Cotización Internacional para el producto del proyecto formativo

Información Preliminar
Término de Venta EXW_FABRICA
Forma de pago Carta de credito

Plazo pago - días 30

Fecha de pago 4/25/2018

Tasa de Cambio $3,082,00

Tasa de Interes Anual 100%

Seguro

Tasa % 0.8
Min en COP $ 784,000,000

Información básica del embarque

País de origen Colombia
Ciudad de Origen Bogotá D.C.
Pais de Destino USA
Ciudad de Destino Main
Aternativa de Transporte
Modo Aereo

Ruta EXW_Fabrica Bogota Colombia, EXW_ Maine EEUU fa

20 'Estándar – Reefer Carga
Unidad de Carga
útil: 27,490 kg Capacidad: 27m
3 (953 ft 3 )

Unidad de carga calculado 0

Unidad de carga real 20 CAJAS

L x A x H Unid carga 1X1X1

Capacidad de peso en Kg 900 KG

Peso Tara 2 KG
Peso Real 18.040 KG
Volumen Real 1 M3
Base Flete 1 M3
Columna1 Columna2 Columna3
 Productos
Cantidad 20
Producto POSTRES
CAJA POR 11.200
Unidad comercial UNID

Valor por Unidad $3,500

dimensiones x unidad 0,1*0,5*0,5

Peso (Kg) 0.008

Valor COP $ 12,523.12

Valor USD $ 1.12

Peso total (Kg) 18 kg

Volumen total (m3) 20 m3

Costo País Exportador/Modo Aereo

Componente COP USD DIAS
Productos en fabrica $ 784,000,000.00 $ 250,472.32
Empaque $ 49,200,000.00 $ 15,718.42 3
embalaje $ 29,200,000.00 $ 9,328.82 3
Ajuste a la utilidad $ - 0

Valor EXW $ 862,400,000 $ 275,519.55 9

Total DFI País exportador $ 78,400,000 $ 25,047.23 9

%Márgenes de intermediación

Valor EXW Porcentaje (%) Monto USD

(-) Descuento ofrecido $ 275,519.55

Valor ]Final EXW $ 275,519.55

Precio final al importador $ 275,519.55
COMPLEMENTO
CANTIDAD
250GR
300GR
1
TOTAL

CANTIDAD
100GR
20CM
Columna4 Columna5
Elaborar Pronostico de presupuesto de venta

Meses Unidades vendidas Año 2017 Unidades vendidas Año 201

Enero 10700

10700 10700 10700

Febrero 10700 10700
11300
10700
149102 1070013003
13421
Marzo 10700 14252
17620
15306

Abril 10700 Enero Febrero Marzo Abri l

mayo junio juli o Agosto
Septiembre Octubre Novuembre Di ci em
mayo 10700
Tota l venta

junio 10700
julio 11300

Agosto 13003
Septiembre 13421
Octubre 14252
Novuembre 15306
Diciembre 17620
Total venta 149102

COSTOS POR UNIDAD DE POSTRE

POSTRE DE LAS TRESLECHES PARA 10 POSTRES

0 COSTOS DE LOS POSTRE

INGRDIENTES

AZUCAR

LECHE CONDENSADA

LECHE

HUEVOS
EXTRATO DE VAINILLA
CONTENEDOR PET DARNEL
 CUCHARA DESECHABLE
MANO DE OBRA
TOTAL COSTO PARA 10 POSTRES

OMPLEMENTO
PRODUCTO PRECIO
MORA $ 750
AZUCAR $ 900
LIMON $ 50
$ 1,700 PRECIO TOTAL

COSTO DE LOS POSTRES FLAN

INGREDIENTES
LECHE
HUEVOS
AZUCAR
ESENCIA DE VAINILLA
TOTAL COSTO PARA 10 POSTRES

PRODUCTO TOTAL
AZUCAR 300
AGUA 100
$ 400

COSTOS POSTRE ARROZ DE LECHE

INGREDIENTES
LECHE
ARROZ
LIMON PIEL
CANELA
AZUCAR
MANTEQUILLA
TOTAL COSTO 10 POSTRES
 VALOR COMPLEMNTO
COMPLEMENTO
1

COSTOS POSTRE DE FRUTOS DEL BOSQUE PAR 6 POSTRES

INGREDIENTES
ARANDANOS

FRESAS
MORAS
GELATINA SIN SABOR
CREMA DE LECHE
AZUCAR
HUEVOS
TOTAL

COMPLEMENTO
CANTIDAD PRODUCTO PRECIO
250GR MORA $ 750
300GR AZUCAR $ 900
1 LIMON $ 10
TOTAL $ 1,660

Torta de queso 8 personas

Ingrdientes

Galletas maria dorada 400gr

Cacahuates Garrapiñados libra
Mantequilla sin sal
Queso crema para untar
Crema de leche
azucar
Gelatina sin sabor
Mermelada frutos rojos
TOTAL
Unidades vendidas Año 2017

10700 10700 10700

10700
11300
10700
149102 1070013003
13421
14252
17620
15306

Febrero Marzo Abri l

junio juli o Agosto
re Octubre Novuembre Di ci embre
a

AD DE POSTRE

CHES PARA 10 POSTRES

VALOR TOTAL LB, KLO, UNI CANTIDAD VALOR UNIT.

$ 3,000 200GR $ 600

$ 6,000 1 $ 6,000

$ 1,500 2 $ 3,000

$ 9,000 5 $ 1,500
$ 700 10GR $ 28
$ 10 130 $ 1,300
$ 30 10 $ 300
$ 3,333 2 $ 8,055
$ 23,573 $ 20,783 PRECIO DE 10 POSTRES

COPLEMENTO CANTIDAD POSTRE TOTAL

$ 1,700 $ 10 $ 170

VALOR P. DEL PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNT

$ 1,500 2 $ 3,000
$ 9,000 20 $ 6,000
$ 1,500 200GR $ 600
$ 700 1 $ 28
$ 12,700 $ 9,628

COMPLEMETO CANTIDAD POSTRES TOTAL

$ 400 $ 10 $ 40

VALOR P.DEL PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNT. VALOR UNIT.

$ 1,500 2 $ 3,000
$ 2,060 380GR $ 1,680
$ 4,276 3 $ 15
$ 1,444 10GR $ 10
$ 3,000 250GR $ 750
$ 4,450 50GR $ 222
$ 16,730 $ 5,677
 PRODUCTO TOTAL
BARQUILLO $ 231

UTOS DEL BOSQUE PAR 6 POSTRES

VALOR P. DEL PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNID. VALOR UNID.
11050 450GR 1 $ 11,050

2250 1L $ 2,250
1500 1L $ 1,500
850 15GR $ 850
6000 1, GR395 $ 6,000
3000 250GR $ 750
9000 2 $ 600
33650 $ 23,000

COMPLEMENTO ORODUCTO PRECIO

$ 1,660 $ 6 $ 277

Valor del producto Valor cantidad valor unidad

$ 1,039.00 200gr $ 519

$ 1,000.00 50gr $ 100
$ 4,450.00 75gr $ 333
$ 2,900.00 500gr $ 5,800
$ 6,000.00 400gr $ 6,000
$ 3,000.00 100gr $ 300
$ 850.00 20gr $ 1,700
$ 1,660.00 200gr $ 1,660
$ 20,899.00 $ 16,412
 PRESUPUESTO DE VENTAS

AÑO PRODUCTO

2018 POSTRES TRES LECHES

2018 FLAN DE VAINILLA

2018 MOUSSE FRUTOS D BOSQ

2018 ARROZ D LECHE

TOTAL

PRODUCTO CANTIDAD TOTAL UNIDAD

$ 20,783 10 $ 2,078

VALOR COMPLEMENTO VALOR PRODUCTO TOTAL

$ 170 $ 2,078 $ 2,248

ADICIONALES VALOR TOTAL

SERVICIOS $ 200,000.00
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 2,933,352.00
 COSTO TOTAL DE UN POSTRE $ 2,248.00
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 3,135,600.00 PRECIO X DIA
O DE 10 POSTRES

CANTIDAD VALOR PRODUTO TOTAL

$ 56,387.00 $ 2,248.00 $ 126,757,976.00
$ 3,135,370.00 $ 30.00 $ 94,061,000.00
TOTAL $ 220,818,976.00

POSTRES DE LAS TRES LECHES VALOR COMERCIAL TOTAL

$ 56,387 $ 5,700 $ 321,405,900

PRODUCTO CANTIDAD TOTAL

$ 9,628 10 $ 963

VALORCOMPLEMENTO VALR PRODUCTO TOTAL

$ 40 $ 963 $ 1,003

ADICIONALES VALOR TOTAL

SERVICIOS $ 200,000
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 2,933,352
COSTO TOTAL DE UN POSTRE $ 1,003
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 3,134,355 PRECIO X DIA

COSTO FLAN VAINILLA (34421)

CANTIDAD VALOR PRODUCTO TOTAL
$ 34,421 $ 1,003 34524263
$ 3,135,370 $ 30 94061100
TOTAL $ 128,585,363

POSTRE FLAN VALOR COMERCIAL TOTAL

$ 34,421 $ 4,500 $ 154,894,500

PRODUCTO CANTIDAD
5677 10

VALOR COMPLEMEN VALOR PRODUCTO

$ 231 $ 567

ADICIONALES VALOR TOTAL

SERVICIOS $ 200,000
 TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 2,933,352
COSTO TOTAL DE UN POSTRE $ 798
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 3,134,150

COSTO ARROZ DE LECHE(47369)

CANTIDAD VALOR PRODUCTO
$ 47,369 $ 798
$ 3,134,530 $ 30
TOTAL

POSTRE ARROZ DE LECHE VALOR COMERCIAL

$ 47,369 $ 4,000

PRODUCTO CANTIDAD
23000 6

VALOR COMPLEMENT VALOR PRODUCTO

$ 277 $ 3,833

ADICIONALES VALOR TOTAL

SERVICIOS $ 200,000
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 2,933,352
COSTO TOTAL DE UN POSTRE $ 4,110
TOTAL ADICIONAL EL DIA $ 3,137,462

COSTO FRUTOS D BOSQUE 45899

CANTIDAD VALOR PRODUCTO
$ 45,899 $ 4,110
$ 3,134,530 $ 30
TOTAL

COSTOS DE FRUTOS DEL BOSQUE (45899)

CANTIDAD 2018 VALOR DEL PRODUCTO
$ 45,899 $ 6,700

PRODUCTO CANTIDAD TOTAL

$ 16,412.00 8 $ 2,051.50

ADICIONES VALOR TOTAL PRODUCTO

SERVICIOS $ 200,000
ADICION EL DIA PRODUCCION $ 2,933,352
COSTO DEL POSTRE $ 2,051
TOTAL ADICIONES DIA $ 3,135,403

COSTOS TORTA DE QUESO (5000)

CANTIDAD VALOR PRODUCTO
$ 5,000 $ 2,051
$ 3,135,403 $ 2
TOTAL ADICION DIA

COSTO TORTA DE QUESO

CANTIDAD VALOR DEL PRODCUTO
$ 5,000 $ 3,300

valor preparcion, degustacion y venta, durante el evento.

UNIDADES PRECIO DE VENTA TOTAL AÑO

56387 $ 5,000 $ 281,935,000 2019

34421 $ 3,500 $ 120,473,500 2019

45899 $ 6,700 $ 307,523,300 2019

47369 $ 3,000 $ 142,107,000 2019

184076 $ 852,038,800 TOTAL

Valor producto 2018 10% valor product

$ 5,000 10% $ 500
$ 3,500 10% $ 350
$ 6,700 10% $ 670
$ 3,000 10% $ 300

TOTAL PRODUCTO COMPLEMENTO

TOTAL COSTO

VALOR TOTAL 2018

TOTAL PRODUCTO , COMPLEMENTO

TOTAL COSTO

VALOR TOAL2018

TOTAL
567.7

TOTAL
$ 798 TOTAL PRODUCTO, COMPLEMETO
TOTAL POR DIA

TOTAL
$ 37,800,462
$ 94,035,900
$ 131,836,362 TOTAL COSTO

TOTAL
$ 189,476,000 VALOR TOTAL 2018

TOTAL
$ 3,833

TOTAL
$ 4,110 TOTAL PRODUCTO COMPLEMENTO

TOTAL DIA

TOTAL
$ 188,644,890
$ 94,035,900
$ 282,680,790 TOTAL COSTO

TOTAL
$ 307,523,300 TOTAL PRODUCTO 2018
TOTAL
$ 10,255,000
$ 6,270,806
$ 16,525,806

TOTAL
$ 16,500,000
PRODUCTO UNIDADES PRECIO DE VENTA TOTAL

POSTRE TRES LECHES 66387 $ 5,500 $ 365,128,500

FLAN DE VAINILLA 36142 $ 3,385 $ 122,340,670

MOUSSE FRUTOS D BOSQUE 48193 $ 7,370 $ 355,182,410

ARROZ D LECHE 50240 $ 3,300 $ 165,792,000

200962 $ 1,008,443,580

precio a proyectar Total 2019 Valor producto 2019

$ 5,000 $ 5,500 $ 5,500
$ 3,500 $ 3,850 $ 3,350
$ 6,700 $ 7,370 $ 7,370
$ 3,000 $ 3,300 $ 3,300
 AÑO PRODUCTO UNIDADES PRECIO DE VE

2020 POSTRE TRES LECHE 76387 $ 6,050

2020 FLAN D VAINILLA 37863 $ 3,750

2020 MOUSSE FRUTOS D BOSQUE 50487 $ 8,100

2020 ARROZ D LECHE 63111 $ 3,650

TOTAL 227848

10% valor produc precio a proyectar Total 2020

10% $ 550 $ 5,500 $ 6,050
10% $ 339 $ 3,850 $ 3,689
10% $ 737 $ 7,370 $ 8,107
10% $ 330 $ 3,000 $ 3,630
TOTAL AÑO PRODUCTO UNIDADES

$ 462,141,350 2021 POSTRE TRES LECHES 86387

$ 141,986,250 2021 FLAN DE VAINILLA 38584

$ 408,944,700 2021 MOUSSE FRUTOS D BOSQ 51781

$ 230,355,150 2021 ARROZ DE LECHE 64482

$ 1,243,427,450 TOTAL 241234

Valor producto 2020 10% valor produc precio a proyectar Total 2021
$ 6,050 10% $ 605 $ 6,050 $ 6,655
$ 3,750 10% $ 375 $ 3,750 $ 4,125
$ 8,150 10% $ 810 $ 8,150 $ 8,910
$ 3,630 10% $ 365 $ 3,000 $ 4,015
PRECIO DE VENTA TOTAL

$ 6,655 $ 574,905,485

$ 4,125 $ 159,159,000

$ 8,900 $ 460,850,900

$ 4,000 $ 257,928,000

$ 1,452,843,385
PRECIOS DEL PRODUCTO PARA MAYORISTA

AÑO PRODUCTO X MAYOR 100GR PRECIO UNIDAD

2018 POSTRE TRES LECHES $ 4,000

2018 FLAN DE VAINILLA $ 3,150

2018 MOUSSE FRUTOS D BOSQUE $ 5,000

2018 ARROZ DE LECHE $ 2,800

2019 POSTRE TRES LECHES $ 3,850

2019 FLAN DE VAINILLA $ 3,500

2019 MOUSSE FRUTOS D BOSQUE $ 5,500

2019 ARROZ DE LECHE $ 3,100

2020 POSTRE TRES LECHES $ 4,250

2020 FLAN DE VAINILLA $ 3,850
2020 MOUSSE FRUTOS D BOSQUE $ 6,050
2020 ARROZ DE LECHE $ 3,400

2021 POSTRE TRES LECHES $ 4,675

2021 FLAN DE VAINILLA $ 4,250

2021 MOUSSE FRUTOS D BOSQUE $ 6,500

2021 ARROZ DE LECHE $ 3,750

 PRESUPUESTO COMPRAS
VALOR 200UNI. PRODUCTO AÑO 2018 PRESENTACION

$ 700,000 MORA CAJA DE 7 KILOS

$ 630,000 FRESAS CAJA 1 KILOS

$ 770,000 ARANDANOS BOLSA DE 450GR

$ 560,000 LECHE SIXPAC DE CAJA LITRO

CREMA LECHE PACA DE 3, 395GR

$ 770,000 HUEVOS BANDEJA DE X30

$ 700,000 LECHE EN POLVO CAJA DE 400GR X30

$ 850,000 CAFÉ PAQUETE KILO

$ 620,000 ESENCIA DE VAINILLA CAJA 50
GALLETA OREO CAJA DE 25 PAQUETES X
$ 850,000 AZUCAR REFINADA BULTO
$ 77,000 PET DARNEL CONTENEDOCAJA DE 1000 UNIDADES
$ 936,000 VOSOS 4 OZ CJA DE 100 X24
$ 680,000 CUCHARAS CJA 50X24
ARROZ BULTO 50 K

$ 935,000 GELATINA CAJA 15GR X 2000 IMID

$ 850,000 BARQUILLOS 1000 OBLEA 130MG X6

$ 1,029,600 MANTEQUILLA CAJA DE 10 X KILO

$ 750,000 LIMON BULTO DE 70 KILOS

CANELA DE 500GR X 36
CANTIDAD PRECIO UNID VALOR

500 $ 21,000 $ 10,500,000

1,000 $ 5,500 $ 5,500,000

1,000 $ 11,050 $ 11,050,000

1,000 $ 9,600 $ 9,600,000

1,000 $ 19,000 $ 19,000,000

1,000 $ 9,000 $ 9,000,000

120 $ 126,700 $ 15,204,000

15 $ 14,800 $ 222,000
50 $ 40,000 $ 2,000,000
80 $ 73,000 $ 5,840,000
18 $ 76,100 $ 1,369,800
185 $ 130 $ 24,050,000
10 $ 84,000 $ 840,000
185 $ 156,000 $ 6,660,000
80 $ 113,300 $ 9,064,000

2,000 $ 850 $ 1,700,000

8,000 $ 1,386 $ 11,088,000

200 $ 44,500 $ 8,900,000

8 $ 300,000 $ 2,400,000

16 $ 51,984 $ 831,744

TOTAL $ 760,030 $ 154,819,544

PRESUPUESTO COMPRAS
PRODUCTO AÑO 2019 PRESENTACION CANTIDAD PRECIO UNIDAD

MORA CAJA DE 7 KILOS 510 $ 13,340

FRESAS CAJA 7 KILOS 510 $ 14,616

ARANDANOS BOLSA DE 450GR 1,000 $ 11,050

LECHE SIXPAC DE CAJA LITRO 1,100 $ 11,136

CREMA LECHE PACA DE 3, 395GR 1,050 $ 19,000

HUEVOS BANDEJA DE X30 1,100 $ 9,000

LECHE EN POLVO CAJA DE 400GR X30 120 $ 146,972

CAFÉ PAQUETE KILO 15 $ 14,800

ESENCIA DE VAINILLA CAJA 50 50 $ 40,000
GALLETA OREO CAJA DE 25 PAQUETES X24 80 $ 73,000
AZUCAR REFINADA BULTO 18 $ 76,100
PET DARNEL CONTENEDOR CAJA DE 1000 UNIDADES 200 $ 110,000
VOSOS 4 OZ CJA DE 100 X24 6 $ 84,000
CUCHARAS CJA 50X24 200 $ 156,000
ARROZ BULTO 50 K 85 $ 113,300

GELATINA SIN SABOR CAJA DE 2000 UNIDADES 2,000 $ 850

BARQUILLOS 1000 OBLEA 130MG X6 8,000 $ 1,386

MANTEQUILLA CAJA DE 10 X KILO 200 $ 44,500

LIMON BULTO DE 70 KILOS 10 $ 348,000

CANELA DE 500GR X 36 16 $ 51,984

TOTAL $ 893,164
 PRESUPUESTO COMPRAS
VALOR PRODUCTO AÑO 2020

$ 6,803,400 MORA

$ 7,454,160 FRESAS

$ 11,050,000 ARANDANOS

$ 12,249,600 LECHE

$ 19,950,000 CREMA LECHE

$ 9,900,000 HUEVOS
$ 17,636,640 LECHE EN POLVO

$ 222,000 CAFÉ
$ 2,000,000 ESENCIA DE VAINILLA
$ 5,840,000 GALLETA OREO
$ 1,369,800 AZUCAR REFINADA
$ 22,000,000 PET DARNEL CONTENEDOR
$ 504,000 VOSOS 4 OZ
$ 31,200,000 CUCHARAS
$ 9,630,500 ARROZ

$ 1,700,000 GELATINA SIN SABOR

$ 11,088,000 BARQUILLOS

$ 8,900,000 MANTEQUILLA

$ 3,480,000 LIMON

$ 831,744 CANELA

$ 183,809,844
COMPRAS
PRESENTACION CANTIDAD PRECIO UNIDAD VALOR

CAJA DE 7 KILOS 525 $ 13,600 $ 7,140,000

KILO 525 $ 14,616 $ 7,673,400

KILO 1,000 $ 12,818 $ 12,818,000

SIXPAC DE CAJA LITRO 1,200 $ 12,100 $ 14,520,000

PACA DE 3, 395GR 1,200 $ 22,040 $ 26,448,000

BANDEJA DE X30 1,200 $ 9,000 $ 10,800,000

CAJA DE 400GR X30 120 $ 146,972 $ 17,636,640

PAQUETE KILO 15 $ 17,168 $ 257,520

CAJA DE 50 50 $ 46,400 $ 2,320,000
CAJA DE 25 PAQUETES X24 80 $ 84,680 $ 6,774,400
BULTO 20 $ 88,276 $ 1,765,520
CAJA DE 1000 UNIDADES 210 $ 127,600 $ 26,796,000
CJA DE 100 X24 6 $ 97,440 $ 584,640
CJA 50X24 210 $ 185,640 $ 38,984,400
BULTO 50 K 90 $ 118,965 $ 9,041,340

CAJA DE 2000 UNIDADES 2,000 $ 850 $ 1,700,000

1000 OBLEA 130MG X6 8,000 $ 1,386 $ 11,088,000

CAJA DE 10 X KILO 200 $ 44,500 $ 8,900,000

BULTO DE 70 KILOS 3 $ 348,000 $ 1,044,000

DE 500GR X 36 16 $ 51,984 $ 831,744

TOTAL $ 998,165 $ 207,123,604

PRESUPUESTO COMPRAS
PRODUCTO AÑO 2021 PRESENTACION CANTIDAD PRECIO UNIDAD

MORA CAJA DE 7 KILOS 550 $ 15,776

FRESAS KILO 550 $ 16,954

ARANDANOS KILO 1,050 $ 14,868

LECHE SIXPAC DE CAJA LITRO 1,300 $ 14,036

CREMA LECHE PACA DE 3, 395GR 1,300 $ 25,566

HUEVOS BANDEJA DE X30 1,300 $ 9,000

LECHE EN POLVO CAJA DE 400GR X30 130 $ 170,487

CAFÉ PAQUETE KILO 15 $ 17,168

ESENCIA DE VAINILLA CAJA DE 50 50 $ 53,824
GALLETA OREO CAJA DE 25 PAQUETES X24 80 $ 102,400
AZUCAR REFINADA BULTO 22 $ 88,276
PET DARNEL CONTENEDOR CAJA DE 1000 UNIDADES 220 $ 147,920
VOSOS 4 OZ CJA DE 100 X24 6 $ 120,000
CUCHARAS CJA 50X24 220 $ 220,911
ARROZ BULTO 50 K 95 $ 137,999

GELAINA SIN SABOR CAJA DE 2000 UNIDADES 2,000 $ 986

BARQUILLOS 1000 OBLEA 130MG X6 8,000 $ 1,648

MANTEQUILLA CAJA DE 10 X KILO 200 $ 61,860

LIMON BULTO DE 70 KILOS 3 $ 348,000

CANELA DE 500GR X 36 16 $ 51,984

TOTAL $ 1,156,171

El presupuesto de compa subio proporcional un 19% establecido por el gobierno nacional , no todo los articulos ya que ha
 VALOR

$ 8,676,800

$ 9,324,700

$ 15,611,400

$ 18,246,800

$ 33,235,800

$ 3,840,000
$ 22,163,310

$ 257,520
$ 2,691,200
$ 8,192,000
$ 1,942,072
$ 32,542,400
$ 720,000
$ 48,600,420
$ 13,109,905 18 vendedores

$ 1,972,000 3 Administradores

$ 13,184,000 3 Chef

$ 12,372,000 3 Aux. de cocina

$ 1,044,000 3 conductores

$ 831,744 3 mensajeros

$ 248,558,071

cional , no todo los articulos ya que hacen patrte de la canasta familiar.

GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO

Año 2018 2019 2020

Sueldos $ 461,520,000 $ 494,003,400 $ 533,458,598

Servicios Basicos $ 79,920,000 $ 81,095,000 $ 82,875,000

Suministro Administrativo $ 6,480,000 $ 6,530,000 $ 6,580,000

Arriendos $ 9,000,000 $ 9,858,600 $ 10,799,110

TOTAL $ 556,920,000 $ 591,487,000 $ 633,712,708

Porciento Anual 7% 8% 8%2

Año Salario 2018 Salario 2019 Salario 2020
Vendedor $ 970,000 $ 1,037,900 $ 1,120,932

Administrador $ 1,700,000 $ 1,819,000 $ 1,964,520

Chef $ 1,600,000 $ 1,712,000 $ 1,848,960

Aux. Cocina $ 1,200,000 $ 1,289,000 $ 1,391,720

Conductores $ 1,400,000 $ 1,498,000 $ 1,617,840

Mensajeros $ 1,100,000 $ 1,177,000 $ 1,271,160

Total $ 461,520,000 $ 494,003,400 $ 533,458,598

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

2021 Año

$ 575,923,881 Comiciones

$ 83,995,000 promocion y publicidad

$ 6,630,000 Combustible

$ 11,829,345 Total

$ 678,378,226

8%3
Salario2021
$ 1,210,600

$ 2,121,681

$ 1,997,876

$ 1,503,057

$ 1,747,267

$ 1,372,852

$ 575,429,881
2018 2019 2020 2021

$ 550,000 $ 638,000 $ 740,080 $ 858,480

$ 12,200,000 $ 14,152,000 $ 16,416,320 $ 14,000,000

$ 50,000,000 $ 58,000,000 $ 67,280,000 $ 78,044,800

$ 62,750,000 $ 72,790,000 $ 84,436,400 $ 92,903,280

DEPRECIACION

Año Vehiculo cantidad

2018 Furgon NPR 3

2019 Furgon NPR 3

2020 Furgon NPR 3

2021 Furgon NPR 3

Valor x furgon $ 80,000,000 x 3 = 240,000,000 x 20% = 48,000,000

Vehiculo Precio Porciento

furgones $ 240,000,000 20%
 PRESUPUESTO EFECTIVO FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Total Año 2018

$ 48,000,000 INGRESOS $ 852,038,800

$ 48,000,000 Cuentas por cobrar $ 150,000,000

$ 48,000,000 TOTAL INGRESOS $ 702,038,800

$ 48,000,000

EGRESOS
240,000,000 x 20% = 48,000,000 Cuentas por pagar $ 170,200,000

Gastos administrativos $ 556,920,000

Total Gastos de ventas $ 62,750,000
$ 48,000,000 Gastos de impuestos $ 20,000,000
TOTAL EGRESOS $ 809,870,000

FLUJO DE CAJA -$ 107,831,200

Columna1 Columna2

AÑO INGRESOS

0 $ -

1 $ 852,038,800

2 $ 1,008,443,580

3 $ 1,243,427,450
4 $ 1,452,843,385
INGRESOS FORMULA

EGRESOS FORMULA

DIFERENCIAL FORMULA

DIRENCIA FORMULA
AJA PROYECTADO

2019 2020 2021

$ 1,008,443,580 $ 1,243,427,450 $ 1,452,843,385

$ 155,753,900 $ 165,000,200 $ 185,654,322

$ 852,689,680 $ 1,078,427,250 $ 1,267,189,063

$ 190,789,000 $ 210,365,000 $ 227,952,000

$ 591,487,000 $ 633,712,708 $ 678,378,226

$ 72,790,000 $ 84,436,400 $ 92,903,280
$ 25,000,000 $ 30,000,000 $ 35,000,000
$ 880,066,000 $ 958,514,108 $ 1,034,233,506

-$ 27,376,320 $ 119,913,142 $ 232,955,557

EVALUACION DE PROYECTO
Columna3 Columna4 Columna5

EGRESOS DIFERNCIA

$ 73,253,900 -$ 73,253,900

$ 170,200,000 $ 681,838,800

$ 190,789,000 $ 817,654,580

$ 210,365,000 $ 1,033,062,450
$ 227,952,000 $ 1,224,891,385
 0.10%

VAN(0,10%;1,2,3,4) VNA $ 3,534,522,201.08

VAN(0,10%;1,2,3,4)+73253900 VNA $ 699,402,654

INGRESOS / EGRESOS RB/c 5.0536299561

VNA(10%;1,2,3,4)+0 VNA $ 2,835,119,547.58

TIR(0,1,2,3,4) TIR 951.2%

PRESUPUESTO OPERATIVO DE ESTADOS PROYECTADOS

Año 2018 2019

Ventas $ 852,038,800 $ 1,008,443,580

Costos de ventas $ 154,819,819 $ 183,809,844

UTILIDAD BRUTA $ 697,218,981 $ 824,633,736

Gastos Administrativos $ 556,920,000 $ 591,487,000

Gastos de venta $ 62,750,000 $ 72,790,000

Depreciacion $ 48,000,000 $ 48,000,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 29,548,981 $ 112,356,736

IMPUESTO 5,9% $ 8,848,146 $ 16,374,940
UTILIDAD NETA $ 20,700,835 $ 95,981,796
 ANALISIS HORIZONTAL

2020 2021 COMPOSICION FINANCIERA

$ 1,243,427,450 $ 1,452,843,385 MAQUINARIA EQUIPO

$ 207,123,604 $ 248,558,071 VEHICULOS

$ 1,036,303,846 $ 1,204,285,314 MUEBLES

$ 633,712,708 $ 678,378,226

$ 84,436,400 $ 92,903,280
$ 48,000,000 $ 48,000,000 VENTAS INGRESOS

$ 270,154,738 $ 385,003,808
$ 16,624,046 $ 31,195,845
$ 253,530,692 $ 353,807,963 COSTOS DE VENTA

CAPITAL DE TRABAJO
Efectivos y Bancos
Inventarios

Cuentas x cobrar

Cuentas X Pagar
2017 2018 2017 -2018 %VALORACION 2017-2018

$ 63,998,900 $ 49,762,153 $ 14,236,747 -23%

$ 240,000,000 $ 192,000,000 -$ 48,000,000 -20%

$ 9,255,000 $ 7,404,000 $ 1,851,000 20%

$ 690,151,428 $ 852,038,800 $ 161,887,372 19%

$ 125,403,831 $ 154,819,544 $ 29,415,713 19%

$ 7,137,746 $ 8,812,031 $ 1,674,285 19%

$ 149,102 $ 184,076 $ 34,974 -19%

$ 129,807,659 $ 160,256,369 $ 30,448,710 19%

-$ 141,750,000 $ 175,000,000 $ 33,250,000 19%

EQUIPOS DE
OFICINA
EQUIPOS DE
OFICINA
Computador HP
Pavilion All-in-
One

Teléfono
Panasonic

Escritorio en L
Sillas
ergonómicas
Archivador
Impresora
multifuncional

TOTAL

EQUIPO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Equipo para
prestación de
servicios
Nevera
refrigeradora
Mostrador

Caja registradora
Jugo de mesas y
4 sillas
estructuradas en
tubo redondo
TOTAL
 COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO

3 $ 1,650,000 $ 4,950,000

3 $ 85,000 $ 255,000

3 $ 300,000 $ 900,000

3 $ 250,000 $ 750,000

3 $ 200,000 $ 600,000

3 $ 600,000 $ 1,800,000

$9,255,000

DE PRESTACION DEL SERVICIO

Cantidad Costo unitario Costo total

6 $ 3,000,000 $ 18,000,000

3 $ 300,000 $3,000,000

24 $ 190,000 $ 4,560,000

$25,560,000
EQUIPOS DE PREPARACION DEL PRODUCTO

Equipos Unidades Valor promedio

Horno cocina
3 $ 8,255,000
industrial.

Mesón de acero
inoxidable con lava 3 $ 2,700,000
platos 1.50mts
Campana de un
3 $ 2,400,000
1mtrx60 con extractor
Nevera refrigeradora 9 $ 18,000,000

Vasija granda 12 $ 303,000

Batidora industrial 3 $ 4,500,000

Vasija mediana 6 $ 141,000

Vasija pequeña 6 $ 108,000
Cuchara grande 6 $ 111,900
Planta eléctrica 3 $ 1,620,000
juego de cubiertos 3 $ 150,000
Juego de cuchillos 6 $ 150,000
Total $ 38,438,900