Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito

513535 511108 Gasto Telefono Causacion Recibo ETB 47,899

24080101 510809 IVA Descontable Causacion Recibo ETB 9,101
233550 Cuenta por Pagra Servicios Publicos Causacion Recibo ETB 57,000
Sumas Iguales 57,000 57,000
1. 1/10/2018

233550 Cuenta por Pagra Servicios Publicos pago servicios ETB 57,000
112010 111005 Bancos Nacionales Cta Corriente pago servicios ETB 57,000
Sumas Iguales 57,000 57,000

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
513525 511108 Gasto Agua Causacion Recibo Agua 195,000
233550 Cuenta por Pagar Servicios Publicos Causacion Recibo Agua 195,000
Sumas Iguales 195,000 195,000
2. 1/18/2018
233550 Cuenta por Pagra Servicios Publicos pago servicios ETB 195,000
112010 111005 Bancos Nacionales Cta Corriente pago servicios ETB 195,000
Sumas Iguales 195,000 195,000

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
413501 Comercio al por Mayor y Menor Venta a HELAD SAS 14,500,000
24080102 IVA Generado 19% Venta a HELAD SAS 2,755,000
135505 Anticipo de Renta 2,5% Venta a HELAD SAS 362,500
135518 Retecion de Ica 11,04 x 1000 Venta a HELAD SAS 160,080
135519 Retecion de cree 0,040% Venta a HELAD SAS 5,800
236575 Retecion de cree 0,040% Venta a HELAD SAS 5,800
130505 Clientes Nacionales Venta a HELAD SAS 16,732,420
Sumas Iguales 17,260,800 17,260,800
3. 1/12/2018

143501 1405 Inventario 10,875,000

613501 Costo de ventas 10,875,000
Sumas Iguales 10,875,000 10,875,000

130505 Clientes Nacionales Pago Factura de HELAD SAS 17,260,800

 112010 Bancos Nacionales Cta Corriente Pago Factura de HELAD SAS 17,260,800
Sumas Iguales 17,260,800 17,260,800

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
513530 Gasto Codensa Causacion Recibo Codensa 120,000
233550 Cuenta por Pagra Servicios Publicos 120,000
Sumas Iguales 120,000 120,000
4. 1/15/2018
233550 Cuenta por Pagra Servicios Publicos pago servicios codensa 120,000
112010 Bancos Nacionales Cta Corriente pago servicios codensa 120,000
Sumas Iguales 120,000 120,000

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
413501 Comercio al por Mayor y Menor Venta a ROGAL SAS 28,730,000
24081102 IVA Generado 19% Venta a ROGAL SAS 5,458,700
135505 Anticipo de Renta 2,5% Venta a ROGAL SAS 718,250
135518 Retecion de Ica 11,04 x 1000 Venta a ROGAL SAS 317,179
135517 Retencion de Iva 15% Sobre el IVA Venta a ROGAL SAS 818,805
135519 Retecion de cree 0,040% Venta a ROGAL SAS 11,492
236575 Retecion de cree 0,040% Venta a ROGAL SAS 11,492
130505 Clientes Nacionales Venta a ROGAL SAS 32,334,466
5. 1/16/2018 Sumas Iguales 34,200,192 34,200,192

143501 Inventario Venta a ROGAL SAS 21,547,500

613501 Costo de ventas Venta a ROGAL SAS 21,547,500
Sumas Iguales 21,547,500 21,547,500

130505 Clientes Nacionales Pago ROGAL SAS 50% 16,167,233

112010 Bancos Nacionales Cta Corriente Pago Factura ROGAL SAS 16,167,233
Sumas Iguales 16,167,233 16,167,233

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
5135 Gastos Reparaciones Locativas Causacion Cuenta de Cobro Fernando Sanchez 790,000
236525 Retefuente 6% 47,400
2368 Retencion de Ica 9,66 7,631

6. 1/17/2018
 233530 Cuentas por pagar Servicios Tecnicos 734,969
6. 1/17/2018 Sumas iguales 790,000 790,000

233530 Cuentas por pagar Servicios Tecnicos 734,969

112010 Bancos Nacionales Cta Corriente 734,969
Sumas Iguales 734,969 734,969

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Concepto Detalle Debito Credito

143501 Inventarios Compra a CILOVAL LTDA 8,154,000
24080101 IVA Descontable Compra a CILOVAL LTDA 1,549,260
2365 Retencion en la fuente 2,5% Compra a CILOVAL LTDA 203,850
135518 Retencion de Ica 11,04 x 1000 Compra a CILOVAL LTDA 90,020
2205 proveedores Compra a CILOVAL LTDA 9,409,390
7. 1/19/2018
Sumas Iguales 9,703,260 9,703,260

2205 proveedores Compra a CILOVAL LTDA 9,409,390

112010 Bancos Nacionales Cta Corriente Compra a CILOVAL LTDA 9,409,390
Sumas Iguales 9,409,390 9,409,390

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
413501 Comercio al por Mayor y Menor Devulucion Mercancia de HELAD SAS 1,500,000
24081102 IVA Generado 19% Devulucion Mercancia de HELAD SAS 285,000 -
135505 Anticipo de Renta 2,5% Devulucion Mercancia de HELAD SAS 37,500
135518 Retecion de Ica 11,04 x 1000 Devulucion Mercancia de HELAD SAS 16,560
130505 Clientes Nacionales Devulucion Mercancia de HELAD SAS 1,730,940
8. 1/23/2018 Sumas Iguales 1,785,000 1,785,000

130505 Clientes Nacionales Pago Factura de HELAD SAS 1,785,000

112010 Bancos Nacionales Cta Corriente Pago Factura de HELAD SAS 1,785,000
Sumas Iguales 1,785,000 1,785,000

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
413501 Comercio al por Mayor y Menor Venta a RIMAR LTDA 21,678,000
24081102 IVA Generado 19% Venta a RIMAR LTDA 4,118,820
 135505 Anticipo de Renta 2,5% Venta a RIMAR LTDA 541,950
135518 Retecion de Ica 11,04 x 1000 Venta a RIMAR LTDA 239,325
135519 Retecion de cree 0,040% Venta a RIMAR LTDA 8,671
236575 Retecion de cree 0,040% Venta a RIMAR LTDA 8,671
130505 Clientes Nacionales Venta a RIMAR LTDA 25,015,545
Sumas Iguales 25,805,491 25,805,491
9. 250/1/2018

143501 Inventario Venta a RIMAR LTDA 16,258,500

613501 Costo de ventas Venta a RIMAR LTDA 16,258,500
Sumas Iguales 16,258,500 16,258,500

130505 Cuentas por cobra a Clientes Pago a RIMAR LTDA 25,015,545

112010 Bancos Nacionales Cta Corriente Pago a RIMAR LTDA 25,015,545
Sumas Iguales 25,015,545 25,015,545

Consecutivo Fecha Cuenta 2649 Cuentas Nif Concepto Detalle Debito Credito
143501 Inventarios Compra a CILOVAL LTDA 12,537,000
24080101 IVA Descontable Compra a CILOVAL LTDA 2,382,030
2365 Retencion en la fuente 2,5% Compra a CILOVAL LTDA 313,425
135518 Retencion de Ica 11,04 x 1000 Compra a CILOVAL LTDA 138,408
2205 proveedores Compra a CILOVAL LTDA 14,467,197
10. 1/30/2018
Sumas Iguales 14,919,030 14,919,030

2205 proveedores Compra a CILOVAL LTDA 14,467,197

11005 Bancos Nacionales Cta Corriente Compra a CILOVAL LTDA 14,467,197
Sumas Iguales 14,467,197 14,467,197
 Balance de Prueba
Cuenta Concepto Debito Credito Saldo
112010 Bancos Nacionales 58,443,578 26,768,555 31,675,023
135505 Anticipo de renta 2,5 1,622,700 37,500 1,585,200
135518 Industria y comercio 716,584 244,989 471,596
135519 cree 25,963 25,963
135517 rete iva 15% 818,805 818,805
130505 clientes nacionales 75,867,431 60,174,518 15,692,913
143501 Inventario 20,691,000 48,681,000 - 27,990,000
-
2205 proveedores 14,467,197 14,467,197 -
233550 Cta x Pag Servicos Publ 372,000 372,000 -
236575 cree 25,963 - 25,963
236525 rtf por servicios 6% 47,400 - 47,400
2365 rtef 2,5 517,275 - 517,275
2368 ica 9,66 7,631 - 7,631
233530 CxP serv tecni 734,969 734,969 -
233550 Servicios Publicos 372,000 372,000 -
24080101 Iva descontable 3,940,391 3,940,391
24080102 Iva generado 285,000 12,332,520 - 12,047,520
-
4135 comerci al por <y> 1,500,000 64,908,000 - 63,408,000
513525 servicio agua 195,000 195,000
513530 servicio codensa 120,000 120,000
513535 servico tel 47,899 47,899
5135 reparaciones locativas 790,000 790,000
613501 costo de venta 48,681,000 48,681,000
Sumas Iguales 229,691,516 229,691,516 -