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada Deve ser aberto para cada conta de reconciliação uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a
no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente. diferente uma RzE. Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta
Neste caso estamos demonstrando configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés ADIANTAMENTOS. RzE.
de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001
(Adiantamento).

Definir conta de reconciliação diferente
FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do Determinar qual a conta quais as contas de Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor Não
fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão para uma conta de Reconciliação diferente.
>Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos diferente. estar sendo direcionadas para contas de Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta "
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial reconciliação diferente. 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o
(RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra Deve ser aberto para cada conta de reconciliação lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a
conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE. diferente uma RzE. Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta
Neste caso estamos demonstrando configuração para que possa efetuar o lançamento no código do
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no ADIANTAMENTOS. fornecedor com conta diferente.
lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir métodos
Gravar contas para provisões para crédit
FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar
>Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos
FI OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar
>Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para
provisões para créditos duvidosos
Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente
aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.
Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos das
provisões para créditos duvidosos.
025020020100015020010 - Definir métodos
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer Não
informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº
459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da
Administração Central.
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou Não
seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão
p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão
Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).

Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co FI OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, Não
fornecedores >Transações contábeis >Encerramento do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores
>Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a de razão do ativo e passivo. (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e
receb./pagar Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
Título:
Gravar contas de ajuste para créd./déb.p
Definir bancos da empresa
Definir regras de valor
Atribuir meio de pagamento a operação
ba
Gravar ID de usuário IDS
Criar chave p/regras de contabilização (
Criar chave para regras de contab.(extra
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de Não
fornecedores >Transações contábeis >Encerramento no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e
>Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua
residual automaticamente esta contabilização, desde que as partidas em aberto
estejem com seus vencimentosb corretos.
FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, É necessário que já esteja cadastrada a conta do Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de Sim
bancárias >Definir bancos da empresa os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta. razão empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e
Configuração realizada conforme planilha anexa. onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa
estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que
são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias
transações de pagamento.
FI OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estar criados na empresa Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança Não
contábeis >Operações bancárias >Definir regras de valor simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao
banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por
empresa.
FI OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não
contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
operação bancária
FI OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento Não
contábeis >Operações bancárias >Gravar ID de usuário IDS que estará remetendo o arquivo. (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido
eletrônicamente.
FI OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa Não
contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de
cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação contas a receber e contas a pagar
cheque) Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
FI OT56 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta As Regras estão ligadas a contas contábeis, Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, Não
contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave corrente. portanto, é nescessário que as contas do razão que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
para regras de contab.(extrato de conta manual) estejam cadastradas.

Atribuir transações contábeis
Definir regras de contabilização p/extra
FI OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa É necessário que as regras contábeis já estejam Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o Não
contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta criadas. sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.
transações contábeis amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras ,
podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação
do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores
de entrada (+) e valores de saída(-).
FI OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas É necessário que todos os símbolos e contas Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta Não
contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos contábeis estejam criados. manualmente, quando então será efetuada a conciliação
de contabilização p/extrato conta manual bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração. automaticamente.

Criar categoria de operação
FI OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras Não
contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e
categoria de operação ou Extrato Bancário. associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os
subsistemas A/P e A/R.
Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os
demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuição de bancos a ctg.operação e cl FI OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação. 1- Categoria de operação deve estar criada Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para Não
contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" 2- Conta bancária definida. identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco,
>Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda Febraban) e retorno de extratos bancários.

Criar chave para regras de lançamento
Definir atribuições de operações externa
Definir regras de contabilização p/extra
FI OT57 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações
contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar
chave para regras de lançamento
FI OT51 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações
contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir
atribuições de operações externas a regras contab.
FI OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações
contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir
regras de contabilização p/extrato conta eletrônico
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta As Regras estão ligadas a contas contábeis,
corrente. portanto, é nescessário que as contas do razão
estejam cadastradas.
Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, Estar definido os bancos que a empresa deverá
além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de
Operação Externa associados Regras Contábeis, a
cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta
planilha deve ser atualizada.
Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. É necessário que todos os símbolos e contas
contábeis estejam criados.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, Não
que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta Não
eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de
regra contábil. Operações externas X Operações Internas.
Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos Não
eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e
o banco. Operação externa + Interna + Contábil

Códigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada Identificar os códigos de erros dos diversos bancos. Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos Não
contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta layout de banco. O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver através dos códigos aqui configurados.
electrônico >Códigos de erro manual de cada um deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver
manual dos diversos bancos pois estão sobre
controle do FEBRABAN e deveriam ser
semelhantes.)

Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas Define a moeda que será usada na consolidação. Não
>Definir moeda ledger
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta Não
>Instalar ledger configuração.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger
é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de
razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a
consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados
aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa
sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o
elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.

Ícones:-
Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);
Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-

Tabela de Totais: FILCT
Outras opções:
Marcar o campo: Ledger lançto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transação
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a
critério da Empresa.
Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades Não
>Sociedades >Atualizar sociedades sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação
cadastradas no Módulo de LC. devem ser complementadas neste COE.
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa
nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em
um Subgrupo para efeito de Consolidação.
Dados para a configuração:
ENDEREÇO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereço
Localidade: Informar municipio
País: Informar o código do País
Caixa postal: informar caixa postal
Código postal: informar código postas
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)
CONVERSÃO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade
estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas
cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado
manualmente ou automáticamente em moeda BRL.
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em
MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar
qual o código do método (ex. Z-101)
Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de
que maneira o consolidado receberá os dados contábeis.
Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de
Título:
Atualizar subgrupo de empresas
Atualizar tipos de encerramento
Eliminar catálogo de itens standard
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Criação das Sociedades COE 025030010020010 Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a Não
>Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-
Neste cadastro indica-se a participação do grupo em cada empresa. GAAP. Os subgrupos criados são:
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") BR-GAAP US-GAAP
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP) CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA
Versão: 1 (real) ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período Pilcomayo Participações PIL UPI
Moeda: BRL empresa "x" BRA UBR
Ledger: B0 empresa "x" AMB
Grupo plausibilidade: 1 UAB
Grupo de consolidação: não informar
Grupo de avaliação: não informar
Deverão ser informados os seguintes dados:
Nº: Código da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado.
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo.
Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação.
Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o
chamado Método Integral.
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade
particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a
Sociedade "x" participará no Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de
compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será calculado em apenas 50 %.
Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto percentualmente todas as Sociedades
de um determinado Subgrupo participa direta ou indiretamente nesta Sociedade. A diferença
FI OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre para 100%, representa a participação dos acionistas minoritários na respectiva Sociedade. Não
>Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento
FI OCDO Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 Não
>Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard relacionadas. (Como o gold não tem dado transacional não é com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-
O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma necessário executar este passo) configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB.
paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na
Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de
eliminação). fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo eliminação limitada. Foram preservadas as configurações:
(PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Grupos verificação
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". Catálogo de Itens. Métodos de conversão
Normas de compensação entre empresas
2 - Executar (F8). Métodos de consol.participação
Análises para Reporting interativo
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opção "Execução teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
Título:
Aceitar catálogo de itens do plano de co
Atualizar itens
Atualizar sets para itens de totais
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
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FI OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de COE 025030010030015010 - Eliminar catálogo de Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens Não
>Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano Consolidação. itens standard no módulo de Consolidação.
de contas FI Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no
Preencher a tela com: módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas
Plano de contas PCAB operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano
Conta do Razão 10000000 até 19999999 de Contas Corporativo e operacional.
Idioma PT Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e
Sinal positivo/negativo + LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou
Categoria de item A Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais
simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.
Gravar/eliminar X
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO
EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB
Conta do Razão 20000000 até 29999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item P
Gravar/eliminar X
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB
Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos)
FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens 34350000
Nesta configuração pode-se até 34359999
criar ou modificar os itens no(incluídos)
catálogo de itens de consolidação. COE: 025030010030015020 - Aceitar catálogo de Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Não
>Catálogo de itens próprios >Atualizar itens O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas itens do plano de contas Contas.
está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no
pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações
executar as funcionalidades deste módulo. (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos
necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...)
Sugestão de itens a incluir:
10000000+AXATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900+AXCLIENTES EGA - LC
11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC
12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999+AXDIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO
13069000+AXÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)
13500000-AXDEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)
13700000-AXAMORTIZAÇÃO ACUMULADA
20000000-PXPASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC
22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999-PXDIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO
23019000-PXDESÁGIO - BADWILL
24000000-PXPATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO
24010001-PXParticipação Acionista Minoritário
24010002-PXPARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL
24010003-PXPARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS
25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)
25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)
25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)
25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)
FI GC01 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter dos Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI 25050000-PXRESERVA REAVALIAÇÃO
Foi necessário criar sets para (SOMATÓRIA)
o desenvolvimento dos relatórios de Não
>Catálogo de itens próprios >Atualizar sets para itens de totais relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo). configurada e validada pelos usuários da consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de
Contabilidade). eliminação para a Consolidação.
Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE)
devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma,
o report painter será desenvolvido tomando-se por
base as estruturas de FI.
Os sets também podem ser criados e utilizados
para as regras de eliminação e compensação
dentro do módulo de Consolidação LC.
Título:
Atualizar itens fixos
Campos adicionais
Determinar a modalidade para primeiro ca
Determinar a modalidade para segundo
cam
Definir tipos de campo adicional
Atribuir tipos de campo adicional às soc
Definir atribuição entre o primeiro e o
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Não
>Atualizar itens fixos opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. itens. Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como é
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item tratada no Brasil e US-GAAP
fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado
acumulado do periodo de todas as Sociedades.
Este item está dentro do Patrimônio Líquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado
do Período (Resultado) - Item fixo ERG
Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG)
e efetua a transferência. Atenção: as duas contas
25089999 e 39999999 deverão ter sempre os
mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO +
PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK
Não foi configurado, ou seja, não está sendo
utilizado dentro do módulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados -
Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuízos
Acumulados de exercícios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exercício por
ocasião do transporte de saldos para o exercício
seguinte.
FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde Definir as Empresas e os códigos que serão Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não
>Campos adicionais cadastrados
FI OCE1 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o Sim
>Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro relatórios e eliminações. primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do
campo adicional Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional. Grupo:
FI OCE2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o Não
>Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo relatórios e eliminações. mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial,
campo adicional Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional. Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será
obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este campo como
campo adicional em FI-LC.
FI OCE6 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre os Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como é o Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o Não
>Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional campos adicionais nº 1, 2 e 3. caso do COE 025030010040010. cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta
Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação dos configuração.
campos adicionais. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.
O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.
O campo adiiconal 3 está em aberto.
FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de Ter configurado o tipo de campo adicional conforme A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para Não
>Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às relatórios e eliminações. COE 025030010040025 ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades
sociedades Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades. da empresa "x".
FI OCE4 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em Sim
>Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade. Funcional. consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional),
segundo campo adic. Para cada Sociedade deverá ser criado um set com deverão ser criados SETS que estarão vinculados as Sociedades.
as Divisões da respectiva Sociedade e também YAREA
deverá ser criado um set único com todas as áreas BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD,
DIST e Branco), que deverá ser informado para Y1
todas as sociedades. Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Y19
290
Título:
Definir regras
Atualizar mensagens de aviso e de erro
Atribuir regras
Atribuir itens a transporte de saldo
Instalar intervalos de numer.consolidaçã
Instalar tipos de documento
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da Não
encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir decorrente de inconsistência no consolidado. verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações
regras efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo
grupos de verificação.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificação Denominação
1 Grupo controle 1 - modelo
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.
FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, Não
encerramento individual >Verificações de plausibilidades deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as
>Atualizar mensagens de aviso e de erro mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente
gravadas na OCD8.
FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de Não
encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir empresas nas quais iremos consolidar plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos
regras processar.
FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de Contas de Transferência criadas no modulo Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. Não
encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o consolidado: * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo
apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o Transporte do Resultado do Exercício. Indica o de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.
cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. resultado do exercício; * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado)
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e - Item fixo ERG
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a
os saldos das contas de resultado (grupo 3). transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter
sempre os mesmos saldos.
Deverão ser preenchidos os seguintes campos: * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO
A) - Item fixo EK
Contas patrimoniais: Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.
Versão: 1 * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE
Constante: VLO Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios
Débito/Crédito: * anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por
Item especificante: 25089999 ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
B)
Contas patrimoniais:
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
C)
Contas de resultado:
Versão: 1
FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um Constante: VTR Não
intervalos de numeração documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta
configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de
consolidação.
FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de Não
tipos de documento Sociedades de determinados subgrupos, tais como: documentos que são necessários para a consolidação.
Eliminação de Vendas x CPV;
Eliminação de Impostos x CPV;
Eliminação de Despesas x Receitas;
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir Novas entradas > Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de Não
validação Ledger: B0 ou outro se for o caso; "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-
Versão: 1 Não poderá ser informado o código da Sociedade, LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Momento: 2 deixar em BRANCO.
Enter
Após preenchimento acima, marcar a linha > Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão
Saltar > estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que
Validação > a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as
Criar > regras de Gl.
Infomar no campo validação: FI-LC02
Avançar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validação novamente: FI-LC02
Modelo: Não informar
Enter >
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificação", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está
vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)
Tp. = E
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)
Campos saída:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 >

Definir compensações entre grupos de FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação Em
Paraseguida, clicar ENTER
fins de análise, >
os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de Não
emp >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os com o item ou range de itens. documento por cada operação de lançamento relevante para a
de empresas lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de A regra também deverá estar bem definida pelo consolidação.
dados. usuário.
Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Não
>Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar "Transporte do Resultado do Exercício". Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta
itens fixos contabilização.
Atualizar itens fixos FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada Não
>Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de
>Atualizar itens fixos "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
Atribuir data fixada da 1ª consolidação FI OCVF Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não
>Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:
consolidação a sociedades Saldos contábeis nos itens de consolidação.
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000.
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.
Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente 025030010025010 - Atualizar subgrupo de Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar Não
>Consolidação da participação >Atribuir métodos atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários empresas todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros
critérios, como por exemplo: subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x"
- Pertencer a uma mesma região; e etc.
- Estrutura de participação, etc

Informar as seguintes colunas:

Atualizar itens fixos
Eliminar dados de movimento
Definir opções p/contabilização direta n
Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e
despesas;
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de
100 % ou percentual proporcional.
FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de Não
>Consolidação da participação >Atualizar itens fixos consolidação.
FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação. Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de Não
produção >Eliminar dados de movimento consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não
existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar
eventuais inconsistências.
FI OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava Não
>Determinações gerais >Extensão da consolidação e contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC. DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos
transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na MANDANTES!! pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser
consolidação TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu
registro fosse feito no FI-LC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o
FI-LC.
Título:
Executar transferência de dados interna
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil Não
>Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.
transferência de dados interna R/3 Período: Mês que se deseja efetuar a carga

OPERAÇÃO CONTÁBIL:-
Operação: Não informar.
Origem do documento: Não informar.

DOC.:-
Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.
Data do documento:
Data do lançamento:
Data da criação:

CONTROLE:-
Execução teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transação em Background.

Copiar pl.avaliação de referência/áreas FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Obs.:

Determinar atribuição de empresa/plano d
Criar determinações de contas
Criar regras de estruturaçã detela
1. Não é aconselhável
Selecionar ação "Copiarrealizar
plano dea transação de referência"
avaliação de forma on-line.
. Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas Não
>Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional. brasileiras do grupo empresa "x".
referência/áreas de avaliação
FI OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado 025040025015010 Definir áreas de avaliação Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM Não
>Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de "BR01". 025040025035015 Determinar utilização de devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".
empresa/plano de avaliação "moedas paralelas".
025040025015015 Determinar aceitação de valor
de CAP.
025040025015020 Determinar aceitação dos
parâmetros de avaliação.
025040020030 Atribuir código do IVA
suportado a entradas sem relev. fiscal.
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem Não
>Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas,
determinações de contas transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25
determinações de contas.
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. As regras de estruturação de tela determinam como serão Não
>Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados,
regras de estruturaçã detela por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).

Definir sub-intervalos de numeração
Definir classes de imobilizado
FI AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001 Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo Não
>Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub- 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis). será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
intervalos de numeração 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
FI OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Não
>Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de
classes de imobilizado 025040015035035). contabilização, estruturas de tela, etc..

Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).

Definir dados mestre específ.plano avali
Atribuir contas do Razão
Atribuir código de IVA suportado a entra
Determinar tipo de documento para
lançam
FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir
dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob.
FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão
FI OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a
entradas sem relev.fiscal
FI OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão
>Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas
entradas".
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano Não
de tela criada. de avaliação BR01.
Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão Não
de avaliação. devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa,
depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc).
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos Não
- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos) (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas
- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos) de impostos.
Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" Não
empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação. para lançamento de depreciação no razão.

Determinar periodicidade/regras de class
Definir áreas de avaliação
FI OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser Não
>Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão): lançada nos centros de custo.
>Determinar periodicidade/regras de classificação contábil - Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>
- Distân.entre períod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
FI OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, Não
>Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.
avaliação
Título:
Determinar aceitação de valor de CAP
Determinar aceitação dos parametros de
A >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos
Determinar avaliação de classes do imobi
Determinar dados de arredondamento
p/val
Definir áreas de avaliação para moedas e
Determinar utilização de "moedas paralel
Determinar áreas de avaliação extr
Definir chave de depreciação
Definir chave de cálculo
Definir estrutura de tela para dados mes
Definir estrutura de tela para conversão
Alterar nome do campo na tela
Definir estruturação de tela de áreas de
Gravar critério de classificação de 4 po
Modificar palavras-chave dos critérios d
Gravar definições na classe de imobiliza
Definir validação
Definir substituição
Definir Substituição Modif.em massa
Definir tipos de movimento para aquisiçõ
Definir Tpo Movim.p/Conversão
Definir ctg.classif.contábil p/pedido de
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras Não
>Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos. áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de
valor de CAP avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da
qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de
movimentos relevantes para CAP.
FI OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, 025040025035015 Determinar utilização de Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação Não
definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos. "moedas paralelas". entre elas.
parâmetros de avaliação
FI OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de Definir estrutura de tela de áreas de avaliação Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação Não
>Avaliação geral >Determinar avaliação de classes do avaliação, por classe de imobilizado. (COE 025040040010015). em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.
imobilizado Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado
a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de
estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação
(utilizada juntamente com a informação de fator de turnos).
FI OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas Não
>Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento. as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
avaliação) >Determinar dados de arredondamento 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".
p/vals.cont.resid./depr.
FI OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas Não
>Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação. utilizadas.
moedas estrangeiras
FI OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de Não
>Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.
paralelas"
FI OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo Não
>Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas. imobilizado para diferenças entre o sistema legado e o SAP
de avaliação 2.Clique o ícone Salvar (disquete)
3.Clique o ícone Voltar (seta verde)
FI OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos 025040030025020 - Definir chave de cálculo. Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não
>Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de de cálculo.
depreciação
FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o Não
>Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo como percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.
cálculo
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no Não
mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de
dados mestre do imobilizado campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número estruturação de tela criadas.
principal ou no subnúmero.
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante Não
mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE a conversão.
dados mestre do imobilizado 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável. Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de Não
origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de
tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado"
help do campo.
FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para Não
mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação de imobilizado.
áreas de avaliação do imob.
FI OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível Não
mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3. detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o
4 posições status do imobilizado
FI OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1". Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Não
mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos 2. Alterar nome do campo. Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo
critérios de classificação Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo"
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é Não
mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma uma classe que possui apenas uma Subclasse).
imobilizado Subclasse específica.
FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP. Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados Não
mestre >Definir validação do SAP
FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo Não
mestre >Definir substituição "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de
depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando
não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e
1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.
FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do Não
mestre>Definir substituição. imobilizado em massa.
FI AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Definir tipos de movimentos para aquisições. Não
>Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para
aquisições
FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de Não
movimento para ajustes manuais de valor
FI OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não
>Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de
imobilizado
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Definir tipos de movimento para baixas FI AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos Não
>Operações >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas propostos.

Lançar valor contábil residual ao invés FI AO72 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid." Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
>Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos
>Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Definir tipos de movimento para transfer
Definir/atribuir perfis de liquidação
Definir tipos de movimento para ajustes
Definir tipos mov.Conversão
Determinar tipos de movimento propostos
Definir tipos de movimento para operaçõe
Definir variantes de ordenação p/relatór
Definir status de empresa
FI AO75 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. Criar tipos de movimento para transferências internas. Não
>Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.
transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento
Standard do sistema (300/310/320/330).
FI OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a Não
>Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento Cap.imob.em andamento - empresa "x"". liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em
>Definir/atribuir perfis de liquidação Andamento" para acumular custos e apropriá-lo futuramente para um ativo
imobilizado.
FI AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de Não
>Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais áreas específicas. avaliação de Reavaliação Técnica
de valor
FI AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não
de movimento para ajustes manuais de valor
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não
>Operações >Determinar tipos de movimento propostos
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que Não
>Operações >Definir tipos de movimento para operações forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para
internas liquidação de ordens.
FI OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado. Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de Não
de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados.
imobilizado
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não
>Transferência de dados do imobilizado >Definir status de devendo ser executada para o GOLD.
empresa
Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado.
Status 0: transferência de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda não completa
Status 2: em ambiente de teste

Determinar data da transferência/último
Determinar período de depr.lançada (só p
Aceitar áreas de moeda estrangeira
Determinar visões de dados mestre
Determinar visões de áreas de avaliação
Definir contas de reconciliação
Reinicializar contas de reconciliação
Atualizar user-exits dependentes de mand
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a
aceitação >Dados da data >Determinar data da
transferência/ültimo exercício encerrado
FI OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a
aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada
(só p/transf.dur.exerc.)
FI OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a
aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira
FI AO91 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção >Administração de autorizações
>Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre
FI AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção >Administração de autorizações
>Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de
avaliação
FI OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de
reconciliação
FI OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas devendo ser executada para o GOLD.
de reconciliação
FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais
>User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema Não
devendo ser executada para o GOLD. legado para o SAP.
Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não Configuração básica para a entrada do sistema em produção para Não
devendo ser executada para o GOLD. definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve
ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício
Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo. contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".
Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras. Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o Não
SAP.
Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
"Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de
Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de Não
devendo ser executada para o GOLD. reconciliação do SAP.
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar Não
uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e
está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser informação da conta do razão.
reinicializada.
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados Não
para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".

Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em Não
>Atualização de set >Atualizar sets outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições,
Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de
eliminação etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e
Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-
se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da
mesma tabela.
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
Atualizar validação FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para Não
>Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar validação permitir a contabilização de um documento.
Título:
Atualizar substituição
Eliminar dados de movimento
Definir data valor empresa
Definir símbolos de origem
Definir nív.de prev.tesouraria
Definir grupos prev.tesouraria
Definir título de conta na tesouraria
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. 015010010030 - Atualizar área de função (pré- Esta configuração foi usada para os seguintes casos: Não
>Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a requisito para a subst. de Determinação da Área 1) Determinação da Área Funcional
substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada. Funcional) É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura
Só é possível realizar substituições nos sub-módulos: de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as
FI-AA Ativo Fixo eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue
CO Contabilidade de Custo (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira MOD - Mão de Obra Direta
FI-SL Special Ledger MOI - Mão de Obra Indireta
CO-PCA Centro de Lucro ADM - Administrativo
PS Projetos COML - Comercial
RE Bens Imobiliários CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuição
CDDI - Distribuição CD
FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do Não
>Eliminar dados de movimento permite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução. Bloqueado. módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.
Os balanços deverão estar fechados. Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção. acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não
estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.
Caminho:
SE38 ou SA38 > Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
Informar o programa: RGUDEL00 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
Executar > 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Versão: 1
Empresa: Não informar nada.
Sociedade: Código da Sociedade no LC
Exercício: Ano
Do período: Mês
Até período: Mês
Extenção dos dados a eliminar:
Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de índice: desmarcar
Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que
serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá
executar efetivamente.
Saída de lista: Marcar
FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data Em
Estaseguida, executaréem
parametrização Background.
responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os Temos como Pré Requisito que todas as Empresas Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a Não
valor empresa documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria). do Mandante estejam cadastradas. entrada da data valor correta pelo usuário.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo
sistema.
FI OT05 Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos Não
símbolos de origem TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na módulos em operação no SAP.
Posição de Caixa.
FI OT14 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo Não
terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria função é consolidar os GrpPrevisTesour. do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a
O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim
será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos
informado nas contas contábies de cada Banco. dos Bancos.
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de
clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de
Tesouraria será DD.
Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação
do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico
para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para
Pagamento de Empréstimos e BR para Recebimento de Empréstimos.
Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os
Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.
FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a Não
terceiros >Definir grupos prev.tesouraria Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo
básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de
mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM. Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente
apresentada nos documentos de FI. no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de
FI.
FI OT16 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, Sim
de conta na tesouraria Bancária. para Bancos. por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de
Conta Movimento - será conciliada com o extrato Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP. a simplificar o entendimento pela tesouraria.
Título:
Atualizar estrutura
Definir intervalos de numeração
Definir tipos de fluxo de caixa
Definir solicitação de adiantamento
Definir solicitação de adiantamento
Preparar início produtivo e estrutura de
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria. Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Não
>Classificações >Atualizar estrutura posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a
criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou
modelo desejado.
FI OT20 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, Não
manual >Definir intervalos de numeração Tesouraria (Avisos). conforme arquivo anexo. gerando um número de documento para cada aviso implantado.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
FI OT21 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos Não
manual >Definir tipos de fluxo de caixa que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa). de conta deverão estar parametrizados. respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
FI OBXR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam A criação das correlações das Contas do Razão do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Não
operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de alocados na Posição de Caixa. Plano Contábil estar associada a uma Conta do Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
adiantamento Razão Especial.
FI OBYR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, A criação das correlações das Contas do Razão do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Não
operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa. Plano Contábil estar associada a uma Conta do Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
de adiantamento Razão Especial.
FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam Configurações Gerais do Sub Módulo de Não
início produtivo e estrutura de dados encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas. Tesouraria.

Atualizar área de contabilidade de custo
CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.
contabilidade de custos Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de
centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia
standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).
Criação da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na Não
área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de
Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de
Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao
lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Atualizar intervalos de numeração para d
Atualizar versões
Modificar controle de mensagens
Definir validação
CO KANK Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar intervalos Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter. Criaçõ da ACC (COE 015010015010) Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas Não
de numeração para docs.CO operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de
numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001.
CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Foram criadas as seguintes versões: Não
NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência
contabilidade de custos definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real
T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no
encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ
Clicar em Salvar anual
NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns
usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no
realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T
(Tendência)
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o
mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada
mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem
necessárias até a transferência definitiva para a versão N1
N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o
mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada
mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem
necessárias até a transferência definitiva para a versão N2
CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas Não
emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: sistema.
CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só Não
>Definir validação podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Definir opções preliminares CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Criação das contas do razão (COE Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das Não
>Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>. 025015010010015025055) classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem
classes de custo primários e secund. >Definir opções sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo
preliminares para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para
classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas

Gerar pasta batch input
CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita
>Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente
classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input
Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos
incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos
concedidos como bonificação em produtos)
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as
contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de
diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do
tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de
despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com
imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas
financeiras, que serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo
administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Definir opções preliminares para a pasta batch input A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, Não
Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a (035015015010010010) definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a
empresa "x", 01.01.2000) criação automática em massa, com um nome e a ACC em que devem ser
Manter a data de validade final em 31.12.9999. criadas
Nome da pasta = GERACLASSE

Clicar no botão EXECUTAR.

Executar pasta batch input
CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita
>Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente
classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input
Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista.
Voltar com a seta verde.
Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criação automática em massa das Não
Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. 035015015010010015) classes de custos a partir da criação das contas do razão.

Criar grupos de classes de custo CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1 Não
>Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de
custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo
no registro 5

Modificar bibliotecas
Criar Relatórios
CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita Selecionar Biblioteca > 1VK Não
>Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Cabeçalho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita Criação dos Relatórios Tcoe 035015030025050 Variáveis Não
>Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1
OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1
OBZ-003 Pacote Versões Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4
OBZ-008 Entidade Versões Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6
OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7
OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7
RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8
DRE - Demonst Resultado Exercício Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9
Em arquivo Word anexo .
Título:
Atualizar grupos de relatórios
Criar variáveis
Atualizar tipos de centro de custo
Atualizar grupos de centros de custo
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 COES 035015030025025 e 035020020045025025 Não
Biblioteca 1VK
Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês
Clicar em > Relatório
Entrar com o Relatório > OBZ-001
Clicar em > Cabeçalho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório
Opção > TR
Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as
versões)
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos Relatório
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV
RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001
CO GS11 RPV2 - das
Criação Relvariáveis
Exer.Versão-Fev RPV-002
AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Não
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrição Versão 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrição > Da Divisão
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrição > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrição > Período Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
CO OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Descrição > Exercício Atual
Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo. Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão Não
centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex.
tipos de centro de custo Lançamentos reais / planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.
CO KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Grupo Criação da ACC (COE 015010015010) Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na Sim Não gera Request - Foi
centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar na Área AC01. visão OBZ e na visão contábil criado arquivo para
grupos de centros de custo Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. importação em outros
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a ambientes
criação do Grupo na Área AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar
a criação do Grupo na Área AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Definir taxas de câmbio CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da Não
centros de custo >Planejamento >Opções globais >Definir taxas para a paridade de um para um: moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as
de câmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 conversões dos documentos contábeis serão convertidas.
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões. Necessário versões do Planejamento estarem As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento Não
centros de custo >Planejamento >Opções globais >Atualizar criadas conforme COE ID reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a
versões Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e 035010010020 versão 0 (zero)
Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o
calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta
0003 - Tendência opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reais
0004 - Negociado 1 A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de
0005 - Negociado 2 dados para outras aplicações
Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de
contablidade de custos
Selecione a ação Atualizar Versões. Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio
do primeiro dia útil do mês.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das
versões: As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as
áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das
Versão GrAu versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá
0 0002 acesso às versões definitivas.
N1 0004
N2 0005
NM 0001
NN1 0001
NN2 0001
NT 0001
T 0003

Salve.

Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela,

Criar layouts de planejamento para plane
CO KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de
centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo
escolher Novas Entradas.
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Não
Nome > DETALHE Detalhado e VBZ.
Descrição > Detalhado por C.C. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final,
Clicar em > Tela Básica uma coluna de Total.
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
Clicar em > Enter O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transação com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto
Título:
Criar layouts de planejamento p/planej.d
Criar layouts de planejamento p/planej.í
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO KP75 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV Não
centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout Nome > ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é,
de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de Descrição > Plan por Tipo de Ativid qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
planejamento p/planej.de tipos atividade Preencher o Modelo > 1-201
Clicar em > Tela Básica
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os títulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o título > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o título > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
CO KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticos Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para Não
centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout Nome > INDICES facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já
de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de Descrição > Plan por Indice Est que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês
planejamento p/planej.índices estatísticos Clicar em > Tela Básica
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > Índices
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o ítem > Valor planejado Atual
Clicar em > Enter
Título:
Atualizar perfis do planejador próprios
Atualizar determinação automática de cla
Atualizar árvore de relatório
Modificação da config. p/a determ.tarifa
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO KP34 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Criar Perfil de Planejador Necessários os COE ID Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Não
centros de custo >Planejamento >Planejamento manual Clicar em > Novas Entradas 035020010025020010010 Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2
>Atualizar perfis do planejador próprios Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. 035020010025020010015 A moeda para planejamento é o BRL
Clicar em > Enter 035020010025020010020 O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as
Clicar em > --> Controlling Geral CD's
Clicar em > Novas Entradas As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ configurado para cada lançamento por Pacote
Clicar em > Enter Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP
Em CvDM e CDQt preencher com > 2 O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. perfil por Atividade
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informação clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU
VPACJURI
CO OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de VPACGFIN
Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o Criação da ACC (COE 015010015010) Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com Sim
centros de custo >Lançamentos reais >Lançamentos manuais código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo Criação das Classes de Custos (COE distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes
reais >Atualizar determinação automática de classificação "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo 035015015010015) de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe
contábil do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão Criação dos Centros de Custos (COE das classes de custos de Outras contas componentes do resultado,
"Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no 035020010020010030) exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de
botão "Gravar". resultado.
Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo
Excel anexo.
CO OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e Não
centros de custo >Sistema info >Atualizar árvore de relatório Clicar em > modificar árvore por Pacotes
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatório report writer
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura
Incluir na estrutura os relatórios
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês
OBZ3 - OBZ Entidade Versões
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês
OBZ8 - OBZ Pacote Versões
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada
CO OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na RSK1-12 Relatório Período por Versões Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas Não
atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o
>Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite
determinação de tarifa apenas duas casas decimais.
Título:
Definir tipos de ordem
Atualizar intervalos numeração para orde
Definir esquemas de status
Layout da tela
Efetuar seleção de campo
Definir layout de ordem
Criar ajudas para pesquisa para ordens
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem ordem = 01. Clicar o botão gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
CO KONK Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos. Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. As ordens internas de marketing receberão os números entre
numeração para ordens 100000000000 até 199999999999;
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e As ordens internas de investimentos receberão os números entre
após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir. 200000000000 até 299999999999.
As ordens internas de projetos receberão os números entre
Texto DE ATE 300000000000 até 399999999999.
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999
Clicar no botão Salvar.
CO OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar: Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada),
>Definir esquemas de status Esquema de status:OI000001 precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for
Descrição: Ordens de Investimentos encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado
Idioma de atualização: PT em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas).
E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do
Clicar no botão AVANÇAR. usuário antes do encerramento).
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status
especial.
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.
CO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: Criação dos tipos de ordem (COE De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar 0010 - Ordens de Marketing 035020020020010) preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer
seleção de campo no cadastramento.
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em
anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manutenção
CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir
layout de ordem INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manutenção Estatisticas
Demais configurações estão nas telas abaixo
CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número
coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número
externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser
pesquisado
Título:
Atualizar características livres (classi
Atualizar grupos de ordens
Criar layouts de planejamento para plane
Atualizar perfis do planejador próprios
Definir perfis de planejamento p/planeja
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Selecionar ação: Não Há. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: Não
indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento - Criar Caracteristica - Nacional
coletivo >Atualizar características livres (classificação) Tela inicial: - Grupo de Unidades
- Criar um nome para a Caracteristica - Unidade de Negocio
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.
- Grupo Unidade Nacional - T005
- Enter Unidade de Negocios - TGSB
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominação e o status As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher
Tab.Verificação.
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.
CO KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Após
Os definirdeasOrdens
grupos caracteristicas,
são criadosinclui-las na classe
de acordo com asSAP_KKR_CLASS
hierarquias definidas no processo Não
indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de Na primeira tela definir o nome do grupo.
ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.
CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: Não
indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de - PLANJMES
planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de - VBZ ORD
planejamento para planej.de classes custo
Configurar conforme telas abaixo:
CO OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Foi criado um perfil para planejador: Não
indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis - ORD001
do planejador próprios ja estão definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor Não
indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No
planejamento p/planejamento do valor total - Criar os seguintes perfis: nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna.
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens
OI03 Planejamento de Projetos internas.
Foram criados 3 perfis :
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: - Planejamento
- Marketing
Perfil Descrição - Projetos
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para todos os perfis:
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado)
- Gravar
Título:
Atualizar perfis de orçamento
Definir limites de tolerância p/controle
Definir valores default de classes de cu
Atualizar esquemas de alocação
Atualizar perfis de apropriação de custo
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos - Selecionar Atualizar perfis de orçamento Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será Não
indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade - Na tela seguinte, clicar em novas entradas realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de
>Atualizar perfis de orçamento Preencher os seguintes campos: orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e
Perfil Orçamento : ORC01 investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de
Descrição: Orçamento Marketing orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio esse controle.
médio)
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, Foram criados 3 perfis:
escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Marketing
- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Investimentos
- Gravar - Projetos
Repetir o procedimento acima para:
Perfil Orçamento : ORC02
Descrição: Orçamento Investimentos
Perfil Orçamento : ORC03
Descrição: Orçamento Projetos
CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas Atualizar perfis de orçamento (COE ID: Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Não
indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade - Preencher ACC = AC01. 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor
>Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel
- No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) será avisado via email.
- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
escolher o nº 3 (mensagem de erro) compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100% responsável.
- Gravar
CO OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor Classe de custos deve estar criada. É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será Não
indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes com a conta 99800001. refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá
de custo p/adiantamentos lançamentos, apenas o compromissado.
CO OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens Não
indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar Criar tres esquemas: internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do
esquemas de alocação - B1 - Alocação de Ordens Marketing razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a
- B2 - Alocação Ord. Investimentos mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens
- B3 - Alocação Ordens Projetos internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também
Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram
entradas. lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: direto para o ativo
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de
contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos,
clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e
apropriação por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe
de custo
- Gravar
CO OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não
indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar Na primeira tela, clicar em novas entradas
perfis de apropriação de custos Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em código, marcar:
- Verificação 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do
Razão
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - Não colocar nada
- Gravar
Título:
Criar relatórios
Atualizar árvore de relatório
Selecionar e gerar características
Atualizar características livres
Atualizar hierarquia de compactação
Definir elementos de custo
Definir variantes de cálculo de custos
Definir tipos de cálculo de custos
Definir variantes de avaliação
Definir estratégia de transferência
Definir controle de datas
Definir lista expandida de tipo de ordem
Definir lista expandida de estrutura qua
Verificar características dos tipos de m
Verificar seleção automática de roteiro
Verificar seleção de lista técnica
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais Não
indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório
relatórios padrão da SAP).
CO OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Não
indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório
CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Não
indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem
via características de classificação >Selecionar e gerar Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão
características gerar caracteristicas
O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada:
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi
gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a
reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada,
preenchendo a data e a hora da execução.
Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando
que ela deve ser reavaliada.
CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Foram criadas quatro caracteristicas livres: Não
indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem - Nacional
via características de classificação >Atualizar características - Grupo_Unidades
livres - Tipo_Capex
- Familia_Projeto
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da
transação CL02, conforme telas abaixo
CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos Entrar na transação OKTO Não
indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".
via características de classificação >Atualizar hierarquia de Na tela seguinte
compactação Clicar em novas entradas:
Até o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
CO OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de FI - Cadastrar Plano de contas Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP Não
custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do CO - Definir Classes de Custo para cálculo do custo Standard
material >Definir elementos de custo
CO OKKN Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de CO executar COE ID: Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos Não
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa nas ordens de produção
>Definir variantes de cálculo de custos 035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
CO OKKI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Siga as conforme indicado nas telas Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Não
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será
>Definir tipos de cálculo de custos comparada posteriormente com o custo real.
CO OKK4 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) Não
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa do produto.
>Definir variantes de avaliação
CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi Não
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do
>Definir estratégia de transferência produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro
de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o
custo do mesmo.
CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Define quais períodos serão considerados para apuração do custo Não
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa planejado nas ordens produtivas.
>Definir controle de datas
CO OKK8 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros Sim Automático pela cópia de
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível Centros
>Definir lista expandida de tipo de ordem utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento)
CO OKK5 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas Não <definido na cópia de
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a Centro>
>Definir lista expandida de estrutura quantitativa respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo
de custos com estrutura quantitativa.
MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não <definido na cópia de
materiais>Material>Dados de controle>Determinar características Centro>
dos tipos de material
CO OPJF Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção Não <definido na cópia de
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa planejada, fará a escolha automatica de roteiros. Centro>
>Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa
>Verificar seleção automática de roteiro
CO OPJI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir Não <definido na cópia de
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção. Centro>
>Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa
>Verificar seleção de lista técnica
Título:
Verificar aplicação de lista técnica
Ativar estratificação de custos em moeda
Determinar avaliação de entradas para en
Definir chave de desvio
Propor chave de desvio por centro
Definir variantes de desvio
Determinação de versões teóricas
Determinar dados primários de desvios de
Verificar variantes cálc.csts p/OP CO
Verificar variantes de avaliação para or
Verificar tipos de ordem para OP
Determinar valores propostos por tipo de
Determinar avaliação de entradas para en
Criar perfil de apropriação de custos
Criar classes de custo de apropriação
Criar esquema de alocação
Atualizar intervalo de numeração para do
Ativar áreas de avaliação para ledger de
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Centro /
Divisão
CO OPJM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não
custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa
>Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa
>Verificar aplicação de lista técnica
CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da Não
custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de área de controlling.
custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da
área contab.cst.
CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Sim Automático pela cópia de
objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de Centros
custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para
entrega da ordem
CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o Não
objetos de custo >Controlling de produtos periódico sistema possa determinar os motivos da variação.
>Encerramento do período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos do produto Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a
>Definir chave de desvio apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a
configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise
de desvio teremos que criá-la.
CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso Não
objetos de custo >Controlling de produtos periódico não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem
>Encerramento do período >Determinação de desvio especificados ficarão sem avaliação dos desvios.
>Determinação de desvio para coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por centro
CO OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Determinar quais variantes serão consideradas Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não
objetos de custo >Controlling de produtos periódico quando da analise de desvio Real x Planejado.
>Encerramento do período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos do produto
>Definir variantes de desvio
CO OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser Não
objetos de custo >Controlling de produtos periódico utilizada
>Encerramento do período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos do produto
>Determinação de versões teóricas
CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Não
objetos de custo >Controlling de produtos periódico
>Encerramento do período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primários de desv
CO OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Configuração do item " Verificar Variantes de Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de avaliação para ordens produção CO "
produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens COE nº
produção CO 035025015015015025
CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de CO.
produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção
CO
CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Configura os tipos de ordens de produções. Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de
produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e
CO)
CO OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra Sim Automático pela cópia de
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de padrão para apropriação de custos da ordem Centros
produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e
CO)
CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível Sim Automático pela cópia de
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard Centros
avaliação de entradas para entrega da ordem
CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem
>Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil
de apropriação de custos
CO KA01 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem criar a Conta Contábil. produções ao Estoque.
>Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar
classes de custo de apropriação
CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem produção CO
>Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar
esquema de alocação
CO KO8N Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de CO cria área de custo Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas Não
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem pela área de CO sejam registradas.
>Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar
intervalo de numeração para docs.de apropriação Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os
cálculos de custos reais.
CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo Deverá ter sido cridado por FI as áreas de Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no Sim Automático pela cópia de
real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de avaliação. mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema. Centros
material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material
Título:
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
Atribuir tipos de ledger do material a u
Atualizar intervalos de numeração para d
ML-Início produtivo para áreas avaliação
Ativar cálculo de custo real
Atribuir campos de valor
Reinicializar campos de valor
Atualizar opções para a área de contabil
Atualizar hierarquia standard
Atualizar centro de lucro dummy
Atualizar centro de lucro
Configurar parâmetros de controle de dad
Definir opções globais
Atualizar empresas para a administração
Determinar características dos tipos de
Atribuir tipos de material a transações
Determinar intervalos de numeração
Determinar representação do nº de materi
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Centro /
Divisão
CO OMX2 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo Está configuração é que define em que moedas os materiais serão Não
real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de
ledger do material CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados
da companhia e a de FI a moeda local de cada país.
CO OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo FI confirgurar área de avaliação. Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim
real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma CO Ativar material Ledger procedimento
área de avaliação 035025020010
CO OMX4 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger - Procedimento Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para Não
real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para 035025020010 de CO correções dos preços standarts utilizados e o médio real.
docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração
p/docs.ledger de material
CO CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de CO ter efetuado como a configuração de Material A transação é: CKMSTART Não
Material>Início Produtivo>Início Produtivo Ladger
Transação: CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças
geradas entre o cálculo Standart e o custo real.
Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este
procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é
imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a
configuração do Ledger de Material
CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo MM ter criado os Centros Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, Sim Automático pela cópia de
real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart. Centros
custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real
CO KE4I Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone "Novas A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na Não
reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. criação do documento de faturamento não estava sendo criado o
de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa
ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição de
faturamento aos campos de valores do CO-PA.
CO KE4W Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e PONTO DE ATENÇÃO: A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na Não
reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar preencha os campos conforme planilha em anexo. NENHUM criação do documento de faturamento não estava sendo criado o
campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa
ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos
campos de valores do CO-PA.
CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro Entrar na transação OKE5 Não
>Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transação
No código do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro Entrar na transação KCH2 Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não
>Dados mestre >Atualizar hierarquia standard Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do
processo.
CO KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. Não
>Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy - 999999
O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir
nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.
CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Não
>Dados mestre >Atualizar centro de lucro Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as
despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão
criados pelos usuarios conforme script.
CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro A configuração de parametros permite que os dados sejam : Não
>Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio
dados reais podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais.
- Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as
transferencias de lançamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a
contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Ticar "N. Peça Fabricante" Não
>Material >Dados de controle >Definir opções globais
MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício. Não
>Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a
administração de materiais
MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Criar referência de campos. Não
>Material >Dados de controle >Determinar características dos
tipos de material
MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a
transações especiais de criação
MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Dados de controle >Determinar intervalos de
numeração
MM OMSL Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento Não
>Material >Dados de controle >Determinar representação do nº dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
de material
Título:
Definir status do material
Controlar verif.campos obrigatórios para
Definir grupos de mercadorias
Definir matérias-base
Configurar mestre de material do usuário
Atribuir campos a grupos de seleção de c
Tela de dados - atualizar seleção de cam
Determin.setores industriais e referênci
Determin.referência p/seleção campos e t
Atualizar ajudas para pesquisa
Atribuir campos a grupos de seleção de c
Tela de dados - atualizar seleção de cam
Determinar referência para seleç.campos
Transf.dados workbench: mestre de
materi
Estruturação posterior de dados administ
Inicializar período
Definir grupos de contas e seleção de ca
Determinar estrutura da tela dependente
Definir grupos de contas e seleção de ca
Determinar estrutura da tela dependente
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Divisão
MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Dados de controle >Definir status do material
MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Dados de controle >Controlar verif.campos
obrigatórios para ALE/transf.dados
SD OMSF Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Definir grupos de mercadorias
MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e Não
>Material >Definir matérias-base definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar
a interface de dados para a execução da malha.
MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Configurar mestre de material do usuário
MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de
seleção de campos
MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de Não
>Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos ) alterar os campos De / Para
seleção de campos conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo
Oculto.
MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será Não
>Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e Clicar em copiar como. utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da
referência para seleç.campos Criar B - Bebidas. empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor
Salvar BEBIDAS, copiado do "Química".
MM OMSA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Sim Automático pela cópia de
>Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção Centros
campos e telas dep.do centro
MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Atualizar ajudas para pesquisa
MM OMSS Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor
>Atribuir campos a grupos de seleção de campos
MM OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Manter Standard. Não
>Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor
>Tela de dados - atualizar seleção de campos
MM OMSE Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor
>Determinar referência para seleç.campos dependente do centro
MM SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Ferramentas >Transferência de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de material
MM OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Ferramentas >Transferência de dados mestre de material
>Estruturação posterior de dados administrativos
MM MMPI Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Use esse roteiro para inicializar período no centro. Não
>Ferramentas >Inicializar período
SD OVT0 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não
>Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento
campos clientes obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser
preenchidos conforme a planilha em anexo
Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da
tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo
campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o
facultativo.
Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos
diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
SD OB20 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos Não
>Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento
transação facultativo ou somente para exibição.
Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de
campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo
ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o
facultativo.
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos
diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
MM OMSG Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Não
>Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de
campos fornecedores
MM OMFK Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Não
>Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela
dependente da organizaç.compras
Título:
Determinar estrutura da tela dependente
Determinar intervalos numeração para reg
Atualizar matchcode
Opções na administração centralizada de
Relatórios mestre de fornecedores
Determinar nível do lote e ativar admini
Ativar Adm. do Status (Lote)
Ativar atribuição de nºs lote interna
Ativar classificação de lotes em movimen
Definir parâmetros para verificação da d
Definir parâmetros para centro de planej
Definir canais de distribuição comuns
Definir setores de atividade comuns
Definir grupos de clientes
Definir região de vendas
Definir dependências do preço (tabelas d
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Centro /
Divisão
MM OMSX Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, Não
>Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
dependente da transação campos:
a) Nº identificação fiscal 3;
b) Nº identificação fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.
MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e Não
>Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para preenchar os campos: atribuir.
regs.mestre fornecedor a) Nº > Sigla do intervalo;
b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.
Os intervalos abaixo devem ser criados
Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999
GR 00G0000000 00G0099999
GV 0050000000 0059999999
JU 0010000000 0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta
fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor
F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta
configuração deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:
F001Pessoa Jurídica....................................JU
F002Pessoa Física.......................................FI
F003Entidades Governamentais...................GV
F004Estrangeiros..........................................EX
F005Unidades da Cia...................................GR
F006Empregados..........................................EM
MM OMSI Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios F999Fornecedor conversão..........................FC Não
>Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode
MM Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Não
>Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada
de endereços
MM Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios Não
>Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedores
SD OMCT Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de lotes. Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, Sim Automático pela cópia de
lote e ativar administração do status. a nível de centro ou a nível de material. Centros
Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.
MM OMTC Não
SD OMCZ Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou manual. Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema Não
>Ativar atribuição de nºs lote interna gera os numeros de lote automaticamente.
SD OMCV Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do Crear o perfil de classificaçao de lotes Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de Não
>Avaliação em movimentos mercadorias na administração picking. SD ativo para as Unidades internacionais
estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimentos de
mercadorias
SD OMJ5 Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma Sim Automático pela cópia de
(DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento procedemos a marcação de todos os centros envolvidos. Centros
SD MC60 Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro Centros
de planejamento para SOP
SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de Canais de distribuição criados. Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
distribuição comuns distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este
canal de distribuição comum
SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir setores de Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor de Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
atividade comuns atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor
de atividade comum.
SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não
>Clientes >Venda >Definir grupos de clientes existentes no cadastro da EG
SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e Não
>Clientes >Venda >Definir região de vendas vendas.
No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa
"x" e 6 Diretorias Regionais.
SD OV24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. Não
>Controle da determinação de preço >Definir dependências do
preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos
Título:
Definir tipos de condição
Definir seqüências de acesso
Definir e atribuir esquemas de cálculo
Definir determinação de preço por tipo d
Definir relevância para impostos dos reg
Definir grupos de controle
Determinar bloqueio de material para out
Determinar valor proposto grupo de contr
Executar controle da verificação de disp
Determinar processo por classe de
necess
Determinar processo por ctg.divisão
Determinar processo por tipo de item de
Determinar regra de controle para proces
Determinar opções preliminares
Definir programação por tipo de doc.vend
SAP TR Menu Path:
SD V/06 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição
SD V/07 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de preço >Definir seqüências de
acesso
SD Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas
de cálculo
SD OVKO Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de preço >Definir determinação de
preço por tipo de item > Ativar a determinação de preço para
ctgs.item
SD OVK3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Impostos >Definir
relevância para impostos dos registros mestre
SD OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação Images.
plan.prel. >Definir grupos de controle
SD OVZ1 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação em "View Images".
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usuários
SD OVZ3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação campo "View Images".
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle
SD OVZ9 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os
plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades seguintes campos: Com estoque de segurança
SD OVZ0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade
SD OVZ8 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão
SD OVZK Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa
SD OMIH Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de
atrasos
SD OVZJ Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar opções preliminares
SD OVLY Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da
expedição e do transporte >Definir programação por tipo de
doc.vendas
Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3. Não
Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser
criado como um tipo de condição de preços.
É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou
ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de outras
condições de preços.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os Não
valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o
mais genérico).
Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de cálculo Não
definido e atribuido no SAP.
Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", preencha Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços. Não
os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas Não
operações de Vendas e Distribuição.
Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos
aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.
Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas 1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários Não
entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em
diferentes operações, sem bloquear uns aos outros por esse motivo
2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso
de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente
Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação Não
botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação
esteja garantida. O bloqueio é definido a nível de material e de centro.
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo Não
botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no de controle de verificação de disponibilidade.
Foi utilizado standard do SAP.
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", Não
2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da
verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda,
esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre
Estoque-transf. utilização.
Com estoque não-livre
Verif. sem tmp. repos. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja
4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data
liberadas proposta pelo sistema após reposição de material
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que,
quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem
de venda, seja considerada essas ordens de produção
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os Não
campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os Não
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os Não
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte Sim Automático pela cópia de
procedimento: Centros
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento
de atrasos);
2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os campos de Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para Não
acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". remessa e carregamento.
Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
Título:
Definir programação por local de expediç
Atualizar as horas de trabalho
Atualizar as durações
Atualizar tabelas de condições
Impressão Informativo de Carregam
Atualizar sequências de acesso
Atribuir mensagens às funções do parceir
Atualizar esquemas de mensagem
Atribuir esquema de mensagem
Definir formulários
Atribuir a transportes
Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
Atribuir textos de formulário
Determinação de parceiro
Definir funções do parceiro
Definir esquemas de dados incompletos
Atribuir esquemas de dados incompletos
SAP TR Menu Path:
SD OVLZ Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da
expedição e do transporte >Definir programação por local de
expedição
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da
expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabalho
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da
expedição e do transporte >Atualizar as durações
SD V/78 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de
mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições >
Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes
SD V/82 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de
mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de
mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem
SD V/80 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de
mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de
mensagens para transportes >Atualizar sequências de acesso
SD V/33 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de
mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de
mensagens para transportes >Atribuir mensagens às funções do
parceiro
SD V/84 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de
mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de
mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem
SD V/24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de
mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de
mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem
SD SE71 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de
mensagens e formulários >Definir formulários
SD V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de
mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas
>Atribuir a transportes
SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist)
SD V/85 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de
mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de
mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir
textos de formulários por org.venda
SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de
parceiro
SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de
parceiro >Definir funções do parceiro
SD OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados
incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos
SD VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados
incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho". Sim Automático pela cópia de
Centros
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. Sim Automático pela cópia de
Centros
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo Não
de Carregamento seja impresso automaticamente.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas Não
entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de
acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Não
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes
grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado
neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Não
Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Não
Numeração de Clientes.
As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. Não
dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o
grupo "B" como cópia o esquema 20.
A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios
na criação da ordem de vendas.
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido Não
anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
Título:
Definir grupos de status
Definir meios de transporte
Definir tipos de expedição
Definir itinerários e etapas
Atualizar etapas para todos os itinerári
Definir zonas de transporte
Atualizar país e zona de transporte para
Definir grupos de transporte
Definir grupos de peso
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
SD OVA0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens Não
incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam de status serão exibidas durante o processamento de documentos
3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o
Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que
anexo determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status
4- Após configurado salve as informações a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
SD 0VTB Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e Não
de itinerário >Definir meios de transporte preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.
SD 0VTA Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" Não
de itinerário >Definir tipos de expedição e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
SD 0VTC Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os Não
de itinerário >Definir itinerários e etapas campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
SD 0VTE Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
de itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte Não
>Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo separadas.
"View Images". No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que
possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos
realizar vendas para diversos países.
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o Sim Automático pela cópia de
>Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a Centros
transporte para local de expedição planilha "atachada" no campo "View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no Não
>Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominação = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominação = Líquido
Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários Esta configuração é feita em duas etapas: Não
>Determinação de itinerários >Definir grupos de peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de
acordo com os dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg
5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".
Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View
Images".
3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Atualizar a determinação de itinerários SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", Não
>Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os
itinerários seguintes dados:

1) País saída: BR
2) Denominação: Brasil
3) Zona saída: 0000000001
4) Denominação: Região Única
5) PRec : BR
6) Denominação: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominação : Região Única
9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior

Determinar nova determin.itinerários por
Definir itinerário atual para itinerário
Definir tipos de doc.vendas
2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior
fique em destaque;
3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no botão "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo
"View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários 6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)". Não
>Determinação de itinerários >Determinar nova
determin.itinerários por tipo de remessa
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
>Determinação de itinerários >Definir itinerário atual para
itinerário previsto
SD VOV8 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: Definir novos tipos de documentos de vendas. Não
>Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de
doc.vendas faturamento, etc.

Efetuar conversão de idioma por tipo de
Definir intervalos de numeração para doc
Definir motivos de ordem
SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de
idioma por tipo de documento de vendas
SD VN01 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de
numeração para docs.vendas
SD OVAU Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento
criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo (documento
base), durante a fase de prototipação.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard. Não
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por Não
exemplo: devolução - má qualidade.

Atribuir área de vendas a tipos de docum SD OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo Não
>Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a utilizada pelo projeto a configuração standard.
tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda

Definir categorias de item
Definir grupos de tipos de item
Determinar valores propostos tipo de mat
Atribuir categorias de item
Definir ctgs.divisão
Atribuir ctgs.divisão
Atualizar controle de cópia para docs.ve
SD VOV7 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e Não
documento de venda >Definir categorias de item itens de texto) e que influencia o processamento do item através do
sistema
SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais Não
documento de venda >Definir grupos de tipos de item botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no cadastrados.
campo "View Images".
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do Observação: Será utilizada a configuração standard. Não
documento de venda >Determinar valores propostos tipo de
material
SD VOV4 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Novas Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de Não
documento de venda >Atribuir categorias de item entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View doc. vendas + grupo de materiais).
Images".
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas Não
>Divisões remessa >Definir ctgs.divisão entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View
Images".
SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão "Novas Não
>Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images".
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard. Não
docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamento ->doc.vendas

Definir os modos de transporte
Definir tipo de faturamento
SD OVE3 Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
>Definir os modos de transporte
SD VOFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos #NOME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de Não
faturamento >Definir tipo de faturamento contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes um processamento diferente
contas de caixa para as operações.
Título:
Definir intervalos de numeração para doc
Definir intervalos de numeração para gru
Formação de grupos de docs.faturamento
Atualizar controle de cópia para docs.fa
Determinar tipo nota fiscal
Atualizar textos de cabeçalho nota fisca
Atualizar ctg.item doc.vendas
Atualizar ctg.item de faturamento
Atualizar tipos de faturamento
Condições especiais de determinação de
p faturamento >Características especiais do país >Propriedades
Funcional: Determinação IVA / IBRX
Funcional: Condições de Imposto Offset
Copiar, modificar tipos de movimento
Copiar, modificar tipos de movimento
Definir parâmetros para bloqueio de mate
Ativar preço em consignação via regs.inf
Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualização total dos parâmetros
Efetuar atualização total dos grupos MRP
Determinar grupo MRP por tipo de
materia
Intervalos de numeração
Determinar intervalos de numeração
execu
Determinar intervalos de numeração para
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
SD VN01 Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
faturamento >Definir intervalos de numeração para
docs.faturamento
SD VSAN Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de
numeração para grupos de docs.faturam.
SD OVV6 Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de
docs.faturamento
SD VTFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com Não
faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > faturamento > doc. vendas: síntese", clique no documento de faturamento e documento de remessa com documento de
Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento botão "Novas entradas" e preencha os campos de faturamento
acordo com as planilhas "atachadas" no campo
"View Images".
Após finalizar o procedimento acima, clique no
ícone "Gravar (F5)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo Criação dos tipos de documentos de venda Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota Não
faturamento >Características especiais do país >Propriedades "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o
específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal campo "View Images". documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos Não
faturamento >Características especiais do país >Propriedades botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" conforme o tipo de documento de venda.
específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota no campo "View Images".
fiscal automáticos
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias de item Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens Não
faturamento >Características especiais do país >Propriedades definidos e atribuidos. relevantes para a nota fiscal, etc.
específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de Não
faturamento >Características especiais do país >Propriedades "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View faturamento.
específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota Não
faturamento >Características especiais do país >Propriedades com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, fiscal.
específicas de país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Definir qual o parceiro principal da operação.
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos Esquemas de cálculo criados. Não
do faturamento para a nota fiscal.
específicas de país - Brasil >Condições especiais de
determinação de preço
SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de Não
Condições > Preços > Outros > Criar Definir relevância para impostos dos registros preços.
Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não pode mestre.
ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Tipos de condição criadas. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil. Não
Condições > Preços > Outros > Criar
Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional
(não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em
todos os ambientes produtivos que forem gerados.
SD OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos Sim
de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.
MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos Não
de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.
MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros Não
para bloqueio de material
MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em Não
consignação via regs.info
MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais >Ativar Não
processamento de vasilhame
MM OMI8 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas Sim
>Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros em outros COEs.
do centro
MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle Esta configuração foi realizada para os centros Sim
MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP de planejamento para grupo de materiais. empresa "x" conforme planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos Sim Automático pela cópia de
MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Centros
MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Intervalos de numeração
MM OMI2 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração. Não
>Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração
execução do planejamento
MM OMI3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo A numeração já existe (Standard). Não
>Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração
para processamento manual
Título:
Determinar planejadores
Verificar tipos de MRP
Determinar tipos de suprimento especial
Atualizar calendário de planejamento
Centro ref.para acesso a tabelas centrai
Ativar MRP
MRP para horizonte de promoção do
centro
Determinar código de criação
Determinar horizonte de planejamento
Determinar disponibilidade do estoque de
Determinar disponib.do estoq.transferênc
Determinar horizonte de reprogramação
Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de cobertura (estoque
Determinar perfil período p/per.seguranç
Determinar regra para cálculo do tamanho
Atualizar perfil de arredondamento
Determinar suprimento externo
Determinar nºs item
Determinar tempos buffer (chave de horiz
Parâmetros para determinação de datas
ba
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não- Sim Automático pela cópia de
mestre >Determinar planejadores PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas Esta configuração foi realizada para os centros produtivos das Unidades Centros
e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição empresa "x" conforme planilha em anexo.
de peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anterior. O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados Não
mestre >Verificar tipos de MRP
MM OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados Manter o Standard Sim Automático pela cópia de
mestre >Determinar tipos de suprimento especial Centros
MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados Sim Automático pela cópia de
mestre >Atualizar calendário de planejamento Centros
MM OMIP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados Sim Automático pela cópia de
mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados Centros
mestre
MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no consumo Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizada para os centros Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Ativar MRP empresa "x" conforme planilha em anexo. executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de centro. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Não utilizado
>Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centro
MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado no consumo Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para os centros Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Determinar código de criação empresa "x" conforme planilha em anexo. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no consumo Horizonte de planejamento Esta configuração foi realizada para os centros Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, empresa "x" conforme planilha em anexo. Centros
planejamento manter configuração feita na transação OPPZ. O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não vamos utilizar. Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar Centros
disponibilidade do estoque de segurança
MM OPPI Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar Centros
disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq.
MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado no consumo Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, manter Esta configuração foi realizada para os centros Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de configuração feita na transação OPPZ. empresa "x" conforme planilha em anexo. Centros
reprogramação O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Determinar tratamento de Centros
erros
MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura Centros
(estoque dinâmico segurança)
MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período
p/per.segurança/cobertura real
MM OMI4 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Manter Standard. Não Não tem relevância para
>Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra centro
para cálculo do tamanho do lote
MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de
arredondamento
MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar Centros
suprimento externo
MM OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item Centros
MM OMDC Administração de materiais >MRP baseado no consumo Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e ou Código dos Centros. Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte) postergadas dentro do horizonte de liberação. Esta configuração foi realizada para os centros Centros
empresa "x" conforme planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OMIT Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base Centros
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Ativar estatística tempo de execução MM OMDR Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Ativar estatística tempo de execução Centros
Determinar intervalo máximo MRP MM OMIM Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Determinar intervalo máximo MRP Centros
Código: só fixar divisões transmitidas p MM OMIN Administração de materiais >MRP baseado no consumo Esta configuração foi realizada para os centros Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa empresa "x" conforme planilha em anexo. Centros
remessas O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Atualizar fatores de correção para previ MM OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no consumo Manter Standard Não Não tem relevância para
>Planejamento >Atualizar fatores de correção para previsão centro
Determinar hora início de jobs em backgr MM OMIB Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Planejamento >Determinar hora início de jobs em background
esporádicos
Determinar MRP a nível de depósito por c MM OMIR Administração de materiais >MRP baseado no consumo Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro Centros

Determinar perfis de ordem MM OMDD Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem
Determinar conversão de ordens plan.em MM OMDV Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
r >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens Centros
plan.em requisição de compra
Determinar conversão de requisição de co MM OPPH Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição
de compra em pedido
Determinar e agrupar mensagens de MM OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise Não
exceçã >Determinar e agrupar mensagens de exceção
Verificar textos para os elementos MRP MM OMD5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise Não
>Verificar textos para os elementos MRP
Determinar matrizes individuais período MM OMDA Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise Não
>Determinar matrizes individuais período para totais período

Determinar exibição de períodos para tot MM OPPC Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise Sim Automático pela cópia de
>Determinar exibição de períodos para totais período Centros

Determinar elementos de entrada para cál MM OMIL Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise Sim Automático pela cópia de
>Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura Centros

Sequência de telas "cab.grande" (lista M MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise Não
>Sequência de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)

Grupos de ponderação para valor médio MM OMD2 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
mó >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel
ponderado
Determinar divisão das necessidades de p MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim
>Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão
para MRP
Atribuir erros de previsão a classes de MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros
Intervalos de numeração fatores de ponde MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores
de ponderação de previsão
Interv.numeração execução reabastec. MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução
reabastec.
Atualizar grupos de necessidades MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de
necessidades
Atualização na entrada POS MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS
Documentos subsequentes (via ordem de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
fi >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via
ordem de filial)
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Perfil de segurança
>Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim
>Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar processamento paralelo no MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
MRP >Determinar processamento paralelo no MRP
Realizar transferência de dados MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Realizar transferência de dados
Verificação das opções de performance MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo Não
>Verificação das opções de performance
Verificar modo de gravação para lista MR MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado no consumo Sim Automático pela cópia de
>Verificação das opções de performance >Verificar modo de Centros
gravação para lista MRP
Título:
Determinar características das
mensagens
Determinar valores propostos para encarr
Determinar domicílio fiscal
Atualizar tipo de representação para dat
Determinar normas de expedição
Definir chave dos valores de compra
Definir perfil de peça de fabricante
Determinar motivos de bloqueio p/peças d
Entradas possíveis para itens sem reg.me
Determinar condições de pagamento
Verificar incoterms
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não
>Determinar características das mensagens do sistema e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e
alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
MM OMFI Administração de materiais >Compras >Dados ambiente Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: Não
>Determinar valores propostos para encarregado de compras desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc. - Atualizar o registro info
- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de
compras.
Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados
próprios.
MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados ambiente Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automático pela cópia de
>Determinar domicílio fiscal e salvar. Centros
Repetir para todos os centros.
MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente Não
>Atualizar tipo de representação para data/período
MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre de material Não
>Determinar normas de expedição
MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de material Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à: Não
>Definir chave dos valores de compra
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do
material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para
ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio
do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peças e materiais auxiliares
2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO Não
>Definir perfil de peça de fabricante INTERNO.
RAZÃO DO CAMPOS:
Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante
Utilização
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de
peça de fabricante será transferido ao pedido.
o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do
material próprio da firma.
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado
Utilização
Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado
dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento
com
confirmações ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O
encarregado
de compras cria um pedido com referência à requisição de compra,
podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
MM OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de material Código: administração LPFA Não
>Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.
MM OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre de material Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Não
>Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material Compra. Compra para os Grupos de Mercadoria
MM OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os Não
>Determinar condições de pagamento utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos fornecedores.
para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado.
Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias
do pagamento.
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
MM OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board". Não
>Verificar incoterms
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Definir tipos de texto para textos centr MM OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Definir tipos de texto para textos centrais
Definir tipos de texto para textos de or MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Não
>Definir tipos de texto para textos de organização de compras Escrever "Homologação do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem (preços) MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Determinar etiquetagem (preços)
Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de
fornecedores
Definir determinação de parceiro para ct MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro
para ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas
Atribuir organização de compras MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras

Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.p MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo
doc.pedido
Definir matchcodes p/ pessoa de contato MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato

Definir departamento standard MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir departamento standard
Definir funções p/ pessoa de contato MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato
Definir procurações MM OVSR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir procurações
Definir frequências de visitas MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir frequências de visitas
Definir comportamentos de compras MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras
Definir códigos VIP MM OVR7 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Pessoa de contato >Definir códigos VIP
Utilização do encarregado de compras MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
sem >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR
Valores propostos para grupo de contas p MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores Não
>Valores propostos para grupo de contas para criação cliente

Criar grps.compradores
MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras. Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Não
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização
de compras ou centro.
Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização,
obedecendo a numeração da organização.

Atualizar área funcional de compras MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional Não
de compras
Determinação da área funcional de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinação da área Não
compra funcional de compras
Determinar intervalos de numeração MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registro info para Não
compras >Determinar intervalos de numeração
Determinar estrutura de tela MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro info para Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para Não
compras >Determinar estrutura de tela depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados eveitar erro no Leedger do material.
abaixo e alterar.
DE PARA:
Dados origem Ent. Facult S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.
Ultimo pedido S/marcação Exibição
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.
Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação
Grupo de condições Ent. Facult S/marcação
Pontos Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.
SbGam Ent. Facut. S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição

Voltar e salvar.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registro info para Não
compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia
Atualizar ctgs.de certificados de qualid MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registro info para Não
compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade
Determinar histórico de preço MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro info para Não Não tem relevância para
compras >Determinar histórico de preço centro
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro info para Não
compras >Atualizar matchcode
Definir obrigatoriedade LOF a nível de c MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF >Definir Sim Automático pela cópia de
obrigatoriedade LOF a nível de centro Centros
Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar Não
matchcode
Determinar intervalos de numeração MM OMEP Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar Não
intervalos de numeração
Determinar utilização de quotização MM OMEQ Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar Não
utilização de quotização
Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação Não
>Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMEA Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem Não
>Parametrizar tipos de documento Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de categoria de item.
Serviço - Ctg. D.
Determinar processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação Não
>Determinar processo de liberação
Determinar estrutura da tela a nível de MM OME8 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
>Determinar estrutura da tela a nível de documento seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;

DE PARA
Pesos Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Prazo de canditatura Ent. Facult. S/marcação
Período vinculação oferta Ent. Facult. S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação
Preço e unidade de preço Ent. Facult. Exibição
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição
Requisição de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo condições Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Chave de controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Ítem Incoterms Ent. Facult S/marcação
Ítem Incoterms parte 2 Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEAK Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos Não
para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto
e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEAP Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos Não
para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto
e regras de cópia p/textos de item
Atualizar características de cotação MM OMES Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação Não
>Atualizar características de cotação
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEE Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação Não
>Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Determinar intervalos de numeração MM OMY7 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não
>Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMEB Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços. Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços Não
>Parametrizar tipos de documento para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo:
ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e
depois clicar na lixeira para eliminá-los.
Gravar.
Tempo de processamento MM OMEW Administração de materiais >Compras >Requisição de compra O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de Sim Automático pela cópia de
>Tempo de processamento processamento será material e serviço. Centros
registrado em tabela específica.
Estabelecer processo sem classificação MM OME6 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não
>Processo liberação >Estabelecer processo sem classificação

Estabelecer processo com classificação MM OMGQ Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não
>Processo liberação >Estabelecer processo com classificação
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF2 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os campos Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não
>Determinar estrutura da tela a nível de documento abaixo da seguinte forma:
DE PARA
Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig.
Contrato Básico Ent. Facult. Exibição
Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição
Reg. Info Ent. Facult Exibição
Ação Ent. Facult S/marcação

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os
campos abaixo da seguinte forma:
DE PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os
campos abaixo da seguinte forma:
DE PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEBP Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Após retornar e salvar. Não
>Determinar tipos de texto e regras de cópia
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEX Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não
>Determinar limite de tolerância para o arquivamento
Definir parâmetros para requisição de co MM OMGR Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não
>Definir parâmetros para requisição de compra transf.

Atualizar matchcode MM OMHM Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não

>Atualizar matchcode
Determinar verificação de autorização pa MM OMRO Administração de materiais >Compras >Requisição de compra Não
>Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Determinar intervalos de numeração MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não
intervalos de numeração criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter.
Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Parametrizar tipos de documento
MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Não
tipos de documento
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição
de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de
Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de
serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição
tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso
desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação).
Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será
cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.

Definir limites de tolerância para o des MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto O cadastro deverá ser feito para todas as empresas Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
de tolerância para o desvio de preço para cada empresa. do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não
avaliado"
Determinar processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Para efetuar esta configuração deverá ser criado Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e Não
Pedidos processo de liberação primeiramente as Características pelo caminho: contratos
Logística > Funções Centrais > Sistemas de
Classes > Características > Criar ou pelo atalho
(CT01).

Após a criação das Características deverá ser

criada a Classe pelo caminho:
Logística > Funções Centrais > Sistemas de
Classes > Classes > Criar
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. Não
estrutura da tela a nível de documento campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação
EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação
ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Código de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das
linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat.
ìtem incoterms Ent. Facult S/marcação
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para Material do fornecedor Ent. Facult S/marcação Não
pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos
cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para Não
pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de
item
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Não
limite de tolerância para o arquivamento
Definir parâmetros para pedido de transf MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser configurados: Todas Unidades (Filiais) devem ter sido Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na Produção
parâmetros para pedido de transferência centro, regra de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de cadastradas como cliente.
verificação, tipo de documento de compra.

Clique no botão "Centro"

Configurar ordem de subcontratação MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar Não
ordem de subcontratação
Determinar motivos de pedido MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não
motivos de pedido
01Menor Preço
02Menor Prazo de Fornecimento
03Melhor Qualidade
04Fornecedor Exclusivo
05Fabricante
06Contrato de Fornecimento
07Fornecedor Tradicional
08Urgência
09| Contrato de Serviços
Determinar motivos de recusa MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Não
motivos de recusa
Determinar verificação de autorização pa MM OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar Não
verificação de autorização para contas do Razão
Atualizar tipos periódicos de plano de f MM OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Não
faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos
periódicos de plano de faturamento
Atualizar tipos de plano fat.parc. MM OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Não
faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de
plano fat.parc.
Título:
Atualizar denominações de data
Atualizar ctg.data para tipo de plano de
Determinar ctg.data proposta para tipo d
Atualizar proposta de data para planos p
Definir regras para a determinação da da
Definir bloqueio fatura
Atualizar perfil de ocupação dos portões
Atribuição perfil a sistema de depósito
Motivos de desvio da data
Devolução fornecedor
Devolução filial
MRP produtos perecíveis
Perfis de arredondamento
Grupos de unidades de medida
Regras de arredondamento de unidades
de
Parâmetros para agrupamento de pedidos
e >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos
Tipos de condição relev.p/modificação pa
Definir extensão de modificação para ctg
Ativar indicador de modificação para ctg
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
MM OM3R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para Não
faturamento >Atualizar denominações de data emissão de pedidos com plano de faturamento.
ED01Entr.CF ou SGarantia
ED02Entr. N.Promissória
ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04Entr.Proj.p/Aprovação
ED05Entr. FOB-Fornecedor
ED06Entr. CIF-Fornecedor
ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08Entr.Proj.Detalhado
ED09Entr.Manual Operação e Manutenção
ED10Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficiência contratual
ED12Ating.60%eficiência contratual
ED13Ating.90%eficiência contratual
ED14Aceite Técnico
ED15Ac.Técn. Entr.CP ou SGP
ED16Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
MM OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de EV14Evento
Duplo 14 documento
clique no (ver contrato)
CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza Não
faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para
faturamento comparação na revisão de faturas.
MM OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Não
faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo
de plano faturamento
MM OM6R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Não
faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais
faturamento
MM OM7R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Não
faturamento >Definir regras para a determinação da data
MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de Não
faturamento >Definir bloqueio fatura
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos Não
portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos Não
portões >Atribuição perfil a sistema de depósito
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos Não
portões >Motivos de desvio da data
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de Sim Automático pela cópia de
devolução >Devolução fornecedor Centros
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de Sim Automático pela cópia de
devolução >Devolução filial Centros
MM Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos Não
perecíveis
MM OWD1 Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
e Investment-Buying
MM OWIA Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para
Investment-Buying
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir
extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Intervalos de numeração para nº pedido c MM WLBC Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº
pedido coletivo
Intervalos de numeração para diário de o MM WLBC Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário
de operação
Parâmetros para agrupamento de pedidos MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
e >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
Atualizar restrições MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Agrupamento de pedidos >Atualizar restrições
Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrição
Atualizar perfis de restrição para agrup MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido Não
>Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para
agrupamento de pedidos
Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar Não
intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar Não
tipos de documento
Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir Não
processo de liberação
Determinar estrutura da tela a nível de MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das Não
estrutura da tela a nível de documento de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: telas de contrato.
DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação
ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Voltar e salvar.

Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso
em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo:

Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma das À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a Não
contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos necessidade.
cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEKP Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a Não
contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos necessidade.
de item
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEZ Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar Não
limite de tolerância para o arquivamento
Determinar verificação de autorização pa MM OMRQ Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar Não
verificação de autorização para contas do Razão
Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Não
>Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMED Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Não
>Parametrizar tipos de documento
Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Não
>Definir processo de liberação
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF7 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão exibidos o Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não
>Determinar estrutura da tela a nível de documento Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:

CAMPOS DE: PARA:

Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição
Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcação
Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação
Pesos Ent. Facult. S/marcação
Grupo condições Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Item Incoterms Ent. Facult. S/marcação
Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação
Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição
Chave controle QM Ent. Facult. S/marcação
Norma expedição Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Determinar tipos de texto e regras de có MM TELK Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a Não
>Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto necessidade.
e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TELP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a Não
>Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto necessidade.
e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEN Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Não
>Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Definir parâmetros para progr.rem.transf MM OMGP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Sim Automático pela cópia de
>Definir parâmetros para progr.rem.transferência Centros
Determinar verificação de autorização pa MM OMRP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Não
>Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re MM OMUP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas Não
>Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.

Intervalos de numeração regra de alocaçã MM WC03 Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de Não
alocação >Intervalos de numeração regra de alocação
Tipos de regra de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de Não
alocação >Tipos de regra de alocação
Controle de transação para regra de aloc MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de Não
alocação >Controle de transação para regra de alocação
Determinação regra de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de Não
alocação >Determinação regra de alocação
Definir e atribuir tipo de índice MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de Não
alocação >Definir e atribuir tipo de índice
Definir variante de seleção MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de Não
alocação >Definir variante de seleção
Intervalos de numeração - quadro de aloc MM WC05 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação
Ctgs.item do quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Ctgs.item do quadro de alocação
Tipos de aviso do quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Tipos de aviso do quadro de alocação
Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Estratégias de alocação
Tipos quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Tipos quadro de alocação
Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Motivos de recusa
Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação
Tipos de texto item quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Tipos de texto item quadro de alocação
Geração de documentos consecutivos MM OWA1 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de Não
alocação >Geração de documentos consecutivos
Criar tabela de condições MM WA/1 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de
condições
Modificar tabela de condições MM WA/2 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de
condições
Exibir tabela de condições MM WA/3 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de
condições
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso

Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não

de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem

Esquema de mensagem MM WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não

de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de
mensagem
Atribuição esquema a tipo de documento MM WA/7 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a
tipo de documento
Atribuição programa/formulário a tipos d MM WA/8 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição
programa/formulário a tipos de mensagem
Condições para tipos de mensagem MM WA/9 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos
de mensagem
Intervalos de numeração mensagem MM WC37 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
grupo de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração
mensagem grupo
Tipo de mensagem MM WA/D Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem

Atribuição programa/formulário a tipos d MM WA/E Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação Não
de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição
programa/formulário a tipos de mensagem
Definir controle de confirmação MM OMGZ Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir Não
controle de confirmação
Determinar meio de transporte MM OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações Não
>Determinar meio de transporte
Atualizar matchcodes para documentos MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes Não
de para documentos de compra
Controlar ajuste dos docs.compra MM OMHJ Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste Não
automático de documentos >Controlar ajuste de documentos
>Controlar ajuste dos docs.compra
Definir extensão de modificação para ctg MM SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste Não
automático de documentos >Definir extensão de modificação
para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de modificação para ctg MM SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste Não
automático de documentos >Ativar indicador de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da condição a nível MM OMF0 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Sim Não utilizado
controle da condição a nível de centro
Determinar sequências de acesso MM M/07 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Determinar sequências de acesso

Determinar tipos de condições
Determinar delimitações
MM M/06 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não
determinação de preço >Determinar tipos de condições que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de Organizações Regionais de Compras.
cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN
através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido. foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base
para cálculo do imposto.
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
MM OMKG Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Determinar delimitações

Determinar código de exclusão MM OMKF Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Determinar código de exclusão

Determinar esquema de cálculo de custos MM M/08 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não
determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de Organizações Regionais de Compras e Importação
custos Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.

2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard

para que o seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.

Determinar grupo de esquemas MM OMFN Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e Não
determinação de preço >Determinar grupo de esquemas Grp. Esquem.forn Denominação um esquema de fornecedor com preço bruto.
01 Esquema fornecedor
02 Esquema Fornecedor Preço Bruto

Determinar determinação de esquema
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar
uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço
Líquido"
MM OMFO Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço Não
determinação de preço >Determinar determinação de esquema líquido.
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar chave de operação MM OMGH Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Determinar chave de operação

Definir exclusão de condições MM OMKP Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Definir exclusão de condições

Atualizar tabela de condições MM M/03 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Atualizar tabela de condições

Aumentar catálogo de campo para tabelas MM OMKA Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para
tabelas de condições
Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar Não
determinação de preço >Adaptações do sistema
Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão Não
da lista para condições >Definir sequência
Definir parâmetros da dimensão da lista MM OMFQ Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão Não
da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista

Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão Não

da lista para condições >Atribuir a condições
Pocessamento geral de importação MM XEIP Administração de materiais >Compras >Comércio Não
/export exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Pocessamento geral de importação /exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Controle legal
Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Crédito documentário
Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio exterior >Declaração exportação

Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras >Comércio Não

Documento EUR1
Doc.T
Esquemas de dados incompletos para
dados
Comércio exterior em docs.MM e SD
Customer exits: valores propostos para d
Telas de importação no documento de
comp
exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR
MM XAEU Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio exterior >Documento EUR1
MM XATD Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio exterior >Doc.T
MM VI29 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do
com.exterior
MM VI49 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD
MM VI96 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados
comércio ext.
MM OMGT Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra

Países para o comércio exterior/alfândeg MM VI78 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Países para o comércio exterior/alfândega
Comprimento do cód.mercadorias/nº code MM VI68 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
d exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Comprimento do cód.mercadorias/nº code de importação
Etapas segundo os direitos alfandegários MM VI43 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Etapas segundo os direitos alfandegários
Atribuição de capítulos para uma etapa MM VI44 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Atribuição de capítulos para uma etapa
Determinar cód.mercadorias / nº code imp MM OVE1 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Determinar cód.mercadorias / nº code importação por país
Conversão de chave cód.mercadorias em MM VI45 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
nº exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de
importação
Definir grupos de materiais para importa MM OVE8 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Definir grupos de materiais para importação/exportação
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Definir natureza da transação e valor pr MM OVE4 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Definir natureza da transação e valor proposto
Definir procedimento e determinar valor MM OVE6 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Definir procedimento e determinar valor proposto
Definir nºs PRODCOM MM VE47 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Definir nºs PRODCOM
Definir países de referência para conver MM VI61 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave >Definir países de referência para
conversão de chave
Conversão de chave cód.mercadorias em MM VI45 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
nº exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave >Conversão de chave
cód.mercadorias em nº code de importação
Conversão da natureza da transação MM VI47 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
expor exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da
transação exportação em importação
Conversão do procedimento de MM VI50 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exportação exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de
exportação em importação
Converter os postos de alfândega de expo MM VI48 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave >Converter os postos de
alfândega de exportação em importação
Conversão do modo de transporte de MM VI46 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
expor exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave >Conversão do modo de
transporte de exportação em importação
Definir postos de alfândega MM OVE2 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de
alfândega
Definir os modos de transporte MM OVE3 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de
transporte
Combinações permitidas: modo transporte MM VI76 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas:
modo transporte - posto alfândega
Valores propostos para dados cabeçalho MM VI95 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
d exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para
dados cabeçalho de comércio exterior
Definir os valores propostos para pedido MM VI70 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores
propostos para pedido de transf.estoques
Definir nºs CAS MM VI36 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir
nºs CAS
Controle da simulação de importação MM VI37 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação
>Controle da simulação de importação
Code para quota alfandegária MM VE48 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code
para quota alfandegária
Definir code para produtos farmacêuticos MM VE49 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir
code para produtos farmacêuticos
Definir code para anti-dumping MM VE76 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir
code para anti-dumping
Definir code de preferência (PAC) MM VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir
code de preferência (PAC)
Atualizar a determinação de code para qu MM VE79 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação
>Atualizar a determinação de code para quota alfandegária
Definir a determinação de code para prod MM VI31 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a
determinação de code para produtos farmacêuticos
Definir a determinação de code anti-dump MM VI32 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a
determinação de code anti-dumping
Isenção alfandegária e determinação do c MM VI33 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção
alfandegária e determinação do code de preferência
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Taxa alfandeg.preferência e determinação MM VI34 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa
alfandeg.preferência e determinação do code preferência

Taxa alfand.de país terceiro e determ.co MM VI35 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa
alfand.de país terceiro e determ.code de preferência
Denominação adicional referente a direit MM VI89 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Dados específicos para importação
>Denominação adicional referente a direitos alfandegários
Atualizar nº aprovação da alfândega MM VI54 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais
>Atualizar nº aprovação da alfândega
Definir autoridades para os documentos MM VI39 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais
>Definir autoridades para os documentos
Definir tipo de documento de preferência MM VI40 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais
>Definir tipo de documento de preferência
Definir tipo de comprovante MM VI41 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais
>Definir tipo de comprovante
Definir os tipos de docs.preliminares MM VI42 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais
>Definir os tipos de docs.preliminares
Atualizar a determinação dos docs.import MM VI38 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais
>Atualizar a determinação dos docs.importação
Calcular valor na passagem da fronteira MM Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Definir formulários

Atribuir formulários/programas para os d MM V/83 Administração de materiais >Compras >Comércio Não

Controle das mensagens do comércio
exter
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
Definir o tipo de documento financeiro
Definir as funções bancárias
Definir textos para documentos financeir
Definir os documentos para apresentação
Definir os motivos da modificação
Definir os indicadores para os docs.fina
Definir os indicadores bancários
Atribuir documentos para o indicador doc
Definir o controle dos bancos do doc.fin
exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir
formulários/programas para os docs.faturamento
MM VED1 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das
mensagens do comércio exterior
MM VI56 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega para clientes
MM VI28 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega p/fornecedores
MM VX50 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir o tipo de documento financeiro
MM VX51 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir as funções bancárias
MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir textos para documentos financeiros
MM VX57 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir os documentos para apresentação
MM VX49 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir os motivos da modificação
MM VX52 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir os indicadores para os docs.financeiros
MM VX56 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais
>Definir os indicadores bancários
MM VX58 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir
documentos para o indicador doc.financeiro
MM VX54 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o
controle dos bancos do doc.financeiro
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
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Divisão
Definir o controle dos docs.financeiros MM VX53 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o
controle dos docs.financeiros
Definir formas de garantia MM VI52 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir formas de garantia
Definir e atribuir esquemas de garantia MM OVFG Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia

Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras >Comércio Não

exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos
Controle dos documentos MM VI57 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos documentos
Definir bases legais e atribuí-las por p MM VE50 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-
las por país
Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença
Definir textos por licenças MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças
Classificação do material MM VE60 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Classificação do material
Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos
Atribuição das classificações aos agrupa MM VE62 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações
aos agrupamentos
Dados de comércio exterior por país de d MM VE53 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior
por país de destino
Determinar classificação de produtos por MM VE58 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de
produtos por país de destino
Definir agrupamentos de países MM VE59 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos de
países
Efetuar classificação de países por país MM VE57 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de
países por país de destino
Verificação de consistência das opções p MM VE56 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência
das opções p/o controle legal
Definir dados incompletos e compactação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados
incompletos e compactação de dados
Atualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar região

Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ MM OBY6 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs
oficiais para as declarações às autoridades
Definir código de exclusão MM VI30 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de
exclusão >Definir código de exclusão
Efetuar atribuição de ctgs.item para ord MM VE80 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de
exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuição de ctgs.item para for MM VI63 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de
exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD

Customer exits: seleção de dados para IN MM VIM6 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits:
seleção de dados para INTRASTAT
Atualizar variante de seleção para decla MM 0VX1 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar
variante de seleção para declarações Japão
Processamento especial para centros no MM VI62 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
e exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento
especial para centros no estrangeiro
Definir zonas de preferência MM VE63 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir
zonas de preferência
Determinar zonas de preferência MM VE71 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar
zonas de preferência
Determinar procedimento de preferência MM VE66 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar
procedimento de preferência
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
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Divisão
Atribuir regra de preferência / porcenta MM VE65 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir
regra de preferência / porcentagens
Atribuir cód.mercadorias e regra por zon MM VE64 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir
cód.mercadorias e regra por zona de preferência
Código das mercadorias alternativo MM VI92 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das
mercadorias alternativo
Determinar alternação de tarifa MM VE77 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar
alternação de tarifa
Definir code de preferência (PAC) MM VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir
code de preferência (PAC)
Atualizar dados de controle para declara MM VE78 Administração de materiais >Compras >Comércio Sim Não utilizado
exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar
dados de controle para declaração de fornecedor
Atualizar organização de mercado MM VI65 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado
>Atualizar organização de mercado
Nº da organização de mercado MM VI66 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da
organização de mercado
Nºs listas de produtos no regulamento de MM VI67 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs
listas de produtos no regulamento de mercados
Atualizar grupos de produtos do regulame MM VI69 Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado
>Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado
Comércio exterior: exibição dos dados de MM Administração de materiais >Compras >Comércio Não
exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Comércio exterior: exibição dos dados de importação

Atualizar tipos de condição MM OME9 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
>Atualizar tipos de condição campos.
Denominaç.campo DE PARA
Centro de Custo Entr. Facult Oculto
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório
Conta Razão Oculto Obrigatório

Dar enter e salvar.

Determinar combinação tipos de item - ti MM OMG0 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil Não
>Determinar combinação tipos de item - tipos class.contábil
Definir subtela para bloco de classifica MM OXK1 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil Não
>Definir subtela para bloco de classificação contábil
Atribuir valores propostos para classe d MM OMQX Administração de materiais >Compras >Classificação contábil Não
>Atribuir valores propostos para classe do imobilizado
Determinar representação externa das ctg MM OMH4 Administração de materiais >Compras >Determinar Não
representação externa das ctgs.item
Determinar valores propostos para tipo d MM OMH5 Administração de materiais >Compras >Determinar valores Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não
propostos para tipo de documento requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição,
NB (normal) e ZS (serviços).
Atualizar ctgs.histórico de pedido MM OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar Não
ctgs.histórico de pedido
Definir atualização da estatística a nív MM OMGO Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir Não
atualização da estatística a nível de item documento
Determinar textos para solicitação de co MM OME7 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para Não
mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação

Determinar textos para pedido MM OMF6 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para Não
mensagens >Determinar textos para pedido
Determinar textos para contrato MM OMFC Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para Não
mensagens >Determinar textos para contrato
Determinar textos para programa de MM OMF9 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para Não
remes mensagens >Determinar textos para programa de remessas

Determinar textos para organização de co MM SO10 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para Não
mensagens >Determinar textos para organização de compras

Ajustar formulário para docs.compra MM SE71 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários Não
para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra

Atribuir formulário e programa de saída MM OMFD Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para
solic.cotação
Atribuir formulário e programa de saída MM OMFE Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários Definição do formulário de Pedido de Compra Não
para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para
pedido
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
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Divisão
Atribuir formulário e programa de saída MM OMFG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não
para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para
divis.prog.rem.
Definir parâmetros para protocolo de tra MM WE20 Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI Não
>Definir parâmetros para protocolo de transmissão
Perfis para envioar dados de estoque/ven MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis Não
para envioar dados de estoque/vendas
Informações p/a config.rápida da determi MM Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Informações p/a config.rápida da determinação de
mensagens
Determinar tabela de condições para soli MM M/58 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições
para solicitação de cotação
Determinar tabela de condições para pedi MM M/61 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições
para pedido
Determinar tabela de condições para cont MM M/67 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições
para contrato básico
Determinar tabela de condições p/solic.p MM M/64 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tabela de condições para entr MM VNE1 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições
para entrega
Determinar sequência de acesso para soli MM M/48 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso
para solicitação de cotação
Determinar sequência de acesso para MM M/50 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
pedi saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso
para pedido
Determinar sequência de acesso para MM M/52 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
cont saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso
para contrato básico
Determinar sequência de acesso p/solic.p MM M/54 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar sequência de acesso para MM VNE4 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
entr saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso
para entrega
Determinar tipos de mensagens para solic MM M/30 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitação de cotação
Determinar tipos de mensagens para MM M/34 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
pedid saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens
para pedido
Determinar tipos de mensagens para MM M/38 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
contr saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens
para contrato básico
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr MM M/40 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tipos de mensagem para MM VNE3 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
entreg saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem
para entrega
Determinar esquemas de mensagens MM M/32 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
para so saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitação de cotação
Determinar esquemas de mensagens MM M/36 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
para pe saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para pedido
Determinar esquemas de mensagens MM M/68 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
para co saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para contrato básico
Determinar esquemas de mensagens MM M/42 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
p/solic saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de
mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.
Determinar esquemas de mensagens MM VNE6 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
para en saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para entrega
Determinar funções de parceiro para soli MM OMTF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para solicitação de cotação

Determinar funções de parceiro para pedi MM OMTG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para pedido
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar funções de parceiro para cont MM OMTH Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para contrato básico

Determinar funções de parceiro /solic.pr MM OMTI Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação

Determinar funções de parceiro para entr MM VNE5 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de Não
saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para entrega
Atribuir dispositivos output a grps.comp MM OMGF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora que Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
dispositivos output a grps.compradores deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra.
Determinar chave de ponderação MM OMGC Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor Não
>Determinar chave de ponderação
Determinar critérios MM OMGI Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor Não
>Determinar critérios
Determinar dimensão da lista MM OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor Não
>Determinar dimensão da lista
Determinar dados de organização de MM OMGL Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor Não
compr >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.

Definir fornecedor fixo MM OMKH Administração de materiais >Compras >Determin.fonte Sim

suprimento >Definir fornecedor fixo
Definir regiões de fornecimento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte Não
suprimento >Definir regiões de fornecimento
Atribuir centros a regiões de fornecimen MM OMQL Administração de materiais >Compras >Determin.fonte Sim
suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento
Definir indicador de imposto para materi MM OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir Não
indicador de imposto para material
Definir indicador de imposto para centro MM OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir Não
indicador de imposto para centro
Definir indicador de imposto para classi MM OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir Não
indicador de imposto para classificação contábil
Atribuir indicadores de imposto para cen MM OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir Sim
indicadores de imposto para centros
Atribuir indicadores de imposto para cla MM OMKO Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir Não
indicadores de imposto para classificações contáb.
Determinar intervalos de numeração MM VB(1 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Determinar intervalos de numeração
Atualizar calendário para estipulações MM SFT3 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Estipulações >Atualizar calendário para estipulações
Definir tipos de estipulações para liqui MM OMHD Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação
posterior
Definir grupos de tipos de condição para MM OMHE Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de
tipos de condição para liquidação post.
Atribuir tipo/tabela de condições ao gru MM OMHF Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela
de condições ao grupo de tipos condição
Atribuir grups.de tipos de condições e t MM OMHG Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de
tipos de condições e tipos de estipulações
Configurar técnica de condições para liq MM OMKB Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Configurar técnica de condições para liquidação posterior
Configurar determinação de conta para li MM OBYC Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Configurar determinação de conta para liquidação posterior
Definir parâmetros para síntese das cond MM OVBA Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post.
Controlar liquidação posterior MM SPRO Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior Não
>Controlar liquidação posterior
Intervalos de numeração bonificação em MM WC07 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
m >Intervalos de numeração bonificação em mercadoria
Catálogo de campos MM OMA4 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
>Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.)
>Catálogo de campos
Criar tabelas de bonificação em espécie MM M/N2 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
>Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.)
>Criar tabelas de bonificação em espécie
Exibir tabelas de bonificação em espécie MM M/N3 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
>Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.)
>Exibir tabelas de bonificação em espécie
Atualizar sequência de acesso MM M/N1 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
>Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie
>Atualizar sequência de acesso
Definir tipos de bonificação em mercador MM M/N4 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
>Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie
>Definir tipos de bonificação em mercadoria
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Atualização esquema de bonificação em MM M/N5 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
es >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie
>Atualização esquema de bonificação em espécie
Determinação esquema de bonificação MM M/N6 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria Não
em e >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie
>Determinação esquema de bonificação em espécie
Definir funções do parceiro MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Não
>Funções do parceiro >Definir funções do parceiro
Atualizar conversão de chave dep.do idio MM OMZ2 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Não
>Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do
idioma de funções parc.
Determinar funções do parceiro admitidas MM OMZ3 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) Impressão dos documentos de compra. Não
>Funções do parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
por grupo de contas FO F001,F002,F004,F005,F999
UR F005
SR F001,F004
Definir esquema de parceiros MM OMZ4 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e Impressão dos documentos de compra. Não
>Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da
esquema de parceiros fatura).
Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar
em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór".

Salvar.

Atribuir esquemas de parceiros a grupos MM OMZ5 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos Não
>Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C parceiros no cadastro dos fornecedores.
esquemas de parceiros a grupos de contas F005 ------ L3 para EP cen

Gravar e salvar.
Definir esquema de parceiros MM OMZ6 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Não
>Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir
esquema de parceiros
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d MM OMZ7 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após Impressão dos documentos de compra. Não
>Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir informar o esquema dar enter salvar.
esquemas de parceiros a tipos de documento
Definir esquemas de parceiros para estip MM OMZ8 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Não
>Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de
parceiros para estipulações
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro Não
>Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de
parceiros a tipos de estipulação
Atualizar listas de compra MM OMEM Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a Não
listas de compra necessidade.
Atualizar listas de requisições de compr MM OMGK Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro. Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os Não
listas de requisições de compra compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.
Atualizar análises gerais MM OMRE Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar Manter Standard. Não
análises gerais
Definir listas de condições MM M_LA Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas Não
de condições
Atribuir formulários MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de Não
compra >Atribuir formulários
Determinar dimensão da lista MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de Não
compra >Determinar dimensão da lista
Identificar campos relevantes MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados registro info
>Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência MM OP8C Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados registro info
>Processar estrutura de transferência
Processar file de transferência MM OMHU Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados registro info
>Processar file de transferência
Executar a transferência de dados regist MM OMFL Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados registro info
>Executar a transferência de dados registro info
Identificar campos relevantes MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados requisição de
compra >Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência MM OMFJ Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados requisição de
compra >Processar estrutura de transferência
Processar file de transferência MM OMHV Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados requisição de
compra >Processar file de transferência
Executar a transferência de dados requis MM OMHK Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados requisição de
compra >Executar a transferência de dados requisição de
compra
Título:
Identificar campos relevantes
Formatos de campo
Gerar estrutura de registro
Gerar file de transferência exemplar par
Exibir/processar file de transferência
Gerar file de transferência exemplar par
Criar condições prévias
Atualizar contas
Fixar intervalo de numeração
Desativar atualização de estatística
Desativar compromissos por pedidos
Desativar determinação de preços
Desativar determinação de mensagens
Desativar transferência de texto
Aceitar pedidos
Transferir histórico do pedido
Transferir textos de pedido
Atualizar contas
Ativar atualização de estatística
Reestruturar estatística
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Identificar campos relevantes
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Formatos de campo
MM OBE8 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro
MM OMQ4 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File
de transferência >Gerar file de transferência exemplar para
pedidos
MM OMQ5 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File
de transferência >Exibir/processar file de transferência
MM OMQ6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File
de transferência >Gerar file de transferência exemplar para
textos de pedido
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Criar
condições prévias
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar
contas
MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar
intervalo de numeração
MM OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar
atualização de estatística
MM OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar
compromissos por pedidos
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar
determinação de preços
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar
determinação de mensagens
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar
transferência de texto
MM OMQ1 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar
pedidos
MM OMQ2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução da transferência >Transferir
histórico do pedido
MM OMQ3 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução da transferência >Transferir
textos de pedido
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Atualizar contas
MM OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Criar estatística >Ativar atualização de estatística
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Criar estatística >Reestruturar estatística
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Ativar atualização de compromissos MM OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de
compromissos
Reestruturar compromisso MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso

Ativar determinação de preços MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não

>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Ativar determinação de preços
Ativar determinação de mensagens MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Ativar determinação de mensagens
Ativar transferência de textos MM SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas Não
>Transferência dados >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior da transferência
>Ativar transferência de textos
Criar perfis de atualização e atribuir o MM PFCG Administração de materiais >Compras >Administração de Sim
autorizações >Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a
usuários
Determinar autorizações de função para e MM OMET Administração de materiais >Compras >Administração de Não
autorizações >Determinar autorizações de função para
encarregado compras
Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais >Compras >Componentes de Não
aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos
Determin.catálogos admitidos por grupo m MM OXW2 Administração de materiais >Compras >Componentes de Não
aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por
grupo mercadorias e centro
Determinar objetos a gerar MM OXW1 Administração de materiais >Compras >Componentes de Não
aplicação Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar
Desenvolver ampliamentos para compras MM CMOD Administração de materiais >Compras >Desenvolver Não
ampliamentos para compras
Determinar status de organização de ctgs MM OMV2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de Não
prestação de serviços >Determinar status de organização de
ctgs.serviço
Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de Não
prestação de serviços >Determinar ctg.serviço
Determinar intervalos de numeração MM ACNR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de Não
prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração

Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de Não
prestação de serviços >Definir exibição de lista
Configurar atualização individual MM OXA2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de
serviços >Configurar atualização individual
Configurar entrada em lista MM OXA3 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de Não
prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de
serviços >Configurar entrada em lista
Determinar intervalos de numeração para MM OMY9 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos Não
numeração >Determinar intervalos de numeração para folha
reg.serviços
Determinar intervalo num.int.do sistema MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos Não
numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para
relações serv.
Atribuir intervalos numeração MM OMYA Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos Não
numeração >Atribuir intervalos numeração
Determinar características das MM OMYB Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar Não
mensagens características das mensagens do sistema
Determinar estrutura de tela MM ML90 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, Não
estrutura de tela anexa. como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma
quantidade maior que o contrato.
Determinar para o mandante MM ML91 Administração de materiais >Prestação de serviços Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
>Determinação da fonte de suprimento e valores propostos
>Determinar para o mandante
Definir para organizações de compras MM ML98 Administração de materiais >Prestação de serviços Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
>Determinação da fonte de suprimento e valores propostos
>Definir para organizações de compras
Selecionar diretamente síntese de serviç MM ML94 Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de Não
diretamente síntese de serviços e limites valor um documento para outro, de uma só vez.
Atualizar matchcodes para folha de regis MM OMQM Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar Não
matchcodes para folha de registro de serviço
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar processo de liberação para fo MM ML60 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O Criar classe LIB_FOLHA_MED com a característica Definir processo de liberação de serviços. Sim
processo de liberação para folha registro serviç. código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem. LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra. ser criada utilizando a tabela CSSR e campo
SAKTO. O procedimento de criação de
característica está descrito no processo de
Determinação de estatégia de liberação de
requisição de compra.
Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas Não
para determinação de quantidades >Definir fórmulas

Determinar denominações para variáveis MM ML99 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas Não
d para determinação de quantidades >Determinar denominações
para variáveis de fórmula
Atualizar condições para serviços MM M/10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar Não
condições para serviços
Impostos a nível de serviços MM ML10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Impostos a Não
nível de serviços
Determinar textos para a folha de regist MM OMHR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Determinar textos para a folha de registro de serviços

Ajustar formulário MM SE71 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não

>Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustar
formulário
Atribuir formulário e programa de saída MM OMHQ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Formulário para a folha de registro de serviços >Atribuir
formulário e programa de saída
Determinar tabela de condições MM M/72 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Controle de saída para a folha de registro de serviços
>Determinar tabela de condições
Fixar sequência de acesso MM M/73 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar
sequência de acesso
Determinar tipos de mensagem MM M/75 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Controle de saída para a folha de registro de serviços
>Determinar tipos de mensagem
Determinar esquemas de mensagens MM M/77 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Controle de saída para a folha de registro de serviços
>Determinar esquemas de mensagens
Determinar funções do parceiro por tipo MM OMTJ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens Não
>Controle de saída para a folha de registro de serviços
>Determinar funções do parceiro por tipo de mensagem

Atualizar dimensão de listas de serviços MM OMCI Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios Não
>Atualizar dimensão de listas de serviços
Parâmetros do centro MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques Sim Automático pela cópia de
>Parâmetros do centro Centros
Determinar características das MM OMCQ Administração de materiais >Administração de estoques 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que Não
mensagens >Determinar características das mensagens do sistema questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de
Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"),
este pode ter saldo negativo.

2)
Determinar atribuição de nºs para reserv MM OMC2 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Atribuição números >Determinar atribuição de nºs para reservas

Seleção de campos para telas de MM OMJN Administração de materiais >Administração de estoques Não
acesso/c >Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.

Criar depósito automaticamente MM OMB2 Administração de materiais >Administração de estoques >Saída Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um Sim Automático pela cópia de
de mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente depósito Centros

Instalar verificação dinâmica de disponi
Permitir estoques negativos
Criar depósito automaticamente
Definir classificação contábil manual
Determinar estrutura de tela
Definir código de remessa final
Estorno EM apesar de fatura para revis.f
MM OMCP Administração de materiais >Administração de estoques >Saída Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com Não
de mercadorias / transferências >Instalar verificação dinâmica de parametrização do usuário.
disponibilidade
MM OMJ1 Administração de materiais >Administração de estoques >Saída Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centros. Permitir saldo negativo para CC em depósito Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela Sim Automático pela cópia de
de mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades. especial "v" permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em Centros
depósito especial "v".
MM OMB3 Administração de materiais >Administração de estoques Sim Automático pela cópia de
>Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente Centros
MM OMCH Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Entrada de mercadoria >Definir classificação contábil manual
MM OMCJ Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela
MM OMCD Administração de materiais >Administração de estoques Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os centros que Sim Automático pela cópia de
>Entrada de mercadoria >Definir código de remessa final se necessitar efetuar a remessa Centros
MM OMBZ Administração de materiais >Administração de estoques Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura Não
>Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para
revis.faturas baseada na EM
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Criar docs. de inventário para movimento MM OMJC Administração de materiais >Administração de estoques Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário - Mov. Mercadorias Sim Automático pela cópia de
>Movimentos automáticos >Criar docs. de inventário para Centros
movimentos de mercadoria
Definir parâmetros para verificação do p MM OMJE Administração de materiais >Administração de estoques Sim Automático pela cópia de
>Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação Centros
do prazo de vencimento
Determinar valores propostos MM OMBN Administração de materiais >Administração de estoques Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depósito Sim Automático pela cópia de
>Reserva >Determinar valores propostos correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Centros
Isto vale para saídas e entradas planejadas.
Atualizar regras de cópia para docs. de MM OMBK Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Reserva >Atualizar regras de cópia para docs. de referência

Definir verificação dinâmica de disponib
Valores propostos para inventário físico
Atualizar regras de cópia para docs. de
MM OMB1 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Reserva >Definir verificação dinâmica de disponibilidades
MM OMBH Administração de materiais >Administração de estoques Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário: Sim Automático pela cópia de
>Inventário >Valores propostos para inventário físico 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) Centros
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada
da contagem do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário
e poderá ser modificado)
4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento ao modificarmos a
contagem ou um documento de inventário)
5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)
MM OMC3 Administração de materiais >Administração de estoques Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças Efetuar a determinação de valores propostos para Não
>Inventário >Atualizar regras de cópia para docs. de referência documentação do inventário físico

Determinar níveis de estoque
Inventário rotativo
Gravar motivo dos movimentos de
mercador
MM OMCL Administração de materiais >Administração de estoques Não Parece não ter relevância
>Inventário >Inventário por amostra >Determinar níveis de para centro
estoque
MM OMCO Administração de materiais >Administração de estoques Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim Automático pela cópia de
>Inventário >Inventário rotativo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centros
Centro_Inv_Ciclo.
MM OMBS Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos Ter os movimentos cadastrados Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de Não
movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um
Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que rastreamento com qualidade dos lançamentos nas contas do OBZ
consiste no número do movimento - ex: 551, MOTIVO - que (Prejuízo com distribuição)
consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste
na descrição breve do movimento)

Copiar, modificar tipos de movimento
MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já Não
movimento >Copiar, modificar tipos de movimento existentes.
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico , conta corrente e
baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO
mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de
quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferência
de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta
Contábil deve estar OCULTO ) .

Criar Mov.Transferência - Empresas
Criar Mov.Transf. Centros (Manual)
Criar Tipo de Movimento
Opções gerais
Atualizar tabelas de condições
Atualizar sequências de acesso
Atualizar tipos de mensagens
Atualizar condições
Determinar sequência de retirada para re
MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos
movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos
movimento >Copiar, modificar tipos de movimento
MM Administração de materiais -> Administração de estoques ->
tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento
MM OMBR Administração de materiais >Administração de estoques
>Controle impressão >Opções gerais
MM M703 Administração de materiais >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições
MM M710 Administração de materiais >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso
MM M706 Administração de materiais >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens
MM MN21 Administração de materiais >Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar condições
MM OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques
>Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de
LisTéc
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo", o Item "Texto" deve
ser OBRIGATÓRIO.
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já Não
existentes.
Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a Não
transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos centros
tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP.
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante Não
existentes. Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de serão Unidades do Grupo.
materiais para livre utilização, sem pedido e sem valorização, para industrialização por
encomenda.
Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP. Não
1ª tela - > Configurar impressora
2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um
determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser
impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo
que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentos
automáticos
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos
Não
Não
Não
Não
Não
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar sequência de retirada (PP) MM OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequência de retirada (PP)
Determinar períodos de validade do MM OMB9 Administração de materiais >Administração de estoques Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de validade dos Sim Automático pela cópia de
docum >Determinar períodos de validade do documento documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de Centros
contabilidade financeira e da administração de materiais podem ser arquivadas. Para cada
tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este
intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme configuração).

Determinar exibição para listas de estoq MM OMBG Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Relatórios >Determinar exibição para listas de estoques
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Administração de estoques Sim
>Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Administração de estoques Sim
>Administração de autorizações >Criar perfis
Definir parâmetros para batch input MM OMBF Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir
parâmetros para batch input
Transferência de dados Workbench: MM SXDA Administração de materiais >Administração de estoques Não
movime >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência
de dados Workbench: movimentos de mercadorias

Reserva MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as Sim Automático pela cópia de
>Reserva>Determinar Valores Propostos movimentações para reserva. Centros
Definir parâmetros para batch input MM OMBM Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Reserva >Definir parâmetros para batch
input
Preparar dados teste (seleção de campos MM OMB8 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção
de campos limitada)
Transferência de dados Workbench: MM SXDA Administração de materiais >Administração de estoques Não
reserv >Transferência dados >Reserva >Transferência de dados
Workbench: reservas
Definir parâmetros para batch input MM OMBV Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Definir parâmetros para batch
input
Preparar dados teste MM OMC6 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Preparar dados teste
Processar file de transferência MM OMJH Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Processar file de
transferência
Transferir contagens de inventário com r MM OMC4 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de
inventário com referência a doc.
Transferir diferenças de inventário com MM OMC7 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de
inventário com referência a doc.
Transferir contagens de inventário sem r MM OMC8 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de
inventário sem referência a doc.
Transferir diferenças de inventário sem MM OMC9 Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de
inventário sem referência a doc.
Desenvolver ampliações para a MM CMOD Administração de materiais >Administração de estoques Não
administra >Desenvolver ampliações para a administração de estoques
Atualizar controle de confirmação MM OMGZ Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de
confirmação
Atualizar tabela de condições MM VNEA Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens
>Atualizar tabela de condições
Atualizar tipos de mensagens MM VNEC Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens
>Atualizar tipos de mensagens
Atualizar sequências de acesso MM VNED Administração de materiais >Administração de estoques Não
>Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens
>Atualizar sequências de acesso
Ativar avaliação separada MM OMW0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não
>Avaliação separada >Ativar avaliação separada
Título:
Definir parâmetros para avaliação separa
Assistente determinação de conta
Determinação de conta sem assistente
Determinar controle de avaliação
Agrupar áreas de avaliação
Determinar classes de avaliação
Determinar modificação de conta para tip
Processamento cta.compras
Ativar conta de compras na empresa
SAP TR Menu Path:
MM OMWC Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação
separada
MM OMWW Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Assistente determinação de conta
MM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente
MM OMWM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente >Determinar controle de avaliação
MM OMWD Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente >Agrupar áreas de avaliação
MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente >Determinar classes de avaliação
MM OMWN Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente >Determinar modificação de conta para tipos de
movimento
MM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente >Processamento cta.compras
MM OMWO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas >Determinação de conta sem
assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa
Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de avaliação e referencia Avaliação de material separada deve estar ativada Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, Não
contabil: (transação OMW0). ou seja, diferentes valorizações para um mesmo material.
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/
P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAÇÃO
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS Não
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas de contas para os
registros na administração de materiais.
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
Ativar ou não o agrupamento de avaliação As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a Não
administração de tabelas de contas fixas, através de um número pequeno
de entradas.
Utilização
Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação
determina as contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria
deverá ser lançado (determinação de contas automática).
O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais contas do razão o O código da área de avaliação e empresa deverá O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as Sim Automático pela cópia de
movimento de mercadorias sera registrado. estar previamente cadastrado. necessidades que venha a se ter nas configurações para atender MM x FI. Centros
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!
Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Permite o As classes de avaliação deverão ser definidas Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não
relacionamento do tipo de materia com as classes de contas. previamente.
Manter sua forma standard Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de Não
Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das transações de
contabilização automática. processos/eventos do SAP.
Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos seguintes países: Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
Standar do SAP, Ativo ou Não Não
Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns países deve
administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor são lançados os
materiais obtidos externamente.
Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais
ao lançar as entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento
da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta
os custos complementares de aquisição dos materiais obtidos externamente.
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Formação de valores para conta de MM SPRO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim Automático pela cópia de
compra >Determinação de contas >Determinação de conta sem não será lançado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF. Centros
assistente >Processamento cta.compras >Formação de valores
para conta de compras
Doc.contábil separado para lançamentos MM OMB0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O BRASIL. Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Não
n >Determinação de contas >Determinação de conta sem Doc.contabil.
assistente >Processamento cta.compras >Doc.contábil separado Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos contabeis.
para lançamentos na conta de compras
Criar lançamento automático MM OMWB Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos É necessário para esta tabela a criação de: Estas configurações são necessárias para a contabilização automática Sim Automático pela cópia de
>Determinação de contas >Determinação de conta sem automáticos. Modificação da Avaliação, classes de avaliação e das movimentações (MM,FI). Centros
assistente >Criar lançamento automático contas contábeis. As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas
Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de operação a ser utilizada. nestas tabelas, através dos codigos de operação.
Ref.classe de contas Denominação Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimentações possíveis.
movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são 0001 Referência p/matérias-
afetadas pelo conjunto escolhido. primas
0002 Referência p/ Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação obter a lista das materiais aux.
contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e tipo de operação. 0003 Referência p/peças
substituiç.
Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação. 0004 Referência
p/embalagem
Campos: 0005 Referência
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica. p/vasilhame
CDD = Indica que as operações são de CDD - revenda própria. 0006 Referência para
serviços
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transação. 0007 Referência para
mats.não aval.
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve ser classificada e a 0008 Referência
respectica conta contábil de estoque. p/prod.semi-acabad.
0009 Referência
Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo com a transação. p/prods.acabados
0010 Materiais de
Consumo

ClAv. Denominação RefClasseContas

Denominação
0710 Equipamentos 1
Determinar tipo doc.e intervalo numeraçã MM OMW9 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Determinar tipo doc.e intervalo numeração para modific.preço

Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.
Determinar tipos de documento
Determinar ponderação das quantidades
em
Determinar tipos de movimento para regra
Atualizar desvalorização segundo cobertu
Atualizar desvalorização segundo cobertu
Determinar ponderação das quantidades
em
Determinar ponderação das quantidades
de
Determinar tipos de movimento para
movim
Atualizar desvalorização segundo não-rot
MM OMWA Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.para débito material
MM OMWJ Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Preços de mercado >Determinar tipos de documento
MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar
ponderação das quantidades em estoque
MM OMWX Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de
movimento para regras de exceção
MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura por empresa
MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura por área aval.
MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades em estoque
MM OMW7 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades de movimento
MM OMWV Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar
tipos de movimento para movimentos de material
MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo não-rotação por empresa
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Atualizar desvalorização segundo não-rot MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo não-rotação por área aval.
Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO MM OMWE Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO

Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO MM OMWL Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO

Determinar tipos de movimento relevantes MM OMW4 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar tipos de movimento relevantes
para LIFO/FIFO
Definir métodos LIFO/FIFO MM OMWP Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Definir métodos LIFO/FIFO
Configurar áreas de avaliação LIFO MM OMW3 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Configurar áreas de avaliação LIFO
Configurar pools LIFO MM OMW2 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Configurar pools LIFO
Determinar critérios para atribuição aut MM OMWH Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Determinar critérios para atribuição automática mat.-
>pool
Definir versões MM OMWR Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Não
>Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Definir versões
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Sim
>Administração de autorizações >Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil Sim
>Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar características das MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar Não
mensagens características das mensagens do sistema
Determinar domicílio fiscal MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar Sim Automático pela cópia de
domicílio fiscal Centros
Definir lançamentos automáticos MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir Sim Automático pela cópia de
lançamentos automáticos Centros
Atualizar tipos de documentos e interval MM OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração

Atualizar interv.numeração para revisão MM OMRJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst.
>Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst.

Atualizar seleção de campos da 1ª tela
Atualizar seleção de campos da tela de d
MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Seleção de campos para a revisão de faturas de logística
>Atualizar seleção de campos da 1ª tela
MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Seleção de campos para a revisão de faturas de logística
>Atualizar seleção de campos da tela de dados de cabeçalho

Determinar versão fiscal MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Determinar versão fiscal
Gravar textos para itens de documento MM OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Gravar textos para itens de documento
Definir chave de débito posterior para c MM OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Não
>Definir chave de débito posterior para ctg.histórico pedido

Atualizar textos de pedido na altura da
Determinar bloqueio de pagamento
MM OMR8 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida Atualização da tabela T169P. Não
>Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo
necessária sua configuração no client de produção. Porém quando a
empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração,
pois ela será transportada automaticamente
MM OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de Não
faturas >Determinar bloqueio de pagamento
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Determinar limites de tolerância MM OMR6 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de Criar tolerâncias no recebimento fiscal. Não
faturas >Determinar limites de tolerância No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância
standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos
seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto =
10,00
Percentual = 1,00 Percentual =
1,00
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que
ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
Ativar verificação montante do item MM OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de Não
faturas >Verificar montante item >Ativar verificação montante do
item
Definir verificação montante do item MM OMRI Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de Não
faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do
item
Ativar bloqueio estocástico MM OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de Não
faturas >Bloqueio estocástico >Ativar bloqueio estocástico
Definir bloqueio estocástico MM OMRG Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de Não
faturas >Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico
Liberar fatura MM MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura Não

Atualizar tipos de documentos e interval MM OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de Não
contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de
numeração
Defin.parâmetros para vals.propostos par MM OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de Não
contas transitórias >Defin.parâmetros para vals.propostos para
atualização contas
Determinar modificação automática de sta MM OMRV Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de Não
faturas em background >Determinar modificação automática de
status
Atribuir código de imposto MM OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir Não
código de imposto
Atualizar tabelas de condições MM M811 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições
Atualizar sequências de acesso MM M810 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso
Atualizar tipos de mensagens MM M806 Administração de materiais >Revisão de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Não
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens sistema"
Atualizar esquemas de mensagem MM M808 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem
Atualizar requisitos MM M802 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar requisitos
Atualizar condições MM MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar condições
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Definir formulários
Definir indicações do remetente para for MM OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Definir indicações do remetente para
formulários
Atribuir formulários e programas MM M804 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atribuir formulários e programas
Determinar períodos de validade do MM OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar Não
docum períodos de validade do documento
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração Sim
de autorizações >Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração Sim
de autorizações >Criar perfis
Determinar grupos de tolerância MM OMRB Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração Não
de autorizações >Determinar grupos de tolerância

Atribuir usuário - grupo de tolerância MM OMRC Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração Não
de autorizações >Atribuir usuário - grupo de tolerância

Desenvolver ampliações para a revisão
de
Definir grupos de carga
MM CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas >Desenvolver Não
ampliações para a revisão de faturas
SD OVSX Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique no botão "Novas Nenhum Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos Não
de expedição/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga entradas" e preencha os seguintes campos: requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo
de carga", "condições de carregamento" e "centro distribuidor" para
1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual; determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. Como
2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". nós só teremos um local de expedição só teremos um "grupo de carga"
com a denominação "Empilhadeira/Manual".
O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo:
empilhadeira, manual, guindaste.
Título:
Determinação do Local de Expedição
Definir itinerários e etapas
Atualizar a determinação de itinerários
Definir classes de necessidade
Definir tipos de necessidade
Definir tipos de remessa
Determinar controle de cópia para fornec
Determinar tipos de item relevantes
Determinar relevância para transporte
Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de controle aos tipos de
Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de controle
Atualizar origens de lote de controle e
Definir valores propostos por tipo de co
Fixar modos de exibição para caracts.de
Definir Estrategia de Distribuição
Utilização do campo causa desvio
Definir parâmetros
Definir chaves valor standard
Definir responsável pelo Planej.
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
SD OVL2 Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de expedição. Necessário criação dos centros e locais de Sim
de expedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que irão expedição e atribuir locais de expedição aos
expedição definir o local de expedição. No nosso casos só usaremos o "standard". centros
Clique no botão "novas entradas"
Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta
com cada condição de armazenagem e grupo de carga.
SD 0VTC Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Definição 1 - Selecione o botão "Novas Entradas"; O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em Não
de itinerário >Definir itinerários e etapas 2 - Digite no campo itinerário o código 000005; etapas e possuir entroncamentos.
3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único; No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que
4 - Flege o campo Relev. Transporte; temos é para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o
documento de transporte
SD SPRO Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e Não
>Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação
itinerários entre zonas. Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a
partir do grugo de transporte e condições de expedição.
Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do
documento de transporte
SD OVZG Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de Não
disponibilidades e transferência necessidades
>Transf.necessidades >Definir classes de necessidade
SD OVZH Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de Não
disponibilidades e transferência necessidades
>Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade
SD 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de Não
remessa
SD VTLA Logistics Execution >Expedição >Controle de cópia >Determinar Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão levados Não
controle de cópia para fornecimentos automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
SD OVLP Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese", preencha os campos Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja modificada a Não
item relevantes de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". quantidade a ser retirada do estoque
Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar Somente para esses tipos de remessas com relevância para transporte Não
relevância para transporte poderão ser criados documentos de transporte
SD SPRO Logistics Execution >Transporte >Transportes É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o Não
>Atual.dds.adicionais responsável (fábrica ou revenda).
Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder
colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento
desse item de controle da Logística.
MM OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de qualidade Não
>Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle
aos tipos de material
MM SPRO Administração de qualidade >Planejamento de qualidade Não
>Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle
MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade Não
>Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle
>Atualizar tipos de controle
MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade Não
>Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle
>Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade Não
>Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle
>Definir valores propostos por tipo de controle
MM OQE3 Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de Não
resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts.de
controle
PP OSPA Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de 1o.) Criação do Centro pelo módulo MM A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita Sim Automático pela cópia de
item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de 2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da ser proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está Centros
distribuição matriz de distribuição configuração é possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros
Produtivos.
Esta configuração foi realizada para os centros
empresa "x" conforme planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
PP OPK5 Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Esta configuração foi realizada para os centros Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposição Sim Automático pela cópia de
Definir causa desvio empresa "x" conforme planilha em anexo. um recurso para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
PP OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais Não
>Valor standard >Definir parâmetros
PP OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais Não
>Valor standard >Definir chaves valor standard
PP OP10 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro de trabalho. Criamos É necessário aguardar a criação do Centro pelo Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais Sim Automático pela cópia de
>Definir responsável um código e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro). Módulo MM responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica). Centros
Título:
Definir centro de trabalho proposto
Determinar planejadores de capacidade
Definir função de distribuição
Capacidade Proposta
Preparar definição fórmula centro trabal
Determinar atribuição tipo material
Determinar chave de controle
Definir campos de usuário
Atualizar perfis de previsão
Determinar atividades
Atualizar perfis de transferência
Verificar tipos de MRP
Determinar tipo de suprimento especial
Determinar horizonte de planejamento fix
Determinar MRP a nível de depósito por c
Exit usuário: seleção de material p/a ex
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
PP OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais Ter o tipo de atividade proposto já configurado Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação (por centro Não
>Definir centro de trabalho proposto (OP36). = fábrica).
Ter o responsável pela manutenção dos dados do
centro de trabalho cadastrado (OP10).
Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54)
Esta configuração foi realizada para os centros
empresa "x" conforme planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
PP OP34 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamento de capacidades Não
de capacidades >Determinar planejadores de capacidade
PP OPB2 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída na Não
de capacidades >Distribuição >Definir função de distribuição Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo
usuário.Esta é uma configuração que deverá ser alterada toda vez que for
necessário alterar os valores percentuais para distribuição.
PP OP36 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento Ter o centro (fábrica) cadastrado. Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma combinação Não
de capacidades >Capacidade proposta Ter calendário de fábrica cadastrado de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo
Esta configuração foi realizada para os centros Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinação (Centro x
empresa "x" conforme planilha em anexo. Tipo de capacidade).
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
PP OP54 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc.custos Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de Não
>Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula envasamento (o que considera o cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead
centro trabalho time) ), para o custeio da água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para
produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, característica de
alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o cálculo de custo).
PP OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de material. Não
atribuição tipo material
PP OP67 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a programação Não
>Determinar chave de controle de prazo (LT) para cada uma das operações de um roteiro, evitando que
tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação
custos) e um outro para cálculo do Lead Time (ex:CT fermentação Lead
Time) como desenhado inicialmente.
PP OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da Não
campos de usuário capacidade nominal de uma linha de produção.
PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) Não
>Funções >Previsão >Atualizar perfis de previsão
PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) Não
>Funções >Processam.em massa >Determinar atividades
PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) Não
>Funções >Processam.em massa >Atualizar perfis de
transferência
PP OMDQ Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA Não
da distribuição (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA
CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF.
PP OMD9 Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento Sim Automático pela cópia de
da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de Centros
suprimento especial
PP OPPD Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= Sim Automático pela cópia de
>Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward Centros
PP OMIR Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento Criação dos depósitos por MM para todos os Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos Sim Automático pela cópia de
da distribuição (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nível Centros. devem conter as diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de Centros
de depósito por centro Esta configuração foi realizada para os centros inventário.
empresa "x" conforme planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
PP OMIX Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento Chave de controle exist usuário - seleção material planejam. Não
da distribuição (DRP= >Planejamento >Exit usuário: seleção de Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução do planejamento,
material p/a execução planejamento através do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit.
Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do
planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos
materiais que preenchem critérios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a
respectiva execução do planejamento, que só sejam planejados o materiais baseados no
planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos
externamente ou produzidos internamente.
Título:
Determinar tipos necessidade e atribuí-l
Atualizar classes de necessidades
Determinar estratégia
Determinar grupo de estratégias
Determinar nºs de versões
Determinar matriz de período para divisã
Atribuir matriz do período ao grupo MRP
Determinar planejadores
Definir tipo capacidade
Definir grupo de responsáveis pelo contr
Determinar parâmetros de prog.prazos
ord
Determinar parâm.prog.prazos
planej.vend
Efetuar atualização total dos parâmetros
Definir Grupo MRP
Atualizar calendário de planejamento
Determinar estratégia
Determinar grupo de estratégias
Determinar perfil de cobertura (estoque
Parâmetros para determinação de datas
ba
Determinar parâmetros de prog.prazos
par
Definir parâmetros dependentes de tipo d
Definir perfil de controle de produção
Definir extensão da verificação
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
PP OMP1 Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda Executar a transação (configuração) OMPO Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Não
>NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de anteriomente. Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na
necessidade >Determinar tipos necessidade e atribuí-los à classe transação OMPO.
necess.
PP OMPO Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de Não
>NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de transferência a enviar dentro do GD.
necessidade >Atualizar classes de necessidades
PP OPPS Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda Executar a transação OMP1 ateriormente Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar a partir Não
>NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar da estratégia original (Prod para estoque: 10)
estratégia
PP OPPT Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda Executar a transação OPPS anteriormente. Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de Não
>NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar necessidades.
grupo de estratégias
PP OMP2 Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD. Não
>NecsIndsPrevists >Determinar nºs de versões
PP OMPH Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda Realizar a configuração da Matriz de período Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de Não
>NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de (OSPA) distribuição criada para o mesmo.
período para divisão automática
PP OMPS Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período para Sim Automático pela cópia de
automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP divisão automática de período Centros
PP OMD0 Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de Criação do Centro pelo Módulo MM Sim Automático pela cópia de
produção >Dados mestre >Determinar planejadores Centros
PP OPCD Produção >Planejamento de capacidades >Dados mestre Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade será utilizada no Não
>Dados capacidade >Definir tipo capacidade centro de trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou
mais que uma embalagem .
PP OPCH Produção >Planejamento de capacidades >Operações Criar um responsável pelo controle de produção. Criação do Centro pelo Módulo MM Sim Automático pela cópia de
>Programação >Definir grupo de responsáveis pelo controle de Centros
produção
PP OPU3 Produção >Planejamento de capacidades >Operações Criação do centro pelo Módulo MM Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim Automático pela cópia de
>Programação >Determinar parâmetros de prog.prazos ordens Centros
de produção
PP OPU4 Produção >Planejamento de capacidades >Operações Criação do Centro pelo Módulo MM Sim Automático pela cópia de
>Programação >Determinar parâm.prog.prazos planej.vendas e Está configuração deverá ser realizada para todos Centros
operações os Centros Produtivos
PP OPPQ Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do 1o.)Criação do Centro pelo Módulo MM Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para Sim Automático pela cópia de
centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro 2o.) Criação do planejador de produção (OMD0) execução do MRP Centros
PP OPPR Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP Criação do Centro pelo Módulo MM. Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão Sim Automático pela cópia de
>Efetuar atualização total dos grupos MRP automática do período para determinados SKU's . Centros
PP MD25 Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, Ter os centros cadastrados Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura Não
>Atualizar calendário de planejamento 274, 334, 328, 345, 360), sobre este calendário
PP OPPS Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre Não
>Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de
planejamento >Determinar estratégia
PP OPPT Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre Não
>Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de
planejamento >Determinar grupo de estratégias
PP OMIA Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento Criação dos Centros pelo módulo MM Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Sim Automático pela cópia de
>Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os Centros
dinâmico segurança) produtos Baixo Giro.
PP OMIT Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento Cadastramento dos Centros por MM. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim Automático pela cópia de
>Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não. Centros
para determinação de datas base
PP OPU5 Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento Configuração OMIT Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas Sim Automático pela cópia de
>Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar as ordens planejadas. Centros
parâmetros de prog.prazos para ordens planejadas
PP OPL8 Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Ordem >Definir Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo e 952-Filial É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem para os Sim Automático pela cópia de
parâmetros dependentes de tipo de ordem Jaguariuna, para isto devemos: novos centros criados, caso contrário, seria impossível a criação de Centros
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.
botão "Copiar como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.
A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção",
"Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de
mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de
Produção sejam documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para
em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).
PP OPKP Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Definir perfil de Cadastro dos Centros pela equipe de MM Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação de uma Sim Automático pela cópia de
controle de produção Esta configuração foi realizada para os centros ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Centros
empresa "x" conforme planilha em anexo. Produção.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
PP OPJJ Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de Não
disponibilidades >Definir extensão da verificação
Título:
Definir controle da verificação
Fixar definição de fórmulas
Definir parâmetros de confirmação
Definir causas para desvio
Determinar perfis de produção repetitiva
Atualizar parâmetros de entrada
Atualizar distribuição para o quadro de
Verificar controle de determinação de ti
Verificar controle de determinação de ti
Concil. Bancária - Import. Extrato Banc.
Estratégia de liberação req
Avaliação de fornecedores
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
PP OPJK Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" Esta configuração foi realizada para os centros Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de Sim Automático pela cópia de
disponibilidades >Definir controle da verificação (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação para ordem aberta). empresa "x" conforme planilha em anexo. disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicação de
caminho: disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1"
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada).
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.
PP OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações >Programação Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos Não
>Fixar definição de fórmulas os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que
utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transação
OPK3 é igual a transação OP54)
PP OPK4 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros 951 e 952 e para os Esta configuração foi realizada para os centros Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" Sim Automático pela cópia de
>Definir parâmetros de confirmação tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita com cópia da configuração do centro empresa "x" conforme planilha em anexo. para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa Centros
0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada O arquivo encontra-se localizado no seguinte res.aber." ; em "Verificações", caso a sequência de operações não seja
tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 são caminho: obedecida, haverá uma mensagem de erro, caso as quantidades de
idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá
A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "função de confirmação" Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da
modificado para "X" (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou
campo " sequência operações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo
incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará a
aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
"Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais". movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de
A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001 (standard SAP). erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros
encontrados antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos
reais ao confirmar as atividades.
Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que não
estaremos utilizando ordem de produção com numeração externa.
PP OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção Sim Automático pela cópia de
>Definir causas para desvio discreta). Centros
PP OSP2 Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das Não
de produção repetitiva diferentes versões de produção.
PP OS80 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de No Campo Horiz Selecao, digite 60 Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao Não
planejamento >Atualizar parâmetros de entrada No Campo Selecao Visao, digite 3 enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o
No Campo Programar OPs. , digite 1 inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente
No Campo Estrat. Prog. , digite 1. ou ordens criadas sem o MRP.
Clique em GRAVAR
PP OSP4 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção. Esta configuração foi realizada para os centros Associar a um centro uma função de distribuição. Sim Automático pela cópia de
planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de empresa "x" conforme planilha em anexo. Centros
planejamento O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem Não
do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de
necessidade
MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem Não
do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de
necessidade
FI A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por Antes da importação do extrato é necessário que o Não
intermédio de algorítimos no momento da importação do extrato bancário. arquivo seja convertido do padrão CNAB 200 para o
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação. MULTICASH, o programa que faz esta conversão
A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que deverá ser adquirido de terceiros.
são disponibilizados pelos bancos. Para que o Cash Position funcione é extrato deverá
Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações referente aos ser importado diariamente.
lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informações que
constam nos lançamentos gerados no SAP.
MM É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo Sim
requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão
automática para ambiente utilizando Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).
MM Sugestão de sub-critérios de preços: Não
- Nível de preço - Automático
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:
- Cumprimento de prazos - Automático
- Cumprimento de quantidades - Automático
Título:
Variante de ReqC p/atribução
Variante de ReqC p/atribução
Motivos de Urgência
Inclusão dos limites de tolerância para as
empresas empresa "x" no SAP
a) EX
Exercício do período corrente
D
Permitir as modificações das condições
de pagamento nos programas de
remessa, pois as modificações realizadas
nos contratos não são transferidas para
os programas de remessa.
Possibilitar as unidades a realização de
inventário rotativo
Atribuir setor de atividade aos novos
centros
Utilizar os tipos de MRP standart do SAP
Operações de Industrialização por
encomenda, onde fabricantes e
encomenda serão unidades do
grupo.(TCOE = ID
070030060015010010010).
Estas condições foram colocadas como
condição de cabeçalho para permitir que
no caso de importação de varios itens que
tem rateio de Frete e Seguro, o
comprador digite o valor total destes
custos e o sistema faça o rateio item a
item proporcionalmente ao
Determinar em quais contas do razão o
movimento de mercadorias sera
registrado nos centros empresa "x"
Para lançamento da nota fiscal com
CFOP correto
Para que no lançamento das notas fiscais
seja puxado o CFOP correspondente a
operação
SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
MM ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas Não
compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas. somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam
atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será
exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de
liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um
campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção"
e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de
seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no
campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.
MM ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas Não
compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas. somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam
atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será
exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de
liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um
campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção"
e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de
seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no
campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.
MM SM30 Digitar a transação SM30 Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra. Não
MM Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x" Não
MM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais Não
>Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a
administração de materiais:
MM Condições de pagamento para programas de remessas foi Não
modificado o status de Exibição para entrada facultariva.
MM Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Sim Automático pela cópia de
Substituir Centros Modelos pelo Centro Centros
MM Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade - divisão - Sim
todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x"
MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos Não
utilizar o Standart do Sap
MM Não
MM Foram configurados como condição de item e cabeçalho: Não
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
MM Centros criados com copia, tendo importado esta configuração Sim Automático pela cópia de
do centro modelo, conferimos a configuração e não foi Centros
necessário modificações.
Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval.
MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a Não Parece não ter relevância
operação de remessa em consignação para centro
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg
reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Sim
Setor
Título: SAP
Configuração necessária para MM
movimentação de materiais recebidos
para industrialização, sem valorização.
CFOP's que serão utilizados nas notas MM
fiscais de entradas de insumos de
terceiros recebidos para industrialização
por encomenda. e nas remessas
recebidas para armazenagem.
Este CFOP 399/00 será utilizado para MM
recebimento de remessas futuras de
importação.
Determinar domicilio fiscal para o centro MM
Suportar transaçOes de imobilizados com MM
creditos de ICMS parcelados em 1/48
IVA especifico para compras de ativo MM
imbolizado que efetuara automaticamente
recbto fisico/fiscal e contabilização.
Series de notas fiscais que serão MM
utilizadas pelas unidades empresa "x" da
1.onda
Relatorios de rastreabilidade MM
Para que o sistema sugira MM
automaticamente um Tipo de avaliação
de material, não sendo no entanto
obrigatório a utilização do mesmo,
podendo ser alterado de acordo com a
necessidade.
IVA criado para aquisição de imobilizado MM
com incidencia apenas de ICMS de forma
que contabilize este ICMS na conta
12220027 (ICMS Lei 102).
Atribuir novos centros as Organizações de MM
Compras
Para permitir entrada de transfêrencia de MM
produto SAP/SAP, para o Estado do Rio
Grande do Sul, com lançamento da base
dos impostos no campo outras.
Para atender a Lei complementar 102 MM
MM
Criação de novas filiais. MM
Criação de novos centros e novas filiais. MM
Criação de novos Centros. MM
Criado as empresas 001 e 016 e atribuido MM
TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTS Não
Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e
P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).
Criar duas novas variações para CFOP: Não
Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de
aplicação-> nota fiscal -> CFOP -> determinar
entrada/devoluções-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
Criar novo CFOP. Não
Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de
aplicação -> nota fiscal -> CFOP-> determinar
entrada/devoluções -> novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/
ctgs=0/ cfop
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Sim Automático pela cópia de
Fiscal Centros
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao
lado Jurisdiction code > Gravar
Definir esquemas de calculos: Não
spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva->
configurações-> verificar esquemas calculo->definir esquema.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada Não
ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -
> definir codigo IVA
ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t
SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Sim
nota fiscal -> saída -> n.grupo
Grupo Descrição
04705 Filial 047 / série
Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos Não
de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias
> motivo do movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e Não
seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em
modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só Não
ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -
> definir codigo IVA
Criar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as
seguintes linhas apontadas abixo:
Sim
Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0 Não
Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: Não
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS Não
'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA
CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.
Criar filial Sim
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Sim
Atribuir Centro a Empresa correspondente Sim Automático pela cópia de
Centros
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Não
Dedução máxima por desconto para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos
os outros marcar com "Não avaliado"
Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão
Criação de Novos Depositos MM Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório: Sim Automático pela cópia de
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) Centros
>br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia

MM Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo Não Parece não ter relevância
estão ocultos, porém necessitamos deles. para centro
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co
Atender necessidade de CO. MM Não
Os Produtos Acabados e Semi Acabados MM Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria Não
produzidos segundo o processo de de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a
produção discreta, necessitam desta tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme
configuração, para que seja possível a demonstrados no exemplo.
criação automática do lote no momento As categorias configuradas são: P - P
da confirmação da produção.

Ao fazer o teste de carga, verificou-se que
alguns fornecedores cadastrados não
apresentam esta informação criando um
log de erros. Se continuar assim, na
carga, cada caso deveria ser tratado
individualmente. Além disso, esta
informação virá, após big ban
Não foi criada e identificou-se este
problema no teste de carga.
Possibilitar a conversão do cadastro de
fornecedores.
Solicitar cliente ao vender/movimentar
ativos de giro
MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos Não
fornecedores de todos os grupos.
MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0). Não
MM Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Não
Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativo
Duplo
MM Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD Não
(alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

Criar novas LOF's de material para um MM ME01 Sim Atualizado na Produção

centro
Criar novas LOF's de material para vários MM ME05 Sim Atualizado na Produção
centros
Exibir LOF's existentes MM ME03 Sim Atualizado na Produção
Reorganizar LOF's MM ME07 Sim Atualizado na Produção
Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em Sim Atualizado na Produção
>Atualização de set >Atualizar sets outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições,
Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de
eliminação etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e
Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-
se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da
mesma tabela.
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
Criar ciclos de Rateio CO KSU1 Sim
Criar sets para bloqueio de contabilização FI GS01 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e Sim Atualizado na Produção
em divisões código novo)
Atualizar regra de validação para bloqueio FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e Sim
de contabilização em divisões código novo)