TAREAS REALIZADAS

SE ARCHIVO NOTAS DE RECEPCION, CORRELATIVOS DE FACTURAS AJUSTES DE ENTRADAS Y

SALIDAS ENTRE OTROS.

AJUSTES DE CENTIMOS DE CUENTAS POR PAGAR

AJUSTES DE CENTIMOS DE CUENTAS POR COBRAR

CONCILIACIONES BANCARIAS

NOTA: Después de las conciliaciones bancarias se realiza la contabilización para hacer el

análisis de cuentas

Contabilizar

FERRE NO SE PUDO CONTABILIZAR POR QUE LA MISMA NO TUVO MOVIMIENTOS EN ABRIL Y

MAYO

COMPRAS Y RELACIONADAS MES DE JUNIO

VENTAS Y RELACIONADAS MES DE JUNIO

MOV CAJA Y BANCO MES DE JUNIO

MOV DE INVENTARIO MES DE JUNIO

Error en la regla: 1410

La regla N°: 1410 emite una cuenta contable que no se encuentra.

Venta: 263
Cliente: 0002
Zona:
Segmento:
Vendedor: 002
Transporte: 0002
Renglón: 1
Artículo:

ACTUALIZAR CUADRO DE INTERCOMPAÑIAS

ANALISIS DE LA CUENTA DE AJUSTE 721.02.006 se debe verificar que los ajustes realizados sean
por montos pequeños
ANALISIS DE CUENTAS:

1. CUENTAS POR COBRAR

2. CUENTAS POR PAGAR
3. BANCO
4. RETENCIONES DE IVA

REALIZACION DE ASIENTO DE IVA Y/O DECLARACION DE IVA DEL MES:

1. ENERO
2. FEBRERO
3. MARZO
4. ABRIL
Ejm. 11501003 DECLARACION DE IVA FEBRERO DEL 11-02 AL 17-02
11501001 DECLARACION DE IVA FEBRERO DEL 11-02 AL 17-02

CONTABILIZACION

PROFIT CONTABILIDAD

INTEGRACION

CONTABILIZAR

COMPRAS Y RELACIONADAS MES DE JUNIO

VENTAS Y RELACIONADAS MES DE JUNIO

MOV CAJA Y BANCO MES DE JUNIO

MOV DE INVENTARIO MES DE JUNIO

CONTABILIDAD DEL MES DE JUNIO

Error en la regla: 2804

La regla N°: 2804 emite una cuenta contable que no es de detalle. Verifique la información
contable del documento o la cuenta de integración correspondiente.

Mov.Ban.: 6362
Cta.Ing/Egr: 21201
Cta.Bancaria: 000004
Cuenta contable: 21201

Cuando genere este tipo de errores se debe ingresar a Profit contabilidad

Integración
Regla de integración
Lupa
En el código colocar el número de regla del error ejem. :2804

Verificar donde indica (CUENTA CONTABLE)

La segunda línea indica que hay que verificar movimiento bancario carpeta 1:
La última línea indica que deben verificar en la cuenta de ingreso carpeta 1, cuenta de integración
53101

Por lo que debes ingresar a Profit Administración ingresar a:

Modulo
Caja y bancos
Tablas
Cuentas de ingreso/egresos
Verificar en

ANILISIS DE CUENTAS

112.02.001 Prestamos Empleados

Verificar los auxiliares, de dicha cuenta en la misma deberían estar aquellos empleados q empiecen
por TE/TO Por lo que aquellos q empiecen por C o P deben asignársele el auxiliar correspondiente,
Aquellos registros que están en negativo se deben reclasificar a “Anticipo Prestaciones” después
descargar Auxiliar de cada empleado de dicha cuenta para verificar con RRHH Que el mismo este
bien registrado y corresponda con lo que ellos poseen.

112.02.010 Otras cuentas por cobrar

Revisar para asignarle auxiliar y verificar a que corresponden aquellos que sean clientes se debe
asignar el auxiliar correspondiente INTERMATEX (VERIFICAR CON AUBRY)

112.02.011 Operaciones en transito

Esta cuenta debe estar en cero ya que la misma tiene una modalidad de transitoria, por lo que todo
lo que se registre en la misma debe salir de la misma manera, por lo que en el caso de que no ocurra
se debe verificar aquellos registros que quedaron en ella para notificar su ajuste real.

214.01.004 Retención de impuestos municipales, de estados de vzla.

Dicha cuenta registra aquellos registros de impuestos de los estados de Venezuela los cuales no
pueden ser cancelados por gente, dichos registros se deben clasificar a la retención de impuesto,
pero tomado como un gasto.

214.01.002
214.01.003
214.01.001
Estas cuentas corresponden a pagos parafiscales como lo son SSO, INCES, FORSOSO, BANAVIT.
Dichos registros se deben cancelar en el mes siguiente de haber sido generados es decir aquellos
incurridos en Febrero su sumatoria debe coincidir con el pago efectuado en Marzo por lo que en el
caso de que dicho registro no coincida se debe validar con RRHH.
En el caso de INCES tiene una particularidad de que el mismo debe cancelar el INCES
correspondiente a aquellos pagos por honorarios profesionales fijos por lo que se debe verificar que
dicho pago adicional si correspondan a los efectuados.
En el caso del SSO los pagos siempre salen con retraso por el sistema por lo que el mismo por ser
generado por la página muchas veces aparece con distintos montos a los que poseemos registrados,
en ese caso se debe netear en los meses siguientes.
Recibido
216.01.005

ERRORES AL CONTABILIZAR

Error en la regla: 1410

No se contabilizó ningún documento

La regla N°: 1410 emite una cuenta contable que no se encuentra.

Venta: 261
Cliente: 0002
Zona:
Segmento:
Vendedor: 002
Transporte: 0002
Renglón: 1
Artículo: SERV0008
Línea:
Categoría:
Cuenta contable: 5210301

COMO SE CONTABILIZA GENTE

1ra. Parte COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

COMPRAS Y RELACIONADAS 1ERA QCN DE JUNIO

Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente compras
COMPRAS Y RELACIONADAS 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente compras
PAGOS Y RELACIONADAS 1ERA QCN DE JULIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente pagos
PAGOS Y RELACIONADAS 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente pagos
DEV NC ND GIROS Y CH DEV PROV MES DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra: Devolución de proveedores, NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDORES, Notas de debito
de proveedores, Giros proveedores y Cheques devueltos de proveedores.
NOTAS DE RECEPCION DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Notas de recepción
DOC. DE AJUSTES PROVEEDOR 1ERA QCN DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Doc. De ajustes Proveedores
DOC. DE AJUSTES PROVEEDOR 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Doc. De ajustes Proveedores
2da. Parte VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR
VENTAS Y RELACIONADAS 1ERA QCN DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Ventas
VENTAS Y RELACIONADAS 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Ventas
COBROS Y RELACIONADAS 1ERA QCN DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Cobros
COBROS Y RELACIONADAS 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Cobros
DEV NC ND GIROS Y CH DEV PROV DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra Devolución de clientes, Notas de crédito de clientes, Notas de debito de clientes, Giros
clientes, cheques devueltos de clientes.
NOTAS DE ENTREGA MES DE JUNIO
Desde el 01/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Notas de Entrega.
DOC. DE AJUSTE CLIENTES 1ERA QCN DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Doc. De ajustes Clientes.
DOC. DE AJUSTE CLIENTES 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Doc. De ajustes Clientes.

3ra. Parte CAJA Y BANCO / NOMINA

ORDENES DE PAGO 1ERA QCN DE JUNIO

Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Ordenes de pago
ORDENES DE PAGO 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Ordenes de pago
MOV DE CAJA Y BANCO 1ERA QCN DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra Movimientos de caja y Movimientos de banco
MOV DE CAJA Y BANCO 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra Movimientos de caja y Movimientos de banco
4ta. Parte INVENTARIO

MOV DE INVENTARIO 1ERA QCN DE JUNIO

Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Ajuste de entrada y salida
MOV DE INVENTARIO 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Ajuste de entrada y salida
TRASLADO ENTRE ALMACENES 1ERA QCN DE JUNIO
Desde 01/06/2019 al 15/06/2019
Se filtra solamente Traslados entre almacenes
TRASLADO ENTRE ALMACENES 2DA QCN DE JUNIO
Desde 16/06/2019 al 30/06/2019
Se filtra solamente Traslados entre almacenes

Error en la regla: 1007

La regla N°: 1007 emite una cuenta contable que no se encuentra.

Compra: 42559
Proveedor: 11642
Zona:
Segmento:
Renglón: 3
Artículo: ZSERV176
Línea:
Categoría:
Cuenta contable: 6110707
Se contabilizó hasta el día 09/06/2019

iif(!empty(inf_doc
("vreng_com","c",1))inf_doc
("vreng_com","c",1) iif(!empty
(inf_tab("prov","c",2))
,inf_tab("prov","c",2),iif(!empty(inf_tab
("art","c",1)),inf_tab("art","c",1),cta_int(12101))))
Error en la regla: 1007
La regla N°: 1007 emite una cuenta contable que no se encuentra.

Compra: 42558
Proveedor: 11642
Zona:
Segmento:
Renglón: 4
Artículo: ZSERV176
Línea:
Categoría:
Cuenta contable: 6110707
Se contabilizó hasta el día 12/06/2019

Error en la regla: 1007

La regla N°: 1007 emite una cuenta contable que no se encuentra.
Compra: 42578
Proveedor: 11642
Zona:
Segmento:
Renglón: 4
Artículo: ZSERV176
Línea:
Categoría:
Cuenta contable: 6110707
Se contabilizó hasta el día 19/06/2019

Error en la regla: 1007

La regla N°: 1007 emite una cuenta contable que no se encuentra.

Compra: 42653
Proveedor: 11642
Zona:
Segmento:
Renglón: 3
Artículo: ZSERV176
Línea:
Categoría:
Cuenta contable: 6110707
Se contabilizó hasta el día 07/07/2019
La regla N°: 2609 emite una cuenta contable que no se encuentra.

Ord.Pago: 10514
Beneficiario: B420
Cuenta contable: 5111206