Nombre de la empresa

Período

Flujo de caja
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Saldo inicial 15,000 8,419 7,151 7,291 11,853 22,860

Ingresos
Ventas en efectivo 21,765 15,792 20,460 23,309 20,151 18,156
Cobros de ventas a crédito 5,910 14,235 8,109 7,254 7,682 9,348
Cobros por ventas de activo fijo 5,034 5,227 6,388 8,094 13,763 6,440
Total Ingresos 32,709 35,254 34,957 38,657 41,596 33,944

Egresos
Compra de mercancía 10,779 12,841 7,751 13,016 9,976 14,348
Pago de nómina 2,974 4,315 2,690 2,577 2,835 4,811
Pago de Seguridad social 3,339 3,625 4,804 4,082 3,188 3,947
Pago proveedores 4,396 4,718 4,069 2,307 2,534 3,723
Pago de impuestos 4,754 2,076 4,556 4,340 4,471 4,519
Pago de servicios públicos 4,529 1,311 1,681 2,591 2,697 2,557
Pago de alquiler 2,011 2,146 4,549 2,278 1,169 1,588
Pago de mantenimiento 2,731 2,649 2,238 1,132 2,652 3,816
Pago de publicidad 3,777 2,841 2,479 1,772 1,067 3,467
Total Egresos 39,290 36,522 34,817 34,095 30,589 42,776

Flujo de caja económico 8,419 7,151 7,291 11,853 22,860 14,028

Financiamiento
Préstamo recibido 0 0 0 0 0 0
Pago de préstamos 0 0 0 0 0 0
Total Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 8,419 7,151 7,291 11,853 22,860 14,028

de caja
JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

14,028 13,616 16,481 19,342 19,927 12,014

21,270 19,454 17,184 20,240 18,098 24,796 240,675

8,977 10,523 14,816 5,140 7,736 12,486 112,216
6,867 14,325 7,458 11,308 9,913 8,922 103,739
37,114 44,302 39,458 36,688 35,747 46,204 456,630

9,829 13,122 13,445 7,722 14,770 14,546 142,145

3,039 2,885 4,054 4,394 2,503 3,209 40,286
4,135 4,115 1,798 4,853 3,645 3,783 45,314
2,378 1,068 2,947 2,151 4,794 3,439 38,524
2,398 4,409 4,267 4,349 4,132 3,367 47,638
2,840 4,062 2,004 2,869 3,463 1,155 31,759
2,482 4,492 1,396 4,267 3,970 3,722 34,070
2,352 2,082 1,297 1,360 3,834 4,060 30,203
3,073 4,752 4,939 3,688 2,099 1,096 35,050
32,526 40,987 36,147 35,653 43,210 38,377 444,989

18,616 16,931 19,792 20,377 12,464 19,841

5,000 0 0 0 0 0 5,000
0 450 450 450 450 450 2,250
5,000 450 450 450 450 450 7,250

13,616 16,481 19,342 19,927 12,014 19,391