Distibuicion

DISTRIBUCION COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

Al 31 de Diciembre del 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Costo de Gasto Gasto de

COSTOS Total %
Ventas Administrativo Ventas
Suministros 69,470 23,414 30,946 123,830 8
Cargas del Personal 299,041 296,514 93,998 689,553 44
Servicios Prestados por Terceros 59,292 139,259 33,073 231,624 15
Tributos 2,006 2,410 13,584 18,000 1
Cargas de Gestion 30,436 54,141 4,003 88,580 6
Provisión del Ejercicio 314,665 79,074 15,187 408,926 26
10,647
TOTAL 774,910 605,459 190,791 1,560,513 100

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 Balance General

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2007 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS 2007 2008

Activo
Activo Corriente
Caja Bancos 228,300 220,013
Cuentas por Cobrar Comerciales 121,581 114,943
Menos: Provision Cobranza Dudosa -25,423 -25,423
Otras Cuentas por Cobrar 93,647 93,645
Menos: Provision Cobranza Dudosa -34,277 -34,277
Existencias 32,022 26,285
Gastos Pagados por Anticipado 84,862 212,399
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 500,712 607,585
Activo No Corriente
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 10,341,650 10,443,282
Menos: Depreciación Acumulada -4,013,495 -4,338,677
Activos Intangibles 4,356,818 4,357,852
Menos: Amortización Acumulada Intangibles -106,085 -151,318
Impto A la Renta y Particp Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,578,888 10,311,139
TOTAL ACTIVO 11,079,600 10,918,724
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 4,660 20,871
Otras Cuentas por Pagar 37,561 22,213
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 37,560 16,962
TOTAL PASIVO CORRIENTE 79,781 60,046
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 126,005 126,005
Beneficios Sociales de Traba. (CTS) 6,823 5,491
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 132,828 131,496
TOTAL PASIVO 212,609 191,542
PATRIMONIO
Capital 10,713,700 10,713,700
Capital Adicional 443,054 443,054
Reservas
Resultados del Período -120,569 -140,613
Resultados Acumulados -169,194 -288,959
TOTAL PATRIMONIO 10,866,991 10,727,182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,079,600 10,918,724

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 Estado de Ganancias y Perdidas

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2007 y 2008
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS 2007 2008

Ventas Netas 1,344,441 1,429,558
A Terceros
A Empresas Vinculadas
Otros Ingresos Operacionales
A Terceros
A Empresas Vinculadas
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costos de Ventas -699,540 -774,909
A Terceros
A Empresas Vinculadas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración -542,627 -605,459
Gastos de Ventas -179,087 -190,791
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS(GASTOS)
Ingresos Financieros 467 549
Gastos Financieros -10,865
Otros ingresos 22,060 13,920
Otros Gastos -55,418 -13,481
REI
RESULT. ANTES PARTIC. Y DEL IMP A LA RENTA -120,569 -140,613
Participaciones y Deducciones
Impuesto a la Renta
RESULT. ANTES PARTIC. EXT. -120,569 -140,613
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -120,569 -140,613

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