STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

A) CREDITI VS SOCI - A) PATRIMONIO NETTO

I - CAPITALE 900.000,00
B) IMMOBILIZZAZIONI IV - RISERVA LEGALE 180.000,00
I - IMMATERIALI V - RISERVA STRAORDINARIA 20.000,00
Diritti di brevetto industriale 0,00 IX - UTILE ESERCIZIO 132.000,00
Software 90.000,00 Totale 1.232.000,00

II - MATERIALI B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fabbricati 1.228.500,00 F. Resp. Civile 12.000,00
Attrezzature Industriali 58.500,00
Automezzi 13.500,00 C) TFR 324.000,00
Totale 1.390.500,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE D) DEBITI
I - RIMANENZE Obbligazioni 450.000,00
Materie prime 160.000,00 Verso Fornitori 1.006.500,00
Prodotti in lavorazione 56.250,00 Tributari 48.380,00
Prodotti finiti 255.000,00 Verso Istituti di Previdenza 28.800,00
Totale 1.533.680,00
II - Crediti E) RATEI E RISCONTI 5.625,00
verso clienti 1.358.110,00
(esigibili oltre l'esercizio 500.000)

IV - Disponibilità Liquide
Depositi bancari -134.000,00
Denaro e Valori in Cassa 9.295,00
Totale 1.704.655,00
D) RATEI E RISCONTI 12.150,00
TOTALE ATTIVO 3.107.305,00 TOTALE PASSIVO 3.107.305,00

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite e prestazioni 5.621.500,00
Variazioni delle rimanenze 25.000,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 48.000,00
Altri ricavi e proventi 13.000,00
Totale 5.707.500,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime 3.837.150,00
Per servizi 434.250,00
Per godimento di beni di terzi 279.900,00
Per il personale
a) Salari e Stipendi 555.750,00
b) Oneri sociali 177.840,00
c) TFR 43.000,00
Ammortamenti e Svalutazioni
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali 67.500,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali 76.387,00
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 6.949,00
Altri Accantonamenti 2.000,00
Oneri diversi di gestione 1.400,00
Totale 5.482.126,00
RISULTATO OPERATIVO (A-B) 225.374,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Interessi e altri oneri finanziari -28.374,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE (RAI: A-B-C) 197.000,00
Imposte dell'esercizio 65.000,00

UTILE D'ESERCIZIO 132.000,00

Riclassificato senza tener conto della distribuzione degli utili

STATO PATRIMONIALE
IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO

ATTIVO CORRENTE 1.454.655,00 CAPITALE DI DEBITO 2.125.305,00

Disponibilità liquide 125.295,00 DEBITI A BREVE 1.425.305,00
Disponibilità finanziarie 858.110,00 DEBITI A M/L 700.000,00
Rimanenze 471.250,00

ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.902.650,00 PATRIMONIO NETTO 1.232.000,00

Immobilizzazioni immateriali 102.150,00 Capitale sociale 900.000,00
Immobilizzazioni materiali 1.300.500,00 Riserve 200.000,00
Immobilizzazioni finanziarie 500.000,00 Utile d'esercizio 132.000,00

TOTALE IMPIEGHI 3.357.305,00 TOTALE FONTI 3.357.305,00

Riclassificato tenendo conto della distribuzione degli utili

STATO PATRIMONIALE
IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO

ATTIVO CORRENTE 1.454.655,00 CAPITALE DI DEBITO 2.125.305,00

Disponibilità liquide 125.295,00 DEBITI A BREVE 1.425.305,00
Disponibilità finanziarie 858.110,00 DEBITI A M/L 700.000,00
Rimanenze 471.250,00
ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.902.650,00 PATRIMONIO NETTO 1.232.000,00
Immobilizzazioni immateriali 102.150,00 Capitale sociale 1.013.400,00
Immobilizzazioni materiali 1.300.500,00 Riserve 218.600,00
Immobilizzazioni finanziarie 500.000,00

TOTALE IMPIEGHI 3.357.305,00 TOTALE FONTI 3.357.305,00

Riclassificato nella configurazione a valore aggiunto

CONTO ECONOMICO
RICAVI NETTI DI VENDITA 5.621.500,00
Variazioni delle rimanenze 25.000,00
Costi patrimonializzati 48.000,00
Altri ricavi e proventi 13.000,00

VALORE DELLA PRODUZIONE 5.707.500,00

Costi netti per l'acquisto di materie prime -3.837.150,00
Costi per servizi e godimento beni di terzi -714.150,00
Altri costi -1.400,00

VALORE AGGIUNTO 1.154.800,00

Costi per il personale -776.590,00

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 378.210,00

Ammortamenti -143.887,00
Svalutazione crediti -6.949,00
Accantonamenti -2.000,00

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 225.374,00

Risultato della gestione finanziaria -28.374,00
Risultato della gestione accessoria 0,00
Risultato economico della gestione ordinaria 197.000,00
Risultato della gestione straordinaria 0,00

Risultato ante imposte 197.000,00

Imposte dell'esercizio -65.000,00

UTILE NETTO 132.000,00

Attivo corrente 43,33% Debiti a breve 42,45%
Debiti a m/l 20,85%
Attivo immobilizzato 56,67% Patrimonio netto 36,70%
Totale 100% Totale 100%