Auxilio trans.

83140
SMLV $ 737,717

Días
Clasificación Cargo Salario # personas Salario total trabajados Auxilio trans. Vacaciones
secretaria 800000 1 800000 30 $ 83,140 $ 33,333
gerente 2500000 1 2500000 30 $ 104,167
vendedor 1700000 2 3400000 30 $ 166,280 $ 141,667
operario 737717 3 2213151 30 $ 249,420 $ 92,215
 arl1 0.52%
arl2 1.04%
4% 12%

Cesantías Intereses Prima Dotaciones ARL Caja comp. Pensión

$ 73,595 $ 736 $ 73,595 $ 4,176 $ 32,000 $ 96,000
$ 208,333 $ 2,083 $ 208,333 $ 13,050 $ 100,000 $ 300,000
$ 297,190 $ 2,972 $ 297,190 $ 17,748 $ 136,000 $ 408,000
$ 205,214 $ 2,052 $ 205,214 $ 60,000 $ 23,105 $ 88,526 $ 265,578
Costo total
$ 1,196,575
$ 3,435,967
$ 4,867,047
$ 3,404,476
 KÁRDEX de cebada
Entradas Salidas
Fecha Concepto Cantidad(kg) Costo Costo total Cantidad
unitario
Aug-01 compra 1000 3600 $ 3,600,000
Aug-01 despacho 689
9/1/2017 despacho 1075

KÁRDEX de lupulo
Fecha Entradas Salidas
Concepto Cantidad(kg) Costo unitarCosto total Cantidad
8/1/2017 compra 300 $ 1,020,000
8/1/2017 despacho 203
9/1/2017 despacho 316

KÁRDEX de levadura
Fecha Entradas Salidas
Concepto Cantidad(kg) Costo unitarCosto total Cantidad
8/1/2017 compra 100 $ 2,850 $ 285,000
8/1/2017 despacho 61
9/1/2017 despacho 95
KÁRDEX de botellas
Fecha Entradas Salidas
Concepto Cantidad Costo unitarCosto total Cantidad
8/1/2017 compra 20000 $ 300 $ 6,000,000
8/1/2017 despacho 6140
9/1/2017 despacho 9580

KÁRDEX de etiquetas
Fecha Entradas Salidas
Concepto Cantidad Costo unitarCosto total Cantidad
8/1/2017 compra 20000 $ 180 $ 3,600,000
8/1/2017 despacho 6140
9/1/2017 despacho 9580

KÁRDEX de tapas
Fecha Entradas Salidas
Concepto Cantidad Costo unitarCosto total Cantidad
8/1/2017 compra 20000 $ 90 $ 1,800,000
8/1/2017 despacho 6140
9/1/2017 despacho 9580
RDEX de cebada Comp
Salidas Saldo Fecha
Costo Costo total Cantidad Costo unitario Costo total
unitario 8/1/2017
1000 $ 3,600 $ 3,600,000 8/1/2017
3600 $ 2,480,400 311 $ 3,600 $ 1,119,600 8/1/2017
3600 $ 3,870,000 1075 $ 3,600 $ 3,870,000 8/1/2017
8/1/2017
8/1/2017
9/1/2017
ÁRDEX de lupulo 9/1/2017
Salidas Saldo 9/1/2017
Costo unitarCosto total Cantidad Costo unitario Costo total
300 $ 3,400 $ 1,020,000
3400 $ 690,200 203 $ 3,400 $ 690,200 Despachos a produc
3400 $ 1,074,400 316 $ 3,400 $ 1,074,400 Fecha
8/1/2017
RDEX de levadura 8/1/2017
Salidas Saldo 8/1/2017
Costo unitarCosto total Cantidad Costo unitario Costo total 8/1/2017
100 $ 2,850 $ 285,000 8/1/2017
$ 2,850 $ 173,850 61 $ 2,850 $ 173,850 8/1/2017
$ 2,850 $ 270,750 95 $ 2,850 $ 270,750 9/1/2017
RDEX de botellas 9/1/2017
Salidas Saldo 9/1/2017
Costo unitarCosto total Cantidad Costo unitario Costo total 9/1/2017
20000 $ 300 $ 6,000,000 9/1/2017
$ 300 $ 1,842,000 6140 $ 300 $ 1,842,000 9/1/2017
$ 300 $ 2,874,000 9580 $ 300 $ 2,874,000

RDEX de etiquetas
Salidas Saldo
Costo unitarCosto total Cantidad Costo unitario Costo total
20000 $ 180 $ 3,600,000
$ 180 $ 1,105,200 6140 $ 180 $ 1,105,200
$ 180 $ 1,724,400 9580 $ 180 $ 1,724,400

ÁRDEX de tapas
Salidas Saldo
Costo unitarCosto total Cantidad Costo unitario Costo total
20000 $ 90 $ 1,800,000
$ 90 $ 552,600 6140 $ 90 $ 552,600
$ 90 $ 862,200 9580 $ 90 $ 862,200
 Compras
Producto Cantidad Precio total

Cebada 1000 kg $ 3,600,000

Lúpulo 300 kg $ 1,020,000
Levadura 100 kg $ 285,000
Botellas 20000 unid $ 6,000,000
Etiquetas 20000 unid $ 3,600,000
Tapas 20000 unid $ 1,800,000
Cebada 1000 kg $ 4,000,000
Lúpulo 300 kg $ 1,020,000
Levadura 100 kg $ 285,000

Despachos a producción
Producto Cantidad
Cebada 689 kg
Lúpulo 203 kg
Levadura 61 kg
Botellas 6140 unid
Etiquetas 6140 unid
Tapas 6140 unid
Cebada 1075 kg
Lúpulo 316 kg
Levadura 95 kg
Botellas 9580 unid
Etiquetas 9580 unid
Tapas 9580 unid
 APERTURA agosto
Flujos de fondos de las actividades de operación
Utilidad neta
Depreciación
Cambio en los activos y pasivos de operación
cuentas por cobrar
Inventarios
Inversiones temporales
Activos diferidos (cuentas pagadas por adelantadas)
Proveedores (CXP)
Obligaciones financieras
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
(Disminución) aumento de las obligaciones financieras Largo plazo
Aumento del capital social $ 320,000,000
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación
Aumento neto del efectivo
Efectivo neto al principio del mes
Efectivo neto al final del mes
Sep-01