INTEGRANTES DEL GRUPO

YURI
YURI MILENA
MILENA OVALLE
OVALLE RAMOS
RAMOS

ANA
ANA MARIA
MARIA GONZALEZ
GONZALEZ SAMUDIO
SAMUDIO

ANGIE
ANGIE MELISSA
MELISSA SUAREZ
SUAREZ CUITIVA
CUITIVA

PAOLA
PAOLA ANDREA
ANDREA TOVAR
TOVARACOSTA
ACOSTA

JUAN
JUAN CARLOS
CARLOS PEDROZA
PEDROZA TELLEZ
TELLEZ
NIT 809,000,555
RAZON SOCIAL DIANA AGRICOLA SAS
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C. DIS=PC-AC-ANC+PNC+PAT
CIIU G5121
SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Variación Operación Inversion Financiación
2,014 2,015
1105 CAJA $ 38,947 $ 186,450 $ 147,503
1110 BANCOS $ 1,728,377 $ 1,410,352 -$ 318,025
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 863 $ - -$ 863
1125 FONDOS $ 7,644 $ 17,770,158 $ 17,762,514
11 SUBTOTAL DISPONIBLE $ 1,775,831 $ 19,366,960 $ 17,591,129
12 INVERSIONES $ 70,000 $ 70,000 $ - -
1305 CLIENTES $ 35,721,536 $ 41,385,225 $ 5,663,689 (5,663,689)
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) $ 1,129,528 $ 675,729 -$ 453,799 453,799
1335 DEPÓSITOS (CP) $ - $ - $ - -
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) $ 169,093 $ 215,702 $ 46,609 (46,609)
1360 RECLAMACIONES (CP) $ 73,148 $ 61,584 -$ 11,564 11,564
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) $ 124,106 $ 852,484 $ 728,378 (728,378)
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) $ 591,771 $ 356,643 -$ 235,128 235,128
1380 DEUDORES VARIOS (CP) $ 4,966,269 $ 14,990,431 $ 10,024,162 (10,024,162)
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) $ 1,944,057 $ 1,835,067 -$ 108,990 108,990
1399 PROVISIONES (CP) -$ 4,550,519 -$ 4,315,663 $ 234,856 (234,856)
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) $ 40,168,989 $ 56,057,202 $ 15,888,213
1405 MATERIAS PRIMAS $ 41,932 $ 644,367 $ 602,435 (602,435)
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 15,885 $ 3 -$ 15,882 15,882
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. $ 14,393,361 $ 12,458,439 -$ 1,934,922 1,934,922
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) $ 335,528 $ 347,518 $ 11,990 (11,990)
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP) $ 387,496 $ 3,530,678 $ 3,143,182 (3,143,182)
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) $ 15,174,202 $ 16,981,005 $ 1,806,803
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) $ 198,174 $ 2,896 -$ 195,278 195,278
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) $ 198,174 $ 2,896 -$ 195,278
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 57,387,196 $ 92,478,063 $ 35,090,867
12 INVERSIONES $ 25,734 $ 25,734 $ -
1305 CLIENTES $ - $ 3,408,682 $ 3,408,682 (3,408,682)
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO $ - $ 3,408,682
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 6,391,246 $ 5,136,601 -$ 1,254,645 1,254,645
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 25,136 $ 85,710 $ 60,574 (60,574)
17 SUBTOTAL DIFERIDOS $ 25,136 $ 85,710
1905 DE INVERSIONES $ 27,811 $ 29,208 $ 1,397 (1,397)
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 2,661,921 $ 2,661,921 $ -
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES $ 2,689,732 $ 2,691,129
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 9,131,848 $ 11,347,856 $ 2,216,008
TOTAL ACTIVO $ 66,519,044 $ 103,825,919 $ 37,306,875
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) $ 27,619,873 $ 46,149,217 $ 18,529,344 18,529,344
22 PROVEEDORES (CP) $ 10,773,249 $ 9,692,144 -$ 1,081,105 (1,081,105)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) $ 971,487 $ 1,573,178 $ 601,691 601,691
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) $ 9,000,000 $ - -$ 9,000,000 (9,000,000)
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) $ 229,463 $ 305,602 $ 76,139 76,139
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) $ 13,085 $ 34,966 $ 21,881 21,881
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) $ 63,459 $ 88,706 $ 25,247 25,247
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) $ 99,766 $ 114,691 $ 14,925 14,925
2380 ACREEDORES (CP) $ 82,659 $ 108,991 $ 26,332 26,332
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) $ 10,459,919 $ 2,226,134 -$ 8,233,785
NIT 809,000,555
RAZON SOCIAL DIANA AGRICOLA SAS
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C. DIS=PC-AC-ANC+PNC+PAT
CIIU G5121
SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Variación Operación Inversion Financiación
2,014 2,015
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) $ 742,668 $ 2,536,960 $ 1,794,292 1,794,292
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 659,703 $ 1,158,041 $ 498,338 498,338
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) $ 219,044 $ 565,469 $ 346,425 346,425
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) $ - $ - $ - -
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) $ 219,044 $ 565,469 $ 346,425
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) $ 14,706 $ 273,330 $ 258,624 258,624
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP) $ 22,500 $ - -$ 22,500 (22,500)
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) $ 33,309 $ 79,305 $ 45,996 45,996
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) $ 70,515 $ 352,635 $ 282,120
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 50,544,971 $ 62,680,600 $ 12,135,629
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ - $ 21,182,350 $ 21,182,350 21,182,350
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ - $ 21,182,350 $ 21,182,350
TOTAL PASIVO $ 50,544,971 $ 83,862,950 $ 33,317,979
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ -
33 RESERVAS $ 8,376,426 $ 10,067,680 $ 1,691,254 1,691,254
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 2,216,661 $ 2,083,878 -$ 132,783 (132,783)
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 1,691,254 $ 4,120,282 $ 2,429,028 2,429,028
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES $ 2,689,732 $ 2,691,129 $ 1,397 1,397
TOTAL PATRIMONIO $ 15,974,073 $ 19,962,969 $ 3,988,896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66,519,044 103,825,919 $ 37,306,875
25,194,797 (30,558,906) 1,254,645 (3,470,653) 25,304,029 (132,783)
NIT 809000555 17,591,129
RAZON SOCIAL DIANA AGRICOLA SAS
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU G4620
SECTOR 2014 2015
41 INGRESOS OPERACIONALES $ 118,668,869 $ 158,686,957
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 103,930,744 $ 136,427,385
UTILIDAD BRUTA $ 14,738,125 $ 22,259,572
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN $ 3,367,939 $ 4,636,088
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 7,753,198 $ 9,791,882
UTILIDAD OPERACIONAL $ 3,616,988 $ 7,831,602
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES $ 2,402,638 $ 4,251,551
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES $ 2,961,645 $ 4,241,150
530520_INTERESES $ 1,669,103 $ 2,382,591
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 3,057,981 $ 7,842,003
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 1,366,727 $ 3,721,721
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 1,691,254 $ 4,120,282
NIT 809000555
RAZON SOCIAL DIANA AGRICOLA SAS
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU G4620
SECTOR 2014 2015
41 INGRESOS OPERACIONALES 118668869 158686957
61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 103930744 136427385
UTILIDAD BRUTA 14738125 22259572
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 3367939 4636088
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 7753198 9791882
UTILIDAD OPERACIONAL 3616988 7831602
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 2402638 4251551
53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 2961645 4241150
530520_INTERESES 1669103 2382591
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3057981 7842003
54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1366727 3721721
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 1691254 4120282
NIT 809,000,555
RAZON SOCIAL DIANA AGRICOLA SAS
CIUDAD BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C.
CIIU G5121
SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR
2,013
1105 CAJA 86,895
1110 BANCOS 1,970,734
1120 CUENTAS DE AHORRO 1,217
1125 FONDOS 17,392
11 SUBTOTAL DISPONIBLE 2,076,238
12 INVERSIONES -
1305 CLIENTES 39,574,573
1330 ANTICIPOS Y AVANCES (CP) 1,816,187
1335 DEPÓSITOS (CP) 48,324
1355 ANTICIPO DE IMPTOS. Y CONTRIB.O SALDOS A FAVOR (CP) 378,098
1360 RECLAMACIONES (CP) 52,459
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (CP) 193,051
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES (CP) 381,528
1380 DEUDORES VARIOS (CP) 102,458
1390 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO (CP) 2,131,396
1399 PROVISIONES (CP) -3,811,366
13 SUBTOTAL DEUDORES (CP) 40,866,708
1405 MATERIAS PRIMAS 2,628,441
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 394,536
1435 M/CÍAS NO FABRICADAS POR LA EMP. 9,573,555
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CP) 416,979
1465 INVENTARIOS EN TRÁNSITO (CP) 1,444,596
14 SUBTOTAL INVENTARIOS (CP) 14,458,107
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CP) -
17 SUBTOTAL DIFERIDO (CP) -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,401,053
12 INVERSIONES 25,734
1305 CLIENTES -
13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO -
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7,775,066
1710 CARGOS DIFERIDOS 247,760
17 SUBTOTAL DIFERIDOS 247,760
1905 DE INVERSIONES 41,068
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,627,743
19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 2,668,811
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,717,371
TOTAL ACTIVO 68,118,424
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) 32,665,410
22 PROVEEDORES (CP) 8,336,877
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (CP) 740,923
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR (CP) -
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE (CP) 125,989
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (CP) 10,942
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (CP) 46,290
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA (CP) 97,181
2380 ACREEDORES (CP) 88,323
23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR (CP) 1,109,648
24 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (CP) 657,345
25 OBLIGACIONES LABORALES (CP) 617,369
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (CP) 286,945
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES (CP) 653,780
26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD. Y PROVIS. (CP) 940,725
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (CP) 96,722
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS (CP) 15,000
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (CP) 169,670
28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS (CP) 281,392
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,608,766
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO 44,608,766
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1,000,000
31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 1,000,000
33 RESERVAS 15,997,049
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 2,464,421
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,379,377
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 2,668,811
TOTAL PATRIMONIO 23,509,658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68,118,424
 DIS=PC-AC-ANC+PNC+PAT

Variación Operación
2,014
38,947 -47,948
1,728,377 -242,357
863 -354
7,644 -9,748
1,775,831 -300,407
70,000 70,000 -70,000
35,721,536 -3,853,037 3,853,037
1,129,528 -686,659 686,659
- -48,324 48,324
169,093 -209,005 209,005
73,148 20,689 -20,689
124,106 -68,945 68,945
591,771 210,243 -210,243
4,966,269 4,863,811 -4,863,811
1,944,057 -187,339 187,339
-4,550,519 -739,153 739,153
40,168,989 -697,719
41,932 -2,586,509 2,586,509
15,885 -378,651 378,651
14,393,361 4,819,806 -4,819,806
335,528 -81,451 81,451
387,496 -1,057,100 1,057,100
15,174,202 716,095
198,174 198,174 -198,174
198,174 198,174
57,387,196 -13,857
25,734 -
- -
- -
6,391,246 -1,383,820
25,136 -222,624
25,136 -222,624
27,811 -13,257
2,661,921 34,178
2,689,732 20,921
9,131,848 -1,585,523
66,519,044 -1,599,380
27,619,873 -5,045,537 -5,045,537
10,773,249 2,436,372 2,436,372
971,487 230,564 230,564
9,000,000 9,000,000 9,000,000
 229,463 103,474 103,474
13,085 2,143 2,143
63,459 17,169 17,169
99,766 2,585 2,585
82,659 -5,664 -5,664
10,459,919 9,350,271
742,668 85,323 85,323
659,703 42,334 42,334
219,044 -67,901 -67,901
- -653,780 -653,780
219,044 -721,681
14,706 -82,016 -82,016
22,500 7,500 7,500
33,309 -136,361 -136,361
70,515 -210,877
50,544,971 5,936,205
- -
- -
50,544,971 5,936,205
1,000,000 -
1,000,000 -
8,376,426 -7,620,623
2,216,661 -247,760
1,691,254 311,877
2,689,732 20,921
15,974,073 -7,535,585
66,519,044 -1,599,380
21,823,637 -16,173,982
PC-AC-ANC+PNC+PAT

Inversion Financiación

- -
- -
- -
1,383,820
222,624

13,257
-34,178
 - -

- -

-7,620,623
-247,760
311,877
20,921

1,619,701 -34,178 332,798 -7,868,383

-300,407