3.

Preparar la información contable de gastos ejecutados, con sus respectivos fuentes de

financiamiento y en base a los libros de bancos y caja correspondientes.
4. Apoyar en la elaboración de los resultados de la ejecución financiera de egresos por
metas presupuestarias anuales previstas en el PIA.
5. Colaborar en la elaboración del presupuesto de caja del Gobierno Municipal de Puno,
analizando los niveles de gastos ejecutados en años anteriores y haciendo proyecciones
de financiamiento temporal a efectos de cubrir sus déficits estacionales.
6. Otras funciones especificas permanentes que le asigne el Subgerente de Tesorería.

FUNCIONES ESPECIFICAS EVENTUALES DEL PAGADOR

7. Participar en los talleres de capacitación sobre la administración de fondos públicos.

8. Otras funciones especificas eventuales que le asigne el Subgerente de Tesorería.

LINEAS DE AUTOIRIDAD Y RESPONSABILIDAD

1. Depende directamente del Subgerente de Tesorería.

2. Ejerce mando directo sobre el personal de cajero.
3. Es responsable de las funciones asignadas a su competencia.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

1. Tener título de contador público, con colegiatura.

2. Tener aptitudes y actitudes para administrar fondos públicos del Estado.
3. Tener amplia experiencia en el manejo de fondos públicos y caja única.
4. Tener capacitación especializada en computación básica y administración de caja única.

CARGO : 112
CARGO ESTRUCTURAL : ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE TESORERIA
CARGO CLASIFICADO : SP-ES
CODIGO : 21017535

FUNCIONES ESPECIFICAS PERMANENTES DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE

TESORERIA:

1. Planificar y aplicar la centralización de los fondos públicos de la Municipalidad

Provincial de Puno, en caja única, proponiendo acciones estratégicas para las
recaudaciones de ingresos propios, concordantes con la legislación vigente que rige
sobre la materia.
2. Coordinar y proponer los procesos, subprocesos y procedimientos técnicos para una
administración eficiente de los fondos públicos de caja única de ingresos y/o de
pagaduría de gastos mediante cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios
electrónicos.
3. Procesar las operaciones de ingresos propios y los transferidos del tesoro público a favor
de la Municipalidad, aplicando los siguientes pasos o procedimientos establecidos:

161
 3.1 Calificar la centralización de los fondos públicos, en caja única, sean ingresos
propios o cuando provengan del tesoro público en transferencia a favor de la
Municipalidad.
3.2 Elaborar el recibo consolidado de ingresos propios de la Municipalidad.
3.3 Clasificar y depositar los ingresos propios dentro de los 24 horas, en las cuentas
aperturadas en el Banco de la Nación.
3.4 Recoger y/o exigir las papeletas de depósito del banco de la Nación.
3.5 Elaborar el recibo consolidado de ingresos por concepto de transferencias de fondos
del tesoro público a favor de la Municipalidad Provincial de Puno.
3.6 Recoger y/o exigir las notas de abono por concepto de fondos públicos transferidos
del tesoro público a la Municipalidad.
4. Elaborar el consolidado de la información contable de ingresos y gastos ejecutados a
nivel institucional, en base a los libros de banco y de caja.
5. Apoyar la evaluación de los resultados de la ejecución financiera de ingresos y egresos
por metas previstas tanto en el Plan Operativo Institucional “POI” y Presupuesto
Institucional de Apertura “PIA”.
6. Elaborar el presupuesto de caja del Gobierno Municipal de Puno, estableciendo los
niveles de financiamiento temporal a efectos de cubrir sus déficits estacionales.
7. Coordinar y elaborar la información contable de ingresos y gastos consolidados, a fin de
presentarlos a la Subgerencia de Contabilidad.
8. Apoyar la incorporación de las operaciones de pagaduría con cargo a los fondos que
administra y registra la Municipalidad, al Sistema Integrado de Administración
Financiera “SIAF-GL”.
9. Efectuar las conciliaciones bancarias, a fin de conocer los saldos en efectivo, a nivel de
la Municipalidad.
10. Otras funciones especificas permanentes que le asigne el Subgerente de Tesorería.

FUNCIONES ESPECIFICAS EVENTUALES DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE

TESORERIA

11. Representar al Subgerente de Tesorería en casos de su ausencia temporal o por motivos

de vacaciones o de enfermedad.
12. Otras funciones especificas eventuales que le asigne el Subgerente de Tesorería.

LINEAS DE AUTOIRIDAD Y RESPONSABILIDAD

1. Depende directamente del Subgerente de Tesorería.

2. Ejerce mando directo sobre el técnico en Tesorería.
3. Es responsable de las funciones asignadas a su competencia.

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

1. Tener título de contador público, ingeniero economista o de profesiones afines, con

colegiatura.
2. Tener aptitudes y actitudes para administrar fondos públicos mediante la caja única.
3. Tener amplia experiencia en el manejo de fondos públicos.
4. Tener capacitación especializada en computación básica y sistema de tesorería.

162