INGELECTRICOS S.A.S. 802.021.

585 - 6
CONCILIACIÓN BANCARIA
CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 477-566804-51
DICIEMBRE 2013

SALDO SEGÚN LIBROS 40,004,921.86

SALDO SEGÚN EXTRACTO 40,004,921.86

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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SAYURIZ MOVILLA RICO PABLO TORRES RUIZ
PROFESIONAL CONTABLE REVISOR FISCAL

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ENERO 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 23,748,986.69

SALDO SEGÚN EXTRACTO 23,748,986.69

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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PROFESIONAL CONTABLE REVISOR FISCAL

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FEBRERO 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 4,668,000.02

SALDO SEGÚN EXTRACTO 4,668,000.02

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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PROFESIONAL CONTABLE REVISOR FISCAL

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MARZO 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 4,944,499.94

SALDO SEGÚN EXTRACTO 4,944,499.94

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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ABRIL 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 12,848,585.47

SALDO SEGÚN EXTRACTO 12,848,585.47

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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MAYO 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 12,851,859.46

SALDO SEGÚN EXTRACTO 12,851,859.46

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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JUNIO 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 10,132,722.92

SALDO SEGÚN EXTRACTO 10,132,722.92

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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JULIO 2014

SALDO SEGÚN LIBROS 270,467.58

SALDO SEGÚN EXTRACTO 270,467.58

DIFERENCIA -

MAS:CHEQUES PDTES DE COBRO:

-

MAS: TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS:

MAS: CONSIGNACIONES PDTES POR REGISTRAR:

-
MENOS: PAGOS PDTES POR REGISTRAR EN LIBROS:

PREPARO: REVISO:

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AJUSTE INTERES AHORRO ABONO INTERESES GRAVAMEN 4 POR MIL REFTE COMISION IVA NOTA CREDITO
1,397.77 (395,871.11) -

- 1,397.77 (395,871.11) - - - -
(394,473.34)
FECHA NRO CUENTA CONCEPTO VALOR
20140701 477-566804-51 1 7 477 0 SALDO INICIAL 0 10,132,722.92
20140708 477-566804-51 2 7 477 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 666.24
20140708 477-566804-51 3 7 477 0 SALDO DIA 0 10,133,389.16
20140709 477-566804-51 4 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (10,000,000.00)
20140709 477-566804-51 5 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (40,000.00)
20140709 477-566804-51 6 7 477 0 SALDO DIA 0 93,389.16
20140714 477-566804-51 7 7 477 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 165.15
20140714 477-566804-51 8 7 477 6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 0 20,000,000.00
20140714 477-566804-51 9 7 477 0 SALDO DIA 0 20,093,554.31
20140715 477-566804-51 10 7 477 1160 PAGO A PROVEEDORES 0 (2,450,000.00)
20140715 477-566804-51 11 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (9,800.00)
20140715 477-566804-51 12 7 477 0 SALDO DIA 0 17,633,754.31
20140716 477-566804-51 13 7 477 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 289.86
20140716 477-566804-51 14 7 477 0 SALDO DIA 0 17,634,044.17
20140717 477-566804-51 15 7 477 1160 PAGO A PROVEEDORES 0 (227,779.00)
20140717 477-566804-51 16 7 477 1160 PAGO A PROVEEDORES 0 (736,601.00)
20140717 477-566804-51 17 7 477 2143 PAGO NO APLICADO 0 227,779.00
20140717 477-566804-51 18 7 477 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 138.85
20140717 477-566804-51 19 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (2,946.40)
20140717 477-566804-51 20 7 477 0 SALDO DIA 0 16,894,635.62
20140718 477-566804-51 21 7 477 1160 PAGO A PROVEEDORES 0 (196,361.00)
20140718 477-566804-51 22 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (950,000.00)
20140718 477-566804-51 23 7 477 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 129.40
20140718 477-566804-51 24 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (4,585.44)
20140718 477-566804-51 25 7 477 0 SALDO DIA 0 15,743,818.58
20140719 477-566804-51 26 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (60,128.84)
20140719 477-566804-51 27 7 477 7513 PAGO TDA VIRTU 0 (15,032,211.00)
20140719 477-566804-51 28 7 477 0 SALDO DIA 0 651,478.74
20140721 477-566804-51 29 7 477 1160 PAGO A PROVEEDORES 0 (2,434,000.00)
20140721 477-566804-51 30 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (200,000.00)
20140721 477-566804-51 31 7 477 2251 ABONO CREDIPAGO SUC VIRTUAL 0 3,000,000.00
20140721 477-566804-51 32 7 477 2999 ABONO INTERESES AHORROS 0 8.27
20140721 477-566804-51 33 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (10,536.00)
20140721 477-566804-51 34 7 477 0 SALDO DIA 0 1,006,951.01
20140722 477-566804-51 35 7 477 1160 PAGO A PROVEEDORES 0 (1,495,214.00)
20140722 477-566804-51 36 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (182,968.00)
20140722 477-566804-51 37 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (200,000.00)
20140722 477-566804-51 38 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (223,333.00)
20140722 477-566804-51 39 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (240,000.00)
20140722 477-566804-51 40 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (314,360.00)
20140722 477-566804-51 41 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (321,200.00)
20140722 477-566804-51 42 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (340,000.00)
20140722 477-566804-51 43 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (348,081.00)
20140722 477-566804-51 44 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (349,000.00)
20140722 477-566804-51 45 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (350,511.00)
20140722 477-566804-51 46 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (351,041.00)
20140722 477-566804-51 47 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (352,130.00)
20140722 477-566804-51 48 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (355,701.00)
20140722 477-566804-51 49 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (368,948.00)
20140722 477-566804-51 50 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (376,456.00)
20140722 477-566804-51 51 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (384,968.00)
20140722 477-566804-51 52 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (398,897.00)
20140722 477-566804-51 53 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (402,721.00)
20140722 477-566804-51 54 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (412,366.00)
20140722 477-566804-51 55 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (430,219.00)
20140722 477-566804-51 56 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (434,820.00)
20140722 477-566804-51 57 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (436,200.00)
20140722 477-566804-51 58 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (439,031.00)
20140722 477-566804-51 59 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (447,283.00)
20140722 477-566804-51 60 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (449,280.00)
20140722 477-566804-51 61 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (450,216.00)
20140722 477-566804-51 62 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (455,341.00)
20140722 477-566804-51 63 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (457,283.00)
20140722 477-566804-51 64 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (458,280.00)
20140722 477-566804-51 65 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (489,068.00)
20140722 477-566804-51 66 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (531,120.00)
20140722 477-566804-51 67 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (536,929.00)
20140722 477-566804-51 68 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (539,015.00)
20140722 477-566804-51 69 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (567,180.00)
20140722 477-566804-51 70 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (582,729.00)
20140722 477-566804-51 71 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (596,319.00)
20140722 477-566804-51 72 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (641,366.00)
20140722 477-566804-51 73 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (642,648.00)
20140722 477-566804-51 74 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (680,000.00)
20140722 477-566804-51 75 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (728,485.00)
20140722 477-566804-51 76 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (785,708.00)
20140722 477-566804-51 77 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (797,180.00)
20140722 477-566804-51 78 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (800,000.00)
20140722 477-566804-51 79 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (813,119.00)
20140722 477-566804-51 80 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (821,875.00)
20140722 477-566804-51 81 7 477 1177 PAGO DE NOMINA 0 (882,020.00)
20140722 477-566804-51 82 7 477 2251 ABONO CREDIPAGO SUC VIRTUAL 0 2,000,000.00
20140722 477-566804-51 83 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (94,642.43)
20140722 477-566804-51 84 7 477 4152 TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO 0 8,000,000.00
20140722 477-566804-51 85 7 477 6008 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO 0 13,000,000.00
20140722 477-566804-51 86 7 477 0 SALDO DIA 0 251,699.58
20140725 477-566804-51 87 7 477 1034 PAGO IMPUESTOS 0 (43,308,000.00)
20140725 477-566804-51 88 7 477 2142 PAGO INTERBANCARIOS 0 40,000,000.00
20140725 477-566804-51 89 7 477 3339 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 0 (173,232.00)
20140725 477-566804-51 90 7 477 4160 TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT 0 3,500,000.00
20140731 477-566804-51 91 7 477 0 SALDO FINAL 0 270,467.58
 0 C
477 C
477 C
477 D
477 D
477 C
477 C
599 C
477 C
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477 C
477 C
477 C
477 D
477 D
477 C
477 C
477 D
477 C
477 D
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477 C
477 D
477 C
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477 C
477 D
477 D
276 C
477 C
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477 C
477 D
477 C
0 C