DIARIO OMEGS S.A.

FECHA N° ASIENTO GLOSA CTA, NOMBRE DE LA CUENTA

1/2/2018 1 por apertura 104 CTA. CTE.
1/2/2018 1 por apertura 201 MERCADERÍAS MANUF.
1/2/2018 1 por apertura 421 FAC,. BOELTAS Y OTROS COMP. X PAG.
1/2/2018 1 por apertura 501 CAPITAL SOCIAL
1/15/2018 2 Por compra de mercaderías 601 MERCADERÍAS
1/15/2018 2 Por compra de mercaderías 4011 TRIBUTOS, CONT. Y APORTES AL SIST.
1/15/2018 2 Por compra de mercaderías 421 FAC,. BOELTAS Y OTROS COMP. X PAG.
1/15/2018 3 Por el destino de la compra 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
1/15/2018 3 Por el destino de la compra 611 MERCADERÍAS
1/15/2018 4 Por el pago del total 421 FAC,. BOELTAS Y OTROS COMP. X PAG.
1/15/2018 4 Por el pago del total 104 CTA. CTE. EN INSTITUCIONES FINANC,
1/20/2018 5 Pot la venta de mercaderías 121 FACT. BOLET. Y OTROS COMP. X COB.
1/20/2018 5 Pot la venta de mercaderías 4011 TRIBUTOS, CONT. Y APORTES AL SIST.
1/20/2018 5 Pot la venta de mercaderías 701 VENTA DE MERCADERÍAS
1/20/2018 6 Cobro del total en Cta. Cte. 104 CTA. CTE. EN INSTITUCIONES FINANC,
1/20/2018 6 Cobro del total en Cta. Cte. 121 FACT. BOLET. Y OTROS COMP. X COB.
1/28/2018 7 Por compra de mercaderías 601 MERCADERÍAS
1/28/2018 7 Por compra de mercaderías 4011 TRIBUTOS, CONT. Y APORTES AL SIST.
1/28/2018 7 Por compra de mercaderías 421 FAC,. BOELTAS Y OTROS COMP. X PAG.
1/28/2018 8 Por el destino de la compra 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
1/28/2018 8 Por el destino de la compra 611 MERCADERÍAS
1/28/2018 9 Por la venta de mercaderías 121 FACT. BOLET. Y OTROS COMP. X COB.
1/28/2018 9 Por la venta de mercaderías 4011 TRIBUTOS, CONT. Y APORTES AL SIST.
1/28/2018 9 Por la venta de mercaderías 701 VENTA DE MERCADERÍAS
1/31/2018 10 Por el costo de ventas 691 MERCADERÍAS
1/31/2018 10 Por el costo de ventas 201 MERCADERÍAS MANUF.
DEBE HABER
58,000.00
32,000.00
42,000.00
48,000.00
45,600.00
8,208.00
53,808.00
45,600.00
45,600.00
53,808.00
53,808.00
49,560.00
7,560.00
42,000.00
49,560.00
49,560.00
52,500.00
9,450.00
61,950.00
52,500.00
52,500.00
65,844.00
10,044.00
55,800.00
62,400.00
62,400.00
585,030.00 585,030.00
KÁRDEX : OMEGS S.A. MÉTODO: PEPS

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANT C/U IMPTE. CANT C/U IMPTE.
1/2/2018 Según Inv. Inicial
1/15/2018 Compra de Mercad. 1200 38.00 45,600.00
1/20/2018 Venta de Mercad. 700 40.00 28,000.00

1/28/2018 Compra de Mercad. 1500 35.00 52,500.00

1/28/2018 Venta de Mercad. 100 40.00 4,000.00
800 38.00 30,400.00

CV 62,400.00
ART. USB

SALDOS
CANT C/U IMPTE.
800 40.00 32,000.00
1200 38.00 45,600.00
100 40.00 4,000.00
1200 38.00 45,600.00
1500 35.00 52,500.00

400 38.00 15,200.00

1500 35.00 52,500.00
MAYORIZACIÓN: OMEGS S.A.

10 12 20
58,000.00 53,808.00 49,560.00 49,560.00 32,000.00 62,400.00
49,560.00 65,844.00 45,600.00
52,500.00
107,560.00 53,808.00 115,404.00 49,560.00 130,100.00 62,400.00

42 50 60
53,808.00 42,000.00 48,000.00 45,600.00
53,808.00 52,500.00
61,950.00
53,808.00 157,758.00 48,000.00 98,100.00

69 70
62,400.00 42,000.00
55,800.00

62,400.00 97,800.00
 40
8,208.00 7,560.00
9,450.00 10,044.00

17,658.00 17,604.00

61
45,600.00
52,500.00

98,100.00
HOJA DE TRABAJO: OMEGS S.A.

SUMAS SALDOS BALANCE GENERAL RESULTADOS

CTAS.
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA
10 107,560.00 53,808.00 53,752.00 53,752.00
12 115,404.00 49,560.00 65,844.00 65,844.00
20 130,100.00 62,400.00 67,700.00 67,700.00
40 17,658.00 17,604.00 54.00 54.00
42 53,808.00 157,758.00 103,950.00 103,950.00
50 48,000.00 48,000.00 48,000.00
60 98,100.00 98,100.00
61 98,100.00 98,100.00
69 62,400.00 62,400.00 62,400.00
70 97,800.00 97,800.00 97,800.00
585,030.00 585,030.00 347,850.00 347,850.00 187,350.00 151,950.00 62,400.00 97,800.00
35,400.00 35,400.00
187,350.00 187,350.00 97,800.00 97,800.00
BALANCE GENERAL: OMEGS S.A.

OMEGS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

Efectivo y equivalentes de efectivo 53,752.00 Cuentas por pagar comerciles 103,950.00
Cuentas por cobrar comerciales 65,844.00
Otras cuentas por cobrar (IGV) 54.00
Existencias 67,700.00 TOTAL PASIVOS 103,950.00
PATRIMONIO
Capital 48,000.00
Resultado 35,400.00
TOTAL PATRIMONIO 83,400.00
TOTAL ACTIVOS 187,350.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 187,350.00
ESTADO DE RESULTADOS: OMEGS S.A.

OMEGS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

Ventas 97,800.00
Costo de ventas -62,400.00
Utilidad bruta 35,400.00
Gastos opertivos
Gastos de administración -
Gastos de venta -
Utilidad operativa 35,400.00
Otros ingresos y gastos -
Utilidad antes de impuestos 35,400.00