Ic U2 Eu

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 1
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

- A -
4 101 CAJA 156,000.00
1 120 BANCOS 1,556,000.00
3 130 CLIENTES 168,000.00
17 140 DOCUMENTOS X COBRA 352,000.00
4 160 ALMACEN 1,580,000.00
16 220 EDIFICIO 2,600,000.00
6 230 MOV. Y EQUIPO 1,150,000.00
9 240 EQUIPO DE REPARTO 1,850,000.00
12 250 EQUIPO DETRANSPORTE 440,000.00
15 330 RENTAS PAG. X ANTICIP 240,000.00
20 350 INTERES PAG X ANT. 600,000.00
14 360 PAPELERIA Y UTILES 8,000.00
5 1101 PROVEEDORES 360,000.00
10 1120 DOC.X PAGAR 240,000.00
7 1130 ACREEDPR DIVERSO 600,000.00
21 1201 DOC. X PAG. A LARGO PLAZO 450,000.00
22 1230 ACREEDOR 350,000.00
23 1320 INTERES COB. X ANT. 400,000.00
2 2100 CAPITAL SOCIAL 8,700,000.00
11 2200 PERDIDA DE EJERCICIO 400,000.00
Asiento de apertura ejercicio 2010
A la pagina numero 2 11,100,000.00 11,100,000.00

De la pagina núm.. 1 11,100,000.00 11,100,000.00
-1-
4 8 101 Caja 156,000.00
1 120 Bancos 156,000.00
Se transfiere efectivo a caja
-2-
4 26 5001 Gtos de vta. 36,000.00
27 5020 Gtos de admón. 24,000.00
1 120 Bancos 60,000.00
pago de renta
-3-
4 28 5040 Gastos financieros 15,000.00
20 350 Intereses pago x ant 15,000.00
Se devengan intereses
-4-
6 4 160 Almacén 1,250,000.00
1 120 Bancos 250,000.00
5 1101 Proveedores 1,000,000.00
Compra de mcias.
-5-
8 4 160 Almacén 25,000.00
8 101 caja 25,000.00
pago de fletes
A la pagina 3 12,606,000.00 12,606,000.00

De la pagina 2 12,606,000.00 12,606,000.00
-6-
11 1 120 Bancos 2,500,000.00
3 130 Clientes 500,000.00
19 3001 Ventas 3,000,000.00
Venta de mcias
-7-
13 5 1101 Proveedor 100,000.00
4 160 Almacén 100,000.00
Se devolvió mercs a proveedor
-8-
15 26 5001 Gtos de venta 220,000.00
1 0120 Bancos 220,000.00
Pago de sueldo a personal vtas.
-9-
15 27 5020 Gtos de administración 180,000.00
1 0120 Bancos 180,000.00
pago de sueldos a personal admón..
A la pagina 4 16,106,000.00 16,106,000.00

De la pagina 3 16,106,000.00 16,106,000.00
-10-
18 4 0160 Almacén 500,000.00
1 0120 Bancos 500,000.00
Compra de mcias contado
-11-
19 19 3001 Ventas 250,000.00
1 0120 Bancos 250,000.00
Se concede rebaja en efectivo a cliente
-12-
22 17 0140 Documentos x cobrar 1,000,000.00
19 3001 Ventas 1,000,000.00
Venta a crédito con documentos
-13-
26 5 1101 Proveedor 500,000.00
4 0160 Almacén 25,000.00
1 0120 Bancos 475,000.00
Pago a proveedor con descuento
A la pagina 5 18,356,000.00 18,356,000.00

De la página 4 18,356,000.00 18,356,000.00
-14-
28 1 0120 Bancos 350,000.00
19 3001 Ventas 350,000.00
Venta de mcia dañada
-15-
29 26 5001 Gastos de venta 14,000.00
27 5020 Gastos de admón.. 6,000.00
15 0330 Rentas pag x ant. 20,000.00
Se devengaron rentas del depto de vtas y admón..
-16-
29 26 5001 Gastos de venta 220,000.00
1 0120 Bancos 220,000.00
Pago de sueldos vtas.
-17-
29 27 5020 Gastos de admón.. 180,000.00
1 0120 bancos 180,000.00
Pago sueldos de admón.
A la página 6 19,126,000.00 19,126,000.00

De la pagina 5 19,126,000.00 19,126,000.00
-18-
29 23 1320 Intereses cob x ant 10,000.00
29 5040 Productos financieros 10,000.00
Se devengaron interese
-19-
29 30 5050 Otros gastos 25,000.00
1 0120 Bancos 25,000.00
Donativo a Cruz Roja
-20-
29 18 1301 Rentas cob x ant. 20,000.00
31 5050 Otros productos 20,000.00
Se devengan rentas cobradas
-T1-
29 13 4001 Costo de venta 1,250,000.00
4 0160 Almacén 1,250,000.00
Costo de la mercancía vendida
el 11 de enero
A la pagina 7 20,431,000.00 20,431,000.00

De la pagina 6 20,431,000.00 20,431,000.00
-T2-
29 13 4001 Costo de venta 475,000.00
4 0160 Almacén 475,000.00
Costo de mercs vendida 22 de enero
-T3-
29 13 4001 Costo de venta 500,000.00
4 0160 Almacén 500,000.00
Venta de mercancía dañada
T4
29 24 9001 Perdidas y ganancias 2,225,000.00
13 4001 Costo de ventas 2,225,000.00
Traspaso de cierre
T5
29 24 9001 Perdidas y ganancias 490,000.00
26 5001 Gastos de venta 490,000.00
Traspaso de cierre
A la pagina 8 24,121,000.00 24,121,000.00

De lla pagina 7 24,121,000.00 24,121,000.00
T6
24 9001 Perdidas y ganancias 390,000.00
27 5020 Gastos de admón. 390,000.00
Traspaso de cierre
T7
28 5040 Gastos financieros 15,000.00
Traspaso de cierre
T8
30 5050 Otros gastos 25,000.00
Traspaso de cierre
T9
19 3001 Ventas 4,100,000.00
24 9001 Perdidas y ganancias 4,100,000.00
Traspaso de cierre
A la pagina 9 28,651,000.00 28,651,000.00

De la pagina 8 28,651,000.00 28,651,000.00
T10
29 5040 Productos financieros 10,000.00
Traspaso de cierre
T11
30 5050 Otros productos 20,000.00
Traspaso de cierre
T12
25 2202 Utilidad del ejercicio 985,000.00
Traspaso de cierre
A la pagina 10 29,666,000.00 29,666,000.00
MAYOR GENERAL
Folio: 001
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
4 VARIAS A -- 1,556,000.00 1,556,000.00
CAJA 1 8 156,000.00 1,400,000.00
VARIAS 2 -- 60,000.00 1,340,000.00
6 VARIAS 4 - 250,000.00 1,090,000.00
11 VARIAS 6 - 2,500,000.00 3,590,000.00
15 GASTOS DE 8 26 220,000.00 3,370,000.00
GASTO DE 9 27 180,000.00 3,190,000.00
18 ALMACEN 10 4 500,000.00 2,690,000.00
19 VENTAS 11 19 250,000.00 2,440,000.00
26 VARIAS 13 - 475,000.00 1,965,000.00
28 VENTAS 14 19 350,000.00 2,315,000.00
29 GASTOS DE 16 26 220,000.00 2,095,000.00
GASTOS DE 17 27 180,000.00 1,915,000.00
OTROS GAS 19 30 25,000.00 1,890,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 002
2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A --- 8,700,000.00 8,700,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 003
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
FECHA Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
4 VARIAS A ---- 168,000.00 158,000.00
VARIAS 6 .-- 500,000.00 658,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 004
1260 ALMACÉN
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A ------ 1,580,000.00 1,580,000.00
6 VARIAS 4 .----- 1,250,000.00 2,830,000.00
8 CAJA 5 8 25,000.00 2,855,000.00
13 PROVEEDO 7 5 100,000.00 2,755,000.00
18 BANCOS 10 1 500,000.00 3,255,000.00
26 VARIAS 13 25,000.00
29 COSTO DE V T1 13 1,250,000.00
29 COSTO DE V T2 13 475,000.00
29 COSTO DE V T3 500,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 005
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A ------ 360,000.00 360,000.00
VARIAS 4 1,000,000.00 1,360,000.00
13 ALMACEN 7 4 100,000.00 1,260,000.00
26 VARIAS 13 500,000.00 760,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 006
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .--- 1,150,000.00 1,150,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 007
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A ------- 600,000.00 600,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 008
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .----- 156,000.00 156,000.00
BANCOS 1 1 156,000.00 312,000.00
8 ALMACEN 5 4 25,000.00 287,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 009
0240 EQUIPO DE REPARTO
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .------- 1,850,000.00 1,850,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 010
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .------ 240,000.00 240,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 011
2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .------ 400,000.00 400,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 012
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .------ 440,000.00 440,000.00
MAYOR GENERAL
Folio: 013
4001 COSTO DE VENTAS
Ejercicio: 2010
29 ALMACEN T1 4 1,250,000.00 1,250,000.00
ALMACEN T2 4 475,000.00 1,725,000.00
ALMACEN T3 4 500,000.00 2,225,000.00
PERDIDAS Y T4 24 2,225,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 014
0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .----- 8,000.00 8,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 015
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .------ 240,000.00 240,000.00
29 VARIAS 15 20,000.00 220,000.00
MAYOR GENERAL
Folio: 016
0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .----- 2,600,000.00 2,600,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 017
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .------ 352,000.00 352,000.00
22 VENTAS 12 19 1,000,000.00 1,352,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 018
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
29 OTROS PRO 20 31 20,000.00 20,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 019
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
11 VARIAS 6 3,000,000.00 3,000,000.00
19 BANCOS 11 1 250,000.00 2,750,000.00
22 DOCTOS X 12 17 1,000,000.00 3,750,000.00
26 BANCOS 14 350,000.00 4,100,000.00
29 PERDIDAS Y T9 4,100,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 020
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .----- 600,000.00 600,000.00
GASTOS FIN 3 28 15,000.00 585,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 021
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Ejercicio: 2010
4 CVARIAS A .------ 450,000.00 450,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 022
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .---- 350,000.00 350,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 023
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
4 VARIAS A .---- 400,000.00 400,000.00
29 PRODUCTOS 18 29 10,000.00 390,000.00

MAYOR GENERAL
Folio: 024
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
29 costo de vent T4 13 2,225,000.00 2,225,000.00
gastos de ven T5 26 490,000.00 2,715,000.00
gastos de ad T6 27 390,000.00 3,105,000.00
gastos financ T7 28 15,000.00 3,120,000.00
otros product T8 31 25,000.00 3,145,000.00
VENTAS T9 19 4,100,000.00 955,000.00
PRODUCTOS T10 29 10,000.00 965,000.00
OTROS PRO T11 31 20,000.00 985,000.00
UTILIDAD DE T12 25 985,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 025
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010
29 PERDIDAS Y T12 24 985,000.00 985,000.00
MAYOR GENERAL
Folio: 026
5001 GASTOS DE VENTA
Ejercicio: 2010
4 VARIAS 2 36,000.00 36,000.00
15 BANCOS 8 1 220,000.00 256,000.00
29 VARIAS 15 14,000.00 270,000.00
29 BANCOS 16 1 220,000.00 490,000.00
PERDIDAS Y T5 24 490,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 027
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio: 2010
4 VARIAS 2 24,000.00 24,000.00
15 BANCOS 9 1 180,000.00 204,000.00
29 VARIAS 15 6,000.00 210,000.00
29 BANCOS 17 1 180,000.00 390,000.00
PERDIDAS Y T6 24 390,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 028
5040 GASTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
4 INTERES PA 3 20 15,000.00 15,000.00
29 PERDIDAS Y T7 24 15,000.00 -
MAYOR GENERAL
Folio: 029
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
29 INTERESES 18 23 10,000.00 10,000.00
PERDIDAS Y T10 24 10,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 030
5050 OTROS GASTOS
Ejercicio: 2010
29 BANCOS 19 1 25,000.00 25,000.00
PERDIDAS Y T8 24 25,000.00 -

MAYOR GENERAL
Folio: 031
5050 OTROS PRODUCTOS
Ejercicio: 2010
29 RENTAS COB 20 18 20,000.00 20,000.00
PERDIDAS Y T11 24 20,000.00 -
COMPAÑÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA 156,000 PROVEEDOR
BANCOS 1,556,000 DOC X PAG
CLIENTES 168,000 ACREEDOR
DOCUMENTOS X COBRAR 352,000
MERCANCIAS 1,580,000 FIJO
3,812,000 DOC X PAGAR
ACREEDOR HIP
FIJO
EDIFICIO 2,600,000 DIFERIDO
MOVILIARIO Y EQUIPO 1,150,000
EQUIPO DE REPARTO 1,850,000 INTERESES COB X ANTIC
EQUIPO DE TRANSPORTE 440,000
CAPITAL SOCIAL
DIFERIDO 6,040,000 UTILIDAD O PERDIDAD
RENTAS PAG X ADELANTAD 240,000
INTERESES PAG X ADELAN 600,000
PAPELERIA 8,000
848,000
848,000
SOMA EL ACTIVO 10,700,000 SUMA PASIVO Y CAPITA

360,000
240,000
600,000
1,200,000
GAR 450,000
OR HIP 350,000
800,000
ES COB X ANTICIPADO 400,000

400,000
SOCIAL 8,700,000
D O PERDIDAD 400,000
8,300,000
ASIVO Y CAPITAL CONTABLE 10,700,000

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Diario General Folio: 3

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pagina 4 16,106,000.00 16,106,000.00

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Diario General Folio: 4

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la pagina 5 18,356,000.00 18,356,000.00

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Diario General Folio: 5

Mes de: Enero de 2010

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber

A la página 6 19,126,000.00 19,126,000.00

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Diario General Folio: 6

Mes de: Enero de 2010

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A la pagina 7 20,431,000.00 20,431,000.00

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A la pagina 9 28,651,000.00 28,651,000.00

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