PLANILLA DIARIA DE CAJA

DIA MES AÑO

FECHA
SEPTIEMBRE 2019
SALDO INICIAL (SALDO CAJA QUE PASA)
SALIDAS DE COMBUSTIBLE
GALONES GASOLINA GALONES ACPM
10190 9700
639.834 309.55
$ 6,519,908 $ 3,002,635
VENTAS
1 VENTA DE COMBUSTIBLE TOTAL
VALOR EN CREDITOS
VALOR VISAS
AJUSTE AL PESO
INGRESO EFECTIVO

2 VENTA DE LUBRICANTES Y MICELANEOS

INGRESO POR PAGO DE FACTURAS A CREDTO

1 CLIENTES FACT # VALOR
FACT # VALOR
FACT # VALOR
FACT # VALOR
FACT # VALOR
FACT # VALOR
VALOR
2 OTROS INGRESOS SOAT VALOR
VALOR

TOTAL INGRESOS

PAGO A PROVEEDORES
PROVEEDOR TECNOLUBRICANTES BOYACA FACTURA No.
PROVEEDOR FACTURA No.
PROVEEDOR FACTURA No.
PROVEEDOR FACTURA No.

GASTOS EN EFECTIVO
ITEM DETALLE
Fletes
Servicios Públicos
Nómina
Arriendos
Papelería/Miscelánea/Aseo
Seguridad social (SOI)
Viáticos
Reembolso Caja menor
Gastos de aseo y cafetería
Manteniemientos
Taxis y buses
Impuestos (iva)
Impuestos (Retefuente)
Pago prestamos
Pago Interes
Anticipos
Otros
TOTAL GASTOS

CONSIGNACIONES A CUENTA PROPIA

CUENTA No. VALOR
CUENTA No. VALOR
CUENTA No. VALOR

TOTAL CONSIGNACIONES

TOTAL EGRESOS
Act. Julio 2011

225

#REF!

$ 9,522,543
$ 1,016,581
$ 1,252,852
$ 1,110
$ 7,252,000

$ 233,900

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 387,223
$0

#REF!

$ 3,120,823
$0
$0
$0

VALOR
 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $ 100,000 ISLEROS
CHEQUES

$0 CARTERA
$0 CAJA
$0 $ 270,000 MONEDA

$0

$ 3,120,823

#REF!

$ 370,000
#REF!