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PLANTILLA DE REGISTRO Y CONTROL PyME

Con esta plantilla podrás llevar los siguientes controles para una pequeña y mediana emp
El Stock de Productos por Depósito La Cuenta de sus Clientes
El Inventario de sus Bienes La Cuenta con sus Proveedores

En cada hoja de esta plantilla encontrarás una ayuda ubicada a la derecha de la última columna que te dirá co
en particular.

Para comenzar debes ingresar algunos datos que permita conocer el estado actual de tu empresa para lueg
llevar adecuadamente el control:
Primero indica cuales son los lugares en los cuales la empresa tiene presencia física, para ello usa la hoja "De
Luego cuales son los Bienes que comercializa o desea llevar el inventario tu empresa, esto en la hoja "Produc
Seguidamente indica los Rubros cuyos movimientos de ingresos y egresos de caja deseas controlar en la hoja
Ahora cuales son los Proveedores habituales con quienes tu empresa se maneja en la hoja "Proveedores"
También debes decir cuales son los Clientes que adquieren Bienes o tiene deudas con tu empresa en la hoja
Por último, carga quienes son las personas que trabajan a comisión como vendedores de la empresa en la ho

La plantilla utiliza como punto principal de actualización la hoja "Movimientos" desde la cual se registran tod
permitidos, si deseas saber cuales son los tipos de movimientos permitidos consulta la ayuda en la hoja "Mo
derecha de la ultima columna de la primera fila)

Ahora, ingresa los movimientos que permitirán conocer el stock e inventario inicial de productos, como así
clientes y proveedores:
Ingresa UN movimiento de Stock inicial para CADA UNO de los Bienes comercializados y/o de Inventario que
empresa, puede que para ello debas realizar un inventario de tus depósitos y oficinas.

Ingresa además UN movimiento de Saldo inicial para CADA UNO de los Clientes, Proveedores o Vendedores
mantiene, ha generado o ha contraído alguna deuda, puede que para ello debas contabilizar el saldo de cada
vendedor para luego registrarlo. Como es un registro total, puedes aprovechar para indicar en la columna Re
que te permitan indentificar el origen del saldo.

Ya inicializados todos los saldos, es momento de comenzar a registrar los movimientos diarios, para ello, a me
dichos movimientos te recomiendo los vayas registrando. Otra técnica que puedes aplicar es acumular todas
y diariamente o semanalmente ir registrandolas en esta plantilla. De esta forma esta plantilla te indicará el sto
a liquidar, el inventario valorizado del que dispones, los saldos adeudados de clientes y a proveedores así com
control que te haran mas sencilla la gestion de tu empresa.

Como esta es una plantilla debes comprender que tiene sus limitaciones. Existen productos mucho mas ava
ayudarte a simplificar aún más la gestion de tu empresa. Si deseas conocer sobre ellos no dudes en contact
 Y CONTROL PyME
s para una pequeña y mediana empresa (PyME)
Las Comisiones para sus Vendedores
Los Movimientos de su Caja

a de la última columna que te dirá como utilizar esa hoja de datos

ado actual de tu empresa para luego permitirle a la plantilla

encia física, para ello usa la hoja "Depósitos"

tu empresa, esto en la hoja "Productos"
s de caja deseas controlar en la hoja "Rubros"
maneja en la hoja "Proveedores"
e deudas con tu empresa en la hoja "Clientes"
o vendedores de la empresa en la hoja "Vendedores"

entos" desde la cual se registran todos los tipos de movimientos

os consulta la ayuda en la hoja "Movimientos" (la ayuda esta a la

tario inicial de productos, como así también el saldo inicial de

mercializados y/o de Inventario que posee actualmente tu

os y oficinas.

lientes, Proveedores o Vendedores con quienes tu empresa

o debas contabilizar el saldo de cada cliente, proveedor y
echar para indicar en la columna Referencia los datos necesarios

movimientos diarios, para ello, a medida que se van produciendo

e puedes aplicar es acumular todas las facturas de compra/venta
forma esta plantilla te indicará el stock disponible, las comisiones
s de clientes y a proveedores así como gráficos estadisticos y de

s. Existen productos mucho mas avanzados que pueden

cer sobre ellos no dudes en contactarme.
Fecha Año Mes Rubro
1/1/2001 2,001 1
1/2/2001 2,001 1
1/3/2001 2,001 1
1/5/2001 2,001 1
1/5/2001 2,001 1
1/10/2001 2,001 1
1/15/2001 2,001 1
1/16/2001 2,001 1
1/16/2001 2,001 1
1/20/2001 2,001 1
1/20/2001 2,001 1
1/21/2001 2,001 1 ELECTRICIDAD
1/21/2001 2,001 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1/28/2001 2,001 1 PUBLICIDAD
1/29/2001 2,001 1 SERVICIOS PROFESIONALES
1/30/2001 2,001 1 SERVICIOS PROFESIONALES
1/1/2001 2,001 1
1/1/2001 2,001 1
2/2/2001 2,001 2
2/2/2001 2,001 2
1/1/2001 2,001 1
2/2/2001 2,001 2 SERVICIOS PROFESIONALES
2/2/2001 2,001 2 LIBRERÍA
Producto Deposito Vendedor
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO

CODIGO - NOMBRE PRODUCTO NOMBRE DEPOSITO 2 NOMBRE VENDEDOR

CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2 NOMBRE DEPOSITO NOMBRE VENDEDOR
CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2 NOMBRE DEPOSITO
NOMBRE VENDEDOR
% Comision Referencia Unid. Ingresadas Unid. Egresadas
stock inicial 100 0
3.00% venta contado 0 5
3.00% venta credito 0 10
3.00% devolucion venta contado 2 0
3.00% devolucion venta credito 1 0
compra contado stock 10 0
compra credito stock 5 0
3.00% devolucion compra contado 0 3
3.00% devolucion compra credito 0 2
egreso stock por rotura 0 1
egreso stock por vencimiento 0 2
pago ande dic/2000 factura xxx 0 0
pago catering evento xx factura xxx 0 0
pago banner factura xxx 0 0
cobro evento xxx factura xxx 0 0
pago peinadores evento xxx s/fact 0 0
saldo inicial cliente 0 0
saldo inicial proveedor 0 0
3.00% venta contado 0 15
3.00% venta contado 0 25
stock inicial 250 0
pago de comisiones 0 0
compra a credito librería 0 0
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Cantidad Imp. Unitario Importe Total Costo Total Venta Total
100 5,000 -500,000 500,000 0
-5 8,000 40,000 0 40,000
-10 10,000 100,000 0 100,000
2 8,000 -16,000 16,000 0
1 10,000 -10,000 10,000 0
10 5,100 -51,000 51,000 0
5 5,500 -27,500 27,500 0
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-2 5,500 11,000 0 11,000
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-10,000
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0
0
0
0
0
Comision Ayuda
0 Lea esto antes de utilizar esta planilla, es muy importante: Las filas de esta planilla c
1,200 listas pre-calculadas no muy complejas pero sensibles, para utilizarla correctamente d
estrictamente estas instrucciones con el objetivo de sacar el mayor provecho. Para co
2,250 movimiento debe copiar una de las filas sin datos cargados que posea todas las formu
-480 columna "A" a la columna "V". Seguidamente debes pegarla al final de la lista para lu
0 ajustando los datos según el tipo de movimiento que desees registrar. Los tipos de mo
como cargarlos se encuentran descriptos mas abajo. Sigue estas simples indicaciones
0 todo lo que esta planilla tiene para ofrecer, informes, estadisticas, controles, seguimie
0 de que la utilices correctamente y sin afectar las formulas pre-establecidas. Espero qu
pueda ayudarte a llevar el control de tu PyME. Si esta planilla te resulta limitada exist
459 herramientas mas avanzadas, no dudes en contactarme. José Preda - http://www.jp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ¿Que tipos de Movimientos se pueden registrar y cómo? (imprime e
3,600 Stock inicial de Productos con Stock controlado: Permite registrar el Stock inicial de l
6,000 existencia por deposito o lugar de uso es controlada: Ingresar los mismos datos que p
Producto en donde la cantidad de Unidades Ingresadas responde a la cantidad de un
0 encuentran en stock en el deposito indicado y el importe unitario responde al valor a
-5,000 almacenadas a valor de compra.
0
0 Saldo inicial Clientes: Permite registrar el Saldo inicial de los clientes que poseen deu
0 Ingresar Fecha del Saldo, indicar en Importe Total el saldo, Seleccionar el Cliente al qu
saldo e ingresar en Pagado el valor cero (0) dejando todo el importe total como Finan
0
0
0
0 Saldo inicial Proveedor: Permite registrar el Saldo inicial de los proveedores en los cu
0 deuda: Ingresar Fecha del Saldo, indicar en Importe Total el saldo con valor negativo,
Proveedor al que corresponde dicho saldo e ingresar en Pagado el valor cero (0) deja
0 total como Financiado. (los valores deben quedar expresados en negativo para que d
0 que es un valor adeudado por la empresa)
0
0 Compra Contado de Productos con Stock controlado: Permite registrar la Compra de
0 productos cuya existencia existencia por deposito o lugar de uso es controlada: Ingre
Producto Comprado, Deposito de destino, Cantidad de Unidades Ingresadas(Comprad
0 (Precio de Compra) del producto y Proveedor.
0
0
0 Compra a Crédito de Productos con Stock controlado: Permite registrar la Compra a
0 cuya existencia existencia por deposito o lugar de uso es controlada: Ingresar los mism
Compra Contado y además, indicar el importe parcial del pago efectuado al momento
0 negativo (indicando que se ha erogado dinero de la empresa), si no se ha realizado un
0 de la compra, indicar 0 (cero). El registro de los pagos parciales de la compra a credito
0 columnas Cuota que van de la 1 a la 6, esto permite registrar en hasta 6 pagos para la
producto, no es obligatorio que los pagos sean iguales solo que se registren en estas
0 máximo. Si la cantidad de columnas de pago son insuficientes utilice la última column
0 los siguientes pagos siguientes.
0
0
 máximo. Si la cantidad de columnas de pago son insuficientes utilice la última column
los siguientes pagos siguientes.

0
0 Venta Contado de Productos con Stock Controlado: Permite registrar la Venta a Cont
0 cuya existencia por deposito o lugar de uso es controlada: Ingresar Fecha de Venta, P
Deposito de origen, Vendedor, Porcentaje de Comision para el Vendedor, Cantidad de
0 (Vendidas), Importe Unitario (Predio de Venta) del producto, Cliente al que se ha real
0
0
0 Venta a Credito de Productos con Stock Controlado: Permite registrar la Venta a Créd
0 cuya existencia por deposito o lugar de uso es controlada: Ingresar los mismos datos
Contado y además, indicar el importe parcial del pago efectuado al momento de la ve
0 (indicando que se ha ingresado dinero a la empresa), si no se ha realizado una entreg
0 venta, indicar 0 (cero). El registro de los pagos parciales de la venta a credito se regis
0 Cuota que van de la 1 a la 6, esto permite registrar en hasta 6 pagos para la cancelaci
obligatorio que los pagos sean iguales solo que se registren en estas 6 columnas com
0 cantidad de columnas de pago son insuficientes utilice la última columna para ir acum
0 pagos siguientes.
0
0
0
0 Devoluciones de Productos con Stock controlado: Permite registrar las Devoluciones
0 existencia por deposito o lugar de uso es controlada: Ingresar los mismos datos que p
Producto indicando como importe unitario el que será reconocido para ser devuelto,
0 responsable de la venta original y el porcentaje de comision de la venta original para
0 registro de la Compra se ha indicado el Cliente, tambien debe indicarlo en la devoluci
0
0 Egresos de Productos con Stock controlado: Permite registrar los egresos de product
0 deposito o lugar de uso es controlada no debidas a ventas sino a roturas, vencimiento
inventario: Ingresar los mismos datos que para venta Contado de Producto indicando
0 precio de compra del producto
0
0
0 Pago Contado de Productos y/o Servicios SIN Stock controlado: Permite registrar las
0 productos y/o servicios cuya existencia NO ES CONTROLADA, por lo tanto no se lleva
bienes y/o servicios, típicamente utilizado para pago de servicios varios como luz, agu
0 publicidad, y otros: Ingresar Fecha de Pago, Rubro, Importe Total pagado en valor ne
0 se ha erogado dinero de la empresa).
0
0
0 Pago a Crédito de Productos y/o Servicios SIN Stock controlado: Permite registrar las
0 productos y/o servicios cuya existencia NO ES CONTROLADA, por lo tanto no se lleva
bienes y/o servicios, típicamente utilizado para pago de servicios profesionales, repa
0 otros: Ingresar los mismos datos que para Compra Contado de Productos y/o Servicio
0 y además, indicar el importe parcial del pago efectuado al momento de la compra en
0 (indicando que se ha erogado dinero a la empresa), si no se ha realizado una entreg
compra, indicar 0 (cero). El registro de los pagos parciales de la compra a credito se r
0 columnas Cuota que van de la 1 a la 6, esto permite registrar en hasta 6 pagos para la
0 producto, no es obligatorio que los pagos sean iguales solo que se registren en estas
máximo. Si la cantidad de columnas de pago son insuficientes utilice la última column
0 los siguientes pagos siguientes.
0
0
0
0
0 Pago de Comisiones a Vendedores: Permite registrar los pagos de comisiones a Vend
0 contado y credito pagadas durante un periodo dado de tiempo: Ingresar Fecha de Pa
Profesionales", seleccione el Vendedor e ingrese en importe Total el valor pagado por
0 negativo (indicando que se ha erogado dinero de la empresa)
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
te: Las filas de esta planilla contienen formulas y
ara utilizarla correctamente debes seguir
r el mayor provecho. Para comenzar a registrar un
os que posea todas las formulas, una fila va de la
arla al final de la lista para luego utilizarla
ees registrar. Los tipos de movimientos permitidos y
ue estas simples indicaciones y podras aprovechar
adisticas, controles, seguimiento, etc., todo depende
s pre-establecidas. Espero que esta herramienta
anilla te resulta limitada existen otras soluciones con
José Preda - http://www.jpreda.blogspot.com

egistrar y cómo? (imprime esta lista)

e registrar el Stock inicial de los productos cuya
resar los mismos datos que para Compra de
esponde a la cantidad de unidades que se
e unitario responde al valor asignado a las unidades

e los clientes que poseen deuda con la empresa:

o, Seleccionar el Cliente al que corresponde dicho
o el importe total como Financiado.

de los proveedores en los cuales la empresa posee

l el saldo con valor negativo, Seleccionar el
Pagado el valor cero (0) dejando todo el importe
ados en negativo para que de esta forma se indique

ermite registrar la Compra de Contado para

r de uso es controlada: Ingresar Fecha de Compra,
nidades Ingresadas(Compradas), Importe Unitario

ermite registrar la Compra a Credito para productos

controlada: Ingresar los mismos datos que para la
l pago efectuado al momento de la compra en valor
resa), si no se ha realizado una entrega al momento
rciales de la compra a credito se registran en las
strar en hasta 6 pagos para la cancelación del
olo que se registren en estas 6 columnas como
entes utilice la última columna para ir acumulando
mite registrar la Venta a Contado para productos
a: Ingresar Fecha de Venta, Producto Vendido,
ara el Vendedor, Cantidad de Unidades Egresadas
ucto, Cliente al que se ha realizado la venta

mite registrar la Venta a Crédito para productos

a: Ingresar los mismos datos que para Venta
ectuado al momento de la venta en valor positivo
no se ha realizado una entrega al momento de la
de la venta a credito se registran en las columnas
sta 6 pagos para la cancelación del producto, no es
en en estas 6 columnas como máximo. Si la
a última columna para ir acumulando los siguientes

ite registrar las Devoluciones de productos cuya

resar los mismos datos que para Compra de
econocido para ser devuelto, el Vendedor
ion de la venta original para su descuento. Si en el
debe indicarlo en la devolución.

istrar los egresos de productos cuya existencia pro

as sino a roturas, vencimiento o diferencias de
ntado de Producto indicando en importe unitario el

trolado: Permite registrar las compras de contado a

ADA, por lo tanto no se lleva el inventario de dichos
servicios varios como luz, agua, gas, reparaciones,
rte Total pagado en valor negativo (indicando que

trolado: Permite registrar las compras a crédito de

ADA, por lo tanto no se lleva el inventario de dichos
servicios profesionales, reparaciones, publicidad, y
do de Productos y/o Servicios SIN Stock controlado
al momento de la compra en valor negativo
o se ha realizado una entrega al momento de la
es de la compra a credito se registran en las
strar en hasta 6 pagos para la cancelación del
olo que se registren en estas 6 columnas como
entes utilice la última columna para ir acumulando

pagos de comisiones a Vendedores por las ventas

tiempo: Ingresar Fecha de Pago, Rubro "Servicios
orte Total el valor pagado por la comision en valor
presa)
Nombre del Vendedor Celular Teléfono E-mail Contacto
NOMBRE VENDEDOR
Otros Datos Ayuda

Para agregar un nuevo vendeor ir al final de la lista,

ubicarse en la siguiente fila e ingresar el nombre del
vendedor
Nombre del Cliente Celular Teléfono E-mail Contacto
NOMBRE CLIENTE
Otros Datos Ayuda

Para agregar un nuevo cliente ir al final de la lista,

ubicarse en la siguiente fila e ingresar el nombre del
cliente
Nombre del Proveedor Celular Teléfono E-mail Contacto
NOMBRE DEL PROVEEDOR
Otros Datos Ayuda

Para agregar un nuevo proveedor ir al final de la lista,

ubicarse en la siguiente fila e ingresar el nombre del
proveedor
Nombre del Rubro Ayuda
AGUA Para agregar un rubro ir al final de la lista, ubicarse en
ALIMENTOS Y BEBIDAS la siguiente fila e ingresar el nombre del rubro
ALQUILER
ELECTRICIDAD
EQUIPAMIENTO
HERRAMIENTAS
LIBRERÍA
MUEBLES
PUBLICIDAD
SERVICIOS PROFESIONALES
TELEFONIA
TRANSPORTE
 a
al de la lista, ubicarse en
r el nombre del rubro
Codigo Producto Nombre Producto
CODIGO NOMBRE PRODUCTO
CODIGO2 NOMBRE PRODUCTO2
Codigo/Nombre Producto Ayuda
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO
Para agregar un nuevo productos ir al final de la l
CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2 copiar la ultima fila y pegarla en la siguiente fil
ajustar el codigo y nombre del producto
 Ayuda

n nuevo productos ir al final de la lista,

ma fila y pegarla en la siguiente fila,
l codigo y nombre del producto
Nombre Deposito Ayuda
NOMBRE DEPOSITO Para agregar un deósito ir al final de la lista, ubicarse
NOMBRE DEPOSITO 2 en la siguiente fila e ingresar el nombre del depósito
a
final de la lista, ubicarse
el nombre del depósito
Cantidad de Stock por Producto y Deposito
Suma de Cantidad Rótulos de columna
Rótulos de fila NOMBRE DEPOSITO NOMBRE DEPOSITO 2 Total general
CODIGO - NOMBRE PRODUCTO 95 -15 80
CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2 225 225
Total general 320 -15 305
 Ayuda
Este informe permite controlar el stock de productos
por deposito. Recuerde que para visualizar los datos
actualizados debe ubicarse sobre la celda A2 y con el
botón derecho del ratón seleccionar la opción
"Actualizar" ubicada en la 4ta posicion del menu
contextual
Grafico de Valor del Stock por Producto y Deposito
Suma de Costo Total Rótulos de columna
Rótulos de fila CODIGO - NOMBRE PRODUCTO CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2 Total general
NOMBRE DEPOSITO 604,500 125,000 729,500
Total general 604,500 125,000 729,500
Suma de Venta Total Rótulos de columna
Rótulos de fila CODIGO - NOMBRE PRODUCTO CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2 Total general
2001 301,600 200,000 501,600
1 181,600 0 181,600
2 120,000 200,000 320,000
Total general 301,600 200,000 501,600
Cantidad de Productos Egresados por Año y Mes
Suma de Unid. Egresadas Rótulos de columna
Rótulos de fila CODIGO - NOMBRE PRODUCTO CODIGO2 - NOMBRE PRODUCTO2
2001 38 25
1 23 0
2 15 25
Total general 38 25
 Ayuda
Este informe permite controlar los movimientos de salida
Total general de productos ya sea por venta o egreso de stock. Recuerde
que para visualizar los datos actualizados debe ubicarse
63 sobre la celda A2 y con el botón derecho del ratón
23 seleccionar la opción "Actualizar" ubicada en la 4ta
40 posicion del menu contextual
63
Importe Total de Comisiones Adeudadas a Vendedores
Suma de Comision Rótulos de columna
Rótulos de fila NOMBRE VENDEDOR Total general
2001 8,029 8,029
1 3,429 3,429
2 4,600 4,600
Total general 8,029 8,029
Cuenta Corriente de Clientes, valores en positivo significan que el cliente nos debe, valores negativos que le debemos
Etiquetas de columna
2001 Total Suma de Pagado
Etiquetas de fila Suma de Pagado Suma de Adeudado
NOMBRE CLIENTE 419000 215000 419000
Total general 419000 215000 419000
alores negativos que le debemos

Total Suma de Adeudado

215000
215000
Cuenta Corriente de Proveedores, valores en negativo significa que el proveedor nos debe, valores posivos que le debemos
Etiquetas de columna
2001 Total Suma de Pagado
Etiquetas de fila Suma de Pagado Suma de Adeudado
NOMBRE DEL PROVEEDOR -505200 -520000 -505200
Total general -505200 -520000 -505200
alores posivos que le debemos

Total Suma de Adeudado

-520000
-520000