ARQUEO DE VALORES - DETALLE DEL SISTEMA

INFORMATICA CENSU
ARQUEO DE VALORES – DETALLE DEL SISTEMA
Ing. Angel Tello

1. ALCANCE

Los casos que se presentan son los siguientes:

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Empresa 1 1 Todas Todas
Sucursal 1 Todas 1 Todas

2. EL MODELO
Es crear una sistema que permita procesar los 4 casos que se pueden
presentar en el Arqueo de valores.

EMPRESA

FISICO LOGICO
Sucursal 1
Sucursal 2
Conciliación

Sucursal n

3. PROCEDIMIENTO
Se debe realizar las siguientes tareas:
a. Proveer de las computadoras, programas e insumos necesario al
personal del arqueo
b. Capacitar al personal del arqueo en el uso del programa de arqueo
c. Respaldo de los datos al inicio y al final corte documentario
d. Imprimir al Inicio del corte documentario el detalle de la cartera a ser
arqueada.
e. Imprimir al Final del corte documentario el detalle de la carga física
digitada
f. Realizar un respaldo digital de inicio y fin de toda la data que participa
en el arqueo.
g. Realizar el proceso automatizado de conciliación
h. Imprimir la información del resultado de la conciliación

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ARQUEO DE VALORES - DETALLE DEL SISTEMA

4. LA BASE DE DATOS
Consta de las siguientes tablas:

4.1. Arqueo
Numero De Proceso = Numero de Arqueo + Empresa + Sucursal (KEY)
Empresa
Sucursal
Fecha y Hora de inicio
Fecha y hora de fin
Coordinador
Observaciones

4.2. Usuarios
Usuarios
Numero de Proceso

4.3. Ubicaciones
Empresa
Sucursal
Ubicación
Descripción

4.4. Contenedores o Biblioratos

Numero de contenedor
Código Interno
Ubicación
Descripción
Numero de Arqueo
Activo (s=participa, n=no participa)

4.5. Documentos del lógico

Los campos de la tabla de documentos
Status de la conciliación con el físico ( numero de veces ++1)

4.6. Documentos del físico

Los campos de la tabla de documentos
Diferencias conciliación con el lógico 1
Diferencias conciliación con el lógico 2
Diferencias conciliación con el lógico 3
Diferencias conciliación con el lógico 4
Diferencias conciliación con el lógico 5
Status de la conciliación con el lógico ( numero de veces ++1)

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ARQUEO DE VALORES - DETALLE DEL SISTEMA

5. PROCESO DE CONCILIACION
Consiste en la comparación de los registros del archivo físico (carga física de
los documentos), contra el archivo lógico ( documentos existentes en el
sistema) ejecutando el siguiente algoritmo hasta terminar la lectura del
archivo lógico, especificado por los contenedores activos:

Definir columnas a comparar (relevancia)

Marcar los contenedores a conciliar
Repetir Hasta terminar de leer el archivofisico
{registrofisico.diferencia = 0
registrofisico.status = 0
}

Repetir Hasta terminar de leer el archivologico

registrologico.status = 0

Repetir Hasta terminar de leer el archivofisico

{ Comparar registrofisico con registrologico
Si comparacion es ok ( relevancia)
registrofisico.diferencia = 0
++ registrofisico.status
++ registrologico.status
SINO
Grabar el numero de los 5 primeros campos diferentes
}

6. LA INFORMACION
Los listados básicos son:

a. Listado detallado de la cartera lógica

b. Listado detallado de la carga física por contenedores
c. Listado detallado de la carga física por empresa, sucursal, cliente y
moneda
d. Listado detallado de los valores conciliados
e. Listado detallado de lo valores en el físico y que no están en el lógico
Mostrar las cinco primeras diferencias.
f. Listado detallado de lo valores en el lógico y que no están en el físico
Mostrar las cinco primeras diferencias.