RSK SUMBE

ANGG
DEW
No.
5.1.00.00.00
5.1.01.00.00
5.1.01.01.00
5.1.01.02.00
5.1.01.03.00
5.1.02.00.00
5.1.02.01.00
5.1.02.02.00
5.1.02.03.00
5.1.02.04.00
5.1.02.05.00
5.1.02.06.00
5.1.02.07.00
5.1.02.08.00
5.1.02.09.00
5.1.02.10.00
5.1.02.99.00
5.1.03.00.00
5.1.03.01.00
5.1.03.02.00
5.1.03.03.00
5.1.03.99.00
5.1.04.00.00
5.1.04.01.00
5.1.04.02.00
5.1.07.00.00
9.3.01.00.00
5.1.08.00.00
6.1.00.00.00
6.1.01.00.00
6.1.02.00.00
6.1.03.00.00
6.1.04.00.00
6.1.05.00.00
6.1.06.00.00
6.1.07.00.00
6.1.08.00.00
6.1.08.01.00
6.1.08.02.00
6.1.09.00.00
6.1.10.00.00
6.1.11.00.00
6.1.12.00.00
6.1.13.00.00
6.1.14.00.00
6.1.15.00.00
6.1.16.00.00
6.1.17.00.00
6.1.18.00.00
6.1.19.00.00
6.1.20.00.00
6.1.21.00.00
6.1.22.00.00
6.1.23.00.00
6.1.24.00.00
6.1.25.00.00
6.1.26.00.00
6.1.27.00.00
6.1.28.00.00
6.1.29.00.00
6.1.30.00.00
6.2.00.00.00
6.2.01.00.00
6.2.02.00.00
6.2.03.00.00
6.2.04.00.00
6.2.05.00.00
6.2.21.00.00
6.3.00.00.00
6.3.01.00.00
6.3.02.00.00
6.3.03.00.00
6.4.00.00.00
6.4.01.00.00
6.4.02.00.00
6.4.03.00.00
6.5.00.00.00
6.5.01.00.00
6.5.02.00.00
6.5.03.00.00
6.5.04.00.00
6.5.05.00.00
6.5.06.00.00
6.5.07.00.00
6.6.00.00.00
6.6.01.00.00
6.6.02.00.00
6.6.03.00.00
6.6.04.00.00
6.6.05.00.00
6.6.06.00.00
6.6.07.00.00
6.6.08.00.00
6.6.09.00.00
6.6.10.00.00
6.6.11.00.00
6.6.12.00.00
6.6.13.00.00
6.7.00.00.00
6.7.01.00.00
6.7.02.00.00
6.7.03.00.00
6.7.04.00.00
6.7.05.00.00
6.7.06.00.00
6.7.07.00.00
6.7.08.00.00
6.7.09.00.00
6.7.10.00.00
6.7.11.00.00
6.8.00.00.00
6.8.01.00.00
6.9.00.00.00
6.9.99.00.00
6.9.99.01.00
6.9.99.02.00
8.1.00.00.00
8.1.01.00.00
8.1.02.00.00
8.1.03.00.00
8.1.04.00.00
8.1.05.00.00
8.1.06.00.00
8.1.07.00.00
8.1.08.00.00
8.1.09.00.00
8.1.10.00.00
8.1.10.01.00
9.1.00.00.00
9.1.01.00.00
9.1.02.00.00
9.1.03.00.00
9.1.04.00.00
9.1.05.00.00
9.1.06.00.00
9.2.00.00.00
9.2.02.00.00
1.5.02.09.00
2.1.02.06.00
 RSK SUMBERGLAGA
ANGGARAN BIAY
DEWAS DAN
Akun Biaya
Biaya Langsung Atas Pendapatan
Biaya Pelayanan Medis
Biaya Jasa Medik Dokter
Biaya Shift Dokter
Biaya Fee Bidan
Biaya Penunjang Medis
Biaya Obat & Alkes Farmasi
Biaya Farmasi Lain
Biaya Laboratorium
Biaya Cek Radiologi
Biaya Darah
Biaya Rujukan
Biaya Snack Dokter
Biaya Air Minum
Biaya Gas Medis
Alkes Habis Pakai (BHP)
Biaya Penunjang Medis Lain
Biaya Kamar
Biaya Kebutuhan Gizi
Biaya Kebutuhan Laundry
Biaya Kebutuhan Linen
Biaya Kebutuhan Kamar Lainnya
Biaya Langsung Non Medis
Biaya Barang Logistik
Biaya Peralatan Dapur
Potongan Pembelian
Retur Pembelian
Biaya Pembelian Barang
Biaya Administrasi dan Umum
Biaya ATK
Biaya Cetakan & Fotocopy
Biaya Rumah Tangga
By.elektronik,alat listrik&Maintenance
Biaya rapat
Biaya Diklat & Kepustakaan
Biaya Maintenance OK
Biaya Pemasaran
Fee Bidan
Biaya Pemasaran
Biaya Pemeriksaan Air Limbah
Biaya Profesional (Konsultan)
Iuran Retribusi Parkir & Pajak Perizinan
Biaya Pemeriksaan Spesimen Lingkungan
Biaya Pajak Reklame
Biaya Seragam,Jahit,Loundry Dan Linen
Biaya Pembuangan Sampah Medis
Biaya Operasional Rawat Inap
Biaya Kegiatan Sanitasi
Biaya Administrasi dan Umum Lain
Promosi & Iklan
Biaya Seminar Dan Pelatihan Karyawan
Pajak Tax Amnesty
Biaya Langganan Koran
Biaya Keamanan, Kebersihan Dan Iuran RT
Biaya Operasional Grand Opening RS Mata
Biaya Pemeriksaan Angka Kuman
Biaya Pajak Kendaraan
Pajak Badan Tahun Lalu
Angsuran Pajak Badan
Iuran ARSSI
PPh Pasal 23
Biaya Daya dan Jasa
Biaya Listrik
Biaya Telepon Dan Speedy
Biaya BBM, transport,tol & parkir
Biaya Air
Biaya Air Minum
Pajak PBB
Biaya Sewa
Biaya Sewa Tanah
Biaya Sewa Peralatan
Biaya Sewa Kendaraan
Biaya Asuransi
Biaya Asuransi Gedung dan Alat
Biaya Asuransi Kendaraan
Asuransi Gugat Profesi Dokter
Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Gedung
Biaya Pemeliharaan Peralatan
Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Biaya Pemeliharaan AC
Biaya Pemeliharaan Lift
Biaya Pemeliharaan OK
Biaya maintenance Program IT
Biaya Penyusutan
Biaya penyusutan Bangunan
Biaya Penyusutan Kendaraan
Biaya Penyusutan Mebel
Biaya Penyusutan Peralatan Medis
Biaya Penyusutan Peralatan Non Medis
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Lain
Biaya Penyusutan Ac,ME,Lift
Biaya Penyusutan Instalasi Gas Medis
Biaya Penyusutan Interior
Biaya Penyusutan Hydrant&Plumbing
Biaya Penyusutan Alumunium Curving
Biaya Penyusutan Program IT
Biaya Penyusutan Pra Operasional
Biaya Pegawai
Gaji Karyawan
Jasa Medis Dokter
Tunjangan Kesehatan
Iuran BPJS
Iuran Jamsostek
Tunjangan JHT
Biaya Dokter dan Karyawan Lain-Lain
Bonus karyawan
THR
Dana Pensiun
Upah Harian
Biaya Selisih & Pembulatan
Biaya Selisih & Pembulatan
Biaya Operasional Lain
Biaya Operasional Lain
Biaya Outsourching
Biaya Dalam Rangka Baksos
Pendapatan Luar Usaha
Pendapatan Jasa Giro
Pendapatan Bunga Tabungan
Pendapatan Bunga Deposito
Pendapatan Diskon Obat
Pendapatan Parkir
Pendapatan Sewa Ruangan ATM BRI
Pendapatan Sewa Ruangan ATM Mandiri
Pendapatan Sewa Ruangan ATM Cimb Niaga
Laba Rugi Selisih Kurs
Pendapatan Luar Usaha Lain
Pendapatan yang akan diterima
Pengeluaran Luar Usaha
Biaya Bunga Bank
Biaya Administrasi Bank
Fee asuransi
Fee Card
Biaya lain-lain
Biaya MCU
Beban Pajak
Beban Pajak Kini
PPN Masukan
PPN Keluaran
TOTAL
ERGLAGAH - MOJOKERTO
ARAN BIAYA OVERHEAD
WAS DAN DIREKSI
Rp 8,441,483,125
Jumlah

Rp -
Rp -

Rp -
Rp -
Rp -

Rp -

Rp 121,014,000
Rp 263,541,600
Rp 69,396,600
Rp 35,100,000
Rp 688,000
Rp 13,400,000

Rp 20,340,000
Rp 30,150,000
Rp 60,555,600

Rp 10,656,000
Rp 11,000,000
Rp 42,880,000

Rp 1,140,000
Rp 17,400,000
Rp 4,674,000

Rp 239,921,600
Rp 3,600,000

Rp 367,809,806
Rp 40,524,000
Rp 1,992,000

Rp 12,741,000

Rp 45,415,436
Rp 50,000

Rp 6,050,000
Rp 64,938,000

Rp 391,532,436
Rp 23,912,688
Rp 111,606,696
Rp 800,934,384
Rp 22,069,200
Rp 170,715,204
Rp 331,592,172
Rp 57,482,424
Rp 371,875,008
Rp 94,746,696
Rp 36,381,120
Rp 87,500,004
Rp 44,517,588

Rp 3,274,424,667
Rp -

Rp 110,866,488

Rp -

Rp 205,500,000

Rp 673,443,382

Rp (70,652,153)
Rp (195,682,192)
Rp (4,001,855)

Rp 397,521,111
Rp 19,266,431

Rp 953,984

Rp 8,441,483,125
AGAH - MOJOKERTO
IAYA OVERHEAD
AN DIREKSI
Uraian
Data dari transaksi Jan sd. Juni 2017 disetahunkan
Bi Bahan dikeluarkan dari Bi Overhead karena sudah diperhitungkan sebagai Direct Material Costs
Jasa Medis Dokter dikeluarkan menjadi komponen Direct Labor Costs

Jasa Medis Dokter dikeluarkan menjadi komponen Direct Labor Costs

Rp 19,282,988,681

Rp 5,525,037,894
Rp 3,439,405,476

Rp 7,344,000
Rp 32,201,784
Rp (109,199,935)

Rp 12,665,130
Rp 3,439,448,600

Rp 6,936,085,732
 RSK SUMBERGLAGAH
PURE SUPPORTING DEPT OVERHEAD CO

DEWAS DAN D
No. Unit Penerima
Total Dept Expenses
One-Step Medical Service Dept
1SMD-01 Unit Radiologi
1SMD-02 Unit Laboratorium
1SMD-03 Unit Farmasi
1SMD-04 Unit Prostesa
Two-Step Medical Service Dept
2SMD-01 UGD
2SMD-02 Klinik Umum
2SMD-03 Klinik Gigi
2SMD-04 Klinik Kusta
2SMD-05 Klinik Anak
Three-Step Medical Service Dept
3SMD-01 Ruang Rawat Inap Utama
3SMD-02 Ruang Rawat Inap Dahlia
3SMD-03 Ruang Rawat Inap Anggrek
3SMD-04 Ruang Rawat Inap ICU
3SMD-05 0
ERGLAGAH - MOJOKERTO
EPT OVERHEAD COST ALLOCATION BUDGET

WAS DAN DIREKSI

Allo. Base 1 Allo. Base 2 Combined Allocated Overhead
Rp 8,441,483,125

3 33,972,000 101,916,000 #NAME?

1 #NAME? #NAME? #NAME?
10 #NAME? #NAME? #NAME?
- - - #NAME?

4 #NAME? #NAME? #NAME?

8 #NAME? #NAME? #NAME?
3 #NAME? #NAME? #NAME?
9 #NAME? #NAME? #NAME?
- - - #NAME?

2 #NAME? #NAME? #NAME?

2 #NAME? #NAME? #NAME?
2 #NAME? #NAME? #NAME?
2 #NAME? #NAME? #NAME?
- - - #NAME?
TOTAL #NAME? #NAME?
Allocation Base 1 = Jumlah Personel
Allocation Base 2 = Anggaran Pendapatan dalam Rupiah