INDUCON LTDA. INDUSTRIA DE LA COSTRUCCION LTDA.

NIT 807009375-5
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE DE 2016 SUCURSAL: PRINCIPAL

AREA ADMIN.: TODAS CENTROS DE COSTOS: TODAS
CUENTA NOMBRE SALDO ANTERIOR
1 ACTIVO 2,490,125,281.12 D
11 DISPONIBLE 256,610,410.38 D
1105 CAJA 0.00 C
110505 CAJA GENERAL 0.00 C
110505.01 Caja General 0.00 C
1110 BANCOS 256,597,007.09 D
111005 MONEDA NACIONAL 256,597,007.09 D
111005.07 Bancolombia General 61745352150 170,787,976.99 D
111005.08 Banco bogota cta. corriente 601020654 200,631.50 D
111005.09 Banco Bogota CTA CTE 601054299 203,458.36 D
111005.10 Banco Agrario 3-5101-0-00415-5 Salazar 1,243,312.35 D
111005.13 Banco Bogotá 601041502 160,977.18 D
111005.14 Banco Agrario 3-5111-000068-1 Centro Convive 255,394.00 D
111005.15 Banco Davivienda (San Calixto) CTA CTE 05600 0.00 D
111005.16 BANCO AGRARIO (LA ESPERANZA)-32435000191 66,879.04 D
111005.21 BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 600-09885-9 80,815,757.55 D
111005.29 BANCO BBVA CTA CTE 0001306970100008308. 22.54 D
111005.30 BANCO BOGOTA (CTA NO.601082274) INDUCON 0.13 D
111005.31 BANCO COLPATRIA (CTA NO.1361007545) INDU 2,862,597.45 D
1120 CUENTA DE AHORRO 13,403.29 D
112005 BANCOS 13,403.29 D
112005.01 Bancolombia 61745352150 10,725.81 D
112005.04 Banco de Occidente No. 600-88490-2 2,677.48 D
12 INVERSIONES 34,424,000.00 D
1205 ACCIONES 34,424,000.00 D
120550 ACTIVIDADES FINANCIERAS 34,424,000.00 D
120550.01 Grupo Aval 34,424,000.00 D
13 DEUDORES 1,335,754,621.93 D
1305 CLIENTES 0.00 D
130505 NACIONALES 0.00 D
130505.01 Deudores Clientes 0.00 D
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 30,000,000.00 D
133005 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDO 0.00 D
133005.01 anticipo a proveedores 0.00 D
133010 A CONTRATISTAS 30,000,000.00 D
133010.01 Anticipo a contratistas 30,000,000.00 D
1335 DEPOSITOS 4,598,305.00 D
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS 4,598,305.00 D
133525.01 Banco Agrario de Colombia 4,598,305.00 D
133525.02 Depositos Reclamacion 0.00 D
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR. 6,866,913.81 D
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA 6,866,913.81 D
135505.02 Anticipo/Saldo a Favor CREE 6,866,913.81 D
135515 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 D
135515.04 Refuente 2% Obra 0.00 D
135515.08 Retención Fte por Participación por CONSORCIO 0.00 D
135515.11 Auto Reencion CREE Ingresos Propios 0.00 D
135515.12 Auto Retencion CREE -Ingresos No Operacionale 0.00 D
135515.13 Auto Retencion CREE- Ingr. Partic. CONSORCIOS 0.00 D
135518 IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENID 0.00 D
135518.01 Rt. inductria y comercio ica 0.00 D
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA 0.00 D
136505 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0.00 D
136505.01 A Trabajadores 0.00 D
1380 DEUDORES VARIOS 1,294,289,403.12 D
138095 OTROS 1,294,289,403.12 D
138095.01 Otros deudores 1,292,105,679.59 D
138095.05 Deudores por Participación en Consorcios-UT 2,183,723.53 D
14 INVENTARIOS 686,720,016.81 D
1420 CONTRATOS EN EJECUCION 686,720,016.81 D
142005 CONTRATOS EN OBRA 686,720,016.81 D
142005.0100Inv.Ctos ejecución Consorcios 577,502,036.81 D
142005.0203CT 001-2011 Constru. Puente Vehicular Vereda 81,397,873.00 D
142005.0213CT.0040-2009. Adec y Reparaión Sede Adm. Sala 27,820,107.00 D
142005.0217Contrato Pav Calles de toledo Prados de belen 0.00 D
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 176,616,232.00 D
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 45,997,750.00 D
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 45,997,750.00 D
152001.01 Equipo Mezcladora 25,791,000.00 D
152001.02 Vibrador 3,376,000.00 D
152001.03 Andamios 3,630,750.00 D
152001.04 RANAS 9,200,000.00 D
152001.05 Saltarin CNC-J72 FW (Canguro) 4,000,000.00 D
1524 EQUIPO DE OFICINA 4,014,050.00 D
152405 MUEBLES Y ENSERES 4,014,050.00 D
152405.01 Muebles y Enseres 2,614,250.00 D
152405.02 Archivador Toscana 319,900.00 D
152405.03 Aires Acondicionado 1,079,900.00 D
1528 EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC. 10,730,392.00 D
152805 EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS 10,705,578.00 D
152805.02 Equipos de Computación 6,735,046.00 D
152805.03 UPS 515,000.00 D
152805.04 Table 559,200.00 D
152805.06 Celulares 2,781,332.00 D
152805.07 Estabilizador 115,000.00 D
152805.08 Impresora EPSON 1375-Yacid 0.00 D
152805.09 Disco Duro Ref 22922 0.00 D
152825 LINEAS TELEFONICAS 0.00 D
152825.01 TELEFONO INALAMBRICO 0.00 D
152830 IVA EN EQUIPO DE COMPUT Y COMUN. 24,814.00 D
152830.01 Iva Equipo Comput y Comun. 24,814.00 D
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 187,970,968.00 D
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 187,970,968.00 D
154005.01 Camioneta 82,000,000.00 D
154005.03 Accesorios Camioneta Dogde 2,600,000.00 D
154005.04 Camioneta JEEP WRANGLER SPORT 103,370,968.00 D
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -72,096,928.00 C
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -14,026,929.00 C
159210.01 Maquinaria y Equipo -14,026,929.00 C
159215 EQUIPO DE OFICINA -3,242,765.00 C
159215.01 Equipos de Oficina -3,242,765.00 C
159220 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC. -9,457,826.00 C
159220.02 Equipo de Computación -9,457,826.00 C
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -45,369,408.00 C
159235.01 Flota y Equipo de Transporte -45,369,408.00 C
16 INTANGIBLES 0.00 D
1625 DERECHOS 0.00 D
162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FIN 0.00 D
162535.01 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASIGN DAVIV 0.00 D
2 PASIVO -1,672,736,272.16 C
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -1,327,890,703.38 C
2105 BANCOS NACIONALES -1,327,890,703.38 C
210505 SOBREGIROS -103,714,284.78 C
210505.01 Sobregiros 0.00 D
210505.02 Cuenta Banco de Bogota # 601041502 0.00 D
210505.04 Cuenta Banco de Occidente # 600-09885-9 0.00 D
210505.06 Cuenta Banco de Bogota 601020654 0.00 D
210505.08 Cuenta Banco Davivienda 067669999087 -7,567,899.78 C
210505.09 Cuenta Banco de Bogota 601054299 -96,146,385.00 C
210505.10 Cuenta Banco Colpatria Cta Cte 1361007545. 0.00 D
210505.11 Cuenta Bancolombia 61745352150 0.00 D
210510 PAGARES -1,224,176,418.60 C
210510.14 Tarjeta de Crédito No.6697. Banco de Bogotá -5,256,538.00 C
210510.15 Tarjeta de Crédito No.4402 Banco de Bogotá -6,198,583.00 C
210510.17 Banco de Occidente Oblig. # 600-0017748-2 $6 -23,687,450.00 C
210510.18 Banco de Occidente oblig. # 600-00117771-3 $ -59,212,456.00 C
210510.19 Banco Colpatria Credito 15802416-300'+90+51' -261,673,931.74 C
210510.20 Tarjeta de Credito 6040 Banco Colpatria -9,432,099.48 C
210510.21 Tarjeta de Credito 5677 Banco BBVA -5,083,154.54 C
210510.23 Banco de Occidente Obligac. 90' # 600-0018452- -48,296,922.00 C
210510.24 Banco de Bogota Obligacion 257821352 de $25 -12,500,000.00 C
210510.25 Banco de Bogota Obligacion Cred Activo 25622 -24,596,923.49 C
210510.26 Banco de Occidente $127' Obligacion 600001 -125,909,941.00 C
210510.27 Bancolombia $200' Obligacion 8200086224 -150,000,000.00 C
210510.28 Bancolombia "100 Obligacion # 86319 -75,000,000.00 C
210510.29 Davivienda $150" Oblig # 760606760011460-9 -150,000,000.00 C
210510.30 Credito Pichincha-Carro -97,759,690.35 C
210510.31 Tarjeta de Credito # Banco de Occidente 4368 -11,818,729.00 C
210510.32 Davivienda $100' Oblig. No.6706067600114618 -100,000,000.00 C
210510.33 Banco Colpatria Crédito 206130006238-63' virtu -57,750,000.00 C
210510.34 Tarjeta de Credito Banco Davivienda 2624 0.00 D
210510.35 Banco de Bogota Obligacion 00353505548 de 9 0.00 D
210510.36 Banco de Occidente $100" Obligacion 600-001 0.00 D
210510.37 Tarjeta de Credito 9475 Davivienda(B.N) 0.00 D
210510.38 Bancolombia 125' Oblig.86704 0.00 D
210510.39 Bancolombia 75' Obligación No. 8200086872 0.00 D
210510.40 Davivienda $70' Oblig.No. 7606067600122032 0.00 D
210510.41 Tarjeta de Credito 8897 bancolombia 0.00 D
210510.42 Banco de Occidente Oblig. 600-0019809-9 45". 0.00 D
210510.45 Obligacion Credito 760606760012622-3 Davivie 0.00 D
210510.49 Banco de Occidente Obligac # 6000201194 de 1 0.00 D
210510.51 Obligacion N. 82081015305 BANCOLOMBIA 20" 0.00 D
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 0.00 D
211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 D
211520.01 Contrato Leasing Davivienda 0.00 D
22 PROVEEDORES -269,746,118.09 C
2205 NACIONALES -269,746,118.09 C
220501 PROVEEDORES VARIOS -269,746,118.09 C
220501.01 Proveedores varios -269,746,118.09 C
23 CUENTAS POR PAGAR -56,650,772.11 C
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -850,000.00 C
233525 HONORARIOS -850,000.00 C
233525.01 Honorarios -850,000.00 C
2365 RETENCION EN LA FUENTE -9,139,643.50 C
236515 HONORARIOS 0.00 D
236515.01 Honorarios 10% 0.00 D
236525 SERVICIOS -796,982.00 C
236525.01 Transportes 1% -599,747.00 C
236525.02 General 6% -197,235.00 C
236525.03 Servicios 4% 0.00 D
236530 ARRENDAMIENTOS -40,311.00 C
236530.01 Alquiler equipos 4% -40,311.00 C
236540 COMPRAS -1,632,153.50 C
236540.01 Compras 3.5% -46,461.00 C
236540.04 Compras 2.5% -694,571.50 C
236540.05 Compra Vehiculo 1% -891,121.00 C
236570 OTRAS RETENCIONES -109,943.00 C
236570.02 Retencion de obra 2% -109,943.00 C
236575 AUTORRETENCION POR PAGAR RETENCION DEL -6,560,254.00 C
236575.01 Auto Rfte Por Pagar Auto CREE-Participacion UT -846,739.00 C
236575.02 Autorretencion Por Pagar CREE -Directos- -5,713,515.00 C
236575.03 Autorretencion de CREE otros ingresos no opera 0.00 D
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS -257,019.00 C
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -257,019.00 C
236701.01 Iva simplificado-Obra -88,814.00 C
236701.02 Iva Simplificado-Servicios -97,135.00 C
236701.03 Iva simplificado-Compras -71,070.00 C
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN -2,476,904.00 C
237005 APORTES A EPS -405,488.00 C
237005.01 Aportes a Eps -405,488.00 C
237006 APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP -769,084.00 C
237006.01 Aporte a Riesgos Profesionales A.R.P -769,084.00 C
237010 APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA -1,302,332.00 C
237010.02 Aporte FIC-Sena -582,622.00 C
237010.04 Caja de Comp-fliar-comf -719,710.00 C
2380 ACREEDORES VARIOS -43,927,205.61 C
238030 FONDO/CESANTIAS/PENSIONES -1,458,816.00 C
238030.01 Aporte A Fondo de Pensiones/Cesantias -1,458,816.00 C
238095 OTROS -42,468,389.61 C
238095.01 Otros - Cuentas Por Pagar -42,468,389.61 C
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -5,045,485.78 C
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -2,517,032.15 C
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -2,517,032.15 C
240405.01 Vigencia Fiscal Corriente -2,517,032.15 C
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR 0.00 D
240805 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 D
240805.01 Iva Generado 16%/Utilidad 0.00 D
2495 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR -2,528,453.63 C
249505 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR -2,528,453.63 C
249505.01 Impuesto ICA por Pagar -2,528,453.63 C
25 OBLIGACIONES LABORALES -9,074,795.00 C
2505 SALARIOS POR PAGAR -2,861,742.00 C
250501 SALARIOS POR PAGAR -2,861,742.00 C
250501.01 Salarios Por Pagar -2,861,742.00 C
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -3,613,384.00 C
251010 Ley 50 de 1.990 y Normas Poste -3,613,384.00 C
251010.01 Cesantias Consolidadas x Pagar -3,613,384.00 C
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -27,600.00 C
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -27,600.00 C
251501.01 Intereses / Cesanrias x Pagar -27,600.00 C
2520 PRIMA DE SERVICIOS -229,712.00 C
252001 PRIMA DE SERVICIOS -229,712.00 C
252001.01 Prima Servicios x Pagar -229,712.00 C
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -2,342,357.00 C
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS -2,342,357.00 C
252501.01 Vacaciones Consolidadas -2,342,357.00 C
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 0.00 D
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0.00 D
261005 CESANTIAS 0.00 D
261005.01 Provisiones Cesantias 0.00 D
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 D
261010.01 Provisiones Int/Cesantias 0.00 D
261015 VACACIONES 0.00 D
261015.01 Provision Vacaciones 0.00 D
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 D
261020.01 Provision Primade Servicios 0.00 D
28 OTROS PASIVOS -4,328,397.80 C
2805 ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS -3,704,854.00 C
280505 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES -3,704,854.00 C
280505.01 Anticipos de Obra -3,704,854.00 C
2825 RETENCION A TERCEROS SOBRE CONTRATOS -623,543.80 C
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. -623,543.80 C
282515.01 Garantía Cumplimiento de Contratos -623,543.80 C
3 PATRIMONIO -817,389,008.96 C
31 CAPITAL SOCIAL -349,457,800.00 C
3115 APORTES SOCIALES -349,457,800.00 C
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERESES S -349,457,800.00 C
311505.01 Aportes Sociales -349,457,800.00 C
33 RESERVAS -58,697,965.73 C
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -48,055,018.03 C
330505 RESERVALEGAL -48,055,018.03 C
330505.01 Reserva Legal -48,055,018.03 C
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS -10,642,947.70 C
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES -10,642,947.70 C
331005.01 Reserva Legal -10,642,947.70 C
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -20,022,298.61 C
3405 AJUSTES POR INFLACION -20,022,298.61 C
340505 DE CAPITAL SOCIAL -20,022,298.61 C
340505.01 Revalorizacion de Patrimonio -20,022,298.61 C
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -120,021,481.53 C
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -735,787,985.15 C
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO -735,787,985.15 C
360501.01 Resultados del Ejercicio -735,787,985.15 C
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 615,766,503.62 D
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO 615,766,503.62 D
361001.01 Pérdida del Ejercicio 615,766,503.62 D
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER -269,189,463.09 C
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -269,189,463.09 C
370505 UTILIDADES ACUMULADAS -269,189,463.09 C
370505.01 Utilidades de Ejercicios Anteriores -269,189,463.09 C
4 INGRESOS 0.00 D
41 OPERACIONALES 0.00 D
4130 CONSTRUCCION 0.00 D
413095 ACTIVIDADES CONEXAS CONSTR. 0.00 D
413095.01 Ingresos 0.00 D
413095.02 Participación en Consorcios y Uniones Temporal 0.00 D
42 NO OPERACIONALES 0.00 D
4210 FINANCIEROS 0.00 D
421005 INTERESES 0.00 D
421005.01 Intereses 0.00 D
4250 RECUPERACIONES 0.00 D
425050 REINTEGRO DE OTROS/COSTOS/GAST 0.00 D
425050.01 Reintegros -aprovechamientos 0.00 D
4295 DIVERSOS 0.00 D
429505 APROVECHAMIENTOS 0.00 D
429505.01 Aprovechamientos 0.00 D
429581 AJUSTE AL PESO 0.00 D
429581.01 Ajuste a Peso 0.00 D
5 GASTOS 0.00 D
51 OPERACIONALES DE ADMON 0.00 D
5105 GASTOS DE PERSONAL 0.00 D
510506 SUELDOS 0.00 D
510506.01 Salarios 0.00 D
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 D
510527.01 Auxilio de Transporte 0.00 D
510530 CESANTIAS 0.00 D
510530.01 Cesantias 0.00 D
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 D
510533.01 Intereses/Cesantias 0.00 D
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 D
510536.01 Prima de Servicios 0.00 D
510539 VACACIONES 0.00 D
510539.01 Vacaciones 0.00 D
510568 APORTES RIESGOS PROF. 0.00 D
510568.01 Aportes Riesgos Prof. 0.00 D
510570 APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN 0.00 D
510570.01 Aportes Fondo de Pensiones 0.00 D
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 0.00 D
510572.01 Aporte Cajas de Comp Fliar 4%. 0.00 D
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0.00 D
510584.01 Gastos medicos y drogas 0.00 D
5110 HONORARIOS 0.00 D
511010 REVISORIA FISCAL 0.00 D
511010.01 Revisoría Fiscal 0.00 D
511030 ASESORIA FINANCIERA 0.00 D
511030.01 Asesoria Contable 0.00 D
511030.03 Asesoria Seguros 0.00 D
511099 IVA ASUMIDO 0.00 D
511099.02 Iva Asumido Régimen Simplificado 0.00 D
5115 IMPUESTOS 0.00 D
511595 IMPUESTOS OTROS 0.00 D
511595.03 Gravamen Mov. Financiero 4x1000 0.00 D
5120 ARRENDAMIENTOS 0.00 D
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 D
512010.01 Alquiler de Oficina 0.00 D
5125 CONSTRUCCIONES Y AFILIACIONES 0.00 D
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0.00 D
512510.01 Afiliación y Sostenimiento Cámara de Comercio 0.00 D
5130 SEGUROS 0.00 D
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 D
513040.01 Flota y Equipo de Transporte 0.00 D
5135 SERVICIOS 0.00 D
513505 ASEO Y VIGILANCIA 0.00 D
513505.03 Elaboracion de Proponentes 0.00 D
513530 ENERGIA ELECTRICA 0.00 D
513530.01 Energía Eléctrica 0.00 D
513535 TELEFONO 0.00 D
513535.01 Telefono fijo 0.00 D
513535.02 Telefono Celular 0.00 D
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 D
513540.01 Servicio de Encomiendas 0.00 D
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 0.00 D
513550.01 Transportes, Fletes y Acarreos 0.00 D
5140 GASTOS LEGALES 0.00 D
514005 NOTARIALES 0.00 D
514005.01 Notariales 0.00 D
514010 REGISTRO MERCANTIL 0.00 D
514010.01 Registro mercantil 0.00 D
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 D
514015.01 Trámites y Licencias 0.00 D
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 D
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 D
514515.01 Maquinaria y Equipo 0.00 D
514520 EQUIPOS DE OFICINA 0.00 D
514520.01 Fotocopiadora 0.00 D
514520.03 Impresora 0.00 D
514520.05 Celulares 0.00 D
514525 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC 0.00 D
514525.01 Equipo Computacion Y Comunicacion 0.00 D
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 D
514540.01 Flota y equipo de transporte 0.00 D
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0.00 D
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 0.00 D
515015.01 Reparaciones Locativas 0.00 D
5155 GASTO DE VIAJE 0.00 D
515515 PASAJES AEREOS 0.00 D
515515.01 Pasajes Aéreos 0.00 D
5160 DEPRECIACIONES 0.00 D
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 D
516010.01 Maquinaria y Equipo 0.00 D
5195 DIVERSOS 0.00 D
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 D
519525.01 Elementos de Aseo y cafeteria. 0.00 D
519530 UTILES PAPELERIA FOTOCOPIA 0.00 D
519530.01 Utiles de papeleria y fotocopias 0.00 D
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0.00 D
519535.01 Combustible y lubricantes 0.00 D
519545 TAXIS Y BUSES 0.00 D
519545.01 Taxis y Buses 0.00 D
519560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 D
519560.01 Casinos y Restaurantes 0.00 D
519565 PARQUEADERO 0.00 D
519565.01 Parqueadero 0.00 D
519595 OTROS 0.00 D
519595.01 Otros 0.00 D
53 NO OPERACIONALES 0.00 D
5305 FINANCIEROS 0.00 D
530505 GASTOS BANCARIOS 0.00 D
530505.02 Compra de Chequera 0.00 D
530505.03 Iva Compra de Chequera-OTROS 0.00 D
530505.04 Timbre compra chequera y otros 0.00 D
530505.07 Otros Descuentos 0.00 D
530505.08 Cuota de Manejo Tarjeta de Crédito 0.00 D
530505.09 Otros Descuentos-FNG-IVA 0.00 D
530505.10 Prima de Seguros 0.00 D
530505.11 Seguros de Vida -Todo Riesgo 0.00 D
530515 COMISIONES 0.00 D
530515.01 Comisiones 0.00 D
530520 INTERESES 0.00 D
530520.01 Intereses Préstamos Bancarios 0.00 D
530520.02 Intereses de Sobregiros 0.00 D
530520.03 Intereses Mora SENA-ICBF-CAJAS 0.00 D
530520.04 Intereses Mora Salud-Riesgo P. 0.00 D
530520.05 Intereses de Mora Tarjetas y Otros 0.00 D
530520.06 Interes de Mora Aportes a Pension 0.00 D
530595 OTROS 0.00 D
530595.01 intereses de Mora 0.00 D
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00 D
531515 COSTOS Y GASTOS EJER/ANTERIOR 0.00 D
531515.06 Costos y Gastos Ejerc/Anterior Caja Compensa. 0.00 D
531515.11 Costos y Gastos Ejerc/Anterior-Liquidac y Nomi 0.00 D
531515.12 Otros Costos y Gastos Anteriores 0.00 D
531595 OTROS 0.00 D
531595.01 Sanciones 0.00 D
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00 D
539581 AJUSTE AL PESO 0.00 D
539581.01 Ajuste al peso 0.00 D
6 COSTOS DE VENATAS 0.00 D
61 COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO 0.00 D
6130 CONSTRUCCION 0.00 D
613010 CONSTRUCCION Y EDIFICACION 0.00 D
613010.01 Construccion Obras Ing Civiil 0.00 D
613010.02 Costos Operacionales CONSORCIOS-UT 0.00 D
7 COSTO DE PRODUCCION/OPERACION 0.00 D
71 COSTOS DIRECTOS 0.00 D
7101 COSTOS DIRECTOS DE OBRA 0.00 D
710101 MATERIALES DIRECTOS DE OBRA 0.00 D
710101.01 Materiales directos obra 0.00 D
710101.02 Transportes materiales 0.00 D
72 MANO DE OBRA DIRECTA 0.00 D
7205 GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL 0.00 D
720571 APORTE RIESGO PROF. 0.00 D
720571.02 Aportes Riesgos Asumido Contratistas 0.00 D
73 COSTOS INDIRECTOS 0.00 D
7301 COSTOS INDIRECTOS 0.00 D
730120 ARRENDAMIENTOS 0.00 D
730120.01 Arrendamientos 0.00 D
730135 SERVICIOS 0.00 D
730135.50 Transp.fletes.acarr.encom 0.00 D
730195 GASTOS DIVERSOS 0.00 D
730195.25 Elementos de Aseo y Cafeteria 0.00 D
730195.35 Combustibles y Lubricantes 0.00 D
730195.45 Taxis y Buses 0.00 D
730195.6001Casino y Restaurante 0.00 D
730195.6002Servicio de Alimentación 0.00 D
730195.70 Iva Asumido Regimen Simplificado 0.00 D
74 CONTRATO DE OBRA 0.00 D
7401 CONTRATO DE OBRA DIRECTOS 0.00 D
740101 CONTRATO DE OBRA 0.00 D
740101.01 Subcontrato de obra 0.00 D
740101.02 Subcontrato alquil. equipo- herram 0.00 D
740101.03 Subcontratos Servicios Directos Técnicos y Profe 0.00 D
740101.05 Subcontrato obra-servicios 0.00 D
740195 IVA ASUMIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00 D
740195.01 Iva Asumida Régimen Simplificado 0.00 D
83 DEUDORAS DE CONTROL 16,537,307.00 D
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT 16,537,307.00 D
839505 CHEQUES POSFECHADOS 16,537,307.00 D
839505.01 Cheques Postfechados Entregados. 16,537,307.00 D
86 DEUDORA DE CONTROL/POR CUENTA -16,537,307.00 C
8695 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRO -16,537,307.00 C
869505 CHEQUES POSFECHADOS -16,537,307.00 C
869505.01 Cheques Posfechados Entregados -16,537,307.00 C
TOTALES 0.00
 FECHA 2/21/2017

E DE COMPROBACION

SUCURSAL: PRINCIPAL
CENTROS DE COSTOS: TODAS
DEBITO CREDITO TOTAL
6,156,617,465.43 4,923,525,656.80 3,723,217,089.75 D
3,450,219,070.03 4,535,847,522.25 -829,018,041.84 C
1,948,704,288.60 2,716,636,718.85 -767,932,430.25 C
1,948,704,288.60 2,716,636,718.85 -767,932,430.25 C
1,948,704,288.60 2,716,636,718.85 -767,932,430.25 C
1,501,514,781.43 1,819,210,803.40 -61,099,014.88 C
1,501,514,781.43 1,819,210,803.40 -61,099,014.88 C
274,928,572.37 445,716,549.36 0.00 D
127,899,907.50 128,100,537.50 1.50 D
100,536,752.64 100,659,643.64 80,567.36 D
0.00 0.00 1,243,312.35 D
16,293,495.82 15,544,631.02 909,841.98 D
0.00 0.00 255,394.00 D
270,156,183.00 333,811,216.78 -63,655,033.78 C
0.00 0.00 66,879.04 D
428,451,038.26 509,266,795.81 0.00 C
0.00 0.00 22.54 D
2,030,000.00 2,030,000.00 0.13 D
281,218,831.84 284,081,429.29 0.00 C
0.00 0.00 13,403.29 D
0.00 0.00 13,403.29 D
0.00 0.00 10,725.81 D
0.00 0.00 2,677.48 D
0.00 0.00 34,424,000.00 D
0.00 0.00 34,424,000.00 D
0.00 0.00 34,424,000.00 D
0.00 0.00 34,424,000.00 D
2,241,348,615.40 226,964,389.50 3,350,138,847.83 D
156,596,359.00 0.00 156,596,359.00 D
156,596,359.00 0.00 156,596,359.00 D
156,596,359.00 0.00 156,596,359.00 D
676,201,177.00 203,299,352.60 502,901,824.40 D
50,530.00 50,530.00 0.00 D
50,530.00 50,530.00 0.00 D
676,150,647.00 203,248,822.60 502,901,824.40 D
676,150,647.00 203,248,822.60 502,901,824.40 D
11,686,000.00 0.00 16,284,305.00 D
11,686,000.00 0.00 16,284,305.00 D
 0.00 0.00 4,598,305.00 D
11,686,000.00 0.00 11,686,000.00 D
18,970,016.00 0.00 25,836,929.81 D
0.00 0.00 6,866,913.81 D
0.00 0.00 6,866,913.81 D
18,948,229.00 0.00 18,948,229.00 D
3,153,641.00 0.00 3,153,641.00 D
108,935.00 0.00 108,935.00 D
1,261,456.00 0.00 1,261,456.00 D
17,306.00 0.00 17,306.00 D
14,406,891.00 0.00 14,406,891.00 D
21,787.00 0.00 21,787.00 D
21,787.00 0.00 21,787.00 D
222,350.00 111,200.00 111,150.00 D
222,350.00 111,200.00 111,150.00 D
222,350.00 111,200.00 111,150.00 D
1,377,672,713.40 23,553,836.90 2,648,408,279.62 D
1,377,672,713.40 23,553,836.90 2,648,408,279.62 D
1,265,237,888.40 23,531,136.90 2,533,812,431.09 D
112,434,825.00 22,700.00 114,595,848.53 D
0.00 158,033,745.05 528,686,271.76 D
0.00 158,033,745.05 528,686,271.76 D
0.00 158,033,745.05 528,686,271.76 D
0.00 154,998,398.05 422,503,638.76 D
0.00 0.00 81,397,873.00 D
0.00 0.00 27,820,107.00 D
0.00 3,035,347.00 -3,035,347.00 C
3,760,900.00 2,680,000.00 177,697,132.00 D
2,680,000.00 2,680,000.00 45,997,750.00 D
2,680,000.00 2,680,000.00 45,997,750.00 D
2,680,000.00 2,680,000.00 25,791,000.00 D
0.00 0.00 3,376,000.00 D
0.00 0.00 3,630,750.00 D
0.00 0.00 9,200,000.00 D
0.00 0.00 4,000,000.00 D
0.00 0.00 4,014,050.00 D
0.00 0.00 4,014,050.00 D
0.00 0.00 2,614,250.00 D
0.00 0.00 319,900.00 D
0.00 0.00 1,079,900.00 D
1,080,900.00 0.00 11,811,292.00 D
1,050,000.00 0.00 11,755,578.00 D
0.00 0.00 6,735,046.00 D
0.00 0.00 515,000.00 D
0.00 0.00 559,200.00 D
 0.00 0.00 2,781,332.00 D
0.00 0.00 115,000.00 D
700,000.00 0.00 700,000.00 D
350,000.00 0.00 350,000.00 D
30,900.00 0.00 30,900.00 D
30,900.00 0.00 30,900.00 D
0.00 0.00 24,814.00 D
0.00 0.00 24,814.00 D
0.00 0.00 187,970,968.00 D
0.00 0.00 187,970,968.00 D
0.00 0.00 82,000,000.00 D
0.00 0.00 2,600,000.00 D
0.00 0.00 103,370,968.00 D
0.00 0.00 -72,096,928.00 C
0.00 0.00 -14,026,929.00 C
0.00 0.00 -14,026,929.00 C
0.00 0.00 -3,242,765.00 C
0.00 0.00 -3,242,765.00 C
0.00 0.00 -9,457,826.00 C
0.00 0.00 -9,457,826.00 C
0.00 0.00 -45,369,408.00 C
0.00 0.00 -45,369,408.00 C
461,288,880.00 0.00 461,288,880.00 D
461,288,880.00 0.00 461,288,880.00 D
461,288,880.00 0.00 461,288,880.00 D
461,288,880.00 0.00 461,288,880.00 D
3,045,043,166.64 5,058,045,335.09 -3,685,738,440.61 C
1,455,741,317.83 1,737,996,424.28 -1,610,145,809.83 C
1,455,741,317.83 1,276,707,544.28 -1,148,856,929.83 C
340,634,905.08 280,962,303.26 -44,041,682.96 C
0.00 25,677,767.86 -25,677,767.86 C
833,632.02 833,632.02 0.00 D
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27,605,046.36 27,640,572.37 -35,526.01 C
1,115,106,412.75 995,745,241.02 -1,104,815,246.87 C
22,053,742.00 16,353,506.00 443,698.00 D
14,129,671.00 205,016.00 7,726,072.00 D
20,000,000.00 0.00 -3,687,450.00 C
45,008,309.00 0.00 -14,204,147.00 C
93,916,410.43 79,000,000.00 -246,757,521.31 C
18,558,121.00 16,010,031.00 -6,884,009.48 C
 15,147,980.32 12,806,817.00 -2,741,991.22 C
33,773,757.00 0.00 -14,523,165.00 C
12,500,000.00 0.00 0.00 D
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125,909,941.00 0.00 0.00 D
150,000,000.00 0.00 0.00 D
75,000,000.00 0.00 0.00 D
112,500,000.00 0.00 -37,500,000.00 C
7,912,907.36 0.00 -89,846,782.99 C
23,913,163.89 21,595,875.91 -9,501,441.02 C
106,916,402.00 79,650,000.00 -72,733,598.00 C
47,250,000.00 0.00 -10,500,000.00 C
8,863,110.00 20,709,379.00 -11,846,269.00 C
31,203,179.74 93,000,000.00 -61,796,820.26 C
33,333,336.00 100,000,000.00 -66,666,664.00 C
0.00 190,326.11 -190,326.11 C
62,584,675.00 125,000,000.00 -62,415,325.00 C
19,514,156.00 75,000,000.00 -55,485,844.00 C
17,605,344.34 70,000,000.00 -52,394,655.66 C
2,716,637.75 20,224,290.00 -17,507,652.25 C
9,375,000.00 45,000,000.00 -35,625,000.00 C
0.00 59,000,000.00 -59,000,000.00 C
0.00 142,000,000.00 -142,000,000.00 C
0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 C
0.00 461,288,880.00 -461,288,880.00 C
0.00 461,288,880.00 -461,288,880.00 C
0.00 461,288,880.00 -461,288,880.00 C
651,101,497.98 703,493,502.99 -322,138,123.10 C
651,101,497.98 703,493,502.99 -322,138,123.10 C
651,101,497.98 703,493,502.99 -322,138,123.10 C
651,101,497.98 703,493,502.99 -322,138,123.10 C
899,592,298.68 2,577,385,743.82 -1,734,444,217.25 C
8,126,000.00 8,185,500.00 -909,500.00 C
8,126,000.00 8,185,500.00 -909,500.00 C
8,126,000.00 8,185,500.00 -909,500.00 C
21,348,151.00 18,308,708.46 -6,100,200.96 C
584,656.00 884,656.00 -300,000.00 C
584,656.00 884,656.00 -300,000.00 C
1,586,496.00 780,165.00 9,349.00 D
858,474.00 289,684.00 -30,957.00 C
679,911.00 482,681.00 -5.00 C
48,111.00 7,800.00 40,311.00 D
109,444.00 150,800.00 -81,667.00 C
109,444.00 150,800.00 -81,667.00 C
2,188,917.80 732,830.46 -176,066.16 C
 88,668.00 71,957.00 -29,750.00 C
1,209,128.80 660,873.46 -146,316.16 C
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391,071.20 281,128.00 0.20 D
16,487,566.00 15,479,129.00 -5,551,817.00 C
9,495,289.00 14,200,367.00 -5,551,817.00 C
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482,644.00 327,702.00 66,128.00 D
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101,607.94 28,942.00 1,595.94 D
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1,178,440.00 1,231,424.00 -458,472.00 C
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725,600.00 151,625.00 -195,109.00 C
2,002,850.00 1,161,892.00 -461,374.00 C
757,150.00 0.00 174,528.00 D
1,245,700.00 1,161,892.00 -635,902.00 C
865,110,562.74 2,547,375,431.36 -1,726,192,074.23 C
4,632,600.00 4,717,121.00 -1,543,337.00 C
4,632,600.00 4,717,121.00 -1,543,337.00 C
860,477,962.74 2,542,658,310.36 -1,724,648,737.23 C
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4,584,993.15 2,067,961.00 -2,528,453.63 C
2,517,032.15 0.00 0.00 D
2,517,032.15 0.00 0.00 D
2,517,032.15 0.00 0.00 D
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2,067,961.00 2,067,961.00 0.00 D
2,067,961.00 2,067,961.00 0.00 D
0.00 0.00 -2,528,453.63 C
0.00 0.00 -2,528,453.63 C
0.00 0.00 -2,528,453.63 C
33,865,445.00 29,889,874.00 -5,099,224.00 C
29,287,267.00 29,732,260.00 -3,306,735.00 C
29,287,267.00 29,732,260.00 -3,306,735.00 C
29,287,267.00 29,732,260.00 -3,306,735.00 C
3,618,020.00 0.00 4,636.00 D
3,618,020.00 0.00 4,636.00 D
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27,360.00 0.00 -240.00 C
 27,360.00 0.00 -240.00 C
27,360.00 0.00 -240.00 C
228,000.00 0.00 -1,712.00 C
228,000.00 0.00 -1,712.00 C
228,000.00 0.00 -1,712.00 C
704,798.00 157,614.00 -1,795,173.00 C
704,798.00 157,614.00 -1,795,173.00 C
704,798.00 157,614.00 -1,795,173.00 C
157,614.00 7,211,829.00 -7,054,215.00 C
157,614.00 7,211,829.00 -7,054,215.00 C
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0.00 2,714,983.00 -2,714,983.00 C
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0.00 325,929.00 -325,929.00 C
157,614.00 1,455,933.00 -1,298,319.00 C
157,614.00 1,455,933.00 -1,298,319.00 C
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0.00 2,714,984.00 -2,714,984.00 C
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0.00 0.00 -3,704,854.00 C
0.00 0.00 -3,704,854.00 C
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0.00 0.00 -623,543.80 C
0.00 0.00 -623,543.80 C
12,002,100.00 12,002,100.00 -817,389,008.96 C
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0.00 0.00 -349,457,800.00 C
0.00 0.00 -349,457,800.00 C
0.00 0.00 -349,457,800.00 C
0.00 12,002,100.00 -70,700,065.73 C
0.00 12,002,100.00 -60,057,118.03 C
0.00 12,002,100.00 -60,057,118.03 C
0.00 12,002,100.00 -60,057,118.03 C
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0.00 0.00 -10,642,947.70 C
0.00 0.00 -10,642,947.70 C
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0.00 0.00 -20,022,298.61 C
0.00 0.00 -20,022,298.61 C
0.00 0.00 -20,022,298.61 C
12,002,100.00 0.00 -108,019,381.53 C
12,002,100.00 0.00 -723,785,885.15 C
12,002,100.00 0.00 -723,785,885.15 C
12,002,100.00 0.00 -723,785,885.15 C
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0.00 0.00 615,766,503.62 D
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0.00 0.00 -269,189,463.09 C
0.00 0.00 -269,189,463.09 C
0.00 0.00 -269,189,463.09 C
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29,813,589.00 0.00 29,813,589.00 D
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1,424,500.00 0.00 1,424,500.00 D
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2,714,981.00 0.00 2,714,981.00 D
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325,928.00 0.00 325,928.00 D
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151,625.00 0.00 151,625.00 D
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3,485,679.00 0.00 3,485,679.00 D
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 1,161,892.00 0.00 1,161,892.00 D
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8,185,500.00 0.00 8,185,500.00 D
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3,605,260.00 0.00 3,605,260.00 D
3,605,260.00 0.00 3,605,260.00 D
3,937,894.02 0.00 3,937,894.02 D
600,160.00 0.00 600,160.00 D
3,337,734.02 0.00 3,337,734.02 D
733,100.00 0.00 733,100.00 D
733,100.00 0.00 733,100.00 D
317,000.00 0.00 317,000.00 D
317,000.00 0.00 317,000.00 D
12,399,606.00 0.00 12,399,606.00 D
8,917,700.00 0.00 8,917,700.00 D
8,917,700.00 0.00 8,917,700.00 D
2,071,800.00 0.00 2,071,800.00 D
2,071,800.00 0.00 2,071,800.00 D
1,410,106.00 0.00 1,410,106.00 D
1,410,106.00 0.00 1,410,106.00 D
6,661,898.00 0.00 6,661,898.00 D
3,120,900.00 0.00 3,120,900.00 D
3,120,900.00 0.00 3,120,900.00 D
 1,248,000.00 0.00 1,248,000.00 D
858,000.00 0.00 858,000.00 D
90,000.00 0.00 90,000.00 D
300,000.00 0.00 300,000.00 D
100,000.00 0.00 100,000.00 D
100,000.00 0.00 100,000.00 D
2,192,998.00 0.00 2,192,998.00 D
2,192,998.00 0.00 2,192,998.00 D
180,000.00 0.00 180,000.00 D
180,000.00 0.00 180,000.00 D
180,000.00 0.00 180,000.00 D
80,740.00 0.00 80,740.00 D
80,740.00 0.00 80,740.00 D
80,740.00 0.00 80,740.00 D
117,000.00 0.00 117,000.00 D
117,000.00 0.00 117,000.00 D
117,000.00 0.00 117,000.00 D
9,021,630.00 0.00 9,021,630.00 D
2,417,937.00 0.00 2,417,937.00 D
2,417,937.00 0.00 2,417,937.00 D
2,876,778.00 0.00 2,876,778.00 D
2,876,778.00 0.00 2,876,778.00 D
742,490.00 0.00 742,490.00 D
742,490.00 0.00 742,490.00 D
809,775.00 0.00 809,775.00 D
809,775.00 0.00 809,775.00 D
1,834,300.00 0.00 1,834,300.00 D
1,834,300.00 0.00 1,834,300.00 D
337,450.00 0.00 337,450.00 D
337,450.00 0.00 337,450.00 D
2,900.00 0.00 2,900.00 D
2,900.00 0.00 2,900.00 D
209,580,304.00 5,438.00 209,574,866.00 D
208,778,818.25 0.00 208,778,818.25 D
24,387,156.25 0.00 24,387,156.25 D
413,023.00 0.00 413,023.00 D
275,484.58 0.00 275,484.58 D
893.00 0.00 893.00 D
858,490.35 0.00 858,490.35 D
3,738,918.25 0.00 3,738,918.25 D
17,067,493.87 0.00 17,067,493.87 D
202,566.49 0.00 202,566.49 D
1,830,286.71 0.00 1,830,286.71 D
2,062,056.00 0.00 2,062,056.00 D
2,062,056.00 0.00 2,062,056.00 D
 182,301,686.10 0.00 182,301,686.10 D
173,913,238.53 0.00 173,913,238.53 D
6,324,497.25 0.00 6,324,497.25 D
1,100.00 0.00 1,100.00 D
1,300.00 0.00 1,300.00 D
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4,500.00 0.00 4,500.00 D
27,919.90 0.00 27,919.90 D
27,919.90 0.00 27,919.90 D
791,860.91 0.00 791,860.91 D
493,860.91 0.00 493,860.91 D
317,600.00 0.00 317,600.00 D
47,274.91 0.00 47,274.91 D
128,986.00 0.00 128,986.00 D
298,000.00 0.00 298,000.00 D
298,000.00 0.00 298,000.00 D
9,624.84 5,438.00 4,186.84 D
9,624.84 5,438.00 4,186.84 D
9,624.84 5,438.00 4,186.84 D
1,817,272,401.05 0.00 1,817,272,401.05 D
1,817,272,401.05 0.00 1,817,272,401.05 D
1,817,272,401.05 0.00 1,817,272,401.05 D
1,817,272,401.05 0.00 1,817,272,401.05 D
154,998,398.05 0.00 154,998,398.05 D
1,662,274,003.00 0.00 1,662,274,003.00 D
577,981,194.68 0.00 577,981,194.68 D
525,684,258.68 0.00 525,684,258.68 D
525,684,258.68 0.00 525,684,258.68 D
525,684,258.68 0.00 525,684,258.68 D
496,498,806.68 0.00 496,498,806.68 D
29,185,452.00 0.00 29,185,452.00 D
441,100.00 0.00 441,100.00 D
441,100.00 0.00 441,100.00 D
441,100.00 0.00 441,100.00 D
441,100.00 0.00 441,100.00 D
3,314,859.00 0.00 3,314,859.00 D
3,314,859.00 0.00 3,314,859.00 D
673,910.00 0.00 673,910.00 D
673,910.00 0.00 673,910.00 D
325,000.00 0.00 325,000.00 D
325,000.00 0.00 325,000.00 D
2,315,949.00 0.00 2,315,949.00 D
60,300.00 0.00 60,300.00 D
261,000.00 0.00 261,000.00 D
20,400.00 0.00 20,400.00 D
 19,400.00 0.00 19,400.00 D
1,925,907.00 0.00 1,925,907.00 D
28,942.00 0.00 28,942.00 D
48,540,977.00 0.00 48,540,977.00 D
48,540,977.00 0.00 48,540,977.00 D
47,948,202.00 0.00 47,948,202.00 D
14,668,121.00 0.00 14,668,121.00 D
4,453,200.00 0.00 4,453,200.00 D
20,782,200.00 0.00 20,782,200.00 D
8,044,681.00 0.00 8,044,681.00 D
592,775.00 0.00 592,775.00 D
592,775.00 0.00 592,775.00 D
0.00 0.00 16,537,307.00 D
0.00 0.00 16,537,307.00 D
0.00 0.00 16,537,307.00 D
0.00 0.00 16,537,307.00 D
0.00 0.00 -16,537,307.00 C
0.00 0.00 -16,537,307.00 C
0.00 0.00 -16,537,307.00 C
0.00 0.00 -16,537,307.00 C
11,929,012,845.57 11,929,012,845.57 0.00
INDUCON LTDA. INDUSTRIA DE LA COSTRUCCION LTDA.
NIT 807009375-5
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE DE 2016 SUCURSAL: PRINC

AREA ADMIN.: TODAS CENTROS DE COST
CUENTA NOMBRE
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505.01 Caja General
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005.07 Bancolombia General 61745352150
111005.08 Banco bogota cta. corriente 601020654
111005.09 Banco Bogota CTA CTE 601054299
111005.10 Banco Agrario 3-5101-0-00415-5 Salazar
111005.13 Banco Bogotá 601041502
111005.14 Banco Agrario 3-5111-000068-1 Centro Convivencias-Abrego
111005.15 Banco Davivienda (San Calixto) CTA CTE 0560067669999087
111005.16 BANCO AGRARIO (LA ESPERANZA)-32435000191-7
111005.21 BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 600-09885-9
111005.29 BANCO BBVA CTA CTE 0001306970100008308.
111005.30 BANCO BOGOTA (CTA NO.601082274) INDUCON LTDA.
111005.31 BANCO COLPATRIA (CTA NO.1361007545) INDUCON LTDA.
1120 CUENTA DE AHORRO
112005 BANCOS
112005.01 Bancolombia 61745352150
112005.04 Banco de Occidente No. 600-88490-2
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120550 ACTIVIDADES FINANCIERAS
120550.01 Grupo Aval
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130505.01 Deudores Clientes
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDO
133005.01 anticipo a proveedores
133010 A CONTRATISTAS
133010.01 Anticipo a contratistas
1335 DEPOSITOS
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS
133525.01 Banco Agrario de Colombia
133525.02 Depositos Reclamacion
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.
135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
135505.02 Anticipo/Saldo a Favor CREE
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135515.04 Refuente 2% Obra
135515.08 Retención Fte por Participación por CONSORCIOS
135515.11 Auto Reencion CREE Ingresos Propios
135515.12 Auto Retencion CREE -Ingresos No Operacionales
135515.13 Auto Retencion CREE- Ingr. Partic. CONSORCIOS/UT
135518 IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENID
135518.01 Rt. inductria y comercio ica
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA
136505 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505.01 A Trabajadores
1380 DEUDORES VARIOS
138095 OTROS
138095.01 Otros deudores
138095.05 Deudores por Participación en Consorcios-UT
14 INVENTARIOS
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
142005 CONTRATOS EN OBRA
142005.0100Inv.Ctos ejecución Consorcios
142005.0203CT 001-2011 Constru. Puente Vehicular Vereda San Miguel Abrego
142005.0213CT.0040-2009. Adec y Reparaión Sede Adm. Salazar de las Palmas
142005.0217Contrato Pav Calles de toledo Prados de belen
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
152001.01 Equipo Mezcladora
152001.02 Vibrador
152001.03 Andamios
152001.04 RANAS
152001.05 Saltarin CNC-J72 FW (Canguro)
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405.01 Muebles y Enseres
152405.02 Archivador Toscana
152405.03 Aires Acondicionado
1528 EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.
152805 EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS
152805.02 Equipos de Computación
152805.03 UPS
152805.04 Table
152805.06 Celulares
152805.07 Estabilizador
152805.08 Impresora EPSON 1375-Yacid
152805.09 Disco Duro Ref 22922
152825 LINEAS TELEFONICAS
152825.01 TELEFONO INALAMBRICO
152830 IVA EN EQUIPO DE COMPUT Y COMUN.
152830.01 Iva Equipo Comput y Comun.
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154005.01 Camioneta
154005.03 Accesorios Camioneta Dogde
154005.04 Camioneta JEEP WRANGLER SPORT
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159210.01 Maquinaria y Equipo
159215 EQUIPO DE OFICINA
159215.01 Equipos de Oficina
159220 EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC.
159220.02 Equipo de Computación
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159235.01 Flota y Equipo de Transporte
16 INTANGIBLES
1625 DERECHOS
162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING
162535.01 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASIGN DAVIVIENDA
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210505.01 Sobregiros
210505.02 Cuenta Banco de Bogota # 601041502
210505.04 Cuenta Banco de Occidente # 600-09885-9
210505.06 Cuenta Banco de Bogota 601020654
210505.08 Cuenta Banco Davivienda 067669999087
210505.09 Cuenta Banco de Bogota 601054299
210505.10 Cuenta Banco Colpatria Cta Cte 1361007545.
210505.11 Cuenta Bancolombia 61745352150
210510 PAGARES
210510.14 Tarjeta de Crédito No.6697. Banco de Bogotá
210510.15 Tarjeta de Crédito No.4402 Banco de Bogotá
210510.17 Banco de Occidente Oblig. # 600-0017748-2 $60"
210510.18 Banco de Occidente oblig. # 600-00117771-3 $150"
210510.19 Banco Colpatria Credito 15802416-300'+90+51'+79'
210510.20 Tarjeta de Credito 6040 Banco Colpatria
210510.21 Tarjeta de Credito 5677 Banco BBVA
210510.23 Banco de Occidente Obligac. 90' # 600-0018452-0 (Cred Ordinario)
210510.24 Banco de Bogota Obligacion 257821352 de $25"
210510.25 Banco de Bogota Obligacion Cred Activo 256224730 $30"
210510.26 Banco de Occidente $127' Obligacion 6000019841-9 LIBRE INVERSION TESORERIA
210510.27 Bancolombia $200' Obligacion 8200086224
210510.28 Bancolombia "100 Obligacion # 86319
210510.29 Davivienda $150" Oblig # 760606760011460-9
210510.30 Credito Pichincha-Carro
210510.31 Tarjeta de Credito # Banco de Occidente 4368
210510.32 Davivienda $100' Oblig. No.6706067600114618
210510.33 Banco Colpatria Crédito 206130006238-63' virtual
210510.34 Tarjeta de Credito Banco Davivienda 2624
210510.35 Banco de Bogota Obligacion 00353505548 de 93"
210510.36 Banco de Occidente $100" Obligacion 600-0019490-1
210510.37 Tarjeta de Credito 9475 Davivienda(B.N)
210510.38 Bancolombia 125' Oblig.86704
210510.39 Bancolombia 75' Obligación No. 8200086872
210510.40 Davivienda $70' Oblig.No. 7606067600122032
210510.41 Tarjeta de Credito 8897 bancolombia
210510.42 Banco de Occidente Oblig. 600-0019809-9 45".
210510.45 Obligacion Credito 760606760012622-3 Davivienda $59.000.000
210510.49 Banco de Occidente Obligac # 6000201194 de 142 "
210510.51 Obligacion N. 82081015305 BANCOLOMBIA 20"
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO LEASING
211520.01 Contrato Leasing Davivienda
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES VARIOS
220501.01 Proveedores varios
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
233525.01 Honorarios
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
236515.01 Honorarios 10%
236525 SERVICIOS
236525.01 Transportes 1%
236525.02 General 6%
236525.03 Servicios 4%
236530 ARRENDAMIENTOS
236530.01 Alquiler equipos 4%
236540 COMPRAS
236540.01 Compras 3.5%
236540.04 Compras 2.5%
236540.05 Compra Vehiculo 1%
236570 OTRAS RETENCIONES
236570.02 Retencion de obra 2%
236575 AUTORRETENCION POR PAGAR RETENCION DEL CREE
236575.01 Auto Rfte Por Pagar Auto CREE-Participacion UT/Consorcios-
236575.02 Autorretencion Por Pagar CREE -Directos-
236575.03 Autorretencion de CREE otros ingresos no operacionales
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701.01 Iva simplificado-Obra
236701.02 Iva Simplificado-Servicios
236701.03 Iva simplificado-Compras
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN
237005 APORTES A EPS
237005.01 Aportes a Eps
237006 APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP
237006.01 Aporte a Riesgos Profesionales A.R.P
237010 APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA
237010.02 Aporte FIC-Sena
237010.04 Caja de Comp-fliar-comf
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDO/CESANTIAS/PENSIONES
238030.01 Aporte A Fondo de Pensiones/Cesantias
238095 OTROS
238095.01 Otros - Cuentas Por Pagar
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240405.01 Vigencia Fiscal Corriente
2408 IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR
240805 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
240805.01 Iva Generado 16%/Utilidad
2495 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
249505 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR
249505.01 Impuesto ICA por Pagar
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
250501.01 Salarios Por Pagar
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 Ley 50 de 1.990 y Normas Poste
251010.01 Cesantias Consolidadas x Pagar
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501.01 Intereses / Cesanrias x Pagar
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
252001.01 Prima Servicios x Pagar
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501.01 Vacaciones Consolidadas
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261005.01 Provisiones Cesantias
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010.01 Provisiones Int/Cesantias
261015 VACACIONES
261015.01 Provision Vacaciones
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261020.01 Provision Primade Servicios
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS
280505 ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES
280505.01 Anticipos de Obra
2825 RETENCION A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.
282515.01 Garantía Cumplimiento de Contratos
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERESES S
311505.01 Aportes Sociales
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVALEGAL
330505.01 Reserva Legal
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331005.01 Reserva Legal
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340505.01 Revalorizacion de Patrimonio
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501.01 Resultados del Ejercicio
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO
361001.01 Pérdida del Ejercicio
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
370505.01 Utilidades de Ejercicios Anteriores
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4130 CONSTRUCCION
413095 ACTIVIDADES CONEXAS CONSTR.
413095.01 Ingresos
413095.02 Participación en Consorcios y Uniones Temporales
42 NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421005.01 Intereses
4250 RECUPERACIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS/COSTOS/GAST
425050.01 Reintegros -aprovechamientos
4295 DIVERSOS
429505 APROVECHAMIENTOS
429505.01 Aprovechamientos
429581 AJUSTE AL PESO
429581.01 Ajuste a Peso
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506.01 Salarios
510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE
510527.01 Auxilio de Transporte
510530 CESANTIAS
510530.01 Cesantias
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510533.01 Intereses/Cesantias
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510536.01 Prima de Servicios
510539 VACACIONES
510539.01 Vacaciones
510568 APORTES RIESGOS PROF.
510568.01 Aportes Riesgos Prof.
510570 APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN
510570.01 Aportes Fondo de Pensiones
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION
510572.01 Aporte Cajas de Comp Fliar 4%.
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510584.01 Gastos medicos y drogas
5110 HONORARIOS
511010 REVISORIA FISCAL
511010.01 Revisoría Fiscal
511030 ASESORIA FINANCIERA
511030.01 Asesoria Contable
511030.03 Asesoria Seguros
511099 IVA ASUMIDO
511099.02 Iva Asumido Régimen Simplificado
5115 IMPUESTOS
511595 IMPUESTOS OTROS
511595.03 Gravamen Mov. Financiero 4x1000
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
512010.01 Alquiler de Oficina
5125 CONSTRUCCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
512510.01 Afiliación y Sostenimiento Cámara de Comercio
5130 SEGUROS
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
513040.01 Flota y Equipo de Transporte
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513505.03 Elaboracion de Proponentes
513530 ENERGIA ELECTRICA
513530.01 Energía Eléctrica
513535 TELEFONO
513535.01 Telefono fijo
513535.02 Telefono Celular
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
513540.01 Servicio de Encomiendas
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513550.01 Transportes, Fletes y Acarreos
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005.01 Notariales
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010.01 Registro mercantil
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514015.01 Trámites y Licencias
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514515.01 Maquinaria y Equipo
514520 EQUIPOS DE OFICINA
514520.01 Fotocopiadora
514520.03 Impresora
514520.05 Celulares
514525 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICAC
514525.01 Equipo Computacion Y Comunicacion
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
514540.01 Flota y equipo de transporte
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515015.01 Reparaciones Locativas
5155 GASTO DE VIAJE
515515 PASAJES AEREOS
515515.01 Pasajes Aéreos
5160 DEPRECIACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
516010.01 Maquinaria y Equipo
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519525.01 Elementos de Aseo y cafeteria.
519530 UTILES PAPELERIA FOTOCOPIA
519530.01 Utiles de papeleria y fotocopias
519535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
519535.01 Combustible y lubricantes
519545 TAXIS Y BUSES
519545.01 Taxis y Buses
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519560.01 Casinos y Restaurantes
519565 PARQUEADERO
519565.01 Parqueadero
519595 OTROS
519595.01 Otros
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505.02 Compra de Chequera
530505.03 Iva Compra de Chequera-OTROS
530505.04 Timbre compra chequera y otros
530505.07 Otros Descuentos
530505.08 Cuota de Manejo Tarjeta de Crédito
530505.09 Otros Descuentos-FNG-IVA
530505.10 Prima de Seguros
530505.11 Seguros de Vida -Todo Riesgo
530515 COMISIONES
530515.01 Comisiones
530520 INTERESES
530520.01 Intereses Préstamos Bancarios
530520.02 Intereses de Sobregiros
530520.03 Intereses Mora SENA-ICBF-CAJAS
530520.04 Intereses Mora Salud-Riesgo P.
530520.05 Intereses de Mora Tarjetas y Otros
530520.06 Interes de Mora Aportes a Pension
530595 OTROS
530595.01 intereses de Mora
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531515 COSTOS Y GASTOS EJER/ANTERIOR
531515.06 Costos y Gastos Ejerc/Anterior Caja Compensa. Fliar
531515.11 Costos y Gastos Ejerc/Anterior-Liquidac y Nomina
531515.12 Otros Costos y Gastos Anteriores
531595 OTROS
531595.01 Sanciones
5395 GASTOS DIVERSOS
539581 AJUSTE AL PESO
539581.01 Ajuste al peso
6 COSTOS DE VENATAS
61 COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO
6130 CONSTRUCCION
613010 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
613010.01 Construccion Obras Ing Civiil
613010.02 Costos Operacionales CONSORCIOS-UT
7 COSTO DE PRODUCCION/OPERACION
71 COSTOS DIRECTOS
7101 COSTOS DIRECTOS DE OBRA
710101 MATERIALES DIRECTOS DE OBRA
710101.01 Materiales directos obra
710101.02 Transportes materiales
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL
720571 APORTE RIESGO PROF.
720571.02 Aportes Riesgos Asumido Contratistas
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 COSTOS INDIRECTOS
730120 ARRENDAMIENTOS
730120.01 Arrendamientos
730135 SERVICIOS
730135.50 Transp.fletes.acarr.encom
730195 GASTOS DIVERSOS
730195.25 Elementos de Aseo y Cafeteria
730195.35 Combustibles y Lubricantes
730195.45 Taxis y Buses
730195.6001Casino y Restaurante
730195.6002Servicio de Alimentación
730195.70 Iva Asumido Regimen Simplificado
74 CONTRATO DE OBRA
7401 CONTRATO DE OBRA DIRECTOS
740101 CONTRATO DE OBRA
740101.01 Subcontrato de obra
740101.02 Subcontrato alquil. equipo- herram
740101.03 Subcontratos Servicios Directos Técnicos y Profesionales
740101.05 Subcontrato obra-servicios
740195 IVA ASUMIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
740195.01 Iva Asumida Régimen Simplificado
83 DEUDORAS DE CONTROL
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT
839505 CHEQUES POSFECHADOS
839505.01 Cheques Postfechados Entregados.
86 DEUDORA DE CONTROL/POR CUENTA
8695 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTROL POR CONTRA.
869505 CHEQUES POSFECHADOS
869505.01 Cheques Posfechados Entregados
TOTALES
 FECHA 2/21/2017

ROBACION

SUCURSAL: PRINCIPAL
CENTROS DE COSTOS: TODAS