Diario Simplificado - XLSX 1

FORMATO 5.
2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: JUNIO
RUC: 20532099553
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION DE COMERCIANTES UNIFICADOS DEL GRAN MERCADO DE LA REGION CHAVIN
Fecha o ACTIVOS PASIVO

período Glosa o descripción
de la de la Operación
Operación
10 12 14 16 33 39 40
6/4/2015 ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2015 204,889.56 2,581,943.26 2,572,328.74 102,841.68 137,995.18
6/30/2015 POR EL RETIRO DE EFECTIVO DE LAS CUENTAS CTES
DE DIRECTIVA ANTERIOR
6/30/2015 APERTURA DE CTA CTE - CMAC SOLES - -80,520.33 80,520.33

111032321001116631
APERTURA DE CTA CTE - CMAC

6/30/2015 SOLES - 111032321001116631 / CMAC SOLES - 1,263.47
111032321001116703 / CCMAC SOLES -
111032321001116452 / CMAC DOLARES -
111072322000725633 /
6/30/2015 COMISION DE AGUA Y DESAGUE -124,369.23 124,369.23
6/30/2015 CENTRALIZACIOÓ N DE COMPRAS DEL MES- 23,113.63

FACTURAS-BOLETAS Y RECIBOS X HONORARIOS
6/30/2015 PROVISION DE VENTAS 98,396.26

6/30/2015 PROVISIÓN DE VENTAS FIJAS 24,626.42
6/30/2015 PROVISION DE INGRESO A CAJA 84,276.03 -84,276.03
6/30/2015 CENTRALIZACION DE EGRESOS-CAJA CHICA -5,143.70
CENTRALIZACION DE INGRESOS:
CMAC DOLARES - 111072322000725633 /
6/30/2015 CMAC SOLES - 111032321001116631 / -79,122.06 -5,197.61 84,731.13
CMAC SOLES - 111032321001116452 /
CMAC SOLES - 111032321001116703 /
CMAC SOLES - 111032321001116436 /
CENTRALIZACION DE EGRESOS:
CMAC SOLES -
6/30/2015 111032321001116631 / CMAC SOLES - 89,231.36 -106,345.93
111032321001116452 /
6/30/2015 PROVISION DE PLANILLA 9,944.67
6/30/2015 ADELANTO DE SUELDO DE PLANILLA DE LA PRIMERA -16,604.97
DE QUINCENA DE JUNIO
6/30/2015 GASTOS DEL PRESIDENTE -7,788.00 470.00
6/30/2015 SUSTENTO DE LOS SRES: -50,449.43 12,119.90 -9,059.19
PRESIDENTE /
6/30/2015 SUSTENTO DE LA SRA CIRILO ANGELES ENMA -3,956.00

YOLANDA
6/30/2015 SUSTENTO DEL SR. SANCHEZ CARBAJAL ALAIN -2,000.00
6/30/2015 SUSTENTO DEL SR. JARA IZAGUIRRE HERMES GERARDO -1,991.10
6/30/2015 ENTREAGAS A RENDIR CUENTA SR. REYES BLAS -525.00 525.00
WESLEY DOMINGO
6/30/2015 POR EL DESTINO
TOTAL 10.27 2,620,689.91 719.25 184,538.23 2,608,557.27 102,841.68 138,880.66

PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS
41 42 44 46 50 62 63 64 65 70 75 77 79 94
925.55 44,800.00 5,072,599.15
1,263.47
28,253.03 2,045.00 3,094.40
98,396.26
24,626.42
-2,243.10 1,344.60 1,556.00
406.14 5.31
-2,037.38 -13,831.94 -300.00 30.00 7.75 907.50
55,081.26 65,025.93
-16,604.97
7,318.00
-5,574.04 23,696.30
-1,456.00 2,500.00
-2,000.00
-1,991.10
107,525.48 66,537.02
36,438.91 2,082.40 1,263.47 44,500.00 5,072,599.15 65,025.93 36,933.90 7.75 5,557.90 123,022.68 406.14 5.31 107,525.48 66,537.02
95 96
40,940.71 47.75
40,940.71 47.75
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: JULIO
RUC: 20532099553
Fecha o ACTIVOS PASIV

período Glosa o descripción
de la de la Operación
Operación
10 12 14 16 33 39 40
6/30/2015 VIENEN 10.27 2,620,689.91 719.25 184,538.23 2,608,557.27 102,841.68 138,880.66
7/30/2015 CENTRALIZACION DE COMPRAS DEL MES 5,793.10
7/30/2015 ADELANTO DE SUELDO DE PLANILLA DE LA 2DA -12,544.30

QUINCENA DE JUNIO
7/30/2015 PROVISION DE VENTAS 34,243.80
7/30/2015 PROVISIÓN DE VENTAS FIJAS 106,176.06
7/30/2015 PROVISION DE INGRESO A CAJA 114,493.43 -114,493.43
7/30/2015 CENTRALIZACION DE EGRESOS-CAJA CHICA -7,804.25
CENTRALIZACION DE INGRESOS:
CMAC DOLARES - 111072322000725633 /
7/30/2015 CMAC SOLES - 111032321001116631 / -94,522.43 127,850.19
CMAC SOLES - 111032321001116452 /
CMAC SOLES - 111032321001116703 /
CMAC SOLES - 111032321001116436 /
7/30/2015 ADELANTO DE SUELDO DE PLANILLA -14,949.20
CENTRALIZACION DE EGRESOS:
CMAC SOLES -
7/30/2015 111032321001116631 / CMAC SOLES - 118,495.00 -145,881.80
111032321001116452 /
7/30/2015 PROVISION DE PLANILLA 7,273.31
7/30/2015 GASTOS DEL PRESIDENTE -22,869.02 -22,226.02
7/30/2015 SUSTENTO DE LOS SRES: -18,754.30 6,675.00 -8,432.00
PRESIDENTE /
7/30/2015 SUSTENTO DE LA SRA CIRILO ANGELES ENMA -11,536.20 -11,075.40

YOLANDA
7/30/2015 SUSTENTO DE LA SRTA. PADILLA CASTILLO ALIZON -4,873.84

PAMELA
7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA -ABOGADO GIANCARLO -4,455.00

CHAVEZ ARCE
7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SR. ALVA ASENCIO -3,425.00
JULIANA
7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SR.JULIO CESAR YAIPEN -

EFFIO
7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SRA. YESENIA MEDINA -

ALEJO
7/30/2015 SUSTENTO DEL SR. PRESIDENTE -19,444.20
7/30/2015 POR EL DESTINO
30/07/015 CANCELACIOÓ N DE LA CTA DE 79, 94-95-96
SALDAR LA CTA 70
CANCELACIOÓ N DE LA CTA 80
CANCELACIOÓ N DE LAS CTAS 62 Y 64
CANCELACION DE LA CTA 83
DETERMINACION DE RESULTADO
CANCELACION DE CTA 77
CANCELACION DE CTA 89
-12,177.02 -2,646,616.34 -6,363.19 -166,506.62 -2,621,025.37 -102,841.68 -104,420.55
TOTAL 0.00 - - - - - -
PASIVOS PATRIMONIO GASTOS INGRESOS
41 42 44 46 50 59 61 62 63 64 65 67 70
36,438.91 2,082.40 1,263.47 44,500.00 5,072,599.15 - - 65,025.93 36,933.90 7.75 5,557.90 - 123,022.68
37,569.13 25,398.40 6,377.63
-12,544.30
34,243.80
106,176.06
-3,779.68 -1,263.47 1,879.10 882.00
-14,949.20
-3,490.74 -13,256.65 2,346.46 8,132.20 10.75 150.00
31,996.30 39,269.60
643.00
-530.30 1,166.50 1,950.50
-50.00 237.00 173.80
-2,800.60 1,496.40 576.84
4,265.00 190.00
3,425.00
19,444.20
-263,442.54
-102,377.70
-106,641.99 -18.50
-16,351.67
-150.00
71,641.90
-37,450.97 -19,234.30 -44,500.00 -5,072,599.15 -71,641.90
- - - - - - - - - - - - -
41,616.06 65,443.80 10.75 10,793.77 150.00 140,419.86
GRESOS
75 77 79 80 82 83 84 85 89 94 95 96
406.14 5.31 107,525.48 66,537.02 40,940.71 47.75
33,321.83 5.93
118,014.38 49,471.06 68,382.57 160.75
-225,539.86 -116,008.08 -109,323.28 -208.50
263,442.54
-263,442.54 263,442.54
-102,377.70
-161,064.84 161,064.84
-106,660.49
-54,404.35 54,404.35
-33,727.98 33,727.98
-16,351.67
-71,780.66 71,780.66
-11.24 11.24
-150.00
-71,641.90 71,641.90
-71,641.90
-0.00 0.00 - - - - - - - - - -
33,321.83 5.93 118,014.38 - - - - - 49,471.06 68,382.57 160.75
71,641.90
-71,641.90
-
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"
PERIODO: 04-JUNIO DEL 2015

RUC: 20532099553
Nº COMP
PAGO DOC Nº ADQUISICIONES
ORDEN DEL GRAVADAS ADQUIS GRAV DESTIN A ADQUIS GRAV
FORM. FISICO DESTINADAS A OPERAC GRAV Y/O DE DESTIN A
N° COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
O VIRTUAL, OPERACIONES EXPORT Y A OPERAC OPERAC NO
CORREL. GRAVADAS Y/O DE NO GRAV GRAV
Nº DUA, DSI O
DEL FECHA DE EXPORTACIÓN
FECHA EMIS. LIQUID. DE
RESGIST VENC. O
DEL COMP. SERIE O COB. U DOCUMENTO DE
O COD FECHA DE
PAGO O DOC. COD. AÑO DE OTROS IDENTIDAD
UNICO DE PAGO (1) TIPO BASE
LA DE LA EMIS DE DOCU. EMIT BASE BASE
(TABL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL IGV IGV IMPONIB IGV
OPERAC DEPEND. LA DUA POR SUNAT TIPO IMPONIBLE IMPONIBLE
A 10) LE
ADUANERA O DSI PARA ACRED. (TABLA NUMERO
(TABLA11) EL CRED
2)
FISCAL EN LA
01 13/06/2015 01 0001 18513
IMPORT. 6 10178957436 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO FORTUNATO
02 01/06/2015 01 0003 1990 6 20445480542 FERRTERIA Y DISTRIBUIDORA "EL SHANDAI" E.I.R.L.
03 05/06/2015 01 0001 15051 6 10400496868 SALINAS CAPA LILIA
05 06/06/2015 01 0003 163479 6 20445440168 MULTICOPIAS SERVIS E.I.R.L.
08 12/06/2015 01 0001 18548 6 10178957436 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO FORTUNATO
10 13/06/2015 01 0001 1 6 20600361709 ESTRUCTURAS METALICAS ANDY E.IRL.
11 15/06/2015 01 0001 3420 6 20569241163 SOLUCIONES DIGITALES Y& SERVICIOS S.A.C.
12 15/06/2015 01 0003 1240 6 20531867000 INVERSIONES PACIFICO W.B. S..A.C.
14 18/06/2015 01 0041 13232 6 20131719559 DEPOSITOS PAKATNAMI E.I.R.L.
15 22/06/2015 01 0001 127 6 10328608273 HIDALGO PONTE FROILAN ESTANISLAO
16 23/06/2015 01 0001 4460 6 10460643576 APONTE CAMPOS VICTOR GABRIEL
17 23/06/2015 01 0001 605 6 20541794132 SERVICIOS GRAFICOS "SAN JUAN"S.A.C
18 23/06/2015 01 0001 604 6 20541794133 SERVICIOS GRAFICOS "SAN JUAN"S.A.C
19 24/06/2015 01 0040 9177 6 20131719559 DEPOSITOS PAKATNAMI E.I.R.L.
20 26/06/2015 01 0001 12115 6 20445752054 DISTRIBUIDORA & SERVICIOS GENERALES "CHEVI" E.I.R.L.
22 30/06/2015 01 0001 224 6 20531878541 L & A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
26 08/06/2015 12 117896 6 20163065330 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
27 11/06/2015 03 002 2222 6 10088307050 RUTH FANNY ROSAS RAMOS
28 12/06/2015 03 002 118 6 10403381018 CASTRO PALACIOS ORLANDO
31 13/06/2015 01 029 13491 6 20389230724 SODIMAC PERU
32 12/06/2015 03 001 54721 6 20531707738 CRUZ DEL NORTE CARGO E.I.R.L.
33 13/06/2015 03 001 2460 6 10305037791 MADELEY KELLY RAMIREZ ALBAY
34 26/06/2015 12 T001 273887575 6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
35 15/06/2015 01 20023 2409 6 20466776336 CENTRO CERAMICO LAS FLORES S.A.C
36 15/06/2015 03 001 447200 6 20282683432 ELECTRO FERRTERIA JUDITH S.R.LTDA
37 15/06/2015 03 001 2194 6 20445459691 INVERSIONES FLORIDA S.R.L.
38 16/06/2015 12 6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
40 16/06/2015 03 001 828 6 20445570533 BUMCCIGS S.A.C.
41 16/06/2015 03 001 105 6 10706123950 PAZ JUAREZ JASON ULISES
42 16/06/2015 03 001 13623 6 10428500071 CISNEROS MELGAREJO ANA YULISSA
43 16/06/2015 03 001 32209 6 20445725758 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FERRYSA S.R.L.
45 18/06/2015 03 001 828 6 20445570533 BUMCCIGS S.A.C.
46 20/06/2015 03 002 76244 6 20445479374 INVERSIONES ACV E.I.R.L.
47 20/06/2015 03 B363 106 6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
48 22/06/2015 03 001 91301 6 20445480542 FERRETERIA Y DOISTRIBUIDORA EL SHADAI
49 22/06/2015 03 001 3960 6 10277135596 CORONADO DIAZ RICARDO
50 22/06/2015 03 003 3355 6 20531763999 INDUSTRIAS PROQUIMAR E.I.R.L
VAN…
PERIODO: 04-JUNIO DEL 2015

RUC: 20532099553
Nº COMP
PAGO DOC Nº ADQUISICIONES
ORDEN DEL GRAVADAS ADQUIS GRAV DESTIN A ADQUIS GRAV
FORM. FISICO DESTINADAS A OPERAC GRAV Y/O DE DESTIN A
N° COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL PROVEEDOR
O VIRTUAL, OPERACIONES EXPORT Y A OPERAC OPERAC NO
CORREL. GRAVADAS Y/O DE NO GRAV GRAV
Nº DUA, DSI O
DEL FECHA DE EXPORTACIÓN
FECHA EMIS. LIQUID. DE
RESGIST VENC. O
DEL COMP. SERIE O COB. U DOCUMENTO DE
O COD FECHA DE
PAGO O DOC. COD. AÑO DE OTROS IDENTIDAD
UNICO DE PAGO (1) TIPO BASE
DE LA EMIS DE DOCU. EMIT BASE BASE
LA (TABL APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL IGV IGV IMPONIB IGV
DEPEND. LA DUA POR SUNAT IMPONIBLE IMPONIBLE
OPERAC A 10) TIPO LE
ADUANERA O DSI PARA ACRED. (TABLA NUMERO
(TABLA11) EL CRED
2)
FISCAL EN LA
IMPORT. VIENEN…
51 20/06/2015 03 001 853 6 10329844132 SANTOS HONORIO CHAVARRY NORIEGA

52 23/06/2015 03 001 21665 6 20531686391 COMPUMAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.
53 23/06/2005 03 002 114591 6 10328645110 EDUARDO PASTOR LA ROSA
54 23/06/2015 03 B358 452 6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
55 23/06/2015 03 001 833 6 20445570533 BUMCCIGS S.A.C.
56 23/06/2015 03 002 6200 6 10325420311 QUISPE MELGAREJO EMILIANA MARIA
57 23/06/2015 03 001 47596 6 20445612121 DISTRIBUIDORA Y FERRETERA MJM S.A.C.
58 26/06/2015 03 B359 771 6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
60 25/06/2015 03 002 6199 6 10325420311 QUISPE MELGAREJO EMILIANA MARIA
61 25/06/2015 03 001 1171 6 10401727294 GERARDO MOISES TORO ESTRADA
62 25/06/2015 03 002 126 6 10327966354 ELIAS CARDOZO MANRIQUE
63 26/06/2015 03 001 1743 6 10405185941 VASQUEZ DE LA CRUZ MARIZA YULI
64 26/06/2015 03 002 24908 6 10327652686 ACOSTA LECCA HERCULANO
66 26/06/2015 99 4803 6 10329331488 SANTOS JUAN MUNÑ OZ CRESPIN
68 26/06/2015 12 001 270007575 6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
69 27/06/2015 03 002 9368 6 10194297209 JAIME IPARRAGUIRRE MEDINA
70 27/06/2015 01 F365 89 6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
71 13/06/2015 02 E001 45 6 10414067153 ESPINOZA CHARCAPE BORIS ANTONIO
72 16/06/2015 02 E001 15 6 10329287241 ZETA LAVERIAN JOSE MANUEL
74 16/06/2015 02 E001 5 6 10328338772 CORDOVA REYES FREDDY CARMELO
76 24/06/2015 02 E001 6 6 10328338772 CORDOVA REYES FREDDY CARMELO
77 04/06/2015 02 E001 3 6 10414078686 PORTILLA AMARO EDINSON GUILLERMO
78 04/01/1900 02 E001 6 10329435577 PORTILLA MENDOZA JUAN ERASMO
79 21/06/2015 99 4801 6 SANTOS JUAN MUNÑ OZ CRESPIN
80 18/06/2015 14 0010 6819630 6 20136341066 SEDACHIMBOTE S.A.
81 18/06/2015 14 0010 6819629 6 20136341066 SEDACHIMBOTE S.A.
82 18/06/2015 14 0551 18075057 6 20132023540 HIDRANDINA S.A.
83 18/06/2015 14 0551 18075054 6 20132023540 HIDRANDINA S.A.
84 25/06/2015 01 0041 13323 20131719559 DEPOSITOS PAKATNAMU E.I.R.L.
85 18/06/2015 99 FLETE-DECLARACION JURADA SR. PREDIDENTE
86 18/06/2015 99 4810 SANTOS JUAN MUNÑ OZ CRESPIN
87 18/06/2015 99 4822 SANTOS JUAN MUNÑ OZ CRESPIN
88 26/06/2015 01 F365 0089 06 20389230724 SODIMAC PERU
89 14/10/1934 03 001 0009 06 20541647695 MINERA PETRUSS S.A.C.
90 03 001 2463 06 10305037791 MADELEY KELLY RAMIREZ ALBAY
91 30/12/1899 03 006 2431 06 10332637181 CHARLES M. VERGARA AGUIRRE
TOTAL
PERIODO: JULIO 2015

RUC: 20532099553
ADQUISICIONES ADQUIS GRAV

FECHA EMIS. FECHA DE GRAVADAS ADQUIS
N° VENC. O COMPROBANTE DE PAGO DESTINADAS A DESTIN A OPERAC GRAV DESTIN
DEL COMP. INFORMACION DEL PROVEEDOR GRAV Y/O DE
CORREL.
PAGO O DOC. FECHA DE OPERACIONES A OPERAC NO
DEL EXPORT Y A
PAGO (1) SERIE O Nº COMP GRAVADAS Y/O DE GRAV
RESGIST OPERAC NO GRAV
COD. AÑO PAGO DOC EXPORTACIÓN
O COD TIP DOCUMENTO DE
DE LA DE Nº IDENTIDAD
UNICO O DEPEND. BASE
EMIS APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON BASE BASE
DE LA DIA DIA (TAB ADUANER DE TIPO IGV IGV IMPON IGV
SOCIAL IMPONIBLE IMPONIBLE
OPERAC LA (TABL NUMERO IBLE
A LA DUA
10) (TABLA11 A 2)
O DSI
01 16/07/2015 01 1) 620 6 10329426527 MARIA ISABEL CARBONELL DIAZ
02 03/07/2015 1 18627 6 10178957436 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO FORTUNATO
03 21/07/2015 01 1 621 6 10329426527 MARIA ISABEL CARBONELL DIAZ
05 12/07/2015 01 1 18548 6 10178957436 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO FORTUNATO
09 08/07/2015 01 5 4721 6 10329640634 DANIEL EFRAIN RAMOS HERRERA
11 08/07/2015 01 5 4730 6 10329640634 DANIEL EFRAIN RAMOS HERRERA
12 08/07/2015 01 1 27497 6 10327847592 MAURA ISABEL QUIROZ DE AVELINO
13 08/07/2015 01 1 2955 6 10329571625 PUMARICRA GAMEZ MANUEL HUGO
15 09/07/2015 01 1 6336 6 20532040826 INVERSIONES REFAMA S.A.C.
17 10/07/2015 01 1 1329 6 10405185941 VASQUEZ DE LA CRUZ MARIZA YULI
18 10/07/2015 01 1 19 6 20569254141 MASTER EVENTOS A.O E.I.R.L.
19 11/07/2015 01 1 118 6 10739721798 VELASQYEZ RAMOS INGRID XIOMARA
21 14/07/2015 01 1 8215 6 20531686391 COMPUMAS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.
22 16/07/2015 01 1 21 6 20569254141 MASTER EVENTOS A.O E.I.R.L.
25 18/07/2015 01 1 540121 6 20114158144 GRIFO "EL PORVENIR" S.R.Ltda
27 20/07/2015 01 2 4739 6 20445614841 NEGOCIACIONES ANGELES S.A.C.
29 22/07/2016 01 3 4071 6 20531763999 INDUSTRIAS PROQUIMAR E.I.R.L.
32 23/07/2015 01 2 4751 6 20445614841 NEGOCIACIONES ANGELES S.A.C.
33 25/07/2015 01 1 29084 6 20445689263 DISTRIBUIDORA CR E.I.RL.
34 26/06/2015 03 8 19573 6 20206192527 GRIFO MAGRAN S.A.
36 01/07/2015 03 2 257 6 LUJAN CHATI JULIO DENIS
41 01/07/2015 03 2 144 6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
42 03/07/2015 03 1 478 6 10329245298 CARLOS EDUARDO VSALDIVIA CALVO
43 07/07/2015 03 1 8249 6 20532040826 INVERSIONES REFARMA S.A.C.
45 08/07/2015 03 7 2241 6 2055427951 ESTACION SERVICIOS ZAMOA S.A.C.
46 17/07/2015 03 8 19816 6 20206192527 GRIFO MAGRAN S.A.
47 30/06/2015 03 3 1115 6 10328033785 GLADYS MARUJA GONZALES PISCOCHI DE RAFAEL
48 01/07/2015 03 1 4530 6 10328542604 CASTILLO SICCHA ANASTACIA
49 03/07/2015 03 3 3389 6 20531763999 INDUSTRIAS PROQUIMAR E.I.R.L.
50 7/6/2015 03 1 6447 6 10416310918 ROJAS FERNANDEZ DAVID SEGUNDO
VAN…
PERIODO: JULIO 2015

RUC: 20532099553

DESTIN A OPERAC GRAV
N° VENC. O COMPROBANTE DE PAGO DESTINADAS A DESTIN
CORREL.
DEL EXPORT Y A
A LA DUA
10) (TABLA11 A 2)
O DSI
) VIENEN…
51 06/07/2015 03 1 678 6 10458408675 KAREN YESENIA ZAVALETA ZEVALLOS
53 07/08/2015 03 3 4729 6 20445480542 FERRETERIA Y DOISTRIBUIDORA EL SHADAI
56 7/9/2015 03 1 164 6 10332617139 MELBA ESMILA CASTRO MINAYA DE PEREZ
58 7/11/2015 03 1 3098 6 10413744381 LUIS MARINA QUIROZ NEYRA
59 7/13/2015 03 3 41785 6 20445440168 DISTRIBUIDORA MULTICOPIAS
60 7/15/2015 03 2 7700 6 10327739391 MARTINEZ VIUDA DE MORAN MARIA T.
61 7/16/2015 03 1 2985 6 10476045849 APONTE CAMPOS PEDRO ROBERTO
62 7/17/2015 03 4 112328 6 20136168925 ESTACION DE SERVICIOS CASMA S.A.C.
63 17/07/2015 03 1 668 6
64 7/20/2015 03 1 4014 6 20445491315 INVERSIONES COMERCIALES "ESPERANZA"S.R.L.
65 7/21/2015 03 1 4015 6 20445491315 INVERSIONES COMERCIALES "ESPERANZA"S.R.L.
66 7/21/2016 03 B357 2409 6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
70 7/24/2015 03 2 2300 6 10088307050 RUTH FANY ROSAS RAMOS
74 7/27/2015 03 2 175 10403381018 CASTRO PALACIOS ORLANDO
75 31/07/2015 03 1 32692 20445725758 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FERRYSA S.R.L.
76 30/06/2015 02 E001 6 10327808040 VILLAFRANCA OLIVERA BERNARDO CARLOS
77 02/07/2015 02 E001 2 10741397761 GUTIERREZ TEODORO YERSON SANTIAGO
78 02/07/2015 02 E001 16 10329287241 ZETA LAVERIAN JOSE MANUEL
79 20/07/2015 02 E001 27 10329107146 SANCHEZ VELASQUEZ FAUSTINO
80 11/07/2015 02 E001 19 10327667161 QUESQUEN VASQUEZ JORGE
81 13/07/2015 02 E001 2 10329435577 PORTILLA MENDOZA JAUN ERASMO
82 17/07/2015 02 E001 20 10329326824 AZNARAN MENDEZ LUIS FREDDY
83 01/07/2015 02 E001 7 10411830808 CARI CHAMPI JUAN RICARDO
84 15/07/2015 02 E001 9 10329089041 ANGULO VASQUEZ JUAN ANTONIO
85 14/07/2015 02 E001 12 10414540312 HUAMAN LOPEZ CHARLY DENIS
86 22/07/2015 02 E001 17 10329287241 ZETA LAVERIAN JOSE MANUEL
87 22/07/2015 02 E001 2 10327902321 BARRIONUEVO DE VASQUEZ SEBASTIANA
88 06/07/2015 02 E001 46 10329069864 LEON PAREDES ROXANA DEL PILAR
89 16/06/2015 03 2 864 10327783951 ROSA ELVIRA ALVAREZ BURGOS
90 02/07/2015 02 002 2 10413744381 LUZ MARINA QUIROZ NEYRA
91 14/07/2015 1 1 539693 20114158144 GRIFO "EL PORVENIR" S.R.Ltda
92 06/07/2015 3 1 2478 10305037791 MADELEY KELLY RAMIREZ ALBAY
93 13/07/2015 3 1 2486 10305037791 MADELEY KELLY RAMIREZ ALBAY
94 15/07/2015 3 2 7627 10328630112 MARCO ANTONIO PUCUTAY BERMUDEZ
95 29/06/2015 3 2 6206 10325420311 QUISPE MELGAREJO EMILIANA MARIA
98 15/07/2015 3 3 24721 10328125744 LORENZO VILLARREAL DUENÑ AS
VAN…
PERIODO: JULIO 2015

RUC: 20532099553

N° VENC. O COMPROBANTE DE PAGO DESTINADAS A DESTIN A OPERAC GRAV DESTIN
CORREL.
DEL EXPORT Y A
A LA DUA
10) (TABLA11 A 2)
O DSI
) VIENEN…
99 01/01/1900 3 2 5055 20569331235 INVERSYONES MIRKO LOSUY E.I.R.L.
100 04/07/2015 3 JOSE ESPINOZA MELGAREJO
101 11/07/2015 01 1 1332 10405185941 VASQUEZ DE LA CRUZ YULI
102 11/07/2015 01 1 1333 10405185941 VASQUEZ DE LA CRUZ YULI
103 20/07/2015 01 1 540308 20114158144 GRIFO "EL PORVENIR" S.R.Ltda
104 17/07/2015 3 2 6060 10435713721 ASIAN ALEGRE ANDY ARACELLY
105 01/07/2015 14 10 6858999 20136341066 SEDACHIMBOTE S.A.
106 01/07/2015 14 10 6859000 20136341066 SEDACHIMBOTE S.A.
107 04/07/2015 14 551 18338354 20132023540 HIDRANDINA S.A.
108 04/07/2015 14 551 18338357 20132023540 HIDRANDINA S.A.
109 15/06/2015 01 101 77654 20445470156 OLVA COURIER VEG INVERSIONES S.R.L.
110 15/06/2015 01 101 77655 20445470156 OLVA COURIER VEG INVERSIONES S.R.L.
111 23/07/2015 03 5 2371 20445440168 DISTRIBUIDORA MULTICOPIAS
112 27/07/2015 03 1 234941 10178422052 GUILLERMO CAM CARRANZA
113 29/07/2015 12 136457 20541661761 ESTACION DE SERVICIOS LOS ANCELES S.A.C
114 27/07/2015 03 1 234976 10178422052 GUILLERMO CAM CARRANZA
115 31/07/2015 3 3 10 20569265771 GRUPO ACADEMICO SAPIENZA S.A.C.
116 17/07/2015 3572 10062359272 GUIDO JESUS BALTA RODRIGUEZ
117 17/07/2015 2 IMPRENTA MAXIGRAF
TOTAL
REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGOO
DEPOSITO DE
OTRO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
S MODIFICA
TIPO
TRIBU
VALOR DE LAS IMPORTE DE
ISC T N
ADQUIS. NO GRAV. TOTAL CAMB F
Y U Nº DE
IO E TIPO
SERIE
CARG M FECHA DE COMP. DE
OS C (TABLA
E EMISION PAGO O
H 10)
R DOCUM.
A
O
353.80 353.80
248.00 248.00
195.00 195.00
35.00 35.00
102.00 102.00
35.00 35.00
95.00 95.00
30.30 30.30
270.00 270.00
800.00 800.00
16.00 16.00
294.00 294.00
191.60 191.60
750.10 750.10
30.00 30.00
684.00 684.00
570.00 570.00
224.00 224.00
669.00 669.00
984.50 984.50
1,188.50 1,188.50
1,180.00 1,180.00
275.00 275.00
1,799.50 1,799.50
489.70 489.70
1.00 1.00
15.00 15.00
12.00 12.00
5.00 5.00
6.00 6.00
41.60 41.60
10.00 10.00
213.00 213.00
40.00 40.00
377.94 377.94
3.50 3.50
2,000.00 2,000.00
40.00 40.00
104.00 104.00
480.00 480.00
78.00 78.00
80.00 80.00
7.50 7.50
142.20 142.20
750.00 750.00
11.00 11.00
43.90 43.90
70.00 70.00
165.00 165.00
102.00 102.00
16,308.64 16,308.64###
REFERENCIA DEL
CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGOO
DEPOSITO DE
OTRO DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DETRACCION
S MODIFICA
TIPO
TRIBU
VALOR DE LAS IMPORTE DE
ISC T N
ADQUIS. NO GRAV. TOTAL CAMB F
Y U Nº DE
IO E TIPO
SERIE
CARG M FECHA DE COMP. DE

OS C (TABLA
E EMISION PAGO O
H 10)
R DOCUM.
A
O
16,308.64 16,308.64
660.00 660.00
30.00 30.00
60.00 60.00
12.00 12.00
370.00 370.00
125.00 125.00
168.00 168.00
215.00 215.00
140.00 140.00
170.00 170.00
120.00 120.00
300.00 300.00
7.00 7.00
17.20 17.20
11.00 11.00
1,000.00 1,000.00
100.00 100.00
10.00 10.00
3.00 3.00
191.80 191.80
100.00 100.00
600.00 600.00
3,027.00 3,027.00
2,007.39 2,007.39
500.00 500.00
2,000.00 2,000.00
1,200.00 1,200.00
822.50 822.50
2,685.10 2,685.10
10,400.80 10,400.80
6,702.80 6,702.80
919.90 919.90
80.10 80.10
2,000.00 2,000.00
8,000.00 8,000.00
191.80 191.80
470.00 470.00
568.00 568.00
6,750.00 6,750.00
-
-
-
-
-
-
-
-
69,044.03 69,044.03
CONSTANCIA REFERENCIA DEL
DE DEPOSITO COMPROBANTE DE PAGOO
OTRO
S DE TIP DOCUMENTO ORIGINAL
VALOR DE LAS TRIB DETRACCION O QUE SE MODIFICA
IMPORTE N
ADQUIS. NO ISC UT DE
TOTAL U Nº DE
GRAV. Y CAM TIPO SER COMP.
CARG M FECHA DE BIO FEC (TABL DE
OS E EMISION HA A 10) IE PAGO O
R DOCUM.
O
459.00 459.00
1,077.65 1,077.65
300.00 300.00
240.00 240.00
30.30 30.30
16.80 16.80
51.70 51.70
60.00 60.00
68.00 68.00
147.50 147.50
27.00 27.00
20.00 20.00
5.00 5.00
38.18 38.18
45.00 45.00
129.00 129.00
45.50 45.50
133.50 133.50
16.00 16.00
90.00 90.00
30.00 30.00
45.00 45.00
453.00 453.00
60.00 60.00
30.00 30.00
216.60 216.60
52.50 52.50
50.00 50.00
176.00 176.00
83.00 83.00
86.30 86.30
55.00 55.00
11.00 11.00
50.00 50.00
200.00 200.00
22.40 22.40
12.00 12.00
27.00 27.00
29.00 29.00
24.50 24.50
58.20 58.20
600.00 600.00
61.50 61.50
9.00 9.00
50.00 50.00
50.00 50.00
9.50 9.50
251.10 251.10
80.00 80.00
36.00 36.00
5,918.73 5,918.73

OTRO
IMPORTE N
TOTAL U Nº DE
R DOCUM.
O
5,918.73 5,918.73
25.00 25.00
100.00 100.00
53.50 53.50
11.00 11.00
19.50 19.50
300.00 300.00
86.00 86.00
271.00 271.00
5.70 5.70
9.00 9.00
18.00 18.00
100.00 100.00
27.00 27.00
34.00 34.00
12.00 12.00
67.00 67.00
51.00 51.00
166.40 166.40
3.50 3.50
6.00 6.00
80.00 80.00
47.40 47.40
40.00 40.00
3.50 3.50
33.00 33.00
650.00 650.00
350.00 350.00
640.00 640.00
900.00 900.00
1,000.00 1,000.00
2,300.00 2,300.00
1,580.00 1,580.00
150.00 150.00
500.00 500.00
160.00 160.00
600.00 600.00
400.00 400.00
107.00 107.00
750.00 750.00
543.00 543.00
50.00 50.00
195.00 195.00
195.00 195.00
39.50 39.50
40.00 40.00
23.00 23.00
127.50 127.50
60.00 60.00
18,848.23 18,848.23
OTRO
IMPORTE N
TOTAL U Nº DE
R DOCUM.
O
18,848.23 18,848.23
104.00 104.00
51.00 51.00
39.00 39.00
13.00 13.00
100.00 100.00
382.00 382.00
763.10 763.10
733.30 733.30
7,558.30 7,558.30
11,885.90 11,885.90
14.00 14.00
14.00 14.00
20.80 20.80
135.00 135.00
50.00 50.00
8.00 8.00
20.00 20.00
1.80 1.80
3.40 3.40
40,744.83 40,744.83

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FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

Fecha o ACTIVOS PASIVO

6/30/2015 APERTURA DE CTA CTE - CMAC SOLES - -80,520.33 80,520.33

APERTURA DE CTA CTE - CMAC

6/30/2015 CENTRALIZACIOÓ N DE COMPRAS DEL MES- 23,113.63

6/30/2015 PROVISION DE VENTAS 98,396.26

6/30/2015 SUSTENTO DE LA SRA CIRILO ANGELES ENMA -3,956.00

TOTAL 10.27 2,620,689.91 719.25 184,538.23 2,608,557.27 102,841.68 138,880.66

28,253.03 2,045.00 3,094.40

-2,243.10 1,344.60 1,556.00

-2,037.38 -13,831.94 -300.00 30.00 7.75 907.50

Fecha o ACTIVOS PASIV

7/30/2015 ADELANTO DE SUELDO DE PLANILLA DE LA 2DA -12,544.30

7/30/2015 SUSTENTO DE LA SRA CIRILO ANGELES ENMA -11,536.20 -11,075.40

7/30/2015 SUSTENTO DE LA SRTA. PADILLA CASTILLO ALIZON -4,873.84

7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA -ABOGADO GIANCARLO -4,455.00

7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SR.JULIO CESAR YAIPEN -

7/30/2015 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SRA. YESENIA MEDINA -

-3,779.68 -1,263.47 1,879.10 882.00

-3,490.74 -13,256.65 2,346.46 8,132.20 10.75 150.00

-50.00 237.00 173.80

-2,800.60 1,496.40 576.84

PERIODO: 04-JUNIO DEL 2015

FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"

PERIODO: 04-JUNIO DEL 2015

51 20/06/2015 03 001 853 6 10329844132 SANTOS HONORIO CHAVARRY NORIEGA

PERIODO: JULIO 2015

ADQUISICIONES ADQUIS GRAV

PERIODO: JULIO 2015

ADQUISICIONES ADQUIS GRAV

PERIODO: JULIO 2015

ADQUISICIONES ADQUIS GRAV

CARG M FECHA DE COMP. DE

CONSTANCIA REFERENCIA DEL

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