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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,577,228.18 SALDO PROMEDIO $ 2,098,211
TOTAL ABONOS $ 13,799,103.88 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 10,960,747.50 VALOR INTERESES PAGADOS $ 516.88
SALDO ACTUAL $ 4,415,584.56 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.32 1,577,232.50
2/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.94 1,577,234.44
2/01 PAGO AUTOMATICO TC AMEX PESOS UNICENTRO VILLAVI -140,762.50 1,436,471.94
2/01 RETIRO CAJERO PLAZA AMERICAS -600,000.00 836,471.94
2/01 COMPRA EN COMPENSAR -125,160.00 711,311.94
3/01 RETIRO CAJERO TIENDA METRO AU -300,000.00 411,311.94
6/01 ABONO INTERESES AHORROS 4.48 411,316.42
7/01 RETIRO CAJERO TIENDA METRO AU -100,000.00 311,316.42
8/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.70 311,318.12
9/01 RETIRO AHO CNB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 211,318.12
10/01 ABONO INTERESES AHORROS 1.14 211,319.26
11/01 ABONO INTERESES AHORROS .51 211,319.77
11/01 COMPRA EN EXITO MINI -24,900.00 186,419.77
12/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -11,840.00 174,579.77
18/01 ABONO INTERESES AHORROS 3.29 174,583.06
19/01 ABONO INTERESES AHORROS .43 174,583.49
19/01 COMPRA EN OXXO BONAV -15,700.00 158,883.49
20/01 RETIRO CAJERO EXITONVROMA -100,000.00 58,883.49
22/01 ABONO INTERESES AHORROS .48 58,883.97
23/01 RETIRO CAJERO MAKRO VILLAVICE -50,000.00 8,883.97
30/01 ABONO INTERESES AHORROS .16 8,884.13
31/01 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 100,000.00 108,884.13
31/01 ABONO INTERESES AHORROS .02 108,884.15
31/01 RETIRO CAJERO TIENDA METRO AU -100,000.00 8,884.15
4/02 ABONO INTERESES AHORROS .08 8,884.23
5/02 PAGO DE PROV CONSORCIO INTERV 6,611,137.00 6,620,021.23
7/02 ABONO INTERESES AHORROS 54.39 6,620,075.62
8/02 ABONO INTERESES AHORROS 16.49 6,620,092.11
8/02 RETIRO CAJERO TIENDA METRO AU -600,000.00 6,020,092.11
9/02 ABONO INTERESES AHORROS 13.75 6,020,105.86
9/02 RETIRO CAJERO TIENDA METRO AU -400,000.00 5,620,105.86
9/02 RETIRO CAJERO TIENDA METRO AU -600,000.00 5,020,105.86
10/02 ABONO INTERESES AHORROS 12.10 5,020,117.96
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