Sei sulla pagina 1di 14

MERCADO Y BOLSA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA


A Diciembre 31
VARIACION VARIACION
ACTIVOS 2,017 2,016
ABSOLUTA RELATIVA
EFECTIVO Y BANCOS 100,279 86,545 13,734 0.15869201 15.87%
DEUDORES 923,147 623,924 299,223 0.47958245 47.96%
DIVERSOS 2,338 2,334 4 0.0017138 0.17%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,025,764 712,803 312,961 0.43905679 43.91%

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
2,010,743 2,013,265 -2,522 -0.0012527
-0.13%
INTANGIBLES 54,971 162,662 -107,691 -0.6620538 -66.21%
INVERSIONES LP 785,481 634,275 151,206 0.23839186 23.84%
GASTOS PAG X
ANTICIPADO
6,481 5,251 1,230 0.2342411
23.42%
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
2,857,676 2,815,453 42,223 0.01499688
1.50%
TOTAL ACTIVOS 3,883,440 3,528,256 355,184 0.10066843 10.07%
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 698,408 577,978 120,430 0.20836433 20.84%
OBLIGACIONES
LABORALES 19,788 14,668 5,120 0.34905918
34.91%
PROVISIONES 70,251 33,991 36,260 1.06675296 106.68%
TOTAL PASIVOS 788,447 626,637 161,810 0.25821967 25.82%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 1,368,400 1,368,400 0 0 0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL 1,610,453 1,563,201 47,252 0.03022772 3.02%
RESERVAS 104,945 94,806 10,139 0.10694471 10.69%
GANANCIA DEL EJERCICIO 146,122 59,513 86,609 1.45529548
145.53%
RESULTADOS ANTERIORES -134,927 -184,301 49,374 -0.2678987
-26.79%
TOTAL PATRIMONIO 3,094,993 2,901,619 193,374 0.06664348 6.66%
PASIVO + PATRIMONIO 3,883,440 3,528,256 355,184 0.10066843 10.07%
MERCADO Y BOLSA
ESTADO DE RESULTADOS
A Diciembre 31

VARIACION VARIACION
Concepto 2,017 2,016
ABSOLUTA RELATIVA
ingresos de operaciones
ordinarias
comisiones físicos 495,037 185,448 309,589 1.6694113714
comisiones financieros 32,780 50,360 -17,580 -0.3490865766
comisiones registro 1,089,836 1,164,720 -74,884 -0.0642935641
asesorias 2,180 0 2,180
otros ingresos del periodo
21,576 31,759 -10,183 -0.3206335212
TOTAL INGRESOS 1,641,409 1,432,287 209,122 0.1460056539
gastos
intereses creditos de
bancos 3,843 64 3,779 59.046875
servicios administracion 4,850 4,019 831 0.2067678527
comisiones gastos
bancarios 685,062 598,166 86,896 0.1452707108
asambleas y simposios 1,494 1,525 -31 -0.0203278689
gastos legales 4,360 3,191 1,169 0.3663428392
beneficios a empleados 359,276 351,713 7,563 0.021503328
honorarios 72,171 85,208 -13,037 -0.1530020655
riesgo operativo 0 799 -799 -1
impuestos y tasas 28,690 26,364 2,326 0.0882263693
arrendamientos 3,904 4,310 -406 -0.094199536
contribucione y
afiliaciones 19,541 16,900 2,641 0.1562721893
seguros 17,011 17,310 -299 -0.0172732525
mantenimiento y
reparaciones 25,109 13,479 11,630 0.8628236516
deterioro intangibles 12,933 36,215 -23,282 -0.6428827834
depreciacion propiedad
planta y equipo 19,302 33,814 -14,512 -0.4291713491
multas y sanciones 12,520 4,137 8,383 2.0263475949
amortizaciones 0 1,177 -1,177 -1
diversos 133,302 129,764 3,538 0.0272648809
TOTAL GASTOS 1,403,368 1,328,155 75,213 0.0566296855

ganancias por
actividades de operación
238,041 104,132 133,909 1.2859543656
( -) Impuesto de Renta 91,919 44,618 47,301 1.0601326819
( = ) Utilidad Neta 146,122 59,514 86,608 1.4552542259
166.94%
-34.91%
-6.43%

-32.06%
14.60%

5904.69%
20.68%

14.53%
-2.03%
36.63%
2.15%
-15.30%
-100.00%
8.82%
-9.42%

15.63%
-1.73%

86.28%
-64.29%

-42.92%
202.63%
-100.00%
2.73%
5.66%

128.60%
106.01%
145.53%
MERCADO Y BOLSA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31
ACTIVOS 2,017 2,016
EFECTIVO Y BANCOS 100279 0.0977603035 9.78% 86545
DEUDORES 923147 0.8999604197 90.00% 100% 623924
DIVERSOS 2338 0.0022792767 0.23% 2334
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE 1025764 0.2641379808 26.41% 712803

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO 2010743 0.7036287529 70.36% 2013265

INTANGIBLES 54971 0.0192362605 1.92% 162662


100%
INVERSIONES LP 785481 0.2748670598 27.49% 634275
GASTOS PAG X
ANTICIPADO 6481 0.0022679268 0.23% 5251

TOTAL ACTIVO NO 2857676 0.7358620192


CORRIENTE 73.59% 2815453

TOTAL ACTIVOS 3883440 100% 100.00% 3528256


PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 698408 0.1798426138 17.98% 577978
OBLIGACIONES
LABORALES
19788 0.0050955 0.51% 20.30% 14668

PROVISIONES 70251 0.0180898894 1.81% 33991


TOTAL PASIVOS 788447 20% 20.30% 626637
PATRIMONIO 0.00%
CAPITAL SOCIAL 1368400 0.3523680036 35.24% 1368400

SUPERAVIT DE CAPITAL 1610453 0.4146975362 41.47% 1563201

RESERVAS 104945 0.0270237212 2.70% 79.70% 94806


GANANCIA DEL
EJERCICIO 146122 0.0376269493 3.76% 59513

RESULTADOS
ANTERIORES -134927 -0.0347441959 -3.47% -184301

TOTAL PATRIMONIO 3094993 80% 79.70% 2901619

PASIVO + PATRIMONIO 3883440 100% 100.00% 100% 3528256


NCIERA

0.1214150333 12.14%
0.8753105697 87.53%
0.003274397 0.33% 100.00%
0.2020270071 20.20%

0.7150767567 71.51%
0.0577747169 5.78%
0.2252834624 22.53%
0.001865064 0.19%
100.00%
0.7979729929 79.80%
100% 100.00%

0.163814077 16.38%
0.0041572947 0.42%
0.0096339381 0.96% 17.76%
18% 17.76%
0.00%
0.3878403381 38.78%
0.4430520348 44.31%
0.0268704992 2.69%
82.24%
0.0168675402 1.69%

-0.052235722 -5.22%
82% 82.24%
100% 100.00%
100.00%
MERCADO Y BOLSA
Estado de Resultados
A Diciembre 31

Concepto 2,017 2,016


ingresos de
operaciones
ordinarias
comisiones
físicos 495,037 0.301592717 30% 185,448 0.129476844 13%

comisiones 32,780 0.019970647 2% 50,360 0.035160551 4%


financieros
comisiones
registro 1,089,836 0.663963704 66% 100% 1,164,720 0.813188977 81%

asesorias 2,180 0.001328127 0.13%


otros
ingresos del 21,576 0.013144804 1.3% 31,759 0.022173629 2%
periodo
total
ingresos 1,641,409 1,432,287

gastos
intereses
creditos de 3,843 0.002738412 0.27% 64 4.818715E-05 0.005%
bancos

servicios
administraci 4,850 0.003455972 0.35% 4,019 0.003026002 0.30%
on

comisiones
gastos 685,062 0.48815564 49% 598,166 0.450373639 45%
bancarios
asambleas y
simposios 1,494 0.001064582 0.11% 1,525 0.001148209 0.11%

gastos 4,360 0.003106812 0.31% 3,191 0.002402581 0.24%


legales
beneficios a
empleados 359,276 0.256009828 26% 351,713 0.264813218 26%

honorarios 72,171 0.051426996 5% 85,208 0.064155163 6%


riesgo
- 799 0.000601586 0.06%
operativo
impuestos y 28,690 0.020443676 2% 26,364 0.019850093 2%
tasas
100%
arrendamien
tos 3,904 0.002781879 0.28% 4,310 0.003245103 0.32%
100%

contribucion
ey 19,541 0.013924359 1% 16,900 0.012724418 1%
afiliaciones
seguros 17,011 0.012121553 1% 17,310 0.013033117 1%
mantenimie
nto y 25,109 0.017891957 2% 13,479 0.010148665 1%
reparaciones
deterioro
intangibles 12,933 0.009215687 1% 36,215 0.027267149 3%

depreciacion
propiedad 19,302 0.013754055 1% 33,814 0.025459378 3%
planta y
equipo

multas y 12,520 0.008921395 1% 4,137 0.003114847 0.31%


sanciones
amortizacion
es - 1,177 0.000886192 0.09%

diversos 133,302 0.094987202 9% 129,764 0.097702452 10%


total gastos 1,403,368 1,328,155

ganancias
por
actividades 238,041 104,132
de
operación

( -) Impuesto 91,919 44,618


de Renta
( = ) Utilidad
Neta 146,122 59,514
100%

100%
100%
TIPO DE RAZÓN FORMULA AÑO ACTUAL 2017 AÑO ANTER. 2016
INDICADOR FINANCIERA

Activo
Razón Corriente Corriente/Pasivo 1.3009929647 1.1375054457
Corriente

efectivo y equiv /
Razon de efectivo total pasivo 0.1396262302 0.1460315264
corriente

(Activo Cte -
Prueba Ácida Inventarios)/Pasi 1.3009929647 1.1375054457
vo cte
Liquidez
Capital de Trabajo Activo Corriente - 237,317 86,166
Pasivo Corriente

Cuentas x Cobrar
Capital de Trabajo
Neto Operativo - + Inventarios -
Cuentas por
224,739 45,946
Pagar
KNTO Proveedores
( acreedores CP)
Activo total /
Solvencia pasivo total 4.9254293567 5.6304622932

Rotación de Ventas / Cuentas


Cartera
por Cobrar 2.1219569108 2.2956113245
promedio

Días de Cuentas 360/veces


por Cobrar rotacion cartera 170 157

Costo de Ventas /
Rotación de
Inventario
Inventarios NO APLICA NO APLICA
Promedio

360 / veces
Días de Inventario rotacion NO APLICA NO APLICA
inventarios
Rotación actividad
Rotación de compras a
Proveedores credito / NO APLICA NO APLICA
promedio cxp

360 / veces
dias pago a
proveedores rotacion NO APLICA NO APLICA
proveedores
Rotación de Activos Ventas / Activo
totales total 0.4226688194 0.4059475843
Rotación KNTO Ventas / KNTO

Días de
Ciclo de Efectivo Inventarios + Días 170 157
CXC - Días de CXP

Margen Bruto de Utilidad Bruta /


Utilidad Ventas Netas NO APLICA NO APLICA

Utilidad
Margen utilidad
Operacional
Operacional / 0.1450224 0.072703306
Ventas Netas
Margen utilidad Utilidad Neta /
Neta Ventas Netas 0.0890222973 0.0415517281

Rentab. neta del Utilidad Neta /


Patrimonio Patrimonio 0.0472123846 0.0205106184

Rentab. neta del Utilidad Neta /


Activo T. Activo Total 0.0376269493 0.0168678236
Rentabilidad
Utilidad
Rentab. Operat. del Operacional /
Activo Cte 0.2320621507 0.1460880496
Activo Corriente

Utilidad
Rentab. Operat. del Operacional /
Activo NC Activo no 0.0832988064 0.0369858776
Corriente

Utilidad
Rentab. Operat. de Operacional /
los Activos 0.0612964279 0.0295137314
Activo
METAS OBSERVACION

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
NO APLICA